太原管廊PPP部分合稿 - 第二分冊(cè)—運(yùn)行維護(hù)方案

1、（五）PPP部分-第二分冊(cè) 運(yùn)營(yíng)維護(hù)方案5.1項(xiàng)目公司組建方案該項(xiàng)目位于太原市晉源東區(qū)，包括古城大街、實(shí)驗(yàn)路、緯三路、經(jīng)二路、經(jīng)三路5條綜合管廊，總長(zhǎng)度為10.15公里。其中：古城大街：西起現(xiàn)狀新晉祠，東至濱河西路，全長(zhǎng)3.87公里。實(shí)驗(yàn)路：北起古城總大街，南至緯三路，全長(zhǎng)0.84公里。緯三路：西起現(xiàn)狀新晉祠，東至濱河西路，全長(zhǎng)3.84公里。經(jīng)二路：北起古城大街，南至緯三路，全長(zhǎng)0.795公里。經(jīng)三路：北起古城大街，南至緯三路，全長(zhǎng)0.805公里。控制中心一座，總建筑面積約為1000。工程總投資額約為106600萬(wàn)元。其中政府授權(quán)的平臺(tái)公司山西誠(chéng)信市政建設(shè)有限公司擬實(shí)施的段落：古城大街（新晉祠

2、路口K1+480）,長(zhǎng)1.48公里；實(shí)驗(yàn)路（緯三路古城大街），長(zhǎng)0.84公里。招標(biāo)人：山西誠(chéng)信市政建設(shè)有限公司項(xiàng)目名稱：太原市晉源東區(qū)綜合管廊工程（PPP項(xiàng)目）項(xiàng)目期限：特許經(jīng)營(yíng)期30年（含建設(shè)期及運(yùn)營(yíng)期）本項(xiàng)目中標(biāo)社會(huì)資本應(yīng)與山西誠(chéng)信市政建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山西誠(chéng)信”）合資組建項(xiàng)目公司。經(jīng)市政府授權(quán)，太原市城鄉(xiāng)管理委員會(huì)（下稱“市城鄉(xiāng)管委”）將與項(xiàng)目公司簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，項(xiàng)目公司按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議要求負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、融資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)，自行承擔(dān)費(fèi)用、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，并收取管廊服務(wù)費(fèi)。特許經(jīng)營(yíng)期屆滿后，項(xiàng)目公司應(yīng)在移交日向政府指定機(jī)構(gòu)在無(wú)償、完好、能正常運(yùn)營(yíng)、無(wú)債務(wù)、無(wú)設(shè)定抵押擔(dān)保的條件下移

3、交項(xiàng)目設(shè)施的產(chǎn)權(quán)和所有權(quán)益。本項(xiàng)目整體采取 “建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交”的方式進(jìn)行運(yùn)作，具體如下：（1）太原市政府指定市城鄉(xiāng)管委作為牽頭實(shí)施單位，并授權(quán)山西誠(chéng)信代表政府方出資組建項(xiàng)目公司。（2）山西誠(chéng)信通過(guò)公開招標(biāo)方式選擇社會(huì)資本。（3）中標(biāo)社會(huì)資本與山西誠(chéng)信簽訂項(xiàng)目公司合資協(xié)議，共同出資成立項(xiàng)目公司，其中中標(biāo)社會(huì)資本占股60%，山西誠(chéng)信占股40%。（4）市城鄉(xiāng)管委與項(xiàng)目公司簽署特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，授予項(xiàng)目公司完成本項(xiàng)目的權(quán)利，并在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、在線監(jiān)控以及量化考核。（5）項(xiàng)目公司融資方面，本項(xiàng)目山西省級(jí)財(cái)政給予試點(diǎn)城市專項(xiàng)資金補(bǔ)助7000萬(wàn)元，其余為項(xiàng)目公司出資；注冊(cè)資本為項(xiàng)目公司出

4、資的35%，其中中標(biāo)社會(huì)資本占股60%，山西誠(chéng)信占股40%。5.1.1項(xiàng)目公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理制度體系等5.1.1.1項(xiàng)目公司組建（1）成立項(xiàng)目公司前期準(zhǔn)備小組在項(xiàng)目簽發(fā)中標(biāo)通知書后，中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)鐵路建設(shè)有限公司聯(lián)合體（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合體”）與山西誠(chéng)信簽訂項(xiàng)目公司合資協(xié)議和項(xiàng)目公司章程，并成立項(xiàng)目公司組建前期籌備小組，建立前期籌備組議事制度和決策機(jī)制，制定項(xiàng)目公司籌建計(jì)劃，確保項(xiàng)目公司按照合同約定和計(jì)劃時(shí)間成立。（2）項(xiàng)目公司名稱和地址暫定項(xiàng)目公司名稱為“太原市晉源東區(qū)綜合管廊工程PPP項(xiàng)目有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”），具體以工商部門注冊(cè)名稱為準(zhǔn)。項(xiàng)目

5、公司在太原市登記注冊(cè)，項(xiàng)目公司地址初步擬定在晉源區(qū)政府附近。（3）項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)范圍及期限項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)范圍：投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)太原市晉源東區(qū)包括古城大街、緯三路、經(jīng)二路、經(jīng)三路、實(shí)驗(yàn)路5條路的地下綜合管廊（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)期限：除非出現(xiàn)項(xiàng)目公司合資協(xié)議中約定的提前終止或延期的情況，項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)期限應(yīng)自項(xiàng)目公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，至特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議項(xiàng)下特許經(jīng)營(yíng)期期滿后一（1）年屆滿（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)期限為準(zhǔn)）。（4）股東出資根據(jù)招標(biāo)文件要求，項(xiàng)目公司成立時(shí)注冊(cè)資本為項(xiàng)目公司出資的35%。其中山西誠(chéng)信出資占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的40%，以現(xiàn)金方式在項(xiàng)目公司

