海南關(guān)于成立汽車后市場零部件公司可行性研究報告（參考范文）

1、泓域咨詢 /海南關(guān)于成立汽車后市場零部件 公司可行性研究報告海南關(guān)于成立汽車后市場零部件 公司可行性研究報告xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目背景及必要性15一、 我國汽車后市場行業(yè)概況15二、 汽車后市場行業(yè)概況16第三章 公司成立方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責(zé)及權(quán)限21六

2、、 核心人員介紹25七、 財務(wù)會計制度26第四章 行業(yè)、市場分析30一、 行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)30二、 行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)31三、 供應(yīng)鏈管理行業(yè)概況33第五章 法人治理36一、 股東權(quán)利及義務(wù)36二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃分析53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施54第七章 環(huán)境保護(hù)方案57一、 編制依據(jù)57二、 環(huán)境影響合理性分析58三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析60四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析63五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64七、 營運(yùn)期環(huán)境影響65八、 環(huán)境管理分析66九、 結(jié)論及建議69第八章 選址分析

3、71一、 項目選址原則71二、 建設(shè)區(qū)基本情況71三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展74四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)76五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向78六、 項目選址綜合評價83第九章 風(fēng)險分析84一、 項目風(fēng)險分析84二、 公司競爭劣勢91第十章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析92一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取92二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費(fèi)用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98四、 財務(wù)生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表101六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論101第十一章 投資方案分析102一、 投資估算的編制說明102二、 建設(shè)投資估算1

4、02建設(shè)投資估算表104三、 建設(shè)期利息104建設(shè)期利息估算表104四、 流動資金105流動資金估算表106五、 項目總投資107總投資及構(gòu)成一覽表107六、 資金籌措與投資計劃108項目投資計劃與資金籌措一覽表108第十二章 項目實施進(jìn)度計劃110一、 項目進(jìn)度安排110項目實施進(jìn)度計劃一覽表110二、 項目實施保障措施111第十三章 項目總結(jié)分析112第十四章 附表114主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表114建設(shè)投資估算表115建設(shè)期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動資金估算表117總投資及構(gòu)成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費(fèi)用

5、估算表121固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進(jìn)度計劃一覽表127主要設(shè)備購置一覽表128能耗分析一覽表128報告說明xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資486.00萬元，占xx集團(tuán)有限公司45%股份；xx有限公司出資594萬元，占xx集團(tuán)有限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資26269.26萬元，其中：建設(shè)投資21646.98萬元，占項目總投資的82.40%；建設(shè)期利息241.59萬元，占項目總投

6、資的0.92%；流動資金4380.69萬元，占項目總投資的16.68%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入52500.00萬元，綜合總成本費(fèi)用40942.87萬元，凈利潤8469.18萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率26.56%，財務(wù)凈現(xiàn)值13964.87萬元，全部投資回收期4.99年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。目前，全球汽車零部件百強(qiáng)企業(yè)主要分布在美國、日本和德國等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國，這些國家的汽車工業(yè)發(fā)展時間較長，與之配套的汽車零部件行業(yè)發(fā)展也較為成熟，已具有規(guī)模龐大、技術(shù)先進(jìn)、資本充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、配套全球同步的特點(diǎn)。目前汽車零部件行業(yè)中的龍頭企業(yè)有德國博世、大陸和美國

7、江森自控、日本電裝及愛信精機(jī)、法國佛吉亞和法雷奧等公司，他們的年銷售收入超百億美元，具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。 本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1080萬元三、 注冊地址海南xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事汽車后市場零部件 相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目

8、的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并

9、資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10559.388447.507919.53負(fù)債總額3698.782959.022774.09股東權(quán)益合計6860.605488.485145.45公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21000.1116800.0915750.08營業(yè)利潤4484.563587.653363.42利潤總額4195.783356.623146.84凈利潤3146.842454.542265.72歸屬于母公司所有者的凈利潤3146.842454.542265.72（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公

10、司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10559.388447.507919.53負(fù)債總

11、額3698.782959.022774.09股東權(quán)益合計6860.605488.485145.45公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21000.1116800.0915750.08營業(yè)利潤4484.563587.653363.42利潤總額4195.783356.623146.84凈利潤3146.842454.542265.72歸屬于母公司所有者的凈利潤3146.842454.542265.72六、 項目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立汽車后市場零部件 公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項目提出的理由2011年至2019年11月，全國規(guī)模以上零

