哈爾濱關(guān)于成立乳制品公司可行性研究報(bào)告（范文模板）

1、泓域咨詢 /哈爾濱關(guān)于成立乳制品公司可行性研究報(bào)告哈爾濱關(guān)于成立乳制品公司可行性研究報(bào)告xx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)14一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局14二、 市場(chǎng)規(guī)模15第三章 公司成立方案17一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨17二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限19六、 核心人員介紹23七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度24第四章

2、項(xiàng)目投資背景分析28一、 乳制品行業(yè)概況28二、 行業(yè)壁壘28三、 我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展階段31四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性32第五章 法人治理34一、 股東權(quán)利及義務(wù)34二、 董事39三、 高級(jí)管理人員44四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第七章 項(xiàng)目選址52一、 項(xiàng)目選址原則52二、 建設(shè)區(qū)基本情況52三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展56四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)60五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向62六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)65第八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析66一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析66二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)71第九章 環(huán)保分析72一、 環(huán)境保護(hù)綜述72二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析72三、 建設(shè)期水環(huán)

3、境影響分析73四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析74五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析74六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響75七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)76第十章 投資方案77一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明77二、 建設(shè)投資估算78建設(shè)投資估算表82三、 建設(shè)期利息82建設(shè)期利息估算表82固定資產(chǎn)投資估算表83四、 流動(dòng)資金84流動(dòng)資金估算表85五、 項(xiàng)目總投資86總投資及構(gòu)成一覽表86六、 資金籌措與投資計(jì)劃87項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表87第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析89一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取89二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算89營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費(fèi)用估算表91利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表93三、 項(xiàng)目盈

4、利能力分析93項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表95四、 財(cái)務(wù)生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計(jì)劃表98六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論98第十二章 進(jìn)度計(jì)劃99一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排99項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表99二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施100第十三章 總結(jié)分析101第十四章 補(bǔ)充表格103主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表103建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動(dòng)資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表108營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表111無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表112項(xiàng)目投資現(xiàn)

5、金流量表113借款還本付息計(jì)劃表114建筑工程投資一覽表115項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表116主要設(shè)備購(gòu)置一覽表117能耗分析一覽表117報(bào)告說(shuō)明xx投資管理公司主要由xx有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資450.50萬(wàn)元，占xx投資管理公司85%股份；xx有限責(zé)任公司出資80萬(wàn)元，占xx投資管理公司15%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19252.11萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資15637.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.23%；建設(shè)期利息396.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.06%；流動(dòng)資金3218.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.72%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入36500.0

6、0萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用31827.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3395.45萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.80%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-2126.49萬(wàn)元，全部投資回收期7.32年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。進(jìn)入乳制品制造行業(yè)，需要具備一定的資源優(yōu)勢(shì)和資本實(shí)力。首先要進(jìn)行三個(gè)方面的資金投入，包括奶源基地建設(shè)、設(shè)備和廠房投入以及銷售渠道物流配送體系建設(shè)，投資回收期較長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)較大，且要求統(tǒng)籌安排，形成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。正式投產(chǎn)后，企業(yè)還需要進(jìn)行品牌宣傳、市場(chǎng)開(kāi)拓和系列產(chǎn)品的研發(fā)等各方面的投入，對(duì)企業(yè)的資金要求較高。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分

7、析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本530萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址哈爾濱xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事乳制品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限公司和xx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)

8、備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6840.525472.425130.39負(fù)債總額2091.051672.841568.29股東權(quán)益合計(jì)4749.473799.583562.10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入24490.8619592.

