4、浪潮gs管理軟件日常操作手冊

1、浪潮管理信息系統(tǒng)培訓中鐵二十局集團2021年4月四川樂山1系統(tǒng)管理、根底設置 61.1 客戶端配置要求： . 61.1.1 采用何種操作系統(tǒng) 61.1.2 IE 瀏覽器. 61.1.3 ACTIVEX 控件的下載 . 111.2 軟件登錄前考前須知 . 122初始化步驟、要點說明 152.1 用戶與職責定義 . 152.1.1 系統(tǒng)登錄 152.1.2 職責的定義 162.1.3 用戶的定義 162.2 根底設置 162.2.1 部門定義 162.2.2 員工定義 172.2.3 往來單位定義 172.2.4 核算工程定義 172.2.5 科目定義 172.2.6 科目核算關系定義 182.2

2、.7 余額初始 182.2.8 實時余額同步 192.2.9 憑證類型定義 2.2.10 輸 出 格 式定義192.2.11 系統(tǒng)192.2.12 會 計 期202.3 報表管理2.3.1 新建報表2.3.2 新建數(shù)據(jù)單元2.3.3 報表與數(shù)據(jù)單元關聯(lián)2.3.4 報表格式升級2.3.5 報表另存為 excel 格式2.4 固定資產(chǎn)2.4.1 卡片初始2.4.2 資產(chǎn)增加2.4.3 資產(chǎn)減少2.4.4 資產(chǎn)變更2.4.5 大修理記錄2.4.6 固定資產(chǎn)計提折舊2.4.7 固定資產(chǎn)模塊月結2.5 工資 19憑證打印格式設置間維護2020202122222323232424252525262.5.1

3、 工資類別定義 262.5.2 工資工程定義 262.5.3 工資類別啟用 262.5.4 定義員工卡片 273 日常業(yè)務要點 273.1 總賬 273.1.1 制單 273.1.2 憑證復制功能 273.1.3 憑證對沖功能 273.1.4 審核與記賬 283.1.5 憑證的引入及轉出 28結轉憑證的定義 29規(guī)那么憑證的定義29賬表的查詢 29銀行對賬 30往來核銷32賬齡分析32對賬中心333.2.1 報表計算 343.2.2 報表校驗 343.2.3 報表數(shù)據(jù)審核 343.2.4 公有報表的操作步驟 343.2.5 私有報表的操作步驟 353.2.6 合并報表的操作步驟 353.2.7

4、 千元與萬元的數(shù)據(jù)單元報表的計算 353.2.8 報表只讀原因 353.3 固定資產(chǎn) 363.3.1 正常業(yè)務 363.3.2 計提折舊 363.3.3 折舊分攤 363.3.4 月結 363.3.5 年結 373.4 工資 373.4.1 工資錄入 373.4.2 銀行代發(fā)文件格式定義與形成371 系統(tǒng)管理、根底設置1.1 客戶端配置要求：1.1.1 采用何種操作系統(tǒng)推薦： WindowsXP Professionall 或 windows7不推薦： WindowsM、e Windows98、Windows95、VISTA 等系 列注：以下具體設置說明主要參照目前廣泛使用的 WindowsX

5、P Professional Service Pack3 和 win7 ；其他操作系統(tǒng)可以此進 行對照。對于上述推薦的操作系統(tǒng)都要求定期打上補丁。1.1.2 IE 瀏覽器XP系統(tǒng)IE瀏覽器的版本要求IE6.0版本或者ie7.0 ,不可 使用 ie8.0 ；win7 系統(tǒng)使用 ie8.0 。翻開 IE 瀏覽器，點擊最右側的“幫助下拉菜單，點擊菜單 最下邊的“關于 Internet Explorer 功能，就會看到 IE 瀏覽器 的詳細版本信息，如圖 2、 3 所示：3 abvuiblk - liciujcttExplvraE鳥喬卅FFREJS.履厚尊如聒段HL亶菱衛(wèi)苕幻目親和常引 rLifirf