6、注冊(cè)日后五日內(nèi)全部繳納； 聯(lián)合體方出資占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的60%，以現(xiàn)金方式在項(xiàng)目公司注冊(cè)日后五日內(nèi)全部繳納。（5）項(xiàng)目公司成立項(xiàng)目公司在中標(biāo)后嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求及時(shí)成立，并按照招標(biāo)文件要求時(shí)限內(nèi)與市城鄉(xiāng)管委簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。5.1.1.2項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（1）項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)基本情況項(xiàng)目公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由項(xiàng)目公司全體股東組成，股東按出資比例享有表決權(quán)。項(xiàng)目公司獲發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日，為項(xiàng)目公司股東會(huì)成立之日。股東會(huì)在成立后的二十個(gè)工作日內(nèi)于項(xiàng)目公司的所在地召開首次會(huì)議。項(xiàng)目公司設(shè)董事會(huì)，成員為5人，其中由山西誠(chéng)信委派2人，我聯(lián)合體方委派3人。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，按照項(xiàng)目公司章程規(guī)

7、定行使職權(quán)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)由我聯(lián)合體方委派的股東之一擔(dān)任，在我聯(lián)合體方推薦的董事中產(chǎn)生，副董事長(zhǎng)由山西誠(chéng)信委派的董事之一擔(dān)任。項(xiàng)目公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理1人，日常經(jīng)營(yíng)管理工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理由山西誠(chéng)信推薦，經(jīng)董事長(zhǎng)提名后，由董事會(huì)任命。項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中山西誠(chéng)信委派1人，我聯(lián)合體方委派1人，職工代表1人。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，有山西誠(chéng)信委派。監(jiān)事按照項(xiàng)目公司章程規(guī)定行使職權(quán)。項(xiàng)目公司下設(shè)：綜合管理部、財(cái)務(wù)資金部、計(jì)劃合同部、工程技術(shù)部、質(zhì)量管理部、安全環(huán)保部、物資設(shè)備部、征遷協(xié)調(diào)部共八個(gè)部門。（2）項(xiàng)目公司組織機(jī)

8、構(gòu)圖項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)圖詳見圖2-5.1-1。（3）崗位職責(zé)1）高級(jí)管理人員崗位職責(zé)董事長(zhǎng)：主持董事會(huì)工作，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)；執(zhí)行股東會(huì)決議；行使董事會(huì)授予的權(quán)利，履行股東會(huì)和董事會(huì)授予的職責(zé)和交辦的任務(wù)。副董事長(zhǎng)：協(xié)助董事長(zhǎng)做好公司股東會(huì)和董事會(huì)、重要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)會(huì)議的組織和召集；協(xié)助董事長(zhǎng)檢查對(duì)董事會(huì)的實(shí)施情況；在董事長(zhǎng)外出期間受其委托，主持召開臨時(shí)、緊急的重大會(huì)議等。圖2-5.1-1 項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理：主持項(xiàng)目公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施項(xiàng)目公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案；擬訂項(xiàng)目公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂項(xiàng)目公司的基本管理制度；制定項(xiàng)目公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)董事會(huì)聘

9、任或解聘項(xiàng)目公司除財(cái)務(wù)總監(jiān)以外的高級(jí)管理人員；聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。主管綜合管理部。常務(wù)副總經(jīng)理：在總經(jīng)理離開期間代行總經(jīng)理職權(quán)，主要協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)、文明施工、工程環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào)、征地拆遷、保通協(xié)調(diào)、后勤等方面的工作，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)期的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理工作。完成公司黨政負(fù)責(zé)人安排的其他工作。分管安全環(huán)保部、物資設(shè)備部、征遷協(xié)調(diào)部、運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理中心。副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理工作，分管工程合同談判、組織合同評(píng)審、經(jīng)營(yíng)成本管理、物資及材料采購(gòu)招標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作。參與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和項(xiàng)目分析工作。完成公司黨政負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

10、分管公司計(jì)劃合同部。技術(shù)總監(jiān)：協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)、科技創(chuàng)新、新技術(shù)新工藝（工法）的推廣應(yīng)用、創(chuàng)新工作、工程進(jìn)度管理、工程創(chuàng)優(yōu)、工程質(zhì)量方面的工作。完成公司黨政負(fù)責(zé)人安排的其他工作，分管工程管理部、質(zhì)量管理部。財(cái)務(wù)總監(jiān)：協(xié)助總經(jīng)理工作，分管公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金管理、融資、預(yù)決算、產(chǎn)權(quán)管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、審計(jì)等，確保資金運(yùn)行安全有效。參與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和經(jīng)營(yíng)分析工作。完成公司黨政負(fù)責(zé)人安排的其他工作，分管財(cái)務(wù)資金部。2）職能部門崗位職責(zé)項(xiàng)目公司下設(shè)八個(gè)部們，分別為綜合管理部、財(cái)務(wù)資金部、計(jì)劃合同部、工程技術(shù)部、質(zhì)量管理部、安全環(huán)保部、物資設(shè)備部、征遷協(xié)調(diào)部。各部門職

11、責(zé)如下：綜合管理部：在總經(jīng)理組織下，制定相關(guān)崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)崗位能力確認(rèn)、考核、評(píng)價(jià)的日常工作；負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)文件管理及相關(guān)的內(nèi)外部信息溝通工作；參與顧客投訴、重大事故、事件的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)職工健康檢查及健康檔案管理工作；負(fù)責(zé)施工區(qū)域安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)公司黨、紀(jì)、工會(huì)、共青團(tuán)等各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)公司行政管理、人力資源、對(duì)外宣傳、接待、后勤、車輛等方面的工作管理。運(yùn)維、移交期間，負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)程序中的溝通聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急處置，綜合管理部設(shè)應(yīng)急指揮辦公室。 財(cái)務(wù)資金部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理、成本控制與會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司資金籌集和使用方案的擬定工作，負(fù)責(zé)工程款的審核、支付工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)

