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1、項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告參考資料項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告參考項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告是指項(xiàng)目投資者為獲得政府預(yù)算內(nèi)投資專 項(xiàng)資金支持而出具的一種報(bào)告。 政府資金支持包括中央預(yù)算內(nèi)投資 增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力專項(xiàng)、中央預(yù)算內(nèi)投資技術(shù)改造專項(xiàng)、省預(yù)算內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資等方式。項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告審批項(xiàng)目單位, 主要是申請(qǐng)工業(yè)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、 戰(zhàn)略新興、結(jié)構(gòu)調(diào)整的項(xiàng)目等。 投資無償補(bǔ)助是指政府部門對(duì)符合 條件的企業(yè)投資項(xiàng)目和下一級(jí)地方政府投資項(xiàng)目給予的投資資金 補(bǔ)助,一般政府給與的投資補(bǔ)助不高于固定資產(chǎn)投資額度的30%一、 項(xiàng)目單位基本情況包括項(xiàng)目單位的企業(yè)性質(zhì)、 組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)管理模式、主營(yíng)業(yè) 務(wù)、營(yíng)業(yè)期限、資產(chǎn)負(fù)債、企業(yè)投資人(
2、或者股東)構(gòu)成、主要投資 2項(xiàng)目、現(xiàn)有設(shè)施、現(xiàn)有生產(chǎn)能力、項(xiàng)目單位近幾年信用情況、 近三 年經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況 等內(nèi)容。二、 項(xiàng)目基本情況包括擬建項(xiàng)目的 建設(shè)背景、建設(shè)地點(diǎn)、主要建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)(開 發(fā))規(guī)模與產(chǎn)品方案、工程技術(shù)方案、主要設(shè)備選型、配套公用輔 助工程、投資規(guī)模和資金籌措方案等.擬建項(xiàng)目與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃、 專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃 銜接和協(xié)調(diào)情況,擬建項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)準(zhǔn)入分析 擬建項(xiàng)目取得規(guī)劃選址、土地利用等前置性要件的情況。三、 項(xiàng)目市場(chǎng)分析包括市場(chǎng)規(guī)模分析, 上、下游對(duì)接企業(yè)的協(xié)作意向,以及周邊其他同類企業(yè)現(xiàn)狀、申報(bào)項(xiàng)目實(shí)施后市場(chǎng)份
3、額分析等;四、 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案包括項(xiàng)目總平面圖(要詳細(xì)標(biāo)明已有設(shè)施和擬建設(shè)施 )、主要技術(shù)參數(shù)和工藝流程圖等;五、 項(xiàng)目總投資估算、融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)包括分項(xiàng)詳細(xì)投資估算表或投資概算表,融資方案中資金來源的詳細(xì)說明,財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中的主要靜態(tài)和動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制風(fēng)險(xiǎn)措施包括項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的控制3風(fēng)險(xiǎn)措施等;七、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備的擬招標(biāo)規(guī)模 (數(shù)量)和投資額度等,要 求全部公開招標(biāo)。公司名稱聯(lián)系人電話傳真E-mail地址項(xiàng)目名稱報(bào)告構(gòu)架擬建企業(yè)基本情況1、項(xiàng)目的背景和必要性國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析,市場(chǎng)分
4、析。2、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤(rùn)、稅 金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況 及主要股東的概況。3、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)4成果來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況,已完成的研究開發(fā)工作及中試情況 和鑒定年限,技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的 優(yōu)勢(shì),該項(xiàng)技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用。4、建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容、 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)、 建 設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)工期和進(jìn)度安排、建設(shè)期管理等。5、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況包括環(huán)境保護(hù)、 資源綜合利用、 節(jié)能措
5、施、 原材料供應(yīng)及外部 配套條件落實(shí)情況等 ; 其中節(jié)能分析章節(jié)按照國家發(fā)展改革委關(guān) 于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知( 發(fā)改投資20072787 號(hào)) 要求進(jìn)行編寫。6、投資估算及籌措項(xiàng)目總投資規(guī)模, 投資使用方案、 資金籌措方案以及貸款償還 計(jì)劃等。7、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)內(nèi)部收益率、 投資利潤(rùn)率、 投資回收期、 貸款償還期等指標(biāo)的 計(jì)算和評(píng)估,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。8、資金申請(qǐng)報(bào)告附件5(1)銀行出具的貸款承諾 ( 省級(jí)分行以上 ) 文件或已簽訂的貸款 協(xié)議或合同 ;(2)自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件 ( 包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 損 益表、資產(chǎn)負(fù)債
6、表、現(xiàn)金流量表 );(3)技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件 ;(4)環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見;(5)節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;(6)項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年 );已開工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;(7)項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明。9、資金申請(qǐng)報(bào)告封面請(qǐng)注明聯(lián)系人手機(jī)及電子郵件地址。報(bào)告審批發(fā)展改革部門部門對(duì)符合條件的項(xiàng)目進(jìn)行審批,財(cái)政部門根據(jù)發(fā)改審批意見撥付資金。10、企業(yè)及法人承諾函申報(bào)項(xiàng)目材料真實(shí)性承諾函(正本)XXX發(fā)展和改革委員會(huì):6我公司承諾所提交的全部申請(qǐng)文件及其附件真實(shí)、合法、有效,其電子
7、文本與紙質(zhì)文本及相關(guān)原件完全一致,具有同等法律效力。如因我公司提交的申請(qǐng)文件及其附件 (含電子文本)失實(shí)或不符合 有關(guān)法律法規(guī)而造成任何不良后果的, 自愿承擔(dān)法律責(zé)任,并承擔(dān) 由此產(chǎn)生的一切后果。特此承諾單位法定代表人(簽字) :?jiǎn)挝唬ㄉw章)年月日項(xiàng)目單位提供1 、資金申報(bào)單位概況 ( 包括資金申報(bào)單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)、 經(jīng)營(yíng)年 限、資產(chǎn)負(fù)債、 股東構(gòu)成、 主要投資項(xiàng)目、 現(xiàn)有生產(chǎn)能力等內(nèi)容。 )2、項(xiàng)目相關(guān)情況 (項(xiàng)目總投資、 資金籌措情況、 項(xiàng)目進(jìn)展情況、 各階段用資計(jì)劃情況等 )3、資金申報(bào)單位申報(bào)資金項(xiàng)目及申報(bào)原因陳述4、項(xiàng)目產(chǎn)品及介紹、產(chǎn)量、預(yù)計(jì)銷售價(jià)格、直接成本及清單 (含主要材料規(guī)格、
8、來源及價(jià)格) 。5、 資金申報(bào)單位對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)價(jià)(SWO)項(xiàng)目的社會(huì)價(jià)值及 經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)價(jià)76、項(xiàng)目年收入情況(產(chǎn)品、服務(wù)收入)7、項(xiàng)目年運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用情況(直接成本、原料、動(dòng)力成本、 年折舊費(fèi)用、 攤銷費(fèi)用、 項(xiàng)目擬新增的人數(shù)規(guī)模, 擬設(shè)置的部門和 工資水平,估計(jì)項(xiàng)目工資總額(含福利費(fèi)) )8、公司享受的增值稅、所得稅稅率,其他補(bǔ)貼及優(yōu)惠事項(xiàng)。9、其他資料及信息根據(jù)可研研究工作需要隨時(shí)溝通。110 、公司的基本情況所需附件(1)政府投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)文件。(2)企業(yè)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件。(3)城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見( 適用于城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的投資項(xiàng)目 ) 。(4)國土資源部門出具的項(xiàng)目用地預(yù)審意見。(5)環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評(píng)
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