6、 a fflP Ql細曲曲應借童見叩3丹皿blui . 臨？澈. Ei滬2：門niemet Explorer版本:6.0.2900.2180. xpsp_sp2_rt.040803-2158刪長度：-位產(chǎn)品 1山55胡1-640-59073423690更新版本；ST2;茶歌件鼻在KSA Moitic 耀畔上完咸的* MCSA Moitic CTM由憧于血應曠臥噸応戸的債和諾斯尢學的超級計 算機應用程序國慕中業(yè)機時開發(fā)未經(jīng)SpyiLaSS盤司的授權許可不潯擅自發(fā)布該軟件版權所有匚1995-2004 Midwoft Cwp.圖3如果您的版本低于6.0，可到微軟官方網(wǎng)站進行升級或者下載安裝IE瀏覽器

7、的設置1 、首先，如果您的系統(tǒng)中安裝了針對IE的擴展插件，請您 一定要把這些插件全部卸載。如以下表中提到的插件，都會對系 統(tǒng)穩(wěn)定性、平安性帶來隱患，并且造成 GS軟件可能無法正常運 行。3721網(wǎng)絡實名3721上網(wǎng)助手3721中文郵3721升級包CNNIC通用域名網(wǎng)易泡泡新浪IE通新浪點點通搜狐工具欄搜狐視頻播放器百度搜索伴侶百度搜霸SEXX撥號程序MSN ToolbarAdobe StreamGoogle 工具對于上述大局部插件，都可以通過進入控制面板，然后運 行“添加/刪除程序來進行卸載。所有插件卸載完成后，強烈建議您翻開IE瀏覽器，選擇“工 具 一“Internet選項一“高級選項卡，用

8、鼠標拉動滾動 條，定位到“啟用第三方瀏覽器擴展需要重啟動，把左面的 對勾去掉。然后關閉所有翻開的IE瀏覽器，重新翻開。這樣， 所有的瀏覽器插件就被屏蔽掉了。 如圖4所示。請您以后也不要 安裝任何第三方瀏覽器插件。Internet 詵裁惑 丨平安丨憶私丨內(nèi)容丨炷接丨輕序|高歸0從不刪 懸停艾曲:歷史記錄禁用間卡凋貳tXntwnul Ekplarer) 禁用腳本調(diào)試奧他)啟用策三方瀏寛器擴展儒要重啟動 啟用T性此收嚴擬卑 啟用即離安捷(Jmt.TP卄EplTAT) 啟用即希安捷口TE)強制屏慕外含戰(zhàn).即侵基在絳請服條畀下雋更直宕動) 使用彼魴肌F呦肪丸增和SSL調(diào)劃解嵋器兼容性) 使用平滑滾動sa

9、wjiifix自瑋豐我礎仙.還蔗默空置雲(yún)|.li 啃走i * 取消ij 凋:圖42、請您翻開IE瀏覽器，選擇“工具 一“ Internet選項一 “平安選項卡，點擊“受信任的站點圖標，然后點擊下面的“自 定義級別按鈕。如圖5所示：(目前只需要將GS訪問地址參加“受信任的站點即可)Internet 旌項常捉|妥全 隠私|內(nèi)眩I連捋理序|高射I話對不同區(qū)竦的內(nèi)容指運平安設EG)本地Intranet燙信営的站受隈曽的站J-nJfe, Dwat,麟髓黔喚到皿區(qū)城憊置最的平安級別自定農(nóng)設豊-要更改設直X is醴擊“尋走史奴別-妾使用推薦的設迓詒竿出“#詁頷別，呂足義緲別i軾認啤 |,II 確走 | ,

10、邏肖 ，圖5在彈出的界面里通過鼠標拉動滾動條的方式把所有控件選為“啟用然后點擊“確定，使用彈出窗口阻止程序，選為“禁用。如 圖6所示:圖63、請您再次翻開IE瀏覽器，選擇“工具一“彈出窗口阻止程序，點擊“關閉彈出窗口阻止程序。如圖7所示:aboutblai* Mkrosofl Internet Explorer11(0器凹呦口為園刼hblanlt類戦窗匚羽Itl襁 刪口趾瞬SB “圖#Whdw LpdaslJ)Q跡轡LI羅首Jrterret 箕圖74、win7系統(tǒng)的ie8設置同xp。但是翻開時1.1.3 ACTIVEX空件的下載要正常使用GS管理軟件，就要下載必要的 ACTIVEX空件 實現(xiàn)方