12、目公司債權(quán)債務(wù)管理和成本費(fèi)用控制工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司稅務(wù)籌劃和管理等方面的工作。組織開展成本預(yù)算、計(jì)劃、核算、分析、控制、考核工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部的資金結(jié)算工作；按照國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理辦法，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資金管理，確保項(xiàng)目建設(shè)資金的專款專用。計(jì)劃合同部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司各項(xiàng)合同的談判管理工作，依照合同法負(fù)責(zé)與各相關(guān)單位進(jìn)行合同的制定、簽定和管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司合同、結(jié)算、投資、控制、統(tǒng)計(jì)等方面的工作，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算、決算等相關(guān)報(bào)告的報(bào)批工作，負(fù)責(zé)辦理工程保險(xiǎn)等工作。工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的施工技術(shù)管理工作；對(duì)測(cè)量控制進(jìn)行指導(dǎo)并檢查工作。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行核對(duì)、技術(shù)交底、過(guò)程監(jiān)控，解決

13、施工技術(shù)疑難問(wèn)題；負(fù)責(zé)編制竣工資料和進(jìn)行技術(shù)總結(jié)，組織實(shí)施工程竣工后保修和后期服務(wù)；負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)變更的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施竣工驗(yàn)收測(cè)量、資料整理等工作。運(yùn)維、移交期間，負(fù)責(zé)運(yùn)維手冊(cè)、運(yùn)維和移交計(jì)劃的編制。質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)工程質(zhì)量相關(guān)問(wèn)題，履行監(jiān)察職能；組織定期質(zhì)量檢查和抽查，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；定期組織相關(guān)技術(shù)教育。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及竣工資料的整理和移交等工作。運(yùn)維、移交期間，負(fù)責(zé)運(yùn)維檔案的管理。安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)制定年度安全環(huán)保工作計(jì)劃，并組織貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目年度安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任書的簽訂組織工作和考核工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、環(huán)保及文明施工綜合管理；制定工程安全應(yīng)急預(yù)案；定期組

14、織開展安全教育，提高安全意識(shí)。物資設(shè)備部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需物資的供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)匯總材料計(jì)劃，編制詳細(xì)的采購(gòu)資料，明確采購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求及技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)材料成本核算工作。征遷協(xié)調(diào)部：做好項(xiàng)目征地拆遷和地方協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織做好地面附著物，管線遷改、園林綠化移植、公共設(shè)施等工作；5.1.1.3項(xiàng)目公司管理制度（1）計(jì)劃管理制度1）目的制定工作計(jì)劃、寫工作總結(jié)是公司職員一項(xiàng)常規(guī)性工作，對(duì)于管理層尤為重要。工作計(jì)劃為公司的各項(xiàng)工作明確了方向和目標(biāo)，它能促使公司的各項(xiàng)工作在更為規(guī)范化的模式下有序、有效地開展。工作總結(jié)為公司各項(xiàng)工作做出了綜合的評(píng)價(jià)，系統(tǒng)地歸納了工作中的正確、有效的方法和遇到的問(wèn)題，為以后

15、制訂工作計(jì)劃、改善工作中可能存在的問(wèn)題及相關(guān)績(jī)效評(píng)估提供了依據(jù)，有利于順利開展下一步工作。2）適用范圍適用于公司全體員工（含試用期員工）。3）職責(zé)各級(jí)部門主管負(fù)責(zé)完成其部門的各類工作計(jì)劃和工作總結(jié)；并負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)部門或員工工作計(jì)劃、工作總結(jié)的審核與執(zhí)行情況的監(jiān)管。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完成其項(xiàng)目工作計(jì)劃和項(xiàng)目工作總結(jié)。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各部工作計(jì)劃和工作總結(jié)的收集匯總、上傳及存檔管理。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)被處罰的部門或個(gè)人下發(fā)處罰通知。總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本制度、記錄、各項(xiàng)處罰和各部門、項(xiàng)目工作計(jì)劃的的審核批準(zhǔn)。4）工作計(jì)劃工作計(jì)劃中應(yīng)包含工作目標(biāo)，工作方法、措施，工作開展的步驟或階段，完成工作目標(biāo)的時(shí)間，工作分工情況等。

16、公司規(guī)定要求制訂的工作計(jì)劃有公司年度工作計(jì)劃，各部門的年度工作計(jì)劃、季度工作計(jì)劃，專項(xiàng)工作的項(xiàng)目工作計(jì)劃。工作計(jì)劃的制定：制定計(jì)劃前要深入調(diào)查研究、認(rèn)真分析，使制定的計(jì)劃有很強(qiáng)的可行性。年度工作計(jì)劃以文本或文本加表格的形式編寫，季度工作計(jì)劃以表格的形式編寫。公司年度工作計(jì)劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在每年的12月中旬完成下年度公司年度工作計(jì)劃，并召開全體職工大會(huì)公布，由綜合部印制書面文稿下發(fā)至各級(jí)部門。部門年度工作計(jì)劃由部門主管負(fù)責(zé)，在每年12月下旬完成下年度部門年度工作計(jì)劃并傳電子文稿至綜合部，綜合部匯總后交總經(jīng)理審批。部門季度工作計(jì)劃由部門主管負(fù)責(zé)制訂，在每季末完成下季度部門工作計(jì)劃，并傳電子文稿至綜

