水務(wù)公司監(jiān)督考察報(bào)告

1、水務(wù)公司監(jiān)督考察報(bào)告集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)：按照集團(tuán)公司關(guān)于開展年度集中監(jiān)督檢查的通知（渝水投辦131 號(hào)）文件要求，我司組織相關(guān)部門人員對(duì)公司年度工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、執(zhí)行國(guó)家政策、法律法規(guī)，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和執(zhí)行情況年，我司按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策、法律法規(guī)，履行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)。 一是按照股東會(huì)決議，完成公司股權(quán)變更。 根據(jù)區(qū)政府與集團(tuán)公司 區(qū)城市水資源保障建設(shè)與供排水特許經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略合作協(xié)議 ，完成了公司股東變更、 章程修改、實(shí)收資本等工商變更登記， 取得公司變更登記后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照， 公司企業(yè)類型由有限公司變更為法人獨(dú)資有限公司， 成為集團(tuán)公司全資子公

2、司。二是按照董事會(huì)決議， 實(shí)施開展了李渡新區(qū)水廠前期工作，項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地地質(zhì)環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告順利通過市國(guó)土局審查。 三是認(rèn)真落實(shí)經(jīng)理辦公會(huì)事項(xiàng)。經(jīng)理辦公會(huì)研究涉及的項(xiàng)目前期工作、 建設(shè)管理、招標(biāo)投標(biāo)、施工技術(shù)、設(shè)備采購(gòu)、安全生產(chǎn)、股權(quán)變更、組織管理等諸多工作得到較好的貫徹實(shí)施。四是建立完善了各項(xiàng)內(nèi)控管理制度，進(jìn)一步理順了公司法人治理結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)工作得到有序開展。二、財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、合法性和年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況年公司財(cái)務(wù)報(bào)告按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理和編制， 嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)的真實(shí)性和合法性的原則， 不斷完善預(yù)算管理， 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)制，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。- 1 -（一）營(yíng)業(yè)收入：年預(yù)算71

3、25 萬元，實(shí)際完成 7676 萬元，完成年度預(yù)算的 107%，與上年相比增長(zhǎng)25%。1 、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：年預(yù)算6005 萬元，實(shí)際完成6222 萬元，完成年度預(yù)算的104%，與上年相比增長(zhǎng)22%。2 、其他業(yè)務(wù)收入：年預(yù)算1120 萬元，實(shí)際完成1454 萬元，完成年度預(yù)算的130%,與上年相比增長(zhǎng)40%。（二）營(yíng)業(yè)成本：年預(yù)算4890 萬元，實(shí)際完成 5140 萬元，完成年度預(yù)算的 105%，與上年相比增長(zhǎng)20%。1 、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：年預(yù)算4680 萬元，實(shí)際完成5028 萬元，完成年度預(yù)算的107%，與上年相比增長(zhǎng)24%.2 、其他業(yè)務(wù)成本：年預(yù)算211 萬元，實(shí)際完成113 萬元，完成

4、年度預(yù)算的 54%，與上年相比減少58%。（三）營(yíng)業(yè)稅金及附加：年預(yù)算98 萬元，實(shí)際完成 167 萬元，完成年度預(yù)算的170%，與上年相比增長(zhǎng)120%。（四）管理費(fèi)用：年預(yù)算1000 萬元，實(shí)際完成 1039 萬元，完成年度預(yù)算的 104%，與上年相比減少30%。（五）營(yíng)業(yè)費(fèi)用：年預(yù)算335 萬元，實(shí)際完成 354 萬元，完成年度預(yù)算的 106%，與上年相比增長(zhǎng)110%。（六）財(cái)務(wù)費(fèi)用：年預(yù)算90 萬元，實(shí)際完成 -15 萬元，減少了 105 萬元，與上年相比減少了50%。（七）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：年預(yù)算713 萬元，實(shí)際完成 969 萬元，完成年度預(yù)算的 136%，與上年相比增長(zhǎng)657%。- 2 -

