金蝶K3財務(wù)操作流程

1、金蝶K/3財務(wù)操作流程K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成：數(shù)據(jù)庫（SQL）；中間層（數(shù)據(jù)存儲端）：客戶端（操作終端）；注：數(shù)據(jù)庫、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端K3中間層賬套治理一、新建帳套操作流程：效勞器電腦一開始一程序一K3中間層一帳套治理一新建按鈕（白紙按鈕）【注】：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：效勞器電腦一開始一程序一K3中間層一帳套治理一設(shè)置按鈕【注】：公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）【易引發(fā)的錯誤】：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系 統(tǒng)不能使用三、備份與恢復(fù)一、備份操作流程

2、：效勞器電腦一開始一程序一K3中間層一帳套治理一備份按鈕【注】：a、備份途徑的選擇（建議可成立容易識別的途徑）b、備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份c、備份文件不能直接打開使用解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）二、恢復(fù)說明：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來利歷時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的進(jìn)程。操作流程：服務(wù)器電腦一開始一程序一K3中間層一帳套管理一恢復(fù)按鈕【注】：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不許諾重復(fù)四、用戶治理（即可在中間層處置，亦可在客戶端處置）操作流程：（中間層）效勞器電腦一開始一程序一K3中間層一帳套治理一用戶按鈕（客戶端）K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一用戶治理一、用戶組：注意系

3、統(tǒng)治理員組與一樣用戶組的區(qū)別二、新建用戶操作流程：（中間層）效勞器電腦一開始一程序一K3中間層一帳套治理一用戶按鈕一用戶菜單一新建用戶（客戶端）K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一用戶管理一用戶按鈕一用戶菜單一新建用戶【注】：a、只能是系統(tǒng)治理員才能夠增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）3、用戶授權(quán)操作流程：（中間層）效勞器電腦一開始一程序一K3中間層一帳套治理一用戶按鈕一用戶菜單一權(quán)限（客戶端）K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一用戶管理一用戶按鈕一用戶菜單一權(quán)限【注】：a、只能是系統(tǒng)治理員才能夠給一樣用戶進(jìn)行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)工具一報表 權(quán)限操縱里給與授權(quán)。b、系統(tǒng)

4、管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán) c、具體權(quán)限的劃分一“高級”中處理4、查看軟件版本及版本號中間層與客戶端都可應(yīng)用，“幫忙”菜單下的“關(guān)于”五、查看系統(tǒng)利用狀況啟動中間層一系統(tǒng)一系統(tǒng)利用狀況，查看加密狗信息。K3客戶端基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）一、引入科目操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一科目一文件一從 摸板引入科目注：一套帳一套會計科目*二、幣別操作流程：K3主控令一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一幣別-新增注：a、一樣不對記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字說明：各單位在制作憑證進(jìn)程中對業(yè)務(wù)的分類情形操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相

5、應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一憑證字一新增【注】：假設(shè)憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生那么不能刪除*4、計量單位A、計量單位組解釋：對具體的計量單位進(jìn)行分類操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一計量單位一新增B、計量單位操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組一右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計量單位注：a、代碼、名稱不能重復(fù)b、一個計量單位組下只有一個默認(rèn)的基本計量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同,所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目 預(yù)設(shè)的缺省單位。*五、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一

6、系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一結(jié)算方式一新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑 證六、核算項目核算項目的概念及作用：核算項目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目利用；核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量：1）核算項目類操作流程：K3主控令一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一核算項目管理一 新增2）核算項目操作流程：選擇核算項目類一右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）一新增核算項目【注】：a、帶顏色字段是必錄項b、帶有.的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加c、核算項目代碼分級通過”實現(xiàn)d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯誤：不可將最底

7、層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇7、會計科目的新增和修改操作流程：K3主控令一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料一科目-新增和屬 性（即修改）【系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注】：a、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇往來業(yè)務(wù)核算（往米科 目）下掛相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷；啟用了往來應(yīng) 收模塊，并在應(yīng)收中做帳，那么在總賬核算項目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息。b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇數(shù)量金額輔助核算如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響c、

