大新電器有限公司行政管理手冊(cè)

1、目 錄序 言 第一章 組織架構(gòu)與工作職責(zé)一、 組織架構(gòu)圖2二、 工作職責(zé)3第二章 資產(chǎn)的管理一、 固定資產(chǎn)的管理 6二、 公用品管理規(guī)定 8三、 會(huì)員卡管理辦法 24四、 貴賓卡管理辦法 29五、 汽車的管理與司機(jī)工作條例 31六、 對(duì)講器材的管理規(guī)定 35第三章 常工作的管理一、會(huì)議管理規(guī)定36二、公文管理規(guī)定38三、工作稽查管理辦法41第四章 勞動(dòng)紀(jì)律一、 基本準(zhǔn)則44二、 辦公室管理規(guī)定45三、 保密制度47四、 員工不正當(dāng)行為的處罰規(guī)定47第五章 后勤管理一、飯?zhí)霉芾碇贫?9二、飯票的管理規(guī)定三、宿舍管理制度46四、工服管理辦法49五、機(jī)電工務(wù)管理制度51。030動(dòng)保險(xiǎn)管理辦法55二、

2、員工福利活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的管理規(guī)定59第七章 其他管理規(guī)定一復(fù)印管理規(guī)定60二電話管理規(guī)定62三管理人員手機(jī)使用規(guī)定63四證照的管理64五印章的使用及管理規(guī)定65六鎖匙的管理68七員工購(gòu)物管理規(guī)定69八員工意見箱的管理70九工牌管理規(guī)定71十名片管辦法74十一、圖書、報(bào)刊管理辦法序 言無(wú)規(guī)無(wú)距不成方園，規(guī)范我們的行為，使我們的各項(xiàng)管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化；教育、培訓(xùn)我們的員工，提高員工隊(duì)伍的素質(zhì)，提升企業(yè)形象，提高工作效率，增加經(jīng)濟(jì)效益，推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是我們制定本手冊(cè)的基本指導(dǎo)思想。第一章 組織架構(gòu)與工作職責(zé)一、行政部組織架構(gòu)圖常 務(wù) 總 監(jiān)行政部經(jīng)理工程部主管行政部主管工程部文員

3、工程管理員行政文員公用品保管員公用品票據(jù)員二、行政人員工作職責(zé)1.經(jīng)理工作職責(zé)1.1.樹立為本部門員工全心全意為經(jīng)營(yíng)服務(wù)、為全公司員工服務(wù)的觀念，認(rèn)真做好后勤服務(wù)工作，不斷提高后勤保障能力；1.2.主持制定公司行政管理計(jì)劃,并組織、督導(dǎo)實(shí)施；1.3. 組織安排好本部門辦公室人員工作；1.4.公司新增設(shè)備、設(shè)施和各項(xiàng)工程計(jì)劃的擬定與督導(dǎo)實(shí)施；1.5.公司公用品計(jì)劃擬定與督導(dǎo)實(shí)施； 1.6.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持節(jié)約的原則，認(rèn)真審核公用品進(jìn)貨計(jì)劃、定貨合同和行政部各項(xiàng)開支，采取有效措施，不斷降低費(fèi)用；1.7.負(fù)責(zé)組織公司管理制度的制定、修改與機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍的企劃工作；1.8.關(guān)心員工、嚴(yán)格管理，認(rèn)真

4、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，獎(jiǎng)懲嚴(yán)明；1.9.負(fù)責(zé)公司服務(wù)工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展勞動(dòng)競(jìng)賽和服務(wù)質(zhì)量競(jìng)賽的評(píng)比活動(dòng)；1.10.掌握與公司管理相關(guān)的理論知識(shí)，及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司經(jīng)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行正確的分析判斷，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供建議和方案；1.11.協(xié)助常務(wù)總監(jiān)制定和執(zhí)行各項(xiàng)專案；1.12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)公司方面的工作。2.行政部主管職責(zé)2.1.本部門各項(xiàng)工作計(jì)劃的制定與執(zhí)行；2.2.落實(shí)本部門人員的工作職責(zé)；2.3.公用品計(jì)劃、申請(qǐng)、采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放使用的管理與督導(dǎo)；2.4.固定資產(chǎn)的管理；2.5.會(huì)員卡、貴賓卡制作、發(fā)放、使用過(guò)程的管理與督導(dǎo)；2.6.辦理員工的勞動(dòng)保險(xiǎn)、暫住證和臨時(shí)戶口；2

5、.7.員工健康的檢查、工傷事故的處理；2.8.部門、分店設(shè)施報(bào)修的進(jìn)度安排及跟蹤；2.9.每月宿舍電費(fèi)、水費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作的檢查督導(dǎo)；2.10.處理員工違紀(jì)方面的工作；2.11.各部門行政用車的車輛安排；2.11.負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)制度、方案的實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)；2.12.對(duì)員工糾紛、投訴工作的處理回復(fù)；2.13.完成上級(jí)交辦的工作。3.行政文員工作職責(zé)3.1.辦公室文件檔案的處理；3.2.配合人事部辦員工的入職、離職、調(diào)動(dòng)等相關(guān)手續(xù)，員工宿舍的管理；3.3.員工飯?zhí)玫墓芾恚?.4.水、電費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作；3.5.完成上級(jí)交付的其他工作。4.公用品保管員工作職責(zé)4.1.公用品計(jì)劃的編制；4.2.公用品采購(gòu)的

6、申請(qǐng)。4.3.公用品的驗(yàn)收：按訂單的要求對(duì)供應(yīng)商送貨進(jìn)行驗(yàn)收，其品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等必須與訂單相符合，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求供應(yīng)按合同或訂單處理，或向部門主管申報(bào)處理；4.4.公用品的保管：4.4.1.按一般商品庫(kù)存管理的要求進(jìn)行物品的保管工作，即物品擺放整齊、有序、美觀，并保持清潔衛(wèi)生；4.4.2.物品的堆放要做到安全無(wú)損耗、無(wú)損壞，并做到存、取方便。4.5.公用品的發(fā)放：嚴(yán)格按物品出庫(kù)的規(guī)定發(fā)貨，按物品出庫(kù)單的數(shù)量、質(zhì)量、和需求部門申請(qǐng)的時(shí)間發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)要按“先進(jìn)先出”的原則，以保證公用品的質(zhì)量、降低物品損耗。4.6.公用品的盤點(diǎn)：按月對(duì)庫(kù)存公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物、賬賬、賬實(shí)相符合，對(duì)盤點(diǎn)中賬實(shí)

7、差異較在的物品要寫出書面報(bào)告；4.7.公用品入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存情況報(bào)表的編制；5.公用品票據(jù)員工作職責(zé)5.1.公用品入庫(kù)單、出庫(kù)單、調(diào)拔單的制單；5.2.各種票據(jù)的登記造冊(cè)歸檔備案；5.3.會(huì)員卡、貴賓卡的制作與發(fā)放。6.工程部主管工作職責(zé)6.1.確保水、電、氣、風(fēng)和電梯等大型設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；6.2.負(fù)責(zé)公司設(shè)備、能源、修建工程以及配電室等各種設(shè)施的管理；6.3.負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置，并向使用單位提出設(shè)備使用保養(yǎng)、維修和添置附件的有關(guān)要求；6.4.公司各項(xiàng)工程計(jì)劃及工程預(yù)算方案的擬定；6.5.公司各項(xiàng)工程招標(biāo)方案的擬定；6.6.公司各項(xiàng)工程施工進(jìn)度與施工質(zhì)量的跟蹤管理；6.7.公司水、電設(shè)施及相