17、合部，綜合部匯總后交總經(jīng)理審批。項(xiàng)目計(jì)劃指總經(jīng)理同意執(zhí)行的重大工作或?qū)ｍ?xiàng)工作的一種工作計(jì)劃，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂，在項(xiàng)目實(shí)施前完成并傳電子文稿至綜合部，由綜合部上交總經(jīng)理審批。綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有工作計(jì)劃的存檔，各部負(fù)責(zé)部門內(nèi)所有工作計(jì)劃的存檔。各部門和員工要認(rèn)真按照制訂的工作計(jì)劃開展工作，在工作過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃有缺陷時(shí)，及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)并提出相應(yīng)修改意見。修改后的內(nèi)容由該計(jì)劃負(fù)責(zé)人向相關(guān)部門或工作人員通報(bào)。5）工作總結(jié)工作總結(jié)中包含工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，工作執(zhí)行情況，工作中取得的經(jīng)驗(yàn)和遇到或存在的問(wèn)題，以及解決問(wèn)題的方法或建議等。工作總結(jié)有公司上半年工作總結(jié)、年度工作總結(jié)，部門季度工作總結(jié)、

18、年度工作總結(jié)，個(gè)人年度工作總結(jié)。工作總結(jié)要實(shí)事求是，不得欺騙隱瞞，認(rèn)識(shí)問(wèn)題要深刻、全面。公司工作總結(jié)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在每年7月上旬完成公司上半年工作總結(jié)，在每年1月上旬完成公司上年度工作總結(jié)，并在同期召開公司職工大會(huì)進(jìn)行通報(bào)。部門工作總結(jié)由部門主管負(fù)責(zé)，分別在每季末完成本季度部門工作總結(jié)交綜合部，在每年1月上旬完成上年度部門年度工作總結(jié)交綜合部，綜合部匯總統(tǒng)一交總經(jīng)理審閱。項(xiàng)目工作總結(jié)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，在該項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)完成交綜合部，由綜合部上交總經(jīng)理審閱。綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有工作總結(jié)的存檔。各部負(fù)責(zé)部門內(nèi)工作總結(jié)的存檔。6）監(jiān)督管理綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各類工作計(jì)劃與總結(jié)完成情況進(jìn)行監(jiān)督管理。每年1月

19、中旬檢查、統(tǒng)計(jì)該年度的各部門年度工作計(jì)劃；每年12月下旬檢查、統(tǒng)計(jì)本年度各類項(xiàng)目工作計(jì)劃；每季度頭一個(gè)月上旬檢查、統(tǒng)計(jì)該季度各部門的季度工作計(jì)劃。 每年1月上旬檢查、統(tǒng)計(jì)上年度各部門和員工個(gè)人的工作總結(jié)；每季度頭一個(gè)月上旬檢查、統(tǒng)計(jì)各部上季度的工作總結(jié)；每年12月下旬檢查、統(tǒng)計(jì)本年度各類項(xiàng)目工作總結(jié)。各部主管對(duì)所管轄部門或員工的工作計(jì)劃與總結(jié)的制訂和完成有指導(dǎo)、監(jiān)督管理職責(zé)。7）處罰未制定年度工作計(jì)劃或未寫年度工作總結(jié)的部門，取消該年度各種評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格，該年度績(jī)效考核扣10分；未及時(shí)的扣5分，并取消該部門主管該年度各種評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格。未制定季度工作計(jì)劃或未寫工作總結(jié)的部門，該季度績(jī)效考核扣1

20、0分；未及時(shí)的扣5分。未制定項(xiàng)目工作計(jì)劃或?qū)戫?xiàng)目工作總結(jié)的，給予通報(bào)批評(píng)，并取消其該年度各項(xiàng)評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格；不及時(shí)的取消其該年度各項(xiàng)評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格。如有特殊原因造成不能及時(shí)制訂工作計(jì)劃或?qū)懝ぷ骺偨Y(jié)的，可填寫特殊情況申報(bào)表，交總經(jīng)理審批，審批通過(guò)可免于處罰，申批后的特殊情況申報(bào)表交綜合部存檔備查。 （2）人事管理制度1）根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律法規(guī)、相關(guān)政策，為規(guī)范項(xiàng)目的人事制度，特制定本制度。2）對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須遵守合同。3）綜合部負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲；勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手

21、續(xù)。4）各職能部門、下屬施工單位，用人實(shí)行定員、定崗。5）項(xiàng)目聘用的員工，一律與項(xiàng)目簽訂聘用合同。6）項(xiàng)目公司內(nèi)部若有空缺或有新職時(shí)，可能由內(nèi)部晉升或調(diào)職，出現(xiàn)下列情形進(jìn)行對(duì)外招聘。公司內(nèi)部無(wú)合適人選時(shí)；需求量大，內(nèi)部人力不足；需特殊技術(shù)或?qū)I(yè)知識(shí)須對(duì)外招募人才時(shí)。7）對(duì)管理人員的職位所需的實(shí)際知識(shí)及所具備的素質(zhì)工作態(tài)度、工作技能及潛質(zhì)和工作經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行考核，不適合崗位則需調(diào)整。8）新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等。對(duì)于外聘人員試用期間，考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。試用期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級(jí)發(fā)給。9）臨時(shí)工由項(xiàng)目公司雇

22、用。報(bào)社會(huì)資本母體勞動(dòng)人事部備案。10）項(xiàng)目公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、蘑力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資,實(shí)行定崗、定薪。11）項(xiàng)目公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險(xiǎn)。員工享有相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇。12）項(xiàng)目公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。13）員工的獎(jiǎng)金由項(xiàng)目公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。14）在職的正式員工享有醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。15）員工按國(guó)家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節(jié)日按日工資200、假日按日工資100計(jì)，增發(fā)給加班工資或安排補(bǔ)休。16）員工按國(guó)家規(guī)定享有探親待遇。具體規(guī)定社會(huì)資本單

23、位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。17）員工請(qǐng)假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排，經(jīng)人事部核準(zhǔn)；未經(jīng)核準(zhǔn)的按曠工處理。未按規(guī)定執(zhí)行的員工探親期間，伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)以及參觀游覽等費(fèi)用，均由員工自理，不得報(bào)銷。18）員工的婚假、喪假、年休假等均按本的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。19）項(xiàng)目公司有權(quán)辭退不合格的員工至本單位。員工有辭職的自由。但均須按單位相關(guān)制度規(guī)定履行手續(xù)。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。（3）財(cái)務(wù)管理制度為了加強(qiáng)規(guī)范項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)行為

