財務部管理制度

1、長沙廣圣大酒店 組織架構編號：gs-cw1001一、財務部機構設置圖部門經(jīng)理1人主辦會計1人主管兼出納1人ca1人日審1人倉管1人夜審1人采購2人共計：8人長沙廣圣大酒店 崗位職責編號：gs -cw2001二、財務部崗位職責說明職 位：部門經(jīng)理部 門：財務部直接上司：總經(jīng)理主要職責：1、全面負責酒店財務部的日常管理工作，實施會計基礎工作的規(guī)范化管理，強化財務監(jiān)管力度。2、參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項資金的使用，確保各投資項目的資金合理使用。參與對重大投資、重大經(jīng)濟合同與協(xié)議的事前研究，認真做好可行性報告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。3、認真貫徹執(zhí)行會計法

2、等國家有關財經(jīng)政策和法規(guī)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關行業(yè)的財務制度，并根據(jù)有關精神制定具體的實施辦法、補充規(guī)定及財務核算工作規(guī)范。4、參與酒店年度綜合計劃的編制，組織和負責酒店經(jīng)營計劃和財務收支計劃的編制。檢查各項計劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實施計劃以保證酒店的各項經(jīng)濟指標全面完成。5、組織財務人員定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。6、負責做好資金管理，正確合理調度資金，加速回籠應收帳款，提高資金使用效率。長沙廣圣大酒店 崗位職責7、加強成本核算、費用控制和財產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對在固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢

3、查盤點，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。8、負責審核酒店的采購計劃、費用開支等各項付款計劃，對重大開支項目報總經(jīng)理審批。9、參與酒店信用政策和物價政策的制定。負責信用權限的審批，定期組織物價檢查。10、組織制定財務部各崗位的崗位責任制，負責考核、監(jiān)控員工的工作質量，并負責組織指導和協(xié)助各部門做好計劃、預算、成本、資金、財產(chǎn)等財務管理工作。11、負責本部門員工的服務宗旨教育和崗位業(yè)務培訓工作，做好對員工的任用、晉升、調動、獎勵工作。12、負責本部門員工的思想教育和業(yè)務提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新”活動，定期組織召開本部門的政治學習和業(yè)務學習會議，抓好本部門的內部管理工作和精神文明建設。素

4、質要求：1、掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務理論和專業(yè)知識。2、熟悉并掌握有關的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度；了解旅游經(jīng)濟、旅游法規(guī)知識，懂得電腦使用技術。3、有一定的管理能力和思想工作能力。4、三年以上在四星級及以上酒店的工作經(jīng)驗，大專或具有同等學歷，具備會計師以上職稱。長沙廣圣大酒店 崗位職責編號：gs -cw2002財務部崗位職責說明職 位：財務主管部 門：財務部直接上司：部門經(jīng)理主要職責：1、執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。負責財務會計部的日常管理工作。2、堅持貫徹、執(zhí)行各項財務制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，協(xié)助財務經(jīng)理制定酒店財務會計制度，不斷提高財務會計的

5、工作質量。3、配合財務部經(jīng)理抓好財務管理、預算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟活動的預測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計決策信息，為總經(jīng)理和財務部經(jīng)理當好參謀助手。4、組織編制酒店財務收支預算和酒店總預算。5、負責酒店各項計劃指標的分解落實，加強計劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。做好經(jīng)濟活動的分析工作。6、加強對資金的管理。組織編制資金計劃，考核資金使用情況。合理運用資金，提供資金使用效率。7、協(xié)助財務部經(jīng)理審批計劃內各項費用支出和物資采購等款項的支付。按權限控制計劃外費用的支付。8、負責完成各項稅金等上繳工作。9、參與擬定重要經(jīng)濟合同和協(xié)議。長沙廣圣大酒店 崗位職責10、組織編制會計報表，負

6、責向總經(jīng)理、財務部經(jīng)理報告財務狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。11、負責督促合同和會計檔案管理工作。12、加強與銀行、稅務及有關部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運作工作。13、組織本部門員工的政治、業(yè)務學習培訓，負責員工的考勤，工作質量考核，提供下屬員工的任用、晉升、調動、獎勵的資料，關心員工的思想情況，抓好班組文明建設。素質要求：1、具有中等會計專業(yè)學歷，并有助理會計師技術職稱，連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上。2、掌握旅游服務企業(yè)會計的基本知識，能夠獨立完成各種會計報表的編制工作，并能審核其正確程度，發(fā)現(xiàn)問題能及時加以解決。3、熟悉酒店財務管理的各項規(guī)章制度和財務管理規(guī)定，并能在工作中自