8、關(guān)費(fèi)用計(jì)劃與管理；6.8.合理安排本部門員工工作,負(fù)責(zé)員工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核。7.工程部工程管理員工作職責(zé)7.1.公司各項(xiàng)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理；7.2.公司各項(xiàng)工程施工進(jìn)度的跟蹤管理；7.3.公司現(xiàn)有設(shè)施維修質(zhì)量、工程進(jìn)度的跟進(jìn)；7.4.公司現(xiàn)有重要設(shè)施使用過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)；7.5.公司各部門、各分店所有水、電設(shè)施的管理，水、電費(fèi)用計(jì)劃的擬定，水、電費(fèi)用消耗狀況的跟蹤檢查與督導(dǎo)。8.工程部文員工作職責(zé)8.1.公司有關(guān)工程文檔的管理(各項(xiàng)工程計(jì)劃書、工程施工圖、設(shè)備、設(shè)施的使用說(shuō)明、保養(yǎng)、保修證書、工程檢驗(yàn)報(bào)告書、工程合格證書等等)；8.2.各項(xiàng)工程施工進(jìn)度的跟進(jìn)；8.3.工程部各項(xiàng)物品采購(gòu)

9、進(jìn)度的跟進(jìn)；8.4.各部門工作的聯(lián)絡(luò)。第二章 資產(chǎn)的管理一、固定資產(chǎn)的管理1固定資產(chǎn)的概念和管理部門1.1.固定資產(chǎn)包括土地、房屋及電子設(shè)備、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及其他設(shè)備等，其使用年限在兩年以上，單位價(jià)值在2000元以上者。至于小型工具耐用年限在兩年以上，而價(jià)值在2000元以下者，也視同固定資產(chǎn)對(duì)待。1.2.行政部為本公司固定資產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核與申報(bào)，對(duì)采購(gòu)與配送的跟蹤管理與督導(dǎo)，并負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)物統(tǒng)一建立卡片和固定資產(chǎn)登記表，進(jìn)行分類、編號(hào)、登記，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)調(diào)配的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)其使用部門的使用和保養(yǎng)進(jìn)行有效的監(jiān)督指導(dǎo)。1.3.財(cái)務(wù)部設(shè)置總分類賬科目和固定資產(chǎn)明細(xì)賬目、折舊賬，記載各

10、項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行跟蹤管理。1.4.公司所有固定資產(chǎn)購(gòu)入和使用由行政部編號(hào)造冊(cè)登記。2固定資產(chǎn)購(gòu)入2.1.固定資產(chǎn)的使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，先送行政部履行相關(guān)審核報(bào)批手續(xù)后，由采購(gòu)人實(shí)施采購(gòu)，行政部要進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)。2.2.請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)詳細(xì)填寫名稱、規(guī)格、型別、性能、質(zhì)量等資料，以備采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。2.3.自制固定資產(chǎn)應(yīng)由行政部與制造部門議定價(jià)格，按權(quán)責(zé)規(guī)定審核批準(zhǔn)后制造，制造按成本轉(zhuǎn)賬，如有差價(jià)則作為內(nèi)部損益處理。3調(diào)撥3.1.各部門間固定資產(chǎn)的調(diào)撥和分店之間調(diào)撥，應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”， 按權(quán)責(zé)規(guī)定經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由行政部實(shí)施調(diào)配，并將單據(jù)交財(cái)務(wù)部記帳。3.2.非經(jīng)行政部門審核報(bào)權(quán)限人批準(zhǔn)，固定資

11、產(chǎn)不得轉(zhuǎn)移、外借。3.3.固定資產(chǎn)的調(diào)撥必需憑“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”或行政部開據(jù)的“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”進(jìn)行轉(zhuǎn)移，否則保安或防損人員不予以放行。4固定資產(chǎn)的維修4.1.固定資產(chǎn)的維修分為大修理和中、小修理，其大修理必須要在每年年初制定年度維修計(jì)劃并落實(shí)到季度、到月，固定資產(chǎn)的維修應(yīng)堅(jiān)持先申請(qǐng)審批后維修的原則，嚴(yán)格控制維修成本。4.2.固定資產(chǎn)大修費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)修理成本按月分?jǐn)?，不提大修費(fèi)用；4.3.固定資產(chǎn)的中、小修理時(shí)報(bào)時(shí)銷，計(jì)入營(yíng)運(yùn)成本。5固定資產(chǎn)的出售及報(bào)廢5.1.對(duì)于不需用的固定資產(chǎn)，其使用單位或部門可提出書面申請(qǐng)予以調(diào)出，由總部行政部根據(jù)實(shí)際情況提出調(diào)撥到其他分店或出售轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)報(bào)常務(wù)

12、總監(jiān)審核，呈董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總部行政部督導(dǎo)執(zhí)行，其貨款由總部財(cái)務(wù)部直接負(fù)責(zé)收回。5.2.固定資產(chǎn)因損耗無(wú)法修理而廢棄不用的，應(yīng)填“固定資產(chǎn)報(bào)廢單”，并經(jīng)行政部及相關(guān)人員簽署處理意見后送財(cái)務(wù)部減賬，其殘值的變價(jià)銷售要經(jīng)行政部審核申報(bào)批準(zhǔn)后，會(huì)同各部門指定的負(fù)責(zé)人及主管部門將出售款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部列“營(yíng)業(yè)外收入”。5.3.固定資產(chǎn)出售時(shí)，財(cái)務(wù)應(yīng)開具收據(jù)在收據(jù)上注明固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量，出售部門憑財(cái)務(wù)部收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。5.4.出售報(bào)廢后的固定資產(chǎn)，行政部、財(cái)務(wù)部要按有關(guān)規(guī)定相應(yīng)減賬。6固定資產(chǎn)折舊處理制度6.1.房屋折舊年限為20年；6.2.電梯折舊年限為10年；6.3.汽車折舊期限為5年；6.4.機(jī)

13、械設(shè)備、防盜系統(tǒng)、消防系統(tǒng)折舊期限為5年；6.5.空調(diào)系統(tǒng)、音響設(shè)備、成批貨架折舊期限為3年；6.6.電視、冰柜、電腦等生活及辦公設(shè)備折舊期限為2年；6.7.固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，計(jì)算公式如下：年折舊率=（1預(yù)計(jì)凈殘值率清理費(fèi)）×100%÷預(yù)計(jì)使用年限月折舊率=年折舊率÷12月折舊額=固定資產(chǎn)原價(jià)×月折舊率6.8.固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊，月初按資產(chǎn)的賬面原價(jià)按月計(jì)算，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，下月計(jì)提；當(dāng)月減少的資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊；6.9.對(duì)已提足折舊，但還可使用的資產(chǎn)，不再提折舊；7固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)：7.1.固定資產(chǎn)每季度未盤點(diǎn)一次，并在年終

