集中付款標(biāo)準(zhǔn)流程

1、集中付款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)大量集中付款方式的管理需要，于sap系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程主要涉及總部財(cái)務(wù)主管、總部應(yīng)付款會(huì)計(jì)和總部出納等崗位。由總部應(yīng)付款會(huì)計(jì)其接受采購部門提供的付款憑單，并進(jìn)行審核。應(yīng)付帳會(huì)計(jì)人員根據(jù)設(shè)定的供應(yīng)商付款條件，在公司規(guī)定的集中付款日前運(yùn)行sap系統(tǒng)集中付款功能，產(chǎn)生付款建議書，并自行核對(duì)無誤。付款建議書需經(jīng)由財(cái)務(wù)主管審核后，交予銀行出納人員辦理付款作業(yè)。注意事項(xiàng)：若供應(yīng)商有預(yù)付款存在，應(yīng)先進(jìn)行預(yù)付款清帳處理方可運(yùn)行自動(dòng)付款程序。否則在自動(dòng)付款運(yùn)行過程中會(huì)出現(xiàn)例外情況，無法產(chǎn)生付款建議。相關(guān)附件：付款建議書2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作

2、范例對(duì)2001/03/10前的供應(yīng)商應(yīng)付款運(yùn)行自動(dòng)付款程序，產(chǎn)生付款建議書3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銀行支出自動(dòng)支付未清項(xiàng)目交易代碼：f1103.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例運(yùn)行時(shí)間自動(dòng)付款運(yùn)行時(shí)間?？梢宰鳛槟骋惶囟ㄗ詣?dòng)付款程序的標(biāo)志，每次運(yùn)行此自動(dòng)付款程序均具有相同的參數(shù)。程序?qū)嶋H運(yùn)行時(shí)間可早于此日期，也可晚于此日期2001/03/10標(biāo)志附加標(biāo)志。以區(qū)別同一運(yùn)行時(shí)間下不同的自動(dòng)付款程序。z01：收付已經(jīng)記帳。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例記帳日期自動(dòng)付款的記帳日期。2001/03/10截止憑證輸入日期確定自動(dòng)付款應(yīng)包括憑證之時(shí)間范圍。在此日期

3、之前輸入的憑證均應(yīng)計(jì)入自動(dòng)付款。2001/03/10公司代碼確定自動(dòng)付款應(yīng)包括憑證之公司代碼范圍f001：總公司付款方式確定自動(dòng)付款適用的付款方式。排列在前之付款方式將優(yōu)先被使用見附注1下一記帳日期付款憑證之輸入日期在截止憑證輸入日期之后，但如付款憑證之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款將失去現(xiàn)金折扣也需包括在此次自動(dòng)付款中2001/03/10供應(yīng)商確定自動(dòng)付款應(yīng)包括憑證之供應(yīng)商范圍0011000043；0011000089 按進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例開始日期自動(dòng)付款程序開始日期2001/03/10開始時(shí)間自動(dòng)付款程序開始時(shí)間00:00:00立即開始自動(dòng)付款是否立即開始 按進(jìn)入下一畫面；按查看付款建議。 欄位名稱欄位說明資料范例供應(yīng)商應(yīng)付款之供應(yīng)商11000043：大龍廣告有限公司項(xiàng)對(duì)應(yīng)此供應(yīng)商應(yīng)付款行項(xiàng)目數(shù)1開戶行付款行f001r：工商銀行貨幣rmb付款幣別折扣現(xiàn)金折扣金額無金額應(yīng)付款金額200000 此畫面中第二項(xiàng)為例外。該供應(yīng)商上海嘉水純