財務(wù)部管理制度

1、長沙廣圣大酒店 組織架構(gòu)編號：gs-cw1001一、財務(wù)部機構(gòu)設(shè)置圖部門經(jīng)理1人主辦會計1人主管兼出納1人ca1人日審1人倉管1人夜審1人采購2人共計：8人長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)編號：gs -cw2001二、財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位：部門經(jīng)理部 門：財務(wù)部直接上司：總經(jīng)理主要職責(zé)：1、全面負責(zé)酒店財務(wù)部的日常管理工作，實施會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化管理，強化財務(wù)監(jiān)管力度。2、參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項資金的使用，確保各投資項目的資金合理使用。參與對重大投資、重大經(jīng)濟合同與協(xié)議的事前研究，認真做好可行性報告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。3、認真貫徹執(zhí)行會計法

2、等國家有關(guān)財經(jīng)政策和法規(guī)，嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)行業(yè)的財務(wù)制度，并根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實施辦法、補充規(guī)定及財務(wù)核算工作規(guī)范。4、參與酒店年度綜合計劃的編制，組織和負責(zé)酒店經(jīng)營計劃和財務(wù)收支計劃的編制。檢查各項計劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實施計劃以保證酒店的各項經(jīng)濟指標(biāo)全面完成。5、組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。6、負責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收帳款，提高資金使用效率。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)7、加強成本核算、費用控制和財產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對在固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢

3、查盤點，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。8、負責(zé)審核酒店的采購計劃、費用開支等各項付款計劃，對重大開支項目報總經(jīng)理審批。9、參與酒店信用政策和物價政策的制定。負責(zé)信用權(quán)限的審批，定期組織物價檢查。10、組織制定財務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì)量，并負責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好計劃、預(yù)算、成本、資金、財產(chǎn)等財務(wù)管理工作。11、負責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好對員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵工作。12、負責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新”活動，定期組織召開本部門的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議，抓好本部門的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。素

4、質(zhì)要求：1、掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。2、熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度；了解旅游經(jīng)濟、旅游法規(guī)知識，懂得電腦使用技術(shù)。3、有一定的管理能力和思想工作能力。4、三年以上在四星級及以上酒店的工作經(jīng)驗，大專或具有同等學(xué)歷，具備會計師以上職稱。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)編號：gs -cw2002財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位：財務(wù)主管部 門：財務(wù)部直接上司：部門經(jīng)理主要職責(zé)：1、執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負責(zé)并報告工作。負責(zé)財務(wù)會計部的日常管理工作。2、堅持貫徹、執(zhí)行各項財務(wù)制度，嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定酒店財務(wù)會計制度，不斷提高財務(wù)會計的

5、工作質(zhì)量。3、配合財務(wù)部經(jīng)理抓好財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟活動的預(yù)測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計決策信息，為總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。4、組織編制酒店財務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。5、負責(zé)酒店各項計劃指標(biāo)的分解落實，加強計劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。做好經(jīng)濟活動的分析工作。6、加強對資金的管理。組織編制資金計劃，考核資金使用情況。合理運用資金，提供資金使用效率。7、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理審批計劃內(nèi)各項費用支出和物資采購等款項的支付。按權(quán)限控制計劃外費用的支付。8、負責(zé)完成各項稅金等上繳工作。9、參與擬定重要經(jīng)濟合同和協(xié)議。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)10、組織編制會計報表，負

6、責(zé)向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。11、負責(zé)督促合同和會計檔案管理工作。12、加強與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運作工作。13、組織本部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負責(zé)員工的考勤，工作質(zhì)量考核，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料，關(guān)心員工的思想情況，抓好班組文明建設(shè)。素質(zhì)要求：1、具有中等會計專業(yè)學(xué)歷，并有助理會計師技術(shù)職稱，連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上。2、掌握旅游服務(wù)企業(yè)會計的基本知識，能夠獨立完成各種會計報表的編制工作，并能審核其正確程度，發(fā)現(xiàn)問題能及時加以解決。3、熟悉酒店財務(wù)管理的各項規(guī)章制度和財務(wù)管理規(guī)定，并能在工作中自

7、覺遵守財務(wù)管理的各項制度和規(guī)定。4、具有一定的組織工作能力，能夠組織本組會計人員開展工作，調(diào)動會計人員的工作積極性，能夠把好應(yīng)付關(guān)，為酒店節(jié)約開支。5、具有三年以上從事成本核算會計工作的經(jīng)驗。具有飲食成本方面的專業(yè)知識，了解采購程序，掌握廚房原材料價格成本核算及銷售統(tǒng)計工作程序。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)編號：gs -cw2003財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位：主辦會計部 門：財務(wù)部直接上司：財務(wù)主管主要職責(zé)：1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)會計核算，編制會計報表。2、負責(zé)原始憑證和記賬憑證的審核，確認記賬憑證登錄無誤再進入以下環(huán)節(jié)。3、負責(zé)銷售收入的核算，對夜審的工作進行抽樣復(fù)審。4、每月底對出納的現(xiàn)金