14、進(jìn)行一次全面的綜合性盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由人事行政部組織協(xié)同財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行安排，須有財(cái)務(wù)部與人事行政部人員參與盤點(diǎn)工作。7.2.固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)盈、虧結(jié)果，要由人事行政部書面報(bào)告上報(bào)總辦常務(wù)總監(jiān)，由常務(wù)總監(jiān)簽署處理意見，數(shù)額較大時(shí)要呈報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。二、公用品管理規(guī)定1 目的：為了保障公司的正常營(yíng)運(yùn)和各項(xiàng)管理工作對(duì)公用品的需求，既保證滿足正常需要，同時(shí)合理有效的控制成本費(fèi)用的原則，對(duì)公司公用品的計(jì)劃、申請(qǐng)、采購(gòu)、配送、領(lǐng)取、使用、保管等各環(huán)節(jié)的管理工作做出如下規(guī)定,以確保各部門、各分店公用品的正常需要，公司秉著合理計(jì)劃、嚴(yán)格審批、合理采購(gòu)、配送準(zhǔn)確及時(shí)、督導(dǎo)有效使用，制定出本管理制度。2 范圍：公司

15、所有營(yíng)運(yùn)過(guò)程中所需的日常物料消耗品、辦公工具及生活設(shè)施工具皆按本辦法執(zhí)行。3.公用品的分類：共分為12大類，分別為以下大類：3.1印刷品類3.2辦公文具類3.3電器、燈具通訊設(shè)備電工工具維修器材與耗材類3.4膠袋膠紙飯盒吸管廚房用具類3.5工衣包類3.6電腦設(shè)備及耗材類3.7首飾包裝節(jié)日氣氛裝飾類3.8消防器材防盜標(biāo)簽類3.9清潔、洗潔用具與耗材類3.10促銷贈(zèng)送品類3.11固定資產(chǎn)類3.12其他類4.公用品的管理原則：4.1計(jì)劃管理的原則：制定合理的公用品使用計(jì)劃，凡公用品的使用部門或個(gè)人，必須依據(jù)公司總體計(jì)劃之規(guī)定按期制定部門、分店、柜組、個(gè)人的公用品使用需求計(jì)劃，報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，按經(jīng)

16、過(guò)審批的計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。4.2申請(qǐng)、審批的管理原則：公用品使用需求計(jì)劃需報(bào)部門主管審批、人事行政部審核、店長(zhǎng)或經(jīng)理審批、呈總部常務(wù)總監(jiān)或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。4.3合理、有效的原則：公用品的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用各環(huán)節(jié)都必須做到合理、有效，提高使用效率，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)格控制公用品的費(fèi)用成本。4.4專人管理的原則：專人管理、職責(zé)明確，嚴(yán)格按流程操作。對(duì)公用品的管理總部和各分店都由行政部負(fù)責(zé)管理，并設(shè)專職公用品管理員，對(duì)公用品的申請(qǐng)、領(lǐng)用、退庫(kù)、保管等各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理。4.5、定額管理、單獨(dú)核算、獎(jiǎng)懲掛鉤的原則：推行費(fèi)用定額計(jì)劃管理，按部門、分店、柜組核定公用品費(fèi)用指標(biāo)（抱括電話費(fèi)、水電費(fèi)等）；由財(cái)務(wù)部對(duì)領(lǐng)用

17、公用品的費(fèi)用按部門、分店、柜組進(jìn)行單獨(dú)核算，并按計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行考核；按計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照檢查，并按公用品費(fèi)用的執(zhí)行狀況與相關(guān)人員的工資、獎(jiǎng)金掛鉤計(jì)算獎(jiǎng)懲（獎(jiǎng)懲辦法另文規(guī)定）。5.公用品審批權(quán)限5.1凡是公用品的申請(qǐng)和領(lǐng)用都必須得到權(quán)限批準(zhǔn)。5.2配送的公用品按申請(qǐng)流程辦理，自購(gòu)的公用品按自購(gòu)流程辦理。5.3分店自購(gòu)的公用品，50元以內(nèi)的耗用品由分店店長(zhǎng)或店負(fù)責(zé)人審批，50元以內(nèi)的工具、設(shè)備（如電工工具、炊具等）和超過(guò)50元的報(bào)總部常務(wù)總監(jiān)或董事長(zhǎng)審批。分店人事行政部須做好領(lǐng)用登記手續(xù)。5.4凡是上了50元以上的公用品發(fā)票，先由分店人事行政主管審核簽字，再由總部行政部復(fù)核，常務(wù)總監(jiān)認(rèn)簽字后，送董事長(zhǎng)批報(bào)

18、。否則財(cái)務(wù)不予報(bào)帳。6.公用品管理流程:6.1.申請(qǐng)流程（見15頁(yè)附圖）：6.2.配送流程（見16頁(yè)附圖）；6.3.自購(gòu)流程（見17頁(yè)附圖）7.公用品的訂貨、采購(gòu)與配送、庫(kù)存的管理：7.1.訂貨與采購(gòu)7.1.1.所有公用品的訂貨、購(gòu)置，由總部行政部統(tǒng)一安排，專業(yè)技術(shù)性的物品可由各店派專業(yè)人員陪同采購(gòu)；7.1.2.確屬總部行政部無(wú)法配送的公用品,各分店部門負(fù)責(zé)人填好申請(qǐng)購(gòu)置單,先交本店人事行政部主管核實(shí),再按有關(guān)的審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由指定的分店值班員專人采購(gòu),嚴(yán)禁私自購(gòu)買、先斬后奏的行為或直接向供應(yīng)商訂貨;7.1.3.需購(gòu)置的公用品,公司商場(chǎng)內(nèi)有售的,一律禁止外購(gòu);7.1.4.總部公用品保管員根據(jù)

19、庫(kù)存和各分店、部門申請(qǐng)的公用品，制定合理的月需求計(jì)劃報(bào)常務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，按報(bào)批的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；7.1.5.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，經(jīng)辦人員要按質(zhì)量驗(yàn)收，杜絕不合格品進(jìn)倉(cāng)，若違章操作而造成的損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)；8.公用品的配置、定量、驗(yàn)收、領(lǐng)用、使用期限及退換的管理8.1.配置8.1.1.部門配置8.1.1.1.定義指本公司各個(gè)不同的部門,在具體的工作中所涉及到且必須具備獨(dú)占使用某一公用品特征,并按照程序?qū)徟?、配送、安排使用?.1.1.2.部門配置公用品所必須具備的三個(gè)條件：8.1.1.2.1.本單位、個(gè)人，工作、生活的確需要;8.1.1.2.2.較長(zhǎng)時(shí)間獨(dú)占使用達(dá)到規(guī)定的使用期限或使用后已被消耗;8