24、和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)、積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，在經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的，項(xiàng)目公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)齊全、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、必須拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員力求穩(wěn)定，不得隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或

25、因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦理交接手續(xù)的，不得離職，不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等工作。出納員不得監(jiān)管會(huì)計(jì)檔案保管和債務(wù)賬目的登記工作。完成本職工作以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2）會(huì)計(jì)核算公司嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例、會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。 一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫

26、。 固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。3）資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。建立和健全現(xiàn)金日記賬薄，出納根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支賬目，并每天結(jié)出余額

27、核對(duì)庫(kù)存。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。所有現(xiàn)金收支由出納負(fù)責(zé)。銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。 銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總

28、經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批，因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，需填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后一周內(nèi)向出納還款或報(bào)銷，借款清單在報(bào)銷完畢后退還借款人。對(duì)所有報(bào)銷內(nèi)容，符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核后，按費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理報(bào)銷，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。出納嚴(yán)格資金使用審核手續(xù)，對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資

29、金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。4）辦公用具、用品購(gòu)置與管理所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。所有用具必須統(tǒng)一專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)。個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。5）其他事項(xiàng)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。配合公司業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。（4）薪酬管理制度規(guī)范公司薪酬管理，建立公正

30、合理的薪酬管理體系，調(diào)動(dòng)全體員工工作積極性，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。本制度適用于公司全體員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)的確定。1）薪酬設(shè)計(jì)原則業(yè)績(jī)導(dǎo)向原則本制度為確定員工薪酬的直接依據(jù)。員工最低工資的保障和業(yè)績(jī)考核的結(jié)果相結(jié)合，以體現(xiàn)公平、公正原則。以崗定責(zé)，以責(zé)定權(quán)，權(quán)責(zé)對(duì)等，責(zé)利一致薪酬向?yàn)楣境掷m(xù)創(chuàng)造價(jià)值的員工傾斜，對(duì)員工所創(chuàng)造的業(yè)績(jī)予以合理的回報(bào)?？沙掷m(xù)發(fā)展原則薪酬要根據(jù)物價(jià)指數(shù)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、本行業(yè)特點(diǎn)、本地區(qū)的工資水平和公司實(shí)際情況制定，與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，與公司的整體效益的提高相適應(yīng)。保障基本收入，實(shí)行動(dòng)態(tài)激勵(lì)2）薪酬結(jié)構(gòu)公司員工薪酬由以下部分構(gòu)成，員工因不同情況可享受其中的部分或全部。 工資

31、固定工資（含崗位工資和技能工資）績(jī)效工資津貼 津貼工齡津貼伙食津貼通訊津貼特殊崗位津貼固定工資每個(gè)月固定發(fā)放給員工，不參與績(jī)效考核的工資，包括崗位工資和技能工資。固定工資在工資中所占比例根據(jù)績(jī)效考核需要而確定。績(jī)效工資與員工為公司所創(chuàng)造的價(jià)值相關(guān)，是對(duì)員工完成業(yè)務(wù)目標(biāo)而進(jìn)行的獎(jiǎng)勵(lì)，與公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與利潤(rùn)相關(guān)，同公司的績(jī)效考核制度密切相關(guān)，可以是銷售傭金、項(xiàng)目提成等。計(jì)算公式如下：?jiǎn)T工實(shí)際績(jī)效工資=員工績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)部門績(jī)效考核系數(shù)個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)津貼津貼是對(duì)員工的工作經(jīng)驗(yàn)、勞動(dòng)貢獻(xiàn)等的積累所給予的補(bǔ)償。公司可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)福利津貼項(xiàng)目及享受標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。津貼包括：A、工齡津貼公司根據(jù)員工為公

32、司服務(wù)年限的長(zhǎng)短給予的津貼。以員工在為公司的服務(wù)年限作為工齡津貼計(jì)算依據(jù)，服務(wù)年限每滿一年每月增加5元。B、伙食津貼公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)，為全體員工給予的津貼，伙食津貼的享受人員及標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際情況確定。C、特殊崗位津貼公司為部分特殊崗位員工所給予的津貼。D、通訊津貼公司為部分員工在通訊方面所給予的津貼。3）試用期薪酬、固定工資員工薪酬和實(shí)習(xí)生生活費(fèi)新員工必須經(jīng)過(guò)試用期（特殊人才除外），試用期限按人力資源管理制度規(guī)定執(zhí)行。試用期間員工薪資為公司與其約定薪資的百分之八十。特殊人才試用期以及薪酬級(jí)別由辦公室以薪資定級(jí)審批表呈送總經(jīng)理參照市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和本制度相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定。4）薪酬定級(jí)薪酬定級(jí)基本原則A、每個(gè)職

33、位的薪資等級(jí)應(yīng)根據(jù)公司職務(wù)/崗位說(shuō)明書，綜合考慮相關(guān)工作經(jīng)歷、學(xué)歷、職稱、勞動(dòng)技能、責(zé)任輕重及潛在發(fā)展因素而最終確定。B、薪資等級(jí)的確定主要依據(jù)是職位等級(jí)，職位等級(jí)越高相對(duì)價(jià)值越大，薪級(jí)越高。C、薪酬按職位分為5等10級(jí)，每個(gè)職位所對(duì)應(yīng)的是一個(gè)薪級(jí)區(qū)間。D、由高一級(jí)職務(wù)兼任低一級(jí)職務(wù)或同時(shí)符合兩種或兩種以上薪酬條件時(shí)，享受高一級(jí)薪酬標(biāo)準(zhǔn)。薪酬定級(jí)程序薪酬定級(jí)時(shí)綜合考慮崗位定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)歷定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，以崗位定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)作為確定年薪的主要標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)員工的薪酬定級(jí)，在確定其職位等級(jí)基礎(chǔ)上，綜合考慮其崗位勝任能力、工作績(jī)效、工作態(tài)度及其潛在發(fā)展因素。A、新員工薪酬定級(jí)新進(jìn)員工試用期滿且考核合格后，按以下規(guī)定評(píng)定