12、部件企業(yè)利潤總額的變化趨勢與主營業(yè)務(wù)收入變化趨勢一致。其中，2011年至2018年，年均復(fù)合增長率8.04%；2018年同比降低-16.80%，比2017年5.40%的增速下滑22.20個百分點(diǎn)。2019年1-11月，全國規(guī)模以上零部件企業(yè)實現(xiàn)利潤總額2,076.7億元，同比下降8.17%?！笆濉睍r期是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的決勝階段，必須準(zhǔn)確研判國際國內(nèi)形勢，立足我省優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)全面建成小康社會的短板和問題，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新，推動轉(zhuǎn)型升級，培育形成發(fā)展新動力和競爭新優(yōu)勢，爭創(chuàng)中國特色社會主義實踐范例，譜寫美麗中國海南篇章。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約57.0

13、0畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千件汽車后市場零部件 的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積69513.75，其中：生產(chǎn)工程45198.72，倉儲工程12519.94，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8195.73，公共工程3599.36。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資26269.26萬元，其中：建設(shè)投資21646.98萬元，占項目總投資的82.40%；建設(shè)期利息241.59萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金4380.69萬元，占項目總投資的16.68%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（

14、正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：52500.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：40942.87萬元。3、凈利潤（NP）：8469.18萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.99年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：26.56%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：13964.87萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)

15、效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第二章 項目背景及必要性一、 我國汽車后市場行業(yè)概況1、我國汽車保有量情況中國汽車產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展較晚，但自2009年中國汽車銷量超越美國以來，中國已連續(xù)十年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷第一，近幾年每年超2,000萬輛的年新車銷量，也使中國汽車保有量保持年均10%以上的速度增長。中國公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年，我國汽車保有量為9,086萬輛，到2019年我國汽車保有量達(dá)26,150萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)12.5%，其中私家車保有量持續(xù)快速增長，2019年首次突破2億輛。我國汽車保有量有望在2020年超越美國，成為保有量全球

16、最大市場。2、我國汽車平均車齡情況決定汽車后市場空間的一個關(guān)鍵因素是車齡，汽車車齡的逐步提高，是推動汽車后市場增長的主要驅(qū)動力之一。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2010-2018年間，我國保有期在5年以上的車輛占比呈逐年上升態(tài)勢，截至2018年，保有期在5年以上的車輛占比達(dá)47%，我國汽車平均車齡不斷增加。3、我國汽車后市場行業(yè)規(guī)模近年來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)步上升，2019年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)99.09萬億元。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2019年居民收入和消費(fèi)支出情況顯示，2019年，全國居民人均可支配收入30,733元，全國居民人均消費(fèi)支出21,559元，居民消費(fèi)水平呈穩(wěn)定提升態(tài)勢。其中交通通信占整個消費(fèi)支出

17、的比重為13.3%，成為僅次于食品煙酒和居住的第三大消費(fèi)項目，絕對值為2,862元，汽車消費(fèi)正越來越大眾化、普及化。隨著我國居民收入水平的不斷提升，汽車消費(fèi)需求不斷提升，有力促進(jìn)了汽車后市場行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。同時，隨著中國汽車制造業(yè)逐漸走向成熟，耐用性和汽車質(zhì)量的改善也不斷延長了車輛平均生命周期，“車齡+保有量”雙效驅(qū)動汽車后市場高速發(fā)展，中國汽車后市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。二、 汽車后市場行業(yè)概況汽車后市場是一個相當(dāng)寬泛的概念，包括了新車出售后涉及的所有后續(xù)服務(wù)和再交易等環(huán)節(jié)。在汽車的生命周期中，當(dāng)購車者進(jìn)行支付，完成新車交付手續(xù)后，汽車就進(jìn)入了汽車后市場。汽車后市場價值鏈具體可分為汽車金融、汽車保險

18、、維修保養(yǎng)、汽車租賃、汽車用品以及二手車六個細(xì)分領(lǐng)域。汽車后市場規(guī)模與汽車保有量及車齡緊密相關(guān)，汽車保有量越大、車齡時間越長，汽車后市場的需求量越大。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好期，新車銷量較多，導(dǎo)致汽車保有量增加；在經(jīng)濟(jì)衰退期，新車銷量較少，但汽車更新速度也因此下降，正在使用車輛的平均年齡增加，兩種情況均導(dǎo)致汽車后市場需求增加，汽車后市場的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)周期性波動影響較小。1、全球汽車后市場行業(yè)概況汽車后市場伴隨著汽車而產(chǎn)生，迄今已有100多年的歷史，相較于已進(jìn)入成熟期的汽車制造行業(yè)，汽車后市場仍有較大的發(fā)展空間。根據(jù)麥肯錫分析，2018年，全球汽車后市場的市場體量是8,000億歐元，每年經(jīng)歷3個點(diǎn)的增長，到

