汽車模具非金屬制品精密模具生產線建設項目可行性評估報告

1、非金屬制品精密模具生產線建設項目可行性研究報告 -1-總總論論第一節(jié)第一節(jié) 項目背景項目背景1.1.1 項目名稱、主辦單位及負責人項目名稱: 非金屬制品精密模具生產線建設項目承辦單位: 法人代表： 項目負責人：聯(lián)系電話：可行性報告編制單位： 1.1.2 項目提出的背景、投資的必要性和經濟意義(1) 承辦單位概況中方公司：外方公司： (2)項目提出的背景當前，我國模具市場空前活躍?！笆濉逼陂g，在國家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長速度達 20 %。模具的巨大需求，促進模具市場空前活躍。2005 年，我國模具銷售額達到 610 億元，同比增長 25%，尤其是我國模具出口大幅度增加。據(jù)

2、海關統(tǒng)計，2005 年我國出口模具 7.4 億美元，與2004 年出口 4.9 億美元相比，增長約 50%。 模具可帶動其相關產業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展 1 億元，可帶動相關產業(yè) 100 億元。通過模具加工產品，可以大大提高生產效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產品高一致性等。如今，模具因其生產效率高、產品質量好、材料消耗低、生產成本低而在各行各業(yè)得到了應用，并且直接為高新技- 2 -術產業(yè)服務；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對地區(qū)經濟的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。塑料是我國國民經濟的支柱產業(yè)之一，改革開放 20 多年來，我國塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速，1999

3、2005 年均增長率為 14%以上，是同期 gdp 增速的 1.7倍。塑料制品在農業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領域發(fā)展迅猛。我國塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對塑料模具的需求驟增，促進了塑料模具市場的繁榮和發(fā)展。預計，在未來十幾年內增速仍將高于 gdp 增長。2005 年我國塑料制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經濟效益也有新的提高。據(jù)統(tǒng)計，1-12 月份，累計完成工業(yè)總產值（90 年不變價）3815.88 億元，產量達到 2300 萬噸。比上年同期增長 20.1%，占輕工行業(yè)總產值的 11.5%，產值總額在輕工 19 個主要行業(yè)中位居第三；實現(xiàn)產品銷售率 97.8%，高于

4、輕工行業(yè)平均水平。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。根據(jù)中國模協(xié)對國內“十一五”期間的模具市場發(fā)展預測，2006 年至2010 年我國模具生產將以 1215%的年平均增長速度發(fā)展。塑料模具的發(fā)展速度將高于其它模具，在模具行業(yè)中的比例將逐步提高。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對塑料模具提出越來越高的要求是正常的。因此，精密、大型、復雜、長壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時，由于近年來進口模具中,精密、大型、復雜、長壽命模具占多數(shù)。所以，從減少進口、提高國產化率角度出發(fā),這類高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。目前，

5、我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領域，技術水平和附加值偏低。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進口，模具產品的進出口逆差超過多億美元。塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復雜等技術含量高- 3 -的大型注塑模具，因總量也供不應求，每年進口近十億美元，已被中國模具協(xié)會制定的我國模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃列為“十一五”期間重點發(fā)展的模具產品。塑料模具行業(yè)在“十一五”期間將面臨再次騰飛的契機。第二節(jié)第二節(jié) 編制依據(jù)和原則編制依據(jù)和原則1.2.11.2.1 編制依據(jù)編制依據(jù)1.建筑設計防火規(guī)范gbj7

6、3-842.工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 tj36-793.工業(yè)企業(yè)噪音控制設計規(guī)范 gb87-854.大氣污染物綜合排放標準 gb16297-19965.建設項目環(huán)境保護管理辦法6. 關于項目工程設計的合同7. 有關部門提供的水文、氣象、地質等資料1.2.21.2.2 編制原則編制原則嚴格按照國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標準進行設計，選用國內外先進的設備，力爭工廠在設施上達到國內先進水平。第三節(jié)第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍可行性編制中的工作范圍項目可行性研究將就項目的意義和必要性、項目技術先進性、擬建規(guī)模、物料供應、項目建設設計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項目投

7、資估算、資金籌措、財務計算和經濟評價等主要問題，進行分析，提出建設性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。第四節(jié)第四節(jié) 研究簡要結論研究簡要結論(1) 本項目是以 ew autolights 有限公司先進的技術,生產管理、質量管理和國內廣闊的市場優(yōu)勢為基礎，以全球為對象。項目的技術和市場有保障。- 4 -(2) 項目符合由國家發(fā)展和改革委員會和商務部發(fā)布的外商投資產業(yè)指導目錄(2004 年修訂)的“鼓勵外商投資產業(yè)目錄”中第三類“制造業(yè)”，第十五款“金屬制品業(yè)”中的，第一項“非金屬制品模具設計、制造”。(3)設計中所采用的工藝成熟、設備先進、布局合理，能滿足要求。(4)建設項目中產品質量好、

8、結構合理、適銷對路。(5)項目建成投產后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。(6)項目的實施，充分利用蕪湖地理、勞動條件，帶動相關產業(yè)的技術發(fā)展和進步。 (7)該項目建設投資為 2100 萬元，全投資財務內部收益率（稅后）達到32.2，投資回收期（稅后）4.5 年。該項目在經濟上是可行，并具有一定的抗風險能力。(8)從生產工藝、品種結構、經濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。第五節(jié)第五節(jié) 對有關問題的說明對有關問題的說明1.對進口設備選用和購買委托國內進出口公司采購解決。2.本工程中未考慮的運輸工具及車輛的購置，運輸由當?shù)氐倪\輸部門協(xié)作解決。第六節(jié)第六節(jié) 主要技術

