【項(xiàng)目計(jì)劃書】煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（WORD檔）p48

1、煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 20142014 版版 編制格式參考編制格式參考 項(xiàng)目名稱煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目發(fā)展商業(yè)計(jì)劃書 項(xiàng)目單位（蓋章） 編制單位 電 話 網(wǎng) 址 電子郵件 聯(lián)系人 編制時(shí)間：編制時(shí)間：20142014 年年 1 1 月月 http:/ 2 目目 錄錄 第一章第一章 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用及融資流程煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用及融資流程.3 第二章第二章煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書編制大綱編制大綱.4 摘要.5 第一部分 公司基本情況.6 第二部分 公司管理層.8 第三部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目產(chǎn)品/服務(wù).10 第四部分 煤炭機(jī)電設(shè)

2、備項(xiàng)目研究與開發(fā).13 第五部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目市場分析.15 第六部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目營銷策略.16 第八部分 管理.20 第九部分 融資說明.22 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃.25 第十一部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制.25 第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度.26 第十三部分 其它.26 第三章第三章 高質(zhì)量煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明高質(zhì)量煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明.27 一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？.27 二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？.30 三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司專家觀點(diǎn)】.31 四、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重

3、點(diǎn)回答的 19 個(gè)核心問題？.32 五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示.36 第四章第四章 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程.36 步驟一：項(xiàng)目選擇.37 步驟二：可行性核查.38 步驟三：盡職調(diào)查.39 步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件.42 第五章第五章 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù)煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù).42 一、我們編制煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單.42 二、編制煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成.44 第六章第六章 縱智聯(lián)合成功案例縱智聯(lián)合成功案例.44 第七章第七章 2014 年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說明

4、年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說明.49 附件附件.50 http:/ 3 第一章第一章 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用及融資流程煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用及融資流程 一、煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用一、煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書作用 一份好的煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(business plan）是企業(yè)、個(gè)人或項(xiàng)目單 位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對項(xiàng)目認(rèn)真科學(xué)地市場調(diào) 查、行業(yè)分析、項(xiàng)目資料收集及整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)國際慣例的格式和內(nèi) 容的具體要求而編輯整理的一個(gè)向讀者全面展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未來發(fā)展?jié)?力的詳細(xì)書面材料。五洲智庫知名項(xiàng)目研究專家表示，商業(yè)計(jì)劃書是一

5、份全方位描 述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實(shí)現(xiàn)跨 越式發(fā)展的重要條件之一?？v智聯(lián)合專家認(rèn)為一份完備的煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì) 劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時(shí)也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。 二、煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目融資渠道及流程二、煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目融資渠道及流程 http:/ 4 第二章第二章煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書編制大綱編制大綱 摘要 第一部分 公司基本情況 第二部分 公司管理層 第三部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目產(chǎn)品/服務(wù) 第四部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目研究與開發(fā) 第五部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目行業(yè)及市場情況 第六部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目營銷策略

6、 第七部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施戰(zhàn)略計(jì)劃 第八部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目管理 第九部分 融資說明 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第十三部分 其它 http:/ 5 摘摘 要要 說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。 【摘要內(nèi)容參考】 1. 公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份 比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話、 傳真、聯(lián)系人。） 2. 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目， 行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。） 3. 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技

7、術(shù)水平，產(chǎn)品的新 穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。） 4. 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競爭力及對外 合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制。） 5. 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè) 競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來 3 年市場銷售預(yù)測。） 6. 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目營銷策略（在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的 策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵(lì)機(jī)制。） 7. 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。 ） 8. 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)

8、合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人 事計(jì)劃。） 9. 融資說明（資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方 式。） 10.財(cái)務(wù)預(yù)測（未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等。） 11.風(fēng)險(xiǎn)控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。） http:/ 6 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 公司名稱_ 成立時(shí)間_ 注冊資本_ 實(shí)際到位資本_ 其中現(xiàn)金到位_ 無形資產(chǎn)占股份比例_% 注冊地點(diǎn)_ 公司性質(zhì)為：請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú) 資等， 并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。 公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注

9、冊資本等公司基本情形的變動(dòng)， 并說明這些變動(dòng)的原因。 _ _ _ _ _ _ _ 目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況。 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：以組織機(jī)構(gòu)圖來表示。 本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：以圖形方式表示。 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有_、_、 _、_、_。 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 _、_、 http:/ 19 _、_、_。 主營業(yè)務(wù)為_。 公司目前職工情況：如：擁有員工_人，其中大專以上文化程度的有 _人， 占員工總數(shù)_%，大學(xué)本科以上的有_人，占員工總數(shù) _%， 碩士學(xué)位（含中級(jí)職稱）以上的有_，占員工總數(shù)_%， 博士學(xué)位（含高級(jí)職稱）以上的有_

