銀行外匯會計系統(tǒng)后臺管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求

1、外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求之四 外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)后臺管理子系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求中國銀行分行1參數(shù)表管理61.1科目字典61.2貨幣名冊111.3計息常數(shù)131.4憑證種類161.5摘要代碼181.6柜組名冊201.7銀行名冊221.8年終結(jié)轉(zhuǎn)控制表241.9系統(tǒng)參數(shù)251.10起存點維護281.10.1起存點增改281.10.2起存點刪除281.10.3起存點查打291.11貸款種類表維護301.11.1貸款種類增改3011.1.2貸款種類刪除32附件：貸款種類對照表操作類型信息321.12mis代碼表維護331.12.1mis代碼增改331.12.2mis代碼刪除341.13貸款mis代碼對照表341

2、.13.1貸款mis代碼增加341.13.2貸款mis代碼刪除351.14存款mis代碼對照表361.14.1存款mis代碼增加361.14.2存款mis代碼刪除371.15帳戶收支統(tǒng)計對照表381.16存款科目對照表381.17帳戶性質(zhì)表381.18結(jié)售匯代碼表381.19日期聚類表維護391.20人民幣帳號對照表設(shè)置402操作員管理412.1操作員增改412.2操作員查打432.3口令初始化442.4權(quán)限列表維護442.5強制柜員簽退463.內(nèi)部帳戶管理463.1內(nèi)部戶增加473.2內(nèi)部戶修改493.3內(nèi)部戶銷戶503.4內(nèi)部戶撤消銷戶503.5表外戶增加513.6表外戶修改513.7表外

3、戶銷戶513.8表外戶撤消銷戶514.特殊事務(wù)514.1積數(shù)調(diào)整514.2利率調(diào)整544.3核銷帳登記本修改584.4帳戶移轉(zhuǎn)594.5重要單證狀態(tài)修改594.6接口批量入帳614.6.1敞口文件批量入帳614.6.2儲蓄通兌文件入帳624.6.3平盤文件批量入帳624.6.3平盤文件批量入帳625中心日始日終625.1中心日始625.2中心日終715.2.1中心日結(jié)715.2.2打印日結(jié)匯總表755.2. 3打印帳務(wù)流水765.2.4中心入帳765.2.5中心數(shù)據(jù)備份785.3平衡檢查805.3.1核對總帳805.3.2核對分戶815.3.3總分核對815.3.4總帳明細835.3.5分戶明

4、細835.3.6明細連續(xù)性845.3.7分期還款855.3.8分戶支款865.3.9積數(shù)連續(xù)性875.3.10分段積數(shù)885.3.11數(shù)據(jù)一致885.3.12核銷帳一致性檢查895.4狀態(tài)管理895.4.1狀態(tài)監(jiān)控895.4.2狀態(tài)修改905.5批量計息915.5.1活期存款批量計息915.5.2貸款批量計息985.6年終結(jié)轉(zhuǎn)1025.6.1損益結(jié)轉(zhuǎn)1025.6.2年終結(jié)轉(zhuǎn)1035.6.3打印年結(jié)對照表1056.帳簿打印1066.1登記本打印1066.1.1開戶登記簿1066.1.2銷戶登記簿1076.1.3凍結(jié)止付登記本1086.1.4解鎖調(diào)整登記本1096.2帳頁打印1096.2.1總賬賬

5、頁1096.2.2重打總賬1146.2.3滿頁明細賬1156.2.4重打滿頁明細1266.2.5非滿頁明細1276.2.6客戶明細賬1286.2.7客戶對賬單1346.2.8內(nèi)部對帳單1357會計報表1367.1會計報表種類一覽1367.3自動生成類報表1377.3.1mis總帳（報表編號108）1377.3.2應(yīng)付利息計提基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總表（報表編號：202、201）1387.3.3帳戶收支統(tǒng)計表（報表編號：203）1397.3.4外商投資企業(yè)開銷戶情況月報表（報表編號：204）1407.3.5貸款專戶情況表（報表編號：205）1407.3.6還貸專戶情況表（報表編號：206）1407.3.7會

6、計補充資料（報表編號：212）1417.3.8貸款利息收入明細表（報表編號：213）1417.3.9委托貸款利息收入明細表（報表編號：214）1417.4人工觸發(fā)生成報表1417.4.1數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1417.4.2數(shù)據(jù)倒入1427.4.3錄入修改1427.4.4匯總1437.4.5幣種折算1437.4.6自動生成1457.4.7試算平衡表（報表編號：101）1457.4.8資產(chǎn)負債表（報表編號：102）1457.4.9損益表（報表編號：103）1467.4.10收入明細表（報表編號：104）1467.4.11成本明細表（報表編號：105）1467.4.12存款明細表（報表編號：106）1467.4

7、.13貸款明細表（報表編號：107）1477.4.14外管資產(chǎn)負債表（報表編號：207）1477.4.15外管損益表（報表編號：208）1477.4.16外匯存款業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（報表編號：209）1477.4.17財務(wù)快報（報表編號：211）1477.4.18外匯存款定期期限結(jié)構(gòu)明細表（報表編號：211）1487.5錄入修改1487.6數(shù)據(jù)備份1497.6.1數(shù)據(jù)上報1497.6.2綜合上報1497.7報表打印1497.8報表查詢1508結(jié)售匯報表1508.1結(jié)售匯報表1518.1.1銀行結(jié)售匯旬報（收入部分）（報表編號：303）1518.1.2銀行結(jié)售匯旬報（支出部分）（報表編號：304）151

