(繁體)XX銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)方案

1、中國(guó)民生銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)深圳 XX 電腦有限公司2000 年 12 月一、系統(tǒng)概述 .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。二、系統(tǒng)環(huán)境 .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。三、參考文檔 .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。四、網(wǎng)路結(jié)構(gòu) .4五、資料庫(kù)設(shè)計(jì) .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。六、功能模組設(shè)計(jì) .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。七、電文業(yè)務(wù)處理流程 .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。八、介面設(shè)計(jì) .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。九、運(yùn)行設(shè)計(jì) .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。十、出錯(cuò)處理 .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。十一、安全保密設(shè)計(jì) .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。十二、維護(hù)設(shè)計(jì) .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。十三、其他 .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。十四、備註 .錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。民生銀行外匯

2、清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)一、系統(tǒng)概述編寫(xiě)目的編寫(xiě)本說(shuō)明書(shū)是為了明確外匯清算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案，以及系統(tǒng)代碼設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)遵循的框架、規(guī)程和要求等，並作為外匯清算系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)的參考文檔。本說(shuō)明書(shū)的讀者物件為專(zhuān)案管理者、專(zhuān)案設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)者和專(zhuān)案驗(yàn)收者。專(zhuān)案背景專(zhuān)案背景本專(zhuān)案系統(tǒng)全稱： 中國(guó)民生銀行外匯清算系統(tǒng)；本專(zhuān)案任務(wù)提出者：中國(guó)民生銀行總行；本專(zhuān)案開(kāi)發(fā)者：深圳XX 電腦有限公司；本專(zhuān)案最終用戶：中國(guó)民生銀行總行外匯清算業(yè)務(wù)員；本專(zhuān)案目標(biāo) :完成符合 中國(guó)民生銀行外匯清算需求書(shū)的要求，解決民生銀行全行外匯業(yè)務(wù)資訊發(fā)出和接收進(jìn)行分揀及帳務(wù)處理。二、系統(tǒng)環(huán)境系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境硬體為每個(gè)使用外匯清算系統(tǒng)的人員一臺(tái)工作站，

3、若干臺(tái)工作站連接到並共用一臺(tái)伺服器：工作站（P200 以上 CPU 、32M 以上記憶體 、網(wǎng)卡），中文 Windows95/98/NT/2000 ；安裝Delphi BDE SYBASE CLIENT等；伺服器NT 或 UNIX 伺服器（ P3/450 以上 CPU 、128M 以上記憶體、網(wǎng)卡） ，安裝SYBASE SERVER 11.5 或更高版本。資料庫(kù)名稱：SWIFTDB前臺(tái)運(yùn)行檔案名稱：MSClearing.exe應(yīng)用程式伺服器運(yùn)行檔案名稱：MSAppServer.exe三、參考文檔中國(guó)民生銀行外匯清算需求書(shū)中國(guó)民生銀行外匯清算系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)中國(guó)銀行SWIFT 實(shí)用手冊(cè) (第二

4、版 ) SWIFT Standars September2000 edition 核心系統(tǒng)分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)接收國(guó)際結(jié)算系詢統(tǒng)的電文查、理處務(wù)帳發(fā)送電文給分行國(guó)際結(jié)算系接收行外的電文統(tǒng)Sybase ServerAppServerBDESWIFT Alliance局域網(wǎng)發(fā)送電文到 PCC再到AllianceMSClearing.exeMSClearing.exe四、網(wǎng)路結(jié)構(gòu)PC COMNENT五、資料庫(kù)設(shè)計(jì)資料保存格式名稱保存格式日期YYYYMMDD，如20001201表示2000 年12 月1 日時(shí)間HH:MM:SS，如14:20:55金額Money/Currency電文類(lèi)型MTxxx用戶號(hào)CH

5、AR(6)資料顯示格式名稱保存格式日期YYYYMMDD時(shí)間HH:MM:SS金額#,#0.00JPY 和ITL不做特殊處理，仍顯示到金額的小數(shù)點(diǎn)後兩位電文類(lèi)型MTxxx資料庫(kù)表列表表名SWIFTPUB描述電文交易主庫(kù)SWIFTSERVACK/NAKSWIFTMESG SWIFTACCO SWIFTPUB_HIS SWIFTSERV_HIS SWIFTMESG_HIS BANLANCE電文文本、電文顯示格式、電文列印格式帳務(wù)傳票歷史歷史歷史餘額表USERINFOUSERAUTHTRANCODEREFERCODEAGENCYACCOBRANCHINFOBRANCHACCOSWIFTCODEACCOC