19、2030年將達(dá)1.2萬億歐元。2、美國汽車后市場行業(yè)概況美國是被稱為“車輪上的國家”，是一個成熟、穩(wěn)定的汽車市場，汽車保有量大且滲透率高。世界銀行發(fā)布全球主要國家千人汽車擁有量數(shù)據(jù)顯示，美國千人汽車保有量為837輛，汽車保有量約2.8億輛，是全球主要經(jīng)濟(jì)體中汽車滲透率最高的國家。同時，根據(jù)美國汽車售后配件供應(yīng)商協(xié)會（AutomotiveAftermarketSuppliersAssociation，AASA）及華泰證券研究所的研究結(jié)果顯示，美國汽車平均車齡保持持續(xù)增長態(tài)勢，平均車齡從2000年的9.8年，上升至2019年的約11.8年；美國汽車售后維修服務(wù)市場總規(guī)模保持了穩(wěn)定的增長。從2000

20、年的1,550億美元上升至2019年的3,080億美元，年復(fù)合增速3.7%。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)

21、展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車后市場零部件 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公

22、司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資486.00萬元，占xx集團(tuán)有限公司45%股份；xx有限公司出資594萬元，占xx集團(tuán)有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、

23、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化

24、質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公

25、司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款

26、及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，

27、確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價

28、格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、蔡xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、嚴(yán)xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)

29、歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、朱xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、彭xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任

30、公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、丁xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xx

31、x有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資

32、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資

33、本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的

34、現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費(fèi)用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所

35、進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)1、汽車后服務(wù)市場技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)中國汽車售后市場歷經(jīng)近20年高速發(fā)展后已經(jīng)成為全球最大的汽車后市場之一，但在渠道結(jié)構(gòu)、市場集中度、服務(wù)質(zhì)量等方面仍與美國等發(fā)達(dá)國家存在一定差距。美國和歐洲的汽配市場發(fā)展歷史悠久，后市場主要廠商通過多年兼并收購實現(xiàn)整合擴(kuò)張，呈現(xiàn)集中度高的特點(diǎn)。中國的售后汽配汽修市場，由于主機(jī)廠對原廠件的流通和配件技術(shù)信息的壟斷，長時間處于市場高度分散、信息不透明、質(zhì)量層次不齊、流通成本高的發(fā)展初級階段。中國汽車保有量與美國接近，然

36、而供應(yīng)商和維修廠數(shù)量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國。終端門店的復(fù)雜性、分散性和多樣性的特點(diǎn)，決定了配件廠商大多采用代理、分銷的層級流轉(zhuǎn)模式，使配件最終到達(dá)維修門店。隨著O2O的興起，保養(yǎng)易損類汽車配件電商的滲透率越來越高，電商平臺開始充分參與到供應(yīng)鏈全價值鏈當(dāng)中，開始全面提供供應(yīng)鏈信息流、物流及資金流服務(wù)。汽車后市場企業(yè)也借助O2O風(fēng)潮突破供應(yīng)鏈原有邊界，開始向上下游價值鏈延伸，通過不同模式開拓線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，給消費(fèi)者提供閉環(huán)服務(wù)。汽車零配件后市場供應(yīng)鏈的典型特點(diǎn)是相對單價低、品類多、庫存周轉(zhuǎn)率低，這就要求汽車零配件供應(yīng)商必須擁有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力、供應(yīng)鏈管理能力及線下管控能力，且要形成規(guī)模效應(yīng)。我國汽車后市場

37、行業(yè)中的企業(yè)在渠道結(jié)構(gòu)、市場集中度、服務(wù)質(zhì)量等方面仍與美國等發(fā)達(dá)國家存在一定差距，但是憑借著我國完備的電商網(wǎng)絡(luò)平臺，正在開拓線上線下融合的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從而為消費(fèi)者提供閉環(huán)服務(wù)。2、供應(yīng)鏈管理行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)供應(yīng)鏈管理在我國是21世紀(jì)初才興起的高端服務(wù)行業(yè)，是外包業(yè)務(wù)日益盛行和社會分工不斷深化的產(chǎn)物，汽車等高端制造業(yè)及高科技電子行業(yè)是供應(yīng)鏈管理行業(yè)產(chǎn)生的初源泉，至今仍是其主要的服務(wù)對象之一。因此，從服務(wù)對象的角度，供應(yīng)鏈管理從誕生伊始即與高科技行業(yè)結(jié)緣，行業(yè)整體技術(shù)水平較高。從人才知識結(jié)構(gòu)方面，供應(yīng)鏈管理企業(yè)需要精通國際貿(mào)易規(guī)則、國際運(yùn)輸、國際金融、報關(guān)、商檢、生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理等專業(yè)知識