8、8.1.3銀行結(jié)售匯月報（收入部分）（報表編號：305）1518.1.4銀行結(jié)售匯月報（支出部分）（報表編號：306）1518.2購匯臺帳1518.2.1企業(yè)貿(mào)易進口購付匯情況一覽表（報表編號：307）1528.2.2企業(yè)非貿(mào)易購付匯情況一覽表（報表編號：308）1528.2.3企業(yè)資本項目購付匯情況一覽表（報表編號：309）1528.2.4購匯還貸情況表（報表編號：313）1528.2.5廈門建行購匯還貸明細表（報表編號：314）1528.3統(tǒng)計報表1528.3.1分單位結(jié)售匯統(tǒng)計表（報表編號：310）1528.3.2結(jié)售匯業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（報表編號：311）1528.3.3分網(wǎng)點結(jié)售匯情況表（報

9、表編號：316）1528.3.4結(jié)售匯統(tǒng)計快報（報表編號：315）1528.3.5外匯買賣業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（報表編號：312）1528.3.6代客外匯買賣委托交易業(yè)務(wù)情況表（報表編號：301）1528.3.7套匯平盤外匯買賣業(yè)務(wù)情況表（報表編號：302）1521參數(shù)表管理1.1科目字典功能名稱：科目增改功能概述：增加新科目或修改原有科目的屬性輸入內(nèi)容：科目種類、科目號、科目名稱、帳類、余額方向、科目特性標(biāo)志、損益類科目、應(yīng)付存款利息科目、定存提前支取次數(shù)、定存自動轉(zhuǎn)存次數(shù)等界面：科目字典科目級別 （0：一級科目 1：二級科目）科 目 號 科目名稱帳 類 余額方向 科目計息標(biāo)志 余額特性標(biāo)志 特殊科目

10、或帳戶標(biāo)志 是否需校驗位 是否需要銷帳 是否生成科目日結(jié)單 開戶是否自動生成科目號 利息支出科目 支出帳戶號碼 （存款類科目）應(yīng)付利息科目 應(yīng)付帳戶號碼 （存款類科目）利息收入科目 收入帳戶號碼 （貸款本金科目）待轉(zhuǎn)收回科目 收回帳戶號碼 （催收利息科目）提前支取次數(shù) （定期存款科目）自動轉(zhuǎn)存次數(shù) （定期存款科目）查詢限制 （另系統(tǒng)應(yīng)考慮預(yù)留若干個域滿足今后增加控制的需要）請確認y/n處理步驟：1 輸入科目級別、科目號：科目級別0、1分別代表一級科目、二級科目，如果是一級科目，科目號輸入四位，如果是二級科目，科目號輸入6位。輸完科目級別與科目號，如果系統(tǒng)已經(jīng)存在該科目級別與科目號的記錄，則顯示

11、原有記錄的內(nèi)容由操作員修改。2 如果原有科目字典中不存在與該科目級別、該科目號對應(yīng)的記錄，則提示操作員輸入新科目的科目名稱、帳類、余額方向、計息標(biāo)志、余額特性標(biāo)志、特殊科目或帳戶標(biāo)志、校驗標(biāo)志、銷帳標(biāo)志、參加科目日結(jié)標(biāo)志、開戶是否自動生成科目號、利息收入科目、號碼、利息支出科目、號碼、應(yīng)付利息科目、號碼、待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目、號碼、提前支取次數(shù)、自動轉(zhuǎn)存次數(shù)。輸入帳類、余額方向、計息標(biāo)志、余額特性標(biāo)志、特殊科目或帳戶標(biāo)志、校驗標(biāo)志、銷帳標(biāo)志、參加科目日結(jié)標(biāo)志、開戶是否自動生成科目號時，信息提示欄顯示各種取值及其對應(yīng)的含義。3 如果是存款類計息科目需判斷是否輸入利息支出科目、支出帳戶號碼、應(yīng)付利

12、息科目、應(yīng)付帳戶號碼，如果這些字段有未輸入的，則返回提示“請輸入利息支出科目、支出帳戶號碼”；如果這些字段都已輸入，則判斷利息支出科目、應(yīng)付利息科目在科目字典中是否存在，如果科目字典中不存在，返回提示“利息支出科目或應(yīng)付利息科目不存在”。4 如果是貸款本金科目（即不包含衍生貸款賬戶的貸款類科目）需判斷是否輸入利息收入科目、收入帳戶號碼，如果這兩個字段有未輸入的，則返回提示“請輸入利息收入科目、收入帳戶號碼”；如果這些字段都已輸入，則判斷利息收入科目在科目字典中是否已存在，如果科目字典中不存在，返回提示“利息收入科目不存在”。5 如果是催收貸款利息科目需判斷是否輸入待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目、待轉(zhuǎn)營業(yè)

13、收入收回帳戶號碼，如果這兩個字段有未輸入的，則返回提示“請輸入待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目、收回帳戶號碼”；如果這兩個字段都已輸入，則判斷待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目在科目字典中是否已存在，如果科目字典中不存在，返回提示“待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目不存在”。6 如果是定期存款類科目需判斷是否輸入“提前支取次數(shù)”與“自動轉(zhuǎn)存次數(shù)”，如果未輸入，則返回提示“需輸入提前支取次數(shù)、自動轉(zhuǎn)存次數(shù)。7 如果是二級科目需判斷上屬的一級科目是否已存在：即判斷科目號前四位在一級科目庫中是否存在。如果不存在上屬的一級科目，返回提示“一級科目不存在，請先增加一級科目”。8 增改成功，系統(tǒng)在科目字典中新增一條記錄或修改原記錄的相關(guān)內(nèi)容，并