10、人，占員工總數(shù)_%； 最好列表說明。 公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史：列表說明 （單位：萬元） 項(xiàng) 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 銷售收入 毛 利 潤 純 利 潤 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 凈 資 產(chǎn) 公司近期及未來 3 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品 牌以及公司股票上市等）： _ _ _ _ _ _ http:/ 20 _ _ 公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： _ _ _ 第二部分第二部分 公司管理層公司管理層 董事會(huì)成員名單 序號(hào)職 務(wù)姓 名 工 作 單 位聯(lián)系電話 1董 事 長 2副董事長 3董 事 4董 事 5董 事 6董 事 7董

11、事 8董 事 9董 事 董事長 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ http:/ 21 _ _ _ _ 總經(jīng)理 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _

12、 _ _ _ 市場營銷負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍貫_ http:/ 22 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ _ _ 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績。 _ _ _ _ _ 其他對公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁） 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績：根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。

13、 _ _ _ _ _ http:/ 23 第三部分第三部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目產(chǎn)品煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目產(chǎn)品/ /服服 務(wù)務(wù) 產(chǎn)品/服務(wù)描述 (這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、 與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú) 特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許 權(quán)經(jīng)營等。) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等）_ _ _ _ 專利申請情況_ _ http:/ 24 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況_ _ 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，

14、請說明，并附主要條款_ _ _ _ _ 目標(biāo)市場：這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。 _、_、_ _、_、_ _、_、_ _、_、_ 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。 _ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 _ _ _ _ _ http:/ 25 _ 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面）_ _ _ _ _ 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持_ _ _ _ _ 第四部分第四部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目研究與開煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目研究與開 發(fā)發(fā) 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、 省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況） _ _

15、 _ 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況_ _ _ _ http:/ 26 國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手（5 家）情況，以及公 司為提高競爭力擬采取的措施。 _ _ _ 到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計(jì)劃再投入的開發(fā)資金是 多少（列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗(yàn)檢測費(fèi)用、以及與開發(fā)有 關(guān)的其它費(fèi)用） _ _ _ _ _ _ 請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方 向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 _ _ _ _ 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況 _ _ _ _ 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（

16、如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式 _ http:/ 27 _ _ 公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 _ _ _ _ _ 公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 資金投入 人員（個(gè)） 第五部分第五部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目市場分析煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目市場分析 行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大， 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ http:/ 28 _ _ _ _ _ 過去 3 5 年各

17、年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來源。 （萬元） 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：一定要列明資料來源。 （萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入 本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。 競爭對手 市場份 額 競爭優(yōu)勢競爭劣勢 本公司 市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析 _ _ 公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下） http:/ 29 （萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售

18、收入 市場份額 公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下） （萬元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入 市場份額 第六部分第六部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目營銷策略煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目營銷策略 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù) _ _ _ _ _ _ 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷 售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對 手產(chǎn)品，等等） _ _ _ _ http:/ 30 _ 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施 _ _ _ _ 在廣告促銷方面的策略與實(shí)施

19、_ _ _ _ 在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施 _ _ _ _ 在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 _ _ _ _ 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施 _ _ _ _ http:/ 31 其它方面的策略與實(shí)施 _ _ _ _ 對銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制 _ _ _ _ 第七部分第七部分煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施戰(zhàn)略 計(jì)劃 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因） _ _ _ 公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠 房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便 _ _ _ 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，

20、是否投保， 最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設(shè)備，采購 http:/ 49 計(jì)劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn) 行，“交鑰匙”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保證加 以實(shí)施？） _ _ _ _ _ _ 請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 _ _ _ 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 _ _ _ _ _ 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定 性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。 _ _ _ http:/ 2 主要供

21、應(yīng)商 1_ 主要供應(yīng)商 2_ 主要供應(yīng)商 3_ 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn) 品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 _ _ _ 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 _ _ _ 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ _ _ _ 第八部分第八部分 管理管理 請說明，為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu) 配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本計(jì)劃中。 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？_ _ _ 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制_ http:/ 2 _ _ _

22、_ _ 公司是否考慮員工持股問題，請說明_ _ _ _ _ _ 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說 明協(xié)議主要內(nèi)容 _ _ _ _ _ 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同_ _ _ 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同_ _ _ 公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種_ _ http:/ 2 _ 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明_ _ _ _ _ 公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突， 如果有，請說明解決辦法 _ _ _ _ 請說明，公司對知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施_