8、、銀行存款盤庫；對借出的各類備用金于每月底辦理一次還借手續(xù)。5、稅收的計算與繳納；清算各類債權(quán)債務(wù)，督促債權(quán)的收回。6、核對各類賬目發(fā)生額和期末余額，核對實物結(jié)存余額。7、建立健全資產(chǎn)核算體系，審查各部門新購入、轉(zhuǎn)移及申請資產(chǎn)報廢固定資產(chǎn)的原始單據(jù)，并辦理入賬及注銷工作。8、負責(zé)對酒店租賃戶的會計監(jiān)督及稅金核收，負責(zé)對其租金、水電費、空調(diào)、熱水等核對及催收，保證資金及時回收。9、對固定資產(chǎn)的購入、自建、調(diào)撥轉(zhuǎn)入、捐贈、盤盈、報廢、調(diào)撥轉(zhuǎn)出、盤虧等進行核算的工作和資產(chǎn)報廢的呈報工作。10、計提折舊及大修理費：根據(jù)配比性原則，按月初各類固定資產(chǎn)的原值以一定的折舊方法，計提當(dāng)月的折舊額計入相關(guān)費用；

9、根據(jù)固定資產(chǎn)長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)使用部門提交月度和年度修理計劃及審核后的修理費用預(yù)算，采用預(yù)提的方法計提大修理費用。11、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、變賣收入的核算：對多余或閑置固定資產(chǎn)依法轉(zhuǎn)讓所發(fā)生的變價收入、清理費用以及凈損益的核算；報廢、毀損固定資產(chǎn)的殘料價值、清理費用、凈損失的核算。12、固定資產(chǎn)的管理與監(jiān)督檢查：對固定資產(chǎn)進行全面的清查，對盤虧、毀損的固定資產(chǎn)查明原因，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報；對固定資產(chǎn)進行定期或不定期盤點分析，促進合理使用固定資產(chǎn)，不斷提高固定資產(chǎn)使用效果，延長使用期限。13、組織成本核算，建立健全賬務(wù)體系，遵循成本核算原則、制度、方法，制定與實施成本控制。14、匯集月度采購計劃，降低

10、采購成本。組織每月底實物盤存，對盤存表統(tǒng)一歸檔管理；組織年度資產(chǎn)清理。15、監(jiān)督小酒吧商品的核算與管理；低值易耗品的核算與管理。16、審核出差人員費用開支報銷的合理性和金額的準(zhǔn)確性，嚴格執(zhí)行酒店出差人員報銷標(biāo)準(zhǔn)，對特殊費用開支應(yīng)由有關(guān)人員寫出書面說明，報總經(jīng)理審批后方可報銷入賬。17、負責(zé)收回個人拖欠酒店的應(yīng)收款項，控制應(yīng)收款的當(dāng)月回收率，對個人借款于每月底前及時催收。18、解決酒店與客人發(fā)生的賬務(wù)問題。19、掌握了解住店客人的財務(wù)信譽狀況，根據(jù)信貸政策做出相應(yīng)的信貸決定。根據(jù)信貸政策和住店客人所定的信貸限額，核查客人每月在酒店的消費支出狀況，出現(xiàn)問題及時與客人聯(lián)系，并上報財務(wù)部經(jīng)理。長沙廣圣

11、大酒店 崗位職責(zé)20、在業(yè)務(wù)上與前臺、銷售等有關(guān)部門保持緊密配合。21、負責(zé)所屬賬簿保管，組織各種明細賬表的設(shè)計。22、進行費用核算：營業(yè)費用的核算，管理費用的核算，財務(wù)費用的核算。對照預(yù)算、標(biāo)準(zhǔn)、定額，實行過程的監(jiān)督與控制，績效的反饋。23、制定與實施成本控制與管理制度，規(guī)范其程序與方法。合理庫存量最高最低定額，加速存貨周轉(zhuǎn)，降低存貨成本。24、監(jiān)督收銀員的賬務(wù)處理程序，嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)手續(xù)；督促各收銀員的現(xiàn)金、票據(jù)及時交收；發(fā)現(xiàn)長短款，應(yīng)及時查明原因，明確責(zé)任，向財務(wù)部經(jīng)理匯報，及時處理。期末對收入、應(yīng)收賬款與出納資金收入月報進行核對，應(yīng)收賬款總賬與明細賬進行核對，確認無誤后，編制相關(guān)會計

12、報表，為財務(wù)決算提供相關(guān)數(shù)據(jù)。25、計提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)年末應(yīng)收賬款余額計提壞賬準(zhǔn)備。26、積累總結(jié)各項指標(biāo)完成情況的資料，隨時回答上級提出的問題，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。27、完成上級安排的其他任務(wù)。素質(zhì)要求：1、三年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱文化程度。2、大學(xué)專科學(xué)歷或同等學(xué)歷以上語言水平。3、良好的公文寫作能力和語言表達能力其他能力。 4、具備財會業(yè)務(wù)實施、管理能力；掌握經(jīng)濟法、稅法、財經(jīng)管理、現(xiàn)代金融等知識、能熟練運用電腦。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)編號：gs -cw2004財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位：成本主管部 門：財務(wù)部直接上司：財務(wù)主管主要職責(zé)：1、負責(zé)酒店的成本、營

