業(yè)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量考核辦法

1、業(yè)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量考核辦法 一、目的 為增強(qiáng)員工的財(cái)務(wù)信息意識(shí)和積極性，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，以及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析的有效性，提高公司經(jīng)營(yíng)效益，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。二、適用范圍1、本辦法適用于各業(yè)務(wù)部門(mén)涉及財(cái)務(wù)信息的崗位；2、本辦法適用于為提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，而進(jìn)行的組織、收集、監(jiān)測(cè)、分析和報(bào)告各類財(cái)務(wù)信息的行為。3、財(cái)務(wù)信息質(zhì)量管理統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門(mén)組織，各業(yè)務(wù)部門(mén)管理層配合財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)本部門(mén)涉及財(cái)務(wù)信息的行為和崗位進(jìn)行管理工作。三、考核辦法1、原則1）公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲，按月統(tǒng)計(jì)考核執(zhí)行，納入當(dāng)月績(jī)效考核范圍。2）財(cái)務(wù)信息質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)從當(dāng)月績(jī)效工資中發(fā)放；3）財(cái)務(wù)信息質(zhì)量問(wèn)

2、題的罰款，從當(dāng)月績(jī)效中扣除；2、財(cái)務(wù)信息質(zhì)量考核辦法1）財(cái)務(wù)信息質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲分五級(jí)，以百分制計(jì)算，按考核所得分?jǐn)?shù)所在級(jí)別幅度累進(jìn)計(jì)算獎(jiǎng)懲額：a）當(dāng)考核分超過(guò)95-100時(shí)，對(duì)每增加一分獎(jiǎng)勵(lì)10元人民幣；b）當(dāng)考核分低于95分，至90分之間時(shí)（含首尾），無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)。c）當(dāng)考核分低于90分，至85分之間時(shí)，（含尾不含首），每降低一分，處罰10元。d）當(dāng)考核分低于85分時(shí)（不含85分），在上一個(gè)級(jí)別基礎(chǔ)上累進(jìn)計(jì)算，每降低一分處罰20元。e）當(dāng)考核分?jǐn)?shù)低于80分時(shí)，在累進(jìn)計(jì)算基礎(chǔ)上，每降低一分處罰50-100元。直至扣完當(dāng)月績(jī)效為止。3、公司對(duì)財(cái)務(wù)信息的考核是按考核表進(jìn)行考核，若有考核過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤能及時(shí)

3、改正且不影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的分析，不扣除當(dāng)月的考核分。4、考核分?jǐn)?shù)每周匯總一次，交由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理考核統(tǒng)計(jì)，原則上不進(jìn)行二次分配系數(shù)，與業(yè)務(wù)部門(mén)自定具體考核方案及相關(guān)二次分配系數(shù)無(wú)沖突無(wú)關(guān)聯(lián)?？己私Y(jié)果在每月初報(bào)行政部備案。四、考核小組五、相關(guān)規(guī)定1、相關(guān)業(yè)務(wù)部們加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量情況考核的跟蹤，及時(shí)反饋信息，每月統(tǒng)計(jì)一次，報(bào)送財(cái)務(wù)部確認(rèn)。2、行政部負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)后的獎(jiǎng)懲金額的分析，財(cái)務(wù)部監(jiān)督每月獎(jiǎng)懲制度的執(zhí)行。3、各管理層人員應(yīng)及時(shí)執(zhí)行相關(guān)的考核，如有延誤，一并進(jìn)行處罰。銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)信息質(zhì)量考核細(xì)則（總分100分）序號(hào)考核內(nèi)容分值考核標(biāo)準(zhǔn)1規(guī)范填寫(xiě)各種單據(jù)及訂車(chē)合同80分1. 正確填