20、.1.1.2.3.按權(quán)限范圍得到批準(zhǔn)。附件:總部各部門月配置數(shù)量情況表(附件一)分店各部門月配置數(shù)量情況表(附件二)8.1.2個(gè)人配置定義：指員工為了切實(shí)的工作需要而必須獨(dú)自使用的辦公工具和在生活中按不同級(jí)別給予配備的生活設(shè)施。附件：職員個(gè)人配置數(shù)量情況表“附件三”（見18頁(yè)附表）8.2.定義:根據(jù)各分店經(jīng)營(yíng)的品種狀況和規(guī)模大小、銷售數(shù)量，以及公司各部門工作性質(zhì)和人數(shù)等因素進(jìn)行定量。也分為部門（分店）定量和個(gè)人定量。附件：各分店月使用定量情況，參見“附件二”數(shù)據(jù)職員個(gè)人使用定量情況，參見“附件三”數(shù)據(jù)8.3.驗(yàn)收8.3.1.要求:8.3.1.1.嚴(yán)格審核審批手續(xù)。8.3.1.2.嚴(yán)格按定單數(shù)量

21、驗(yàn)收。8.3.1.3.嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。8.3.1.4.與樣板對(duì)照確認(rèn)。8.3.1.5.核對(duì)商品價(jià)格。8.3.2.總辦驗(yàn)收 公用品保管員嚴(yán)格按質(zhì)量驗(yàn)收后，交公用品打單員打印一式三聯(lián)的“入庫(kù)單”入庫(kù)，當(dāng)天的“入庫(kù)單”須于第一時(shí)間連同供應(yīng)商送貨單交結(jié)算中心復(fù)核并入帳。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公用品質(zhì)量、數(shù)量、入庫(kù)、結(jié)算等全過(guò)程的監(jiān)督管理工作；8.3.3.分店驗(yàn)收8.3.3.1.按照總辦安排，供應(yīng)商直接送公用品到分店，分店相關(guān)管理人員必須嚴(yán)格按章驗(yàn)收入庫(kù)，并對(duì)其質(zhì)量與數(shù)量負(fù)責(zé)；8.3.3.2.根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量打印一式三聯(lián)的公用品“調(diào)入單”，并在備注欄內(nèi)注明為“總辦公用品調(diào)入”；8.3.3.3.“調(diào)入單”及供應(yīng)

22、商送貨單必須有公用品保管員和財(cái)務(wù)人員簽名并加蓋復(fù)核章；8.3.3.4.將供應(yīng)商送貨清單及“調(diào)入單”的調(diào)入單位聯(lián)（紅聯(lián)）交供應(yīng)商，由供應(yīng)商據(jù)此向總辦公用品票據(jù)員打印“入庫(kù)單”換取貨款結(jié)算聯(lián)；8.3.3.5.總辦公用品打單員在打印完“入庫(kù)單”的同時(shí)，應(yīng)根據(jù)分店驗(yàn)收的“調(diào)入單”打印“調(diào)出單”，并將“調(diào)出單”收貨聯(lián)（紅聯(lián)）及時(shí)轉(zhuǎn)回分店；8.3.3.6.總辦公用品打單員應(yīng)從供應(yīng)商處收回分店驗(yàn)收簽章的“調(diào)入單”，并附在打印給分店的“調(diào)出單”財(cái)務(wù)聯(lián)（白聯(lián)）后交財(cái)務(wù)復(fù)核并入賬；打印的公用品“入庫(kù)單”附上“送貨清單”一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部復(fù)核簽章并入賬；8.3.3.7.分場(chǎng)需于“調(diào)出單”送達(dá)商場(chǎng)時(shí)與“調(diào)入單”一并粘貼交

23、財(cái)務(wù)復(fù)核入賬。8.4.領(lǐng)用8.4.1.公用品的領(lǐng)用數(shù)量按配置原則和定量標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)掌握，在領(lǐng)用程序上同樣分為部門領(lǐng)用和個(gè)人領(lǐng)用；8.4.2.凡是部門集體公用或該部門經(jīng)管消耗的公用品則為部門領(lǐng)用，部門領(lǐng)用必須由該部門主管級(jí)以上負(fù)責(zé)人領(lǐng)?。环彩莻€(gè)人獨(dú)占使用的為個(gè)人領(lǐng)用，由本人申請(qǐng)領(lǐng)用。所有公用品的領(lǐng)用，都必須填寫一式二聯(lián)的公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表并履行正當(dāng)?shù)膶徟掷m(xù)；8.4.3.所有公用品的領(lǐng)用都必須在三天以內(nèi)將物品采購(gòu)到位(特殊原因除外).8.4.4.領(lǐng)用公用品時(shí)必須在領(lǐng)用登記表上簽收,并打印當(dāng)日匯總“出庫(kù)單”，上交財(cái)務(wù)部復(fù)核簽章。8.4.5.當(dāng)月的進(jìn)銷存情況表與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì),核對(duì)不符時(shí),必須及時(shí)查明

24、原因。8.4.6.每月底,公用品票據(jù)員應(yīng)打印出當(dāng)月的部門、個(gè)人的領(lǐng)用匯總表給領(lǐng)用部門或個(gè)人確認(rèn)8.4.7.每月底，公用品票據(jù)員應(yīng)打印出當(dāng)月的進(jìn)銷存情況總表與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不符的，必須及時(shí)查明原因。8.5.使用期限公用品的使用期限分為一次性消耗和規(guī)定使用期限兩種，對(duì)那些已不再具有使用價(jià)值且已損壞但仍保持原狀的公用品實(shí)行以舊換新。各種公用品的領(lǐng)用都必須按照使用期限和對(duì)照是否以舊換新的規(guī)定辦理。使用期限與以舊換新情況，參見“附件一”“附件二”“附件三”的規(guī)定。8.6.退換8.6.1.退貨與換貨要及時(shí)申報(bào)，并事先與公用品管理人員聯(lián)系。若有數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題一般情況不超過(guò)24小時(shí)，以便及時(shí)更正，避免貽

25、誤工作開展。退換包括個(gè)人移交、個(gè)人退換、分店退換和退還供應(yīng)商。8.6.2.個(gè)人移交：?jiǎn)T工調(diào)（離）職時(shí)所經(jīng)管、使用的公用品造具清單在人事行政部門的監(jiān)督下移交給另一使用人或交回人事行政部。移交與領(lǐng)用不符的照價(jià)賠償。8.6.3.個(gè)人退換：由于領(lǐng)用的物品不合規(guī)格或質(zhì)量問(wèn)題等因素而需要退換，必須原件或整件退換。8.6.4.分店退換：申領(lǐng)的公用品由于工作程序發(fā)生變化而不再適用或用后有剩余、有質(zhì)量問(wèn)題、錯(cuò)發(fā)貨等原因，公用品保管員必須及時(shí)進(jìn)行退換。8.6.5.退還供應(yīng)商：使用有溢余、有質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格型號(hào)不合、發(fā)錯(cuò)貨、混夾別品、少件等情況，應(yīng)迅速與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。8.6.6.如果有問(wèn)題而不退換，一是確