13、業(yè)費用、應(yīng)付賬款的核算。2、審核每日各種物品、食品的進、銷、存情況。包括倉庫、直撥物資、海鮮、吧臺等。3、負責(zé)編制每月成本報告表，嚴格掌握成本發(fā)生情況，提供有關(guān)信息。4、編制當(dāng)月成本分析報告，提供成本率、費用率、能源消耗率、價格指數(shù)、菜肴出品率等指標(biāo)。5、每月對庫房、廚房、酒吧進行物資盤點，編寫盤點報告。6、會同采購、餐飲部門定期對市場價格進行調(diào)研分析，制定物資采購價格，嚴格控制進價。7、會同餐飲、前廳和銷售部門根據(jù)成本和目標(biāo)毛利制定銷售價格。8、嚴格把住商品驗收入庫關(guān)，杜絕質(zhì)次價高的食品入庫。9、做好新菜單更新、核算工作，確保成本率符合標(biāo)準(zhǔn)。10、做好采購物品的數(shù)量及價格審核，發(fā)現(xiàn)與入庫單不

14、符的，及時查明原因。11、每次大型宴會，要進行菜單投料、賬款收回的審核。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)12、根據(jù)收款員的收款日報，做好對食品、飲料、宴會的銷售分析，向有關(guān)部門提供分析報告。13、每日審核招待用餐情況，月底正確劃分計算成本。14、負責(zé)審核每月應(yīng)付賬款結(jié)算工作，做到發(fā)票與單據(jù)相符。15、每月負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)餐廳之間、廚房之間的往來調(diào)撥，復(fù)核電腦明細賬與總賬以及廚房、庫房、會計室的賬目相符。16、每月對營業(yè)部門的營業(yè)費用支出情況進行分析、對比，并編制報告。17、檢查各類成本會計檔案的保管工作。素質(zhì)要求：1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格。 2、具有一定的管理、溝通、協(xié)調(diào)能力和團隊

15、協(xié)作意識。3、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，兩年以上酒店成本會計工作經(jīng)驗。 4、基本了解酒店所需各種物品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。5、了解同類產(chǎn)品不同供應(yīng)商提供物資質(zhì)量及價格差別。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物資消耗的基本情況。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)編號：gs -cw2005財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位：出納部 門：財務(wù)部直接上司：財務(wù)主管主要職責(zé)：1、負責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。2、負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金、有價證券，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用

16、。3、負責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。4、嚴格按照審批審核手續(xù)，認真核對會計憑證，保證憑證準(zhǔn)確無誤，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。5、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。6、負責(zé)編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。7、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。8、將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須

17、辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起妥善保管。9、應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。10、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報財務(wù)經(jīng)理審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。11、妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理。12、負責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、資金，并填制有關(guān)的記賬憑證。13、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄。14、嚴格按照崗

18、位牽制制度辦理銀行賬務(wù)和支票業(yè)務(wù)。15、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。16、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)、銷、存的管理，建立發(fā)票使用登記制度，對酒店及租賃戶分項設(shè)立發(fā)票登記簿，按時上報發(fā)票使用部門領(lǐng)、銷、存報告表，匯總發(fā)票開具數(shù)額報會計記賬。17、負責(zé)所得稅扣繳申報事項。18、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。素質(zhì)要求：1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公。2、中專以上文化程度，有會計資格證書。3、責(zé)任心強，工作細致、認真，有良好的職業(yè)道德。4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗，對酒店財務(wù)運作系統(tǒng)有一定了解。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)編號：gs -cw2006財務(wù)部崗位

19、職責(zé)說明職 位：夜審員部 門：財務(wù)部直接上司：財務(wù)主管主要職責(zé)：1、審核每日營業(yè)總收入，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正與解決，并做好夜審審核日志，解決有困難應(yīng)及時反饋上級。2、審核與核對營業(yè)收入的現(xiàn)金收入、支票收入、匯票收入、信用卡收入、和消費卡收入、外幣收入、其他幣種收入等。3、審核與核對預(yù)收款項，應(yīng)收款項，回收款項。4、審核與核對宴請招待費。5、審核與核對優(yōu)、免、折標(biāo)準(zhǔn)與簽批簽字權(quán)限。6、房價檢查與準(zhǔn)確核對房態(tài)、房費，并與房務(wù)中心核對房態(tài)，同時核對預(yù)訂單的執(zhí)行情況。7、審核是否存在違規(guī)操作、違反財務(wù)會計制度的情況。8、監(jiān)督收銀員的賬務(wù)處理程序，嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)手續(xù)；督促各收銀員的收入及時入賬。9、審核出