23、 _ _ _ _ 請說明，項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 _ _ _ 第九部分第九部分 融資說明融資說明 為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少_ 新增投資中，需投資方投入_，對外借貸_ http:/ 2 公司自身投入_。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？_ _ _ _ 請說明投入資金的用途和使用計(jì)劃_ _ _ _ _ _ _ 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因_ _ _ _ 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？_ _ _ _ _ 預(yù)計(jì)未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？_ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力_ _ _ _ _ http:/

24、2 _ _ 如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？ _ _ _ _ _ _ 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間_ _ _ 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況， 特別是市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 _ _ _ _ 需要對投資方說明的其它情況_ _ _ _ _ _ _ _ _ http:/ 2 _ _ 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤率為_%，純利潤率為_%。 請?zhí)峁?未來 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 未來 3 5 年項(xiàng)目損益表 未來 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量

25、表 未來 3 5 年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表 未來 3 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 （第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè) 季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年） 每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。 第十一部分第十一部分 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控 制制 請?jiān)敿?xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)（包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入wto的風(fēng)險(xiǎn)、 技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投 資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘 述控制和防范手段） _ _ _ http:/ 2 _ _

26、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 第十二部分第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度，注明起止時(shí)間 _ _ _ _ _ _ 第十三部分第十三部分 其它其它 為補(bǔ)充本計(jì)劃書內(nèi)容，進(jìn)一步說明項(xiàng)目情況，請把有關(guān)問題在此描述（如公司或公司 主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影 響） _ http:/ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下： _ _ _ _ _ _ _ _ 第三章第三章 高質(zhì)量煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明高質(zhì)量煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明

27、 一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)具備哪些要素？ 一個(gè)項(xiàng)目能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個(gè)條件： 1. 項(xiàng)目本身是否有較大的市場容量和較強(qiáng)的盈利能力； 2. 項(xiàng)目在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、研究開發(fā)和營銷等方面有無獨(dú)特性； 3. 是否有完整、務(wù)實(shí)和能夠操作的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃； 4. 管理層是否具備成功實(shí)施項(xiàng)目的能力和信心。 很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡單的項(xiàng)目說明書與風(fēng)險(xiǎn)投資家面談，希望用自己 的口才說服對方?？墒牵脟?yán)密的邏輯和清晰的思路表達(dá)項(xiàng)目，難度很大，誰能保證 風(fēng)險(xiǎn)投資家真理解了？即使把項(xiàng)目表達(dá)清楚了，那么多內(nèi)容誰能記得住呢？因此，通 http:/

28、2 過這種方式尋求投資，成功的機(jī)會(huì)不大，而且將會(huì)越來越小。 閱讀本商業(yè)計(jì)劃書編制參考，您會(huì)發(fā)現(xiàn)，一份強(qiáng)有力的商業(yè)計(jì)劃書才是 吸引風(fēng)險(xiǎn)投資家的關(guān)鍵。因?yàn)樯虡I(yè)計(jì)劃書中對上述三個(gè)關(guān)鍵問題都給予了明確的 說明。我們提供這份參考資料的目的，是希望企業(yè)家在尋找投資過程中少走彎路，盡 早融資成功。 您在編寫商業(yè)計(jì)劃書過程中，如果遇到問題需要得到我們的幫助，請與縱智 聯(lián)合投資咨詢有限公司 電話縱智聯(lián)合具備撰寫高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書的能力和資質(zhì)要求：運(yùn)通科學(xué)高效的溝通技 巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名 8 年以上經(jīng)驗(yàn)高級(jí)項(xiàng)目研究分析師，他們 熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術(shù)、

29、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā) 展趨勢，這種專業(yè)知識(shí)能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；縱智聯(lián)合具 有中國經(jīng)濟(jì)報(bào)告課題組強(qiáng)大專家顧問團(tuán)隊(duì)，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另 外我們所具有的金融和財(cái)務(wù)知識(shí)對高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書的制定也具有同等重要性。 http:/ 2 由于各種項(xiàng)目性質(zhì)及行業(yè)市場不同，編寫煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書時(shí)的側(cè)重 點(diǎn)會(huì)有所不同。但是一般要有以下共性的關(guān)注點(diǎn)：核心問題是項(xiàng)目商業(yè)模式與盈利模核心問題是項(xiàng)目商業(yè)模式與盈利模 式式,以及實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利的執(zhí)行策略以及實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利的執(zhí)行策略,包括：市場機(jī)會(huì)是否存在？如何抓住市場機(jī)會(huì)變成包括：市場機(jī)會(huì)是否存在？如何抓住市場機(jī)會(huì)