26、認(rèn)本次領(lǐng)用有效并計(jì)入數(shù)量；二是出現(xiàn)不良結(jié)果由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；三是造成積壓、報(bào)廢要追查當(dāng)事人一定的責(zé)任。9.公用品保管與報(bào)表填報(bào)：9.1.公用品管理采用實(shí)物負(fù)責(zé)制，誰(shuí)經(jīng)管誰(shuí)負(fù)責(zé)。正常的耗用按“領(lǐng)用”制度辦理，人為的保管不善，造成遺失和損壞的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償；9.2.各分店公用品保管員按要求認(rèn)真填好公用品一周領(lǐng)用申請(qǐng)表和公用品領(lǐng)用情況明細(xì)表，并應(yīng)有財(cái)務(wù)部、營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，于每周一上午12點(diǎn)前報(bào)送總部行政部；9.3.公用品保管員必須會(huì)同財(cái)務(wù)部、營(yíng)運(yùn)部于每月31日前對(duì)本店的公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)已配送、自購(gòu)的數(shù)量、庫(kù)存等相關(guān)內(nèi)容分別予以確認(rèn)，報(bào)總部行政部一份備查；9.4.總部公用品保管員仔細(xì)核對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)，并

27、進(jìn)行匯總登記，根據(jù)實(shí)際用量填制公用品訂貨申請(qǐng)表交部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，總部行政部審核，送常務(wù)總監(jiān)審批后，由專門的訂貨人員訂貨、采購(gòu)。同時(shí)整理好各分店、各部門每月公用品配送、庫(kù)存數(shù)據(jù)，以保持?jǐn)?shù)據(jù)的連貫性；9.5.為了保證財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，各部門、分店向總部領(lǐng)、退公用品的所有單據(jù)必須于次月3日以前全部交回總部行政部，行政部相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)處理，并在每月5日以前交財(cái)務(wù)部。10.公用品票據(jù)管理流程10.1.訂貨票流10.1.1.分店人事行政部公用品保管員查詢電腦庫(kù)存，根據(jù)各單品的實(shí)際需要量（即滿足整個(gè)公司一周至一個(gè)月的需要量）填寫公用品訂貨單審批，并由營(yíng)運(yùn)、財(cái)務(wù)確認(rèn)簽名。訂貨單必須注明商品名稱、規(guī)格、

28、數(shù)量、送貨時(shí)間、計(jì)劃用量時(shí)間、現(xiàn)有存貨量；10.1.2.分店人事行政部負(fù)責(zé)人核實(shí)所訂公用品庫(kù)存量是否是屬正常需要量范疇，是否屬公司所急需，審核訂單內(nèi)容是否準(zhǔn)確并簽名；營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人核實(shí)是否該使用的公用品、需要量是否與實(shí)際相符、是否部門還有庫(kù)存量；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人核實(shí)其領(lǐng)土完整用量是否正常需要量、是否庫(kù)存有貨、是否有退貨、是否適合的供應(yīng)商。10.1.3.訂單交常務(wù)總監(jiān)審批，經(jīng)常務(wù)總監(jiān)簽名批準(zhǔn)的訂單方可向供應(yīng)商傳送并訂貨。10.2入庫(kù)票流10.2.1.供應(yīng)商按訂單送貨到行政部后，行政部公用品保管員按供應(yīng)商送貨單點(diǎn)貨，并與訂單核對(duì)，核實(shí)數(shù)量單價(jià)無(wú)誤后，在收貨單上簽名，并簽明貨已收字樣。數(shù)量單價(jià)有差錯(cuò)的，收

29、貨人在送貨單上進(jìn)行更改，且在更改處簽名，同時(shí)在收貨單上簽名，并簽明貨已收字樣。收貨時(shí)按公用品分類中的大類分類對(duì)號(hào)入座存放；10.2.2.收貨員將簽名的收貨單和訂單交公用品票據(jù)員打印電腦入庫(kù)單，票據(jù)員打印出一式三聯(lián)的電腦入庫(kù)單后，交收貨員與清單數(shù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后雙方在入庫(kù)單上的電腦文員和收貨審核員處簽名；10.2.3.收貨員將雙方簽名的電腦入庫(kù)單附供應(yīng)商送貨交財(cái)務(wù)復(fù)核處復(fù)核，財(cái)務(wù)復(fù)核數(shù)量單價(jià)和金額無(wú)誤后簽名并加蓋財(cái)務(wù)復(fù)核章。財(cái)務(wù)復(fù)核員留電腦入庫(kù)單白聯(lián)附供應(yīng)商送貨單作記賬憑證，紅聯(lián)交供應(yīng)商作結(jié)算憑證，黃聯(lián)交收貨員留存。10.3.調(diào)出票流10.3.1.行政部公用品保管員收到分店手續(xù)完整的公用品申

30、請(qǐng)單，由部門負(fù)責(zé)人審核后，交票據(jù)員打印一式四聯(lián)的電腦調(diào)出單，雙方在調(diào)出單上的電腦文員和收貨審核員處簽名；10.3.2.行政部公用品票據(jù)員將調(diào)出單連同申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)復(fù)核，財(cái)務(wù)復(fù)核無(wú)誤后簽名蓋章，交公用品保管員發(fā)貨，公用品保管發(fā)貨時(shí)將調(diào)出白聯(lián)要收回來(lái)，紅聯(lián)隨貨同行，轉(zhuǎn)給調(diào)入方作記賬附件，公用品保管員待收到調(diào)入方收貨打印的調(diào)入單紅聯(lián)后，將對(duì)方調(diào)入單紅聯(lián)同調(diào)出單粘貼在一起，每周一次送交財(cái)務(wù)部記賬人員記賬；10.3.3.在每周一次交接單時(shí)，行政部公用品保管員按分店和單號(hào)在簽收簿上按順序登記，財(cái)務(wù)記賬人員核對(duì)已加蓋財(cái)務(wù)復(fù)核章后，在簽收簿上簽名并收單。對(duì)無(wú)財(cái)務(wù)復(fù)核簽章的公用品單據(jù)財(cái)務(wù)記賬人員必須視同無(wú)效單據(jù)退

31、回，更不得作賬務(wù)處理（以下同）。10.4.調(diào)入票流10.4.1.行政部收到分店轉(zhuǎn)入的公用品后，憑分店打印的調(diào)出單紅聯(lián)核對(duì)實(shí)物，單貨相符后，將調(diào)出單交公用品票據(jù)員打印一式三聯(lián)的調(diào)入單，雙方在調(diào)入單上簽名。單貨不符的，迅速與分店核實(shí)，核實(shí)后，按實(shí)收數(shù)收貨，并要求分店按實(shí)收數(shù)重新打調(diào)出單；10.4.2.公用品保管員將調(diào)入單同分店的調(diào)出單紅聯(lián)交財(cái)復(fù)核，財(cái)務(wù)復(fù)核二單的數(shù)量相符后，簽名并蓋財(cái)務(wù)復(fù)核章；10.4.3.公用品保管員將調(diào)入單紅聯(lián)轉(zhuǎn)交調(diào)入分店，作對(duì)方調(diào)出單附件；白聯(lián)即回單同分店的調(diào)出單紅聯(lián)定期交財(cái)務(wù)簽收記賬（交接流程同調(diào)出單）；黃聯(lián)由行政部留存。10.5.領(lǐng)用票流10.5.1.各部門根據(jù)部門需要填