6、ODE用戶資料用戶許可權(quán)交易代碼業(yè)務(wù)編號(hào)表境外帳戶行帳戶分行資料分行帳戶資料，包括分行存總行備付金餘額分支機(jī)搆SWIFT 代碼會(huì)計(jì)科目表MTSORTMN電文分類(lèi)管理PROGLOGERRCODEKEYGENNPROGPARA系統(tǒng)日誌錯(cuò)誤代碼表流水號(hào)表系統(tǒng)參數(shù)表存儲(chǔ)過(guò)程列表名稱Sp_GetUniqueKeySp_CheckRepeat描述按傳入的參數(shù)返回唯一的順序號(hào)，用於生產(chǎn)流水號(hào)1、檢查總行製作的電文是否重複2、檢查收到的分行的電文是否重複Sp_AutoTick自動(dòng)撮合Sp_AutoCloseDebit匯出匯款核銷(xiāo) (MT940/950借記核銷(xiāo) )Sp_AutoCloseCredit匯入?yún)R款核銷(xiāo)

7、 (MT940/950貸記核銷(xiāo) )Sp_Backup主表轉(zhuǎn)歷史庫(kù)資料庫(kù)各表結(jié)構(gòu)描述(暫定，以附件的為準(zhǔn))SWIFTPUB欄位名電文交易主庫(kù)欄位描述流水號(hào)入庫(kù)日期入庫(kù)時(shí)間電文類(lèi)型電文來(lái)源I行外收文，O分行發(fā)文，M 總行製作發(fā)往行外，B 總行製作發(fā)往分行發(fā)報(bào)行收?qǐng)?bào)行業(yè)務(wù)編號(hào)相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)匯票編號(hào)分行票匯匯入?yún)R款流水幣種金額起息日匯款人MT100/MT103匯出行MT100/MT103/MT202受益行MT202發(fā)送標(biāo)記發(fā)送日期發(fā)送時(shí)間撮合標(biāo)記撮合日期撮合時(shí)間撮合電流水號(hào)勾對(duì)標(biāo)記勾對(duì)日期勾對(duì)時(shí)間勾對(duì)電流水號(hào)銷(xiāo)帳標(biāo)記銷(xiāo)帳日期銷(xiāo)帳時(shí)間帳務(wù)處理標(biāo)記帳務(wù)處理日期帳務(wù)處理時(shí)間帳務(wù)處理流水經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦

8、日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間SWIFTSERV報(bào)文 ACK/NAK表欄位名欄位描述流水號(hào)來(lái)電日期來(lái)電時(shí)間電文類(lèi)型ACK 標(biāo)記發(fā)報(bào)行收?qǐng)?bào)行業(yè)務(wù)編號(hào)貨幣金額起息日狀態(tài)標(biāo)記P 未找到對(duì)應(yīng)電文,F 找到對(duì)應(yīng)電文SWIFTMESG 欄位名報(bào)文資料表欄位描述(記錄報(bào)文的原始格式、列印格式)流水號(hào)電文來(lái)源O 行外來(lái)文，I 行內(nèi)發(fā)文，S ACK/NAK電文類(lèi)型電文文本電文顯示格式電文列印格式SWIFTCODE分支機(jī)搆 SWIFT號(hào)碼表欄位名欄位描述機(jī)構(gòu)編號(hào)機(jī)構(gòu)名稱SWIFT 代碼狀態(tài)標(biāo)記復(fù)核授權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)

9、核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間A 可用， PPending， D 已刪除O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)REFERCODE業(yè)務(wù)編號(hào)表欄位名欄位描述編號(hào)類(lèi)型BRCD 分行代號(hào)， ITCD 國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)代號(hào)，CLCD 清算業(yè)務(wù)代號(hào)，MM編號(hào)代碼*L* 表示該業(yè)務(wù)編號(hào)流水的總長(zhǎng)度編號(hào)說(shuō)明狀態(tài)標(biāo)記A 可用 ,P Pending,D 刪除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間AGENCYACCO境外帳戶行資料表欄位名欄位描述SWIFT 代碼帳戶行中文名稱帳戶行英文名稱狀態(tài)標(biāo)記A 可用