34、其薪酬等級(jí)：大專以上學(xué)歷或有全國(guó)通用的專業(yè)技術(shù)職稱且經(jīng)公司認(rèn)可聘任的員工，根據(jù)試用期考察表考核得分，結(jié)合職位薪資起薪標(biāo)準(zhǔn)，并綜合考慮其他因素確定其薪資等級(jí)，特殊情況按流程報(bào)總經(jīng)理裁定。其定級(jí)起級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：a）同一職等間發(fā)生職位異動(dòng)時(shí)，按其所在新崗位確定薪酬。b）從現(xiàn)職等晉升至高職等時(shí)，按新崗位所在職等中的最低薪酬級(jí)別定級(jí)，若新崗位所在職等的最低薪酬比原崗位薪酬低，則按就高不就低的原則，確定比原薪酬高一級(jí)別的薪酬為其新崗位薪酬級(jí)別。c）從現(xiàn)職等降至低職等時(shí)，按降職后的崗位確定其薪酬等級(jí)。d）從現(xiàn)職等晉升至高職等時(shí)，可有13個(gè)月試用期，試用期間薪酬與原職等相同。試用期滿后由所在部門/生產(chǎn)

35、廠提請(qǐng)綜合管理部填寫薪資調(diào)整審批表，經(jīng)審批后執(zhí)行。5）薪酬兌現(xiàn)員工薪酬按照公司部門績(jī)效管理制度進(jìn)行考核后給予兌現(xiàn)。員工職位在每月的15日(含15日)前異動(dòng)，新職位薪酬標(biāo)準(zhǔn)從當(dāng)月計(jì)發(fā)；員工職位在每月的15日之后異動(dòng)，新職位薪酬標(biāo)準(zhǔn)從次月計(jì)發(fā)。生產(chǎn)廠停產(chǎn)放假時(shí)，放假員工的工資按每月保底工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。實(shí)發(fā)時(shí)按實(shí)際考勤天數(shù)計(jì)發(fā)。固定工資和各種津貼在每月的30日發(fā)放，遇節(jié)假日或公休日可順延，發(fā)放及審批流程按照票據(jù)審核與資金支付審批程序規(guī)定執(zhí)行?？?jī)效工資根據(jù)部門績(jī)效考核制度按月度或季度或年度進(jìn)行考核發(fā)放，福利發(fā)放按照相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)管理制度規(guī)定執(zhí)行。（5）信息管理制度1）為了加強(qiáng)公司信息管理力度、提升信

36、息管理水平，特制定本管理規(guī)定。2）本管理規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的信息管理。3）依據(jù)文件中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例信息系統(tǒng)安全管理要求4）公司信息中心主要工作職責(zé)公司信息中心設(shè)在綜合辦公室，信息中心負(fù)責(zé)制定信息系統(tǒng)相關(guān)制度的編制、修訂、解釋。負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息工作的全面管理、組織協(xié)調(diào)。配合完成網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)服務(wù)咨詢、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、遠(yuǎn)程協(xié)助以及專業(yè)軟件和辦公管理平臺(tái)建立與維護(hù)等工作。負(fù)責(zé)組織、開展公司信息系統(tǒng)的日常管理工作，并對(duì)各單位的信息系統(tǒng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與服務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)助總部信息與文檔中心開展業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件和信息系統(tǒng)的引進(jìn)、開發(fā)、管理及技術(shù)支持等工作。5）公司各部門、各單位

37、的職責(zé)：負(fù)責(zé)在業(yè)務(wù)開展過(guò)程中，對(duì)相關(guān)信息的收集、整理、錄入、處理、儲(chǔ)存、傳遞和應(yīng)用管理。對(duì)所需信息系統(tǒng)設(shè)備、軟件提出需求意見，負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和統(tǒng)計(jì)工作，做好軟件的使用、維護(hù)、推廣工作。負(fù)責(zé)配合公司信息中心實(shí)施該管理規(guī)定。6）系統(tǒng)分類信息系統(tǒng)：指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的配套設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。軟件分為系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件系統(tǒng)軟件：指為管理、控制和維護(hù)計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備，以及提供計(jì)算機(jī)與用戶界面的軟件。各種語(yǔ)言和它們的匯編或解釋、編譯程序、計(jì)算機(jī)的監(jiān)控管理程序(Monitor)、調(diào)試程序(Debug)、故障檢查和診斷

38、程序、程序庫(kù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理程序、操作系統(tǒng)(OS)。應(yīng)用軟件（applicationsoftware）：用戶可以使用的各種程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言，以及用各種程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言編制的應(yīng)用程序的集合。7）信息系統(tǒng)管理平臺(tái)建立信息系統(tǒng)管理平臺(tái)（OA平臺(tái)）由總部信息與文檔中心建立，OA平臺(tái)賬戶各部門、各單位提供員工名單，按照部門職責(zé)確定訪問(wèn)權(quán)限，由總部信息與文檔中心給予配置。8）信息系統(tǒng)的使用管理信息系統(tǒng)設(shè)備的日常管理與保養(yǎng)由使用單位/部門負(fù)責(zé)，公司本部的機(jī)房共用總部中心機(jī)房由總部信息與文檔中心統(tǒng)一管理?？偛恐行臋C(jī)房及公用使用設(shè)備由信息與文檔中心負(fù)責(zé)，各單位機(jī)房及公共使用設(shè)備由信息組負(fù)責(zé)。軟件的日常管理與版本升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)版

