管理精品1-5成品油采購業(yè)務(wù)流程修訂對照表(doc)

1、. “”修訂對照表原流程現(xiàn)修訂為備注一、業(yè)務(wù)目標(biāo)3 合規(guī)目標(biāo)3.1 符合國家有關(guān)法律法規(guī)。3.2 成品油采購合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 上報(bào)需求1.1 各級分（子）公司根據(jù)市場需求及經(jīng)營變化，編寫年、季、月（度）經(jīng)營及資源需求計(jì)劃，由本級分（子）公司分管經(jīng)理審批同意后報(bào)上級分（子）公司。省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)由分管經(jīng)理審批后，于年前60天、季前50天、月前20天逐級上報(bào)大區(qū)銷售分公司、油品銷售事業(yè)部。 油品銷售事業(yè)部匯總分省(市)的需求計(jì)劃，綜合平衡后向生產(chǎn)經(jīng)營管理部上報(bào)成品油經(jīng)營及資源需求計(jì)劃，并與其協(xié)商擬定生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。2 下達(dá)

2、配置計(jì)劃/外部采購計(jì)劃2.1 根據(jù)總裁班子批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，油品銷售事業(yè)部負(fù)責(zé)制定石化資源收購計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃和成品油配置流向計(jì)劃，報(bào)事業(yè)部主管副主任批準(zhǔn)下達(dá)大區(qū)銷售分公司和省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)。省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)根據(jù)資源、市場和庫存等情況，經(jīng)分管經(jīng)理審批后制定下達(dá)本公司月度資源計(jì)劃。2.3【ERP】省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)業(yè)務(wù)部門按照油品銷售事業(yè)部下達(dá)的配置計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單。2.2油品銷售事業(yè)部每月根據(jù)資源平衡情況，制定外部采購計(jì)劃，報(bào)事業(yè)部分管副主任批準(zhǔn)下達(dá)大區(qū)銷售分公司和省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)。省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)根據(jù)下達(dá)的外部

3、采購計(jì)劃，結(jié)合本單位庫存情況制定本區(qū)域外部采購計(jì)劃，報(bào)省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)。2.4 【ERP】省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)在ERP系統(tǒng)中對采購基金中心的承諾項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)和下達(dá)。4外部采購4.1各級業(yè)務(wù)部門跟蹤了解市場變化情況，適時(shí)編制市場價(jià)格變動表，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和本分（子）公司分管經(jīng)理，作為確定外部采購價(jià)格的依據(jù)。4.2 大區(qū)統(tǒng)一外部采購：大區(qū)銷售分公司根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達(dá)的外部采購計(jì)劃，合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽訂統(tǒng)購購銷合同，銜接具體的價(jià)格、數(shù)量和品種，落實(shí)到港(站)，省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)執(zhí)行大區(qū)銷售分公司簽訂的統(tǒng)購購銷合同。4.3

4、 省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)外部采購：根據(jù)外部采購計(jì)劃，業(yè)務(wù)部門建議采購價(jià)格，填寫外部采購申請表，報(bào)分管副經(jīng)理審批。需預(yù)付貨款的，由業(yè)務(wù)部門組織對外部供應(yīng)商信用情況進(jìn)行評價(jià)。按照法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本,合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限與外部供應(yīng)商簽訂采購合同(明確交貨方式、地點(diǎn)、時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、承付方式、損耗率、違約責(zé)任等)，并通知倉儲、財(cái)務(wù)等部門。4.4【ERP】省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)業(yè)務(wù)部門根據(jù)采購合同在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單。5 油庫驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)5.1收貨前由質(zhì)檢人員對油品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具油品質(zhì)量合格報(bào)告。出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異，查清原因報(bào)省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）

5、，由相關(guān)部門提出處理意見，報(bào)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。5.1【ERP】卸油前,油庫經(jīng)辦人員核對成品油收貨通知單的品種、數(shù)量等與ERP系統(tǒng)采購訂單（內(nèi)向交貨）是否一致。收貨前由質(zhì)檢人員對油品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具油品質(zhì)量合格報(bào)告。出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異，查清原因報(bào)?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司），由相關(guān)部門提出處理意見，報(bào)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。5.2油品計(jì)量驗(yàn)收合格后，倉庫保管人員憑質(zhì)量合格報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、收貨通知單辦理入庫，并簽發(fā)入庫單，油庫接卸人員按要求做好收貨作業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺賬。油庫工作人員將收貨通知單、驗(yàn)收報(bào)告、入庫單連續(xù)編號，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字，存檔并送相關(guān)部門。5.2【ERP】油品計(jì)量