9、6918368.15營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5292.964234.373969.72利潤(rùn)總額4436.653549.323327.49凈利潤(rùn)3327.492595.442395.79歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3327.492595.442395.79（二）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變

10、革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6840.525472.425130.39負(fù)債總額2091.051672.841568.29股東權(quán)益合計(jì)4749.473799.583562.10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入24490.8619592.6918368.15營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5292.964234.373969.72利潤(rùn)總額4436.653549.3

11、23327.49凈利潤(rùn)3327.492595.442395.79歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3327.492595.442395.79六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立乳制品公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由按照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局于2010年11月1日發(fā)布的企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則（2010版）和企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版）（2010年第119號(hào)）規(guī)定，現(xiàn)行所有獲得乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可的企業(yè)按照質(zhì)檢總局公布的相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件要求，重新提出生產(chǎn)許可申請(qǐng)。凡未重新獲得生產(chǎn)許可的，依法停止生產(chǎn)乳制品及嬰幼兒配方乳粉

12、等產(chǎn)品。積極應(yīng)對(duì)“十三五”時(shí)期面臨的各項(xiàng)挑戰(zhàn)，必須增強(qiáng)戰(zhàn)略思維和底線思維，堅(jiān)持以發(fā)展理念轉(zhuǎn)變推動(dòng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，聚焦突出問(wèn)題和明顯短板，以改革創(chuàng)新促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，確保完成全面建成小康社會(huì)各項(xiàng)任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)全面振興。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約42.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸乳制品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積44325.12，其中：生產(chǎn)工程30807.84，倉(cāng)儲(chǔ)工程6032.88，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4262.1

13、6，公共工程3222.24。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19252.11萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資15637.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.23%；建設(shè)期利息396.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.06%；流動(dòng)資金3218.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.72%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：36500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：31827.54萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：3395.45萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：7.32年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：10.80%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-2126.49萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合

14、評(píng)價(jià)綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見(jiàn)效快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)乳制品行業(yè)快速發(fā)展的十多年間，經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)、2008年質(zhì)量風(fēng)波事件、行業(yè)洗牌等不同歷史時(shí)期，目前已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度不斷提高。我國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)按品牌知名度和經(jīng)營(yíng)規(guī)模分為三類，具體如下：第一梯隊(duì)乳企為蒙牛乳業(yè)、伊利股份和光明乳業(yè)。其中蒙牛乳業(yè)、伊利股份已發(fā)展成為巨型企業(yè)，為全國(guó)一線品牌，產(chǎn)品以常溫奶為主，銷售覆蓋全國(guó)，與所有液態(tài)奶品牌企業(yè)在全國(guó)展

15、開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，銷售收入和市場(chǎng)占有率領(lǐng)先。光明乳業(yè)已突破區(qū)域市場(chǎng)，近年來(lái)在全國(guó)范圍內(nèi)市場(chǎng)份額不斷提高，產(chǎn)品以巴氏殺菌奶和酸奶為主，全國(guó)范圍內(nèi)品牌影響力較大。第二梯隊(duì)為區(qū)域性龍頭乳企。第二梯隊(duì)乳企品牌發(fā)展和銷售市場(chǎng)主要限于區(qū)域市場(chǎng)，區(qū)域市場(chǎng)份額占比較高，如三元股份、皇氏乳業(yè)等。區(qū)域性龍頭乳制品企業(yè)是對(duì)一線品牌的有益補(bǔ)充，尤其在巴氏殺菌奶、地方特色奶產(chǎn)品等方面優(yōu)勢(shì)明顯，這些企業(yè)能夠敏銳捕捉到消費(fèi)者對(duì)乳制品品種多樣化、品質(zhì)新鮮化、功能個(gè)性化的需求，能夠充分發(fā)揮地方品牌優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力保持自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。區(qū)域性龍頭乳企有望在區(qū)域市場(chǎng)取得長(zhǎng)足發(fā)展，品牌影響力將逐漸增強(qiáng)。第三梯隊(duì)為地方性乳制品企業(yè)。該類企業(yè)生產(chǎn)規(guī)