10、 ,PPending,D 刪除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O經(jīng)辦， C 復(fù)核， G 授權(quán)經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間最後更新時(shí)間BRANCHINFO分行資料表欄位名欄位描述機(jī)構(gòu)代碼SWIFT 代碼分行中文名稱分行英文名稱狀態(tài)標(biāo)記A 可用 ,P Pending,D 刪除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間最後更新時(shí)間BRANCHACCO分行帳戶資料表欄位名欄位描述機(jī)構(gòu)代碼幣種帳號(hào)屬分行的客戶及帳號(hào)狀態(tài)標(biāo)記

11、A可用， D刪除BANLANCE940對(duì)帳單餘額表欄位名欄位描述日期帳戶行代碼幣種起始餘額上日餘額清算系統(tǒng)餘額核心系統(tǒng)餘額核對(duì)標(biāo)記1核對(duì)標(biāo)記2950/940 餘額核對(duì)標(biāo)記N 未核對(duì)， S前後期餘額一至，D 前後期餘額不一至950/940 餘額與清算系統(tǒng)餘額核對(duì)標(biāo)記N 未核對(duì)， S餘額一至， D 餘額不一至核對(duì)標(biāo)記3清算系統(tǒng)餘額與核心系統(tǒng)餘額核對(duì)標(biāo)記N 未核對(duì)， S餘額一至， D 餘額不一至ACCOCODE會(huì)計(jì)科目表欄位名欄位描述MTSORTMN電文分類(lèi)管理欄位名欄位描述電文類(lèi)型類(lèi)型描述收款標(biāo)記付款標(biāo)記處理標(biāo)記0不處理， 1轉(zhuǎn)發(fā)USERINFO欄位名用戶資料表欄位描述用戶號(hào)CHAR(6)用戶名稱

12、CHAR(8)用戶級(jí)別A 經(jīng)辦， B 復(fù)核，C 授權(quán)，Q 查詢生效日期失效日期上次登錄日期上次登錄時(shí)間上次簽退日期上次簽退時(shí)間聯(lián)繫電話Email 地址狀態(tài)標(biāo)記A 可用 ,P Pending,D 刪除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間最後更新時(shí)間USERAUTH用戶許可權(quán)表說(shuō)明：用戶許可權(quán)的設(shè)置流程同用戶資料表，若要修改用戶許可權(quán)，用戶資料表的相應(yīng)用戶記錄的狀態(tài)標(biāo)記、復(fù)核授權(quán)標(biāo)記要相應(yīng)置位元欄位名欄位描述用戶號(hào)交易代碼對(duì)應(yīng)於交易代碼表TRANCODE交易代碼表欄位名欄位描述

13、交易代碼交易代碼別名交易代碼由本系統(tǒng)自行設(shè)計(jì)，別名則可有用戶設(shè)計(jì)便於記憶的代碼，應(yīng)用於熟練的用戶可以通過(guò)該代碼別名直接進(jìn)入交易介面交易代碼說(shuō)明授權(quán)控制標(biāo)記狀態(tài)標(biāo)記復(fù)核授權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用戶號(hào)經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶號(hào)復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶號(hào)授權(quán)用戶名授權(quán)日期N 不用復(fù)核授權(quán)、 C僅需復(fù)核、 G需要復(fù)核授權(quán) A 可用 ,P Pending,D 刪除O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間最後更新時(shí)間ERRCODE欄位名錯(cuò)誤代碼表欄位描述錯(cuò)誤代碼CHAR(7)， SUC0000表示成功，ERRnnnn表示錯(cuò)誤錯(cuò)誤代碼說(shuō)明PROGPARA欄位名系統(tǒng)參數(shù)表欄位描述參數(shù)類(lèi)型CHAR

14、(6)參數(shù)代碼CHAR(4)參數(shù)名稱VARCHAR(20)參數(shù)順序號(hào)可用標(biāo)記SMALLINT A 可用，D 刪除PROGLOG欄位名日誌表欄位描述流水號(hào)日期時(shí)間用戶號(hào)用戶名稱交易代碼狀態(tài)標(biāo)記SUC0000 成功，ERRnnnn表示錯(cuò)誤日誌描述KEYGENN流水號(hào)表欄位名欄位描述日期YYYYMMDD ，不用的日期段用X 代替，如 2000XXXX， 200012XX流水號(hào)名CHAR(8)順序號(hào)INT資料庫(kù)存儲(chǔ)過(guò)程描述存儲(chǔ)過(guò)程名稱傳入?yún)?shù)Sp_GetUniqueKeyYYYYMMDD日期、 KeyNameUniqueKey流水號(hào)名稱功能說(shuō)明相關(guān)資料庫(kù)表KEYGENN備註存儲(chǔ)過(guò)程名稱傳入?yún)?shù)傳出參數(shù)