11、式是：當用戶通過IE瀏覽器翻開某項需要控件的功能時, 會自動彈出如圖4所示的頁面：請您一定要點擊按鈕“是，否那么此ACTIVEX空件無法安裝, 相關的軟件功能無法使用。或許系統(tǒng)會彈出如圖5所示的頁面:Internet Exprorer 平安警吿無法蛙證發(fā)疔者.魅確定要安裳此較件唱名稱：CmpFi 1 elmExportSvrFrujOCK測試根尚耒當作己受信柱的根左行者未知境行商安裝物歸踽幡勰|麟嚴您應該只翠來自信任的圖5請您一定要點擊按鈕“安裝，否那么此ACTIVEX控件無法安裝，相關的軟件功能無法使用。1.2軟件登錄前考前須知保證和效勞器是連通的?？蛻舳藱C器上IE瀏覽器是6.0版本。如果I

12、E瀏覽器上有“上網(wǎng)助手、“中文郵、“新浪點點通 等第三方工具一定要全部卸載掉通過“控制面板一“添 加刪除程序刪除，保證瀏覽器是干凈的。修改瀏覽器的INTERNE設置在“工具 一“ internet 一 “平安一“自定義級別如以下圖：把所有與“ActiveX 控件有關的選項設置為：“啟 用在“工具 一“ internet 一 “高級如以下圖：取消“第 三方瀏覽器擴展需要重啟動在“工具 一“ in ternet 一 “平安一“受信任的站點， 把系統(tǒng)IP地址加為“受信任的站點。登錄軟件方法，在IE地址欄輸入地址登錄時如果系統(tǒng)提示是否下載控件，一定要點擊“是，如果系統(tǒng)有如以下圖提示，一定要選擇“確定安

13、裝在系統(tǒng)使用過程中，登錄時出現(xiàn)提示關閉瀏覽器，然后翻開一空白頁面，如以下圖。翻開“工具一in ternet選項一“刪除文件，刪除后重新登錄軟件即可?？蛻舳酥匦孪螺d 把目錄 C:WINDOWSDownloaded Program Files 下的文件全部刪除,然后重新登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)就會自動下載最新程序。2初始化步驟、要點說明說明：浪潮GS軟件獲得幫助的方式：選中要輸入信息的空格框，右擊鼠標下文中帶框的文字為菜單項|,斜粗體為強調(diào)說明。2.1用戶與職責定義系統(tǒng)登錄在地址欄中輸入 :/ /cwbase然后回車進入登錄界面,輸入相應的用戶、口令、應用信息，在日期欄選擇進入系統(tǒng)的日期，然后點擊確定進入系

14、統(tǒng)。如果選擇“保存登錄信息，那么每次登錄時姓名、登錄時間不 變。否那么登錄時間隨系統(tǒng)日期每日變化。職責的定義功能位置：根底管理一 系統(tǒng)管理一 系統(tǒng)維護一 職責維護 注意：定義職責要同時選擇 功能模塊|以及功能模塊所對應的數(shù)據(jù)用戶的定義功能位置：根底管理一系統(tǒng)管理一系統(tǒng)維護一用戶維護注意：定義用戶完成以后要將用戶與職責關聯(lián)，關聯(lián)方法：在定義用戶界面中，選擇用戶，然后選擇職責按鈕。2.2根底設置部門定義功能位置：組織一 部門定義注意：會計核算選擇核算222 員工定義功能位置：員工一 員工定義注意：因為人員一定要有一個對應的部門，所以人員的增加要在 部門增加后進行。增加中需要注意，一定要選擇會計核算

15、|的勾,這樣 才能保證增加的人員，在憑證錄入中可以顯示。往來單位定義功能位置：往來一 往來單位定義注意1 :往來單位類別分為三類：內(nèi)部單位、外部單位、其他，每類 單位全部由各子分公司系統(tǒng)管理員統(tǒng)一控制， 統(tǒng)一增加，各單位如需 增加往來單位可報于自己公司的系統(tǒng)管理員增加，各會計實體不能私自增加。公有單位被其他單位引用后，不能刪除。刪除時有提示。如 果有些往來單位在自己這里沒有業(yè)務發(fā)生也沒有余額，但無法刪除， 可以選擇“停用。核算工程定義功能位置：輔助- 核算工程定義注意：總共可以定義九級，目前集團公司最多控制到前 4級，5、6、7、8 9級由各處工程部根據(jù)自身情況私有定義?？颇慷x功能位置：財務