16、模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、市場(chǎng)份額小、基本無(wú)影響力、經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)不快。二、 市場(chǎng)規(guī)模2018年，全國(guó)乳制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5,814億元，同比增加7.4%，營(yíng)收近十年來(lái)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)?？備N量達(dá)到3,099萬(wàn)噸，同比增加1.0%，自2015年以來(lái)，首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。市場(chǎng)均價(jià)2018年達(dá)到18,764元/噸，同比增長(zhǎng)6.31%,均價(jià)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。從行業(yè)增長(zhǎng)階段來(lái)看，乳制品行業(yè)2005至2014十年間均保持兩位數(shù)增長(zhǎng),2015之后，行業(yè)增速明顯下降。乳制品市場(chǎng)前三大品類分別為奶和奶油、酸奶及其他乳制品、冰激凌。2018結(jié)構(gòu)占比分別為45.4%、28.7%以及9.2%，各品類增速保持穩(wěn)定，其中傳統(tǒng)品類占比下滑，酸奶

17、及其他乳制品占比有提升，乳制品行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢(shì)。2018年乳制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2,521億元，同比增加2.0%。營(yíng)收自2015年不斷下降以來(lái)，首次實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)?？備N量達(dá)到1,986萬(wàn)噸，同比減少3.6%，自2015年以來(lái)，總銷量呈不斷下降態(tài)勢(shì)。均價(jià)2018年達(dá)到12,690元/噸，同比增加5.81%，均價(jià)保持持續(xù)增長(zhǎng)。下游乳企的成本壓力與競(jìng)爭(zhēng)壓力存此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。從過(guò)去原奶價(jià)格走勢(shì)與乳制品龍頭盈利能力的變動(dòng)趨勢(shì)看，當(dāng)原奶價(jià)格出現(xiàn)抬升時(shí)，伊利及蒙牛的毛利率受成本壓力有所下滑，但在行業(yè)性成本壓力凸顯時(shí)，乳制品主要企業(yè)會(huì)達(dá)成減少促銷打折的默契，實(shí)現(xiàn)行業(yè)性的變相提價(jià)，以緩解成本壓力。從過(guò)去兩輪原奶漲

18、價(jià)周期看，乳制品企業(yè)銷售費(fèi)用率的回落幅度大于毛利率的降幅，從而導(dǎo)致原奶價(jià)格上漲對(duì)乳企的凈利潤(rùn)是正向影響。因而在判斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局時(shí)，成本走勢(shì)是一個(gè)重要參考因素。分析過(guò)去國(guó)內(nèi)、國(guó)際原奶價(jià)格走勢(shì)，我們認(rèn)為供給是影響原奶價(jià)格的重要因素，原奶價(jià)格上漲通常遵循：原奶價(jià)格持續(xù)下跌擊破養(yǎng)殖盈虧平衡點(diǎn)或天氣災(zāi)害觸發(fā)奶農(nóng)殺牛減產(chǎn)原奶供需緊平衡原奶價(jià)格上漲的規(guī)律。由此，我們認(rèn)為判斷原奶價(jià)格上漲的兩個(gè)核心先行指標(biāo)是奶價(jià)與成本的價(jià)差，以及奶牛存欄量。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力

19、實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求

20、為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、乳制品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資450.50萬(wàn)元，

21、占xx投資管理公司85%股份；xx有限責(zé)任公司出資80萬(wàn)元，占xx投資管理公司15%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施

22、，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別

23、并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證

24、。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門(mén)做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司

25、年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不

26、定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)

27、員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、杜xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、王xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、邱xx，

28、中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、沈xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。5、唐xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年

29、3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、錢(qián)xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、姚xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、付xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任

30、xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后

31、所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）

32、的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%

33、，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 乳制品行業(yè)概況乳制品制造的

34、產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，一體化程度要求很高，實(shí)現(xiàn)了第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)牧業(yè)）向第二產(chǎn)業(yè)（食品加工業(yè)）和第三產(chǎn)業(yè)（分銷、物流）縱向延伸。奶牛養(yǎng)殖是世界公認(rèn)的節(jié)糧高效型畜牧業(yè)，是奶業(yè)的基礎(chǔ)。奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)。乳制品制造行業(yè)是奶業(yè)的重要子行業(yè)，是奶業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。它上連奶牛養(yǎng)殖業(yè)，下連消費(fèi)市場(chǎng)，是奶業(yè)的中軸和龍頭。根據(jù)乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）及企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版），結(jié)合相關(guān)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)乳制品的定義和分類如下：乳制品是以生鮮牛（羊）乳及其制品為主