15、功能說(shuō)明Sp_CheckRepeat天數(shù)，默認(rèn)為30 天無(wú)將總行新製作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進(jìn)行比較，對(duì)每筆新電文設(shè)置重複標(biāo)記相關(guān)資料庫(kù)表備註SWIFTPUB存儲(chǔ)過(guò)程名稱傳入?yún)?shù)傳出參數(shù)功能說(shuō)明Sp_AutoTick無(wú)無(wú)電文自動(dòng)撮合相關(guān)資料庫(kù)表SWIFTPUB備註存儲(chǔ)過(guò)程名稱傳入?yún)?shù)傳出參數(shù)功能說(shuō)明Sp_AutoCloseDibit無(wú)無(wú)電文自動(dòng)勾對(duì) (匯出匯款)相關(guān)資料庫(kù)表SWIFTPUB備註存儲(chǔ)過(guò)程名稱Sp_AutoCloseCredit傳入?yún)?shù)無(wú)傳出參數(shù)無(wú)功能說(shuō)明電文自動(dòng)勾對(duì)(匯入?yún)R款)相關(guān)資料庫(kù)表SWIFTPUB備註存儲(chǔ)過(guò)程名稱Sp_Backup傳入?yún)?shù)傳出參數(shù)

16、功能說(shuō)明無(wú)無(wú)將總行新製作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進(jìn)行比較，對(duì)每筆新電文設(shè)置重複標(biāo)記相關(guān)資料庫(kù)表備註SWIFTPUB六、功能模組設(shè)計(jì)本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的功能模組主要按照 中國(guó)民生銀行外匯清算需求書(shū)中要求完成的功能進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分類(lèi)，以後的代碼編寫(xiě)將按照結(jié)構(gòu)化編程模式將功能模組逐一實(shí)現(xiàn)。模組代碼模組名稱ReadOutSwift讀行外收文、分揀ReadInSwift讀行內(nèi)發(fā)文SwiftMake電文製作SendToAlliance電文發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng)SendToBranch電文發(fā)送到分行UserServ用戶資料管理UserAuth用戶許可權(quán)管理TranCode交易代碼管理Error

17、Code錯(cuò)誤代碼管理BackupTable主表數(shù)據(jù)傳歷史TickSwift電文撮合CloseDebitSwift匯出匯款核銷(xiāo) (MT950/940借記核銷(xiāo) )CloseCreditSwift匯入?yún)R款核銷(xiāo) (MT950/940貸記核銷(xiāo) )BanlanceServ餘額管理BanlanceServ1950/940 餘額核對(duì)BanlanceServ2950/940 餘額與清算系統(tǒng)餘額的核對(duì)BanlanceServ3與核心系統(tǒng)的對(duì)帳ValueDateServ起息日管理BranchFundServ分行存放總行備付金管理TransGrant業(yè)務(wù)授權(quán)控制ProgTip備忘錄管理DailyTrans日常事務(wù)管理

18、MenuContr功能表管理AccoProc帳務(wù)處理CheckMoney檢查分行實(shí)付頭寸是否超過(guò)總可付頭寸CheckAccoBank檢查是否我行境外帳戶行CheckRepeat檢查電文是否重發(fā)QueryServ查詢模組ReportServ統(tǒng)計(jì)模組ReadOutSwift模組名稱功能描述實(shí)現(xiàn)方案讀行外收文、分揀從 SWIFT 系統(tǒng)中讀入行外的來(lái)電，作為業(yè)務(wù)處理的原始依據(jù)1、系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)從指定磁片路徑讀入外部電文檔2、對(duì)讀入的電文檔進(jìn)行分析，提前電文類(lèi)型、發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào)、貨幣、金額、起息日等資料，寫(xiě)入資料庫(kù)，並設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記3、可重複讀入，但系統(tǒng)根據(jù)電文的順序號(hào)判斷電文是否已經(jīng)讀入相關(guān)