20、當(dāng)日發(fā)生的賬務(wù)問題，并及時按正確的進行數(shù)據(jù)調(diào)整。10、出示每日營業(yè)日報表、部門報表、幣類款項報表（與營業(yè)收入相符）、預(yù)收款報表、應(yīng)收款表、回收款報表、團隊報表、散客報表及其他報表，并及時報送上級領(lǐng)導(dǎo)。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)11、統(tǒng)計、編制每日后臺掛賬的明細單位。12、對每日查出的問題及時進行數(shù)據(jù)調(diào)整，及時向上級反饋有關(guān)信息。13、完成上級安排的其他工作任務(wù)。素質(zhì)要求：1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)。 2、有酒店財務(wù)、出納、前廳等相關(guān)工作經(jīng)驗。 3、一年以上夜審稽查工作經(jīng)驗，或2年以上酒店財務(wù)總賬相關(guān)工作經(jīng)驗。 4、學(xué)習(xí)能力強，能承受一定的工作壓力。 5、能適應(yīng)夜班工作。長沙廣圣大酒店 崗位職

21、責(zé)編號：gs -cw2007財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位：日審員部 門：財務(wù)部直接上司：財務(wù)主管主要職責(zé)：1、執(zhí)行部門經(jīng)理的工作指令并報告工作。2、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。3、審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。4、審核前臺當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。5、審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報告表。6、完成各部門收入明細表，做收入憑證。7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。8、對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財務(wù)部催收。9、對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將

22、處理結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。10、每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。11、認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。素質(zhì)要求：1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)。 2、有酒店財務(wù)、出納、前廳等相關(guān)工作經(jīng)驗。 3、一年以上日審稽查工作經(jīng)驗，或2年以上酒店財務(wù)總賬相關(guān)工作經(jīng)驗。 4、學(xué)習(xí)能力強，能承受一定的工作壓力。 長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)編號：gs -cw2008財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位：倉管員部 門：財務(wù)部直接上司：財務(wù)主管主要職責(zé)：1、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。2、物品應(yīng)擺放整齊，保持通風(fēng)、清潔、標(biāo)識系統(tǒng)化、明確，便于物品出入庫及盤點。3、倉管員應(yīng)樹立安全意識，做好

23、倉庫的消防和防盜工作，定期巡查房務(wù)中心商品（每周一次），確保萬無一失。4、倉管員須根據(jù)申購單認真檢查倉庫中有無該種物品或可替代品。杜絕重復(fù)采購，無端占用資金。5、倉管員應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購單驗收貨物，無申購單、申購單未經(jīng)主管經(jīng)理簽字或單貨不符的，倉管員可拒絕對該單物品進行驗收、入庫。6、倉庫專業(yè)性物品須由相關(guān)專業(yè)人員簽字確認后方可驗收入庫。如果采購部門訂購單上的物品或找到的是替代品，必須事先征得請購部門書面認可后方可辦入庫手續(xù)。7、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作,不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。8、認真做好倉庫發(fā)料工作,先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。長沙廣圣大酒店

24、 崗位職責(zé)9、組織各部門對各部門正常耗用的物品，自然損耗的物品，盤盈、盤虧的物品等進行報損盤盈處理。素質(zhì)要求：1、高中或中專以上學(xué)歷。2、工作認真負責(zé)，服從安排。3、具備一定的財務(wù)知識，溝通協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)編號：gs-cw2009財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位：食品采購員部 門：財務(wù)部直接上司：財務(wù)主管主要職責(zé)：1、執(zhí)行采購主管的工作指令并報告工作。負責(zé)酒店日常食品原料，包括：鮮貨、干貨、酒水等采購。2、熟悉酒店的經(jīng)營情況，掌握對各類食品原料的需用要求，及時了解市場的供應(yīng)情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價格變換，對市場上的新產(chǎn)品、新價格及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、要確保每樣采購的食品

25、原料的質(zhì)量、規(guī)格、等級、包裝、份量、數(shù)量、價格均符合采購要求，對產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。4、在食品原料進庫前，要嚴格驗收，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取退貨措施。5、食品原料進貨要嚴格按酒店業(yè)務(wù)的實際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。6、食品原料進貨要注意食品的生產(chǎn)期，不進即將到期的食品，過期食品一律不進，確保食品衛(wèi)生。7、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項規(guī)章制度，及時完成領(lǐng)導(dǎo)下達的每項工作任務(wù)。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)8、對各部門的申購單和申購計劃做好報價、核價和填制工作，并報有關(guān)人員審批。9、做好食品的月度、季度、