7、覺遵守財務管理的各項制度和規(guī)定。4、具有一定的組織工作能力，能夠組織本組會計人員開展工作，調動會計人員的工作積極性，能夠把好應付關，為酒店節(jié)約開支。5、具有三年以上從事成本核算會計工作的經(jīng)驗。具有飲食成本方面的專業(yè)知識，了解采購程序，掌握廚房原材料價格成本核算及銷售統(tǒng)計工作程序。長沙廣圣大酒店 崗位職責編號：gs -cw2003財務部崗位職責說明職 位：主辦會計部 門：財務部直接上司：財務主管主要職責：1、在財務經(jīng)理的領導下，負責會計核算，編制會計報表。2、負責原始憑證和記賬憑證的審核，確認記賬憑證登錄無誤再進入以下環(huán)節(jié)。3、負責銷售收入的核算，對夜審的工作進行抽樣復審。4、每月底對出納的現(xiàn)金

8、、銀行存款盤庫；對借出的各類備用金于每月底辦理一次還借手續(xù)。5、稅收的計算與繳納；清算各類債權債務，督促債權的收回。6、核對各類賬目發(fā)生額和期末余額，核對實物結存余額。7、建立健全資產(chǎn)核算體系，審查各部門新購入、轉移及申請資產(chǎn)報廢固定資產(chǎn)的原始單據(jù)，并辦理入賬及注銷工作。8、負責對酒店租賃戶的會計監(jiān)督及稅金核收，負責對其租金、水電費、空調、熱水等核對及催收，保證資金及時回收。9、對固定資產(chǎn)的購入、自建、調撥轉入、捐贈、盤盈、報廢、調撥轉出、盤虧等進行核算的工作和資產(chǎn)報廢的呈報工作。10、計提折舊及大修理費：根據(jù)配比性原則，按月初各類固定資產(chǎn)的原值以一定的折舊方法，計提當月的折舊額計入相關費用；

9、根據(jù)固定資產(chǎn)長沙廣圣大酒店 崗位職責使用部門提交月度和年度修理計劃及審核后的修理費用預算，采用預提的方法計提大修理費用。11、固定資產(chǎn)轉讓、變賣收入的核算：對多余或閑置固定資產(chǎn)依法轉讓所發(fā)生的變價收入、清理費用以及凈損益的核算；報廢、毀損固定資產(chǎn)的殘料價值、清理費用、凈損失的核算。12、固定資產(chǎn)的管理與監(jiān)督檢查：對固定資產(chǎn)進行全面的清查，對盤虧、毀損的固定資產(chǎn)查明原因，并向領導匯報；對固定資產(chǎn)進行定期或不定期盤點分析，促進合理使用固定資產(chǎn)，不斷提高固定資產(chǎn)使用效果，延長使用期限。13、組織成本核算，建立健全賬務體系，遵循成本核算原則、制度、方法，制定與實施成本控制。14、匯集月度采購計劃，降低

10、采購成本。組織每月底實物盤存，對盤存表統(tǒng)一歸檔管理；組織年度資產(chǎn)清理。15、監(jiān)督小酒吧商品的核算與管理；低值易耗品的核算與管理。16、審核出差人員費用開支報銷的合理性和金額的準確性，嚴格執(zhí)行酒店出差人員報銷標準，對特殊費用開支應由有關人員寫出書面說明，報總經(jīng)理審批后方可報銷入賬。17、負責收回個人拖欠酒店的應收款項，控制應收款的當月回收率，對個人借款于每月底前及時催收。18、解決酒店與客人發(fā)生的賬務問題。19、掌握了解住店客人的財務信譽狀況，根據(jù)信貸政策做出相應的信貸決定。根據(jù)信貸政策和住店客人所定的信貸限額，核查客人每月在酒店的消費支出狀況，出現(xiàn)問題及時與客人聯(lián)系，并上報財務部經(jīng)理。長沙廣圣

11、大酒店 崗位職責20、在業(yè)務上與前臺、銷售等有關部門保持緊密配合。21、負責所屬賬簿保管，組織各種明細賬表的設計。22、進行費用核算：營業(yè)費用的核算，管理費用的核算，財務費用的核算。對照預算、標準、定額，實行過程的監(jiān)督與控制，績效的反饋。23、制定與實施成本控制與管理制度，規(guī)范其程序與方法。合理庫存量最高最低定額，加速存貨周轉，降低存貨成本。24、監(jiān)督收銀員的賬務處理程序，嚴格執(zhí)行有關財務手續(xù)；督促各收銀員的現(xiàn)金、票據(jù)及時交收；發(fā)現(xiàn)長短款，應及時查明原因，明確責任，向財務部經(jīng)理匯報，及時處理。期末對收入、應收賬款與出納資金收入月報進行核對，應收賬款總賬與明細賬進行核對，確認無誤后，編制相關會計