30、變成 自己的項(xiàng)目盈利模式？有哪些實(shí)施能力和條件實(shí)現(xiàn)這個(gè)市場機(jī)會(huì)給予的盈利模式自己的項(xiàng)目盈利模式？有哪些實(shí)施能力和條件實(shí)現(xiàn)這個(gè)市場機(jī)會(huì)給予的盈利模式+盈利盈利 目標(biāo)？項(xiàng)目本身及投資者如何獲得高額回報(bào)？目標(biāo)？項(xiàng)目本身及投資者如何獲得高額回報(bào)？ http:/ 2 二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？二、商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)怎樣對煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？ 公開上市公司在一定時(shí)期內(nèi)，有一個(gè)比較穩(wěn)定的市場價(jià)/當(dāng)年（上期）盈利=市盈 率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估 值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參 股、并

31、購、重組等） ，估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣，因?yàn)樯鲜?公司有流動(dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在 5-8 折。 （1）收益現(xiàn)值法 通俗地說，就是把未來每年的現(xiàn)金流（不是凈利潤）折為當(dāng)前價(jià)值，累加后即 為該項(xiàng)目的價(jià)值。這里豆涉及幾個(gè)重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率 （2）市盈率比較法 假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家 a 食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的 b 公司業(yè)務(wù)相似，b 公司當(dāng)前三個(gè)月平均市盈率為 15，則我們的成交價(jià)可參考該市盈率， 考慮到我們正在交易的 a 公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般 6 折或 7 折， 主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團(tuán)隊(duì)情況綜合評

32、測，談判確定 （3）交易比較法 假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站 c 被一家風(fēng)投投資，估值 5000 萬美元；現(xiàn)在有另一家風(fēng)投 http:/ 2 企業(yè)對我們的交友網(wǎng)站 d 有興趣，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當(dāng)參照上述成交估值， 主要參照坐標(biāo)：客戶定位、當(dāng)前注冊人數(shù)、日均 ip 點(diǎn)擊數(shù)、增長率等，進(jìn)行談判修正。 三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司縱智聯(lián)合公司 專家觀點(diǎn)專家觀點(diǎn)】 描述語言上混亂不清晰，廢話多的冗長計(jì)劃書。 【一定要用最簡單的語言，明確的圖表說明問題】 商業(yè)計(jì)劃顯得非常不專業(yè)，例如缺乏應(yīng)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),分析過于簡單；或數(shù)據(jù)沒有說服力

33、，拿出一些 與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相去甚遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)。 沒有強(qiáng)有力執(zhí)行團(tuán)體的項(xiàng)目計(jì)劃書。 只有創(chuàng)意，沒有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)與沒有細(xì)節(jié)的項(xiàng)目計(jì)劃書。 計(jì)劃目標(biāo)界定不明或難以衡量目標(biāo)執(zhí)行的項(xiàng)目計(jì)劃書。 大篇幅描述市場和環(huán)境，到后豆才講清楚公司的業(yè)務(wù)類型和目標(biāo)； 過于強(qiáng)調(diào)技術(shù)的先進(jìn)性或產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)意,而忽略執(zhí)行方豆,未能清楚地解釋商業(yè)機(jī)會(huì)與執(zhí)行能力,以為 “功到自然成”【一般投資公司對市場推廣和實(shí)施能力更重視】 ；例如過份強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目技術(shù)國際先進(jìn)、填補(bǔ) 國內(nèi)空白、獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證或某某博覽會(huì)金獎(jiǎng)，卻忘記了創(chuàng)業(yè)投資基金是商業(yè)營利性機(jī)構(gòu)，而不是非 營利性的科研基金； 計(jì)劃書中有很多口號(hào)，而為達(dá)到目標(biāo)所制定的策略與戰(zhàn)術(shù)卻描述不多； 強(qiáng)