16、會計一 總賬一 定義一 科目定義注意：集團公司已經(jīng)為各公司統(tǒng)一定義了局部明細科目， 包括到 二級或三級明細；其中有局部科目仍然允許子公司增加更下級， 比方 銀行存款；但是有局部科目是不允許下級公司增加更明細科目的當子公司增加明細科目時不能保存，就說明母公司控制明細科目的增 加，例如應收賬款；這就要求子公司通過設置合理的輔助核算來實 現(xiàn)。私有科目增加的時候一定要注意 余額方向。226科目核算關系定義功能位置：財務會計一 總賬一 定義一 科目核算關系注意：在增加完私有科目后，一定主要注意及時維護核算關系。我們現(xiàn)在使用的輔助核算有：個人核算、單位核算、部門核算、專 項核算、現(xiàn)金流量核算、地區(qū)分類核算

17、、工程名稱輔助、業(yè)務板塊與 工程類別輔助、周轉材料、職工薪酬、在建工程等詳見?中鐵二一 局標準化方案?余額初始功能位置：財務會計一 總賬一 定義一 余額初始 注意：余額初始后一定要進行平衡檢查。在進行余額初始時會遇到金額中不能進行錄入原因1此科目是非明細科目原因2此科目是明細科目，但是這個科目有輔助核算由于現(xiàn)使用GS軟件長時間無操作效勞器會自動結束用戶的使用 進程，建議大家在初始過程中要多注意保存數(shù)據(jù)，長時不登陸時退出 軟件或重新登陸后再做自己的初始工作。以后憑證制單遇到類似問題 時處理方法同上。228實時余額同步功能位置：財務會計一 總賬一 期末處理一 實時余額同步 注意：此步操作是為實現(xiàn)“

18、在憑證不記賬的情況下出報表所做 的準備性操作，必須在初始化余額結束、平衡檢查通過之后，在制單之前進行這步操作。229憑證類型定義功能位置：財務會計一 總賬一 定義一 憑證類型定義2210輸出格式定義憑證打印格式功能位置：財務會計一 總賬一 定義一 輸出格式定義注意：輸出格式定義的操作同EXCEL很相近，可以根據(jù)原憑證的 格式在這里定義。另外，各家單位可以引入其它單位的憑證打印格式。 引用過來的格式 可以進行修改。集團公司已經(jīng)定義好了憑證格式，子公司引用集團 公司的標準憑證格式即可系統(tǒng)設置功能位置：財務會計一 總賬一 定義一 系統(tǒng)設置可以參照舊系統(tǒng)中的系統(tǒng)設置進行相應的設置。默認制單人、默認審核

19、人、默認記賬人、默認憑證類型都是對于抵消公司設置的，普 通公司不需要設置。2212會計期間維護功能位置：財務會計一 總賬一期末處理一 會計期間維護翻開狀態(tài)可以進行制單，未來狀態(tài)不可以進行制單，關閉代表月 結，如果想反月結，將關閉狀態(tài)改為翻開狀態(tài)2.3報表管理2.3.1 新建報表功能位置：報表操作一 新建報表1在格式狀態(tài)下，定義宏公式包括單位、日期、金額單位2在格式狀態(tài)下，定義好每個單元格的屬性字符還是數(shù)值3在通用公式狀態(tài)下，定義報表工程的取數(shù)公式是通過公式 向導fx ,系統(tǒng)函數(shù)種可以進行選擇。新建數(shù)據(jù)單元每家單位最多有三個數(shù)據(jù)單元，分別為金額單位為“元、“千丿元、力丿元 /功能位置：報表字典一

20、數(shù)據(jù)單元定義以下圖為金額單位為“元 的數(shù)據(jù)單元以下圖為金額單位為“千元的數(shù)據(jù)單元萬元與千元的類似233報表與數(shù)據(jù)單元關聯(lián)功能位置：報表字典一 報表數(shù)據(jù)關聯(lián)1、要一張報表一張報表的進行數(shù)據(jù)關聯(lián)，關聯(lián)一次保存一次2、數(shù)據(jù)單元從最右邊的框中選到中間框中，意味著左邊選中的報表與中間的數(shù)據(jù)單元已經(jīng)進行了關聯(lián) 只有進行關聯(lián)后，報表才可以以數(shù)據(jù)狀態(tài)下存在資工員柵 tagBS.3 ilill 三田(i mp rJ廠1i r曖魅好廠平豪:好ABCDE F G負債表盤liUZFSi! I:MWuuzRLiiicnEO證產(chǎn)山中：螢再匕JER-aiJaSF-10151?赳辱#s-兀中:一平內(nèi)竟褓IMS脈嚴 計MBE產(chǎn)