26、年度采購計劃。10、審核各廚房每天報來的鮮活原料和蔬菜申購單。11、與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時了解庫存物資儲備和耗用情況。素質(zhì)要求：1、高中或中專以上學(xué)歷。2、工作認真負責(zé)，服從安排。3、具備一定的財務(wù)知識，溝通協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé)編號：gs -cw2010財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位：物品采購員部 門：財務(wù)部直接上司：財務(wù)主管主要職責(zé)：1、執(zhí)行采購主管的工作指令并報告工作，負責(zé)酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計劃的編制。2、熟悉酒店各部門對物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應(yīng)情況以及各類物品的價格行情和信息。3、物品采購以采購計劃為

27、依據(jù)，對計劃的急需物品應(yīng)嚴格按追加計劃和限額申購等有關(guān)手續(xù)齊全后方可實施采購。4、批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴格審核合同條款報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施訂貨。5、采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠，對不符合采購要求的物品負責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。6、與倉庫保管員經(jīng)常溝通，及時了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購主管匯報，及時采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。7、采購?fù)戤呉獏R同倉庫搞好物品入庫的驗收工作，及時將發(fā)票、驗收單、入庫單一并交財務(wù)會計部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。8、對各部門申購單何申購計劃做好價格的估價、核價和填制工作，堅持貨比三家的規(guī)定，并報有關(guān)人員審批。素質(zhì)要求：1、

28、高中或中專以上學(xué)歷。2、工作認真負責(zé)，服從安排。3、具備一定的財務(wù)知識，溝通協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強。長沙廣圣大酒店 崗位職責(zé) 編號：gs cw3001三、財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)入住建賬（散客）程 序標(biāo) 準(zhǔn)一、接單接到接待處的紅色登記表時，認真核對房價、入住天數(shù)；二、問候1、賓客來到收銀臺，熱情友好地問候客人。2、確認賓客姓名，并至少在對話中使用一次客人姓名稱呼。二、詢問1、詢問客人是否開通長途及簽單消費，如果有，再在入住通知單的粉聯(lián)上加上應(yīng)多收的押金*元并注明。 三、收取押金1、收取相應(yīng)押金并唱收、驗幣并打出電腦的訂金收據(jù)，給客人簽字確認，綠聯(lián)交給客人，紅聯(lián)交財務(wù)，白聯(lián)與入住通知單粉聯(lián)一起留存建立客

29、帳。2、客人辦續(xù)住時，憑接待員通知的續(xù)卡天數(shù)，再加收預(yù)定金；3、用銀行卡辦理相關(guān)手續(xù)時，首先應(yīng)查止付，非止付卡才能辦理。四、發(fā)放房卡1、將房卡雙手遞送至賓客手中，告訴客人樓層和房號，并向客人指明電梯的方向。2、祝愿賓客入住愉快。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3002財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)入住建賬（團隊）程 序標(biāo) 準(zhǔn)一、接單審核1、 接到營銷部下達的團隊接待單時進行審核，看是否符合酒店相關(guān)政策的規(guī)定。2、 將接待員開具的團隊客人的入住通知單與營銷部的團隊單進行核對。二、收取押金1、 核對無誤后收取押金，當(dāng)著客人將鈔票過機。2、 輸入電腦打出電腦訂金收據(jù)交團隊陪同簽字確認。3、 將房

30、卡、押金單的綠聯(lián)一并交給陪同，并指明陪同房房號。三、建立客帳1、 建立團隊客賬賬袋，放入相應(yīng)的柜中。2、 團隊住店期間，有自付賬時，如洗衣、長途、消費、賠償、餐飲費時，應(yīng)按團隊單號和房號，建立自付賬單及時輸入電腦，并同總賬單附在一起，插入團隊總賬袋中。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3003財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)入住建賬（會議）程 序標(biāo) 準(zhǔn)一、接單審核接到營銷部下達的會議接待單時進行審核，并查對是否加蓋總服務(wù)臺的章。二、收取押金及建帳1、核對無誤后收取押金，當(dāng)著客人將鈔票過機。2、在相應(yīng)的房號如：“8801、8802、8803、8804”中輸入定金數(shù)，并注明含有哪幾種消費的定金，打

31、出定金收據(jù)，交會務(wù)組負責(zé)人簽字確認。3、告知客人會議室樓層。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3004財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)住店期間客帳處理程 序標(biāo) 準(zhǔn)一、簽單消費1、當(dāng)住店客人在其它各收銀點簽單消費時，首先電話詢問總臺收銀，客人是否有簽單消費的權(quán)利，限額為多少。2、接到其它收銀點送來的客人簽單消費單據(jù)時，查對電腦看其它收銀點是否輸入該資料，然后簽名，將一聯(lián)退給其它收銀點，另一聯(lián)與客人帳附在一起，放入相應(yīng)的客賬袋中。二、催房費1、每天13: 00當(dāng)班收銀員，核對電腦資料和相關(guān)的手工資料，列出需要催交房費的房號，催交的金額。2、16:10開始電話催收，如果客人消費額超過或臨近其預(yù)交定金

