憑證接口PPT課件

1、憑證接口設(shè)置基礎(chǔ)檔案對應(yīng)用戶設(shè)置科目設(shè)置摘要設(shè)置憑證生成第1頁/共20頁憑證接口設(shè)置1.系統(tǒng)默認對應(yīng)用友通精算版加補丁或T3用友通標準版，高于這兩個版本的可以連勝，低于的不行；2.機器名或IP地址目標賬套的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器機器名或IP地址，建議輸入IP地址；3.用戶名稱和用戶密碼一般是數(shù)據(jù)庫的用戶和密碼。4.要求服務(wù)器的同網(wǎng)段的。5.如果本賬套中的單據(jù)已經(jīng)生成過憑證，就不能更換賬套。刪除后可以更換賬套和年度。第2頁/共20頁憑證接口設(shè)置基礎(chǔ)檔案對應(yīng)用戶設(shè)置科目設(shè)置摘要設(shè)置憑證生成第3頁/共20頁為了快速對應(yīng)用友通賬套和業(yè)務(wù)通賬套的檔案，有兩種快速的方式：一、提取目標賬套檔案：1.提取后參照出的檔案

2、是用友通幾套中最新的，同時更新對應(yīng)關(guān)系。若目標賬套檔案沒變化則不用提取。2. 提取后大部分檔案編碼或名稱相同，可選擇按“按編碼對應(yīng)”或“按名稱對應(yīng)”，若有重名的檔案則無法對應(yīng)，需要手工對應(yīng)。 基礎(chǔ)檔案對應(yīng)第4頁/共20頁為了快速對應(yīng)用友通賬套和業(yè)務(wù)通賬套的檔案，有兩種快速的方式：二、導出：1.當目標用友通賬套中沒有檔案時，可直接導出檔案到用友通賬套，系統(tǒng)自動建立對應(yīng)關(guān)系。 本賬套使用一段時間后新增了一些檔案，可通過導出追加到用友通賬套中，已經(jīng)建立對應(yīng)關(guān)系的檔案不再被導出。導出時應(yīng)先導部門再導人員或同時導。2.建立本賬套檔案時編碼規(guī)則應(yīng)符合目標用友通賬套的要求，即部門、供應(yīng)商分類、客戶分類的編碼

3、位數(shù)、級次結(jié)構(gòu)應(yīng)與目標賬套一致；人員、供應(yīng)商、客戶的編碼位數(shù)不超過目標賬套的最大長度，否則導不過去。 兩個賬套都啟用往來單位分類（客戶分類、供應(yīng)商分類），或都沒啟用。基礎(chǔ)檔案對應(yīng)第5頁/共20頁由于本賬套和目標賬套都有系統(tǒng)參數(shù)“是否啟用往來單位分類（客戶分類/供應(yīng)商分類）”，針對不同的設(shè)置有不同的對應(yīng)方法。見下表基礎(chǔ)檔案對應(yīng)第6頁/共20頁憑證接口設(shè)置基礎(chǔ)檔案對應(yīng)用戶設(shè)置科目設(shè)置摘要設(shè)置憑證生成第7頁/共20頁用戶設(shè)置1.設(shè)置生成憑證的制單人 。2.憑證生成、查詢、作廢、聯(lián)查時以此用戶登入財務(wù)賬套。 第8頁/共20頁憑證接口設(shè)置基礎(chǔ)檔案對應(yīng)用戶設(shè)置科目設(shè)置摘要設(shè)置憑證生成第9頁/共20頁科目設(shè)

4、置1.自動生成憑證的關(guān)鍵是設(shè)置好業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時對應(yīng)的會計科目，這就需要事先預設(shè)本賬套業(yè)務(wù)和目標賬套科目的對應(yīng)規(guī)則 。2. 系統(tǒng)提供基礎(chǔ)設(shè)置和擴展設(shè)置兩種對應(yīng)規(guī)則 存貨分類名稱 按本賬套存貨分類來設(shè)置存貨類科目，可空 倉庫名稱 按本賬套倉庫名稱來設(shè)置存貨類科目，可空 存貨編碼 選擇本賬套存貨編碼，可由存貨名稱帶出，可手輸，可空 存貨名稱選擇本賬套存貨名稱，按存貨來設(shè)置存貨類科目，可空 自定義項1-N 選擇本賬套自定義項，按自定義項來設(shè)置存貨類科目，可空 對應(yīng)會計科目名稱 選擇目標賬套的會計科目與本系統(tǒng)科目對應(yīng)。以上欄目有一個不空，此欄就得為不空。第10頁/共20頁科目設(shè)置3.按存貨分類來設(shè)科