21、臺訐非澄功嘗產(chǎn)i集團定義的公有報表的公式不能滿足普通公司的需求，普通公司 可以定義自己的公式，通過 視圖一單元公式狀態(tài)必須選擇數(shù)據(jù)單 元，才可以顯示單元公式狀態(tài)，否那么顯示不出來234報表格式升級選擇報表一報表操作一翻開報表，在格式狀態(tài)下，選擇文件，報表升級，在09年升級報表，那么09年修改的格式不會影響08年的格式，報表的版本相應升級從1.0到1.1235 報表另存為excel格式選擇報表一 報表操作一 翻開報表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選擇文件,另存為交換格式2.4固定資產(chǎn)卡片初始注意初始完卡片要進行初始完成。入賬時間：表示該固定資產(chǎn)進入企業(yè)原固定資產(chǎn)賬的時間時，系 統(tǒng)會自動計算出已使用年限。入賬折

22、舊：截止到初始日期的累積折舊月折舊率、月折舊額、年折舊率和年折舊額自動算出如果有需單獨記錄的附屬設置，可以利用|附屬設備|的功能實現(xiàn)。 如果該固定資產(chǎn)的折舊是由多部門承當?shù)?，需要通過|部門折舊初 始對期初各部門承當?shù)睦塾嬚叟f作初始， 以方便以后對折舊進行部 門分析。資產(chǎn)增加功能位置：資產(chǎn)一資產(chǎn)增加本功能用于錄入在固定資產(chǎn)模塊啟用之后企業(yè)增加的固定資產(chǎn)， 對于本月新增的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)自動確認本月不記提折舊。操作方法增加一張固定資產(chǎn)卡片將新固定資產(chǎn)的信息填到卡片上即可， 卡 片的填置和初始卡片時相同。如果購入的是舊固定資產(chǎn)，即固定資產(chǎn)到本企業(yè)入賬時就有累計 折舊，此時可通過【資產(chǎn)-舊資產(chǎn)增加】處理

23、243 資產(chǎn)減少對于資產(chǎn)減少業(yè)務，首先需要記錄減少的是那項固定資產(chǎn)， 其次, 還用明確資產(chǎn)減少的凈損益。通過【資產(chǎn)-資產(chǎn)減少】來明確本次減 少的是那項固定資產(chǎn)；通過【資產(chǎn)-資產(chǎn)清理】可以記錄在資產(chǎn)減少 過程中發(fā)生的清理費用；通過【資產(chǎn)-資產(chǎn)變賣】記錄在資產(chǎn)的變賣 收入，以明確資產(chǎn)減少過程中發(fā)生的凈損益。A、登記減少資產(chǎn)功能位置:資產(chǎn)一 資產(chǎn)減少操作方法：1) 在資產(chǎn)編號處選擇本次減少的固定資產(chǎn)，在資產(chǎn)數(shù)量處明 確本次減少的數(shù)量，在減少原因處選擇本次固定資產(chǎn)減少的原 因。系統(tǒng)會自動根據(jù)當月的數(shù)據(jù)填寫減少原值、減少折舊和減 少殘值2) 保存。如果有其他減少的固定資產(chǎn)再點【增加】B、記錄清理費用功能

24、位置:資產(chǎn)一 資產(chǎn)清理C記錄資產(chǎn)變賣收入功能位置:資產(chǎn)一 資產(chǎn)變賣244 資產(chǎn)變更本功能主要處理固定資產(chǎn)原始形態(tài)發(fā)生變化的業(yè)務， 例如資產(chǎn)評 估、原值重置、內(nèi)部所屬部門的調(diào)動、狀態(tài)變化等功能位置:資產(chǎn)一 資產(chǎn)變更操作方法：進入固定資產(chǎn)I-資產(chǎn)-資產(chǎn)變更后，在顯示的窗口點擊【增加】245大修理記錄功能位置：資產(chǎn)一 大修理記錄246固定資產(chǎn)計提折舊如果有采用工作量法計提折舊的固定資產(chǎn)，需要做此步功能位置:月末一 工作量輸入計算折舊功能位置：月末一 計提折舊部門占用量輸入如果本公司固定資產(chǎn)中有多個部門分擔固定資產(chǎn)折舊的情況，需要進行此步功能位置：月末部門占用量輸入部門分攤折舊一計算出每個部門本月承當