8、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇現(xiàn)金等價物（貨幣資 金科目及短期投資類科目）【操作注】：a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一總帳系統(tǒng)一系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科 目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置 的。【注

9、】：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情形進(jìn)行選擇，注意每一個選項的實際利用情形。二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一初始化一總賬一初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注：1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個科目的年初數(shù)即可。2、如果是年中啟用（非1月份），需要預(yù)備每一個科目的期初余額、今年累計借方發(fā)生、 今年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，可是必需在憑證過帳前終止初始化【操作注】：一、白顏色錄入：直接錄入二、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總：（2）依照核算項目錄入打“ J ”處錄入具 體內(nèi)容3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉犍一選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入4、

10、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：若是年初啟用（1月份），那么不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1月份）累計借方累計貸方期初余額損益實際發(fā)生額帳結(jié)J J J表結(jié)J或J五、試算平穩(wěn)：如有外幣業(yè)務(wù)那么必需在“綜合本位幣”下平穩(wěn)六、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題：1）應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞；2）固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)；3）物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)。7、終止初始化：初始余額錄入一文件一終止初始化系統(tǒng)反初始化（取消終止標(biāo)志）初始余額錄入一文件一取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下三、總帳日常處置一、新增憑證操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一憑證處置一憑證錄入【注】

11、：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢一F7復(fù)制上一條摘要”始化未完成b.無過帳權(quán)限c.憑證不是當(dāng)期的d.用戶沖突（解決方式：“系統(tǒng)一金蝶K3客戶端工具包一系統(tǒng)工具一網(wǎng)絡(luò)操縱工具”，彈出 登錄界面后登錄，然后刪除所列任務(wù)即可）2）憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢當(dāng)選中錯誤憑證修改即可。b已審核、未過帳：查i旬中取消審核章后即可修改。（反審核）c已審核、已過帳：在查詢中沖銷錯誤憑證；在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過帳，后反審核, 即可修改。五、帳簿的查詢操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)一帳簿一選擇各類帳簿（如：總分類帳）【注】：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳

12、和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計四、總帳期末處置*一、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一期末調(diào)匯【注】：所有憑證必需過帳只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能*二、自動轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控令一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一自動轉(zhuǎn)帳【注】：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目：B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目：可包含未過帳憑證3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一結(jié)轉(zhuǎn)損益【注】：1）所有憑證必需過帳;2）系統(tǒng)參數(shù)中今年利潤科目要進(jìn)行選擇易引發(fā)的錯誤：假設(shè)在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“今年利潤”科

13、目，那么報“未指定今年利潤科目 或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計一總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一期末結(jié)帳【注】：不能結(jié)帳的緣故：（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突現(xiàn)金治理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)資料及日記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）應(yīng)收應(yīng)付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設(shè)置一初始化一現(xiàn)金治理一初始化數(shù)據(jù)錄入一引入結(jié)束初始化：編輯一結(jié)束初始化補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯一反初始化二、日常處置

14、財務(wù)會計一現(xiàn)金治理一、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方式：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增*二、庫存清點(diǎn)（出納實際庫存對帳）財務(wù)會計一現(xiàn)金治理-現(xiàn)金一現(xiàn)金清點(diǎn)3、現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財務(wù)會計一現(xiàn)金治理一現(xiàn)金一現(xiàn)金對帳4、銀行對賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財務(wù)會計一現(xiàn)金治理一銀行存款一銀行存款對帳【前提條件】：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中【對賬方式】：手工對賬、自動對賬【自動對賬的條件】：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必需知足的“大體條件”一金額相等六、余額調(diào)劑表（自動生成）三、期末處置財務(wù)會計一現(xiàn)金治理一期末處置

15、一期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳*四、單據(jù)治理1 .支票治理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷2 .收付單據(jù)本系統(tǒng)中單據(jù)可進(jìn)行的操作：單據(jù)背書、單據(jù)核銷、單據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)本錢治理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)（日常憑證）固定資產(chǎn)（折舊信息）成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置一系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn)一系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一基礎(chǔ)資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項三、固定資產(chǎn)初始化財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處置一新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）1 .卡片上的