32、寫公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表，申請(qǐng)人在申請(qǐng)?zhí)幒灻?，由部門主管以上人員審核實(shí)際需要情況，并在批準(zhǔn)人處簽名，然后將公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表第二聯(lián)（紅聯(lián)）交行政部公用品保管員處；每周六按部門或個(gè)人打印一次電腦出庫(kù)單。10.5.2.行政部公用品保管員根據(jù)各部門填寫的公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)貨后，由公用品領(lǐng)用人在公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽注已領(lǐng)用字樣，并簽名；10.5.3.行政部公用品保管員根據(jù)各部門領(lǐng)用的公用品，作備查賬簿登記，備查賬簿登記內(nèi)容包括領(lǐng)用時(shí)間、公用品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人；10.5.4.公用品電腦打單員根據(jù)以上簽名完整的公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表紅聯(lián)，打印電腦出庫(kù)單，由票據(jù)員和公用品保管員在出庫(kù)單上的電腦文員、

33、收貨員和領(lǐng)用人處簽名；10.5.5.人事行政部公用品保管員將公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表附在電腦出庫(kù)單后，交財(cái)務(wù)部復(fù)核人員復(fù)核，財(cái)務(wù)核對(duì)電腦出庫(kù)單公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)表相符后，簽名并蓋財(cái)務(wù)復(fù)核章；10.5.6.在每周的交接單時(shí)，白聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，黃聯(lián)由行政部留存，具體流程與調(diào)出單同。10.6.分店直接收貨入庫(kù)的公用品入庫(kù)、調(diào)入和調(diào)出票流10.6.1.供應(yīng)商送貨到分店人事行政部后，分店人事行政部公用品保管員按供應(yīng)商送貨單清點(diǎn)收貨，核實(shí)數(shù)量單價(jià)無(wú)誤后，在收貨單上簽名，并簽注“貨已收”字樣，數(shù)量單價(jià)有差錯(cuò)的，收貨人在送貨單上進(jìn)行更改，并在更改處簽名，同時(shí)在收貨單上簽名，并簽注“貨已收”字樣；10.6.2.分店人

34、事行政部公用品票據(jù)員根據(jù)收貨員簽收的送貨單打印一式三聯(lián)的電腦調(diào)入單，經(jīng)收貨人核對(duì)數(shù)量單價(jià)金額后，雙方在電腦調(diào)入單的票據(jù)員和收貨員處簽名；10.6.3.分店人事行政部保管員將簽名的送貨單和調(diào)入單交財(cái)務(wù)復(fù)核處復(fù)核，財(cái)務(wù)復(fù)核數(shù)量單價(jià)無(wú)誤后在送貨單和電腦調(diào)入單上簽名并加蓋財(cái)務(wù)復(fù)核章；10.6.4.供應(yīng)商憑分店人事和財(cái)務(wù)蓋章簽名齊備的送貨單和調(diào)入單后，到總部行政部打印入庫(kù)單，辦理結(jié)算事宜；10.6.5.總部公用品保管員收到分店人事行政部和財(cái)務(wù)部蓋章簽名齊備的送貨單和調(diào)入單后，對(duì)單據(jù)的數(shù)量單價(jià)和金額進(jìn)行復(fù)核，無(wú)誤后在送貨單和調(diào)入單上簽名，并簽上“已核對(duì)“字樣，交票據(jù)員打印電腦入庫(kù)單和調(diào)出單；10.6.6.

35、總部公用品保管員將分店收貨的送貨單同入庫(kù)單粘在一起，將分店調(diào)入單和總部調(diào)出單白聯(lián)粘在一起，然后交財(cái)務(wù)復(fù)核，經(jīng)財(cái)務(wù)復(fù)核蓋章后，入庫(kù)單白聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，紅聯(lián)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑證，黃聯(lián)由公用品保管員留存?zhèn)洳椋徽{(diào)出單由公用品保管員定期一周一次送財(cái)務(wù)部記賬，移送流程跟正常調(diào)出單相同；10.6.7.分店的正常公用品入庫(kù)、調(diào)入、調(diào)出同總部入庫(kù)、調(diào)入、調(diào)出流程。10.7.公用品盤點(diǎn)流程10.7.1.每月月末，行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)存公用品進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)，由行政部人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部人員負(fù)責(zé)記錄數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)完畢后，盤點(diǎn)雙方在盤點(diǎn)表上簽名。10.7.2.復(fù)盤由財(cái)務(wù)部人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)，由行政部人員負(fù)責(zé)核對(duì)手工盤

36、點(diǎn)數(shù)據(jù)。復(fù)盤時(shí)的抽盤比例為10%，有條件的單位，復(fù)盤人與初盤人應(yīng)由不同的人員進(jìn)行，如該單位人手不夠，則由初盤時(shí)的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)，由初盤時(shí)的行政部人員核對(duì)手工盤點(diǎn)表記錄數(shù)據(jù)。復(fù)盤人在手工盤點(diǎn)表上簽名。如果復(fù)盤時(shí)的出錯(cuò)率達(dá)到5%以上，則必須重新進(jìn)行盤點(diǎn)。10.7.3.盤點(diǎn)結(jié)束后，由行政部公用品票據(jù)員根據(jù)手工盤點(diǎn)表錄入電腦，生成電腦盤點(diǎn)表，電腦盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核，財(cái)務(wù)部核對(duì)二者的數(shù)量是否相符，如有不符，交行政部票據(jù)員修正電腦盤點(diǎn)表，待二者相符后，雙方盤點(diǎn)人員在電腦盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，并由雙方部門負(fù)責(zé)人審核簽名。10.7.4.經(jīng)雙方簽名確認(rèn)的電腦盤點(diǎn)表由財(cái)務(wù)部出具盤點(diǎn)報(bào)告書，盤點(diǎn)報(bào)告書同盤點(diǎn)表報(bào)常

37、務(wù)總監(jiān)審批，由常務(wù)總監(jiān)簽署處理意見，如差異額較大（200元以上），則還必須報(bào)董事長(zhǎng)審批；10.7.5.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批的盤點(diǎn)表報(bào)告書，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。11.公用品計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理說(shuō)明 為提高公用品管理的科學(xué)有效性，現(xiàn)對(duì)整個(gè)公司各分店公用品全面實(shí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理，請(qǐng)各分店按照以下說(shuō)明書和要求規(guī)范運(yùn)作。11.1.公用品分類階層明細(xì)表（附后）公用品分12大類每大類各分中類11.2.公用品編碼規(guī)則：每個(gè)公用品名稱對(duì)應(yīng)一個(gè)編碼，編碼不得有重復(fù)現(xiàn)象，相同型號(hào)、規(guī)格的公用品不允許有兩個(gè)編碼。公用品編碼長(zhǎng)度為8位阿拉伯?dāng)?shù)字，不含任何其他字符，其說(shuō)明為： 00（12位） 00(34位) 0000(5678位)第一