38、，并熟悉目標(biāo)市場行業(yè)（如汽車及高科技電子等高端制造等）的運(yùn)行規(guī)則及產(chǎn)品開發(fā)能力，具有市場洞察力和專業(yè)判斷能力，擁有較強(qiáng)資源整合能力、方案設(shè)計能力的跨領(lǐng)域復(fù)合型國際化人才。二、 行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)1、汽車后服務(wù)市場技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)中國汽車售后市場歷經(jīng)近20年高速發(fā)展后已經(jīng)成為全球最大的汽車后市場之一，但在渠道結(jié)構(gòu)、市場集中度、服務(wù)質(zhì)量等方面仍與美國等發(fā)達(dá)國家存在一定差距。美國和歐洲的汽配市場發(fā)展歷史悠久，后市場主要廠商通過多年兼并收購實現(xiàn)整合擴(kuò)張，呈現(xiàn)集中度高的特點(diǎn)。中國的售后汽配汽修市場，由于主機(jī)廠對原廠件的流通和配件技術(shù)信息的壟斷，長時間處于市場高度分散、信息不透明、質(zhì)量層次不齊、流通

39、成本高的發(fā)展初級階段。中國汽車保有量與美國接近，然而供應(yīng)商和維修廠數(shù)量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國。終端門店的復(fù)雜性、分散性和多樣性的特點(diǎn)，決定了配件廠商大多采用代理、分銷的層級流轉(zhuǎn)模式，使配件最終到達(dá)維修門店。隨著O2O的興起，保養(yǎng)易損類汽車配件電商的滲透率越來越高，電商平臺開始充分參與到供應(yīng)鏈全價值鏈當(dāng)中，開始全面提供供應(yīng)鏈信息流、物流及資金流服務(wù)。汽車后市場企業(yè)也借助O2O風(fēng)潮突破供應(yīng)鏈原有邊界，開始向上下游價值鏈延伸，通過不同模式開拓線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，給消費(fèi)者提供閉環(huán)服務(wù)。汽車零配件后市場供應(yīng)鏈的典型特點(diǎn)是相對單價低、品類多、庫存周轉(zhuǎn)率低，這就要求汽車零配件供應(yīng)商必須擁有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力、供應(yīng)鏈管理能

40、力及線下管控能力，且要形成規(guī)模效應(yīng)。我國汽車后市場行業(yè)中的企業(yè)在渠道結(jié)構(gòu)、市場集中度、服務(wù)質(zhì)量等方面仍與美國等發(fā)達(dá)國家存在一定差距，但是憑借著我國完備的電商網(wǎng)絡(luò)平臺，正在開拓線上線下融合的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從而為消費(fèi)者提供閉環(huán)服務(wù)。2、供應(yīng)鏈管理行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)供應(yīng)鏈管理在我國是21世紀(jì)初才興起的高端服務(wù)行業(yè)，是外包業(yè)務(wù)日益盛行和社會分工不斷深化的產(chǎn)物，汽車等高端制造業(yè)及高科技電子行業(yè)是供應(yīng)鏈管理行業(yè)產(chǎn)生的初源泉，至今仍是其主要的服務(wù)對象之一。因此，從服務(wù)對象的角度，供應(yīng)鏈管理從誕生伊始即與高科技行業(yè)結(jié)緣，行業(yè)整體技術(shù)水平較高。從人才知識結(jié)構(gòu)方面，供應(yīng)鏈管理企業(yè)需要精通國際貿(mào)易規(guī)則、國際運(yùn)輸、國