16、費(fèi)用科目必然是最明細(xì)科目2 .卡片能夠多幣別治理3 .卡片中估量利用期間指的是月份數(shù)4 .初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方式若是是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余利用期間）的 平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c、折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目d、原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額e、購進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時則不相等f、已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊終止初始化：主窗口一工具

17、一終止初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置一初始化一固定資產(chǎn)一初始化一反初始化【初始化有誤，可通過幾種方式進(jìn)行修改】：（1）反初始化（2）變更（3）折舊治理四、固定資產(chǎn)日常處置一、新增1）財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處置-新增卡片2）生成憑證：主窗口一業(yè)務(wù)處置一憑證治理（按單和匯總）【注】：a.固定資產(chǎn)的憑證能夠在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳；b.卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變更處置）二、清理（報廢）1）財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處置一變更處置2）只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行【注】：a.做清理時，能夠單個清理，也能夠部份清理：b.若是想對清理過的卡片刪除，要再點(diǎn)“清理，在清理的界面點(diǎn)刪

18、除3、變更1）財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一業(yè)務(wù)處置一變更處置【注】：a.只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行；b.若是是折舊要素變更，折舊方式要改成動態(tài)平均法c. 一張卡片多次變更，能夠生成多條記錄4、計提折舊財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一期末處置一計提折舊【注】折舊后假設(shè)發(fā)覺折舊金額有誤，可通過“折舊治理”進(jìn)行修改，而且未過帳的計提折 舊憑證能夠自動修改金額*五、自動對帳財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一期末處置一自動對帳自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備六、卡片打印 財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處置一卡片查詢一文件一卡片打印五、期末處置結(jié)帳：財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一期末處置一期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：

19、總賬、工業(yè)本錢治理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)（憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配情況）成本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源一工資治理一類別治理一新建類別1）若是不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)2）多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)3）若是是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用4）工資系統(tǒng)可實現(xiàn)一個月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是不是與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置一系統(tǒng)設(shè)置一工資一系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口一設(shè)置）一、部門人力資源一工資治理一設(shè)置 增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增二、銀行治理新增（工資代發(fā)銀行）3、職員治理增加方式：

20、（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增職員類別：影響工資費(fèi)用分配（通過F7操作）4、工資項目設(shè)置新增1）參與工資計算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實數(shù)、貨幣：2）固定項目與可變項目：固定項目的數(shù)據(jù)是每一個月固定不變的：3）工資項目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除；五、公式設(shè)置若是進(jìn)行公式檢查：（1）點(diǎn)公式檢查（2）保留時系統(tǒng)會自動提示錯誤信息除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個人所得稅的設(shè)置：若是應(yīng)發(fā)合計1000且應(yīng)發(fā)合計代扣稅二（應(yīng)發(fā)合計-1000）*應(yīng)發(fā)合計二FIX （應(yīng)發(fā)合計）（取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源一工資治理一工資業(yè)務(wù)一工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過計算器直接錄入五、個人所得稅人力資源一

21、工資治理一工資業(yè)務(wù)一所得稅計算能夠自動生成所得稅報表1、設(shè)置方法2、設(shè)置所得項3、設(shè)置稅率4、設(shè)置參數(shù)（計算）5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口一工資業(yè)務(wù)一工資修改）光標(biāo)不能放到固定項目”上*六、扣零處置扣零項目和扣零后項目不能相同七、工資費(fèi)用分派人力資源一工資治理一工資業(yè)務(wù)一費(fèi)用分派生成憑證時，如果系統(tǒng)報憑證分錄小于2錯，可能原因是：1、職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等2、工資項目無數(shù)據(jù)3、費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬*八、人員變更人力資源一工資治理一人員變更一人員變更處置離職人員可以通過禁用功能操作如果取消禁用，要到職員管理中操作九、工資報表人力資源一工資