5、（八）營(yíng)業(yè)外收入：年預(yù)算 1 萬元，實(shí)際完成 390 萬元，完成年度預(yù)算的 389%，與上年相比增長(zhǎng) 33%。（九）營(yíng)業(yè)外支出：年預(yù)算 11 萬元，實(shí)際完成 39 萬元，完成年度預(yù)算的 254%，與上年相比減少 43%。（十）利潤(rùn)總額：年預(yù)算 704 萬元，實(shí)際完成 1320 萬元，完成年度預(yù)算的 188%，與上年相比增長(zhǎng) 273%。三、年度目標(biāo)任務(wù)完成情況和國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況年，我司按照集團(tuán)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)， 積極強(qiáng)化保障措施，層層分解落實(shí)責(zé)任，確保了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的順利完成。年公司凈資產(chǎn) 48160 萬元，比上年同期 41492 萬元增加 6668 萬元，資產(chǎn)保值增值率 116%

6、。（一）基本指標(biāo)完成情況1 、項(xiàng)目投資計(jì)劃完成率。本年度龍?zhí)端こ掏瓿赏顿Y 1380 萬元，投資計(jì)劃完成率 120%，其中工程投資 668 萬元、其他費(fèi)用 712 萬元。工程除蒿枝壩隧洞因“ 4.2 ”事故未完成施工任務(wù)外，其他工程施工任務(wù)均已全面完成。2 、凈資產(chǎn)收益率。全年凈資產(chǎn)收益率2.48%。3 、利潤(rùn)總額。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1320 萬元。（二）分類指標(biāo)完成情況1 、營(yíng)業(yè)收入。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7676 萬元，其中：供水收入5028 萬元，安裝收入2514 萬元，其他收入134 萬元。2 、資產(chǎn)負(fù)債率。全年資產(chǎn)負(fù)債率20.39%。- 3 -3 、到期債務(wù)清償率。公司借款包括龍?zhí)端こ虈?guó)家

7、開發(fā)銀行借款及三水廠借款， 年已歸還國(guó)家開發(fā)銀行硬貸款 200 萬元、軟貸款 500 萬元，到期債務(wù)清償率 100%。4 、管理費(fèi)用率。全年共發(fā)生管理費(fèi)用 1039 萬元，管理費(fèi)用率13.54%。管理費(fèi)用較高的原因： 一是累計(jì)支付退休人員補(bǔ)貼83 萬元；二是由于公司整合重組、 水價(jià)調(diào)整工作量大，涉及相關(guān)部門協(xié)調(diào)較多。5 、工程投資控制。公司建立完善了合同管理、計(jì)量管理、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行施工合同管理、計(jì)量計(jì)價(jià)規(guī)定、設(shè)計(jì)變更報(bào)批制度，積極開展龍?zhí)端こ淌┕ず贤瑔蝺r(jià)調(diào)整工作， 嚴(yán)格執(zhí)行投標(biāo)控制政策及價(jià)格確認(rèn)程序， 及時(shí)認(rèn)真辦理工程結(jié)算， 嚴(yán)格施工合同審批程序，保證了各項(xiàng)控制在年度計(jì)劃范

8、圍內(nèi)。6 、節(jié)點(diǎn)工期。積極進(jìn)行龍?zhí)端こ滔蚣覜_倒虹管、石方碑倒虹管、包豆土隧洞和馬頸灣倒虹管、倉(cāng)灣隧洞、雙桂灣隧洞、均田壩暗渠和青崗林隧洞單位工程及合同完工驗(yàn)收、 工程竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備，已完成龍?zhí)端こ蹋ㄒ黄冢┧帘３衷O(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收。（三）輔助指標(biāo)完成情況1 、全員業(yè)績(jī)考核制度。按照集團(tuán)公司相關(guān)要求，公司成立了考核工作機(jī)構(gòu)， 制定了較為完善全員業(yè)績(jī)考核辦法， 并經(jīng)公司職工代表大會(huì)通過實(shí)施，全員業(yè)績(jī)考核制度已正式建立。2 、土地儲(chǔ)備。按照集團(tuán)公司要求，對(duì)龍?zhí)端こ檀媪客恋氐拿娣e和用途，特別是渣場(chǎng)、料場(chǎng)和剩余工程用地進(jìn)行了清理。對(duì)龍?zhí)端こ淘邶垬蜴?zhèn)石塔村儲(chǔ)備的1032.01 畝土地有關(guān)情況，