38、層 第二層 第三層第一層:公用品分類中的大類 第二層:公用品分類中的中類第三層:四位流水號(hào)11.3.公用品貨位號(hào)規(guī)則;公用品貨位號(hào)分為12個(gè),每個(gè)分類中的大類為一個(gè)貨位號(hào).貨位號(hào)均為小寫英文字母.11.4.所有公用品電腦顯示的進(jìn)價(jià)均為供應(yīng)商進(jìn)價(jià)的1.2倍,進(jìn)價(jià)不得隨意更改.11.5.權(quán)限分配: 為了保證分店公用品系統(tǒng)與總部公用品系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一,對(duì)有關(guān)事宜作以下規(guī)定：11.5.1.分店不得自行編碼上新商品資料,若是新商品,分店公用品保管員必須列出商品名稱、規(guī)格、價(jià)格等，傳真至總部行政部，統(tǒng)一由總部行政部公用品票據(jù)員編碼上新商品資料，上完資料后簽名并于當(dāng)天回傳到分店，分店方可按總部編碼上新商品資料

39、。11.5.2.供應(yīng)商資料由總部統(tǒng)一編輯和管理，未經(jīng)總部行政部許可，分店不得編輯、刪除或修改供應(yīng)商資料，若有新的供應(yīng)商，分店必須列出供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼等，傳真至總部行政部，上完資料后簽名并于當(dāng)天回傳到分店，分店方可編輯供應(yīng)商。11.5.3.未經(jīng)許可分店不得隨意增加或修改商品貨位資料及商品分類信息。11.5.4.分店自購(gòu)的公用品由分店建立完整的領(lǐng)用登記制度，屬于工具、設(shè)備的公用品，分店、總部必須錄入電腦管理。12考核評(píng)估12.1公用品的申請(qǐng)計(jì)劃、采購(gòu)、配送、領(lǐng)用、保管、退庫(kù)等嚴(yán)格按公用品管理流程辦理；12.2公用品的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用等各環(huán)節(jié)合理、有效，費(fèi)用成

40、本控制在計(jì)劃指標(biāo)以內(nèi)；12.3公用品的申請(qǐng)、采購(gòu)、配送、發(fā)放準(zhǔn)確、及時(shí)；12.4公用品的領(lǐng)用堅(jiān)持按計(jì)劃配置、領(lǐng)用；12.5公用品管理人員工作嚴(yán)謹(jǐn)，按申請(qǐng)計(jì)劃配送、發(fā)放無(wú)差錯(cuò)；12.6各環(huán)節(jié)的管理工作合理、有效，無(wú)浪費(fèi)和人為損失現(xiàn)象；12.7對(duì)物品的使用過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)督；12.8落實(shí)領(lǐng)用登記、簽名制度扎實(shí)，貨物去向心中有數(shù)，并有帳冊(cè)管理；12.9公用品的儲(chǔ)存做到安全、完整，無(wú)短少、無(wú)損壞、無(wú)積壓、無(wú)過(guò)期變質(zhì)，并且存放有序擺放整齊、物品的堆放、出庫(kù)等符合倉(cāng)管的一般原則。12.10按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)、盤點(diǎn)核查賬物相符，各種單據(jù)、報(bào)表填報(bào)準(zhǔn)確及時(shí)，數(shù)字真實(shí)可靠； 以上每項(xiàng)計(jì)1分共10分，實(shí)行每月考核

41、一次，得8分以上者為合格，8分以下者為不合格。凡定為不合格單位者，除對(duì)經(jīng)管人員金額不符部分由財(cái)務(wù)扣款賠償外，還要視其相關(guān)人員情節(jié)，作扣分或降級(jí)處理。13附件：公用品分類階層明細(xì)表 6.1.公用品申請(qǐng)流程根據(jù)實(shí)際需要制定公用品計(jì)劃主管、組長(zhǎng)或具體崗位個(gè)人部門填寫公用品所需用量申請(qǐng)部門經(jīng)理/主管或組長(zhǎng)部門負(fù)責(zé)人審核用量 部門經(jīng)理/主管分店人事部按有關(guān)計(jì)劃、配置原則進(jìn)行核實(shí) 分店人事行政部主管或文員分店店長(zhǎng)審查分店店長(zhǎng)/店面負(fù)責(zé)人總部行政部核對(duì)庫(kù)存,提供數(shù)據(jù)董事長(zhǎng)/常務(wù)總監(jiān)批示 總部行政部主管或公用品保管員總部配送分店自購(gòu)根據(jù)批示的數(shù)量配送 無(wú)庫(kù)存 有庫(kù)存 驗(yàn)收入庫(kù)根據(jù)所批用量發(fā)貨向供應(yīng)商訂貨 公用

42、品保管員按期發(fā)送分店分店收貨部簽收 收貨部收貨員 分店人事行政部驗(yàn)收簽字 分店人事行政部文員 部門、個(gè)人領(lǐng)用簽字 部門經(jīng)理/主管/組長(zhǎng)/個(gè)人6.2配送流程總部公用品票據(jù)員按照分店申請(qǐng)的數(shù)量報(bào)相關(guān)人員批準(zhǔn)后,打印公用品調(diào)出單交保管員配貨 指定專人 嚴(yán)格管理保管員按調(diào)出單配貨后,交倉(cāng)庫(kù)主管安排配送員和收貨員把貨放到各分店貨位上復(fù)核,并簽字 明確責(zé)任 各司其職總部公用品保管員與配送中心核查員在貨位上清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無(wú)誤后封包,兩人在單據(jù)和箱包上簽字,并注明件數(shù)和發(fā)注分店名稱 相互協(xié)作 存放規(guī)范兩人貨審簽名后的單據(jù),交財(cái)務(wù)復(fù)核員登記存藍(lán)聯(lián),總部公用品保管員留存黃聯(lián)和白聯(lián),紅聯(lián)交配送中心司機(jī)(與貨同行)配

43、送帶到分店簽收后,收回白聯(lián),交財(cái)務(wù)復(fù)核員與藍(lán)聯(lián)開應(yīng)記帳 善始善終履行職責(zé)配送中心財(cái)務(wù)人員接到公用品的調(diào)出單,按照手續(xù)齊全的單據(jù)開出發(fā)貨單,并負(fù)責(zé)收回分店簽回的單據(jù)交總部公用品保管員 跟蹤管理 加強(qiáng)督導(dǎo)配送中心核查員根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨,并做好裝車環(huán)節(jié)的檢查督促工作,一次發(fā)完.如果確因公用品數(shù)量較多而一次不能配發(fā),核查員必須通知分店所剩數(shù)量及時(shí)清帳 確保無(wú)誤總部公用品保管員與票據(jù)員核對(duì)數(shù)量,搞好記錄,整理數(shù)據(jù),與財(cái)務(wù)理清帳務(wù)63自購(gòu)流程使用單位按照計(jì)劃和工作實(shí)際所需申請(qǐng)分店主管復(fù)核分店部門經(jīng)理/店負(fù)責(zé)人確認(rèn)總部人事行政部審核常務(wù)總監(jiān)/董事長(zhǎng)批示分店外購(gòu)人員購(gòu)買分店公用品保管員驗(yàn)收入庫(kù)使用人員簽字領(lǐng)

