采購入庫出庫簡明流程

1、流程圖說明權責部門相關表單文件采購員根據(jù)庫存補填寫采購單據(jù)或合每天根據(jù)倉庫庫存表對庫存或相關部門需求之商品提出申請補貨采購采購員按財務規(guī)范要求和規(guī)定時間，填寫采 購單據(jù)或簽訂合同，準備提交。采購采購要預付款，請?zhí)罡犊钔ㄖ獣?，附經過采如要先預付款，請?zhí)顚懜犊钔ㄖ獣⒏?上采購明細或合同，提交直接主管審核簽字， 直接主管必須對以下內容進行審核：采購產生的原因及真實性； 采購價格的合理性； 采購總金額是否正確，是否已經付款。采購財務1）2）3） 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，退回重新提報。財務審核簽字登記財務審核確認簽字主要內容包括： 采購價格是否合理； 是否已經付款，重復申請； 登記付款記錄、未到貨明細表。財

2、務1）2）3） 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退回相關部門重新 整理提報。付款通知書經總經理簽字審批后，由出納統(tǒng) 一銀行轉賬，并加蓋銀行付訖章，登記出款 流水賬，轉財務進行財務處理，并由會計整 理憑證保存。備注：如物品采購品項、數(shù)量等有變動，采 購應及時通報給財務和倉管，以便做賬和貨 物入庫。（系統(tǒng)）倉庫庫存表或部門需求（系統(tǒng)）采購單據(jù)或部門需求（系統(tǒng)）采購單據(jù)或部門 需求付款通知書（系統(tǒng)）采購單據(jù)或部門 需求付款通知書付款記錄未到貨明細表出納（系統(tǒng)）采購單據(jù)或部門財務需求采購付款通知書付款記錄未到貨明細表提貨清單或供應商送貨單總 經理審批 簽出納轉賬付款并加蓋付訖章，登記付款流水到貨通知倉管驗收，按

3、備注：各個環(huán)節(jié)經辦人，務必要認真操作。出現(xiàn)差錯，將根據(jù)實際情況對出差錯環(huán)節(jié)經辦人進行通報批評、責令改正，并對相應環(huán)節(jié)經辦人給予樂捐 20 元 / 次之處罰；造成損失的將另行追究經辦人的責任，出現(xiàn)多環(huán)節(jié)多 經辦人均出錯的則按照均攤原則承擔相應責任?！緜}庫常規(guī)入庫流程圖及說明】流程圖說明權責部門相關表單文件或依據(jù)打單人員將已確定的采購單或入庫單給倉 管員打單人 員（系統(tǒng)）采購或入庫單采購或入庫單打印給倉如自提的，倉管員協(xié)調物流 / 外務人員憑單 去提貨，提貨時， 注意檢查包裝及外觀等部 件是否齊全、 核對數(shù)量是否正確等， 裝車回 倉庫。倉管員 物流 / 外 務（系統(tǒng)）采購或入庫單倉管員開箱清點或抽

4、貨物到倉庫后，倉管員必須做到： 1）到貨商品品項是否正確； 2）包裝、配套是否齊全； 3）開箱或抽檢驗收，數(shù)量是否正確，有否 破損等。實際到貨與采購入庫單上一致，驗收無誤， 在采購入庫單上簽字， 或在供應商送貨單簽 字，才放行車輛，如不一致，請及時與采購 員核對。倉管員 物流/ 外務 / 采 購（系統(tǒng)）采購或入庫單 倉庫、單據(jù)、財務管 理相關規(guī)定倉管員與采購部倉管員到貨核對無誤后，在采購單上簽字確認、驗收入貨物驗收無誤后，倉管員辦理貨物入庫手 續(xù)，整理入庫歸位，登記賬目，保存單據(jù)， 每天匯總上交入庫單據(jù)財務部。采購根據(jù)倉管員反饋結果將實際到貨各品 項信息（再核對）錄入（系統(tǒng)）倉管員采購（系統(tǒng)）