19、資料庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼ReadInSwift模組名稱功能描述讀行內(nèi)發(fā)文從分行電文介面中讀入分行發(fā)給總行的電文，作為業(yè)務(wù)處理的原始依據(jù)，並轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)往行外的電文到SWIFT 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案相關(guān)資料庫(kù)表名相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程1、 系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)介面讀入分行電文2、 對(duì)讀入的電文檔進(jìn)行分析，提前電文類(lèi)型、發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào)、貨幣、金額、起息日等資料，寫(xiě)入資料庫(kù)，並設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記3、 對(duì)系統(tǒng)判斷為可能重複的電文，給出提示並由操作員確定SWIFTPUBSp_CheckRepeat模組代碼SwiftMake模組名稱電文製作功能描述根據(jù)電文類(lèi)型，製作符合SWIFT系統(tǒng)格式的電文，用於發(fā)送到

20、SWIFT系統(tǒng)和生產(chǎn)內(nèi)部電文發(fā)送給分行實(shí)現(xiàn)方案1、根據(jù)電文類(lèi)型顯示電文錄入介面2、對(duì)錄入資料進(jìn)行完整性、合法行檢查3、保存相關(guān)資料庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼SendToAlliance模組名稱發(fā)送電文到 Alliance功能描述1將收到的分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)發(fā)往行外的電文通過(guò)SWIFT 系統(tǒng)發(fā)送到行外2將系統(tǒng)製作生成的待發(fā)往行外的電文通過(guò)SWIFT 系統(tǒng)發(fā)送到行外實(shí)現(xiàn)方案寫(xiě)電文到 PC-CONNECT 機(jī)器上的指定磁片目錄，由PC-CONNECT 處理發(fā)送相關(guān)資料庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼SendToBranch模組名稱功能描述發(fā)送電文到分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)1將行外

21、發(fā)給分行的電文轉(zhuǎn)發(fā)給分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)2將系統(tǒng)生產(chǎn)的待發(fā)送給分行的內(nèi)部電文發(fā)送給分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)3將無(wú)法處理的分行電文退回實(shí)現(xiàn)方案發(fā)送電文到分行電文介面相關(guān)資料庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼UserServ模組名稱用戶資料管理功能描述1、顯示用戶資料列表2、用戶資料維護(hù)3、用戶許可權(quán)維護(hù)實(shí)現(xiàn)方案用戶資料保存在資料表USERINFO 中， USERINFO 與 USERAUTH的關(guān)係是一對(duì)多的主從關(guān)係相關(guān)資料庫(kù)表名USERINFO ，USERAUTH相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼AuthServ模組名稱許可權(quán)控制功能描述許可權(quán)控制，控制某個(gè)用戶可做的交易實(shí)現(xiàn)方案用戶提交一項(xiàng)交易前，先調(diào)用該模

22、組，根據(jù)用戶號(hào)和交易代碼，在資料表 USERAUTH中查找用戶是否有該項(xiàng)交易的許可權(quán)相關(guān)資料庫(kù)表名USERINFO 、USERAUTH 、 TRANCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼TranCode模組名稱交易代碼管理功能描述1、顯示交易代碼列表，供查詢2、交易代碼用於用戶許可權(quán)檢查，每一個(gè)用戶可使用的交易與交易代碼關(guān)聯(lián)實(shí)現(xiàn)方案在系統(tǒng)內(nèi)定義交易代碼常量，每種交易代碼對(duì)應(yīng)一項(xiàng)交易相關(guān)資料庫(kù)表名TRANCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼ErrorCode模組名稱錯(cuò)誤代碼管理功能描述1、顯示錯(cuò)誤代碼列表供查詢2、根據(jù)錯(cuò)誤代碼，返回錯(cuò)誤資訊實(shí)現(xiàn)方案相關(guān)資料庫(kù)表名ERRCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼Backup

23、Table模組名稱電文轉(zhuǎn)歷史資料功能描述在系統(tǒng)運(yùn)行一段長(zhǎng)時(shí)間後，電文交易主庫(kù)的記錄數(shù)量太大，影響查詢速度，可考慮把某一時(shí)間段前的記錄倒入歷史表中，統(tǒng)計(jì)查詢應(yīng)將歷史庫(kù)考慮在內(nèi)實(shí)現(xiàn)方案建立與主表結(jié)構(gòu)相同的歷史表，每隔一段時(shí)間將指定天數(shù)以前的已處理完成記錄倒入歷史庫(kù)，並從主表中刪除相關(guān)資料庫(kù)表名SWIFTPUB 、 SWIFTSERV 、 SWIFTPUB_HIS 、 SWIFTSERV_HIS 、BACKUP_LOG相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_Backup模組代碼模組名稱功能描述TickSwiftMT100 、 MT202 、 MT910 撮合對(duì)於新收進(jìn)的與匯入款項(xiàng)有關(guān)的報(bào)文，有效 MT100/103、有效