14、返回提示“科目增加成功”或“科目修改成功”。輸出內(nèi)容：科目字典,有關(guān)字段說明如下：字段名類型長度說明科目級別必輸項1位字符0：一級科目 1：二級科目科目號必輸項6位字符科目號由四位一級科目號和兩位二級科目號組成。當(dāng)不是二級科目時,本字段后兩位為空科目名稱必輸項40位字符帳類必輸項1位字符0：內(nèi)部帳 1：存款帳 2：貸款帳3：外匯買賣帳 4：收入帳 5：支出帳6：表外帳 7：額度帳余額方向必輸項1位字符0:借方 1: 貸方 2：軋差 3：雙方科目計息標(biāo)志必輸項1位字符0: 帳戶都不計息1: 凡計息帳戶均按季計息2: 帳戶不定期計息3: 計息帳戶計年息,在6月份結(jié)息4: 計息帳戶計年息,在12月份

15、結(jié)息余額特性標(biāo)志必輸項1位字符0: 該科目下所有帳戶都與科目方向相同1: 該科目下有允許余額出現(xiàn)紅字的帳戶2: 該科目下有與科目余額方向相反的帳戶是否特殊科目或帳戶必輸項1位字符0: 非特殊科目1: 內(nèi)部帳中拆入、拆出科目2: 定期存款科目3: 貸款帳中的掛帳利息科目4: 外匯買賣帳中按美元折算的科目是否需校驗位必輸項1位字符0: 不需要 1: 需要（控制帳號生成時是否需校驗位）是否需要銷帳必輸項1位字符0: 不需要 1: 需要是否生成科目日結(jié)單必輸項1位字符0：生成 1：不生成（控制中心日結(jié)時是否生成日結(jié)單，如9999科目不生成日結(jié)單）開戶是否自動生成科目號必輸項1位字符0：是 1：否（控制

16、開戶時科目號是否自動生成：為0自動生成，為1需要手工輸入，缺省值0）利息支出科目非必輸項6位字符存款類科目對應(yīng)的利息支出科目，共6位，即4位一級科目+2位二級科目，如果只輸入4位，系統(tǒng)判斷一級科目存在后自動補上“00”，湊足6位。支出帳戶號碼非必輸項6位字符應(yīng)付利息科目非必輸項6位字符存款類科目對應(yīng)的應(yīng)付利息科目，共6位，即4位一級科目+2位二級科目，需輸滿6位應(yīng)付帳戶號碼非必輸項6位字符利息收入科目非必輸項6位字符貸款本金科目對應(yīng)的利息收入科目，共6位，即4位一級科目+2位二級科目，如果只輸入4位，系統(tǒng)判斷一級科目存在后自動補上“00”，湊足6位。收入帳戶號碼非必輸項6位字符待轉(zhuǎn)收回科目非必

17、輸項6位字符催收貸款利息科目對應(yīng)的待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目，共6位，即4位一級科目+2位二級科目，如果只輸入4位，系統(tǒng)判斷一級科目存在后自動補上“00”，湊足6位。收回帳戶號碼非必輸項6位字符提前支取次數(shù)非必輸項1位字符0：不限制 1：1次 n:n次（缺省值為1）自動轉(zhuǎn)存次數(shù)非必輸項1位字符0：不限制 1：1次 n:n次（缺省值為0）查詢限制必輸項1位字符0：不限制 1：限制功能名稱：科目刪除功能概述：刪除科目字典中指定科目的記錄輸入內(nèi)容：科目種類、科目號界面：科目刪除科目種類 （0：一級科目 1：二級科目）科 目 號 科目名稱 帳 類 余額方向 確認刪除y/n處理步驟：1. 輸入科目種類、科目號

18、，都為必輸項，系統(tǒng)查找科目字典中是否存在對應(yīng)記錄，如果不存在，提示“科目號不存在”。2. 如果科目字典中存在該科目，顯示該科目的科目名稱、帳類、余額方向，要求操作員確認刪除。3. 如果操作員確認刪除該科目，系統(tǒng)檢查：1） 該科目余額是否為零。如果不為零，提示“科目余額不為零，不能刪除”。2） 刪除一級科目時還需檢查所屬的二級科目是否都已刪除。若還存在所屬的二級科目，提示“該科目存在二級科目，不能刪除”。3） 該科目所屬帳戶是否都已刪除。如果該科目還存在所屬的帳戶，提示“該科目存在所屬帳戶余額，不能刪除”。4. 如果滿足刪除科目的條件，系統(tǒng)將該科目的記錄從科目字典中刪除。輸出內(nèi)容：刪除一條記錄功

19、能名稱：科目字典查打功能概述：查詢、打印科目字典的內(nèi)容使用者：所有部門所有操作員輸入內(nèi)容：科目種類、科目號界面：科目查詢科目種類 （0：一級科目 1：二級科目）科 目 號 帳 類 確認y/n y 科目種類 科目號 科目名稱 帳類 余額方向 是否打印科目字典y/n 處理步驟：1. 操作員輸入科目種類、科目號、帳類，三者都非必輸項，缺省值為查詢所有科目。如果查詢二級科目且科目號后兩位為空，則系統(tǒng)顯示該一級科目下所有的二級科目。2. 系統(tǒng)查找科目字典，如果找不到指定科目代號的記錄，提示“找不到符合條件的記錄”。3. 如果科目字典中存在符合條件的記錄，系統(tǒng)顯示符合條件的科目號列表。如果需要知道某一科目