4、寫(xiě)訂車(chē)合同，內(nèi)容信息齊全，字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各項(xiàng)數(shù)據(jù)零總平衡。一處不符扣1-2分，直至扣完為止.2. 正確填寫(xiě)精品銷(xiāo)售單、配置單，內(nèi)容齊全、字跡清楚，名稱、數(shù)量及價(jià)格正確無(wú)誤，且不得涂改，精品單客戶名稱及車(chē)架號(hào)與訂車(chē)合同要一致，一處不符扣1-2分，直至扣完為止。3. 正確填寫(xiě)車(chē)輛核價(jià)單，各項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)準(zhǔn)確完備，零總相符。4. 以上內(nèi)容不得涂改，漏填少填均要扣分（客戶未確定的車(chē)架號(hào)除外）2協(xié)助財(cái)務(wù)部提供車(chē)款、精品、延伸服務(wù)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析1. 及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供精品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，贈(zèng)送數(shù)據(jù)、上牌數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，豐田金融數(shù)據(jù)，返利數(shù)據(jù)等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，一處不符扣3-5分2. 每月月底最后一天或月初1號(hào)及時(shí)

5、向財(cái)務(wù)遞交相關(guān)表單，未及時(shí)報(bào)送扣1-2分，不報(bào)送扣5-10分。3按時(shí)完成訂單，審批手續(xù)及票單的傳遞1.銷(xiāo)售訂單成立后1個(gè)工作日之內(nèi)完成各項(xiàng)手續(xù)的審批或補(bǔ)簽手續(xù)，3個(gè)工作日之內(nèi)必須報(bào)送財(cái)務(wù)備案，訂單缺少合同，精品單或核價(jià)單等，一處不符扣5分，超過(guò)3個(gè)工作日才報(bào)送財(cái)務(wù)一次扣1-2分4按要求及時(shí)上報(bào)本部門(mén)的月度資金計(jì)劃未及時(shí)上報(bào)扣5分，欠完善扣3分51. 按要求上報(bào)本部的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表未上報(bào)扣10分，欠完善扣3分6按要求在erp系統(tǒng)錄入車(chē)輛信息、精品信息等，按要求核算工資1. 按要求在erp系統(tǒng)內(nèi)錄入完整的基礎(chǔ)信息和相關(guān)的內(nèi)容，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容無(wú)誤，出現(xiàn)差錯(cuò)未造成不良影響每次扣1-2分，出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)

6、更正不扣分，出現(xiàn)差錯(cuò)造成不良后果或影響重大扣20分。2. 嚴(yán)格按薪資方案核算工資，工資偏差超過(guò)5%，每錯(cuò)一處扣3-5分，直至扣完為止。7部門(mén)之間工作協(xié)作好,不扯皮、不推諉5推諉、扯皮扣2-3分/次8財(cái)務(wù)信息意識(shí)強(qiáng)，基層反映好5不深入實(shí)際解決問(wèn)題扣5分/次，解決問(wèn)題不及時(shí)扣3分/次?；鶎臃从巢缓每?分/次9搞好本部的臺(tái)帳、資料檔案管理工作10未建立臺(tái)帳、資料檔案扣10分，不規(guī)范扣2分序號(hào)考核內(nèi)容分值考核標(biāo)準(zhǔn)1正確填開(kāi)各項(xiàng)結(jié)算派工單據(jù)80分1. 正確填寫(xiě)各項(xiàng)結(jié)算單據(jù)，內(nèi)容信息齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各項(xiàng)數(shù)據(jù)零總平衡。折扣正確，手續(xù)齊備，一處不符扣3-5分，直至扣完為止.超越權(quán)限每次5-10分，扣完為止。2

7、. 正確按照財(cái)務(wù)要求備注說(shuō)明，一次不符扣3-5分。3. 客戶名稱及車(chē)牌正確，配件數(shù)量，金額無(wú)誤，應(yīng)開(kāi)單失誤造成倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)對(duì)賬困難每次扣5-10分。2協(xié)助財(cái)務(wù)部提供保險(xiǎn)，精品及延伸服務(wù)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析1.及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供精品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，贈(zèng)送數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，返利數(shù)據(jù)等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，一處不符扣3-5分2.每月月底最后一天或月初1號(hào)及時(shí)向財(cái)務(wù)遞交相關(guān)表單，未及時(shí)報(bào)送扣1-2分，不報(bào)送扣5-10分。3.向財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確的發(fā)票開(kāi)票數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確影響重大每次扣5-10，未造成不良影響每次扣3-5分。3按要求及時(shí)上報(bào)本部門(mén)的月度資金計(jì)劃未及時(shí)上報(bào)扣5分，欠完善扣3分42. 按要求上報(bào)本部的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表未上報(bào)扣