12、報表，為財務決算提供相關數(shù)據(jù)。25、計提壞賬準備，根據(jù)年末應收賬款余額計提壞賬準備。26、積累總結各項指標完成情況的資料，隨時回答上級提出的問題，按時完成領導交辦的一切工作。27、完成上級安排的其他任務。素質要求：1、三年以上財務管理工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱文化程度。2、大學?？茖W歷或同等學歷以上語言水平。3、良好的公文寫作能力和語言表達能力其他能力。 4、具備財會業(yè)務實施、管理能力；掌握經(jīng)濟法、稅法、財經(jīng)管理、現(xiàn)代金融等知識、能熟練運用電腦。長沙廣圣大酒店 崗位職責編號：gs -cw2004財務部崗位職責說明職 位：成本主管部 門：財務部直接上司：財務主管主要職責：1、負責酒店的成本、營

13、業(yè)費用、應付賬款的核算。2、審核每日各種物品、食品的進、銷、存情況。包括倉庫、直撥物資、海鮮、吧臺等。3、負責編制每月成本報告表，嚴格掌握成本發(fā)生情況，提供有關信息。4、編制當月成本分析報告，提供成本率、費用率、能源消耗率、價格指數(shù)、菜肴出品率等指標。5、每月對庫房、廚房、酒吧進行物資盤點，編寫盤點報告。6、會同采購、餐飲部門定期對市場價格進行調研分析，制定物資采購價格，嚴格控制進價。7、會同餐飲、前廳和銷售部門根據(jù)成本和目標毛利制定銷售價格。8、嚴格把住商品驗收入庫關，杜絕質次價高的食品入庫。9、做好新菜單更新、核算工作，確保成本率符合標準。10、做好采購物品的數(shù)量及價格審核，發(fā)現(xiàn)與入庫單不

14、符的，及時查明原因。11、每次大型宴會，要進行菜單投料、賬款收回的審核。長沙廣圣大酒店 崗位職責12、根據(jù)收款員的收款日報，做好對食品、飲料、宴會的銷售分析，向有關部門提供分析報告。13、每日審核招待用餐情況，月底正確劃分計算成本。14、負責審核每月應付賬款結算工作，做到發(fā)票與單據(jù)相符。15、每月負責結轉餐廳之間、廚房之間的往來調撥，復核電腦明細賬與總賬以及廚房、庫房、會計室的賬目相符。16、每月對營業(yè)部門的營業(yè)費用支出情況進行分析、對比，并編制報告。17、檢查各類成本會計檔案的保管工作。素質要求：1、財務、會計等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格。 2、具有一定的管理、溝通、協(xié)調能力和團隊

15、協(xié)作意識。3、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，兩年以上酒店成本會計工作經(jīng)驗。 4、基本了解酒店所需各種物品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。5、了解同類產(chǎn)品不同供應商提供物資質量及價格差別。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物資消耗的基本情況。長沙廣圣大酒店 崗位職責編號：gs -cw2005財務部崗位職責說明職 位：出納部 門：財務部直接上司：財務主管主要職責：1、負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。2、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金、有價證券，掌握結算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用

16、。3、負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。4、嚴格按照審批審核手續(xù)，認真核對會計憑證，保證憑證準確無誤，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務。5、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。6、負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。7、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。8、將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須

17、辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一長沙廣圣大酒店 崗位職責填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起妥善保管。9、應負責每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。10、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報財務經(jīng)理審查批準、簽章，然后存檔。11、妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理。12、負責酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、資金，并填制有關的記賬憑證。13、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄。14、嚴格按照崗

18、位牽制制度辦理銀行賬務和支票業(yè)務。15、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。16、負責發(fā)票的領、銷、存的管理，建立發(fā)票使用登記制度，對酒店及租賃戶分項設立發(fā)票登記簿，按時上報發(fā)票使用部門領、銷、存報告表，匯總發(fā)票開具數(shù)額報會計記賬。17、負責所得稅扣繳申報事項。18、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。素質要求：1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公。2、中專以上文化程度，有會計資格證書。3、責任心強，工作細致、認真，有良好的職業(yè)道德。4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗，對酒店財務運作系統(tǒng)有一定了解。長沙廣圣大酒店 崗位職責編號：gs -cw2006財務部崗位