9、已向集- 4 -團(tuán)公司及區(qū)政府進(jìn)行了專題匯報(bào)。3 、項(xiàng)目前期工作。一是三水廠已由區(qū)發(fā)改委批準(zhǔn)更名為江南水廠，并改變廠址于蒿枝壩， 項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地地質(zhì)環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告順利通過市國(guó)土局審查， 地質(zhì)勘察報(bào)告通過區(qū)建筑勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量審查中心審查；二是供排水規(guī)劃。 由于總規(guī)修編還未定稿，設(shè)計(jì)單位無法開展工作，擬于總規(guī)修編完成后 3 個(gè)月內(nèi)完成。4 、全面預(yù)算。公司成立了全面預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組（渝涪水司發(fā)7 號(hào)），由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，并下設(shè)辦公室在公司財(cái)務(wù)處， 落實(shí)相關(guān)人員具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及工程建設(shè)指標(biāo)等預(yù)算管理工作， 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)制度， 確保了預(yù)算及計(jì)劃的準(zhǔn)確。5

10、、價(jià)格調(diào)整工作。已完成水價(jià)調(diào)整成本監(jiān)審工作，區(qū)發(fā)改委已出具成本監(jiān)審告知書 ，正在著手自來水價(jià)格聽證準(zhǔn)備。四、集團(tuán)公司及中介機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查整改情況（一）關(guān)于區(qū)單方面劃走出資和收繳年度利潤(rùn)共計(jì)共計(jì)1310.41 萬元問題對(duì)于整合期間區(qū)劃走年及以前年度利潤(rùn)634.02 萬元和國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金 676.39 萬元的問題，我司已多次與區(qū)財(cái)政局協(xié)調(diào)、溝通，均未達(dá)成一致意見。 年 5 月集團(tuán)公司與區(qū)政府整合協(xié)議簽訂后，由于各方面的原因，直到年 5 月區(qū)國(guó)資委關(guān)于城區(qū)供水企業(yè)整合重組的通知（涪國(guó)資發(fā) 86號(hào)），水務(wù)公司才由區(qū)水利開發(fā)有限公司、自來水公司整合重組，在此期間，原自來水公司仍然沿襲以前慣例，按照- 5 -

11、區(qū)國(guó)資委文件，每年按凈利潤(rùn)的 50%上繳國(guó)有資產(chǎn)收益，并按區(qū)財(cái)政局要求歸還國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金。 因此，要求退回該部份款項(xiàng)的難度非常大。（二）關(guān)于內(nèi)控制度建立不完善問題集團(tuán)公司審計(jì)期間， 我司正處于整合階段， 各項(xiàng)內(nèi)控制度未完全建立。年，公司已結(jié)合實(shí)際情況，相繼制定出臺(tái)了車輛管理、檔案管理、組織人事、投資擔(dān)保、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、水庫(kù)管理等規(guī)章制度，逐步建立完善了各項(xiàng)內(nèi)控制度。一是統(tǒng)一了公司財(cái)務(wù)管理、 薪酬管理制度， 于年 6 月對(duì)原來兩個(gè)單位的5 種工資體系進(jìn)行了統(tǒng)一和規(guī)范，并于年 7 月正式按新工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 二是建立了安裝管理辦法，對(duì)安裝業(yè)務(wù)的承接、實(shí)施、收費(fèi)價(jià)格審批及權(quán)限以及考核等進(jìn)行了明細(xì)的規(guī)定，并于年 8 月正式實(shí)施。 三是制定出臺(tái)了物資管理辦法、招投標(biāo)暫行管理辦法、合同管理辦法、工程項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃管理辦法、計(jì)量測(cè)量管理辦法、施工質(zhì)量管理辦法，成立了工程項(xiàng)目招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化對(duì)工程建設(shè)的監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量和安全。（三）關(guān)于職工宿舍樓收費(fèi)未按表計(jì)量收費(fèi)問題對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)意見提出的職工宿舍樓收費(fèi)未按表計(jì)量收費(fèi)問題，公司已先后組織營(yíng)業(yè)處、 管網(wǎng)處和下屬枳城水務(wù)安裝公司對(duì)涉及的 316 戶職工宿舍進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查勘，實(shí)行戶表改造。目前，已經(jīng)完成興華中路職工宿舍 15 戶、高筍塘職工宿舍 53