某公司采購(gòu)管理制度(執(zhí)行版)

1、某有限公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心管 理 制 度 匯 編1 月 5 日修改稿）發(fā)布日期： 2016 年 01 月 05 日第一部分物資管理辦法 3第一章總則 3第二章物資分類(lèi)及管理職責(zé) 4第三章物資計(jì)劃管理 6第四章物資采購(gòu)管理 7第五章物資采購(gòu)合同管理 7第六章物資倉(cāng)儲(chǔ)管理 7第七章附則 9物資申請(qǐng)計(jì)劃清單 10零星物資比價(jià)采購(gòu)單 11物資驗(yàn)收單 12到貨憑證登記簿 13物資收料單 14物資領(lǐng)用單 15物資現(xiàn)品卡 16物資管理程序 17第二部分招標(biāo)管理辦法 18第一章 總則 18第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 18第三章招標(biāo) 20第四章投標(biāo) 21第五章開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 22第六章附則 24第三部分經(jīng)濟(jì)合同管理辦

2、法 25第一章總則 25第二章適用范圍 25第三章經(jīng)濟(jì)合同管理機(jī)構(gòu)和管理職責(zé) 25第四章合同的訂立 28第五章合同的履行 31第六章分包合同付款 32第七章合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除 32第八章合同索賠 33第九章合同糾紛的處理 34第十章合同信息管理 34第十一章 附則 35附表1 ：合同分發(fā)范圍表 36附表2合同評(píng)審會(huì)議記錄 37附表3 ：合同會(huì)簽表 38第四部分 物資付款流程 39附表1 ：月度采購(gòu)付款申請(qǐng)表 42附表2 ：設(shè)備、物資付款審批單 43第五部分物資詢(xún)價(jià)比價(jià)實(shí)施細(xì)則 47詢(xún)價(jià)比價(jià)開(kāi)標(biāo)記錄表 50詢(xún)價(jià)結(jié)果匯總審批表 51小額物資詢(xún)價(jià)比價(jià)推薦表 52第六部分項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)物資管理相關(guān)規(guī)定

3、 53第七部分倉(cāng)管管理辦法 54某有限公司第一部分 物資管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范某有限公司 （ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ） 物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資管理，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，保障物資供應(yīng)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂公司物資管理辦法（暫行） （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本辦法” ） 。第二條 本辦法規(guī)定了物資管理的原則、物資的分類(lèi)、管理分工、管理職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等。第三條本辦法適用于公司所有大宗物資的采購(gòu)管理。第四條物資管理的基本原則1、先批準(zhǔn)后采購(gòu)的原則2、采購(gòu)與保管（驗(yàn)收）分離的原則3、使用單位負(fù)責(zé)申請(qǐng)并報(bào)批的原則4、保障供應(yīng)、厲行節(jié)約、創(chuàng)造效益的原則第五條 設(shè)備或物資技術(shù)及設(shè)計(jì)的基本原則1、工程用

4、設(shè)備和物料清單由設(shè)計(jì)院確認(rèn)把關(guān)的原則2、設(shè)備或物資的信息數(shù)據(jù)采集端口的適配，由信息中心確認(rèn)把關(guān)的原則。第六條 設(shè)備或物資的采購(gòu)由總經(jīng)理（特定由董事長(zhǎng)）最終審批的原第二章 物資分類(lèi)及管理職責(zé)第七條 公司的物資按費(fèi)用主要分為以下幾類(lèi)：1、施工承包合同明確由公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的安裝設(shè)備及備品備件；2、施工承包合同明確由公司提供的主要材料和施工輔材；3、其他物資，如施工用設(shè)備、工器具等；4、辦公類(lèi)物資，如：交通工具、通信器材、計(jì)算機(jī)及配件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公用品、安全防護(hù)及勞保用品等物資。第八條根據(jù)公司管理職能分工，小宗辦公類(lèi)消耗品由綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理。工程類(lèi)物資及固定資產(chǎn)由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理。第九條物

5、資使用部門(mén)職責(zé)1 、項(xiàng)目部是工程類(lèi)物資、施工用設(shè)備、工器具的使用部門(mén)，具體負(fù)責(zé)：1.1 、負(fù)責(zé)施工用設(shè)備、工器具需求計(jì)劃的編制和報(bào)批；1.2 、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程設(shè)備、備品備件采購(gòu)計(jì)劃的編制和報(bào)批；1.3 、參加物資的招標(biāo)和詢(xún)價(jià)比價(jià)工作；1.4 、 根據(jù)公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同授權(quán)對(duì)大宗物資按照招標(biāo)結(jié)果簽訂采購(gòu)合同，組織詢(xún)價(jià)比價(jià)和零星物資的直接采購(gòu)；1.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部需用物資的到貨驗(yàn)收、保管、記錄造冊(cè)等工作。1.6 、辦理項(xiàng)目部需用物資、設(shè)備的領(lǐng)用手續(xù)。2、辦公類(lèi)物資由公司綜合管理部門(mén)按季度申報(bào)計(jì)劃并辦理領(lǐng)用手續(xù)。特殊情況下可申請(qǐng)加急采購(gòu)。第十條 設(shè)計(jì)院職責(zé)1、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)方案可靠性的確認(rèn)和完成項(xiàng)目最終方

6、案的設(shè)計(jì)；2、 負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目物資材料清單。第十一條信息中心的職責(zé)1、 負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)項(xiàng)目的信息管理數(shù)據(jù)端口的方式與協(xié)議。 （用于電站數(shù)據(jù)采集與系統(tǒng)分析）第十二條工程技術(shù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)院編制的工程設(shè)備、備品備件清單；2、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部申報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃；3、參與所有工程物資采購(gòu)的核價(jià)。第十三條 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門(mén)職責(zé)1、負(fù)責(zé)物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總，并會(huì)同工程技術(shù)部做好申請(qǐng)計(jì)劃平衡工作；2、負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的物資申請(qǐng)計(jì)劃嚴(yán)格按照公司招標(biāo)管理辦法確定采購(gòu)方式，組織設(shè)備和大宗物資的招標(biāo)、審核項(xiàng)目部詢(xún)價(jià)比價(jià)和零星物資比價(jià)采購(gòu)結(jié)果；3、負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的招標(biāo)或詢(xún)價(jià)比價(jià)結(jié)果進(jìn)行合同談判，并按照公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法簽訂訂