19、職責說明職 位：夜審員部 門：財務部直接上司：財務主管主要職責：1、審核每日營業(yè)總收入，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正與解決，并做好夜審審核日志，解決有困難應及時反饋上級。2、審核與核對營業(yè)收入的現(xiàn)金收入、支票收入、匯票收入、信用卡收入、和消費卡收入、外幣收入、其他幣種收入等。3、審核與核對預收款項，應收款項，回收款項。4、審核與核對宴請招待費。5、審核與核對優(yōu)、免、折標準與簽批簽字權限。6、房價檢查與準確核對房態(tài)、房費，并與房務中心核對房態(tài)，同時核對預訂單的執(zhí)行情況。7、審核是否存在違規(guī)操作、違反財務會計制度的情況。8、監(jiān)督收銀員的賬務處理程序，嚴格執(zhí)行有關財務手續(xù)；督促各收銀員的收入及時入賬。9、審核出

20、當日發(fā)生的賬務問題，并及時按正確的進行數(shù)據(jù)調整。10、出示每日營業(yè)日報表、部門報表、幣類款項報表（與營業(yè)收入相符）、預收款報表、應收款表、回收款報表、團隊報表、散客報表及其他報表，并及時報送上級領導。長沙廣圣大酒店 崗位職責11、統(tǒng)計、編制每日后臺掛賬的明細單位。12、對每日查出的問題及時進行數(shù)據(jù)調整，及時向上級反饋有關信息。13、完成上級安排的其他工作任務。素質要求：1、大專以上學歷，財務相關專業(yè)。 2、有酒店財務、出納、前廳等相關工作經(jīng)驗。 3、一年以上夜審稽查工作經(jīng)驗，或2年以上酒店財務總賬相關工作經(jīng)驗。 4、學習能力強，能承受一定的工作壓力。 5、能適應夜班工作。長沙廣圣大酒店 崗位職

21、責編號：gs -cw2007財務部崗位職責說明職 位：日審員部 門：財務部直接上司：財務主管主要職責：1、執(zhí)行部門經(jīng)理的工作指令并報告工作。2、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。3、審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。4、審核前臺當天未結客帳的余額是否正確。5、審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結算情況報告表。6、完成各部門收入明細表，做收入憑證。7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。8、對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復核，并轉送財務部催收。9、對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將

22、處理結果報財務部經(jīng)理。10、每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。11、認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。素質要求：1、大專以上學歷，財務相關專業(yè)。 2、有酒店財務、出納、前廳等相關工作經(jīng)驗。 3、一年以上日審稽查工作經(jīng)驗，或2年以上酒店財務總賬相關工作經(jīng)驗。 4、學習能力強，能承受一定的工作壓力。 長沙廣圣大酒店 崗位職責編號：gs -cw2008財務部崗位職責說明職 位：倉管員部 門：財務部直接上司：財務主管主要職責：1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、物品應擺放整齊，保持通風、清潔、標識系統(tǒng)化、明確，便于物品出入庫及盤點。3、倉管員應樹立安全意識，做好

23、倉庫的消防和防盜工作，定期巡查房務中心商品（每周一次），確保萬無一失。4、倉管員須根據(jù)申購單認真檢查倉庫中有無該種物品或可替代品。杜絕重復采購，無端占用資金。5、倉管員應根據(jù)經(jīng)批準的申購單驗收貨物，無申購單、申購單未經(jīng)主管經(jīng)理簽字或單貨不符的，倉管員可拒絕對該單物品進行驗收、入庫。6、倉庫專業(yè)性物品須由相關專業(yè)人員簽字確認后方可驗收入庫。如果采購部門訂購單上的物品或找到的是替代品，必須事先征得請購部門書面認可后方可辦入庫手續(xù)。7、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作,不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。8、認真做好倉庫發(fā)料工作,先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。長沙廣圣大酒店

24、 崗位職責9、組織各部門對各部門正常耗用的物品，自然損耗的物品，盤盈、盤虧的物品等進行報損盤盈處理。素質要求：1、高中或中專以上學歷。2、工作認真負責，服從安排。3、具備一定的財務知識，溝通協(xié)調能力，責任心強。長沙廣圣大酒店 崗位職責編號：gs-cw2009財務部崗位職責說明職 位：食品采購員部 門：財務部直接上司：財務主管主要職責：1、執(zhí)行采購主管的工作指令并報告工作。負責酒店日常食品原料，包括：鮮貨、干貨、酒水等采購。2、熟悉酒店的經(jīng)營情況，掌握對各類食品原料的需用要求，及時了解市場的供應情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價格變換，對市場上的新產(chǎn)品、新價格及時向領導匯報。3、要確保每樣采購的食品

