銀行分行造價(jià)咨詢中心：工程項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)管工作報(bào)告

1、 附件7： 編號：金房玲瓏灣工程項(xiàng)目資金監(jiān)管月度工作報(bào)告中國銀行分行造價(jià)咨詢中心目 錄一、 項(xiàng)目情況二、具體工程進(jìn)度三、施工現(xiàn)場的總體印象四、項(xiàng)目貸款賬戶資金運(yùn)行情況五、附件一、項(xiàng)目情況.金房玲瓏灣工程項(xiàng)目2008年11月31日止情況如下：本工程于2008年10月15日開工，預(yù)計(jì)于2011年1月交付業(yè)主使用。目前，工程場地已做到三通一平，施工單位長沙市園藝建筑工程有限公司第九分公司已開始土方作業(yè)與樁基作業(yè)，整個(gè)工程將于2010年年底基本完工。二、具體工程進(jìn)度：場地三通一平完成，1#，2#，3#，4#，5#基礎(chǔ)開始清理，土方作業(yè)開始進(jìn)行，樁基工作開始。 三、施工現(xiàn)場的總體印象：施工現(xiàn)場整潔有序，

2、安全防護(hù)措施較好，工程進(jìn)展較順利。四、項(xiàng)目貸款賬戶資金運(yùn)行情況（一）、項(xiàng)目期資金投入情況據(jù)調(diào)查，金房玲瓏灣工程項(xiàng)目計(jì)劃融資9500萬元，在期內(nèi)對外實(shí)際融資9500萬元，建行貸款于2008年11月發(fā)放第一筆貸款1200萬元。（二）、據(jù)湖南金房投資集團(tuán)有限公司報(bào)來的11月份銀行對賬單顯示，建行對該項(xiàng)目貸款發(fā)放前帳戶余額為38056.5元，劃入資金累計(jì)1200萬元，劃出資金632.877萬元，期末余額5709286.5元。四、2008年11月止客戶用款計(jì)劃的審核意見1、湖南金房投資集團(tuán)有限公司已于2008年10月31日將11月份月度支出計(jì)劃表報(bào)至我中心，月共申請用款rmb1327萬元，（見下表）序號付款對象合同金額（萬元）累計(jì)已付款（萬元）本月計(jì)劃用款（萬元）1長沙市園藝建筑工程有限公司第九分公司1011508502建行天心支行45003303湖南誠士建筑設(shè)計(jì)公司2900147合計(jì)10855013272、湖南金房投資集團(tuán)有限公司于2008年11月31日將2008年11月月度實(shí)際支出表與銀行對賬單、付款憑證、發(fā)票等復(fù)印件送至我司，經(jīng)審核，rmb1327萬元符合支付要求。請貸款銀行按附件2008年11月用款計(jì)劃的審核意見中的支付對象與金額對湖南金房投資集團(tuán)有限公司專戶內(nèi)資金的劃付予以控制。五、附件1、2