41、際金融、報關(guān)、商檢、生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理等專業(yè)知識，并熟悉目標(biāo)市場行業(yè)（如汽車及高科技電子等高端制造等）的運(yùn)行規(guī)則及產(chǎn)品開發(fā)能力，具有市場洞察力和專業(yè)判斷能力，擁有較強(qiáng)資源整合能力、方案設(shè)計能力的跨領(lǐng)域復(fù)合型國際化人才。三、 供應(yīng)鏈管理行業(yè)概況根據(jù)物流術(shù)語國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T18354-2006）定義，供應(yīng)鏈?zhǔn)侵府a(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程中所涉及的原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)商、分銷商、零售商以及最終消費(fèi)者等成員通過與上游、下游成員的連接組成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，即由物料獲取、物料加工、并將成品送到用戶手中這一過程所涉及的企業(yè)和企業(yè)部門組成的一個網(wǎng)絡(luò)。供應(yīng)鏈管理指在滿足一定的客戶服務(wù)水平的條件下，為了使整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)成本達(dá)

42、到最小而把供應(yīng)商、制造商、倉庫、配送中心和渠道商等有效地組織在一起來進(jìn)行的產(chǎn)品制造、轉(zhuǎn)運(yùn)、分銷及銷售的管理方法。供應(yīng)鏈管理包括計劃、采購、制造、配送、退貨五大基本內(nèi)容。1、全球化隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各國經(jīng)濟(jì)間交流愈加密切，經(jīng)濟(jì)全球化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。受此影響，供應(yīng)鏈管理也不可避免地出現(xiàn)全球化趨勢，供應(yīng)鏈管理廣泛應(yīng)用于跨國合作、跨國供應(yīng)、跨國生產(chǎn)、跨國銷售等方面，供應(yīng)鏈管理呈現(xiàn)明顯的全球化趨勢。2、精細(xì)化隨著科技的進(jìn)步和產(chǎn)品的更新迭代，一些產(chǎn)品的生產(chǎn)過程日益復(fù)雜，一件產(chǎn)品甚至可能涉及成千上萬的零部件和多種核心科技，需要經(jīng)過多重工藝加工后才能成形。同時，由于顧客需求愈發(fā)多樣化，廠商需要針對客戶

43、的不同需求生產(chǎn)不同的產(chǎn)品，這又進(jìn)一步使得生產(chǎn)過程復(fù)雜化，對供應(yīng)鏈管理的精細(xì)化程度提出了更高的要求。3、協(xié)同化經(jīng)濟(jì)全球化使得整個世界的生產(chǎn)體系成為一個復(fù)雜而龐大的物流網(wǎng)絡(luò)，整個網(wǎng)絡(luò)包含多個節(jié)點(diǎn)，如供應(yīng)商、外包物流服務(wù)商、倉儲管理商、生產(chǎn)商、銷售商及供應(yīng)鏈信息管理商等。只有這些不同性質(zhì)的企業(yè)通力合作，才能保證生產(chǎn)活動的正常進(jìn)行，供應(yīng)鏈管理需要在這個復(fù)雜的物流網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮越來越大的協(xié)同作用。4、信息化供應(yīng)鏈管理呈現(xiàn)明顯的信息化趨勢。一方面，不斷提高的信息化水平保證了各個節(jié)點(diǎn)企業(yè)能夠協(xié)同合作；另一方面，信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋面大，不僅能對供應(yīng)商物流信息進(jìn)行管理，還能同時與供應(yīng)鏈下游的銷售活動和市場活動保持緊密聯(lián)系

44、，實時接收最新的需求信息，并以此為基礎(chǔ)制訂相應(yīng)的物流方案，提高整個供應(yīng)鏈的柔性最終達(dá)到減少物流成本、增加企業(yè)效益的目的。目前，供應(yīng)鏈管理服務(wù)應(yīng)用較為廣泛的是汽車等高端制造業(yè)和高科技電子行業(yè)，主要是由于上述行業(yè)技術(shù)更新快、用戶需求和偏好轉(zhuǎn)移愈加頻繁，同時該等行業(yè)產(chǎn)品升級和技術(shù)進(jìn)步所帶來的工藝復(fù)雜性增強(qiáng)導(dǎo)致生產(chǎn)供給流程的復(fù)雜程度也日益增加，上述因素以及激烈的市場競爭導(dǎo)致上述行業(yè)成為國內(nèi)供應(yīng)鏈管理服務(wù)市場需求大、發(fā)展快的行業(yè)。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司

45、召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議

46、、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公

47、司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法

48、規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳

49、納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人

50、不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險

51、。公司的總裁人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人和董事會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系。控股股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨(dú)立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金?？?/p>

52、股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費(fèi)用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7

53、）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔(dān)對其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資

54、金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理

55、人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對上述事項回避表決。對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會

56、審議通過相關(guān)事項后及時告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息