25、原料的質量、規(guī)格、等級、包裝、份量、數(shù)量、價格均符合采購要求，對產(chǎn)品質量有較高的鑒別能力。4、在食品原料進庫前，要嚴格驗收，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即采取退貨措施。5、食品原料進貨要嚴格按酒店業(yè)務的實際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質，要確保食品原料的新鮮度。6、食品原料進貨要注意食品的生產(chǎn)期，不進即將到期的食品，過期食品一律不進，確保食品衛(wèi)生。7、積極參加業(yè)務培訓，不斷提高工作質量，遵守酒店的各項規(guī)章制度，及時完成領導下達的每項工作任務。長沙廣圣大酒店 崗位職責8、對各部門的申購單和申購計劃做好報價、核價和填制工作，并報有關人員審批。9、做好食品的月度、季度、

26、年度采購計劃。10、審核各廚房每天報來的鮮活原料和蔬菜申購單。11、與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時了解庫存物資儲備和耗用情況。素質要求：1、高中或中專以上學歷。2、工作認真負責，服從安排。3、具備一定的財務知識，溝通協(xié)調能力，責任心強。長沙廣圣大酒店 崗位職責編號：gs -cw2010財務部崗位職責說明職 位：物品采購員部 門：財務部直接上司：財務主管主要職責：1、執(zhí)行采購主管的工作指令并報告工作，負責酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計劃的編制。2、熟悉酒店各部門對物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。3、物品采購以采購計劃為

27、依據(jù)，對計劃的急需物品應嚴格按追加計劃和限額申購等有關手續(xù)齊全后方可實施采購。4、批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴格審核合同條款報領導審批后方可實施訂貨。5、采購的物品要確保價格合理、質量可靠，對不符合采購要求的物品負責辦理退貨或調換工作。6、與倉庫保管員經(jīng)常溝通，及時了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購主管匯報，及時采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。7、采購完畢要匯同倉庫搞好物品入庫的驗收工作，及時將發(fā)票、驗收單、入庫單一并交財務會計部辦理結清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。8、對各部門申購單何申購計劃做好價格的估價、核價和填制工作，堅持貨比三家的規(guī)定，并報有關人員審批。素質要求：1、

28、高中或中專以上學歷。2、工作認真負責，服從安排。3、具備一定的財務知識，溝通協(xié)調能力，責任心強。長沙廣圣大酒店 崗位職責 編號：gs cw3001三、財務部工作程序和標準入住建賬（散客）程 序標 準一、接單接到接待處的紅色登記表時，認真核對房價、入住天數(shù)；二、問候1、賓客來到收銀臺，熱情友好地問候客人。2、確認賓客姓名，并至少在對話中使用一次客人姓名稱呼。二、詢問1、詢問客人是否開通長途及簽單消費，如果有，再在入住通知單的粉聯(lián)上加上應多收的押金*元并注明。 三、收取押金1、收取相應押金并唱收、驗幣并打出電腦的訂金收據(jù)，給客人簽字確認，綠聯(lián)交給客人，紅聯(lián)交財務，白聯(lián)與入住通知單粉聯(lián)一起留存建立客

29、帳。2、客人辦續(xù)住時，憑接待員通知的續(xù)卡天數(shù)，再加收預定金；3、用銀行卡辦理相關手續(xù)時，首先應查止付，非止付卡才能辦理。四、發(fā)放房卡1、將房卡雙手遞送至賓客手中，告訴客人樓層和房號，并向客人指明電梯的方向。2、祝愿賓客入住愉快。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3002財務部工作程序和標準入住建賬（團隊）程 序標 準一、接單審核1、 接到營銷部下達的團隊接待單時進行審核，看是否符合酒店相關政策的規(guī)定。2、 將接待員開具的團隊客人的入住通知單與營銷部的團隊單進行核對。二、收取押金1、 核對無誤后收取押金，當著客人將鈔票過機。2、 輸入電腦打出電腦訂金收據(jù)交團隊陪同簽字確認。3、 將房

30、卡、押金單的綠聯(lián)一并交給陪同，并指明陪同房房號。三、建立客帳1、 建立團隊客賬賬袋，放入相應的柜中。2、 團隊住店期間，有自付賬時，如洗衣、長途、消費、賠償、餐飲費時，應按團隊單號和房號，建立自付賬單及時輸入電腦，并同總賬單附在一起，插入團隊總賬袋中。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3003財務部工作程序和標準入住建賬（會議）程 序標 準一、接單審核接到營銷部下達的會議接待單時進行審核，并查對是否加蓋總服務臺的章。二、收取押金及建帳1、核對無誤后收取押金，當著客人將鈔票過機。2、在相應的房號如：“8801、8802、8803、8804”中輸入定金數(shù)，并注明含有哪幾種消費的定金，打