24、 MT202( 所謂有效是指已判斷款項(xiàng)所屬分行)、MT910 ，都要先與已收存的另兩類(lèi)報(bào)文撮合，相應(yīng)確定是否將款項(xiàng)下劃分行實(shí)現(xiàn)方案撮合對(duì)象： MT100/103MT202MT100/103MT910MT202MT910MT100/103 的 20 項(xiàng)、MT202撮合條件：幣種、金額、起息日完全相同，的 21 項(xiàng)、 MT910 的 21 項(xiàng)相符。撮合方式分為自動(dòng)撮合和手工撮合1、自動(dòng)撮合 調(diào)用存儲(chǔ)過(guò)程 Sp_AutoTick ，將滿足撮合條件的電文標(biāo)記相互關(guān)聯(lián)標(biāo)記2、手工撮合 螢?zāi)涣谐鲎詣?dòng)撮合不成功的三類(lèi)電文，有操作員手工選擇，並設(shè)置撮合標(biāo)記撮合完成後，將款項(xiàng)下劃分行（記分行帳，同時(shí)向分行發(fā)內(nèi)部

25、MT910貸記通知），所有撮合成功下劃分行的款項(xiàng)，還需要與隨後收到的帳戶行對(duì)帳單（ MT940/950 ）進(jìn)行勾銷(xiāo)相關(guān)資料庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_AutoTick模組代碼CloseDebitSwift模組名稱匯出匯款核銷(xiāo) (MT940/950 借記核銷(xiāo) )功能描述實(shí)現(xiàn)方案勾對(duì)對(duì)象：所有匯出款項(xiàng)(包括分行和總行)付款電文MT940/950 借方內(nèi)部 MT900MT940/950 借方勾對(duì)條件：幣種、金額、起息日、付款帳戶行完全一致，且MT900 的相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)、付款摘要的業(yè)務(wù)編號(hào)與對(duì)帳單借方發(fā)生的業(yè)務(wù)編號(hào)相符。以未核銷(xiāo)的帳戶行MT940/950 借方為依據(jù) :1、自動(dòng)勾對(duì) 調(diào)用存

26、儲(chǔ)過(guò)程 Sp_AutoCloseDebit ，將滿足勾對(duì)條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記1、手工勾對(duì) 螢?zāi)涣谐鲎詣?dòng)勾對(duì)不成功的電文，由操作員手工選擇，並設(shè)置勾對(duì)標(biāo)記對(duì)於經(jīng)過(guò)手工勾對(duì)，仍無(wú)法勾對(duì)掉的借記發(fā)生，判斷是否屬於以下業(yè)務(wù)：1帳戶費(fèi)用2帳戶利息3帳戶自動(dòng)投資4原錯(cuò)入帳沖回5排除了以上四種情況，對(duì)帳單上借方還有未勾對(duì)事項(xiàng)，手工製作報(bào)文向帳戶行發(fā) MT199 查詢電，並進(jìn)行帳戶處理應(yīng)有而未有的對(duì)帳單借記發(fā)生手工勾對(duì)，在與對(duì)帳單上的所有借方發(fā)生相勾對(duì)後，如果仍然有未勾對(duì)掉的匯出款項(xiàng)流水，則需發(fā)出提示，並選擇是否向帳戶行發(fā)報(bào)查詢。相關(guān)資料庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_AutoCloseDebit模

27、組代碼CloseCreditSwift模組名稱匯入?yún)R款核銷(xiāo) (MT940/950 貸記核銷(xiāo)、勾對(duì) )功能描述實(shí)現(xiàn)方案勾對(duì)對(duì)象：帳戶行MT100/103MT940/950 貸方MT202MT940/950貸方MT910MT940/950貸方勾對(duì)條件：幣種、金額、起息日、業(yè)務(wù)編號(hào)、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)等，具體如下分為自動(dòng)勾對(duì)和手工勾對(duì)2、自動(dòng)勾對(duì) 調(diào)用存儲(chǔ)過(guò)程 Sp_AutoCloseCredit ，將滿足勾對(duì)條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記3、手工勾對(duì) 螢?zāi)涣谐鲎詣?dòng)勾對(duì)不成功的電文，由操作員手工選擇，並設(shè)置勾對(duì)標(biāo)記以未勾對(duì)的MT940/950 為依據(jù)：1與已下劃分行的匯入款項(xiàng)的勾對(duì)核銷(xiāo)2與仍未下劃分行的MT100