35、要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳制品包括：液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳），乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（煉乳、奶油、干酪等）。二、 行業(yè)壁壘1、食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入按照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局于2010年11月1日發(fā)布的企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則（2010版）和企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版）（2010年第119號(hào)）規(guī)定，現(xiàn)行所有獲得乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可的企業(yè)按照質(zhì)檢總局公布的相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件要求，重新提出生產(chǎn)許可申請(qǐng)。凡未重新獲得生產(chǎn)許可的，依法停止生產(chǎn)乳制品及嬰幼兒配方乳粉等產(chǎn)品。2、乳制品行業(yè)門(mén)檻20

36、09年頒布的乳制品產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂版），對(duì)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的奶源建設(shè)、企業(yè)資質(zhì)、行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻以及未來(lái)發(fā)展格局作出詳細(xì)和嚴(yán)格的規(guī)定，大幅提高了行業(yè)門(mén)檻。3、奶源壁壘穩(wěn)定可控的奶源是乳制品加工企業(yè)的生存基礎(chǔ)。目前，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)均投入巨大精力、財(cái)力建設(shè)奶源基地，部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)的奶源布局已經(jīng)相對(duì)完善。由于資金和產(chǎn)業(yè)政策的諸多限制，新進(jìn)入者在奶源建設(shè)方面將面臨較大壓力，行業(yè)外的企業(yè)難以在短期內(nèi)僅憑資金優(yōu)勢(shì)獲得。4、銷售渠道壁壘在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，銷售渠道是企業(yè)快速獲取市場(chǎng)份額的重要砝碼。誰(shuí)控制了渠道，誰(shuí)就擁有了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。目前，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)已在全國(guó)各主要省市建立起由銷售分公司、代理商、

37、經(jīng)銷商組成的分銷體系，并進(jìn)駐或自建了大量以現(xiàn)代零售渠道為核心的銷售終端。同時(shí)，這些企業(yè)也掌握了銷售渠道管理、維護(hù)的必要知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)。新進(jìn)入者在銷售渠道建設(shè)和管理上面臨諸多挑戰(zhàn)。5、品牌影響力壁壘由于目前市場(chǎng)上乳制品品牌較多，對(duì)于消費(fèi)者而言，其選擇的主要因素之一是產(chǎn)品的品牌。品牌影響力在乳制品制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占有重要的地位，行業(yè)外的企業(yè)即使進(jìn)入該行業(yè)，也難以在較短時(shí)間內(nèi)建立起有知名度的品牌。消費(fèi)者尤其是城鎮(zhèn)居民在選購(gòu)乳制品時(shí)，除了對(duì)生產(chǎn)日期重視以外，更關(guān)注產(chǎn)品品牌，而這直接影響其消費(fèi)行為。鮮奶由于銷售渠道相對(duì)封閉，按月、季、年訂奶，客戶相對(duì)穩(wěn)定，消費(fèi)者往往在對(duì)乳制品的挑選時(shí)注重當(dāng)?shù)刂放?，本地消費(fèi)