20、的詳細內(nèi)容，將光標(biāo)移到該筆記錄后按空格鍵，信息欄就顯示此記錄所有字段的取值及含義。4. 查詢完畢，系統(tǒng)提示“是否打印科目字典y/n ”，要求操作員選擇打印。輸出內(nèi)容：科目字典打印日期：科目種類科目號科目名稱帳類余額方向1.2貨幣名冊功能名稱：貨幣名冊管理增改功能概述：對貨幣代碼表進行增加和修改輸入內(nèi)容：貨幣代號、貨幣名稱、牌價加成點等貨幣信息界面：貨幣名冊增改貨幣代號貨幣代碼貨幣英文名稱貨幣中文名稱國家代碼國家英文名稱國家中文名稱牌價單位鈔匯賣出價加成百分比現(xiàn)匯買入價加成百分比現(xiàn)鈔買入價加成百分比 貨幣單位輔幣名稱1處理標(biāo)志輔幣名稱2請確認y/n控制條件：（1） 貨幣代號：必輸項，長2位字符。

21、如果系統(tǒng)已經(jīng)存在該種貨幣的記錄，則顯示原有記錄的信息由操作員修改。否則，輸入各字段值后系統(tǒng)新增一條記錄。（2） 貨幣代碼：必輸項，長3位字符，以三位英文字母表示，不分大小寫。（3） 貨幣英文名稱：非必輸項，長20位字符。（4） 貨幣中文名稱：必輸項，長14位字符。（5） 國家代碼：非必輸項，長2位字符（6） 國家英文名稱：非必輸項，長30位字符（7） 國家中文名稱：必輸項，長20位字符（8） 牌價單位：非必輸項，數(shù)字型，長6，0。（輸入該種貨幣對人民幣的報價單位）（9） 賣出價加成百分比、匯買價加成百分比、鈔買價加成百分比，數(shù)字型，長度為5，2。相應(yīng)的，外匯牌價的計算公式改為：鈔匯賣出價=中間

22、價（1+賣出價加成百分比/100）現(xiàn)匯買入價=中間價（1匯買價加成百分比/100）現(xiàn)鈔買入價=中間價（1鈔買價加成百分比/100）（10） 貨幣單位：非必輸項，長10位字符。（輸入該種貨幣的主幣單位名稱，如美元、英鎊等）（11） 輔幣名稱1、輔幣名稱2：非必輸項，長8位字符。（分別輸入小數(shù)點后第一位、第二位的中文名稱）（12） 處理標(biāo)志：非必輸項，指該種貨幣的最小計量單位是元之后幾位，負數(shù)表示元之前幾位，即0表示無小數(shù)位、n表示小數(shù)點后n位、-n表示小數(shù)點前n位。例如：日元的最小貨幣計量單位是元，則處理標(biāo)志的值為“0”；美元的最小貨幣計量單位是分，則處理標(biāo)志的值為“2”；科威特第納爾的最小貨幣

23、計量單位是1/1000元，則處理標(biāo)志的值為“3”；意大利里拉的最小貨幣計量單位是100元，則處理標(biāo)志的值為“2”。（在憑證錄入、外匯買賣計算、利息計算等功能中，應(yīng)根據(jù)小數(shù)位處理標(biāo)志確定允許輸入的金額范圍、計算結(jié)果的四舍五入情況，如日元不允許輸入帶小數(shù)位的金額，日元利息應(yīng)直接將元以下部分舍掉）。目前需設(shè)立的貨幣名冊詳見附件“貨幣名冊”。功能名稱：貨幣名冊管理查打功能概述：查詢或打印貨幣代碼表指定貨幣的內(nèi)容使用者：核算中心、清算中心、資金管理部門、網(wǎng)點所有操作員輸入內(nèi)容：貨幣代號或貨幣代碼界面：貨幣名冊查詢貨幣代號 貨幣代碼請確認y/n控制條件：（1） 貨幣代號、貨幣代碼：非必輸項，操作員只需輸入

24、其中一項或兩者都不用輸，缺省值為查詢所有幣種的信息。如果輸入的貨幣代號存在，則顯示相應(yīng)的貨幣代碼。（2） 如果輸入的貨幣代號或貨幣代碼不存在，提示“貨幣代碼不存在”，光標(biāo)返回貨幣代號欄起始處要求重輸。（3） 如果存在滿足條件的記錄，系統(tǒng)則顯示符合條件的貨幣代碼表內(nèi)容。（4） 在顯示出來的貨幣代碼表中選擇某個貨幣代碼，敲space鍵顯示該貨幣代碼的詳細內(nèi)容，顯示的內(nèi)容同貨幣名冊增改的界面。（5） 所有查詢結(jié)果均提供打印功能。輸出內(nèi)容：符合條件的貨幣代碼表內(nèi)容貨幣代號貨幣代碼國家中文名稱牌價單位賣出價加成點匯買價加成點鈔買價加成點處理標(biāo)志功能名稱：貨幣名冊管理刪除功能概述：對指定的貨幣代碼進行刪除

