咖啡模擬有限公司商業(yè)計劃書

1、；.創(chuàng)業(yè)計劃書項目名稱上海九色鹿咖啡模擬有限公司 編 制 人： 張三 編制日期： 2014年6 月15日 聯(lián)系電話： 13454524524533 Email: 45454 注：本創(chuàng)業(yè)計劃書僅送達對本項目有投資、借款或合作興趣的人員或單位， 由于涉及商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)，請保守本計劃書商業(yè)秘密，勿外傳給無關(guān)人員。目 錄1.0 創(chuàng)業(yè)概要 -31.1 內(nèi)容提要 -31.2 商業(yè)模式 -31.3 成功關(guān)鍵因素分析 -32.0 企業(yè)概況 -42.1 企業(yè)名稱 -42.2 主要經(jīng)營范圍 -42.3 股本結(jié)構(gòu) -42.4 企業(yè)地址選擇 -42.5 開業(yè)資金預(yù)算 -53.0 產(chǎn)品或服務(wù) -63.1 經(jīng)營范圍（

2、產(chǎn)品或服務(wù)描述） -63.2 本企業(yè)主營產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 -63.3 贏利模式設(shè)計 -63.4 未來產(chǎn)品服務(wù)發(fā)展設(shè)想 -74.0 管理團隊 -84.1 核心團隊成員介紹 -84.2 人事培訓(xùn)計劃 -85.0 市場分析 -95.1 行業(yè)市場分析、調(diào)查與預(yù)測 -95.2 目標市場和細分市場定位 -105.3 主要競爭者分析 -116.0 營銷計劃實施 -126.1 產(chǎn)品/服務(wù)清單 -126.2 定價 -126.3 營銷策略 -126.4 銷售渠道 -136.5 銷售收入預(yù)測表 -147.0 財務(wù)規(guī)劃 -157.1 投融資計劃 -157.2 擬投入固定資產(chǎn)清單預(yù)算 -157.3 經(jīng)營成本分析 -167.

3、4 盈虧平衡點分析 -177.5 預(yù)計利潤和虧損 -178.0 風(fēng)險分析及對策 -189.0 創(chuàng)業(yè)時間安排 -1910.0 投資回報與退出機制 -1911.0附錄 -201.0 創(chuàng)業(yè)概要1.1 內(nèi)容提要在中國目前餐飲市場競爭如火如荼的情景下，咖啡廳已經(jīng)深入中國各級市場，咖啡業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)在的咖啡市場，年輕人消費占70%的比重，成為了咖啡店的主流消費人群。只有潮流時尚的咖啡店，才最符合年輕人喜歡的風(fēng)格，只有平價的消費，才能符合年輕人的消費習(xí)慣，才最順應(yīng)市場的大趨勢和潮流。而我們做的，正是將咖啡文化，結(jié)合當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境市場條件，憑借我們擁有的獨特優(yōu)勢，加入動漫元素，貼切現(xiàn)代社會需要的特點.宣傳咖啡文化

4、，開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌觥?.2 商業(yè)模式 1、實體店面經(jīng)營模式我們的店鋪裝修以動漫為主題，精致的店鋪環(huán)境，開一家這樣的店在街頭，立馬就能在同類店鋪中脫穎而出，只要有顧客經(jīng)過，就會被吸引進店消費。 2、微信、微博、團購等電商經(jīng)營模式 在電商占很大份額的今天，我們當(dāng)然會借助此平臺來宣傳我們的產(chǎn)品。年輕人更熱衷于網(wǎng)絡(luò)的快捷，我們會緊跟時代的步伐，利用電商平臺把我們的產(chǎn)品發(fā)揚光大。1.3成功的關(guān)鍵因素分析1、 內(nèi)部因素：核心團隊的人員有著一個共同的夢想，要做好共同的這個創(chuàng)業(yè)項目。人員平均年齡為36.5歲，是一群有著社會經(jīng)驗，做事穩(wěn)重同時又很容易接收新生事物的人群，可以把咖啡店的項目不斷創(chuàng)新，緊跟時代步伐。大家

5、都正直壯年，有著健康的身體和心理，可以承受創(chuàng)業(yè)期的辛苦和艱辛。核心團隊成員都有著良好的文化背景，在各自的相關(guān)領(lǐng)域打拼很多年，積累了各自專業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗均在5年以上。可以發(fā)揮各自崗位的優(yōu)勢，比如總經(jīng)理作為職業(yè)經(jīng)理人，在食品行業(yè)工作了8年之久，有著大量的管理經(jīng)營經(jīng)驗，有著良好的人脈關(guān)系；采購部經(jīng)理有著非常豐富的采購經(jīng)驗，憑著工作12年的經(jīng)歷，可以采購到性價比相當(dāng)高的原材料，降低成本但品質(zhì)更好，控制成本獲取最大的利潤。核心團隊的人員都有著強烈的創(chuàng)新精神，目標每個月推出一款新品，定期組織義賣等公益活動，在咖啡業(yè)的市場中保持活躍的狀態(tài)，維護好原有的老客戶，吸引更多的新客戶。2、外部因素：最求個性化在現(xiàn)在的

