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1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作人員崗位職責(zé)一、出納專員11職責(zé)概述遵照國(guó)家及企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度,負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作,并對(duì)企業(yè)庫(kù)存 現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。22主要工作(1 1) 貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。(2 2) 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。(3 3) 建立現(xiàn)金日記賬,逐筆記載現(xiàn)金收支,做到每日結(jié)算、賬實(shí) 相符、出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。(4 4) 按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求,負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核 對(duì)、清理等工作。(5 5) 負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),并定期打 印、取回銀行對(duì)賬單。(6 6
2、) 根據(jù)審核無(wú)誤的資金支付申請(qǐng),按規(guī)定辦理資金支付手續(xù), 并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。(7 7) 協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。(8 8) 負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作,并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始 憑證。(9 9) 負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用、銷毀 工作,并保持完整記錄。(1010) 負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。33關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(1 1) 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。(2 2) 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。(3 3) 現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。(4 4) 庫(kù)存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)。(5 5) 印鑒、印章保管的安全性、完好性。44任職資格要求(1 1) 學(xué)歷財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專
3、業(yè)中專及以上學(xué)歷。(2 2) 工作經(jīng)驗(yàn)一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。(3 3) 能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會(huì)計(jì)核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控 能力。二、資金主管11職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,組織編制資金使用計(jì)劃,掌握資金流動(dòng) 狀態(tài),負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作,加強(qiáng)對(duì)資金的合理使用,確保企 業(yè)資金供求平衡,推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。22主要工作(1 1) 組織制定企業(yè)的資金管理制度、 資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制 度,上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施。(2 2) 組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算,并監(jiān)督資金預(yù)算的具體 執(zhí)行。(3 3) 組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計(jì)劃,分析月度資金使用情況, 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議
4、。(4 4) 負(fù)責(zé)資金的核算與管理,適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金,提高資 金使用效率。(5 5) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、 銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。(6 6) 定期對(duì)企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。(7 7) 對(duì)企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估,并按期撰寫評(píng)估報(bào)告。(8 8) 協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系,確保合理、安全地調(diào)度和使用 資金。33關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(1 1) 資金預(yù)算編制及時(shí)率。(2 2) 資金預(yù)算達(dá)成率。(3 3) 月度流動(dòng)資金計(jì)劃編制及時(shí)率。(4 4) 資金使用目標(biāo)達(dá)成率。(5 5) 資金收支準(zhǔn)確度。(6 6) 資金使用效益評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率。44任職資格要求(1
5、) 學(xué)歷會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷。(2) 工作經(jīng)驗(yàn)三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。(3) 能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、問(wèn)題解決能力、 預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。會(huì)計(jì)崗位 11職責(zé)概述貫徹國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度,做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核 算、報(bào)表及會(huì)計(jì)資料的提供與管理等工作, 保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資 料、文件的齊全有序。22主要工作(1 1)對(duì)各經(jīng)營(yíng)科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時(shí),必須按財(cái)務(wù)管 理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查, 并填制相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科 目的記賬憑證;裝訂會(huì)計(jì)憑證,保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。(2 2)根據(jù)財(cái)會(huì)制度,完成總賬登記工作,并復(fù)
