本公司所有崗的崗位職責內(nèi)部文件

1、XXX有限公司組織機構(gòu)設(shè)置及職責范圍二八年六月三十日組織架構(gòu)圖 . 3綜合管理部職責范圍及崗位職責 . 4證券部職責范圍及崗位職責 . 7財務(wù)部職責范圍及崗位職責 . 9投資部職責范圍及崗位職責 . 12市場拓展部職責范圍及崗位職責 . 14XXX有限公司組織架構(gòu)圖綜合管理部職責范圍及崗位職責綜合管理部職責范圍（一）負責公司行政、人事、后勤、檔案、消防、安全等各項制度的建立和完善工作，同時 負責各項制度的監(jiān)督和執(zhí)行；（二）負責公司的內(nèi)部協(xié)調(diào)和對外聯(lián)絡(luò)工作；（三）負 責公司人力資源的建設(shè)、 人才儲備、 員工聘用、勞動關(guān)系及員工的考核、 考勤工作；（四）負責公司辦公區(qū)域的安全、清潔、消防安全及秩序

2、維護等工作；（五）負責公司行政檔案的管理和文書管理工作；（六）負責辦公用品的采購、管理和分發(fā)工作；（七）負責公司的車輛管理和后勤保障工作。二、 綜合管理部崗位職責（一）經(jīng) 理崗位職責1、在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面主持綜合管理部工作，并對綜合管理部工作負第 一管理責任；2、負責建立和完善公司行政、人事管理制度及實施細則，監(jiān)督檢查各部門對公司各 項制度、細則的執(zhí)行情況；3、 負責公司辦公會議的記錄、會議紀要的整理及公司員工大會的召集；4、 負責公司各部門的內(nèi)部協(xié)調(diào)、對外聯(lián)絡(luò)和接待；5、負責對部門員工進行培訓、教育和考核，全面提高部門員工的專業(yè)技能和綜合素 質(zhì)；6、負責擬定本部門的工作計劃、工作制

3、度，并負責部門員工的管理工作；7、 負責草擬公司各種文件，管理公司各種證照；8、 負責公司辦公區(qū)域的消防安全和日常管理工作；9、 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。（二）人事主管崗位職責1、負責公司人力資源的建設(shè)和管理工作，及對外招聘人員的信息發(fā)布、資料審查、 內(nèi)部人員的配置和人才儲備工作；2、定期組織公司新老員工學習行政人事管理制度及各項規(guī)章制度，協(xié)助制定新 老員工培訓計劃，協(xié)助檢查各部門對行政人事管理制度及各項制度的執(zhí)行情況；3、 負責員工年度績效考核，獎懲辦法的實施；4、 負責辦理公司員工的入職、離職、調(diào)動、任免等的相關(guān)工作；5、 負責建立人事檔案， 辦理勞動合同的簽訂手續(xù)， 協(xié)助財務(wù)部辦理員

4、工的社保事宜， 每月 30 日前統(tǒng)計考勤工作；6、 負責公司辦公電腦、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和檔案管理；7、 定期與公司員工進行思想交流和溝通， 及時掌握員工的工作狀態(tài)和思想狀況；8、 負責員工生日禮品的訂購，代表公司看望和慰問生病員工；9、 協(xié)助部門經(jīng)理組織安排公司的各種會議和各類公司活動；10、完成公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理交辦的其它工作。（三）行 政后勤主管崗位職責1、負責公司各種文件的打印、復印工作，負責公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)更新、電腦設(shè)備 維修及保養(yǎng)工作；2、負責公司各種物品管理，以及辦公用品的采購和報刊雜志的征訂工作；3、 檢查公司辦公區(qū)衛(wèi)生、綠色植物的擺放和飲用水管理；4、 負責公司員工午餐的預訂及對食堂