39、由信息與文檔中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，單機(jī)版由使用單位/部門負(fù)責(zé)。工作調(diào)動(dòng)、離職等原因調(diào)離本崗位的員工，離任前須向原單位移交保管使用的信息系統(tǒng)設(shè)備及軟件資料，并辦理交接手續(xù)。接入公司網(wǎng)絡(luò)由部門提出申請(qǐng)，公司本部由公司信息與文檔中心負(fù)責(zé)，各單位由信息組負(fù)責(zé)接入。未經(jīng)允許，嚴(yán)禁私自將外部計(jì)算機(jī)接入公司內(nèi)網(wǎng)。各部門、各單位定期對(duì)崗位異動(dòng)、退休員工、新增管理人員進(jìn)行梳理，及時(shí)通知信息與文檔中心做相應(yīng)刪減或權(quán)限變更。OA平臺(tái)信息發(fā)布由各單位的部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人審核。各單位每年末將信息系統(tǒng)設(shè)備、軟件使用情況按總部相關(guān)要求報(bào)送公司信息中心，信息中心將相關(guān)信息匯總分析后報(bào)總部信息與文檔中心。信息系統(tǒng)設(shè)備到報(bào)廢狀態(tài)或時(shí)間時(shí)需

40、按照公司的相關(guān)程序處理。9）信息系統(tǒng)的維護(hù)管理信息系統(tǒng)設(shè)備的維修維護(hù)與故障處理，公司由信息中心配合總部信息與文檔中心負(fù)責(zé)，各單位由信息組負(fù)責(zé)。10）信息系統(tǒng)安全管理信息系統(tǒng)安全管理要求信息安全管理的要求是保護(hù)公司的信息財(cái)產(chǎn)，以防止偶然的或未授權(quán)者對(duì)信息的惡意泄露、修改和破壞，從而導(dǎo)致信息的不可靠或無(wú)法處理等，使得我們?cè)谧畲笙薅鹊乩眯畔槲覀兎?wù)的同時(shí)而不招致?lián)p失或使損失降到最小。信息安全的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)A、真實(shí)性:對(duì)信息的來(lái)源進(jìn)行判斷，能對(duì)偽造來(lái)源的信息予以鑒別;B、保密性：保證機(jī)密信息不被竊聽，或竊聽者不能了解信息的真實(shí)含義;C、完整性:保證數(shù)據(jù)的一致性，防止數(shù)據(jù)被非法用戶篡改;D、可用性:保證

41、合法用戶對(duì)信息和資源的使用不會(huì)被不正當(dāng)?shù)鼐芙^;E、不可抵賴性:建立有效的責(zé)任機(jī)制，防止用戶否認(rèn)其行為;F、可控制性:對(duì)信息的傳播及內(nèi)容具有控制能力;G、可審查性:對(duì)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)信息安全問(wèn)題提供調(diào)查的依據(jù)和手段。信息安全管理的相關(guān)規(guī)定信息系統(tǒng)建設(shè)必須嚴(yán)格遵守保密法、公司保密管理暫行規(guī)定等相關(guān)要求，采取必要的安全措施，確保公司及國(guó)家秘密安全。各部門、各單位確定專人負(fù)責(zé)本部門、本單位的信息安全與保密工作，定期升級(jí)殺毒軟件，檢查指導(dǎo)信息安全保密工作落實(shí)情況。計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)設(shè)置開機(jī)密碼或屏保密碼，確保業(yè)務(wù)工作形成的資料、文件等信息安全，重要信息資料加密保存。對(duì)于存儲(chǔ)過(guò)國(guó)家涉密信息的計(jì)算機(jī)信息媒體或載體（

42、硬盤、軟盤、磁帶機(jī)其它存儲(chǔ)設(shè)備），未經(jīng)脫密處理，嚴(yán)禁在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上使用涉密計(jì)算機(jī)由公司保密辦公室統(tǒng)一管理，授權(quán)使用，涉密計(jì)算機(jī)不得連接互聯(lián)網(wǎng)，不得與非涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用移動(dòng)介質(zhì)。公司的商業(yè)秘密和信息資料，嚴(yán)禁在互聯(lián)網(wǎng)公開發(fā)布。軟件應(yīng)用要及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份，單機(jī)版應(yīng)用軟件的日常備份由使用單位部門自行負(fù)責(zé)；網(wǎng)絡(luò)版應(yīng)用軟件的數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)庫(kù)在總部中心機(jī)房的由信息與文檔中心負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫(kù)在各單位的由信息組負(fù)責(zé)；特殊數(shù)據(jù)由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)。安全保密制度A、為保證計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全保密制度系統(tǒng)正常運(yùn)行，特制定本制度;為防止病毒造成嚴(yán)重后果，對(duì)外來(lái)光盤、軟件、移動(dòng)硬盤、U盤等要嚴(yán)格管理，原則上不允許

43、外來(lái)光盤、軟件、移動(dòng)硬盤、U盤等在內(nèi)部局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上使用。確因工作需要使用的，事先必須進(jìn)行防(殺)毒處理，證實(shí)無(wú)病毒感染后，方可使用。接入網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁將計(jì)算機(jī)設(shè)定為網(wǎng)絡(luò)共享，嚴(yán)禁將機(jī)內(nèi)文件設(shè)定為網(wǎng)絡(luò)共享文件。禁止將駐留有內(nèi)部資料和涉密信息的計(jì)算機(jī)擅自連入因特網(wǎng)。在使用電子郵箱傳遞、下載郵件時(shí)，必須先進(jìn)行病毒查殺，以免感染病毒。加強(qiáng)對(duì)上網(wǎng)人員的保密意識(shí)教育，提高上網(wǎng)人員保密觀念，增強(qiáng)防范意識(shí)，自覺執(zhí)行保密規(guī)定。B、涉密電子文件、圖紙、存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理規(guī)定涉密存儲(chǔ)介質(zhì)是指存儲(chǔ)了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動(dòng)硬盤及U盤等。屬于保密的電子文件、電子圖紙、電子資料、移動(dòng)介質(zhì)等，都必須在顯要位置注明