6、核會(huì)計(jì)憑證的真 實(shí)性、合法性。(3 3)負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬,進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬工作,保證 賬賬相符;定期對(duì)所經(jīng)營(yíng)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)物進(jìn)行核對(duì),做到賬實(shí)相符。(4 4)編制整套會(huì)計(jì)報(bào)表。(5 5)為統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù)。(6 6)定期編寫企業(yè)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明,提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并協(xié)助 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,為企業(yè)決策提供依據(jù)。(7 7)做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保 管和定期歸檔工作。33關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(1 1)會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率。(2 2)財(cái)務(wù)情況報(bào)告提交及時(shí)率。(3 3)總賬與明細(xì)賬登記及時(shí)性。(4 4)對(duì)賬、結(jié)賬工作及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 44任職資格要求(1 1)
7、學(xué)歷:會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷。(2 2)工作經(jīng)驗(yàn):三年以上會(huì)計(jì)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱(3 3)能力要求:會(huì)計(jì)核算能力、理解判斷力、書面表達(dá)能力、 溝通能力。四、財(cái)務(wù)分析主管11職責(zé)概述在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)各種財(cái)務(wù)分析工作,做到客觀反映 企業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)控制等提供 支持。22主要工作(1 1) 協(xié)助制訂企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析制度和財(cái)務(wù)分析計(jì)劃,并組織實(shí) 施。(2 2) 負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)分析體系建設(shè),并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時(shí)進(jìn)行 調(diào)整、修正。(3 3) 對(duì)企業(yè)各類財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,編制定期或不定 期的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,提交財(cái)務(wù)分析經(jīng)理審
8、核。(4 4) 負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析工作,協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 編制財(cái)務(wù)可行性研究報(bào)告和財(cái)務(wù)收益預(yù)算報(bào)告。(5 5) 根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況,進(jìn)行預(yù)算差異分析, 并提出改進(jìn)措施。(6 6) 分析評(píng)估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī), 對(duì)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分 析,并提供財(cái)務(wù)建議,以支持其完成財(cái)務(wù)目標(biāo)。(7 7 )協(xié)助人力資源部對(duì)各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行績(jī)效考核。(8 8)完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。33關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(1 1) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告編制及時(shí)率。(2 2) 財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性。(3 3) 財(cái)務(wù)收益預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。(4 4) 財(cái)務(wù)建議被采納率。44任職資格要求(1 1)學(xué)歷財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、
9、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。(2 2) 工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上財(cái)務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗(yàn)。(3 3) 能力要求財(cái)務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、溝通能力、 書面表達(dá)能力。五、財(cái)務(wù)總監(jiān)11職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,負(fù)責(zé)企業(yè)總體財(cái)務(wù)規(guī) 劃,領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理等各項(xiàng)工作, 加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,維護(hù)股東權(quán)益。22主要工作(1 1) 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)等,主持制定企業(yè)財(cái)務(wù)工作各項(xiàng) 規(guī)章制度和工作程序,保障公司合法經(jīng)營(yíng)。(2 2) 對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定提出建議, 主持制定企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 規(guī)劃,并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督其執(zhí)行。(3 3) 監(jiān)督、