5、及廚師的管理工作；5、 協(xié)助保安做好與物管公司的協(xié)調(diào)工作；6、 配合車輛主管做好公司車輛的維修、保養(yǎng)工作；7、負責對公司固定資產(chǎn)的登記建帳，以及辦公用品的保管、發(fā)放工作，每月30 日做好盤點工作；8、 完成公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理交辦的其它工作。（四）車 輛主管崗位職責1、定期組織駕駛員對道路交通法律、法規(guī)的學習，提高駕駛員的技術(shù)水平，做到文明用車；2、 負責公司所有車輛的維修、保養(yǎng)、年審，保證車輛的正常行駛；3、 負責車輛的合理調(diào)度，檢查車輛出行前的一切安全工作；4、 協(xié)助財務(wù)部及后勤主管采購油料， 加油后必須登記， 核實車輛的用油情況；5、 協(xié)助財務(wù)部繳納車輛養(yǎng)路費及車輛保險費；6、 完成公司領(lǐng)

6、導及部門經(jīng)理交辦的其它工作。（五）駕 駛員崗位職責1、做好車輛的定期保養(yǎng)和日常維護，隨時檢查車輛的運行情況，確保車輛的正常運 行；2、 協(xié)助車輛主管做好車輛的年審、保險、維修工作；3、 在駕駛車輛時應(yīng)嚴格遵守道路交通法律、法規(guī)，做到安全行駛；4、 完成部門經(jīng)理和車輛主管交辦的其它工作。（六）前 臺接待、保安崗位職責1、負責接待外來公司訪客，做好來訪客人的登記工作，杜絕無關(guān)人員進入辦公區(qū)， 保證公司財產(chǎn)及辦公區(qū)安全；2、 負責公司各部門報刊、雜志、信件的分發(fā)工作；3、監(jiān)督檢查員工每天考勤，在打卡過程中的違規(guī)行為。負責公司外出員工的登記。4、 負責節(jié)假日，夜間值班及安全保衛(wèi)工作；5、協(xié)助后勤主管加

7、強對辦公設(shè)施的維護、保養(yǎng)、修理工作，做好飲用水及出入物品 的登記工作；6、 協(xié)助后勤主管做好公司員工的午餐分配；7、 負責督促公司清潔工作，維護好公司的清潔檢查工作；8、 完成公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理交辦的其它工作。證券部職責范圍及崗位職責一、 證券部職責范圍（一）全面了解公司的經(jīng)營狀況，對公司、股東大會和董事會負責；（二）負責公司與證監(jiān)會、證交所、登記公司等機構(gòu)之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)；（三）負責董事會與公司內(nèi)各機構(gòu)之間的協(xié)調(diào)；（四）負責董事會與股東之間的協(xié)調(diào)；（五 ） 法律、法規(guī)、證券交易所以及公司章程要求履行的其他職責。二、 證券部崗位職責（一）董 事會秘書崗位職責1、負責公司和相關(guān)當事人與證交所及其

8、他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)；2、負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息 的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法改選信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證交所辦理定 期報告和臨時報告的披露工作；3、協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司 披露的資料；4、按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大 會的文件；5、 參加董事會會議制作會議記錄并簽字；6、負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會分全體成 員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密， 并在內(nèi)幕信息泄露時， 及時采取補救措施；7

9、、負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有 公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；8、協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 交易所上市規(guī)則等其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責任；9、促使董事會依法行使職權(quán)，對董事會擬作出的決議是否合法合規(guī)，合乎公司章程 及公司其他規(guī)定關(guān)注提醒；10、全面了解公司經(jīng)營，參與公司管理，促進公司內(nèi)部制度制設(shè)；11、處理涉及股東大會、董事會、監(jiān)事會的相關(guān)事務(wù)；12、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。（二）證券事務(wù)代表崗位職責1、根據(jù)公司章程與上市規(guī)則及領(lǐng)導意見協(xié)助董事會秘書安排并

10、籌備董事會 （監(jiān)事會、股東會）的會議；2、 協(xié)助董事會秘書對上市公司相關(guān)法律、 法規(guī)政策的收集研究， 并幫助董事 （監(jiān)事、 高管）了解特定工作是否適用相關(guān)政策；3、 協(xié)助董事會秘書開展對深交所、證監(jiān)局、會計師事務(wù)所的聯(lián)系工作；4、 負責將已披露的公告及材料收集整理并歸檔；5、 負責投資者來電、 來函的回復并記錄工作， 定期上報董事會及董事會秘書；6、 在董事會秘書暫不能職責時，代表其行使權(quán)利履行職責；7、 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。財務(wù)部職責范圍及崗位職責一、 財務(wù)部職責范圍（一）嚴格執(zhí)行會計法 、企業(yè)會計制度、企業(yè)會計準則等有關(guān)會計政策法規(guī)，認 真貫徹執(zhí)行各項稅收法規(guī)、政策；（二）建立健全