6、市場中，人們最求標新立異的東西，我們迎合這個時尚，把我們的咖啡店與動漫相結(jié)合，在國內(nèi)的咖啡市場中占據(jù)一席之地。最求健康健康對于現(xiàn)代人來說，已經(jīng)屬于生活的一部分。人們愿意花費相對高一點的費用，來獲取更健康的食品。我們所經(jīng)營的產(chǎn)品都是健康，安全，符合國家標準或者高于國家標準的。最求高服務(wù)現(xiàn)代人的壓力比較大，對于消費往往尋求一種服務(wù)和享受。我們會提供一切可以滿足客戶的要求，微笑式服務(wù)。另，兒童已經(jīng)作為很多消費品的主體，我們會設(shè)立一個兒童區(qū)域，讓寶寶可以在里面盡情玩耍。能讓帶寶寶的家長放松心情，與朋友之間更好地交流，也使寶寶們喜歡上我們的兒童區(qū)，從而多次來我們店消費，以此良性循環(huán)，增加了我們的銷售和知

7、名度。2.0 企業(yè)概況2.1 企業(yè)名稱上海九色鹿咖啡模擬有限責(zé)任公司2.2 主要經(jīng)營范圍咖啡、飲料、果汁、西點、冰激凌等食品。2.3 股本結(jié)構(gòu)本企業(yè)性質(zhì)是 有限責(zé)任公司 股東名稱出資額出資形式身份證號碼聯(lián)系電話 2.4 企業(yè)地址選擇1、 地址：上海市、寶山區(qū)共和新路5000弄2號樓綠地風(fēng)尚一樓、二樓商鋪 理由：交通便利、發(fā)展中的商圈、周邊居民區(qū)集中2、 面積：300平米左右上下兩層 理由： 一層商鋪直接帶動客流，二層商鋪租金便宜，上下結(jié)合不僅使用面積大還降低成本。 有聚會，展覽之類的場地租用，可以舉辦在二樓，不影響一樓營業(yè)。150平米左右的一層，無論場地的大小還是租用的費用，更能被大眾所接收。

8、而且保證了活動的私密性。2.5 開業(yè)資金預(yù)算 總投資為 30 萬元開業(yè)啟動費用預(yù)算表費用開支項目估計每月費用（元）小 計（元）申領(lǐng)執(zhí)照費1000房屋押金10000設(shè)備購置費 （含改造、安裝調(diào)試費）100000初始鋪貨資金10000開業(yè)前廣告和促銷費用5000開業(yè)籌備費 (人員工資和行政管理費)10000業(yè)主工資 5000 3個月=1500012000員工工資 7500 3個月=2250022500房屋租金 8000 3個月=2400024000廣告宣傳費 3000 3個月=90009000原材料成本 10000 3個月=3000030000通訊費 1000 3個月=30003000公用事業(yè)費(

9、水電氣) 1000 3個月=30003000招待費 1000 3個月=30003000辦公行政費 200 3個月=600600財會、記帳費 200 3個月=600600保險費 500 3個月=15001500每月雜費 1000 3個月=30003000其它：不可預(yù)見費用 （總開支費用的510%左右）24820總 計273020 3.0 產(chǎn)品或服務(wù)3.1 經(jīng)營范圍（產(chǎn)品或服務(wù)描述）1. 主營業(yè)務(wù) 咖啡系列 果茶系列 鮮榨果汁系列 美味西點 進口冰激凌 為客戶提供聚會的場地租用2. 兼營業(yè)務(wù) 店里為了增添裝飾效果的花草可以直接出售 批發(fā)一點有意思的小玩意出售3.2 本企業(yè)主營產(chǎn)品競爭優(yōu)勢1、 嚴格