25、輸入內(nèi)容：貨幣代號或貨幣代碼界面：貨幣名冊刪除貨幣代號 貨幣代碼貨幣名稱 請確認刪除該幣種的信息y/n！ 控制條件：（1） 操作員只能而且必須輸入貨幣代號或貨幣代碼的其中一項。（2） 如果輸入的貨幣代號或貨幣代碼不存在，提示“貨幣代碼不存在”，光標(biāo)返回貨幣代號欄起始處要求重輸。（3） 如果存在輸入的貨幣記錄，系統(tǒng)顯示該種貨幣信息庫的詳細內(nèi)容（同貨幣代碼增改）。（4） 操作員確認后，系統(tǒng)將該記錄刪除。輸出內(nèi)容：將指定的的貨幣代碼記錄進行物理性刪除。1.3計息常數(shù)功能名稱：計息參數(shù)增改功能概述：增加或修改各幣種、科目計息時使用的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)。（系統(tǒng)計息時，首先查找計息參數(shù)表中對應(yīng)幣種、二

26、級科目的記錄，如果不存在，再查找對應(yīng)幣種、一級科目的記錄，如果還不存在，則一律以360作為年利率常數(shù)，30作為月利率常數(shù)）輸入內(nèi)容：貨幣代號、科目號、年利率常數(shù)、月利率常數(shù)界面：計息參數(shù)增改 貨幣代號 科目號 年利率常數(shù) 月利率常數(shù) 確認y/n 處理步驟：1 操作員輸入貨幣代號（必輸項，長兩位數(shù)字）、科目號（必輸項，最長6位數(shù)字），系統(tǒng)判斷：（1）、 貨幣代號必須在貸幣名冊中存在，否則提示“無此幣種”。（2）、 科目號必須在科目字典中存在，否則提示“科目號不存在”。2 貨幣代號、科目號輸入正確，系統(tǒng)查找原有數(shù)據(jù)庫：如原有數(shù)據(jù)庫已存在對應(yīng)記錄的計息參數(shù)，則顯示現(xiàn)有的常數(shù)值由操作員進行修改；如原有

27、數(shù)據(jù)庫不存在對應(yīng)記錄的計息參數(shù)，則要求操作員錄入年利率常數(shù)與月利率常數(shù)的數(shù)值，年利率常數(shù)長三位數(shù)字，月利率常數(shù)長兩位數(shù)字，默認值分別為“360”、“30”。3 輸入完畢，確認后系統(tǒng)相應(yīng)的增加或更改計息參數(shù)表的記錄。如果科目號只輸入到四位一級科目，則該條記錄包括該一級科目下屬的所有二級科目。輸出內(nèi)容：計息參數(shù)表計息參數(shù)表的內(nèi)容字段名類型長度說明幣種char2科目號char6一級科目（4）+二級科目（2）年利率常數(shù)integer3月利率常數(shù)integer2功能名稱：計息參數(shù)刪除功能概述：刪除已設(shè)置的科目計息使用的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)，輸入內(nèi)容：貨幣代號、科目號界面：計息參數(shù)刪除貨幣代號 科目號

28、年利率常數(shù) 月利率常數(shù) 確認刪除y/n處理步驟：1. 操作員輸入需要刪除計息參數(shù)的貨幣代號、科目號，貨幣代號、科目號輸入不對或該幣種、科目未設(shè)置計息參數(shù)，系統(tǒng)提示“找不到符合條件的記錄”。2. 幣種號、科目號輸入正確且設(shè)置了該幣種、科目的計息參數(shù)，系統(tǒng)顯示該條記錄的年利率常數(shù)、月利率常數(shù)，由操作員確認刪除。3. 操作員不確認刪除，系統(tǒng)返回。操作員確認刪除，系統(tǒng)把該科目的計息參數(shù)記錄刪除。輸出內(nèi)容：將指定幣種、科目的計息參數(shù)記錄刪除功能名稱：計息參數(shù)查打功能概述：查詢、打印各科目已設(shè)置的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)，輸入內(nèi)容：貨幣代號、科目號界面：計息參數(shù)查詢貨幣代號 科目號確認y/n 貨幣代號 科目

29、號 年利率常數(shù) 月利率常數(shù) . 是否打印y/n 處理步驟：1 操作員輸入需要查詢的幣種號、科目號，兩者都為非必輸項，缺省值為查詢所有幣種或所有科目。2 幣種、科目號輸入不對或該幣種、科目未設(shè)置計息參數(shù)，系統(tǒng)返回提示“找不到符合條件的記錄”。3 幣種、科目號輸入正確且設(shè)置了該幣種、科目的計息參數(shù)，系統(tǒng)以界面方式顯示該科目的年利率常數(shù)與月利率常數(shù)。4 查詢完畢，系統(tǒng)提示是否打印。輸出內(nèi)容：符合條件的計息參數(shù)列表。打印格式： 計息參數(shù)表打印日期：貨幣代號科目號年利率常數(shù)月利率常數(shù)1.4憑證種類功能名稱：憑證種類增改功能概述：增加或修改憑證種類表的記錄輸入內(nèi)容：憑證代號、憑證名稱、重控標(biāo)志等界面：憑證

30、種類增改憑證代號 憑證名稱 發(fā)生額借貸方向 憑證類別 自動生成憑證是否套打 自動生成憑證打印聯(lián)數(shù) 重控標(biāo)志 使用范圍 是否銷號 計價單位 每計價單位份數(shù) （要求數(shù)據(jù)庫預(yù)留8個控制位作為以后增加控制的需要）確認y/n控制條件：1 憑證代號：必輸項，長3位數(shù)字，可以只輸入1位或2位數(shù)字。如果系統(tǒng)已存在該憑證代號的記錄，顯示原有記錄的內(nèi)容由操作員修改，否則要求操作員錄入以下字段，系統(tǒng)新增一條記錄。2 憑證名稱：必輸項，長30位字符，表示該憑證代號對應(yīng)的憑證名稱。3 發(fā)生額借貸方向：必輸項，長1位字符，表示使用該種憑證的借貸發(fā)生方向。分別以0代表借貸均可，1代表借方，2代表貸方。系統(tǒng)需在信息提示欄顯示

