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文檔簡介

流動資金管理規(guī)定編MQS system office room MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898流動資金管理制度1.賓館酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準(zhǔn)訃劃供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下.以較少的 占用資金，取得較大的經(jīng)濟效果。2要求各業(yè)務(wù)部門在編制流動資金訃劃時，嚴(yán)格控制庫存物品。物料原材料的占用資金不得超過規(guī)定比例。3除經(jīng)批準(zhǔn)為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料.以減少占用流 動資金。4.嚴(yán)格遵守不得挪用流動資金進行基建匸程的規(guī)定，嚴(yán)格遵守有關(guān)財務(wù)法規(guī)和制度5 使用的基木要求(1) 在符合國家政策和賓館酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn).擴大經(jīng)營，以減少流動資金的占 用。(2) 加速委托銀行收款和應(yīng)收款項的結(jié)算.減少對流動資金的占用。(3) 各業(yè)務(wù)部門應(yīng)辦理流動資金存貨的報批于續(xù)，并在每丿J上報經(jīng)營業(yè)務(wù)報表的同時，上報流動資金使用效率的實 效.即流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。(4) 對商品資金的占用.應(yīng)木著勤儉節(jié)約的精神，盡雖圧縮.(5) 盡址減少家具.用具的購置n

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