32、時，應(yīng)立即通知收銀主管和大堂副理同該客人聯(lián)系前來辦理補付款手續(xù)，并作好重點交接記錄。3、嚴重不交應(yīng)在20:00再向大副反饋信息，并且繼續(xù)催交和交班。4、第二天向收銀主管匯報前一天的催收情況。三、換房、續(xù)房1、接到接待處的換房、續(xù)房通知時，查對客人的原住房號、日期、房價等，查看電腦是否準(zhǔn)確，核查接待員簽字，并將換房通知放入客帳中。2、如果不清楚處，及時與前廳、營銷部及房務(wù)中心聯(lián)系，并作重點交班記錄。四、開關(guān)電話1、全價房客人入住時，電話通知總機打開市話。2、優(yōu)惠房客人需開通市話的應(yīng)向客人說明話費沒有免費，照單收取，并暗示客人查看客房服務(wù)指南。3、開通國內(nèi)長途的加收押金壹佰元，并通知總機開通國內(nèi)長

33、途。4、開國際長途的，告訴客人結(jié)算方式，先加收500元押金，打一次結(jié)算一次。5、如果發(fā)現(xiàn)客人的定金不夠或余額不多時，應(yīng)先通知客人并向客人解釋，關(guān)閉市話、長途。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3005財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)賬服務(wù)（散客）程 序標(biāo) 準(zhǔn)一、接退房通知1. 當(dāng)客人打電話退房時，詢問客人是否在房間，若在，則告知客人把房卡和押金條帶至收銀臺。2. 若不在房間，則詢問客人的房號、房間是否有行李、房卡是否在房間，若房間無行李、有房卡則通知服務(wù)員查房，進行掛帳，否則通知大堂副理。3. 電話通知房務(wù)中心查房。二、問候1、當(dāng)賓客來到收銀臺前，收銀員主動向客人表示問好。2、收取客人房卡，

34、向客人確認房號。三、結(jié)賬1、現(xiàn)金結(jié)賬的，客人應(yīng)持定金收據(jù)的綠聯(lián)到收銀臺辦理結(jié)算，根據(jù)樓層所報房間已查結(jié)果，結(jié)算出消費金額。2、打出電腦賬單，要客人簽字認可，并在服務(wù)中至少使用一次客人的姓氏稱呼客人，應(yīng)客人要求開具發(fā)票，結(jié)賬時間為2至3分鐘。3、核查客人“訂金收據(jù)”的金額同實際消費金額數(shù)，多退少補。退還押金時，收銀員應(yīng)唱付并提示客人“請看驗鈔”。4、銀行卡結(jié)賬的，打出賬單后，在卡上填寫清楚金額，讓客人在賬單及銀行卡單上簽名，核對相符后將顧客聯(lián)交給客人。5、轉(zhuǎn)帳支票結(jié)賬的，打出賬單，請客人簽字，并將消費金額填寫在支票上，請客人在支票反面寫清單位電話，地址，應(yīng)客人要求開具發(fā)票，如客人入住時先預(yù)交了房

35、費定金，先收回訂金單的綠聯(lián)，將現(xiàn)金退給客人，然后改換結(jié)算方式，打出賬單，請客人簽字確認。6、若房間有消費或賠償，耐心向客人解釋說明，若發(fā)生客人拒付的費用，可請大堂副理出面協(xié)商解決。四、送別1. 詢問賓客住店是否愉快。2. 禮貌地與客人道別，并歡迎客人下次光臨。3、通知總機關(guān)閉電話。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3006財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)賬服務(wù)（團隊）程 序標(biāo) 準(zhǔn)一、準(zhǔn)備工作1、根據(jù)團隊資料了解團隊離店時間。2、整理相關(guān)結(jié)賬資料并與電腦數(shù)據(jù)進行核對。二、退房1、收回團隊房卡并核對。2、通知房務(wù)中心馬上查房。3、若房間有消費或賠償，根據(jù)酒店賠償標(biāo)準(zhǔn)將相應(yīng)金額輸入電腦，并告之陪同

36、，若有疑問應(yīng)耐心向陪同解釋說明，仍拒付的請通知大堂副理，協(xié)助解決。三、結(jié)賬辦理1、將審核無誤的賬單迅速準(zhǔn)確地在電腦中打印出來，交陪同簽字認可，并將顧客聯(lián)交給客人。2、核查客戶“定金收據(jù)”的金額同實際消費金額數(shù)，多退少補。3、應(yīng)客人要求開具發(fā)票。四、送別1、詢問賓客住店是否愉快。2、禮貌地與客人道別，并歡迎客人下次光臨。3、通知總機關(guān)閉電話。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3007財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)賬服務(wù)（會議）程 序標(biāo) 準(zhǔn)一、準(zhǔn)備工作1、根據(jù)會議接待單的相關(guān)資料，了解會議結(jié)束時間。2、與前廳接待處核對會議用房情況。3、與營銷部、房務(wù)中心核對使用會議室的情況。4、與餐飲部核對用