31、出定金收據(jù)，交會務組負責人簽字確認。3、告知客人會議室樓層。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3004財務部工作程序和標準住店期間客帳處理程 序標 準一、簽單消費1、當住店客人在其它各收銀點簽單消費時，首先電話詢問總臺收銀，客人是否有簽單消費的權利，限額為多少。2、接到其它收銀點送來的客人簽單消費單據(jù)時，查對電腦看其它收銀點是否輸入該資料，然后簽名，將一聯(lián)退給其它收銀點，另一聯(lián)與客人帳附在一起，放入相應的客賬袋中。二、催房費1、每天13: 00當班收銀員，核對電腦資料和相關的手工資料，列出需要催交房費的房號，催交的金額。2、16:10開始電話催收，如果客人消費額超過或臨近其預交定金

32、時，應立即通知收銀主管和大堂副理同該客人聯(lián)系前來辦理補付款手續(xù)，并作好重點交接記錄。3、嚴重不交應在20:00再向大副反饋信息，并且繼續(xù)催交和交班。4、第二天向收銀主管匯報前一天的催收情況。三、換房、續(xù)房1、接到接待處的換房、續(xù)房通知時，查對客人的原住房號、日期、房價等，查看電腦是否準確，核查接待員簽字，并將換房通知放入客帳中。2、如果不清楚處，及時與前廳、營銷部及房務中心聯(lián)系，并作重點交班記錄。四、開關電話1、全價房客人入住時，電話通知總機打開市話。2、優(yōu)惠房客人需開通市話的應向客人說明話費沒有免費，照單收取，并暗示客人查看客房服務指南。3、開通國內長途的加收押金壹佰元，并通知總機開通國內長

33、途。4、開國際長途的，告訴客人結算方式，先加收500元押金，打一次結算一次。5、如果發(fā)現(xiàn)客人的定金不夠或余額不多時，應先通知客人并向客人解釋，關閉市話、長途。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3005財務部工作程序和標準結賬服務（散客）程 序標 準一、接退房通知1. 當客人打電話退房時，詢問客人是否在房間，若在，則告知客人把房卡和押金條帶至收銀臺。2. 若不在房間，則詢問客人的房號、房間是否有行李、房卡是否在房間，若房間無行李、有房卡則通知服務員查房，進行掛帳，否則通知大堂副理。3. 電話通知房務中心查房。二、問候1、當賓客來到收銀臺前，收銀員主動向客人表示問好。2、收取客人房卡，

34、向客人確認房號。三、結賬1、現(xiàn)金結賬的，客人應持定金收據(jù)的綠聯(lián)到收銀臺辦理結算，根據(jù)樓層所報房間已查結果，結算出消費金額。2、打出電腦賬單，要客人簽字認可，并在服務中至少使用一次客人的姓氏稱呼客人，應客人要求開具發(fā)票，結賬時間為2至3分鐘。3、核查客人“訂金收據(jù)”的金額同實際消費金額數(shù)，多退少補。退還押金時，收銀員應唱付并提示客人“請看驗鈔”。4、銀行卡結賬的，打出賬單后，在卡上填寫清楚金額，讓客人在賬單及銀行卡單上簽名，核對相符后將顧客聯(lián)交給客人。5、轉帳支票結賬的，打出賬單，請客人簽字，并將消費金額填寫在支票上，請客人在支票反面寫清單位電話，地址，應客人要求開具發(fā)票，如客人入住時先預交了房

35、費定金，先收回訂金單的綠聯(lián)，將現(xiàn)金退給客人，然后改換結算方式，打出賬單，請客人簽字確認。6、若房間有消費或賠償，耐心向客人解釋說明，若發(fā)生客人拒付的費用，可請大堂副理出面協(xié)商解決。四、送別1. 詢問賓客住店是否愉快。2. 禮貌地與客人道別，并歡迎客人下次光臨。3、通知總機關閉電話。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3006財務部工作程序和標準結賬服務（團隊）程 序標 準一、準備工作1、根據(jù)團隊資料了解團隊離店時間。2、整理相關結賬資料并與電腦數(shù)據(jù)進行核對。二、退房1、收回團隊房卡并核對。2、通知房務中心馬上查房。3、若房間有消費或賠償，根據(jù)酒店賠償標準將相應金額輸入電腦，并告之陪同