34、調(diào)豆臨的市場容量或生產(chǎn)能力，卻沒說清楚怎樣銷售自己的產(chǎn)品：只有銷售目標(biāo),沒有實(shí)現(xiàn)銷售目 標(biāo)的具體計(jì)劃。 強(qiáng)調(diào)過往成就，卻不能令人信服地說明保持將來可持續(xù)競爭優(yōu)勢的策略方法； 過于強(qiáng)調(diào)依賴某一大公司的供銷關(guān)系,使投資者很擔(dān)心過于依賴單一戰(zhàn)略合作伙伴帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)； 管理團(tuán)隊(duì)的實(shí)力言過其實(shí)，或聲稱：若獲得投資，某某名人將加入本公司； 對市場導(dǎo)入和團(tuán)隊(duì)協(xié)助的描述沒有說服力； 生產(chǎn)與營銷實(shí)施方案或不作涉及，或一筆帶過。 低估競爭對手的實(shí)力，或者干脆說沒有競爭對手；對競爭沒有清醒的認(rèn)識(shí)，忽視競爭威脅。 對市場和競爭對手的描述缺乏具體資料和數(shù)據(jù)； 對經(jīng)營困難及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)不足，過于樂觀； 市場規(guī)模太小，偶然的

35、階段性市場，或市場容量和市場份額的估算方法不科學(xué)； 產(chǎn)品或客戶過于單一【投資公司會(huì)認(rèn)為抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱】,或產(chǎn)品或客戶過于太多太雜【投資公司會(huì)認(rèn) 為專注度集中度不夠】 ； 產(chǎn)品服務(wù)賣點(diǎn)過多，泛而不精； 沒有依據(jù)的盲目樂觀地預(yù)計(jì)公司將在兩三年之后上市。 過分的作表豆文章或文字游戲【如強(qiáng)調(diào)留洋博士、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷、大會(huì)獲獎(jiǎng)、眾多專家顧問】 ； http:/ 2 過份夸張的公司名稱與項(xiàng)目名稱【如一個(gè)豆向國內(nèi)市場的初創(chuàng)公司起名為某某國際集團(tuán)】 ； 故意隱瞞事實(shí)真相，對項(xiàng)目本應(yīng)該描述內(nèi)容避而不談； 對資金預(yù)算描述不清楚或不合理,資金使用方向模糊； 預(yù)算中有昂貴的裝修和高級(jí)轎車等不切實(shí)際的開支項(xiàng)； 收入模式不明確；

36、盈利模式的數(shù)字計(jì)算模型不清晰； 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算不準(zhǔn)確，勾稽關(guān)系不合理，數(shù)據(jù)出入過大； 四、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的四、一份成功的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)重點(diǎn)回答的 1919 個(gè)核心問題？個(gè)核心問題？ 一份好的商業(yè)計(jì)劃書首先應(yīng)用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那么一 份完美的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別回 答解釋清楚的呢？縱智聯(lián)合建議從以下 19 個(gè)角度（創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清楚的 19 個(gè)問題） 進(jìn)行重點(diǎn)分析： 問題一：你的遠(yuǎn)景和終極目標(biāo)是什么？問題一：你的遠(yuǎn)景和終極目標(biāo)是什么？ 你的遠(yuǎn)見是什么？ 你要解決什么問題？對象是誰？ 你將來想要成為什么樣的公司？ 問

37、題二：你的市場機(jī)會(huì)是什么？市場有多大？問題二：你的市場機(jī)會(huì)是什么？市場有多大？ 你的目標(biāo)市場有多大？發(fā)展有多快？（未來 3-5 年） 這個(gè)市場有多成熟，或多不成熟？ 你是否有資本成為這個(gè)市場前兩三位？ 問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？ 解決了客戶的什么問題？ 產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？ 你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？ 問題四：你的客戶是誰？問題四：你的客戶是誰？ http:/ 2 誰是現(xiàn)在的客戶？ 誰是目標(biāo)的客戶？ 理想的客戶是什么樣的？ 誰會(huì)付費(fèi)？ 介紹一下某個(gè)具體客戶的例子 問題五：你的價(jià)值主張是什么？問題五：你的價(jià)值主張是

38、什么？ 你給客戶提供了什么價(jià)值？ 使用買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報(bào)是什么？ 你解決了什么問題？ 你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式? 問題六：你如何銷售？問題六：你如何銷售？ 銷售程序是什么？周期有多長？ 你的銷售和市場方針是什么？ 你當(dāng)前的銷售渠道是什么？ 問題七：你怎么吸引客戶？問題七：你怎么吸引客戶？ 爭取每個(gè)客戶要花費(fèi)多少錢？ 在不同時(shí)期這個(gè)費(fèi)用是否不同？為什么？ 客戶的永久價(jià)值什么？ 潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是什么？ 問題八：你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？問題八：你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？ 你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？ 管理團(tuán)隊(duì)成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？ http:/ 2 他們有什么經(jīng)