31、各個取值的對應(yīng)含義（關(guān)于信息提示的要求下同）。4 憑證類別：必輸項，長1位字符，表示該種憑證對應(yīng)的類別。分別以0代表非自動生成憑證，1代表轉(zhuǎn)帳憑證，2代表特種轉(zhuǎn)帳憑證，3代表外匯買賣憑證，4代表表外憑證，5代表內(nèi)部往來報單，6代表利息單，7代表沖帳憑證，8其它憑證，9、代保管有價單證。5 自動生成憑證是否套打：憑證類別為自動生成憑證時要求錄入，長1位字符，表示自動生成憑證打印時是否用固定格式套打。以0代表不套打，1代表套打。6 自動生成憑證打印聯(lián)數(shù)：憑證類別為自動生成憑證時要求錄入，長1位數(shù)字，表示自動生成憑證打印的聯(lián)數(shù)。1代表打印1聯(lián)，n代表打印n聯(lián)。7 重控標(biāo)志：必輸項，長1位字符，表示該

32、種憑證是否為重要空白憑證。以0表示非重控憑證，1表示重控憑證。8 使用范圍、是否銷號、計價單位、每計價單位份數(shù)：只有重要空白憑證才需輸入。如果是非重控憑證，系統(tǒng)不顯示這幾個選項。9 使用范圍：長1位字符，表示該種憑證的使用范圍。0表示內(nèi)部使用，1表示對外出售。10 是否銷號：長1位字符，表示該種憑證使用時是否需要銷號。0表示不用銷號，1表示需要銷號。11 計價單位：長1位字符，表示該種憑證核算時的計價單位。0表示以份計價，1表示以本計價。12 每計價單位份數(shù)：長2位數(shù)字，表示每個計價單位所包含的憑證份數(shù)。如果計價單位為0則默認值為“1”，如果計價單位為1則默認值為“25”。輸出內(nèi)容：增加或修改

33、憑證種類庫表中的記錄功能名稱：憑證種類刪除功能概述：刪除憑證種類表中已有的記錄使用者：核算中心綜合員輸入內(nèi)容：憑證代號界面：憑證種類刪除憑證代號 憑證名稱 確認刪除y/n 處理步驟：1 操作員輸入需要刪除的憑證代號，必輸項，長三位數(shù)字。如果庫表中不存在該代碼對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)提示“找不到滿足條件的記錄”，返回要求重輸。2 如果庫表中存在輸入代碼對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)顯示該代碼對應(yīng)的憑證名稱，要求操作員確認是否刪除。3 操作員確認刪除，系統(tǒng)檢查該種憑證對應(yīng)的表外帳戶余額是否為零，如果不為零，提示“該種憑證表外帳戶尚有余額，不能刪除”后返回。若表外帳戶余額為零，系統(tǒng)把該條記錄從庫表中刪除。輸出內(nèi)容：刪除憑

34、證種類表中指定代碼的記錄功能名稱：憑證種類查打（核算中心及網(wǎng)點）功能概述：查詢、打印系統(tǒng)已建立的憑證種類表使用者：所有部門所有操作員輸入內(nèi)容：憑證代號界面：憑證種類查打憑證代號 確認y/n 憑證代號 憑證名稱 借/貸 憑證類別 是否套打 打印聯(lián)數(shù) 重控標(biāo)志 是否打印y/n 控制條件：1 該功能允許中心與網(wǎng)點的操作員使用。2 憑證代號：非必輸項，長三位數(shù)字，可以進行模糊查詢。如果輸入的憑證代號在憑證種類庫中不存在，返回提示”找不到滿足條件的記錄“。如果沒有輸入憑證代號，則顯示所有記錄的內(nèi)容。3 查詢界面要求顯示各字段取值的含義，如憑證類別取值為“1”，則應(yīng)顯示為“轉(zhuǎn)帳憑證”，不可顯示為“1”。如

35、果是重控憑證，則光標(biāo)移到該條記錄后按空格鍵顯示其余字段的內(nèi)容。4 查詢完畢，系統(tǒng)提示“是否打印y/n ”。如果確認打印，系統(tǒng)把符合條件的記錄以表格的形式打印出來，否則系統(tǒng)返回菜單。輸出內(nèi)容：符合條件的憑證種類列表1.5摘要代碼功能名稱：摘要代碼增改功能概述：中心統(tǒng)一對摘要代碼庫的記錄進行增加、修改。使用者：核算中心綜合員輸入內(nèi)容：摘要代碼、摘要內(nèi)容界面：摘要代碼增改摘要代碼 摘要內(nèi)容 確認y/n 控制條件：1. 摘要代碼：必輸項，最長可輸3位數(shù)字代碼。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中已存在，顯示原有記錄的摘要內(nèi)容由操作員修改，否則提示輸入新記錄的摘要內(nèi)容。2. 摘要內(nèi)容：必輸項，長30位字符。