10、控制原材料的使用。主要的原材料都為進口材料。現(xiàn)在的人們健康意識很強烈，需要健康、安全的食品。我們確保原材料的安全、健康、衛(wèi)生。在同等價格下，應(yīng)該會更占優(yōu)勢。2、 全敞開式鮮榨果汁。對于鮮榨果汁，人們可能會有顧慮，是否是真正的，干凈的鮮榨果汁。我們會在門店里特意留一塊，讓鮮榨果汁的制作全過程都展現(xiàn)給客戶，讓客戶放心購買、食用。3、 西點造型和擺盤多樣 我們會以動漫造型制作西點的式樣，或者按某個動漫場景來擺盤，以此來吸引各種客戶：一種是有同樣愛好動漫的人群來消費；一種是小朋友客戶。3.3 贏利模式設(shè)計1、 門店銷售門店的銷售是我們贏利的最大一塊。選址在商業(yè)區(qū)里，吸引商業(yè)區(qū)的白領(lǐng)可以來消費；一部分逛

11、街的游客；附近居民區(qū)比較集中，可以吸引周邊的人群。2、 場地租借 針對現(xiàn)在的年輕人喜歡聚會，我們的門店裝修風(fēng)格比較有特色，可以舉辦各種活動：對于小型企業(yè)，可以舉辦年會；對于有特殊愛好的，比如攝影，繪畫，可以舉辦小型展覽；對于周邊人群，可以舉辦各種紀念日聚會。而且我們的選址交通比較便利，可以擴大來租用場地的人群。3.4 未來產(chǎn)品/服務(wù)發(fā)展設(shè)想與都市的現(xiàn)代化生活和休閑氣氛結(jié)合起來，可以發(fā)展多種形態(tài)并行經(jīng)營的咖啡廳，如咖啡廳+VCD影視、咖啡廳+電腦網(wǎng)絡(luò)廳，這類新型的咖啡廳設(shè)計符合現(xiàn)代年輕人的口味，使他們能夠從中獲取一塊暫時屬于自己的精神世界的小天地，快樂地渡過時光。4.0 管理團隊 4.1核心團隊

12、成員介紹崗位姓名年齡學(xué)歷簡介總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理人事經(jīng)理銷售經(jīng)理市場經(jīng)理采購經(jīng)理 4.2 人事培訓(xùn)計劃1、 新員工的培訓(xùn)對于咖啡店的簡介，規(guī)章制度，員工守則，工作流程，服務(wù)流程進行一系列的專業(yè)培訓(xùn)。2、 老員工的培訓(xùn)可以作為儲備干部，對公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)、經(jīng)營的培訓(xùn)。3、 管理層的培訓(xùn) 定期組織會議活動，學(xué)習(xí)其他同行業(yè)的經(jīng)營模式。5.0 市場分析5.1行業(yè)市場分析、調(diào)查與預(yù)測 近十年來咖啡店如雨后春筍般地在我國各大城市的街頭涌現(xiàn)，尤其是隨著星巴克、上島等數(shù)家大型企業(yè)集團的進入，市場上呈現(xiàn)出一片熱鬧景象?？Х鹊南M群體逐漸成長壯大，咖啡文化正在內(nèi)地城市逐漸形成，而且每年國內(nèi)的咖啡消費市場還在持續(xù)擴大。雖然目

13、前國內(nèi)人均咖啡消費量與歐美國家相比還有很大的差距，但我國的咖啡市場正在以每年30%以上的速度擴大，中國的咖啡市場有著巨大的增值空間?？Х鹊暝谝圆铻橹饕嬈返膰铱Х刃袠I(yè)中初步站住了腳，進一步說明咖啡是可以被不同文化背景的人接受的。中國經(jīng)濟持續(xù)高增長，人民生活水平日益提高，生活品位日益多元、提升，具備了咖啡的消費的經(jīng)濟可能。全球化的影響，導(dǎo)致消費習(xí)慣的國際化，喝咖啡的人群在擴大?？Х仁袌鲈谥袊南M仍處于草木萌動的階段。在國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，生活水平不斷提高，人們消費觀念、生活習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，以及文化思潮的多元化等趨勢，“咖啡經(jīng)濟”確實還有無可限量的發(fā)展空間。這一點，從以下數(shù)據(jù)中我們可以得到進一步的說

14、明。雖然整個中國的咖啡消費仍處于起步階段，年消費量只在3萬至4萬噸之間，而且由低價咖啡豆占據(jù)主導(dǎo)地位，但中國咖啡消費的增速驚人，每年保持在10%-15%之間?？Х仁袌龅那熬胺治觯嚎Х冗B鎖經(jīng)營是一項時尚產(chǎn)業(yè)，很多人將經(jīng)營一家咖啡店作為自己的夢想，隨著咖啡廳招商活動的大力開展，咖啡廳加盟、咖啡廳連鎖加盟市場發(fā)展迅速。任何事物都有兩個方面，咖啡廳連鎖市場形勢大好。一方面，咖啡廳連鎖加盟活動釋放出的市場利好，大大激勵了行業(yè)的發(fā)展，增加了咖啡廳加盟商的投資信心，另一方面，好的發(fā)展形勢造成了眾多加盟商的蜂擁而至，對咖啡廳連鎖加盟市場造成了很大的壓力，市場競爭日趨激烈，尤其是其中有一些加盟商并不具備科學(xué)管理