5、目 可以通過組合列舉功能羅列所有存貨分類，手工錄入。4.按存貨來設(shè)科目 還可以細核算到某個存貨，即按存貨名稱來設(shè)科目。需要注意的是，不能出現(xiàn)交叉設(shè)置的情況。 例如，設(shè)置主要原材料的存貨分類對應(yīng)“主料”會計科目，將主要原材料下的存貨-鋼材單獨設(shè)置成“輔料”會計科目，這樣鋼材就對應(yīng)了兩個科目了，這種情況是不允許的。 5.組合列舉來設(shè)科目 適用情況：用戶按某兩個或多個字段的組合情況分設(shè)不同會計科目。 像存貨分類和存貨這樣存在隸屬關(guān)系的列不能同時參與組合列舉。組合列舉結(jié)果列示的順序受字段顯示順序影響，誰在前，以誰為基準。第11頁/共20頁憑證接口設(shè)置基礎(chǔ)檔案對應(yīng)用戶設(shè)置科目設(shè)置摘要設(shè)置憑證生成第12頁

6、/共20頁摘要設(shè)置1.用戶可以針對每個單據(jù)的每個業(yè)務(wù)類型設(shè)置摘要，直接定義摘要文本內(nèi)容，也可以取單據(jù)上字段的值。 2.多張單據(jù)合并生成憑證時，憑證上自動生成的摘要都取自頁面上方“合并生成”所定義的摘要內(nèi)容。 3.摘要的顯示方式：摘要頭+顯示項目+摘要尾。第13頁/共20頁憑證接口設(shè)置基礎(chǔ)檔案對應(yīng)用戶設(shè)置科目設(shè)置摘要設(shè)置憑證生成第14頁/共20頁憑證生成篩選業(yè)務(wù)單據(jù)：1.不可以升成憑證的單據(jù)A.未生效的業(yè)務(wù)單據(jù)；B.已生成過憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)；C.定時計價時，未記賬的庫存單據(jù)；D.期初單據(jù)；E.若賬套已期間結(jié)轉(zhuǎn)，賬套結(jié)轉(zhuǎn)期間之后的單據(jù)；F.自動生成的普通收款單、普通付款單；G.若入庫調(diào)整單調(diào)整類型為

7、“手工錄入”，則“調(diào)整原單”的調(diào)整明細不生成憑證，“調(diào)整結(jié)存”的調(diào)整明細生成憑證。2.如果當月部分核算生成的調(diào)整單未生效或未記賬，則對應(yīng)的采購入庫單不允許生憑證。 3.對于當月未結(jié)算完的采購入庫單生完憑證后當月不能再結(jié)算，所以暫估的入庫單建議在月底生憑證。4.按進貨單選出相關(guān)入庫單據(jù)、付款單據(jù)：先按查詢條件選出符合條件的單據(jù)，若查詢結(jié)果中有進貨單，則根據(jù)此進貨單選出有關(guān)聯(lián)關(guān)系的單據(jù)，這些單據(jù)要符合生憑證的條件，顯示在篩選結(jié)果中。 第15頁/共20頁憑證生成單據(jù)列表：1.若選擇入庫單與進貨單合并生成憑證，則此列表中被選中的采購入庫單與其相關(guān)的所有進貨單、采購入庫單（可以不在列表中，但必須可以生憑證）合并生成憑證 2.選擇合并生成時，系統(tǒng)會把所有有關(guān)聯(lián)關(guān)系的進貨單、入庫單合并生成一張憑證。如果存在跨月核算的單據(jù)，也會被合并生成。但不滿足生成憑證條件的相關(guān)單據(jù)不參與合并，如未記賬的、未生效的或期初相關(guān)單據(jù)。第16頁/共20頁憑證生成單據(jù)列表：1.單據(jù)合并設(shè)置2.選擇合并生成時，系統(tǒng)會把所有有關(guān)聯(lián)關(guān)系的進貨單、入庫單合并生成一張憑證。如果存在跨月核算的單據(jù)，也會被合并生成。但不滿足生成憑證條件的相關(guān)單據(jù)不參與合并，如未記賬的、未生效的或期初相關(guān)單據(jù)。3.可以手工修改摘要和科目，每個分錄上的科目都不能為空。 第17頁/共20頁憑證生成憑證接口IE