7、貨合同或指導(dǎo)項(xiàng)目部簽訂訂貨合同；4、組織物資使用部門(mén)進(jìn)行到貨驗(yàn)收工作。配合項(xiàng)目部做好驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理退貨或調(diào)換和質(zhì)保期內(nèi)物資質(zhì)量問(wèn)題的處理；5、指導(dǎo)項(xiàng)目部建立健全物資采購(gòu)臺(tái)賬和物資收發(fā)臺(tái)賬；6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部節(jié)余物資設(shè)備的收儲(chǔ)、保管和項(xiàng)目部之間調(diào)劑。第十四條財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)需用物資計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制公司物資采購(gòu)費(fèi)用計(jì)劃，并落實(shí)相應(yīng)資金；2、參加物資的招標(biāo)、詢(xún)價(jià)比價(jià)等評(píng)標(biāo)工作；3、對(duì)物資收發(fā)臺(tái)賬進(jìn)行稽核。第三章 物資計(jì)劃管理第十五條 公司所屬各部門(mén)、項(xiàng)目部需用物資，必須編報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃表 （見(jiàn)附件 1） 。 物資申請(qǐng)計(jì)劃表一式三份：一份本部門(mén)留存，一份交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門(mén)，一份交財(cái)務(wù)

8、部門(mén)。需用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法， 需填寫(xiě) 固定資產(chǎn)購(gòu)置審批申請(qǐng)表 ， 詳見(jiàn)公司 固定資產(chǎn)管理辦法。第十六條填寫(xiě)物資申請(qǐng)計(jì)劃表時(shí),要詳細(xì)填寫(xiě)物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、 技術(shù)要求、 使用時(shí)間、 用途、 暫估價(jià)格， 有特殊要求的要加以說(shuō)明。第十七條項(xiàng)目部物資申請(qǐng)計(jì)劃表由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)公司工程技術(shù)部審核、分管副總審查批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門(mén)承辦，其他部門(mén)物資申請(qǐng)計(jì)劃表 由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管副總審批后交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門(mén)承辦。 設(shè)備或重要物資等有技術(shù)要求的在提出 物資申請(qǐng)計(jì)劃表的需要同時(shí)提供技術(shù)規(guī)范書(shū)。第十八條 各部門(mén)、項(xiàng)目部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際需要出發(fā)，本著勵(lì)行節(jié)約的原則，避

9、免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃。由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十九條 工程施工承包合同規(guī)定由業(yè)主方供應(yīng)的物資， 項(xiàng)目部成立前由工程技術(shù)部根據(jù)承包合同要求向業(yè)主提出到貨計(jì)劃， 項(xiàng)目部成立后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求提交使用計(jì)劃和催交。第四章 物資采購(gòu)管理第二十條 物資采購(gòu)嚴(yán)格按照公司招標(biāo)管理辦法實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。第二十一條物資采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在50 萬(wàn)元人民幣及以上的，必須進(jìn)行招議標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果應(yīng)上報(bào)審批。第二十二條物資采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在50 萬(wàn)元人民幣以下2 萬(wàn)元人民幣及以上的由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門(mén)實(shí)行詢(xún)價(jià)比價(jià)采購(gòu)。第二十三條采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在2

10、 萬(wàn)元人民幣以下的可實(shí)行市場(chǎng)直接比價(jià)采購(gòu)。見(jiàn)附件2零星物資比價(jià)采購(gòu)單。憑零星物資比價(jià)采購(gòu)單按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第二十四條 招標(biāo)和詢(xún)價(jià)比價(jià)的各項(xiàng)工作嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)管理辦法及物資采購(gòu)詢(xún)價(jià)比價(jià)實(shí)施細(xì)則 。第二十五條 物資采購(gòu)招標(biāo)或詢(xún)價(jià)比價(jià)結(jié)束后，采購(gòu)管理部門(mén)（或項(xiàng)目部）應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理相關(guān)資料，按照公司檔案管理要求移交公司檔案室保存。第五章 物資采購(gòu)合同管理第二十六條 招標(biāo)采購(gòu)的物資或需要支付預(yù)付款的詢(xún)價(jià)比價(jià)物資必須簽訂訂貨合同，合同簽訂嚴(yán)格按照公司合同管理辦法辦理。第六章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理第二十七條 公司原則上實(shí)行零庫(kù)存管理需用即購(gòu)、 即購(gòu)即用的管理辦法。第二十八條 物資驗(yàn)收： 經(jīng)營(yíng)采

11、購(gòu)中心或項(xiàng)目部物資管理人員會(huì)同需用物資部門(mén)有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)訂貨合同和到貨通知單對(duì)物資品種、 型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)物資驗(yàn)收單 （見(jiàn)附件3） ，并進(jìn)行到貨登記到貨憑證登記簿 （見(jiàn)附件 4 ） 。對(duì)于不合格物資以及不符合合同要求的，拒絕收貨。到貨物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，驗(yàn)收時(shí)需填寫(xiě)固定資產(chǎn)入庫(kù)驗(yàn)收單 ，詳見(jiàn)公司固定資產(chǎn)管理辦法 。第二十九條業(yè)主方提供的主要設(shè)備、材料一般直接送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)。驗(yàn)收由項(xiàng)目部相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、物資管理人員、施工單位人員共同進(jìn)行。第三十條項(xiàng)目部或公司物資采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)供貨廠商提供的發(fā)票和實(shí)際驗(yàn)收情況填寫(xiě)物資收料單 （見(jiàn)附件 5