8、5分，欠完善扣3分51. 按要求在tact、dms系統(tǒng)錄入車(chē)輛信息、配件信息、精品信息等；2. 按要求核算工資3. 按要求在erp系統(tǒng)錄入相關(guān)數(shù)據(jù)1.按要求在tact、dms系統(tǒng)內(nèi)錄入完整的基礎(chǔ)信息和相關(guān)的內(nèi)容，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容無(wú)誤，出現(xiàn)差錯(cuò)未造成不良影響每次扣3-5分，出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)更正不扣分，出現(xiàn)差錯(cuò)造成不良后果或影響重大扣20分。2.出入庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，信息無(wú)誤，每錯(cuò)一處扣3-5分，隨意更改客戶名稱及配件材料，造成數(shù)據(jù)延續(xù)性錯(cuò)誤，每次扣5-10分3.嚴(yán)格按薪資方案核算工資，工資偏差超過(guò)5%，每錯(cuò)一處扣3-5分，直至扣完為止。4.正確在erp系統(tǒng)內(nèi)錄入有關(guān)數(shù)據(jù)，做到方法正確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，項(xiàng)目齊全

9、，一處錯(cuò)誤扣1-2分。6部門(mén)之間工作協(xié)作好,不扯皮、不推諉5推諉、扯皮扣2-3分/次7財(cái)務(wù)信息意識(shí)強(qiáng)，基層反映好5不深入實(shí)際解決問(wèn)題扣5分/次，解決問(wèn)題不及時(shí)扣3分/次。基層反映不好扣5分/次8搞好本部的臺(tái)帳、資料檔案管理工作10未建立臺(tái)帳、資料檔案扣10分，不規(guī)范扣2分維修部財(cái)務(wù)信息質(zhì)量考核細(xì)則（總分100分）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)信息質(zhì)量考核細(xì)則序號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)1財(cái)務(wù)基礎(chǔ)考核85分1. 嚴(yán)格遵守公司現(xiàn)金管理規(guī)定和財(cái)務(wù)制度，不得白條頂庫(kù)，不得超限額庫(kù)存，未經(jīng)審批手續(xù)的費(fèi)用不得報(bào)銷(xiāo)等。2. 根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證在3個(gè)工作日準(zhǔn)確辦理收付業(yè)務(wù)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)審批即付款項(xiàng),必須在接到付款憑證后的1個(gè)工作日內(nèi)

10、付出1. 未按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)每次扣3-5分，2. 未及時(shí)收集信息或收集信息不完整每次扣5分3. 工作中未及時(shí)提供意見(jiàn)和建議，扣5分4. 未正確執(zhí)行會(huì)計(jì)科目， 每次扣5分5. 未正確執(zhí)行監(jiān)督，每次扣5分6. 每天及時(shí)復(fù)核各種單據(jù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤未查找或未查出錯(cuò)誤，每次扣3-5分7. 未準(zhǔn)確核算各項(xiàng)數(shù)據(jù)，每次扣5分，8. 未及時(shí)解決各項(xiàng)考核檢查提出的問(wèn)題，扣1分，考核沒(méi)有問(wèn)題另加5分。9. 未正確執(zhí)行公司管理制度和財(cái)務(wù)制度以及相關(guān)的法律法規(guī)，造成重大影響的，按公司管理規(guī)定執(zhí)行21. 按財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦理報(bào)銷(xiāo),在接到報(bào)銷(xiāo)憑證起3個(gè)工作日內(nèi)辦完審核付款手續(xù),如有疑問(wèn)及時(shí)與經(jīng)辦人聯(lián)系,聯(lián)系不上的,從聯(lián)系

11、上的那天起3個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢2. 按成本規(guī)程,規(guī)范成本費(fèi)用科目使用3. 審核報(bào)銷(xiāo)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)4. 嚴(yán)格執(zhí)行公司費(fèi)用預(yù)算管理制度31. 及時(shí)清算各種成本費(fèi)用、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)2. 核對(duì)上下級(jí)往來(lái)和業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng),有差異及時(shí)與相關(guān)人員及各經(jīng)辦會(huì)計(jì)聯(lián)系3. 從財(cái)務(wù)角度及時(shí)評(píng)價(jià)由于相關(guān)制度的變更對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響,并向公司領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)經(jīng)理提供書(shū)面評(píng)價(jià)依據(jù)4. 每月末對(duì)成本費(fèi)用及利潤(rùn)預(yù)核算,及時(shí)將預(yù)核算結(jié)果及分析向領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)5. 利用各種方法分析本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,提交分析結(jié)果報(bào)告,并向有關(guān)方提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告資料,負(fù)責(zé)解釋與報(bào)表有關(guān)的問(wèn)題，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理作好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析41. 每