37、餐消費情況。二、結(jié)賬1、通知營銷部接待人員對帳，并由營銷部相關(guān)根據(jù)核對好消費資料找會務(wù)組負責(zé)人核對相關(guān)賬務(wù)，并簽字確認。2、根據(jù)有相關(guān)人員書面確認的消費金額與電腦核對。如有差額查明原因，如果有沖減相關(guān)費用的記錄應(yīng)根據(jù)酒店相關(guān)制度規(guī)定審查是否相符合，如有異議請向收銀主管報告。3、根據(jù)審核無誤的費用打出電腦賬單，請客人簽字確認?，F(xiàn)金結(jié)賬的參照散客的現(xiàn)金結(jié)賬方式。支票：銀行卡的結(jié)賬的參照散客的支票、銀行卡的結(jié)賬方式。4、根據(jù)消費的項目分別開具發(fā)票。三、結(jié)賬辦理1、將審核無誤的賬單迅速準(zhǔn)確地在電腦中打印出來，交陪同簽字認可，并將顧客聯(lián)交給客人。2、核查客戶“定金收據(jù)”的金額同實際消費金額數(shù)，多退少補。

38、3、應(yīng)客人要求開具發(fā)票。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3008財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)代客結(jié)賬（前臺需增加的）程 序標(biāo) 準(zhǔn)甲客人離店到前臺收銀處聲明，其所有費用由續(xù)住酒店的乙客人代為付費。1、甲客人必須通知乙客人至前臺收銀處處辦理應(yīng)付費用的確認手續(xù)。2、填寫“轉(zhuǎn)房結(jié)賬單”一式兩聯(lián)，請乙客人簽字確認再將其同甲的賬單一并放入乙客人的賬單袋中，并在電腦中辦理相關(guān)的轉(zhuǎn)賬手續(xù)。3、在交接班上做好記錄，以備核查，乙客人離店時，按規(guī)定的方式，辦理乙客人的結(jié)賬手續(xù)。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3009財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)入住酒店賓客掛帳程 序標(biāo) 準(zhǔn)一、客人身份確認1、如果入住酒店

39、的客人在酒店消費場所消費要求掛帳時，請客人出示入住酒店押金單（綠色），和身份證。2、各消費點服務(wù)員至電酒店總臺收銀咨詢，內(nèi)線8999、外線84939999、核實客人身份和可供消費金額。二、掛帳3、客人消費后，請客人在消費單簽字確認(房號、姓名）4、消費點的服務(wù)員立即把消費明細送到前臺收銀處，并要收銀員簽字確認，一聯(lián)留收銀臺與客人結(jié)賬用，一聯(lián)由消費點服務(wù)員收回交到消費點的收銀處。三、結(jié)算5、財務(wù)部負責(zé)與各消費點對帳并結(jié)算。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3010財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)收貨驗收程序及標(biāo)準(zhǔn)程 序標(biāo) 準(zhǔn)一、 驗 貨（一）質(zhì)量1、倉庫保管員要認真檢查維修材料、物料用品、食品、

40、原材料等的產(chǎn)地、質(zhì)量、規(guī)格、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期、外觀、顏色等是否符合采購計劃所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、食品必須對廳裝、盒裝、罐裝進行破裝取樣檢驗。3、對鮮活物資要按采購員或廚房與供應(yīng)商明確的標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，并按采購員所定捆綁雜物折扣率計算數(shù)量，驗收完畢交廚房分別保管。4、對蔬菜、肉食類的驗收，要分別采取解包、解切、辨色、解凍、發(fā)泡來檢驗質(zhì)量好壞。5、對不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，要采取退貨、斟換、扣量、拒付等辦法進行處理，同時通知采購員和廚房負責(zé)人。6、對驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)沒有把握的新產(chǎn)品和價高貴重物品，應(yīng)請有使用部門負責(zé)人協(xié)助驗收質(zhì)量，對廚房用料，匯同廚師一起驗收。（二）數(shù)量1、對可以計數(shù)的食品貨物、工程材料，要仔

41、細清點。2、對需稱重的原材料、工程材料、物料用品等必須過磅，驗收清單上的材料數(shù)量是否與采購計劃的數(shù)量一致，如超重予以拒收防止過多積壓。3、如不足采購計劃，要及時通知財務(wù)部或廚部追補數(shù)量。如有采購計劃未到貨也要及時通知財務(wù)部或廚部，以明確責(zé)任，采取補救措施。（建議設(shè)置記錄本，記錄報單情況：時間、報單對象、采購項目等）（三）價格1、倉庫保管員驗收時注意進貨價格，如與采購計劃不符，應(yīng)以采購計劃為準(zhǔn)，同時報告采購部經(jīng)理。2、對沒有采購價格的物品，暫時不填價格，等財務(wù)部、餐飲部做出答復(fù)后補加。二、入庫1、立即入庫房或交使用部門，并填寫一式四聯(lián)物資入庫單，寫明驗收日期、供應(yīng)商、口名、數(shù)量及金額。2、質(zhì)量不