9、經濟指標主要技術經濟指標1.6.1 建設規(guī)模：年產 200 套非金屬制品精密模具。1.6.2 產品方案： 表 1-1產品方案表序號名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套150- 5 -2高檔家用電器精密模具套503合計套/年2001.6.3 主要組成部件年消耗量：表 1-2 主輔材料用量表序號名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年17002輔助材料噸/年5003合計噸/年22001.6.5 主要公用工程需求量 新增用電負荷 40kva 1.6.6 總投資：2100 萬元 其中：固定資產投資 1850 萬元（其中引進設備投資 209 萬元，約合25.39 萬美元）鋪底流動資金 250 萬元1.6.7

10、總成本：4512 萬元 1.6.8 銷售收入：5750 萬元1.6.9 銷售稅金及附加：53 萬元 增值稅：532 萬元1.6.10 利潤總額：1185 萬元1.6.11 所得稅：391 萬元1.6.12 稅后利潤：794 萬元1.6.13 主要經濟評價指標 財務內部收益：32.2% 投資回收期：4.5 年 投資利潤率： 34.9% 投資利稅率： 36.5%- 6 - 資產負債率： 42.0%（達產第三年） 流動比率： 159.3%（達產第三年） 速動比率： 84.1%（達產第三年）- 7 -第一章第一章需求分析需求分析第一節(jié)第一節(jié) 市場需求情況分析市場需求情況分析近年來，中國塑料工業(yè)年均增長

11、速度達到 14%以上，塑料制品年產量位居世界第二。塑料制品在農業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通等領域發(fā)展迅猛，掀起了一股投資熱潮。 塑料模具在高技術驅動和支柱產業(yè)應用需求的推動下，形成了一個巨大的產業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測設備到下游的機械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應用產業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾。建筑、建材工業(yè) 建筑業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè)，今后 510 年中國建筑業(yè)會有更大的發(fā)展，將成為中國市場新的消費熱點和經濟增長點，并帶動化學建材業(yè)的發(fā)展。由于國家已禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預計 2010 年全國新建住宅室內排水管的 80%及城市

12、供水管的 50%將采用塑料管。同時國家正在大力發(fā)展塑料門窗，預計 2010 年塑料門窗的普及率將達到 30%50%。20 世紀 80 年代以來，中國塑料門窗及給排水管件，在引進設備和技術的基礎上，經過技術消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來?！笆晃濉逼陂g，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料依然是化學建材產業(yè)的發(fā)展重點。塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統(tǒng)建材，而且具有節(jié)能、節(jié)材、保護生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)點，將在今后得到越來越多的應用，預測 2006 年建筑用塑料制品將達到約 450 萬噸?；瘜W建材擠出模具是用于生產新型化學建材的關鍵工藝裝備，主要包括塑料異型材擠出

13、模具、塑料管件模具、低發(fā)泡成型擠出模具等。其技術性能的高低直接影響著新型化學建材的質量與產量。塑料異型材擠出模具主要用于生產塑料門窗型材。據(jù)資料介紹，塑料門窗在德國門窗市場的份額高達 80%，其它- 8 -西歐國家市場份額也達到 30%40%，中國目前正在大力推廣塑料門窗。管件模具是加工難度較大的注塑模，用于生產城市建筑中塑料給排水管件。預期塑料建材模具需求量將有較快增長，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場新的經濟增長點。汽車、摩托車工業(yè) 汽車、摩托車工業(yè)是國民經濟五大支柱產業(yè)之一。2005 年中國汽車產銷量均已超過 590 萬輛，業(yè)界人士甚至用“井噴”來形容。從產業(yè)經濟發(fā)

14、展規(guī)律看，中國的人均 gdp 水平正處于 1000 美元3000 美元階段，經濟學家稱之為“經濟起飛期”，這種內在強勁的經濟內需使汽車模具潛在市場巨大。據(jù)估計，汽車、摩托車行業(yè)每年需要 100 多億元的模具。而中國大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進口產品。大中型內外飾件塑料模具也是需求的重點。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內外飾件塑料模具是今后的重要工作。隨著中國汽車時代的到來以及中國摩托車出口的快速增長，以塑料替代木材和金屬，會使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽車工業(yè)中的消費量日益增加。

15、在一定意義上說，汽車塑料制品的用量能反映一個國家汽車工業(yè)的發(fā)展水平。德國每輛汽車平均使用塑料制品已經達到了近 300 公斤，占汽車總消費材料的 22%左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國家。日本每輛汽車平均使用塑料100 公斤，約占汽車材料消費總量的 7.5%。如日本一家公司開發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內飾件全部采用塑料制造。當前，汽車塑料制品的應用趨勢已由普通裝飾件發(fā)展到結構件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內飾件）擴展到強度更高、耐沖擊性更好的復合材料或塑料合金?？梢哉f，隨著塑料材質及其成型技術與工藝的提高，塑料搭上飛馳的汽車，必然引來汽車塑料

16、模具的大發(fā)展。家電與電子通信產品“十一五”期間，預計中國家電業(yè)所需的模具量的年增長率約為 10%。一- 9 -臺電冰箱約需 350 副模具，價值 400 萬元；一臺全自動洗衣機約需 200 副模具，價值 3000 萬元。單從塑料模具來看，一臺空調器需要 20 副塑料模具，價值150 萬元；一臺彩電約需 10 套塑料模具，價值 120 萬元。“十一五”期間中國僅彩電的年生產量就將超過 5000 萬臺，按 10 萬臺需要一整套塑料模具、價格約 120 萬元計，則僅彩電用塑料模具每年就有約 6 億元的市場。目前市場對家電、電子消費品外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外殼設計成為重要的一環(huán)