25、的折舊額 功能位置:月末一 折舊分攤247固定資產(chǎn)模塊月結固定資產(chǎn)模塊每月必須進行月結。每月處理完所有的固定資產(chǎn)業(yè) 務后直接月結，每年最后一月月進行年結。功能位置：月末一 月結2.5工資工資類別定義模塊：【工資】 功能位置:初始一 工資類別定義一般來講劃分不同工資類別的依據(jù)如下：不同的工資工程如在 職人員和離退休人員，不同的發(fā)放幣種，不同的扣零單位，是否代扣 稅金這其中的任何一項都可以作為劃分不同工資類別的依據(jù)。2.5.2 工資工程定義功能位置:初始一 分類工資工程工資工程指和工資核算有關的數(shù)值類信息，如：根本工資、浮開工資 等。各個工資工程之間可能存在一定的邏輯運算關系，這就需要進行計算公式

26、的定義。工資類別啟用功能位置：初始一 工資類別啟用本功能用于啟用要使用的工資類別，工資類別只有啟用后才可以 使用定義員工卡片功能位置:初始一 員工檔案維護該功能用于錄入當前工資類別的員工檔案。3日常業(yè)務要點3.1總賬3.1.1 制單制單中的快捷鍵：esc :將光標從輔助信息中移到憑證分錄中ctrl+s :保存憑證F8:切換借、貸方金額ctrl+a :同類型增加憑證另外制單中可以添加根底數(shù)據(jù)部門、人員、往來單位的方法： 在制單界面中的字典定義下憑證復制功能可以復制本月和以前月份的憑證，復制時金額同時復制過來，這是其和憑證模板的區(qū)別憑證對沖功能形成以前月份或本月某張憑證的沖銷憑證，可以沖銷局部余額

27、3.1.4審核與記賬可以審核一張憑證，也可同時審核多張憑證；記賬與審核道理相同 取消審核時，一定要先選擇|取消審核|然后再選擇憑證編號；記賬 與審核道理相同。不能多人同時審核審核過程中，可以查詢憑證審核與記賬不能同時進行*按憑EE端號進擇廣按憑證日期進擇從至卜憑證的引入及轉出1轉出憑證-轉出I選擇文件格式為.txt，選擇存放路徑，導出 四個文本文件，文件名分別為：GSPZ憑證庫、GSPZF憑證 分錄、GSFZY輔助金額、GSPZL憑證類型其中前三個是變化的就是說每張憑證的前三個文件時不同的，而最后一個文件是不變的2引入進入浪潮財務系統(tǒng)，選擇財務會計一 總賬一 憑證一引入。把“自動編號的勾勾上！

28、切記！在彈出的對話框中選擇文本文件所在的路徑。選擇GSPZ這個TXT文件，選擇下一步，直到提示轉入憑證號結轉憑證的定義功能位置：總賬一期末處理一 結轉憑證定義注意：結轉憑證定義有一個限制條件：轉入科目必須是明細科目。規(guī)那么憑證的定義功能位置：|總賬一期末處理一 規(guī)那么憑證定義對于每個月來說，我們有很多有一定規(guī)律的憑證，對于這些 憑證來說，如果不能定義結轉憑證，那么我們就可以用規(guī)那么憑證 來實現(xiàn)，規(guī)那么憑證的分錄金額可以通過公式取到，可以從賬里取 數(shù)，也可以通過報表取數(shù)。賬表的查詢1所有表的格式設置都在 賬表設置與頁面設置中，其中隱藏某一列以及設置某一列的寬度都在賬表設置中操作，有關一頁顯示和固