11、公司各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度；（三）加強資金調(diào)度和管理，管好用活資金，嚴格計算資金投資回報率，控制資金的投入產(chǎn) 出比，把有限資金發(fā)揮出最大效果；（四 ） 做好財務(wù)計劃，加強財務(wù)核算，及時反映和分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時 向公司領(lǐng)導匯報；（五 ） 加強費用開支的核算和管理，嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度，對不符合公司規(guī)定的費用堅 決不予報銷；（六 ） 參與公司投資決策， 為公司決策提供有關(guān)財務(wù)依據(jù)， 當好公司領(lǐng)導的經(jīng)濟參謀；（七 ） 協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等有關(guān)部門的關(guān)系；（八） 嚴格執(zhí)行公司保密制度，維護公司利益。保管好公司的一切財務(wù)檔案資料，財務(wù)資 料未經(jīng)公司董事長同意不對外提供。二、

12、財務(wù)部崗位職責（ 一 ） 經(jīng)理崗位職責1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下負責財務(wù)部全面工作，帶領(lǐng)財務(wù)人員認真履行職責，努力 工作，完成財務(wù)各項工作；2、 帶領(lǐng)全體財務(wù)人員認真學習和執(zhí)行企業(yè)會計準則 、會計法、以及國家和地 方財務(wù)稅收政策，嚴格按照公司財務(wù)管理制度開展工作；3、負責制定和修改本公司財務(wù)管理制度及崗位職責，建立和健全內(nèi)部管理制度和考 核辦法；4、嚴格審查各項原始憑證和帳表真實性、合理性、合法性，負責公司月、季、年度 報表及各期合并報表的編制，并負責協(xié)調(diào)、配合每年度會計師事務(wù)所的審計工作，使年度審 計報告工作得到順利開展；5、 負責當期流轉(zhuǎn)稅、企業(yè)所得稅申報及年度所得稅匯算審核工作；6、 負責

13、公司員工工資核算，并按期發(fā)放；7、保障公司資金安全，在職權(quán)范圍內(nèi)，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)收支進行審核，監(jiān)督各項對 外資金的執(zhí)行情況，確保公司利益不受侵害。監(jiān)督和不定期對出納員現(xiàn)金進行盤點和抽查；8、凡涉及重大資產(chǎn)購買、投資、收購、兼并、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、融資等經(jīng)濟合同及相關(guān)合 同、協(xié)議分類歸集管理；9、 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。（ 二 ） 主辦會計崗位職責1、 按照公司財務(wù)管理制度 、企業(yè)會計準則的規(guī)定 , 對收入、成本、費用的原 始單證進行審核，檢查原始單證的真實、合理、合規(guī)性；2、根據(jù)經(jīng)批準的原始單據(jù)確認和計量并及時編制記賬憑證，負責憑證的電算化錄 入，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后登記明細帳，正確核算公司的損益和

14、資產(chǎn)狀況；3、按照企業(yè)會計準則和公司財務(wù)制度的規(guī)定正確核算公司存貨、固定資產(chǎn)、在 建工程、無形資產(chǎn)，編制記賬憑證，登記賬簿，做好固定資產(chǎn)卡片的登記工作。會同資產(chǎn)管 理部門每年至少開展一次資產(chǎn)清查、盤點并判斷是否計提資產(chǎn)減值準備；4、 及時核對往來款項，保證債權(quán)、債務(wù)的真實、準確；5、研究國家稅收政策，適時跟蹤稅收政策的變化，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好稅收籌劃，按 照稅法規(guī)定匯算并計提各項稅金。 每月 10 日前填制公司流轉(zhuǎn)稅、 個人所得稅納稅申報表并向 主管稅務(wù)機關(guān)申報。 每季度結(jié)束 15 日內(nèi)填制公司企業(yè)所得稅納稅申報表并向主管稅務(wù)機關(guān)申 報，申報前須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核和公司主管領(lǐng)導審批；6、 協(xié)助財務(wù)經(jīng)