17、。業(yè)內人士普遍認為，大型、精密、設計合理（主要針對薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場的歡迎。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導體集成電路產品生產中必備的關鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學性能、美觀性能和機械性能，還影響其可靠性和成本，同時對系統(tǒng)小型化起到關鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場的 95%以上。作為集成電路的消費大國，中國目前年需半導體器件和集成電路塑封模具 380 萬副左右，但現(xiàn)有生產能力不足 150 萬副。預計今后 10 年中國半導體集成電路市場需求將以每年 15%20%的速度持續(xù)增長。模具市場的需求也呈線性增長趨勢，到 200

18、5 年需求量已達到 840 萬副左右，產業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。加速發(fā)展高檔模具 海關統(tǒng)計資料顯示，2003 年中國共進口模具 13.693 億美元，比上年增長7.65%，其中塑料橡膠模具進口金額高達 7.79 億美元，占總進口額的56.6%；2003 年出口模具 3.368 億美元，比上年增長 33.65%，其中塑料橡膠模具出口金額 2.25 億美元，占總出口額的 66.8%。2005 年中國出口模具 7.4 億美元，與 2004 年出口 4.9 億美元相比，增長了約 50。2005 年中國進口模具達到 20.68 億美元，僅比 2004 年增長 14，2005 年進出口之比為 2.8：1，比

19、2004 年的 3.69：1?？梢?，中國模具市場正處在高速增長期，尤其是塑料橡膠模具，更是有了長足的發(fā)展。從進出口對比可以看出，進口塑膠模具金額比出口金額高出 246%。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，精密、大型、復雜、長壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時，由于近年來進口模具中，精密、大型、- 10 -復雜、長壽命模具占多數(shù)，所以，從減少進口、提高國產化率角度出發(fā)，這類國產高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。專家預言，未來模具將向大型化、高精密度、多功能復合型等方向發(fā)展。同時，由于近年來中國每年用 10 億美元左右進口模具，其中精密、大型、復雜、長壽命模具占多數(shù)。從減少進口的角度出發(fā)，中國也應

20、加快高檔塑料模具的開發(fā)。近年來，汽車、家電、辦公用品、工業(yè)電器、建筑材料、電子通信等塑料制品需求旺盛，帶動了塑料模具的快速發(fā)展。2000 年，我國（未包括港、澳、臺地區(qū)）塑料模具的產值約 100 億元，2005 年達到 250 億元，5 年平均年增長率為 20%，快于模具行業(yè)總體增長速度近 3.5 個百分點，2006 年預計將達到290 億元。我國塑料模具的市場情況 雖然我國塑料模具在數(shù)量、質量、技術等方面有了很大進步，但與國民經濟發(fā)展的需求和世界先進水平相比，差距仍很大，一些大型、復雜、長壽命的高檔塑料模具每年仍需大量進口。在進口的塑料模具中，主要是為汽車配套的各種裝飾件模具、為家電配套的各

21、種塑殼模具、為通信及辦公設備配套的各種注塑模具、為建材配套的擠塑模具以及為電子工業(yè)配套的塑封模具等。出口的塑料模具以中低檔產品居多。由于我國塑料模具價格較低，在國際市場中有較強的競爭力，所以進一步擴大出口的前景很好。因此，從市場情況來看，塑料模具生產企業(yè)應重點發(fā)展那些目前需進口的技術含量高的大型、精密、長壽命模具，并大力開發(fā)國際市場。隨著我國塑料工業(yè)的快速發(fā)展，特別是工程塑料的高速發(fā)展，可以預計，我國塑料模具的發(fā)展速度仍將繼續(xù)高于模具工業(yè)的整體發(fā)展速度，近年內年增長率將保持 15%以上的水平。 總之，中國的塑料模具具有光輝燦爛的前景。- 11 -第二節(jié)第二節(jié) 產品價格的分析產品價格的分析本項目

22、產品為系列配套產品，根據(jù)產品的不同，其價格也有相應的差別。同時，產品的價格也會隨市場因素的波動而變化，因此，為了測算的方便，以統(tǒng)一產品價格進行本項目的測算。第三節(jié)第三節(jié) 資源優(yōu)勢分析資源優(yōu)勢分析項目涉及的資源包括組件供給資源、技術資源、人力資源、信息資源等方面。組件供給資源：蕪湖地處長江三角地帶，緊鄰南京、上海和杭州，地域優(yōu)勢明顯，資源供給可以跟得上。技術資源：項目依托美國 ew 公司技術資源，同時周邊地區(qū)的合肥工業(yè)大學和蕪湖職業(yè)技術學院為本企業(yè)提供技術人才。人力資源：項目建設后需要當量的勞動力資源，蕪湖周邊地區(qū)可以滿足項目建設要求。市場資源：在蕪湖周邊地區(qū)有相當大數(shù)量的市場需求，而供給企業(yè)只

23、有一家，較其他地區(qū)企業(yè)，本企業(yè)在地理位置的資源優(yōu)勢凸現(xiàn)。- 12 -第二章第二章產品方案及生產規(guī)模產品方案及生產規(guī)模項目完成后可實現(xiàn)生產規(guī)模：年產 200 套非金屬制品精密模具。具體的產品數(shù)量見下表。表 3-1 產品方案表序號名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套1502高檔家用電器精密模具套503合計套/年200- 13 -第三章第三章工藝技術方案工藝技術方案第一節(jié)第一節(jié) 生產工藝流程生產工藝流程工藝流程如下：工藝流程簡述：首先根據(jù)設計產品進行拔模分析與分型面設計，采用模具設計專家系統(tǒng)建立工程、加載產品、創(chuàng)建調用模架，然后設計導向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機構、流道與冷卻等輔助部分，進行數(shù)控編程，進