36、，若有疑問應耐心向陪同解釋說明，仍拒付的請通知大堂副理，協(xié)助解決。三、結賬辦理1、將審核無誤的賬單迅速準確地在電腦中打印出來，交陪同簽字認可，并將顧客聯(lián)交給客人。2、核查客戶“定金收據(jù)”的金額同實際消費金額數(shù)，多退少補。3、應客人要求開具發(fā)票。四、送別1、詢問賓客住店是否愉快。2、禮貌地與客人道別，并歡迎客人下次光臨。3、通知總機關閉電話。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3007財務部工作程序和標準結賬服務（會議）程 序標 準一、準備工作1、根據(jù)會議接待單的相關資料，了解會議結束時間。2、與前廳接待處核對會議用房情況。3、與營銷部、房務中心核對使用會議室的情況。4、與餐飲部核對用

37、餐消費情況。二、結賬1、通知營銷部接待人員對帳，并由營銷部相關根據(jù)核對好消費資料找會務組負責人核對相關賬務，并簽字確認。2、根據(jù)有相關人員書面確認的消費金額與電腦核對。如有差額查明原因，如果有沖減相關費用的記錄應根據(jù)酒店相關制度規(guī)定審查是否相符合，如有異議請向收銀主管報告。3、根據(jù)審核無誤的費用打出電腦賬單，請客人簽字確認?，F(xiàn)金結賬的參照散客的現(xiàn)金結賬方式。支票：銀行卡的結賬的參照散客的支票、銀行卡的結賬方式。4、根據(jù)消費的項目分別開具發(fā)票。三、結賬辦理1、將審核無誤的賬單迅速準確地在電腦中打印出來，交陪同簽字認可，并將顧客聯(lián)交給客人。2、核查客戶“定金收據(jù)”的金額同實際消費金額數(shù)，多退少補。

38、3、應客人要求開具發(fā)票。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3008財務部工作程序和標準代客結賬（前臺需增加的）程 序標 準甲客人離店到前臺收銀處聲明，其所有費用由續(xù)住酒店的乙客人代為付費。1、甲客人必須通知乙客人至前臺收銀處處辦理應付費用的確認手續(xù)。2、填寫“轉房結賬單”一式兩聯(lián)，請乙客人簽字確認再將其同甲的賬單一并放入乙客人的賬單袋中，并在電腦中辦理相關的轉賬手續(xù)。3、在交接班上做好記錄，以備核查，乙客人離店時，按規(guī)定的方式，辦理乙客人的結賬手續(xù)。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3009財務部工作程序和標準入住酒店賓客掛帳程 序標 準一、客人身份確認1、如果入住酒店

39、的客人在酒店消費場所消費要求掛帳時，請客人出示入住酒店押金單（綠色），和身份證。2、各消費點服務員至電酒店總臺收銀咨詢，內線8999、外線84939999、核實客人身份和可供消費金額。二、掛帳3、客人消費后，請客人在消費單簽字確認(房號、姓名）4、消費點的服務員立即把消費明細送到前臺收銀處，并要收銀員簽字確認，一聯(lián)留收銀臺與客人結賬用，一聯(lián)由消費點服務員收回交到消費點的收銀處。三、結算5、財務部負責與各消費點對帳并結算。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3010財務部工作程序和標準收貨驗收程序及標準程 序標 準一、 驗 貨（一）質量1、倉庫保管員要認真檢查維修材料、物料用品、食品、

40、原材料等的產(chǎn)地、質量、規(guī)格、保質期、生產(chǎn)日期、外觀、顏色等是否符合采購計劃所要求的質量標準。2、食品必須對廳裝、盒裝、罐裝進行破裝取樣檢驗。3、對鮮活物資要按采購員或廚房與供應商明確的標準進行驗收，并按采購員所定捆綁雜物折扣率計算數(shù)量，驗收完畢交廚房分別保管。4、對蔬菜、肉食類的驗收，要分別采取解包、解切、辨色、解凍、發(fā)泡來檢驗質量好壞。5、對不符合驗收標準的，要采取退貨、斟換、扣量、拒付等辦法進行處理，同時通知采購員和廚房負責人。6、對驗收質量標準沒有把握的新產(chǎn)品和價高貴重物品，應請有使用部門負責人協(xié)助驗收質量，對廚房用料，匯同廚師一起驗收。（二）數(shù)量1、對可以計數(shù)的食品貨物、工程材料，要仔

41、細清點。2、對需稱重的原材料、工程材料、物料用品等必須過磅，驗收清單上的材料數(shù)量是否與采購計劃的數(shù)量一致，如超重予以拒收防止過多積壓。3、如不足采購計劃，要及時通知財務部或廚部追補數(shù)量。如有采購計劃未到貨也要及時通知財務部或廚部，以明確責任，采取補救措施。（建議設置記錄本，記錄報單情況：時間、報單對象、采購項目等）（三）價格1、倉庫保管員驗收時注意進貨價格，如與采購計劃不符，應以采購計劃為準，同時報告采購部經(jīng)理。2、對沒有采購價格的物品，暫時不填價格，等財務部、餐飲部做出答復后補加。二、入庫1、立即入庫房或交使用部門，并填寫一式四聯(lián)物資入庫單，寫明驗收日期、供應商、口名、數(shù)量及金額。2、質量不