5、采購或入庫單 倉庫、單據(jù)、財務管 理相關規(guī)定備注：任何一個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)單據(jù)或流程有問題，可退回上一環(huán)節(jié)補充完整如遇阻力，可越級上報公司領導處理。日常調撥單也要填寫完整，并參照以上說明執(zhí)行。各個環(huán)節(jié)經辦人，務必要認真操作。出現(xiàn)差錯，將根 據(jù)實際情況對出差錯環(huán)節(jié)經辦人進行通報批評、責令改正，并對相應環(huán)節(jié)經辦人給予樂捐 20 元/ 次之處罰；造成損失的將另行追究經辦人的責任，出現(xiàn)多環(huán)節(jié)多經辦人均出錯的則按照均攤原則承擔相應責任倉庫常規(guī)出庫流程圖及說明】業(yè)務人員電子出貨單給財務流程圖說明業(yè)務人員按照公司財務要求填寫電子出貨 單。收貨人、收貨地址、聯(lián)系電話，商品明 細、單價、 金額、 寄貨物流公司， 收款信

6、息、 備注其它說明等 業(yè)務人員電子出貨單傳給財務審核：財務審核款是否到賬款確認狀態(tài)后，出貨單經過財1） 公司賬戶是否收款、到賬或有擔保；2） 出貨信息是否完整。3） 如要收現(xiàn)金的， 先登記未到款， 跟蹤物 流/ 外務人員收款上交出納。務 財務傳單給打單人員， 登記流水賬， 打單人員檢查單據(jù)項目有否顯示完整， 單據(jù)給倉管人員，倉管進行備貨。完整則打印打單人員打單給倉保 倉管人員憑單出貨，且要核對確認以下內 容：1）單據(jù)財務是否已審核和簽字。2） 單 打 單 物流 / 外務人員協(xié)助倉管根據(jù)出貨單備貨，裝車，相互簽字確認，留存單據(jù)，辦理出庫 每天匯總出庫單據(jù)上若發(fā)現(xiàn)不符合要求或遺漏項，立即退回相關環(huán)

7、節(jié)重新整理提報。人員 手續(xù)， 登記倉庫賬目，打 交會計。（如備貨時貨物不齊，則啟動采購單 程序）物流/ 外務人員按出貨單要求配送、寄貨， 如遇有問題，請及時反饋，如：要求收現(xiàn)金 才放貨的， 客戶不給現(xiàn)金， 必須電話反饋到 填單人，填單人與財務、公司領導溝通后， 得到批準后， 方可給貨，否則不按規(guī)定辦理， 造成損失的，由物流 / 外務人員賠償。收到 現(xiàn)金， 立即上交公司出納或指定人員。 財務 要及時跟蹤現(xiàn)金上交情況。權責部門業(yè)務員財務打單人相關表單文件或依據(jù)系統(tǒng)）出貨單（系統(tǒng)）出貨單 倉庫、單據(jù)、財務管 理等相關規(guī)定系統(tǒng)）出貨單（調撥員 或 指 單）定人員倉管倉管 物流/外務人物流/外務出納財務倉庫、單據(jù)、財務管理等相關規(guī)定（系統(tǒng)）出貨單 倉庫、單據(jù)、財務管 理相關規(guī)定（系統(tǒng)）出貨單 倉庫、單據(jù)、財務管 理相關規(guī)定（系統(tǒng)）出貨單 倉庫、單據(jù)、財務管 理相關規(guī)定倉管人員憑單進行配貨 倉管按單配好貨，移交物流倉管人員辦理出庫手續(xù)，登記出庫賬目，出庫單倉 會計財務賬務處理，并備注：任何一個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)單據(jù)或流程有問題，可退回上一環(huán)節(jié)補充完整。如遇阻力，可越級上報公司領導處理。日常調撥單也要填寫完整，并參照以上說明執(zhí)行。