24、行分模模擬，進行數(shù)控加工，進行表面熱處理，進行表面精處理，輸出 bom 表等。第二節(jié)第二節(jié) 主要設備及軟件選用主要設備及軟件選用 序號名稱型號數(shù)量主要參數(shù)產地價格（萬元）1合模機sx2610-300130000中國1003深孔鉆dhd1811-15m112000中國1304z3080118000中國205搖臂鉆z3050210000中國306銑床x63254中國167磨床m71322500中國88車床c61502中國85716015000中國207714531000中國201471306500中國3017脈沖715061200中國4018778015000中國1019776322000中國12

25、20775021400中國921774561000中國212377356600中國1826線切割77252500中國412jt-600424000中國5013精雕jt-600424000中國6014數(shù)控加工中心五軸1中國42316表面掃描儀atos1中國25開模模擬產品試模與成型模具設計與制造流程產品設計 cae 熱流動分析拔模分析與設計模具設計模具表面熱處理模具表面精處理bom 表與成本統(tǒng)計模具數(shù)控加工模具數(shù)控編程開模模擬- 14 -17行車1中國1518叉車1中國819unix工作站4進口1220造型設計軟件alias1進口2521三維流動軟件cfd2進口3522cadcatia3進口15

26、 23cadug4進口8024erp 軟件10進口5025三坐標測量機hera12.9.71意大利89000 美元26機器人ax-v63日本60750 美元27等離子表面處理pfw101德國43000 歐元折合約 55040 美元28超聲波焊接機perfect weld2香港10000 美元29輪廓投影儀qm-dada2001含 xy 計數(shù)器日本9375 美元30膠機bm201美國29800 美元合計1500第四章第四章原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應第一節(jié)第一節(jié) 主要原料、輔助材料用量表主要原料、輔助材料用量表主輔材料用量表序號名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年170

27、02輔助材料噸/年5003合計噸/年2200以上材料，市場可以提供充足的資源。第二節(jié)第二節(jié) 公用系統(tǒng)公用系統(tǒng)2.1 水、電供應量 項目建成后，水需要 10 立方米/天，電需求 20 萬 kw。 2.2 供應方式和供應條件- 15 -公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應設施完好，并有足夠余量，可滿足本項目建設需要。- 16 -第五章第五章建廠條件建廠條件第一節(jié)第一節(jié) 地區(qū)（廠址）地理位置地區(qū)（廠址）地理位置蕪湖羅比汽車照明系統(tǒng)有限公司以合理利用資金為原則，以引進進口關鍵設備和必要的生產檢測設備為主要目標，根據(jù)公司現(xiàn)有的資金情況，首期工程擬采用廠房租賃的形式建設，現(xiàn)已與蕪湖福達科技實業(yè)有限責任公司簽訂了

28、廠房租賃協(xié)議，廠址位于蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)鳳鳴湖北路天門工業(yè)園。6.1.1 區(qū)位情況蕪湖位于東經 117 度 58 分度 43 分和北緯 30 度 38 分-31 度 31 分之間，地處長江之畔，交通便捷，自古以來便是商賈云集的商貿集散地。位于安徽省東南部，在長江三角洲區(qū)域內，是長江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“開發(fā)皖江，呼應浦東”的重點和突破口，市場面向華東，背靠華中腹地。6.1.2 交 通 運 輸蕪湖作為華東地區(qū)的水陸交通樞紐，有三條高速公路、五條鐵路在此交匯，又擁有長江溯江而上的最后一個深水良港，交通十分便捷。公路：蕪湖至合肥、徐州，蕪湖至南京、上海，蕪湖至杭州三條高速公路交匯于開發(fā)區(qū)

29、附近。正在建設沿江快速通道連結至南昌、武漢的高速公路?？土骱拓浟魍ㄟ^高速公路網(wǎng)，可以通達全國各大中型城市。鐵路：蕪寧、蕪銅、淮南、宣杭和皖贛五條鐵路在蕪湖交匯，通過鐵路交通網(wǎng)，客貨運輸可達全國各地，且較水運、汽運價格低廉，運輸周期短。蕪湖長江大橋的通車，北上經合肥、徐州接京九線和隴海線；南下至杭州、廈門、福州，將長江南北交通融為一體。蕪湖東編組站日解編組 7000 輛車皮。開發(fā)區(qū)距火車編組站 4 公里。港口：蕪湖港是長江溯江而上的最后一個深水良港，共有碼頭泊位 70 余座，年綜合通過能力為 2300 萬噸?，F(xiàn)已開通了至香港、日東和東南亞的國際航線，并開辦了 40 多個國家和地區(qū)的聯(lián)運中轉業(yè)務。

30、- 17 -航空：蕪湖航空主要依托南京祿口國際機場、合肥駱崗機場和上海浦東、虹橋國際機場，開發(fā)區(qū)距南京、合肥機場車程均約 1 小時 10 分鐘車程，距上海航空港也只有 4 個小時車程。目前蕪湖聯(lián)航機場已開通了至北京、佛山、惠州的航線。6.1.3 地形地質蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)地外長江中下游平原，平均海拔 79 米。地勢坦蕩，相對起伏小。區(qū)內地勢總趨勢北高南低。開發(fā)區(qū)區(qū)域在地質構造上位于揚子準地臺（級大地構造）下?lián)P子臺坳（級大地構造） ，蘇、浙、皖斷褶束（級大地構造） ，基巖埋藏很淺，是最佳的樁基礎持力層。北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞粘土，地下水位一 5 米以下。南部齊