36、3. 確認成功，摘要代碼庫新增一條記錄或修改原記錄的摘要內(nèi)容。功能名稱：摘要代碼刪除功能概述：中心統(tǒng)一刪除摘要代碼庫的記錄。使用者：核算中心綜合員輸入內(nèi)容：摘要代碼界面：摘要代碼刪除摘要代碼 摘要內(nèi)容 確認刪除y/n 控制條件：1. 摘要代碼：必輸項，長3位字符。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中存在，顯示原有記錄的摘要內(nèi)容，提示操作員確認刪除該條記錄。2. 如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中不存在，返回錯誤“找不到滿足條件的記錄”。3. 操作員確認完畢，系統(tǒng)刪除摘要代碼庫中的該條記錄。功能名稱：摘要代碼查打（中心及網(wǎng)點）功能概述：查詢、打印摘要代碼庫的記錄。使用者：所有部門所有操作員輸入內(nèi)容：摘

37、要代碼界面：摘要代碼查打摘要代碼 確認y/n 控制條件：1. 該功能允許核算中心與網(wǎng)點的操作員使用。2. 摘要代碼：非必輸項，長3位字符，缺省值為查詢所有記錄，可以進行模糊查詢。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中不存在，返回錯誤“找不到滿足條件的記錄”。3. 如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中存在，顯示查詢記錄的內(nèi)容，顯示界面如下：摘要代碼 摘要內(nèi)容 是否打印y/n 4. 如果操作員確認打印，按表格形式打印查到的記錄。1.6柜組名冊功能名稱：柜組名冊增改功能概述：增加或修改柜組名冊的記錄。使用者：核算中心綜合員輸入內(nèi)容：柜組號、柜組種類、柜組名稱等界面：柜組名冊增改柜組號 柜組類別 0：分行柜組

38、1：對公網(wǎng)點 2：儲蓄網(wǎng)點 3：綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點柜組名稱 英文名稱中文地址英文地址郵政編碼傳 真 號 電話號碼電子郵箱地址 報表匯總級別 0：匯總行1：自動生成行2：上報行,即下級參加匯總行是否集中稽核 0：集中 1：不集中有無外匯經(jīng)營許可證 0:有 1：無是否可以開立資本金戶 0：可以 1：不可以有無國際結(jié)算權(quán)限 0：有 1：無有無結(jié)售匯權(quán)限 0：有 1：無國際結(jié)算管轄柜組 外匯交易管轄柜組 清算管轄柜組 報表管轄柜組 客戶代號 查詢限制 通兌權(quán)限 備注 確認(y/n) 控制條件：1 柜組號：必輸項，長3位數(shù)字。柜組號具有唯一性，即不允許有相同柜組號的兩條記錄。如果系統(tǒng)存在該柜組號的記錄，顯示原

39、有記錄各字段的內(nèi)容由操作員修改，如果系統(tǒng)不存在該柜組號的記錄，提示操作員輸入各字段的值，系統(tǒng)新增一個柜組的記錄。2 柜組類別：必輸項，分別以0表示分行柜組，1表示對公網(wǎng)點，2表示儲蓄網(wǎng)點，3表示綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點。3 柜組名稱：必輸項，長40位字符。4 英文名稱：非必輸項，長40位字符。5 中文地址：非必輸項，長30位字符。6 英文地址：非必輸項，長40位字符。7 郵政編碼：非必輸項，長8位字符。8 傳真號、電話號碼、電子郵箱地址：非必輸項，分別長20位字符。9 報表匯總級別：非必輸項，分別以0表示匯總行，1表示自動生成行，2表示上報行，默認值為2。10 是否集中稽核：非必輸項，分別以0表示集中，1

40、表示未集中。11 有無外匯經(jīng)營許可證：非必輸項，分別以0表示有，表示無。（該參數(shù)可以控制憑證打印時，“開戶行”一欄是否直接打印開戶柜組名，如某柜組無外匯經(jīng)營許可證，則開戶行一律打成“廈門建行國業(yè)部”。12 是否可以開立資本金戶：非必輸項，分別以0表示可以，1表示不可以。13 有無國際結(jié)算權(quán)限：非必輸項，分別以0表示有，1表示沒有。14 有無結(jié)售匯權(quán)限：非必輸項，分別以0表示有，1表示沒有。15 國際結(jié)算管轄柜組、外匯交易管轄柜組、清算管轄柜組、報表管轄柜組：都為非必輸項，長3位數(shù)字。系統(tǒng)需判斷輸入的柜組號在柜組名冊中是否已經(jīng)存在，如果不存在，返回錯誤信息“柜組號不存在”。16 客戶代號：系統(tǒng)應(yīng)

41、判斷客戶代號是否存在17 查詢限制：0：只能查本柜組。1：查本柜組及管轄柜組。 2：.查全轄（須授權(quán)）3：查全轄（無授權(quán)）18 通兌權(quán)限：0-允許跨網(wǎng)點扣帳（核算中心、國際結(jié)算接口、b股清算系統(tǒng)接口） 1不允許跨網(wǎng)點扣帳。19 備注：非必輸項，長50位字符。輸出內(nèi)容：增加或修改柜組名冊的記錄功能名稱：柜組名冊刪除功能概述：刪除柜組名冊的指定記錄。使用者：核算中心綜合員輸入內(nèi)容：柜組號界面：柜組名冊刪除柜組號 確認(y/n) 控制條件：1 柜組號：必輸項，長3位數(shù)字。輸入確認后，如果柜組名冊不存在對應(yīng)的記錄，提示“該柜組號不存在”。如果柜組名冊中存在該柜組號的記錄，系統(tǒng)顯示該條記錄對應(yīng)的詳細信息