15、理編制各期會計報表；7、 按期做好財務(wù)資料、檔案的裝訂、保管工作。8、 完成公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理交辦的其它工作。（ 三 ） 出納崗位職責1、根據(jù)財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍、標準和公司的資金計劃、費用預算及審核批 準的現(xiàn)金收付款憑證開展現(xiàn)金和銀行存款收支核算工作；2、按經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月 結(jié)；3、 于每日終了盤點現(xiàn)金，和現(xiàn)金日記賬核對，做到賬實相符；- 104、每周將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬與會計總賬核對一次，做到賬賬相符，編制 本周現(xiàn)金及銀行存款周報，每月末與銀行對賬單核對是否相符，如不相符及時編制銀行存款 調(diào)節(jié)表；5、保證現(xiàn)金的安全、完整，不

16、得以白條抵庫，保證合理的庫存現(xiàn)金余額，多余現(xiàn)金 及時繳存銀行；6、 按照公司 賬戶管理辦法的規(guī)定開立、 變更、注銷銀行賬戶并保管開立、變更、 注銷資料；7、 按照財經(jīng)制度及公司票據(jù)管理辦法的規(guī)定使用票據(jù)。不得開具無真實經(jīng)濟業(yè)務(wù)的票據(jù)，不允許填制空白支票或讓財務(wù)人員以外的人員轉(zhuǎn)帶支票，不得代開與公司無關(guān) 的票據(jù)；8、按照財經(jīng)制度及公司票據(jù)管理辦法的規(guī)定保管各類票據(jù)和有價證券，包括空 白收據(jù)、發(fā)票、支票、匯票、定期存單等。做好各種銀行重要結(jié)算票據(jù)的購買、領(lǐng)用登記保 管工作，已簽發(fā)的支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續(xù)。如在掛失前被人冒領(lǐng)，由丟失人 負責；9、做好分管印章的保管和登記工作，對財務(wù)部保險

17、柜密碼絕對保密，對保險柜鑰匙 妥善保管不得丟失，也不許隨意交與他人保管；10、完成公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理交辦的其它工作。- 11投資部職責范圍及崗位職責一、 投資部職責范 圍（一）制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報批后執(zhí)行；（二）貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；（三）編制投資預算，投資計劃及投資項目可行性報告，報批后實施；（四）對公司債權(quán)、債務(wù)、資產(chǎn)實行全面管理；（五）開展證券投資運作；（六）各參、控股公司及各項目運營情況監(jiān)察分析；（七）參與融資活動的計劃、組織、實施；（ 八） 對所屬辦公場所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施進行日常管理。二、 投資部崗位職責（一）投資部經(jīng)理崗位職責1、 在分管副總的領(lǐng)導下，全面開展投資部的

18、各項工作；2、 制定公司的年度和中長期投資發(fā)展規(guī)劃；3、主持編制戰(zhàn)略分析研究報告，為公司總體戰(zhàn)略與各下屬單位戰(zhàn)略制訂提供決策支 持；4、 組織專項課題研究，為公司決策層提供支持；5、 建立和完善投資制度與流程；6、 負責主持投資項目的立項、可行性論證、項目評估；7、 在領(lǐng)導授權(quán)下開展項目談判與實施工作；8、 負責投資項目的人員派駐、 戰(zhàn)略決策、 利潤分配等管理活動的建議與實施；9、 加強部門員工培訓、教育、考核，提高員工的工作技能和綜合素質(zhì)；10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作（ 二 ） 項目經(jīng)理崗位職 責1、 負責投資項目相關(guān)資 料、信息的收集與分析；- 122、 開展投資項目研究或投資可行性分析；3、 開展投資項目分析和策劃 , 參與項目的實施；4、 開展投資項目的籌備、籌建等前期準備工作；5、 對投資項目進行日常跟蹤與管理；6、 對投資項目的效果進行評估 , 撰寫評估報告；7、 負責證券投資具體事務(wù)；8、 完成公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理交辦的其它