31、落山為侵入巖體（主要為長玢巖、魚閃和巖、花崗巖并伴生生赤鐵礦）出露部分，地基耐力高，工程地質良好。根據(jù)蕪湖市勘察測繪設計院的巖土工程勘察報告，廠區(qū)場地土層自上而下分為四層，現(xiàn)分述如下：一層：素填土，不均勻，松散。二層：粉質粘土，可塑，厚度為 0.80-1.60 米，頂板埋深 1.90-3.00 米，比貫入阻力標準值 ps=1.5mpa；承載力標準值 fk=0.96kpa；壓縮模量es=4.8mpa三層：淤泥質粉質粘土，流塑-軟塑，厚度為 1.20-2.70 米，頂板埋深3.50-4.10 米，比貫入阻力標準值 ps=0.96mpa；承載力標準值 fk=75kpa；壓縮模量 es=2.8mpa四

32、層：粉質粘土，硬塑，厚度大于 5.40 米，頂板埋深 0.50-6.60 米，比貫入阻力標準值 ps=280mpa；承載力標準值 fk=280kpa；壓縮模量 es=12.0mpa其它物理力學性質請參見原勘測報告。地下水對砼無侵蝕性。蕪湖市的地震設防按地表基本烈度為 6 度地區(qū)的重要城市標準設防。- 18 -第二節(jié)第二節(jié) 地區(qū)（廠址）自然環(huán)境地區(qū)（廠址）自然環(huán)境該地自然條件優(yōu)越，無山洪危害，從蕪湖市氣象區(qū)來看，屬于長江下游北區(qū)，其特點是：溫和濕潤、季風明顯。溫度a 極端最高氣溫 39.5b 極端最低氣溫 -13.1c 最冷月平均氣溫 2.9d 最熱月平均氣溫 28.7e 年平均氣溫 16f 室

33、外計算干球溫度采暖 -2冬季通風 3夏季通風 32冬季空調 -5夏季空調 35夏季空調日平均 32.2g 夏季室外平均每年不保證 50 濕球溫度 28.2h 日平均溫度小于、等于+5 的天數(shù) 103d相對濕度a 最熱月相對濕度 80%b 最冷月相對濕度 77%雨量a 年總降雨量 1906.5mmb 日最大降雨量 233.2mm主導風向及頻率a 主導風向及頻率 東風 17 16- 19 -b 夏季 東風 17 15c 冬季 靜風與東風 20 13室外計算風速a 夏季 2.3m/sb 冬季 2.4m/s基本風壓 330-410n/m2基本雪壓 320-370n/m2大氣壓力a 冬季 102.39k

34、pab 夏季 100.28kpa最大冰土層深度 0.09m最高地下水位 0.4-0.7m(地表滯水)蕪湖水文站實測資料統(tǒng)計，采用黃海基面，吳淞-黃海=1.911 米。歷年最高洪水位：10.96 米頻率：1% 11.08 米頻率：2% 10.74 米歷史最低枯水位： 0.21 米第三節(jié)第三節(jié) 建廠地區(qū)經濟現(xiàn)狀建廠地區(qū)經濟現(xiàn)狀蕪湖處于皖江經濟開發(fā)帶的龍頭地位，也是長江經濟帶溝通東西的重要一環(huán)，是中國中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿與經濟之都。蕪湖地區(qū)水陸空交通便利，是進入華東與江西的商品集散地。本地區(qū)擁有發(fā)達的輕工、建材和紡織制造業(yè)，以及有色金屬加工、造紙

35、、汽車、造船、化工、非金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項目上馬的人才需求。- 20 -第四節(jié)第四節(jié) 交通運輸現(xiàn)狀交通運輸現(xiàn)狀工廠位于市區(qū)邊緣，距火車站約 7km，距市中心 10km、火車貨運站及長江外貿碼頭各約 5km,緊臨蕪寧高速公路和蕪湖長江大橋，距蕪湖飛機場 3km，水陸空交通十分方便。蕪湖擁有強大的鐵路、公路、水路運輸優(yōu)勢，完全能滿足企業(yè)的原材料及零部件的運入及成品的輸出。第五節(jié)第五節(jié) 公用工程基礎設施情況公用工程基礎設施情況1供 水公司的生產、生活及消防用水均由經濟技術開發(fā)區(qū)水廠供給，廠區(qū)外的供水干管管徑為 500，外管網(wǎng)供水能力較大。目前 300 的廠內供水主

36、管沿廠區(qū)主通道南北貫通全公司，現(xiàn)有的供水系統(tǒng)完好，能滿足本項目的建設需要。2供 電項目需要用電 50kwh，現(xiàn)有供電設施備有足夠余量，能滿足本項目的建設需要。3.采暖、通風與空氣調節(jié) 本項目中的設計中心內的計算機對室內要求（203）以下，濕度（5060），本次設計需要增加部分采暖通風空調系統(tǒng)。4.消 防現(xiàn)有消防設施較完備。消防設計依據(jù)國家標準 gbj16-87建筑設計防火規(guī)范 。區(qū)內消防站距離本廠約 2km 遠。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達。 現(xiàn)有給水和電氣消防設施均能滿足本項目設計要求。- 21 -第六節(jié)第六節(jié) 當?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件當?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件本地及周邊地區(qū)具

37、有較強的加工與協(xié)作能力。工業(yè)種類齊全，技術人員與高等級的技術工人充足，有電子、機械、化工、計算機等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達，所有部件都能找到合適的供應商，并且供應商分布在周邊 300 公里的范圍內，供貨運輸時間在約 5 小時內，鐵路、公路運輸非常方便快捷。施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質的專業(yè)工程隊伍、設計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質的產業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產品。- 22 -第六章第六章工程設計方案工程設計方案第一節(jié)第一節(jié) 項目范圍項目范圍 本項目在租賃廠房內，建設非金屬制品精密模具生產線，建設的重點引進國際先進水平的三坐標測量機、模具表面處理設備、模具表面熱處理設備等關