15、、成功經(jīng)驗的資質(zhì)，而導(dǎo)致經(jīng)營慘淡。因此，咖啡廳加萌、咖啡廳連鎖加盟在很長一段時間來說，仍然具有非常可觀的發(fā)展前景，但是必須具備科學(xué)、全面的經(jīng)營管理技能，才能在市場利好的環(huán)境中達到預(yù)期的發(fā)展設(shè)想。5.2目標市場和細分市場定位當(dāng)前我們產(chǎn)品的典型客戶為周邊上班一族，周邊居民親子為主。因為在市場調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的白領(lǐng)一族快節(jié)奏的生活和周邊缺少親子互動的場所，同時他們也有這方面的需求。我們的咖啡店主要迎合他們的要求，為他們提供服務(wù)。1、選址我們初步把店址定在綠地風(fēng)尚商業(yè)圈。首先，周邊寫字樓白領(lǐng)修養(yǎng)較高，也比較容易接受新鮮事物。其次，商業(yè)圈外積聚了多座高檔居民小區(qū)，這些居民以收入較高的人士為主。再次，

16、這里的租金相對市中心要便宜很多。在租房的過程中，我們要選好門面，簽訂合同時改好租賃人，寫清租金及租用時間，按照法定程序簽訂合同，避免后遺癥。2、店面設(shè)計店鋪的門面我們將采用以動物玩偶裝扮的方式，讓人看到有種耳目一新的感覺，在這個喧鬧的城市中，我們的咖啡店會給您帶一份舒適與寧靜。門口我們會擺放植物，同時還有一個告示牌，上面會表明每天的特價商品以及天氣提示等，還有寫上生活的一些小常識等等。內(nèi)部裝飾我們采用玻璃上面我們會親自畫上可愛的卡通動物形象，室內(nèi)同時會擺放可愛的卡通玩偶以及鮮活的植物，增添氣氛。5.3 主要競爭者分析在綠地風(fēng)尚里已經(jīng)入駐了星巴克咖啡，ZOO COFFEE,等知名度比較高的咖啡店

17、，我們門店規(guī)模和經(jīng)營方式與他們類似，是最直接的競爭對手。當(dāng)然，商圈中也有一些自主品牌的咖啡店，還有周邊林林總總的甜品店和奶茶鋪，產(chǎn)品類似一定程度上也有競爭機制。比較指標本企業(yè)競爭者1（大）競爭者3（?。┊a(chǎn)品豐富程度高高低產(chǎn)品質(zhì)量好壞高高中服務(wù)態(tài)度好壞高中低價格高低中高低成本費用大小中高低盈利情況如何中低高市場占有率低高低客戶是否明確高高低品牌是否響亮中高低促銷手段如何中高低銷售增長快慢中高低采購供應(yīng)渠道高高低經(jīng)營市口好壞高高高交貨是否及時高高高設(shè)備是否適用高高低后續(xù)追蹤服務(wù)高中低店鋪布置情況高中低顧客投訴情況低中高競爭優(yōu)勢歸納1、產(chǎn)品豐富2、產(chǎn)品品質(zhì)高3、店鋪吸引人1、 品牌效應(yīng)好2、 廣告宣

18、傳好1、成本低競爭劣勢歸納1、新開知名度小1、 大企業(yè)難管理2、 成本高1、 產(chǎn)品質(zhì)量難以保證2、 服務(wù)質(zhì)量欠缺6.0 營銷計劃實施6.1產(chǎn)品/服務(wù)清單名 稱描述或說明1.咖啡類現(xiàn)磨咖啡2.果茶即沖果茶3.鮮榨果汁全部采用新鮮水果+少量糖或純凈水4.西點動漫造型5.冰激凌進口冰激凌，低脂、低糖6.場地租用可以提供當(dāng)天的飲料、小食6.2 定價名 稱成本價銷售價競爭者最低價競爭者最高價1.咖啡類32825352.果茶26858983.鮮榨果汁22820354.西點33830555.冰激凌185156.場地租用2001500100025006.3 營銷策略序號營銷手段具體描述1廣告信函 印發(fā)宣傳單頁

