票據(jù)使用自查報告范文

1、票據(jù)使用自查報告 第一篇：票據(jù)管理和使用自查報告 長寧縣雙河中學校 關于財政票據(jù)管理和使用自查報告 根據(jù)長寧縣財政局關于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神，結(jié)合我校財政票據(jù)的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下： 一、非稅收入項目和標準情況 我校購領和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。 二、嚴格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度 我校由主管會計專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設置了財政票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領取了財政票據(jù)購領證，實際領購財政票據(jù)數(shù)量及種類與財政票據(jù)購領證記錄相

2、符；財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據(jù)行為；無用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進行票據(jù)繳銷，嚴格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。 三、加強了非稅收入資金管理 我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務管理，及時上繳。 此次財政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。 四川省長寧縣雙河中學校二一四年五月十五日 第二篇：財政票據(jù)使用管理自查報告 我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理

3、股設股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高?，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下： 一、基礎工作。 一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了票據(jù)管理制度(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面)、單位票據(jù)購領、使用和核銷制度、票據(jù)保管、安全制度、票據(jù)稽查制度

4、和票據(jù)年審制度。各項制度除了在票據(jù)領發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。 二是按要求設立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關憑據(jù)，每月進行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。 三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安

5、全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無

6、一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。 三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領票據(jù)前，應將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。 二、日常管理。 一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領，并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從開始，我區(qū)不再印制

7、任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購領財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5萬冊，89萬份;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預交的方式。 二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。 我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。 在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品

8、稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定，暫行辦法第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡，完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據(jù)時，總票管員應提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管

9、理負責，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。 在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規(guī)定標準收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。 對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批，如舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。 執(zhí)收單位已領用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。 三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。 票據(jù)核

10、銷是整個票據(jù)管理的關鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;其次，對重點收費單位(票據(jù)使用量大的單位)，我們結(jié)合日?；楣ぷ鳎瑢⑵睋?jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如共上門核銷票據(jù)多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元;再次，對執(zhí)收單位長、短

11、票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。 四是妥善進行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進行了銷毀處理;對于用票單位購領后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出

12、銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。 三、年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調(diào)人員，集中一段時間完成此項工作。應檢單位159個，實檢單位151個，實檢占應檢的95%(沒有年檢的8個單位是一些臨時機構(gòu)，領用的是往來結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據(jù)管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。 通過開展票據(jù)年檢工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。同

13、時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，湖南省非稅收入一般繳款書(手工)第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。 四、對當前票據(jù)管理工作的幾點建議：一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據(jù)專用交通工具，財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購領和繳銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;二是

14、礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進地區(qū)學習經(jīng)驗，提高管理水平;四是省非稅局在設計票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務的需要;五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞一般繳款書;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將一般繳款書(手工)非稅機構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對賬。 第三篇：財政票據(jù)使用管理自查報告 財政票據(jù)使用管理自查報告 xxxxx省xxxxx管理局： 為了加強我處票據(jù)管理，

15、規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據(jù)管理，根據(jù)省局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關于對中央單位財政票據(jù)管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知（xxx*2022xxx號），我處進行了認真的自查，現(xiàn)將有關情況報告如下： 一、領導重視，組織認真 對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務部門認真學習文件精神，詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結(jié)合文件精神和處領導的指示，于2022年*月*日至*日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進行了自查，并認真填寫行了相關檢查表。 二、檢查、學習提高、規(guī)范管理同步進行 財基科將票據(jù)自查工作與財務管理

16、制度學習、業(yè)務技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性，收到了較好的效果。 三、檢查全面、重點突出 財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內(nèi)容是否規(guī)范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認為： （一）我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過財政票據(jù)領購證和領購中央財政票據(jù)。 （二）我單位在地方縣級財政部門領購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有

17、效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。 （三）嚴格執(zhí)行財務管理制度及票據(jù)管理制度。 所領購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準確和完整，票據(jù)開具金額與實際收取金額一致；2022年至2022年僅領取10本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為；2022年所領用的地方財政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。 （四）不存在用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務收入的行為。（五）2022至2022年我單位嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部

18、納入本單位年 度預算進行管理。 （六）不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。 在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務技能的學習。 通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據(jù)和財務管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學發(fā)展觀為指導，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀，加強票據(jù)管理，營造風氣風清氣正的財務管理環(huán)境，繼續(xù)推進財務工作上臺階。 附件：xxx*表 二一四年五月二十日 第四篇：平原縣恩城中心衛(wèi)生院財政票據(jù)使用情況自查報告 平原縣恩城中心衛(wèi)生院 財政票據(jù)使用情況自查報告 自從接到衛(wèi)生局轉(zhuǎn)發(fā)的平財外字2022第九號文以來，醫(yī)院立即組織財務科、收費處全體人員召開了醫(yī)院財政票據(jù)管理專題會議。對醫(yī)院使用的醫(yī)療門診和住院專用票據(jù)、醫(yī)療保險門診和住院專用票據(jù)、資金往來結(jié)算票據(jù)管理情況進行摸底，針對存在的問題進行整改，主要措施如下： 一、嚴格按照山東省醫(yī)