12、）第三十一條對(duì)于驗(yàn)收合格的物資需用部門(mén)必須及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫(xiě)物資領(lǐng)用單 （見(jiàn)附件 6 ） , 并由部門(mén)經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理簽字。領(lǐng)用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，領(lǐng)用時(shí)需填寫(xiě)固定資產(chǎn)使用保管登記表 ，詳見(jiàn)公司固定資產(chǎn)管理辦法 。第三十二條 物資采購(gòu)管理部門(mén)或項(xiàng)目部憑供貨發(fā)票、 物資收料單 、 物資領(lǐng)用單 ，根據(jù)合同付款條件辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部按規(guī)定付款。第三十三條物資采購(gòu)管理部門(mén)或項(xiàng)目部必須建立物資收發(fā)臺(tái)賬物資現(xiàn)品卡 （見(jiàn)附件 7） 。財(cái)務(wù)部對(duì)物資收發(fā)臺(tái)賬定期進(jìn)行稽核。第三十四條公司將根據(jù)需要, 適時(shí)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)用于物資設(shè)備的儲(chǔ)存。物資倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則另行制訂。第七章 附 則第三十五條

13、本辦法由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋并根據(jù)情況修訂。第三十六條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。附件：1、物資申請(qǐng)計(jì)劃表2、零星物資比價(jià)采購(gòu)單3 、物資驗(yàn)收單4 、到貨憑證登記簿5 、物資收料單6 、物資領(lǐng)用單7 、物資現(xiàn)品卡8 、物資管理流程圖附件4物資申請(qǐng)計(jì)劃清單編報(bào)號(hào)碼：20XX-XX-XX序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格（型號(hào)或圖號(hào)）質(zhì)量要求單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注（購(gòu)買(mǎi)原因）1.2.3.4.5.6.7.總價(jià)工程部審批：項(xiàng)目經(jīng)理（部門(mén)負(fù)責(zé)人）：編制人:總經(jīng)理（或董事長(zhǎng)）批復(fù)：分管副總：注：編報(bào)號(hào)碼為：年份-月份-本月第幾份清單，例如綜合部2010年9月份報(bào)的第一份計(jì)劃清單就是2010-09-01此表一式三份，采購(gòu)管理部門(mén)、申請(qǐng)

14、部門(mén)、財(cái)務(wù)部各存一份某有限公司零星物資比價(jià)采購(gòu)單M：日期： 年 月 日在舁 廳P物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)（元）推薦定購(gòu)單位定購(gòu)價(jià)（元）備注第一次第二次2346匯總設(shè)計(jì)（技術(shù)）負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目經(jīng)理:工程部:經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心編制人:分管副總:某有限公司Nb：物資驗(yàn)收單序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位應(yīng)到數(shù)量實(shí)收 數(shù)量情況備注供貨單位:驗(yàn)收日期:年 月 日經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門(mén)驗(yàn)收人:項(xiàng)目部（使用部門(mén)）驗(yàn)收人:附件11某有限公司到貨憑證登記簿合同 編號(hào)年供應(yīng)單位名稱(chēng)運(yùn)單字號(hào)質(zhì)保書(shū) 編號(hào)憑證實(shí)收 數(shù)量驗(yàn)收記錄收料單據(jù)備注月日日 期字號(hào)品名規(guī)格單 位數(shù)量單 價(jià)總價(jià)驗(yàn)收 單號(hào)驗(yàn)收人字號(hào)月日合同號(hào)供貨廠商物資編號(hào)品名及規(guī)格

15、憑證實(shí)收實(shí)際價(jià)格單位數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)金額發(fā)票共張備注3收料后交財(cái)務(wù)部登帳2收料后交財(cái)務(wù)部登帳1收料后登現(xiàn)品卡稽核簽章料帳存收料人:總帳科目明細(xì)科目借貸物資收料單年 月 日日記帳號(hào)連續(xù)號(hào)收料倉(cāng)庫(kù) 字第 號(hào)財(cái)務(wù)稽核:物資領(lǐng)用單物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單數(shù)量金額位領(lǐng)用實(shí)發(fā)單價(jià)金額物資編碼物資申請(qǐng)計(jì)劃表編號(hào)備注領(lǐng)用單位:年 月 日字第號(hào) 物資編碼:供應(yīng)主管:發(fā)料人:領(lǐng)料主管:領(lǐng)料人: 領(lǐng)采財(cái) 用購(gòu)務(wù) 單管部 位理門(mén) 存存存 查查查物資現(xiàn)品卡物資編碼計(jì)里 單物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格位年憑證供應(yīng)單位 或 領(lǐng)用單位實(shí) 際 單 價(jià)收入數(shù)量支 出 數(shù)量庫(kù)存結(jié)余月日種 類(lèi)號(hào) 碼合 計(jì)銷(xiāo) 售合 計(jì)數(shù)量金額物資管理程序設(shè)備或50萬(wàn)元

16、以上的大宗物資辦公消耗物品萬(wàn)元以下的物資50經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心或項(xiàng) 目部組織驗(yàn)收、保管項(xiàng)目部組織 驗(yàn)收、保管某有限公司第二部分招標(biāo)管理辦法（暫行）第一章 總 則第一條 為了規(guī)范安徽振發(fā)科技有限公司 （ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司 ） 的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)公司利益和招、投標(biāo)人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證項(xiàng)目招、投標(biāo)質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法等有關(guān)法律、法規(guī)，特制定招標(biāo)投標(biāo)管理辦法 （ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)本辦法） 。第二條本辦法適用公司進(jìn)行的所有招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。第三條公司進(jìn)行的工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、材料等的采購(gòu)，批量物資的采購(gòu)，設(shè)備運(yùn)輸?shù)缺巨k法第十五條規(guī)定限額以上的

17、采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。第四條 招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。大型招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或委托國(guó)家公證機(jī)關(guān)參加整個(gè)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，證明招標(biāo)投標(biāo)行為的真實(shí)性、合法性。第五條 公司董事會(huì)或公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)明確不需要招標(biāo)的以外，公司的任何部門(mén)或個(gè)人不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)，必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，其招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不受地區(qū)或者行業(yè)的限制。第六條 招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及其當(dāng)事人必須接受依法實(shí)施的監(jiān)督。第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及其職責(zé)：公司成立以董事會(huì)成員和公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組主