42、符，及時退貨，退貨的物品要及時開具紅字入庫單。3、入庫單：一聯(lián)倉庫留存，登記物資明細賬，二聯(lián)上繳財務(wù)記賬，三聯(lián)交供貨商辦理結(jié)賬手續(xù)。長沙廣圣大酒店 工作程序和標(biāo)準(zhǔn)編號：gs-cw3011財務(wù)部工作程序和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)團隊早餐券程序及標(biāo)準(zhǔn)程 序標(biāo) 準(zhǔn)1、根據(jù)團隊接待單及實際入住情況核定早餐券的張數(shù)，并標(biāo)明“前臺收銀發(fā)”字樣。2、在押金單據(jù)上打印所發(fā)早餐券的號碼。3、團隊導(dǎo)游陪同從前臺發(fā)券（白色），做免單處理。4、在團隊早餐券中填寫好使用時間。5、導(dǎo)游（按姓名）領(lǐng)團隊登記卡壹張，餐廳收銀員根據(jù)每次導(dǎo)游帶團消費情況進行登記，累計滿1500元（含早、中、晚餐）到酒店前臺收銀處領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)客房贈券壹張，并新?lián)Q一張

43、新的帶團消費卡。 長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度編號：gs-cw4001四、財務(wù)部相關(guān)制度 項目：總原則1、公司各員工必須遵紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。2、公司各經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責(zé)。3、須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。4、每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度編號：gs-cw4002財務(wù)部相關(guān)制度項目：材料采購制度1、材料庫存既保證經(jīng)營需要，又無積壓，采購費用小。2、每次采購必先由倉庫向采購部門申請。3、采購部門填寫申購單，送財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。4、采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得相關(guān)發(fā)票。5、材料進入公司以后

44、，倉庫必及時清點數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人員及時登記入賬。6、供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我公司訂單，經(jīng)財務(wù)部門審核、總經(jīng)理審批，才可付款。長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度編號：gs-cw4003財務(wù)部相關(guān)制度項目：費用報銷制度本著既要保障供給又要節(jié)約開支、做到報銷費用有章可循的原則，制定本規(guī)定。一、差旅費：1、外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據(jù)上應(yīng)附有“出差批準(zhǔn)單”，否則不予報銷。2、報銷差旅費時，出差人員應(yīng)認真填寫報銷單，寫明出差路線，注明各路段開支的費用，便于領(lǐng)導(dǎo)和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應(yīng)要求重新填寫，否則可以拒收報銷

45、費。3、出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經(jīng)過公司負責(zé)人同意后，方能報銷。4、出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標(biāo)準(zhǔn)。如確需乘坐“的士”的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能報銷（外地出差可視情況而定）。無公共汽車的路段，可以報銷摩托車費。5、出差人員不能及時回酒店就餐的，可憑發(fā)票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。6、因公辦事報銷罰款時，要分清責(zé)任，報銷人應(yīng)該負責(zé)全部或一部分的罰款。長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度7、報銷時間，出差人員在出差回廠后的工作日第二天，向財務(wù)部門報銷有關(guān)費用無故推遲時間的，財務(wù)部門可以不受理。8、報銷手續(xù)，出差人員填寫報銷單后，交

46、財務(wù)審核，經(jīng)指定的批準(zhǔn)人簽名或蓋章后，將報銷單據(jù)交給出納員付款。9、差旅費借支，出差人員可根據(jù)實際情況所需出差開支到財務(wù)按借款手續(xù)借支差旅費。二、辦公費1、辦公用品由公司統(tǒng)一購買，職工根據(jù)經(jīng)營、辦公需要，向保管人員領(lǐng)用。保管人員實行辦公用品領(lǐng)用登記簿，進行登記。2、公司員工一般不得報銷辦公費用。3、保管人員為保證工作需要，應(yīng)及時購買辦公用品。購買前，預(yù)先編制購物申請清單，經(jīng)批準(zhǔn)后購買。辦公用品購回以后，由倉庫驗貨員在送貨單上簽名開具入庫單，便以與銷貨方結(jié)算貨款進行核對。4、月結(jié)支付費用時，一般要取得稅務(wù)部門的正式發(fā)票，如無發(fā)票特殊情況可請示財務(wù)部批準(zhǔn)。三、材料及維修費用1、倉庫保管員必須健全物資進出庫手續(xù)。經(jīng)營維修需要的材料、物資憑領(lǐng)料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。2、購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上注明“未入庫使用”。3、所購物資，如果是月結(jié)付款的，應(yīng)在送貨單上附上驗收入庫單，以便結(jié)賬核對。4、分次報銷費用的，應(yīng)將購貨發(fā)票連同入庫單一并到財會部門報帳，長沙廣圣大酒店 相關(guān)制度無驗收入庫單的不予報銷。5、維修部人員，在購買維修物資前，應(yīng)編制購物申請單，經(jīng)指定人審核，批準(zhǔn)后方可購買。6、需要外修的機器及另部件，經(jīng)批準(zhǔn)后送外