28、/103 撮合和勾對(duì)核銷(xiāo)3與票匯匯入?yún)R款MT299 撮合和勾對(duì)核銷(xiāo)4與總行資金業(yè)務(wù)匯入款項(xiàng)的撮合和勾對(duì)核銷(xiāo)若 MT940/950 貸方發(fā)生仍有未勾對(duì)掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務(wù)：1自動(dòng)投資返還2以前錯(cuò)扣帳沖回3以上都不是的，記為無(wú)頭貸記應(yīng)有但未有的對(duì)帳單貸方發(fā)生若與所有的對(duì)帳單貸方發(fā)生相勾對(duì)後，仍然有收進(jìn)的MT100/103 未被撮合和勾銷(xiāo)，則需要發(fā)出提示，並向MT100/103的發(fā)報(bào)行發(fā) MT199 查詢電。對(duì)於經(jīng)過(guò)手工勾對(duì)，仍無(wú)法勾對(duì)掉的借記發(fā)生，判斷是否屬於以下業(yè)務(wù)：1帳戶費(fèi)用2帳戶利息3帳戶自動(dòng)投資4原錯(cuò)入帳沖回5排除了以上四種情況，對(duì)帳單上借方還有未勾對(duì)事項(xiàng)，手工製作報(bào)文向帳戶行發(fā)

29、 MT199 查詢電，並進(jìn)行帳戶處理應(yīng)有而未有的對(duì)帳單借記發(fā)生手工勾對(duì)，在與對(duì)帳單上的所有借方發(fā)生相勾對(duì)後，如果仍然有未勾對(duì)掉的匯出款項(xiàng)流水，則需發(fā)出提示，並選擇是否向帳戶行發(fā)報(bào)查詢。相關(guān)資料庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_AutoCloseDebit模組代碼CloseCreditSwift模組名稱匯入?yún)R款核銷(xiāo) (MT940/950 貸記核銷(xiāo)、勾對(duì) )功能描述實(shí)現(xiàn)方案勾對(duì)對(duì)象：帳戶行MT100/103MT940/950 貸方MT202MT940/950貸方MT910MT940/950貸方勾對(duì)條件：幣種、金額、起息日、業(yè)務(wù)編號(hào)、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)等，具體如下分為自動(dòng)勾對(duì)和手工勾對(duì)2、自動(dòng)勾對(duì)

30、調(diào)用存儲(chǔ)過(guò)程 Sp_AutoCloseCredit ，將滿足勾對(duì)條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記3、手工勾對(duì) 螢?zāi)涣谐鲎詣?dòng)勾對(duì)不成功的電文，由操作員手工選擇，並設(shè)置勾對(duì)標(biāo)記以未勾對(duì)的MT940/950 為依據(jù)：1與已下劃分行的匯入款項(xiàng)的勾對(duì)核銷(xiāo)2與仍未下劃分行的MT100/103 撮合和勾對(duì)核銷(xiāo)3與票匯匯入?yún)R款MT299 撮合和勾對(duì)核銷(xiāo)4與總行資金業(yè)務(wù)匯入款項(xiàng)的撮合和勾對(duì)核銷(xiāo)若 MT940/950 貸方發(fā)生仍有未勾對(duì)掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務(wù)：1自動(dòng)投資返還2以前錯(cuò)扣帳沖回3以上都不是的，記為無(wú)頭貸記應(yīng)有但未有的對(duì)帳單貸方發(fā)生若與所有的對(duì)帳單貸方發(fā)生相勾對(duì)後，仍然有收進(jìn)的MT100/103 未被撮合

31、和勾銷(xiāo)，則需要發(fā)出提示，並向MT100/103的發(fā)報(bào)行發(fā) MT199 查詢電。起息日不一致） ，將產(chǎn)生的分錄先掛起，待起息日當(dāng)天再發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。報(bào)文所列起息日等於或早於總行收到分行報(bào)文的日期，當(dāng)天產(chǎn)生分錄併發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。2、對(duì)於光票托收項(xiàng)下的匯入款項(xiàng)，特別是通過(guò)運(yùn)通銀行(AEIBUS33XXX) 進(jìn)行的托收，起息日可能比對(duì)帳單上的記帳日晚，憑業(yè)務(wù)編號(hào)判斷該筆款項(xiàng)屬於某分行後，應(yīng)將產(chǎn)生的分錄先掛起，待起息日當(dāng)天再發(fā)送到核心系統(tǒng)記帳。同時(shí)發(fā)出提示，向分行發(fā) MT999 通知。實(shí)現(xiàn)方案在電文帳務(wù)處理前，現(xiàn)調(diào)用本模組，檢查電文起息日是否晚於當(dāng)天處理時(shí)間，系統(tǒng)根據(jù)返回結(jié)果判斷是否入帳相關(guān)資料庫(kù)表