18、要負(fù)責(zé)：1、對(duì) 500 萬(wàn)元以上重大招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)；2、負(fù)責(zé)對(duì) 500 萬(wàn)元以上重大項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)上報(bào)的評(píng)標(biāo)報(bào)告進(jìn)行審議；3、對(duì) 500 萬(wàn)元以上重大項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦候選中標(biāo)單位排序進(jìn)行審定并確定中標(biāo)單位。第八條 公司招標(biāo)辦公室及其職責(zé)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招標(biāo)辦公室，招標(biāo)辦公室主任由公司總經(jīng)理兼任，成員由公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中心、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心、設(shè)計(jì)院、工程管理中心、財(cái)務(wù)管理中心主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員組成，具體負(fù)責(zé)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)的組織工作，并受董事會(huì)委托根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)結(jié)果確定500 萬(wàn)元以下項(xiàng)目的中標(biāo)單位。主要內(nèi)容:1 、確定招標(biāo)方式（自行招標(biāo)或委托咨詢(xún)公司招標(biāo)）

19、2、編制或?qū)彾ㄕ袠?biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則；3、擬定或預(yù)選投標(biāo)單位，發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)函；4、組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)；根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目擬定評(píng)標(biāo)委員人選；5 、對(duì) 500 萬(wàn)元以下的候選中標(biāo)單位排序，審定并確定中標(biāo)單位；對(duì)重大項(xiàng)目候選中標(biāo)單位排序進(jìn)行排序，并招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)單位。6、發(fā)預(yù)中標(biāo)通知書(shū)；7、定標(biāo)后的合同洽談和簽訂。第九條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)及其職責(zé)評(píng)標(biāo)委員會(huì)具體負(fù)責(zé)：1 、 標(biāo)書(shū)初評(píng)、詳評(píng)；2 、 組織答疑、撰寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告；第十條 招標(biāo)監(jiān)督小組，重大項(xiàng)目可以由公司總經(jīng)理根據(jù)需要成立監(jiān)督小組。第三章 招 標(biāo)第十一條招標(biāo)項(xiàng)目按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定需要履行項(xiàng)目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)。第十二條招標(biāo)方式: 根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)

20、目的不同可以采取公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)三種方式。第十三條一般情況下，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：1、 施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的；2、 重要的設(shè)備、材料采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的；3、 勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、運(yùn)輸、調(diào)試等服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 30 萬(wàn)元人民幣以上的；第十四條有下列情況之一的可不實(shí)行招標(biāo):1、 可供選擇的投標(biāo)單位不足三家；2、 配套產(chǎn)品指定廠家。3、 公司董事會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為不適合招標(biāo)或有其他原因不適合招標(biāo)的項(xiàng)目。因上述情況不具備招標(biāo)條件的，采購(gòu)前應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第十五條 公司可以選擇招標(biāo)咨詢(xún)單位，委托其協(xié)助辦理招標(biāo)事宜。公司

21、具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的招標(biāo)項(xiàng)目，公司可自行辦理招標(biāo)事宜。第十六條公司采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)或三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。特定項(xiàng)目或設(shè)備不具備公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)條件的，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，邀請(qǐng)單位數(shù)量可為兩個(gè)或采取直接議標(biāo)發(fā)包方式。第十七條 公司可以根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目本身的要求，在招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū) 中，要求潛在投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績(jī)情況，并對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn) 行資格審查。第十八條 招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)編制招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作計(jì)劃、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則等項(xiàng)文 件。招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作計(jì)劃、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則等應(yīng)經(jīng)招標(biāo)辦公室確認(rèn)。第十九條 招標(biāo)文件應(yīng)根

22、據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括 招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。國(guó)家對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)按照其規(guī)定在招標(biāo)文件 中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)項(xiàng)目需要?jiǎng)澐謽?biāo)段、確定工期的，應(yīng)當(dāng)合理劃分標(biāo)段、確定工期， 并在招標(biāo)文件中載明。第二十條 招標(biāo)項(xiàng)目如設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。一個(gè)招標(biāo)文件只能編制 一個(gè)標(biāo)底。第四章投標(biāo)第二十一條 投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或者其他組織。依法 招標(biāo)的科研項(xiàng)目允許個(gè)人參加投標(biāo)的，投標(biāo)的個(gè)人應(yīng)符合本辦法有關(guān)投標(biāo)人 的規(guī)定。第二十二條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能

23、力和招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人規(guī)定 的資格條件。第二十三條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng) 對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。投標(biāo)文件應(yīng)密封，并加蓋單 位和法定代表人的印鑒。招標(biāo)項(xiàng)目屬于工程建設(shè)勘察、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理的，投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)、擬對(duì)本項(xiàng)目的服務(wù)時(shí)間；屬于勘察、施工、調(diào)試、監(jiān)理的，還應(yīng)當(dāng)包括擬用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備、測(cè)試設(shè)備等。第二十四條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。公司收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開(kāi)啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件

24、， 應(yīng)當(dāng)拒收。第二十五條投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書(shū)面通知本公司。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。第二十六條招標(biāo)文件應(yīng)要求投標(biāo)人在提交投標(biāo)文件的同時(shí)提交投標(biāo)保函（ 或保證金 ） 。第二十七條投標(biāo)人不得以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒(méi)收投標(biāo)保證金，取消中標(biāo)資格。第五章 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)第二十八條開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間后進(jìn)行；開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。第二十九條開(kāi)標(biāo)會(huì)邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況；經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人

25、員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。第三十條評(píng)標(biāo)由公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)過(guò)程要采取必要的措施，保證評(píng)標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。第三十一條評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較；設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。第三十二條 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿(mǎn)足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；能夠滿(mǎn)足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。第三十三條評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)。必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的所有投標(biāo)被否決的，應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。第三十四條 中標(biāo)人確定后，公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)