29、定行的設置都在頁面設置中，進行設置好后，可以保存自己單位的格式，下次進行表的查詢時，可以選擇自己單位定義好的格式。2所有表都有進行 聯(lián)查的功能，選擇某個單元格就可以進行聯(lián)查。3右擊：輔助查詢銀行對賬1銀行科目設置，出納一銀行科目設置，選擇導入銀行科目，這樣 會把所有在科目定義中選中銀行賬的科目導入到當前界面中。注意：a、可以把自己單位不使用的銀行科目刪除；b、專項類別不需要設置。2銀行對賬初始，出納一銀行對賬初始，|針對不同銀行科目要分別 初始需要對賬的銀行科目，初始完科目以后要啟用。注意：a、啟用日期可以和賬務上線日期不一致，如賬務要求在2021.1.1初始建賬，那么銀行對賬可以在 2021

30、.2.1號 啟用，但是必須要把2.1號前未達賬項錄入；b、區(qū)分單位未達賬項與銀行未達賬項，不要錄入到相反方向，銀行未達賬項是單位發(fā)生有憑證，銀行沒有 發(fā)生，所以銀行未達賬項中有憑證號一列；c、調(diào)整后的單位余額與銀行余額要相等；d、選擇啟用后，要點擊保存。3錄入對賬單，分兩種方式第一種，手工，|出納一錄入對賬單可以批量錄入，也可以單條 增加第二種，自動，出納一對賬單導入,|轉入成功的前提條件是文件 必須是文本文件。選擇本文文件所在的路徑，然后選擇預讀數(shù)據(jù)，把 信息對應，轉入。轉入成功的對賬單在錄入對賬單中查詢注意：a、確定字段分隔符，一般銀行下載下來的是excel文件,然后另存為文本文件，這樣分

31、隔符為tab ;b、每次讀取行數(shù)是指的文本文件不能超過行數(shù)，可以自行設定，但是不要設置的過大，如果對賬單的紀錄很多， 可以考慮把這些紀錄分成在多個文本文件中；c、 日期格式，如果文本文件中的日期格式是20210201，那么要把 YYYY-MM-D中的-去掉d、文本文件中的金額不能有分隔符4銀行對賬，首先把單位賬讀入，讀入成功必要要保證需要對賬得 科目所涉及到的憑證都已經(jīng)審核記賬了，對賬分兩種方式第一種 自動對賬，定義好對賬條件后，選擇自動對賬，系統(tǒng) 會把相對符的紀錄用相同的序號標記出來，序號是不斷的增加的，不會有重復的序號。第二種 手工對賬，如果存在多對一的情況，自動對賬是實現(xiàn)不 了的，需要通

32、過手工對賬。如單位賬中一條紀錄和銀行賬中兩條紀錄 相對，自動對賬已經(jīng)對到序號546 了，那么手工會從547開始，單位 賬中有一條是547,銀行賬會有兩條5475查詢余額調(diào)整表，出納一查詢余額調(diào)整表6去除相對符記錄,出納一去除相對符記錄， 記錄沒有真正的從數(shù) 據(jù)庫中刪除，所以還可以查詢，只是在銀行對賬界面中不顯示了。7查詢相對符記錄，出納一查詢相對符記錄,，可以查到已去除的與 未去除的往來核銷1往來單據(jù)初始，核銷一往來單據(jù)初始,|選擇科目，讀入月初余額， 修改業(yè)務日期，帳齡分析是根據(jù)業(yè)務日期進行分析的。2往來單位啟用，核銷一往來單位啟用，相當于往來單據(jù)的校驗，系統(tǒng)判斷往來單據(jù)初始中的余額和余額初

33、始中的余額是不是相等,這個界面的單位可以全部啟用，也可以啟用有關這個科目的往來單位， 啟用成功的往來單位前面會有個綠顏色的對號， 啟用失敗的往來單位 前面是一個紅顏色的叉3往來業(yè)務核銷，核銷一往來業(yè)務核銷，選擇要核銷的科目，核銷 方式選擇“全部意味著不用選擇具體的往來單位，所有往來單位一 起核銷，“單一是針對某一個往來單位進行核銷。進入核銷界面后， 讀入單位帳，然后自動對符，業(yè)務核銷，注意區(qū)分順時全額核銷與金 額相等核銷4核銷記錄查詢，核銷一核銷記錄查詢，賬齡分析單位一帳齡分析定義分析類型，需要輸入名稱，女口：區(qū)間查詢。然后根據(jù)單位的需求，把分析分為幾個區(qū)間，如下：注意：分析時間選擇的不同，查詢出來的結果