44、用附件：職員個(gè)人配置數(shù)量情況表“附件三”職員個(gè)人（辦公用品）配置數(shù)量情況表品 名單位級(jí)別配置數(shù)量（職務(wù)、級(jí)別）總監(jiān)（a）經(jīng)理（b）主管（c）組長(zhǎng)、文職、技術(shù)d、e員工備注小便條本每月2本每月2本每月0.5本大便條本每月2本每月1本每月0.5本筆記本本每年2本每年1本每年1本計(jì)算器臺(tái)11根據(jù)實(shí)際需要經(jīng)相關(guān)管理人員批準(zhǔn)后領(lǐng)用以舊換新圓珠筆支每月1支每月1支每月1支1筆芯ka800支每月1支每月1支每月1支11以舊換新訂書機(jī)(小)臺(tái)11訂書機(jī)(大)臺(tái)四色筆支每年2支每年2支每年1支1簽字筆支每月1支每月1支財(cái)務(wù)部各2支各片本本11以舊換新鉛筆支每月1支每月1支電腦套1根據(jù)實(shí)際需要經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后配置

45、瑩光筆支實(shí)際用量30m直尺支111人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)各1象皮擦個(gè)111財(cái)務(wù)用鋼筆支只限財(cái)務(wù)部用（以舊換新）文件夾個(gè)實(shí)用量1辦公桌套111根據(jù)情況職員個(gè)人（生活設(shè)施）配置數(shù)量情況表席夢(mèng)思床套112人一房單人床46人一房上下雙層床按面積設(shè)置床位1.2m辦公臺(tái)臺(tái)11辦公椅張11空調(diào)臺(tái)1根據(jù)情況工服套按人事手冊(cè)規(guī)定電風(fēng)扇臺(tái)11111臺(tái)燈臺(tái)1根據(jù)情況日光燈支11111清潔用具套實(shí)際用量半年1套半年一套半年一套季度熱水器臺(tái)1集體共用集體共用集體共用集體三、會(huì)員卡管理辦法1目的：公司為感謝社會(huì)各界朋友、新老顧客長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)大新公司的熱切關(guān)愛(ài)與支持，同時(shí)本著“天天平價(jià)，日日省錢”的良好服務(wù)宗旨，讓廣大消費(fèi)者在大新

46、購(gòu)物真正得到實(shí)惠，感到滿意。大新公司自2002年 8 月起隆重推出“持會(huì)員卡消費(fèi)，盡享“vip式優(yōu)惠購(gòu)物”活動(dòng)。具體辦理程序如下：2.會(huì)員卡徽標(biāo)、色彩、文字意義及說(shuō)明：徽標(biāo)：大新的徽標(biāo)是采用“大新”的漢語(yǔ)拼音字母“dx”進(jìn)行創(chuàng)意而成；藍(lán)色喻為海洋，具有深沉，博大意境，表示基礎(chǔ)、實(shí)力雄厚；黑色線條具有上下跳動(dòng)的感覺(jué)，喻為上下團(tuán)結(jié)一致，事業(yè)如日中天；整個(gè)標(biāo)志造型創(chuàng)作完美，遠(yuǎn)望標(biāo)志似一座塔型，近看象一個(gè)或多個(gè)三角形，“塔形或三角形”都喻為穩(wěn)固，踏踏實(shí)實(shí)，細(xì)看象古代的“弓和箭”（箭在弦上），喻為企業(yè)穩(wěn)固、快速蓬勃發(fā)展。色彩：會(huì)員卡的色彩主要為金色，代表著高貴；次色彩是紅色與綠色，顯得醒目赫人。文字意義

47、及說(shuō)明：公司的經(jīng)營(yíng)理念“以信經(jīng)營(yíng)，以誠(chéng)服務(wù)”字樣為會(huì)員卡的主題；卡的正面為公司商業(yè)百貨廣場(chǎng)正門的圖案；背面為會(huì)員一寸彩照、會(huì)員須知的說(shuō)明和會(huì)員卡條形碼及編號(hào)。3.會(huì)員卡辦理范圍：3.1.凡光臨東莞市大新商貿(mào)有限公司各分店的顧客朋友，均可憑有效身份證明及本人一寸相片在我公司各分店會(huì)員卡代辦點(diǎn)（總服務(wù)臺(tái)）申請(qǐng)辦理。3.2.需申請(qǐng)辦理單位會(huì)員卡的單位，具須憑單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（必須加蓋公司公章）及法人代表身份證明方可申請(qǐng)辦理單位會(huì)員卡；4.會(huì)員顧客持大新會(huì)員卡在大新各分店消費(fèi)，均可享受會(huì)員優(yōu)惠價(jià)購(gòu)物。4.1.會(huì)員單位持大新會(huì)員卡限在辦卡分店消費(fèi)，均可享受會(huì)員優(yōu)惠價(jià)購(gòu)物。購(gòu)物在2000元以上的可享受會(huì)

48、員特別優(yōu)惠價(jià)。4.2.會(huì)員卡在有效期內(nèi)消費(fèi)累計(jì)滿3萬(wàn)元以上的顧客朋友，返利贈(zèng)送大新購(gòu)物券500元正；會(huì)員單位消費(fèi)累計(jì)滿10萬(wàn)，返利贈(zèng)送大新購(gòu)物券1000元正；4.3.會(huì)員卡僅在大新各分店收銀臺(tái)付款時(shí)方可使用，且須在付款前出示。5會(huì)員須知5.1.會(huì)員卡僅限本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人使用。5.2.記名掛失須重新辦理并交納相應(yīng)手續(xù)費(fèi)，可保留并持有原用卡號(hào)。5.3.會(huì)員卡有效期為一年：自申請(qǐng)年月至次年當(dāng)月。5.4.為了保證會(huì)員卡持有者本人的權(quán)益，防止冒用，會(huì)員卡上有會(huì)員本人申辦時(shí)照片，在消費(fèi)時(shí)如果收銀員核對(duì)不符，我公司有權(quán)當(dāng)場(chǎng)收回會(huì)員卡。5.6.會(huì)員卡的一切解釋權(quán)歸大新商貿(mào)有限公司所有。6卡編號(hào)規(guī)則：6.

49、1.會(huì)員卡卡號(hào)共13位數(shù)，前3位為分店代碼，中6位為會(huì)員卡申請(qǐng)日期，后四位按升序流水號(hào)編號(hào)。6.2.分店代碼為： 清溪（舊）店：801竂布店：806清溪（新）店：802石碣店：807塘 廈 店：803總 部：808橋 廣 店：805 塘廈二店： 811龍 華 店 ： 815 西鄉(xiāng)店： 8136.3.各分店會(huì)員卡起始號(hào)碼分別為：清溪（舊）店：8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1清溪（新）店：8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1塘 廈 店：8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1橋 廣 店：8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1竂 布 店：8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1石 碣 店：8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1總 部：8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1塘 廈 二 店：8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1龍 華 店： 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1西 鄉(xiāng)