26、中心負(fù)責(zé)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)；將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人，退還投標(biāo)保函 （ 或保證金 ） 。中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究法律責(zé)任。第三十五條公司和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起10 日內(nèi) （ 特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)） ，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件確定的時(shí)間及時(shí)提交履約保證金；同時(shí)公司向其退還投標(biāo)保函 （ 或保證金 ） 。第六章附則第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。本辦法由公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解 釋。某有限公司招標(biāo)結(jié)果匯總審批表工程或設(shè)備名稱(chēng)估算價(jià)承辦人招標(biāo)方式發(fā)標(biāo)時(shí)間截標(biāo)時(shí)間開(kāi)標(biāo)時(shí)間投標(biāo)單位技術(shù)評(píng)分/ 排名報(bào)價(jià)/商務(wù)分總排名/簡(jiǎn)

27、要評(píng)估推薦塊中標(biāo)排序評(píng)標(biāo)小組人員 （簽名）公司招標(biāo) 辦公室成員 （簽名）備 注某有限公司第三部分 經(jīng)濟(jì)合同管理辦法（暫行）第一章 總 則為規(guī)范合同管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高合同履約率，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定經(jīng)濟(jì)合同管理辦法 （ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)本辦法） 。第二章 適用范圍本辦法適用于公司對(duì)外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議 （ 以下均簡(jiǎn)稱(chēng)合同 ）第三章 經(jīng)濟(jì)合同管理機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)一、經(jīng)濟(jì)合同管理實(shí)行公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分工負(fù)責(zé)、監(jiān)督管理的原則。二、經(jīng)濟(jì)合同范圍和種類(lèi)1、本辦法所指合同的范圍包括以本公司為合同主體對(duì)外簽訂的所有發(fā)包合同，公司對(duì)

28、外承包合同管理辦法另行制定。2、公司管轄的合同分為以下幾類(lèi)：A 類(lèi)：項(xiàng)目前期可研、初步設(shè)計(jì)、勘測(cè)設(shè)計(jì)合同、咨詢(xún)、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn)合同，土地及建構(gòu)筑物征遷、補(bǔ)償合同，技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓合同，教育培訓(xùn)等有關(guān)合同。B 類(lèi)：工程施工承包合同，工程調(diào)試合同，工程監(jiān)理合同，質(zhì)量監(jiān)督合同，安全監(jiān)察合同，維修、技改、維護(hù)合同，財(cái)產(chǎn)租賃、工程設(shè)備、材料、備品備件采購(gòu)合同，非標(biāo)設(shè)備加工合同，貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同，后勤生活涉及的有關(guān)辦公設(shè)備、房屋、機(jī)械租賃合同，運(yùn)輸以及其它與其相關(guān)的合同。C 類(lèi)：借貸合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同、資產(chǎn)評(píng)估合同。以上各類(lèi)合同的補(bǔ)充協(xié)議均與原合同屬同類(lèi)合同。3、根據(jù)上述合同分類(lèi)，確定本公司合同談判、草

29、擬簽約的主辦部門(mén)和協(xié) 辦部門(mén)。(1)A 類(lèi)合同市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中心主辦，設(shè)計(jì)院、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心、工程技術(shù)中心、財(cái)務(wù)管理中 心、法務(wù)部協(xié)辦。(2)B 類(lèi)合同經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心主辦，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中心、設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)中心、財(cái)務(wù)管理中 心、法務(wù)部協(xié)辦。(3)C 類(lèi)合同財(cái)務(wù)管理中心主辦，經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中心、法務(wù)部協(xié)辦。特殊情況公司董事第或總經(jīng)理可指定承辦部門(mén)或承辦人，以上各類(lèi)合同的 補(bǔ)充協(xié)議由原主辦部門(mén)辦理。三、合同管理職責(zé)1、公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心是公司合同的歸口管理部門(mén)，對(duì)合同管理負(fù)有規(guī)范、 管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查的職責(zé)。2、合同主辦部門(mén)職責(zé)(1) 調(diào)研論證；組織合同談判；草擬合同文本；組織合同評(píng)審，依據(jù)授權(quán) 簽約

30、。(2) 負(fù)責(zé)合同的履行以及履行過(guò)程中合同的變更( 包括單價(jià)、總價(jià)、圖紙、期限、質(zhì)量、價(jià)款支付方式變更) 書(shū)面材料收集，保管歸檔。(3) 合同履行過(guò)程中發(fā)生違約及工期、質(zhì)量等爭(zhēng)議，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)協(xié)調(diào)調(diào)解、仲裁、訴訟，確保公司權(quán)益不受損害。經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心設(shè)合同專(zhuān)管人員 1 人、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中心、工程技術(shù)中心、財(cái)務(wù)管理中心設(shè)兼職合同管理人員或主辦人員。3、合同專(zhuān)管(兼職)人員職責(zé)(1) 保管合同及分發(fā)。合同正本保存在公司檔案室，合同副本按附表1 確定的分發(fā)范圍辦理分發(fā)手續(xù)。合同電子文本由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)并按合同分發(fā)范圍上公司局域網(wǎng)供相關(guān)人員瀏覽查詢(xún)；(2) 負(fù)責(zé)檢查合同是否符合法律和有

31、關(guān)規(guī)定；(3) 及時(shí)檢查合同執(zhí)行情況，并督促合同執(zhí)行人員做好合同的付款、催交，來(lái)往函件處理及相應(yīng)的保管工作；(4) 匯總反饋合同執(zhí)行主要情況；(5) 匯編和編制合同簽訂和執(zhí)行情況一覽表(附件2) 。( 6)重大問(wèn)題( 資金問(wèn)題、技術(shù)問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題 ) 應(yīng)及時(shí)書(shū)面向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；來(lái)不及時(shí)可先口頭匯報(bào)，并于三天內(nèi)補(bǔ)寫(xiě)書(shū)面報(bào)告。4、合同主辦人員職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)合同簽約前的各項(xiàng)具體工作；(2) 負(fù)責(zé)合同簽約后的具體執(zhí)行工作，如催交、付款等；(3) 牽頭與其他部門(mén)相關(guān)人員的協(xié)辦工作；(4) 來(lái)往函件的收發(fā)和管理工作；5、各專(zhuān)業(yè)人員職責(zé)(1) 按專(zhuān)業(yè)分工負(fù)責(zé)相關(guān)條款的執(zhí)行工作；(2) 經(jīng)常檢查該部分的執(zhí)行