42、（顯示界面與柜組名冊增改相同），要求操作員確認刪除。2 操作員確認后，系統(tǒng)檢查該柜組號對應(yīng)的各個核算帳戶余額是否都為零。如果存在余額不為零的帳戶，系統(tǒng)提示“該柜組號對應(yīng)的核算帳戶余額不為零，不能刪除”。3 符合刪除的條件，系統(tǒng)把該記錄從柜組名冊中刪去。輸出內(nèi)容：刪除柜組名冊的指定記錄。功能名稱：柜組名冊查打（中心及網(wǎng)點）功能概述：查詢、打印柜組名冊的指定記錄。使用者：所有部門所有操作員輸入內(nèi)容：柜組號界面：柜組名冊查打柜組號 確認(y/n) 控制條件：1 該功能可開放給核算中心與柜組的操作員使用。2 柜組號：非必輸項，如果沒有輸入柜組號則查詢柜組名冊所有的記錄。如果不存在符合條件的記錄，提示“

43、找不到滿足條件的記錄”，否則，按以下界面顯示查找到的記錄。柜組號 柜組種類 柜組名稱 esc退出 翻頁 空格鍵詳細內(nèi)容3 選定某條記錄，按空格鍵可顯示該記錄所有字段的詳細信息。4 查詢完畢，按esc鍵退出，系統(tǒng)提示“是否打印柜組名冊(y/n)?”要求操作員選擇打印查找到的記錄（查詢單個記錄打印所有字段的內(nèi)容，多個記錄打印以上界面顯示字段的內(nèi)容）。輸出內(nèi)容：符合條件的柜組名冊列表1.7銀行名冊功能名稱：銀行名冊增改功能概述：增加或修改交換行、聯(lián)行、帳戶行、匯款行等銀行名冊輸入內(nèi)容：銀行行號界面：交易界面：第一屏銀行代碼: j0100 金融編碼: swift碼: 地區(qū)代號: 交換行標(biāo)記: 1 交換

44、行交換行名: 廈門市中行 聯(lián)行標(biāo)記: 0 無關(guān) 行別標(biāo)記: 0 無關(guān)帳戶行標(biāo)記: 2 中行 帳戶代碼: 開戶行標(biāo)記: 0 無關(guān)銀行名稱: 廈門市中行 中文簡稱: 廈門市中行 英文名稱: 交換間隔: 1 最大交換場次: 1 申報標(biāo)志 第二屏中文地址: 英文地址: 郵政編碼: 聯(lián)系人: 電報掛號: 傳真號碼: 電傳號碼: 電話號碼: 電子信箱: 備注: 是否確認(y/n)?說明：1 銀行代碼：必輸項，長4位數(shù)字。該欄具有唯一性，即不允許有相同銀行代碼的兩個記錄。如果系統(tǒng)存在該銀行代碼的記錄，顯示原有記錄各字段的內(nèi)容由操作員修改，如果系統(tǒng)不存在該銀行代碼的記錄，提示操作員輸入各字段的值，操作員確認后

45、系統(tǒng)新增一銀行的記錄。一般以1位字母加4位數(shù)字代碼表示銀行代碼。比如“f”開頭表示聯(lián)行，“j”開頭表示交換行，“z”開頭表示帳戶行，“h”開頭表示匯款行。2 金融編碼：非必輸項，長12位字符，輸入金融機構(gòu)的法人代碼。3 swift碼：輸入銀行的swift代碼。4 地區(qū)代號：暫沒用到。5 交換行標(biāo)記：區(qū)分是否為交換行。6 交換行名：對于交換行，必須輸入交換行的名稱，長40位字符。7 聯(lián)行標(biāo)記：區(qū)分是否為聯(lián)行。8 行別標(biāo)記：是交換行選“無關(guān)”， 是聯(lián)行選“聯(lián)行”，其它情況分為：總行帳戶行、分行帳戶行、境外帳戶行、總行、匯款行。9 帳戶行標(biāo)記：區(qū)分是否為帳戶行，0無關(guān)，1帳戶行，2中行，3漳泉行。1

46、0 帳戶代碼：暫沒用到。11 開戶行標(biāo)記：暫沒用到。12 銀行名稱、中文簡稱（非必輸項，長20位字符）、英文名稱（非必輸項，長40位字符）：輸入該銀行的名稱、簡稱、英文名稱。13 交換間隔：暫沒用到。14 最大交換場次：暫沒用到。15 中文地址（非必輸項，長30位字符）、英文地址（非必輸項，長40位字符）、郵政編碼（非必輸項，長8位字符）、聯(lián)系人、電報掛號、傳真號碼、電傳號碼、電話號碼（非必輸項，分別長20位字符）、電子信箱：根據(jù)銀行的實際情況錄入。16 備注：非必輸項，長50位字符。輸入備注信息。17 申報標(biāo)志：必輸項，1個字符。0=是 1=否申報標(biāo)志為“是”，則交換提出的，收款行為該行的款項需要申報（默認值）輸出內(nèi)容：增加交換行或修改原交換行的內(nèi)容。功能名稱：銀行名冊刪除功能概述：刪除系統(tǒng)中存在的交換行、聯(lián)行、帳戶行、匯款行等輸入內(nèi)容：銀行代號界面：銀行名冊刪除銀行代號 確認(y/n) 控制條件：行號：必輸項，長4位數(shù)字。輸入確認后，如果銀行名冊不存在對應(yīng)的記錄，提示“銀行代號不存在”。如果銀行名冊中存在該銀行的記錄，系統(tǒng)顯示該記錄對應(yīng)