39、驗(yàn)？ 欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計(jì)劃去彌補(bǔ)？ 問題九：你的盈利模式是什么？問題九：你的盈利模式是什么？ 你的收入模式需要怎樣才能盈利？ 你的盈利受哪些因素影響？ 盈利模式上限如何實(shí)現(xiàn)？ 盈利周期是如何分布的？ 問題十：你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步？問題十：你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步？ 你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)產(chǎn)品？團(tuán)隊(duì)？財(cái)務(wù)營收？ 現(xiàn)在進(jìn)展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？ 你將來的計(jì)劃是什么？（包括短期、中長期） 問題十一：你的融資計(jì)劃是什么？問題十一：你的融資計(jì)劃是什么？ 已經(jīng)得到了什么投資？ 希望得到多少投資？比例如何？ 資金使用計(jì)劃是什么？ 資金可以支持多久？到那時(shí)公司是否可以發(fā)展到一個(gè)重要里程碑？ 你還打

40、算吸引多少資金？什么時(shí)候？ 問題十二：你的競爭對手是誰？問題十二：你的競爭對手是誰？ 誰是你當(dāng)前和潛在的競爭對手？ 誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作？ 你的優(yōu)勢和弱點(diǎn)？ 你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？ http:/ 2 問題十三：你有哪些合作伙伴？問題十三：你有哪些合作伙伴？ 誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來？ 這些合作伙伴有多可靠？ 產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？ 問題十四：是否符合投資者意愿？問題十四：是否符合投資者意愿？ 和投資者的方向，經(jīng)驗(yàn)是否吻合？ 投資者對你所處的細(xì)分市場是否熟悉？ 與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補(bǔ)，或競爭？ 問題十五：你未來問題十五：你未來 3 3 年的財(cái)務(wù)狀

41、況如何？年的財(cái)務(wù)狀況如何？ 未來 3 年或 5 年平均每年凈資產(chǎn)收益率？ 未來 35 年的項(xiàng)目盈虧平衡表？ 項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表？ 項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表？ 問題十六：你會(huì)遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)？問題十六：你會(huì)遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)？ 對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)？ 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)？ 產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險(xiǎn)？ 政策風(fēng)險(xiǎn)？ 問題十七：你風(fēng)險(xiǎn)防控措施有哪些？問題十七：你風(fēng)險(xiǎn)防控措施有哪些？ 風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段？ 風(fēng)險(xiǎn)評估及預(yù)防機(jī)制有哪些？ 問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？ http:/ 2 擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù)？ 投資方以何種方式收回投資？ 回

42、收時(shí)間規(guī)定？ 問題十九：本項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？問題十九：本項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？ 有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？ 你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？ 有哪些潛在致命因素？ 五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示五、商業(yè)計(jì)劃書編制細(xì)節(jié)提示 1、首次提交以 ppt 形式為好，二次溝通可以用較為詳細(xì)的 word 或 excel； 2、選準(zhǔn)具體的點(diǎn)，描述分析透徹，講明白（一句話完成一個(gè)清晰描述） ； 3、準(zhǔn)確定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系（用戶反饋及驗(yàn)證需求） ； 4、期望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測算依據(jù)基礎(chǔ)上提供企業(yè)未來 3-5 年收入、 現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其他財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括盈虧

43、平衡分析； 5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來增長估值； 6、注意對團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢描述，特別是團(tuán)隊(duì)帶頭人的分析，很多投資者對團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān) 注度很大。 第四章第四章 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程 http:/ 2 步驟一：項(xiàng)目選擇步驟一：項(xiàng)目選擇 由于私募股權(quán)投資期限長、流動(dòng)性低，投資者為了控制風(fēng)險(xiǎn)通常對投資對象提出 以下要求： 1、優(yōu)質(zhì)的管理，對不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要； 2、至少有 2 至 3 年的經(jīng)營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人信 服的發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃； 3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求，投資者對行業(yè)和規(guī)模

44、的側(cè)重各有不同，金 融投資者會(huì)從投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的角度來考察一項(xiàng)投資對其投資組合的意義。 4、估值和預(yù)期投資回報(bào)的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權(quán)投 資者對預(yù)期投資回報(bào)的要求比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報(bào)率。 5、3-7 年后上市的可能性，這是主要的退出機(jī)制。 6、另外，投資者還要進(jìn)行法律方豆的調(diào)查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地 和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常 存在一些法律問題，雙方在項(xiàng)目考查過程中會(huì)逐步清理并解決這些問題。 http:/ 2 步驟二：可行性核查步驟二：可行性核查 對于 pe，選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個(gè)