32、情況；(3) 及時(shí)處理有關(guān)來(lái)往函件，但函件的原件須及時(shí)交主辦部門(mén)專(zhuān)管人員保管(如需用則保留復(fù)印件) ；(4) 執(zhí)行情況及函件處理結(jié)果及時(shí)和主管部門(mén)專(zhuān)管人員聯(lián)絡(luò)，并以書(shū)面形式交主管部門(mén)專(zhuān)管人員。6、合同管理總結(jié)會(huì)議原則上每半年召開(kāi)一次，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況有關(guān)部門(mén)可分別召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)處理有關(guān)事宜。第四章 合同的訂立一、公司是合同主體，任何職能部門(mén)一律不得以其名義對(duì)外訂立合同。二、公司合同評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽制度。合同文本由主辦單位或合同另一方草擬，由招標(biāo)確定中標(biāo)單位的合同文本應(yīng)與招標(biāo)文件中合同主要條款相一致。三、合同評(píng)審：1、30萬(wàn)元以上的A類(lèi)合同，100萬(wàn)元以上的B類(lèi)合同、10萬(wàn)元以上的C 類(lèi)合同(

33、融資合同除外)采取會(huì)議評(píng)審。2、會(huì)議評(píng)審由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)中心、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心、法務(wù)部、財(cái)務(wù)管理中心相關(guān)專(zhuān)家參加，主辦部門(mén)記錄會(huì)議結(jié)果(見(jiàn)附件2 ) ， 如需要修改的不同意見(jiàn)則由合同主辦部門(mén)與對(duì)方洽談；上述限額以下的合同采取會(huì)簽制 ( 附件 3) ，合同會(huì)簽由主辦部門(mén)根據(jù)與合同另一方初步洽商情況草擬文本，經(jīng)主辦部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)會(huì)簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行合同簽訂；如會(huì)簽中有不同意見(jiàn)需要對(duì)合同條款進(jìn)行修改，由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行再次洽商后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行合同簽訂。公司對(duì)外工程承包合同原則上由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人審批并簽署。分包工程或物資采購(gòu)合同原則上

34、由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)授權(quán)范圍認(rèn)為需要董事長(zhǎng)審批的合同，由主辦部門(mén)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，如總經(jīng)理因事外出不能及時(shí)審批，合同又急于簽訂時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意可由委托分管副總經(jīng)理審批，分包合同文本經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批后，可委托公司主辦部門(mén)有關(guān)人員和公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。四、合同簽訂前的準(zhǔn)備1、簽訂各類(lèi)合同人員必須熟悉并掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策，嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)合同法定程序，本著平等互利、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用、協(xié)商一致的原則，依法進(jìn)行；2、合同簽訂前應(yīng)做好資質(zhì)審查工作，詳細(xì)了解合同另一方的法人資格、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級(jí)、企業(yè)信譽(yù)及業(yè)績(jī)、履約能力、財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；3、工程合同簽訂前，合同主辦部門(mén)及業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)

35、了解標(biāo)的、市場(chǎng)行情，做好合同對(duì)方報(bào)價(jià)、概預(yù)算的審核以及招標(biāo)等有關(guān)工作。4、合同主辦部門(mén)在合同簽訂前，草擬合同文本，組織合同談判前的準(zhǔn)備會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)、合同協(xié)辦部門(mén)參加并提出談判意見(jiàn)；合同主辦部門(mén)匯總并整理各方意見(jiàn)，組織與合同對(duì)方的合同談判工作，公司領(lǐng)導(dǎo)、合同協(xié)辦部門(mén)人員參加談判。五、合同的內(nèi)容可根據(jù)合同性質(zhì)具體約定，但應(yīng)包括以下條款：當(dāng)事人的名稱(chēng)（ 姓名 ） 和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或酬金；付款方式；履行的地點(diǎn)、期限和方式；違約責(zé)任；解決爭(zhēng)議的方式；生效與失效時(shí)間；合同份數(shù)。各類(lèi)合同應(yīng)按以下原則由合同管理人員統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)規(guī)則及及含義如下:(1)合同：ZF . A(B 、C ) XXX

36、201 X XXX振發(fā)合同類(lèi)別 項(xiàng)目代碼 年月份 順序號(hào)(2)補(bǔ)充協(xié)議：ZF . A(B、C ) XXX 201 XXXX XXU I 1 I I振發(fā) 合同類(lèi)別 項(xiàng)目代碼 年月份原順序號(hào) 補(bǔ)充協(xié)議序號(hào)(3)技術(shù)協(xié)議：為確保設(shè)備符合設(shè)計(jì)上明確的技術(shù)參數(shù)，以及設(shè)備間的系統(tǒng)互連，合同應(yīng)有技術(shù)協(xié) 議做為附件，合同技術(shù)協(xié)議(附件)由設(shè)計(jì)院根據(jù)設(shè)計(jì)要求擬制，工程技術(shù)部審核確認(rèn)。合同文本應(yīng)做到文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表達(dá)準(zhǔn)確、具體，重要的概念、專(zhuān)業(yè)術(shù) 語(yǔ)應(yīng)作專(zhuān)條定義。以仲裁或訴訟作為爭(zhēng)議解決方式的，應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取將仲裁機(jī) 關(guān)或管轄法院確定在本地。六、合同簽訂：簽約前應(yīng)對(duì)合同主體、簽約資格、對(duì)方資信進(jìn)行審查。各 類(lèi)合同簽訂