38、鍵設備，增加高速數(shù)控加工中心、線切割機、精雕數(shù)控加工機、脈沖加工機床、車床、磨床、銑床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機等國產先進設備，建成非金屬制品精密模具生產線。第一節(jié)第一節(jié) 工藝工藝1.產品年產 200 套非金屬制品精密模具。2.主要工藝技術與流程說明詳見第 4 章工藝技術方案。3.主要生產設備選擇設備的選擇遵循以下原則：在保證產品質量和設備先進性的前提下，盡量選用國內先進水平生產設備。4.原材料和公用工程消耗詳見相應各章節(jié)。第二節(jié)第二節(jié) 總圖運輸總圖運輸總圖總平面布置原則總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產設計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項設施。豎向布置采用平坡

39、式，地面水采用暗管方式排出，設計的道路為城市面上- 23 -型瀝青混凝土路面，道路寬度為 7-12 米，為滿足運輸和消防要求的道路環(huán)式布置。為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為 22.5%?？偲矫娌贾迷斠姼綀D。 運輸運輸方式為專用車運輸，廠外運輸委托地方運輸部門承擔，廠內運輸方式為叉車及手推車運輸。倉庫本項目設計將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運輸路線短捷、減少搬運。第三節(jié)第三節(jié) 廠內外管網(wǎng)廠內外管網(wǎng) 廠內給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體引入口設給水表井進行計量。排水采用合流制結成環(huán)狀統(tǒng)一排出。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。第四節(jié)第四節(jié) 給、排水給、排水1工廠給水廠區(qū)水源及本工

40、程水源為市政自來水管網(wǎng)，水質符合生產飲用水衛(wèi)生標準。2廠區(qū)給水由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設水表計量，全廠供水采用生產、生活及消防合用的系統(tǒng)，結合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內供水采用生產生活合用，消防獨立的形式，各單體生產生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內水管網(wǎng)供給，并分別設水表單獨計量。3排水方案- 24 -室內排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區(qū)排水管，生活污水經化糞池處理達標后排入廠區(qū)排水管。廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達標后的生活污水

41、及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。第五節(jié)第五節(jié) 供電及電信供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設施可以滿足要求。本次方案不增加投資。第六節(jié)第六節(jié) 土建工程土建工程本次建設不需要建設廠房，利用租賃的廠房進行建設。第七節(jié)第七節(jié) 通風及空調通風及空調設計考慮舒適性空調，廠房內要求每小時都需換氣，工藝管線設計時，要預留出吊、掛、風管的位置，制冷機的位置規(guī)劃在南側房外中部；廠房圍墻四周高設單排窗，所有辦公室、輔助生產設備間、庫房等均設單排窗。- 25 -第七章第七章環(huán)境保護環(huán)境保護第一節(jié)第一節(jié) 設計原則設計原則依法執(zhí)行環(huán)境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持

42、“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設施，對本次設計新增的各種污染物進行治理，保證達標排放。本次設計遵循的標準：jbj16-2000機械工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)范 ；gb89781996污水綜合排放標準 。第二節(jié)第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物工廠主要污染源、污染物表 8-1 主要污染源及污染物序號污染源污染種類 污染指標及濃度(mg/l)排放量排放方式備注1車間機床 廢乳化液ph=910石油類：200300cod：1000020000100m3/a間歇半月排一次2車間機床廢鐵屑750t/a間歇第三節(jié)第三節(jié) 治理措施治理措施8.3.1 廢水、廢液處理奇瑞公司的發(fā)動機廠房現(xiàn)有污

43、水處理站一座，對發(fā)動機生產過程中產生的廢乳化液及廢清洗液進行處理，處理能力為 20m3/h。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達到 gb89781996污水- 26 -綜合排放標準中二級標準后排入全廠性污水處理站內繼續(xù)處理，達到gb89781996污水綜合排放標準中一級標準后排放。本次設計中產生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動機污水處理站內的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動機廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設計的要求。8.3.2 廢棄物的綜合利用車間產生的廢鐵屑全部賣給金屬回收公司；車間產生的其它工業(yè)垃圾全部送城市指定垃圾場。- 27 -第八

44、章第八章職業(yè)安全衛(wèi)生職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié)第一節(jié) 工程建設的安全衛(wèi)生要求工程建設的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國家和地方有關安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準” 、 “工業(yè)企業(yè)噪聲標準”等規(guī)范，在設計中對確保生產安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。具體執(zhí)行如下標準：1勞動部文件勞字（1988）48 號關于生產建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定2 建筑設計防火衛(wèi)生標準 gbj73-843 工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 tj36-794 工業(yè)企業(yè)噪音控制設計規(guī)范 gbj87-855采用的勞動安全衛(wèi)生標準機械防護安全距離 （gb12265-90）

45、；生產過程安全衛(wèi)生要求總則(gb12801-91)；用電安全導則(gb/t13869-82)；工業(yè)企業(yè)照明設計標準(gb50034-92)；第二節(jié)第二節(jié) 生產過程中存在的職業(yè)危害因素生產過程中存在的職業(yè)危害因素本項目不存在的職業(yè)危害。第三節(jié)第三節(jié) 安全生產所采取的主要防范措施安全生產所采取的主要防范措施 1.根據(jù)建筑設計防火規(guī)范 ，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。 2.車間內設計將全部電氣設備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支- 28 -架等，均作接零保護。所有機械傳動設備，均裝設安全防護罩。第四節(jié)第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育合理布置生產車間，并在廠區(qū)空地