6、驗(yàn)收合格后，倉庫管理員根據(jù)質(zhì)量合格報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、收貨通知單，在ERP系統(tǒng)中錄入相關(guān)計(jì)量數(shù)據(jù)辦理入庫，并打印系統(tǒng)生成的入庫單。油庫工作人員核對收貨通知單、驗(yàn)收報(bào)告、入庫單，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字，存檔并送相關(guān)部門。7 財(cái)務(wù)記賬7.1各級財(cái)務(wù)人員對應(yīng)付憑證的相關(guān)原始票據(jù)（發(fā)票、入庫單、付款申請單等）進(jìn)行審核，確認(rèn)票據(jù)合法、信息完整后進(jìn)行賬務(wù)處理，由不相容崗位人員對憑證進(jìn)行稽核。7.1【ERP】各級財(cái)務(wù)部門審查發(fā)票、入庫單據(jù)、合同，三單匹配后核對價(jià)格、數(shù)量、金額，在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，并由不相容崗位人員對會計(jì)憑證進(jìn)行復(fù)核。8.2各級業(yè)務(wù)部門至少每月匯總分析外部采購油品的數(shù)量、價(jià)格情況以及配置

7、資源的運(yùn)費(fèi)情況，并提出改善建議，經(jīng)理班子督促業(yè)務(wù)部門完成股份公司總部下達(dá)的控制目標(biāo)。一、業(yè)務(wù)目標(biāo)3 合規(guī)目標(biāo)3.1 成品油采購業(yè)務(wù)符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 上報(bào)需求1.1?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）根據(jù)市場需求及經(jīng)營變化，編寫年、季、月（度）經(jīng)營及資源需求計(jì)劃，由分管經(jīng)理審批后，于年前60天、季前50天、月前20天上報(bào)銷售大區(qū)分公司、油品銷售事業(yè)部。油品銷售事業(yè)部匯總分?。ㄊ校┑男枨笥?jì)劃，綜合平衡后向生產(chǎn)經(jīng)營管理部上報(bào)成品油經(jīng)營及資源需求計(jì)劃，并與其協(xié)商擬定生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。2 下達(dá)配置計(jì)劃/外部采購計(jì)劃總裁批準(zhǔn)的月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，油品銷售事業(yè)

8、部制定石化資源收購計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃和成品油配置流向計(jì)劃，報(bào)事業(yè)部分管副主任批準(zhǔn)下達(dá)銷售大區(qū)分公司和?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）。省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）根據(jù)資源、市場和庫存等情況，經(jīng)分管經(jīng)理審批后制定下達(dá)本公司月度資源計(jì)劃?！綞RP】分（子）公司業(yè)務(wù)部門按照油品銷售事業(yè)部下達(dá)的配置計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單。2.2油品銷售事業(yè)部每月根據(jù)資源平衡情況，制定外部采購計(jì)劃，報(bào)事業(yè)部分管副主任批準(zhǔn)下達(dá)銷售大區(qū)分公司和?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）。?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）根據(jù)下達(dá)的外部采購計(jì)劃，結(jié)合本單位庫存情況制定本區(qū)域外部采購計(jì)劃，報(bào)省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)?！綞

9、RP】分（子）公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)在ERP系統(tǒng)中對采購基金中心的承諾項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)和下達(dá)。4外部采購4.1各級業(yè)務(wù)部門跟蹤了解市場變化情況，適時(shí)編制市場價(jià)格資料，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和本分（子）公司分管經(jīng)理，作為確定外部采購價(jià)格的依據(jù)。4.2 大區(qū)統(tǒng)一外部采購：大區(qū)銷售分公司根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達(dá)的外部采購計(jì)劃，合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽訂購銷合同，銜接具體的價(jià)格、數(shù)量和品種，落實(shí)到港(站)。4.3?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）外部采購：根據(jù)外部采購計(jì)劃，業(yè)務(wù)部門建議采購價(jià)格，填寫外部采購申請表，報(bào)分管副經(jīng)理審批。需預(yù)付貨款的，由業(yè)務(wù)部門組織對外部供應(yīng)商信用情況進(jìn)行評價(jià)。按照法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合

10、同文本,合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限與外部供應(yīng)商簽訂采購合同（明確交貨方式、地點(diǎn)、時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、承付方式、損耗率、違約責(zé)任等），并通知倉儲、財(cái)務(wù)等部門?！綞RP】業(yè)務(wù)部門根據(jù)采購合同在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單。5 油庫驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)5.1收貨前由質(zhì)檢人員對油品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具油品質(zhì)量合格報(bào)告。出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異，查清原因報(bào)?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司），由相關(guān)部門提出處理意見，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。【ERP】卸油前,油庫經(jīng)辦人員核對成品油收貨通知單的品種、數(shù)量等與ERP系統(tǒng)采購訂單（內(nèi)向交貨）是否一致。5.2油品計(jì)量驗(yàn)收合格后，倉庫保管人員憑質(zhì)量合格報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、收貨通知單辦理入庫，并簽發(fā)入庫單，油庫接卸人員按要求做好收貨作業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺賬。油庫工作人員將收貨通知單、驗(yàn)收報(bào)告、入庫單連續(xù)編號，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字，存檔并送相關(guān)部門。【ERP】在系統(tǒng)中錄入相關(guān)計(jì)量數(shù)據(jù)辦理入庫，并打印系統(tǒng)生成的入庫單。7 財(cái)務(wù)記賬7.1各級財(cái)務(wù)人員對應(yīng)付憑證的相關(guān)