天成投資集團(tuán)參股企業(yè)管理制度

1、天成投資集團(tuán)參股公司管理制度（征求意見稿）第一章 總 則第一條 制定目的為規(guī)范天成投資集團(tuán)與參股公司的關(guān)系，確保集團(tuán)公司的股東權(quán)益，提高投資回報(bào)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程，特制定本制度。第二條 適用對(duì)象本規(guī)范的適用對(duì)象主要針對(duì)集團(tuán)公司參股的企業(yè)，其管理則依據(jù)相關(guān)國(guó)家法律文件、公司章程以及與相關(guān)企業(yè)簽訂的要約進(jìn)行管理。第二章 參股企業(yè)內(nèi)部控制第三條 建立子公司檔案集團(tuán)公司管理中心將新參股企業(yè)資料整理為子公司檔案，并報(bào)參股公司董事一份。第四條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求。公司管理中心按集團(tuán)公司整體目標(biāo)起草對(duì)參股子公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求，該經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求經(jīng)董事會(huì)審核同意后，通過子

2、公司董事會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)。年度經(jīng)營(yíng)效果分析。管理中心分析子公司年度經(jīng)營(yíng)結(jié)果，并與集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相比較，提出建議。下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)建議。管理中心提出子公司下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)建議。第三章 參股企業(yè)業(yè)務(wù)管理第五條 人員派駐集團(tuán)公司依據(jù)相關(guān)協(xié)議，通過選派人員到參股公司擔(dān)任業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)經(jīng)理）的方式，實(shí)施對(duì)參股公司的管理。派駐人員在參股公司應(yīng)盡心盡責(zé)，完成本職工作，其人事關(guān)系歸屬公司。派駐人員每季度應(yīng)向公司提交述職報(bào)告，反饋其在參股公司的工作完成情況、參股公司的經(jīng)營(yíng)狀況和重大異常事項(xiàng)。第六條 財(cái)務(wù)管理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心應(yīng)按季收集參股公司的月度財(cái)務(wù)報(bào)表及有關(guān)資料，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并報(bào)告集團(tuán)總裁。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)辦理對(duì)參股公司的分紅事宜。第七條 資金管理與集團(tuán)公司有資金往來的參股公司，必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的資金管理規(guī)定，確保公司資金安全、流動(dòng)與盈利。第八條 審計(jì)管理在必要時(shí)，經(jīng)參股公司董事會(huì)同意，集團(tuán)公司可要求中介機(jī)構(gòu)或內(nèi)部稽核部門到參股公司了解財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)情況，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)送到集團(tuán)的管理中心和財(cái)務(wù)中心。第九條 信息交流與溝通子公司董事將集團(tuán)公司對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)及重大問題的意見反饋給參股企業(yè)。季度對(duì)企業(yè)進(jìn)行