12、月根據(jù)審核的考勤,對(duì)變動(dòng)項(xiàng)目作出變動(dòng)處理2. 協(xié)助行政部對(duì)住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金等信息建立臺(tái)賬3. 按時(shí)審核單位職工工資的編制,從收到考勤起的3個(gè)工作日內(nèi)完成工資支付單和工資匯總表的審核; 4. 加強(qiáng)工資獎(jiǎng)金日常管理、分析，審核工資獎(jiǎng)金的支付是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),協(xié)助行政部解答有關(guān)職工工資方面的問(wèn)題,協(xié)助行政部分析工資收、支超過(guò)預(yù)算的原因并提出意見(jiàn)或建議5其他項(xiàng)目考核15分部門(mén)之間工作協(xié)作好,不扯皮、不推諉推諉、扯皮扣2-3分/次6認(rèn)真準(zhǔn)確及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的任務(wù)，及時(shí)提供公司領(lǐng)導(dǎo)要求的數(shù)據(jù)未認(rèn)真執(zhí)行每次扣5分，不執(zhí)行扣全分，本項(xiàng)目可扣至負(fù)分相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量考核細(xì)則（總

13、分100分）序號(hào)考核內(nèi)容分值考核標(biāo)準(zhǔn)1規(guī)范填寫(xiě)各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)80分1. 正確填寫(xiě)、黏貼報(bào)銷(xiāo)單，內(nèi)容信息齊全，字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各項(xiàng)數(shù)據(jù)零總平衡。一處不符扣1-2分2. 正確填寫(xiě)付款審批表、內(nèi)容齊全、字跡清楚，名稱、數(shù)量及價(jià)格金額正確無(wú)誤，且不得涂改，各項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)準(zhǔn)確完備，零總相符。3.以上內(nèi)容不得涂改，漏填少填錯(cuò)填均要扣分2協(xié)助財(cái)務(wù)部提供工資及福利費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金等信息協(xié)助財(cái)務(wù)部提供業(yè)務(wù)往來(lái)信息及清單等3. 及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供員工工資及相關(guān)福利數(shù)據(jù)等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，一處不符扣3-5分4. 每月及時(shí)向財(cái)務(wù)遞交相關(guān)表單，未及時(shí)報(bào)送扣1-2分，不報(bào)送扣5-10分。3按時(shí)完成報(bào)銷(xiāo)，審批手續(xù)及e

14、rp數(shù)據(jù)的錄入1.經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前3個(gè)工作日之內(nèi)完成各項(xiàng)手續(xù)的審批或補(bǔ)簽手續(xù)，3個(gè)工作日之內(nèi)必須報(bào)送財(cái)務(wù)備案，一處不符扣5分，超過(guò)3個(gè)工作日才報(bào)送財(cái)務(wù)一次扣1-2分，4按要求及時(shí)上報(bào)本部門(mén)的月度資金計(jì)劃按要求上報(bào)本部的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表未上報(bào)扣10分，未及時(shí)上報(bào)扣5分，欠完善扣3分5按公司要求進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，并及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)賬至少每年度進(jìn)行一次徹底的固定資產(chǎn)清理（包括資產(chǎn)價(jià)值測(cè)算和變動(dòng)管理），每月一次的固定資產(chǎn)小盤(pán)點(diǎn)（包括低值易耗品盤(pán)點(diǎn)），未做到扣5分6按要求在erp系統(tǒng)錄入相關(guān)數(shù)據(jù)等，按要求核算工資1. 按要求在erp系統(tǒng)內(nèi)錄入完整的基礎(chǔ)信息和相關(guān)的內(nèi)容，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容無(wú)誤，出現(xiàn)差錯(cuò)未造成不良影響每次扣1-2分，出現(xiàn)差