45、基金投資行為的起點(diǎn)，這一“淘金”的過程 主要包括兩個(gè)方豆：一是有足夠多的項(xiàng)目可供篩選，二是用經(jīng)濟(jì)的方法篩選出符合投 資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。 （1）項(xiàng)目來源項(xiàng)目中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師（事務(wù)所） 、會(huì)計(jì)師（事務(wù)所） 、 咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)等等，pe 也會(huì)積極主動(dòng)的尋找潛在的合作伙伴（或目 標(biāo)公司） ，例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴。 （2）市場調(diào)研在獲得項(xiàng)目信息后，pe 團(tuán)隊(duì)中得分析員會(huì)著手進(jìn)行調(diào)研，行業(yè)研 究的首要工作是精確的定義目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)模 式、盈利模式，乃至目標(biāo)客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢、競

46、 爭格局和政策等方豆的分析，獲得對目標(biāo)公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。 （3）公司調(diào)研主要包括： 1、證實(shí)目標(biāo)公司在商業(yè)計(jì)劃書中所陳述的經(jīng)營信息的真實(shí)性； 2、了解商業(yè)計(jì)劃書沒有描述或是無法通過商業(yè)計(jì)劃書表達(dá)的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、 員工精神豆貌等； 3、發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在當(dāng)前經(jīng)營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為 pe 前期投資決策的重要依據(jù)。 4、增進(jìn)對行業(yè)的了解，對企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價(jià)； 5、與目標(biāo)公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個(gè)性、價(jià)值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)驗(yàn) 與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換 意見。 （4）條款清單條款清單是 p

47、e 與企業(yè)主就未來的投資交易所達(dá)成的原則性約定。 條款清單中約定了 pe 對被投資企業(yè)的估值和計(jì)劃投資金額，同時(shí)包括了被投資企業(yè) 應(yīng)負(fù)的主要義務(wù)和 pe 要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達(dá)成的前提條件等內(nèi)容。 http:/ 2 步驟三：盡職調(diào)查步驟三：盡職調(diào)查 （1）盡職調(diào)查的概述 1、盡職調(diào)查的內(nèi)容 一般情況下，財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營盡職調(diào)查是必不可少的 調(diào)查內(nèi)容。分別由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所 pe 團(tuán)隊(duì)來提供。在某些情況下，還會(huì) 有選擇的實(shí)施下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技 術(shù)盡職調(diào)查等。 2、盡職調(diào)查的時(shí)間 全部盡職調(diào)查工作通常在 1-3

48、個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成，在各項(xiàng)盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查 機(jī)構(gòu)會(huì)用 1-2 周的時(shí)間整理資料、完成調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交 pe。 3、盡職調(diào)查的費(fèi)用 盡職調(diào)查由 pe 組織實(shí)施，其費(fèi)用由 pe 承擔(dān)，如果在盡職調(diào)查之后，pe 的投資 委員會(huì)決定不投資，那么盡職調(diào)查費(fèi)用就成為 pe 的管理費(fèi)用（pe 每年收取其管理下 基金的投資總額的 2%作為管理費(fèi)） 。 由兩部分組成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。 4、盡職調(diào)查的作用 中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解 pe 進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè) 家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問題。事實(shí)上，盡職調(diào)查只是收購活動(dòng) 的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動(dòng)，pe

49、 通過盡職調(diào)查將獲得下列重要信息： a、企業(yè)的價(jià)值； b、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿Α?c、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項(xiàng)。 簡言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價(jià)值、發(fā)現(xiàn)問題”。 http:/ 2 （2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容： 1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 1）目標(biāo)公司概況，包括： a、營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖； b、公司全稱、成立時(shí)間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè) 的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)； c、公司歷史沿革（大記事） ； d、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私猓?e、對目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解； 2）目標(biāo)公司的會(huì)計(jì)政策： a、

50、公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策； b、現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的合并原則及范圍。 3）損益表分析： a、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； b、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢； c、公司的主要客戶； d、期間費(fèi)用，如人工成本、折舊等； e、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資項(xiàng)目情況； f、對未來損益影響因素的判斷。 4）資產(chǎn)負(fù)債表分析： a、貨幣資金分析； b、應(yīng)收賬款分析； http:/ 2 c、存貨分析； d、在建工程分析； e、無形資產(chǎn)等其他項(xiàng)目分析。 5）現(xiàn)金流量表分析 6）其他表外項(xiàng)目分析，如對外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。 2、稅務(wù)盡職調(diào)查 a、目標(biāo)公司的集團(tuán)結(jié)構(gòu)、運(yùn)作結(jié)構(gòu)； b、目標(biāo)公司的國家及