44、文件的密級(jí)，并進(jìn)行嚴(yán)格管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自傳遞、翻印復(fù)制，批準(zhǔn)翻印復(fù)制時(shí)，檔案管理部門要有登記。各項(xiàng)目經(jīng)理部所有電子文件未經(jīng)允許不得拷貝、轉(zhuǎn)存、竊取。存有涉密信息的存儲(chǔ)介質(zhì)不得接入或安裝在非涉密計(jì)算機(jī)或低密級(jí)的計(jì)算機(jī)上，不得轉(zhuǎn)借他人，不得帶出工作區(qū)，下班后存放在本單位指定的柜中各單位及各部門負(fù)責(zé)管理其使用的各類涉密存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級(jí)及保密期限，并視同紙制文件，按相應(yīng)密級(jí)的文件進(jìn)行分密級(jí)管理，嚴(yán)格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復(fù)制、傳遞和清退等必須嚴(yán)格履行手續(xù)，不能降低密級(jí)使用;不再使用的涉密存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)由使用者提出報(bào)告，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督專人負(fù)責(zé)定點(diǎn)銷毀。對(duì)

45、錄有秘密內(nèi)容的錄音帶、錄象帶的管理，嚴(yán)格執(zhí)行保管制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外借。復(fù)印秘密以上的文件、圖紙、資料時(shí)，必須按規(guī)定履行審批手續(xù)，復(fù)印件要同原件一樣登記、保管，不得擅自多印留存或轉(zhuǎn)給他人。C、數(shù)據(jù)安全保密規(guī)定存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全；任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整；數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按

46、照相關(guān)要求執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由各單位的信息管理組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性；數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的各份數(shù)據(jù)要根據(jù)各份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必

47、須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理等涉密的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)維修返回的設(shè)備，信息管理組人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)安全保密等級(jí)保護(hù)。安全等級(jí)的劃分標(biāo)準(zhǔn)和安全等級(jí)保護(hù)的具體方案由各項(xiàng)目部計(jì)算機(jī)信息管理組制定，各項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn);計(jì)算機(jī)機(jī)房的建設(shè)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。在計(jì)算機(jī)機(jī)房附近施工，不得危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全，在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)線路附近施工前必須通知信息管理組；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的應(yīng)用部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)本部門計(jì)算機(jī)信息安全管理，防

48、止內(nèi)部保密信息的流失。項(xiàng)目部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用，應(yīng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和國(guó)家/公司的安全保密規(guī)定，同步落實(shí)相應(yīng)的安全保密措施：涉密信息處理場(chǎng)所要定期或根據(jù)需要進(jìn)行保密技術(shù)檢查；對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中發(fā)生的安全和泄密事件，有關(guān)使用部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向信息管理組和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；對(duì)項(xiàng)目部信息系統(tǒng)內(nèi)計(jì)算機(jī)病毒和危害社會(huì)公共安全的其他有害數(shù)據(jù)的防治研究工作，由信息管理組歸口管理。11）安全保密監(jiān)督項(xiàng)目部信息管理組對(duì)各項(xiàng)目部信息安全管理工作行使下列監(jiān)督職權(quán):監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作；查處危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密的行為；履行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密工作的其他監(jiān)督職責(zé);信息管理組發(fā)現(xiàn)影響計(jì)

49、算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密的隱患時(shí)，及時(shí)通知使用部門采取安全保護(hù)措施緊急情況下，信息管理組可以就涉及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密的特定事項(xiàng)發(fā)布專項(xiàng)通告。（6）采購(gòu)管理制度1）制度目的：為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。2）適用范圍：本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。3）職責(zé)權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購(gòu)由企物資部

50、負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)。4）采購(gòu)原則詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的510%。低價(jià)搜索原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及

51、最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。廉潔原則自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。招標(biāo)采購(gòu)原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。審計(jì)監(jiān)督原則采購(gòu)人

52、員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司員工獎(jiǎng)懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。5）采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由綜合行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。詢價(jià)比價(jià)議價(jià)

53、每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。樣品提供和確認(rèn)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。供應(yīng)商選擇具有合法經(jīng)營(yíng)主體者，品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者，信譽(yù)良好者。客戶認(rèn)可的供應(yīng)商，采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。合同簽定供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合

54、格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。進(jìn)度跟催為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具入庫(kù)單，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。對(duì)帳付款采購(gòu)物品（物

55、資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑入庫(kù)單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。5.1.2人員配置（高、中級(jí)職稱人數(shù)）、各專業(yè)人員配置項(xiàng)目公司設(shè)：董事長(zhǎng)1人、副董事長(zhǎng)1人；總經(jīng)理1人、常務(wù)副總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理1人、技術(shù)總監(jiān)1人、財(cái)務(wù)總監(jiān)1人。管理層由綜合管理部（5人）、財(cái)務(wù)資金部（4人）、計(jì)劃合同部（4人）、工程技術(shù)部（5人）、質(zhì)量管理部（3人）、安全環(huán)保部（3人）、物資設(shè)備部（3人）、征遷協(xié)調(diào)部（3人）、運(yùn)營(yíng)維護(hù)中心（4）等八大部門一個(gè)中心組成。項(xiàng)目公司主要管理人員共41人，其中高級(jí)職稱人數(shù)16人，中級(jí)職稱人數(shù)21人。項(xiàng)目公司主要組成人員詳見下表：表2-5.1-1項(xiàng)目公司主要人員配置表序號(hào)職務(wù)或崗位姓名職稱原服務(wù)單位備 注1董事長(zhǎng)楊士勇高級(jí)工程師中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司2副董事長(zhǎng)由山西誠(chéng)信提名山西誠(chéng)信市政建設(shè)有限公司3總經(jīng)理由山西誠(chéng)信提名山西誠(chéng)信市政建設(shè)有限公司4常務(wù)副總經(jīng)理陳雪湘高級(jí)工程師中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司5副總經(jīng)理李