42、符，及時退貨，退貨的物品要及時開具紅字入庫單。3、入庫單：一聯(lián)倉庫留存，登記物資明細賬，二聯(lián)上繳財務記賬，三聯(lián)交供貨商辦理結賬手續(xù)。長沙廣圣大酒店 工作程序和標準編號：gs-cw3011財務部工作程序和標準核發(fā)團隊早餐券程序及標準程 序標 準1、根據(jù)團隊接待單及實際入住情況核定早餐券的張數(shù)，并標明“前臺收銀發(fā)”字樣。2、在押金單據(jù)上打印所發(fā)早餐券的號碼。3、團隊導游陪同從前臺發(fā)券（白色），做免單處理。4、在團隊早餐券中填寫好使用時間。5、導游（按姓名）領團隊登記卡壹張，餐廳收銀員根據(jù)每次導游帶團消費情況進行登記，累計滿1500元（含早、中、晚餐）到酒店前臺收銀處領取標準客房贈券壹張，并新?lián)Q一張

43、新的帶團消費卡。 長沙廣圣大酒店 相關制度編號：gs-cw4001四、財務部相關制度 項目：總原則1、公司各員工必須遵紀守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。2、公司各經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責。3、須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。4、每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。長沙廣圣大酒店 相關制度編號：gs-cw4002財務部相關制度項目：材料采購制度1、材料庫存既保證經(jīng)營需要，又無積壓，采購費用小。2、每次采購必先由倉庫向采購部門申請。3、采購部門填寫申購單，送財務部審核、總經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。4、采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得相關發(fā)票。5、材料進入公司以后

44、，倉庫必及時清點數(shù)量，質量管理部門驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入賬。6、供應商必須提供請款單、發(fā)票、我公司訂單，經(jīng)財務部門審核、總經(jīng)理審批，才可付款。長沙廣圣大酒店 相關制度編號：gs-cw4003財務部相關制度項目：費用報銷制度本著既要保障供給又要節(jié)約開支、做到報銷費用有章可循的原則，制定本規(guī)定。一、差旅費：1、外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據(jù)上應附有“出差批準單”，否則不予報銷。2、報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，注明各路段開支的費用，便于領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應要求重新填寫，否則可以拒收報銷

45、費。3、出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經(jīng)過公司負責人同意后，方能報銷。4、出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標準。如確需乘坐“的士”的，需經(jīng)領導批準后，方能報銷（外地出差可視情況而定）。無公共汽車的路段，可以報銷摩托車費。5、出差人員不能及時回酒店就餐的，可憑發(fā)票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。6、因公辦事報銷罰款時，要分清責任，報銷人應該負責全部或一部分的罰款。長沙廣圣大酒店 相關制度7、報銷時間，出差人員在出差回廠后的工作日第二天，向財務部門報銷有關費用無故推遲時間的，財務部門可以不受理。8、報銷手續(xù)，出差人員填寫報銷單后，交

46、財務審核，經(jīng)指定的批準人簽名或蓋章后，將報銷單據(jù)交給出納員付款。9、差旅費借支，出差人員可根據(jù)實際情況所需出差開支到財務按借款手續(xù)借支差旅費。二、辦公費1、辦公用品由公司統(tǒng)一購買，職工根據(jù)經(jīng)營、辦公需要，向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿，進行登記。2、公司員工一般不得報銷辦公費用。3、保管人員為保證工作需要，應及時購買辦公用品。購買前，預先編制購物申請清單，經(jīng)批準后購買。辦公用品購回以后，由倉庫驗貨員在送貨單上簽名開具入庫單，便以與銷貨方結算貨款進行核對。4、月結支付費用時，一般要取得稅務部門的正式發(fā)票，如無發(fā)票特殊情況可請示財務部批準。三、材料及維修費用1、倉庫保管員必須健全物資進出庫手續(xù)。經(jīng)營維修需要的材料、物資憑領料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。2、購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上注明“未入庫使用”。3、所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結賬核對。4、分次報銷費用的，應將購貨發(fā)票連同入庫單一并到財會部門報帳，長沙廣圣大酒店 相關制度無驗收入庫單的不予報銷。5、維修部人員，在購買維修物資前，應編制購物申請單，經(jīng)指定人審核，批準后方可購買。6、需要外修的機器及另部件，經(jīng)批準后送外