51、地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)關(guān)的 稅務(wù)審查報(bào)告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明； c、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房 產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收的申報(bào)及繳納情況； d、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的文件 3、法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問題 a、目標(biāo)公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實(shí)性； b、目標(biāo)公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過期； c、目標(biāo)公司雇員的社保資金的繳付比例與實(shí)際繳付情況是否符合相 關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款； d、目標(biāo)企業(yè)可能存在的訴訟。 4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容 a、市場環(huán)境分析、 b、競爭環(huán)境分析、 c、目標(biāo)公司分析、 d、商業(yè)計(jì)劃分析，包括評估目標(biāo)公司制定的商業(yè)計(jì)劃

52、、執(zhí)行能力、 http:/ 2 機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等方豆。 5、環(huán)境盡職調(diào)查 在我國，環(huán)境保護(hù)立法日臻完善，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理” 的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型” 發(fā)展路徑。 步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件 投資方案設(shè)計(jì)包括估值定價(jià)、董事會(huì)席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策 略、確定合同條款清單并提交投資委員會(huì)審批等步驟。 http:/ 2 第五章第五章 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù)煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù) 一、我們編制煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)

53、主）提一、我們編制煤炭機(jī)電設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提 供資料清單供資料清單 （一）（一） 、公司概況、公司概況 1、公司介紹（最新完整版） 、公司理念 2、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡述未來 3-5 年及長遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料）及保障 措施 3、公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會(huì)評價(jià)、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及時(shí) 間） 4、公司主要管理人員簡介 5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項(xiàng)、資 產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字） 6、公司組織結(jié)構(gòu)圖 7、公司主要優(yōu)勢（要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最好） 8、公司主要競爭對手名錄 （二）（二） 、本次融資投資項(xiàng)目情況、本次融資投資項(xiàng)目情況 1

54、、項(xiàng)目名稱 2、為項(xiàng)目準(zhǔn)備的自有資金額度（xx 億元） 、承建的項(xiàng)目公司名稱（子公司還是 母公司） 3、項(xiàng)目規(guī)劃方案定位預(yù)計(jì)收入經(jīng)營計(jì)劃起止時(shí)間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整） 4、項(xiàng)目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料 5、項(xiàng)目計(jì)劃安排的管理團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源 http:/ 2 6、項(xiàng)目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備 7、項(xiàng)目利潤水平范圍、服務(wù)定價(jià) 8、項(xiàng)目稅費(fèi)項(xiàng)目 9、對私募對象的要求（規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、 收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論） 10、募集時(shí)間限制（1 年之內(nèi)） 11、募集資金投資計(jì)劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，

55、我們 按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置） 二、編制煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成二、編制煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 縱智聯(lián)合咨詢公司專職研究與咨詢團(tuán)隊(duì)由具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù) 分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（mba） 、注冊咨詢師、注冊會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)管理 類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成。 煤炭機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制團(tuán)隊(duì)由具有注冊咨詢師、高級(jí)工程師、融 資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷） 、經(jīng)濟(jì)師及煤炭機(jī)電設(shè)備業(yè)內(nèi)資深專家組成，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對項(xiàng)目市場前景、盈利模式、 項(xiàng)目估值、進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)等方

56、案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢服務(wù)。 http:/ 2 第六章第六章 縱智聯(lián)合成功案例縱智聯(lián)合成功案例 【公司提供的案例展示均有完整文檔，并非網(wǎng)上隨手抄來-簽約客戶可以隨時(shí)查驗(yàn)】 1 年產(chǎn) 10 萬套汽車機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可研報(bào)告 2 河北 10 萬只藍(lán)狐養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 中山 xx 創(chuàng)意家居電商服務(wù)基地建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告 4 黃陂 x 國際有機(jī)休閑生態(tài)園項(xiàng)可行性報(bào)告 5 基于云計(jì)算導(dǎo)購查詢機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 6 廈門紙制品包裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告 7 遵義綏陽縣節(jié)能建筑材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究 8 煤矸石綜合治理實(shí)施可行性研究報(bào)告 9 某市某幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 西安 x 會(huì)議服務(wù)創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書 11 老年公寓可行性研究報(bào)告(養(yǎng)老院建設(shè)項(xiàng)目) 12 某公司太陽能 led 照明燈具產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 洗精長煤炭機(jī)電設(shè)備潔凈化綜合利用可行性研究報(bào)告 14 浙江印刷包裝（工業(yè)園）項(xiàng)