46、處和車間建筑物四周進行綠化。對車間內溫度高、濕度大的崗位，均作通風考慮，以降低室內溫、濕度，減少對操作人員的影響。對于振動和噪音較大的設備，采用加設減振墊、消聲器和在室內裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴散。車間設有休息室、廁所等生活輔助用房，設有排氣扇。本工程建成投產后，實行對全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。- 29 -第九章第九章消防與節(jié)能消防與節(jié)能第一節(jié)第一節(jié) 消消 防防消防設計依據(jù)國家標準 gbj16-87建筑設計防火規(guī)范 。區(qū)消防站距離本廠約 2km 遠。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。電氣消防利用現(xiàn)有消防設施均能滿足本項目設計要

47、求。第二節(jié)第二節(jié) 節(jié)節(jié) 能能設計所采用的設備均為高效節(jié)能型，并且設備負荷率為 85%以上，提高能源利用率。本設計采用低壓無功功率補償技術，低壓補償集中安裝在車間變電所內，采用自動投切補償電容器，功率因數(shù)由補償前 0.71 提高到 0.9。確保有效利用能源。節(jié)能措施主要有：提高功率因素：在廠區(qū)獨立變電所低壓側設有補償電容器柜，進行無功功率自動補償。照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。成套熒光燈具要求廠家配備補償電容器，就地補償以減少導線的電能損耗。變壓器及配電設備選擇低損耗節(jié)能型。第十章第十章工廠組織和勞動定員工廠組織和勞動定員本項目承擔單位是奇瑞科技投資的合資公司，實行董事會領導下的總經理負

48、責制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負責公司的日常管理工作。- 30 -項目建成后需要職工預計 300 人，其中包括總經理在內的高級管理人員 10名，中低層管理人員 41 人，生產工人 249 人。生產部門分兩班制，每天 16 小時，全年工作時間 300 天。技術人員采取外聘方法解決，生產工人實行招工并培訓的辦法解決，管理人員適當增加，從人才市場招聘。- 31 -第十一章第十一章 項目實施規(guī)劃項目實施規(guī)劃第一節(jié)第一節(jié) 項目計劃進度項目計劃進度項目建設期限為 1 年。項目自 2005 年底開始調研，2006 年 3 月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進度如下：2006 年 4 月： 基礎設施完

49、善；2006 年 56 月： 設備選型、訂購；2006 年 712 月： 設備安裝以及調試；2007 年 12 月： 試生產2007 年 3 月： 項目驗收；第二節(jié)第二節(jié) 項目實施管理項目實施管理 根據(jù)國家產業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設計，并按有關規(guī)定，逐級上報審批。 落實項目資本金、固定資產投資及相應流動資金。根據(jù)項目建設進度需要，保證自籌資金足額到位。 加強工程設計和施工管理，做到項目工程質量達到設計規(guī)范、驗收評定標準的要求。 加強企業(yè)內部生產、管理和工程技術人員的崗前和崗位培訓工

50、作，做好投產前的準備工作，保證投資試產一次成功。 及時向有關部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關部門做出的決定予以落實。 項目達到設計要求，通過企業(yè)各項技術鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調整和糾正，并向有關部門提出竣工驗收申請。- 32 - 項目建成后，加強經營管理，提高經濟效益，實現(xiàn)資產保值和增值，并確保按期償還債務。 在項目建設管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關規(guī)定，在項目建設中造成經濟損失的予以行政處分，構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。第三節(jié)第三節(jié) 人員培訓人員培訓企業(yè)根據(jù)總體經營計劃及部門培訓申請制定年度培

51、訓計劃、組織各級人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓。決策層和管理人員，主要進行質量管理深化教育和整體素質的提高培訓；工程技術人員主要進行專業(yè)知識和質量管理知識的培訓；操作工人重點進行崗前和崗位工作所需基礎理論知識及技能培訓，通過培訓反饋，進行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實現(xiàn)企業(yè)的既定目標。要求組織全體職工，在廠內或廠外進行崗位、技能培訓，采用輪流培訓的方式，平均每人培訓不少于 2 個月時間。- 33 -第十二章第十二章 投資估算及資金籌措投資估算及資金籌措第一節(jié)第一節(jié) 項目投資估算項目投資估算按全額流動資金口徑估算，本項目總投資 2100 萬元，

52、其中建設投資 1850萬元，鋪底流動資金 250 萬元。13.1.1 建設投資本項目建設投資主要包括工程費用、工程建設其他費用。具體如下：工程費用主要用于設備及工器具購置費用，其中工藝設備部分的估算是根據(jù)工藝設計人員提供的設備明細表編制的，設備價格均采用近期的詢(報)價或參照近期同類工程的訂貨價水平，預計投資為 1850 萬元。項目建設投資結構比例見輔助報表 1。13.1.2 流動資金本項目流動資金估算方法為分項詳細估算法，是對構成流動資金的各項流動資產和流動負債逐項并分年進行估算，預計流動資金增加額為 1453 萬元。其中，鋪底流動資金 250 萬元。具體項目流動資金估算見輔助報表 2。13

53、.1.3 建設期利息建設期利息指根據(jù)國家有關財政金融政策規(guī)定,在建設期內所需償還并應計入工程總投資的貸款利息。本項目資金全部由企業(yè)自籌，無建設期利息。第二節(jié)第二節(jié) 資金籌措和資金使用管理資金籌措和資金使用管理13.2.1 資金來源本項目預計總投資 2100 萬元，其中建設投資 1850 萬元，流動資金 2982萬元，鋪底流動資金 250 萬元。建設投資部分全部由企業(yè)自籌解決。本項目資金籌措符合國發(fā)199635 文國務院關于固定資產投資項目試行- 34 -資本金制度的通知中有關規(guī)定。項目資金籌措見輔助報表 3。13.2.2 資金使用管理本項目建設期為一年，建設投資和建設期利息部分于 2006 年