37、的當(dāng)事人，應(yīng)具有法定代表人資格或持有有效的法定代表人 授權(quán)委托書(shū)。公司對(duì)外簽訂合同，在履行批準(zhǔn)程序并由公司法定代表人或法定代表授權(quán) 委托人簽字，加蓋合同專(zhuān)用章后方可生效。七、所有合同應(yīng)采用書(shū)面形式簽訂，可參照國(guó)家有關(guān)部門(mén)推薦的合同示范 文本。八、合同專(zhuān)用章由公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)保管。合同專(zhuān)用章是合同的 專(zhuān)用簽章，任何其他部門(mén)不得私自亂刻合同章或借用、冒用合同專(zhuān)用章。 合同簽署后必須加蓋合同專(zhuān)用章，不得用其他簽章形式代替。九、實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)發(fā)包的合同，其合同的主要條款，應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件、 投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書(shū)的主要內(nèi)容相一致，招、投標(biāo)文件差異部分的澄清 應(yīng)補(bǔ)充到相應(yīng)條款。十、A、B 類(lèi)合同我方

38、不得少于 5 份，即正本1 份，副本 4 份，其他合同我方一般不得少于 3 份，即正本1 份，副本 2 份。第五章合同的履行一、合同一經(jīng)簽訂生效，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)按照約定，認(rèn)真、全面地履行。二、合同生效后，主辦部門(mén)及協(xié)辦部門(mén)要認(rèn)真履行合同，對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款有異議的要在法定期限或規(guī)定期限內(nèi)以書(shū)面形式向合同另一方提出，同時(shí)對(duì)合同另一方在質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款的異議也要在法定期限內(nèi)給予書(shū)面答復(fù)；對(duì)確需變更或解除的合同，以書(shū)面形式經(jīng)雙方確認(rèn)；合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議或有違約現(xiàn)象發(fā)生，要及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面匯報(bào)，以便及時(shí)有效的解決爭(zhēng)議。三、合同履行期間，合同管理人員和經(jīng)辦人員須及時(shí)了解合同履行情況，匯總整理

39、相關(guān)資料；合同履行中必須嚴(yán)格按照合同的約定予以進(jìn)行，相關(guān)的通知、送貨單、催收通知等相應(yīng)證據(jù)需妥善保存。四、超出授權(quán)范圍和期限簽訂的合同對(duì)公司不具有法律效力，其后果由責(zé)任人個(gè)人承擔(dān)。五、嚴(yán)禁以簽訂合同名義謀取私利，損害本公司利益。嚴(yán)禁在合同談判、合同簽訂、合同履行過(guò)程中收受禮品，收受回扣。要嚴(yán)守商業(yè)秘密，保證合同安全履行。六、合同履行終結(jié)后，主辦部門(mén)應(yīng)將合同正本包括其他書(shū)面文件整理裝袋并按公司相關(guān)要求附有移交文件目錄、電子版本（掃描件）等交檔案室存檔。第六章 分包合同付款一、合同必須嚴(yán)格按合同規(guī)定條款付款。付款程序按公司財(cái)務(wù)付款程序辦理.二、分包工程合同和服務(wù)合同其至工程或服務(wù)結(jié)束、竣工驗(yàn)收前，

40、付款一般不超過(guò)總價(jià)的80%，質(zhì)保金一般為結(jié)算款的5%10%。三、 設(shè)備采購(gòu)等合同一般付到合同總價(jià)的90后停止支付，待質(zhì)保期滿(mǎn)合格后，再付余款。四、在合同結(jié)束付最后一筆款項(xiàng)時(shí)，采取會(huì)簽制度，由主辦部門(mén)會(huì)同協(xié)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，確認(rèn)沒(méi)有遺留問(wèn)題，并注明“付清余款”字樣，按有關(guān)批準(zhǔn)程序批準(zhǔn)后再予支付（詳見(jiàn)承包商管理辦法 ） 。五、承包合同和技術(shù)轉(zhuǎn)讓等合同的應(yīng)收款由財(cái)務(wù)部按照合同約定及時(shí)足額辦理。第七章 合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除一、對(duì)外合同發(fā)生變更時(shí)，在收到對(duì)方的書(shū)面通知后，在規(guī)定的期限內(nèi)做出書(shū)面明確答復(fù)。二、合同履行中，對(duì)方提交的有關(guān)合同附件及相關(guān)文件、文本不作合同變更處理的依據(jù)。三、我方將合同責(zé)任轉(zhuǎn)讓

41、給第三方時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式通知合同對(duì)方，并進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后再行變更。四、合同變更導(dǎo)致合同價(jià)款、付款方式等變化時(shí)應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，當(dāng)價(jià)款變更超過(guò)原合同價(jià)款的三分之一時(shí)，應(yīng)按原合同簽訂審查程序辦理會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽。五、 未經(jīng)與對(duì)方協(xié)商一致或未出現(xiàn)約定的解除條件的， 不得單方解除合同。但發(fā)生下列情形之一的，可書(shū)面通知對(duì)方解除合同：1、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的；2、在履行期限界滿(mǎn)之前，對(duì)方明確表示或者以其行為表明不履行合同義務(wù)的；3、對(duì)方延遲履行主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4、對(duì)方其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的。第八章 合同索賠一、在履行對(duì)外合同中當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ教?/p>

42、出合同索賠：1、對(duì)方拒絕或疏于其應(yīng)盡的合同義務(wù)而導(dǎo)致我方遭受損失或損害的；2、對(duì)方無(wú)法或沒(méi)有能力承擔(dān)在合同中約定的責(zé)任和義務(wù)；3、由對(duì)方引起的合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除對(duì)我方產(chǎn)生影響或使我方遭受損失的；4、由于不可抗力導(dǎo)致合同不能繼續(xù)執(zhí)行而造成的對(duì)我方的影響或損失的。二、合同索賠應(yīng)注重證據(jù)，合同主辦、協(xié)辦部門(mén)和合同管理人員應(yīng)及時(shí)收集與合同索賠有關(guān)的資料和證據(jù)，了解合同執(zhí)行中存在的問(wèn)題，實(shí)事求是，合理索賠。如系雙方共同責(zé)任，則由雙方協(xié)商處理。三、合同主辦、協(xié)辦部門(mén)和合同管理人員應(yīng)熟悉合同，研究合同，認(rèn)真執(zhí)行合同，及時(shí)糾正履行合同中的偏差，作好反索賠工作。第九章合同糾紛的處理一、在執(zhí)行對(duì)外合同中因合同