19、、印刷宣傳海報2網(wǎng)絡(luò)推廣 微信、微博、團購3公司網(wǎng)站建立網(wǎng)站，有專人維護4電話營銷無5上門推銷去學(xué)校和公司發(fā)送宣傳單頁6提案營銷與市場接軌，增加節(jié)日銷售量7公關(guān)活動打折促銷，免費試吃，集章送禮8客戶管理建立會員制，定期發(fā)送問候和優(yōu)惠信息6.4 銷售渠道依據(jù)咖啡廳的特點，宜采用直接銷售和一級銷售渠道二種形式，以前者為主。1、直接銷售：對到咖啡廳就餐的新顧客以及老客戶盡量讓他們滿意，形成二次，三次的回頭消費，形成一部分穩(wěn)定的客源。2、 一級銷售：選擇企事業(yè)單位活動，與之建立關(guān)系，可以將抵用券作為獎品等等，或其它形式，從而增加客流量。3、建立電話或短信預(yù)定系統(tǒng)，及時地提供送餐服務(wù)。.6.5 銷售收入

20、預(yù)測表 第1年分月收入預(yù)測值 （12個月）產(chǎn)品服務(wù)891011121234567總 計1咖啡類銷售數(shù)量90010001000100090090095010001000950900950平均單價282828282828282828282828銷售收入2520028000280002800025200252002660028000280002660025200266003206002果茶類銷售數(shù)量607070706060657070656065平均單價686868686868686868686868銷售收入4080476047604760408040804420476047604420408044

21、20533803鮮榨果汁銷售數(shù)量90010001000100090090095010001000950900950平均單價282828282828282828282828銷售收入2520028000280002800025200252002660028000280002660025200266003206004西點銷售數(shù)量300400400400300300350400400350300350平均單價383838383838383838383838銷售收入1140015200152001520011400114001330015200152001330011400133001615005冰激凌

22、銷售數(shù)量90010001000100090090095010001000950900950平均單價888888888888銷售收入720080008000800072007200760080008000760072007600916006場地租用銷售數(shù)量111111111111平均單價150015001500150015001500150015001500150015001500銷售收入150015001500150015001500150015001500150015001500180007.其它銷售數(shù)量200300300300200200250300300250200250平均單價1010

23、10101010101010101010銷售收入20003000300030002000200025003000300025002000250030500 第1年銷售收入 996180元 ；第2年銷售收入 130萬元 ；第3年銷售收入 200萬元 。7.0 財務(wù)規(guī)劃7.1 投融資計劃 需要資金自籌借貸親朋好友銀行基金其它第一年30萬30萬第二年30萬10萬20萬第三年30萬10萬20萬第三年30萬10萬20萬7.2 擬投入固定資產(chǎn)清單預(yù)算項目原值月折舊率（%）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備1000001.671670家具辦公20001.6733.4電子設(shè)備150001.67250.5交通工具50

24、001.6783.5店鋪01.670合計1220002037.4備注 折舊率標準參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例 月折舊率=1/折舊年數(shù)/127.3 經(jīng)營成本分析第1年月固定成本分析項 目 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月按年小計房租80008000800080008000800080008000800080008000800096000業(yè)主工資50005000500050005000500050005000500050005000500060000員工工資750075007500750075007500

25、75007500750075007500750090000通訊費用10001000100010001000100010001000100010001000100012000行政管理費2002002002002002002002002002002002002400低值易耗品2002002002002002002002002002002002002400折舊額2037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.424448.8開辦費用分攤11791.711791.711791.711791.711791.71

26、1791.711791.711791.711791.711791.711791.711791.7141500.4按月小計35729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.1428749.2第1年月變動成本分析項 目 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月按年小計原輔材料66207540754075406620662068807540754068806620688084820水、電、煤氣10001000100010001

27、000100010001000100010001000100012000材料損耗10001100110011001000110011001000100010001100110012700按月小計8620954095409540862086208980954095408980862089801095207.4 盈虧平衡點分析(售價單位變動成本)銷售量固定成本0第一年第二年第三年平均售價25.9425.9425.94變動成本2.82.82.8毛利35729.136325.836932.5月固定成本35729.136325.836932.5月保本銷售量154415701596月保本銷售額(元)40051.3640725.841400.24 分析： 第一年是新成立企業(yè)，在經(jīng)營方面沒有很好的經(jīng)驗，各方面的成本控制不是很好， 從第二年開始，我們可以從幾個方面來提高盈利：控制原材料的成本，使獲利空間更大；提高銷售量，增加客戶群從而得到更高的銷售額。7.5 預(yù)計利潤和虧損預(yù)期經(jīng)營第1年利潤為 457910.8 元