32、名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼BranchFundServ模組名稱功能描述分行存放總行備付金管理1、 總行收到境外銀行發(fā)來(lái)的與匯入款項(xiàng)有關(guān)的報(bào)文MT100/MT103（帳戶行、非帳戶行）、 MT202 、 MT910 、 MT940/MT950 ，在確定該匯入款項(xiàng)所屬分行後，生成內(nèi)部 MT910 作為貸記通知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)記憶體放備付金和存放總行備付金的帳務(wù)處理依據(jù)。內(nèi)部MT910 的內(nèi)容包括：發(fā)報(bào)行(總行 )、收?qǐng)?bào)行 ( 分行 )、內(nèi)部 910 流水號(hào) (20 項(xiàng) )、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào) (21 項(xiàng) )、幣種、金額、起息日、附言。2、 總行收到分行發(fā)來(lái)的付款報(bào)文，要生成內(nèi)部

33、MT900 作為借記通知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)記憶體放備付金和存放總行備付金的帳務(wù)處理依據(jù) 。內(nèi)部 MT900 的內(nèi)容包括 ：發(fā)報(bào)行 (總行 )、收?qǐng)?bào)行 (分行 )、內(nèi)部900 流水號(hào) (20 項(xiàng) )、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)(21 項(xiàng)，引用分行付款報(bào)文 MT100/103/202/203 的 20 項(xiàng)編號(hào) )、幣種、金額、起息日 、附言。實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)在進(jìn)行收付款電文的帳務(wù)處理成功後，更改分行存放總行備付金金額（ BRANCHACCO中），並相應(yīng)生成內(nèi)部MT900/910電文發(fā)送給分行相關(guān)資料庫(kù)表名SWIFTPUB,BRANCH,BRANCHACCO相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼模組名稱功能描述實(shí)現(xiàn)方案Ac

34、coProc帳務(wù)處理收付款性質(zhì)的電文進(jìn)行帳務(wù)處理參考現(xiàn)國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)的模式，與核銷(xiāo)系統(tǒng)對(duì)接相關(guān)資料庫(kù)表名ACCOCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程模組代碼模組名稱CheckMoney檢查分行實(shí)付頭寸是否超過(guò)總可付頭寸功能描述實(shí)現(xiàn)方案檢查分行發(fā)送到行外的付款電文的實(shí)付頭寸是否超過(guò)總可付頭寸，返回 True/False分行的帳戶資料表中設(shè)置了分行總可付頭寸，根據(jù)分行代碼、幣種、實(shí)付頭寸在BRACNHACCO中查到對(duì)應(yīng)記錄，比較實(shí)付頭寸和總可付頭寸相關(guān)資料庫(kù)表名BRANCHINFO、 BRANCHACCO相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼CheckAccoBank模組名稱檢查是否我行境外帳戶行功能描述檢查是否我行境外帳戶行實(shí)現(xiàn)

35、方案我行境外帳戶行資料保存在資料庫(kù)表AGENCY ACCO中，根據(jù)SWIFT代碼和幣種檢查該資料表是否有對(duì)應(yīng)的有效記錄相關(guān)資料庫(kù)表名AGNECY ACCO相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模組代碼CheckRepeat模組名稱檢查電文是否重發(fā)功能描述將總行新製作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的電文進(jìn)行比較是否重複，並提示操作員，避免重複處理實(shí)現(xiàn)方案比較物件：1、總行新製作的電文2、分行發(fā)給總行的電文比較條件：1、收付款性質(zhì)的報(bào)文，比較發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào)、幣種、金額、起息日2、其他的電文比較發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào)對(duì)每筆新入庫(kù)的電文設(shè)置重複標(biāo)記為N 未處理，系統(tǒng)調(diào)用存儲(chǔ)過(guò)程Sp_CheckRepeat，並相