43、發(fā)生糾紛時(shí)，可先行協(xié)商、調(diào)解；達(dá)成一致 的，應(yīng)形成書(shū)面協(xié)議，協(xié)議簽訂前應(yīng)當(dāng)送交法律事務(wù)部門(mén)審查。二、合同糾紛協(xié)商、調(diào)解未果的，可以按合同的約定申請(qǐng)仲裁或提起訴訟。 當(dāng)采用訴訟方式時(shí)，要寫(xiě)明地域管轄條款；采用仲裁方式時(shí)，應(yīng)明確仲裁 機(jī)構(gòu)。第十章合同信息管理一、合同主辦部門(mén)應(yīng)建立合同臺(tái)賬，對(duì)本部門(mén)全年承辦的合同按時(shí)間順序 進(jìn)行登錄。對(duì)每一份合同應(yīng)分類(lèi)建檔，每類(lèi)中應(yīng)收有該合同自訂立至履行 的全部資料。合同主辦部門(mén)每月末向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)通報(bào)合同執(zhí)行情況報(bào)表，并在公司局域網(wǎng)上共享。重要的合同應(yīng)由公司檔案室按照檔案管理 辦法編目歸檔。第十一章附 則本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。本辦法由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋。

44、附表： 1 、 某有限公司合同分發(fā)范圍表2 、 合同評(píng)審會(huì)議記錄3 、 合同會(huì)簽表4 、 月度采購(gòu)付款申請(qǐng)表5 、 設(shè)備、物資付款審批單附表1: 合同分發(fā)范圍表序號(hào)合同名稱(chēng)正本副本1A類(lèi)合同檔案室合同執(zhí)行單位、財(cái)務(wù)管理中心、經(jīng) 營(yíng)采購(gòu)中心、工程技術(shù)中心、設(shè)計(jì) 院2B類(lèi)合同檔案室合同執(zhí)行單位、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心、財(cái) 務(wù)管理中心、工程技術(shù)部、設(shè)計(jì)院3C類(lèi)合同檔案室財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心附表2合同評(píng)審會(huì)議記錄公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)：合同經(jīng)過(guò)與發(fā)（承）包方初步洽商，形成合同文本 （初稿）, 根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法規(guī)定，現(xiàn)將合同文本 （初稿）提請(qǐng)本次會(huì)議評(píng) 審，（主辦部門(mén)名稱(chēng)）將根據(jù)本次評(píng)審意見(jiàn)再次與中標(biāo)單位洽商

45、。（主辦部門(mén)名稱(chēng)）：主辦人：年 月 日評(píng)審意見(jiàn)或結(jié)論參 加 人員董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)院工程技術(shù)中心財(cái)務(wù)管理中心法務(wù)部主辦部門(mén)附表3:合同會(huì)簽表公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)：合同經(jīng)過(guò)與發(fā)（承）包方初步洽商，形成合同文本（初稿），合同金額為： 元，根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)合同 管理辦法規(guī)定，現(xiàn)將合同文本（初稿）報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽和領(lǐng)導(dǎo)審批。主辦部門(mén)：（章）主辦部門(mén)主管：主辦人：年 月 日領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)意見(jiàn)簽名總經(jīng)理（或董事長(zhǎng)）分管領(lǐng)導(dǎo)法務(wù)部設(shè)計(jì)院工程技術(shù)中心財(cái)務(wù)管理中心其他有關(guān)部門(mén)注：部門(mén)會(huì)簽不分先后， 請(qǐng)相互傳遞，部門(mén)會(huì)簽完后送 主辦部門(mén) 匯總會(huì)簽意見(jiàn),分包和采購(gòu)合同原則上 由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理簽署，總經(jīng)理根據(jù)授

46、權(quán)認(rèn)為需要董事長(zhǎng)審批時(shí)，由主辦人部報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第四部分 物資付款流程第一條 目的為規(guī)范經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心采購(gòu)各階段付款，確保公司資金合理使用，保證采購(gòu)物資及時(shí)滿(mǎn)足項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)需要，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本流程。第二條適用范圍適用于振發(fā)新能源經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心各項(xiàng)目材料及設(shè)備采購(gòu)款項(xiàng)支付。第三條部門(mén)職責(zé)1.1 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心主要職責(zé)1.1.1 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)合同要求負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)付款手續(xù)，負(fù)責(zé)收集財(cái)務(wù)收據(jù)、采購(gòu)發(fā)票、到貨證明等付款證明。1.1.2 合同預(yù)付款的支付：由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心根據(jù)合同規(guī)定填報(bào)設(shè)備、物資預(yù)付款審批單 ，同時(shí)附收款單位財(cái)務(wù)收據(jù)，報(bào)財(cái)務(wù)總裁、董事長(zhǎng)審批。1.1.3 設(shè)備進(jìn)度款的支付：由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心根據(jù)采購(gòu)合同和財(cái)務(wù)部門(mén)提供的月度付款信息編制月度采購(gòu)付款申請(qǐng)表 ，每月 10 號(hào)前報(bào)公司資金平衡會(huì)議討論，討論通過(guò)后簽字形成月度采購(gòu)付款計(jì)劃表交財(cái)務(wù)部門(mén)。1.1.4 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心根據(jù)月度采購(gòu)付款計(jì)劃表 ，編制設(shè)備、物資進(jìn)度款審批單經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)采購(gòu)總裁審批后送報(bào)財(cái)務(wù)部審核付款，送財(cái)務(wù)部應(yīng)同時(shí)附到貨證明（安裝完工證明或質(zhì)保期完成證明） 。1.2 . 財(cái)務(wù)部門(mén)主要職責(zé)1.2.1 每月初第二個(gè)工作日提供前