54、完成投資；流動資金部分于 2007 年完成投資。項目資金投資計劃見輔助報表 3。- 35 -第十三章第十三章 財務評價財務評價第一節(jié)第一節(jié) 財務評價依據(jù)財務評價依據(jù)14.1.1 生產規(guī)模本項目預計從 2006 年開始建設，2007 年進行投產，至 2009 年達到設計生產能力，實現(xiàn)年產 200 套非金屬制品精密模具產品的生產規(guī)模。其中：汽車燈具精密模具產品 150 套，高檔家用電器精密模具產品 50 套。生產年達產情況為：2007 年達到生產能力的 75；2008 年達到生產能力的 90；2009 年達到生產能力的 100。14.1.2 項目計算期該項目計算期為 11 年。14.1.3 產品估

55、價及外銷比例產品銷售價格均按含稅價格估算。產品銷售價格的估算按國內外市場平均價格估算。其中汽車燈具精密模具產品 25 萬元/套，家用電器模具 40 萬元/套。14.1.4 稅率確定項目計算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設維護稅和教育費附加等。為了體現(xiàn)財務評價指標的可比性，本項目企業(yè)所得稅在測算中按不享受減免稅政策進行測算，項目稅金詳見表 15。項目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號稅別計稅依據(jù)稅率（）備注- 36 -1增值稅銷項額進項額172城市建設維護稅應交增值稅73教育費附加應交增值稅34所得稅應納稅所得3314.1.5 折舊及攤銷固定資產采用分類折舊法計算。項目固定資產中房屋、建筑物年

56、折舊期限為 25 年；機械設備年折舊期限為 10 年；電子設備年折舊期限為 10 年；遞延資產及其他無形資產按 10 年的攤銷年限攤入成本費用；土地使用權征用按 50年的攤銷年限攤入成本費用。折舊方法采用平均年限法，殘值率按 5計算。固定資產及折舊費用估算表見輔助報表 4.1，無形資產及遞延資產攤銷表見輔助報表 4.2。第二節(jié)第二節(jié) 產品成本產品成本14.2.1 外購原材料本項目主要原材料為模具鋼。原輔材料采購費按消耗定額和預測市場價格確定，預計達產年原輔材料采購費用為1600萬元。詳見輔助報表4。14.2.2 燃料、動力等費用本項目主要燃料動力為水、電消耗，達產后，預計燃動消耗為：電 20

57、萬度、水 0.3 萬方。燃動費根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價格計算。14.2.3 工資福利費用本項目人員配置主要為生產人員、管理人員和銷售人員,年福利費用按工資總額的 14計取。達產后，項目員工合計 300 人,其中管理 10 人、中低層管理 49 人、生產 249 人,預計達產年工資福利總額為 600 萬元。 - 37 -14.2.4 各項費用各項費用參考企業(yè)現(xiàn)有費用水平和一般行業(yè)水平測算。管理費用：工會經費和職工培訓費分別按工資總額的 1.5和 2%估算，項目內研發(fā)費用按年銷售收入的 2估算，預計達產年管理費用總額為 221 萬元。制造費用：修理費用（含物料消耗）按折舊額的 40%估算，折舊費按正常

58、費用估算，其它制造費用按固定資產原值的 15%估算。預計達產年制造費用總額為 220 萬元。銷售費用：其他銷售費用按年銷售收入的 6%估算。預計達產年銷售費用總額為 600 萬元。14.2.5 生產成本產品生產成本及費用按現(xiàn)行會計制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據(jù)本次設計的分年度生產綱領進行測算。經營期生產成本費用估算詳見輔助報表 4。第三節(jié)第三節(jié) 財務效益評價財務效益評價14.3.1 銷售收入、銷售稅金及利潤估算2009 年項目達到設計生產能力，年新增銷售收入 5750 萬元，利潤總額1185 萬元，稅后利潤 794 萬元。銷售收入及稅金情況詳見輔助報表 5。14.3.2 主要財務指標匯總主要財

59、務指標計算如下表：財務評價主要數(shù)據(jù)與指標匯總表序號指標與數(shù)據(jù)名稱單位指標與數(shù)據(jù)備注- 38 -1項目總投資萬元21001.1建設投資萬元18501.2流動資金萬元250 1.3建設期利息萬元03資本金萬元 資本金占總投資比例%4固定資產投資借款萬元0 中長期(流動資金)借款萬元0 短期借款萬元05銷售收入(含稅)萬元5750生產期平均6銷售稅金及附加萬元53生產期平均 附:增值稅萬元532生產期平均7總成本費用萬元4512生產期平均8利潤總額萬元1185生產期平均9所得稅萬元392生產期平均10稅后利潤萬元794生產期平均11財務盈利能力分析11.1財務內部收益率 全部投資所得稅前%46.9

60、全部投資所得稅后%32.2 自有資金%18.811.2財務凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前萬元5232ic= 10 % 全部投資所得稅后萬元3134ic= 10 % 自有資金萬元693ic= 14 %11.3投資回收期 全部投資所得稅前年3.6含建設期 全部投資所得稅后年4.5含建設期11.4投資利潤率%34.911.5投資利稅率%36.512清償能力分析 資產負債率%42達產第三年 流動比率%159.3達產第三年13盈虧平衡點%61.4達產第三年14.3.3 財務評價結論財務分析表明，本項目可以較少的投入得到較大的收益，項目生產期平均年銷售收入5750萬元，稅后利潤794萬元。項目財務凈現(xiàn)值為313