38、者一般認(rèn)為當(dāng)?shù)刂放频漠a(chǎn)品質(zhì)量更有保證。6、技術(shù)壁壘乳制品制造行業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在質(zhì)量和乳制品加工上。自動(dòng)化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備是乳制品加工品質(zhì)的硬件，資深技術(shù)人員、熟練操作人員是現(xiàn)代化管理的基礎(chǔ)。此外，作為與乳制品生產(chǎn)配套的奶牛養(yǎng)殖，其技術(shù)涉及XY精子分離、胚胎移植等生物技術(shù)的應(yīng)用以及奶牛品種的改良、飼料配方的改進(jìn)和飼養(yǎng)模式的改良等，行業(yè)外的企業(yè)較難在短期內(nèi)全部掌握并應(yīng)用上述相關(guān)技術(shù)，需要具備專業(yè)技術(shù)研發(fā)能力的機(jī)構(gòu)或企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期的積累。7、資本實(shí)力壁壘進(jìn)入乳制品制造行業(yè)，需要具備一定的資源優(yōu)勢(shì)和資本實(shí)力。首先要進(jìn)行三個(gè)方面的資金投入，包括奶源基地建設(shè)、設(shè)備和廠房投入以及銷售渠道物流配

39、送體系建設(shè)，投資回收期較長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)較大，且要求統(tǒng)籌安排，形成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。正式投產(chǎn)后，企業(yè)還需要進(jìn)行品牌宣傳、市場(chǎng)開(kāi)拓和系列產(chǎn)品的研發(fā)等各方面的投入，對(duì)企業(yè)的資金要求較高。三、 我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展階段我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期：第一個(gè)階段，2000年以前，乳制品行業(yè)處于基數(shù)低、增長(zhǎng)慢的階段。從1985年至1999年的復(fù)合增長(zhǎng)率僅7.29%。這個(gè)階段產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)都不發(fā)達(dá)，奶源主要是農(nóng)戶散養(yǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也很單一，銷售網(wǎng)絡(luò)基本只局限于區(qū)域。第二個(gè)階段，2000年至2008年，是乳制品行業(yè)從無(wú)到有的外延式擴(kuò)張階段。受益于人均可支配收入的大幅增長(zhǎng)，奶制品消費(fèi)需求高速增長(zhǎng)，以量為主，蒙牛和

40、伊利等乳制品企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張，乳制品銷量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了23%。這一階段乳制品企業(yè)的投入重點(diǎn)在渠道建設(shè)，以迅速占領(lǐng)市場(chǎng)為首要目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了不擁有一頭奶牛就可以大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)量，產(chǎn)品種類仍然較單一。隨著乳制品的普及化，乳制品企業(yè)之間開(kāi)始價(jià)格混戰(zhàn)，導(dǎo)致其競(jìng)相壓低生鮮乳收購(gòu)價(jià)格，但與此同時(shí)卻訂立了較高的收奶標(biāo)準(zhǔn)，這使得生鮮乳的收購(gòu)質(zhì)量不斷下降，引發(fā)了一系列食品安全問(wèn)題的爆發(fā)。“三聚氰胺事件”后，乳制品行業(yè)進(jìn)入第三個(gè)階段，2008年以來(lái)乳制品企業(yè)開(kāi)始關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展，加大奶源投入力度。消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注品牌和品質(zhì)，隨著消費(fèi)需求的提升和消費(fèi)選擇向多樣性、高端性發(fā)展，乳制品企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始加大對(duì)產(chǎn)品環(huán)節(jié)的投入，越

41、來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)差異化的產(chǎn)品，作為擴(kuò)大市場(chǎng)份額的突破口。因此未來(lái)乳制品的競(jìng)爭(zhēng)將在全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)展開(kāi)。近年來(lái)，隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開(kāi)始注重營(yíng)銷渠道建設(shè)；食品安全問(wèn)題的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開(kāi)始注重奶源建設(shè)；消費(fèi)升級(jí)引起居民對(duì)乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)期?？紤]到乳制品消費(fèi)廣闊的市場(chǎng)空間和不斷提高的收入水平，全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行業(yè)進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)期。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)

42、幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先

43、地位。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決

44、權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開(kāi)

45、的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位

46、和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占

47、公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，

48、不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒(méi)有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制

49、權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開(kāi)的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益

50、?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決

51、定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)

52、則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)

53、的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議

54、，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將

55、該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。17、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，董事

56、會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會(huì)聘任或