22、治理一工資報表導(dǎo)出格式:txt、dbf xls kds 等十、期末處置人力資源一工資治理一工資業(yè)務(wù)一期末結(jié)帳十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)（1）固定項目（2）在工資修改中直接復(fù)制應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金治理、物流（采購、銷售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票）進(jìn)銷存系統(tǒng)（采、銷）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置一系統(tǒng)設(shè)置一應(yīng)收賬款一系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺電腦做）啟用會計期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財務(wù)會計一應(yīng)收賬款一合同【注】只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置一初始化一應(yīng)收款治理一期初數(shù)據(jù)錄入（1）應(yīng)收帳款（發(fā)

23、票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）（2）應(yīng)收票據(jù)（3）期初壞帳【注】a.若是想修改初始數(shù)據(jù)，要點(diǎn)”明細(xì)：b.預(yù)收款在初始化表頂用負(fù)數(shù)表示*初始數(shù)據(jù)傳遞問題若是想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，必然在應(yīng)收或應(yīng)付做1）先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件一引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設(shè)置中往來科目必須下掛核算項目2）先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)終止初始化：工具一終止初始化反初始化對日常業(yè)務(wù)有阻礙1、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核2、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理3、所有生成的憑證全部刪除4、應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處置一、業(yè)務(wù)財務(wù)會計

24、一應(yīng)收款治理一選擇單據(jù)類型一選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”二、單據(jù)生成憑證（1）財務(wù)會計一應(yīng)收款治理一憑證處置（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證（3）先制作憑證模板，然后在憑證處置中依照單據(jù)類型生成憑證【必需知足的條件】：單據(jù)必需審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作 若和物流連用，發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行（存貨核算系統(tǒng)）*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的”收款單類型中做3、核銷（1）財務(wù)會計一應(yīng)收款治理-結(jié)算一核銷治理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷【注】收款單若是是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇”應(yīng)收單號：核銷方式：三種：金

25、額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號；核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)覺單據(jù)有錯誤，如何改？1）假設(shè)已過賬，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證閱讀）一反核銷（核銷治理）一 反審核（單據(jù)序時簿-編輯）一修改單據(jù)2）假設(shè)未過賬，在應(yīng)收系統(tǒng)中憑證閱讀中，刪除憑證一反核銷一反審核一修改單據(jù)4、壞帳處置（1）壞帳預(yù)備（計提壞帳）財務(wù)會計一應(yīng)收款治理一壞賬處置一年中可以多次計提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳預(yù)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng) 收帳款的憑證過帳（2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必需先做對應(yīng)的收款單【注】：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可五、帳表 財務(wù)會計一應(yīng)收款

26、治理一賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測六、期末處置財務(wù)會計一應(yīng)收款治理-期末處置一結(jié)賬/反結(jié)賬【注】：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必需傳遞完報表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)報表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報表模板帳上取數(shù)：ACCT （取月份數(shù)）、ACCTEXT （取具體時刻段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、 。表間取數(shù)：REF_F多帳套管理：工具一設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用ACCTC-期初余額Y-期末余額（可省略）DY表示貸方余額查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表一、在“模板”中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表2、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的

27、公式（FX一選擇函數(shù)類型ACCT等）3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖一顯示數(shù)據(jù)）4、報表重算（數(shù)據(jù)一報表重算，F(xiàn)9）【注】：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián)二、自概念表（建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置）一、設(shè)置表格報表總的行列設(shè)置：格式一表屬性單元融合：格式一單元融合定義斜線：格式一定義斜線（斜線單元格的字體要在定義斜線中調(diào)整）二、設(shè)置頁眉頁腳格式一表屬性一頁眉頁腳日期通過函數(shù)去設(shè)：其他一RPTDATE （取總帳會計期間和日期）頁眉間的空行制作：空格鍵3、取數(shù)fx一ACCT如果想復(fù)制公式：用填充”功能（在公式狀態(tài)下）（視圖-顯示公式）求和：SUM4、選擇報表期間（Ctrl+P）或工具一公式取數(shù)參數(shù)（進(jìn)行重算報表數(shù)據(jù)時必需先進(jìn)行“公 式取值參數(shù)的設(shè)置”報表重算：F9數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示格式一單元屬性一數(shù)字格式*五、設(shè)置表頁格式一表頁治理添加表頁、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報表重算）*六、報表的引入、