10、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財(cái)務(wù)工作,領(lǐng)導(dǎo)、督促、考核企業(yè)的 會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等工作,提高財(cái)務(wù)部工作效率。(4 4) 建立、健全企業(yè)的財(cái)務(wù)組織,建立科學(xué)的、符合企業(yè)實(shí)際的 財(cái)務(wù)管理體制、核算體系及財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。(5 5) 按照規(guī)定權(quán)限對(duì)企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù)算、 費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批, 并監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃的執(zhí)行情況,控制費(fèi)用。(6 6) 定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè), 提交財(cái) 務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案。(7 7) 組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、 經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)等工作。(8 8) 根據(jù)董事會(huì)指示和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)要求,組織資金籌集、供應(yīng)和 管理,疏通融資渠道,保持與金融機(jī)構(gòu)
11、的良好關(guān)系。(9 9) 企業(yè)財(cái)務(wù)部門日常管理。33關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(1 1)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率。(2) 財(cái)務(wù)管理流程改善目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率。(3) 資金利用率。(4) 財(cái)務(wù)管理目標(biāo)達(dá)成率。(5) 融資計(jì)劃完成率。44任職資格要求(1) 學(xué)歷財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。(2) 工作經(jīng)驗(yàn)八年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),具有會(huì)計(jì)師及以上資格證書。(3) 能力要求財(cái)務(wù)管理能力、財(cái)務(wù)分析能力、投資分析能力、財(cái)務(wù)控制能力、 決策能力。財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)一、在公司董事長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)貝y制訂或修訂公司的財(cái)務(wù)核算制度、財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)核算流程、公司的稅務(wù)籌劃以及代表公司財(cái)務(wù)部發(fā)布與財(cái)務(wù)
12、有關(guān)的通知、公 告、倡議以及會(huì)同行政人事部發(fā)起召幵有關(guān)的財(cái)務(wù)工作會(huì)議。二、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)體系和的構(gòu)建、監(jiān)督和執(zhí)行;組織公司的預(yù)算的編制和 審訂。三、根據(jù)公司的實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的一級(jí)或二、三級(jí)會(huì)計(jì)科目,根據(jù)公司管理和會(huì)計(jì)信息的需要,組織財(cái)務(wù)部各會(huì)計(jì)崗位對(duì)各種費(fèi)用加以分類 的完整和連續(xù),會(huì)計(jì)主管一經(jīng)確定的會(huì)計(jì)核算方法和核算口徑不能隨 意變更未經(jīng)同意不得隨便變更。四、負(fù)責(zé)對(duì)公司各種費(fèi)用和付款進(jìn)行嚴(yán)格審核,有權(quán)對(duì)沒(méi)有按照公司管理制度和財(cái)務(wù)規(guī)定的簽字審批程序的費(fèi)用報(bào)銷行為予以拒絕報(bào)銷和審核。對(duì)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的一些費(fèi)用應(yīng)做到先請(qǐng)示后審核。五、負(fù)責(zé)組織對(duì)公司各庫(kù)房、門店、分公司、分廠或辦事處等公司直屬分支機(jī)構(gòu)定期或不
13、定期地對(duì)貨品和賬務(wù)的審計(jì)、抽查、盤點(diǎn)。六、負(fù)責(zé)組織公司各類生產(chǎn)成本的核算、總賬登記、日常票據(jù)的審核、報(bào)表的編制、會(huì)計(jì)信息的分析和整理并向公司管理層匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)事 項(xiàng)。七、負(fù)責(zé)公司每月的各類所得稅清繳、稅負(fù)的控制、進(jìn)銷項(xiàng)增值稅票總量管控和其它納稅事項(xiàng);組織公司財(cái)務(wù)部對(duì)會(huì)計(jì)憑證檔案的裝訂和保管、組織公司的固定資產(chǎn)清查、登記和建賬。九、會(huì)同行政人事部制訂財(cái)務(wù)部各崗位的分工、職責(zé)范圍的界定、各崗位 績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)的制訂以及財(cái)務(wù)部日常事務(wù)的協(xié)調(diào)與管理工作。十、負(fù)責(zé)公司各類證書和財(cái)務(wù)印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管理層交辦的對(duì)其他財(cái)務(wù)事宜。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)第一條嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的財(cái)務(wù)、稅收法律、法規(guī)
14、,掌握地方稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)條例、規(guī)定。針對(duì)稅法的調(diào)整及時(shí)起草文件貫徹、宣傳 到公司各部門。第二條負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全面管理工作,對(duì)公司財(cái)務(wù)管理工作提出建議和意見。第三條負(fù)責(zé)制定并落實(shí)公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)。對(duì)各崗位財(cái)務(wù) 人員的任職資格、福利待遇等提出建議和意見。第四條 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo)。第五條 建立健全電算化財(cái)務(wù)核算制度,遵守電算化財(cái)務(wù)核算的 相關(guān)規(guī)定,合法使用電算化軟件開展日常核算工作。第六條 正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度 財(cái)務(wù)決算報(bào)告,保證報(bào)告的真實(shí)性、及時(shí)性、全面性,為公司領(lǐng)導(dǎo)的 決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。第七條對(duì)公司長(zhǎng)期、短期投資及資本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃提出建議和意 見。第八條 參與公司各類經(jīng)濟(jì)合同的談判、草
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