靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工項目建議書

1、目 錄第一章 項目建設的目的和意義-1第二章 市場初步預測分析-4第三章 生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術初步方案-5第四章 原材料、燃料和動力的供應-9第五章 建廠條件、廠址初步方案、建設內(nèi)容-10第六章 環(huán)境保護-14第七章 節(jié)能-16第八章 工廠組織和勞動定員-17第九章 項目實施進度安排-18第十章 投資估算和資金籌措方案-19第十一章 經(jīng)濟分析與財務評價-22第十二章 結(jié)論與建議-25第一章 項目建設的目的和意義1.1企業(yè)概況:平泉縣三棵樹食品有限責任公司始建于2000年。公司座落在河北省平泉縣城，距著名的皇家園林承德避暑山莊90公里，地處遼寧、內(nèi)蒙、河北三省交界，京、津、唐、秦、東北及環(huán)渤海區(qū)域

2、中心地帶。公司現(xiàn)占地10000平方米，建筑面積5700平方米，注冊資金750萬元，總資產(chǎn)3024萬元，其中固定資產(chǎn)1719萬元。公司是平泉縣食用菌、山野菜行業(yè)支柱企業(yè)，通過qs安全食品認證，并通過了iso9000質(zhì)量體系認證，食用菌脯通過了有機食品認證。公司為承德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級龍頭企業(yè)，市級科技型龍頭企業(yè)，市級守合同重信用企業(yè)，市級下崗再就業(yè)先進單位，河北省重點成長型企業(yè)。公司現(xiàn)有職工200人，其中專業(yè)技術人員30人。公司主要產(chǎn)品有清水保鮮食用菌軟包裝系列、食用菌干品系列、食用菌粉系列，食用菌鹽漬系列，食用菌脯系列，食用菌冷藏保鮮系列等三十多個品種。產(chǎn)品在全國40多個大中城市設立了一級代理商

3、，100多個城市有分銷商，產(chǎn)品呈供不應求態(tài)勢?！叭脴洹迸剖秤镁盗挟a(chǎn)品獲得河北省第七屆消費者信得過產(chǎn)品，河北省名牌產(chǎn)品，河北省中小企業(yè)名牌產(chǎn)品，河北省中小企業(yè)信得過產(chǎn)品，“三棵樹”商標被評為河北省著名商標。公司2008年實現(xiàn)銷售收入3300萬元，實現(xiàn)利稅500萬元。1.2項目提出的背景、投資的必要性及經(jīng)濟意義靈芝自古以來就被認為是吉祥、富貴、美好、長壽的象征，中華傳統(tǒng)醫(yī)學長期以來一直視為滋補強壯、固本扶正的珍貴中草藥。 古今藥理與臨床研究均證明，靈芝確有防病治病、延年益壽之功效。東漢時期的神農(nóng)本草經(jīng)、明代著名醫(yī)藥學家李時珍的本草綱目，都對靈芝的功效有詳細的極為肯定的記載?，F(xiàn)代藥理學與臨床實踐

4、進一步證實了靈芝的藥理作用。 靈芝的藥理成分非常豐富，其中有效成份可分為十大類，包括靈芝多糖、靈芝多肽、三萜類、16種氨基酸(其中含有七種人體必需氨基酸)、蛋白質(zhì)、甾類、甘露醇、香豆精苷、生物堿、有機酸（主含延胡索酸），以及微量元素ge、p、fe、ca、mn、zn、等。對人體具有雙向調(diào)節(jié)作用，對心腦血管、消化、神經(jīng)、內(nèi)分泌、呼吸、運動等各個系統(tǒng)，尤其對腫瘤肝臟病變、失眠以及衰老的防治作用?？梢婌`芝產(chǎn)品深加工行業(yè)市場潛力巨大。近年來我縣食用菌產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。2008年，全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)291個行政村3萬余農(nóng)戶栽培各類食用菌1億盤（袋），總產(chǎn)量達到10萬噸，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達8億元，農(nóng)民戶增收8000億

5、元。栽培食用菌真正成為農(nóng)民致富的好產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民增收的主要渠道。平泉縣連續(xù)被評為“全國食用菌行業(yè)先進縣”，是全國十大食用菌主產(chǎn)基地，北方食用菌最大的生產(chǎn)基地。同時，對靈芝栽培也積累了一定經(jīng)驗，實行工廠化栽培，對于提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品附加值，勢在必行。我縣的靈芝包括食用菌在內(nèi)的產(chǎn)品在山清水秀、樹草叢生的綠色環(huán)境中培植，即沒有工業(yè)污染，也沒有化學污染，是當今市場消費熱點產(chǎn)品。平泉縣近臨北京、天津、唐山、秦皇島等大中消費城市，市場前景廣闊。如果采用科學的加工工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，保持好豐富的營養(yǎng)，將會占領更大市場，更快帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著靈芝產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大和國際國內(nèi)市場需求量的增加，對靈芝系列食

6、品開發(fā)成了滿足市場多層次、多檔次需求的重要發(fā)展方向。而且也是增加產(chǎn)品附加值和提高產(chǎn)業(yè)整體效益的根本要求。為適應市場需求，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營水平，增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)效益，依據(jù)國家有關產(chǎn)業(yè)政策,公司提出靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加項目，提高靈芝產(chǎn)品深加工生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力,該項目的實施將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大意義。本項目采取對靈芝綜合生產(chǎn)加工，提高生產(chǎn)加工能力，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品的科技含量和工藝水平，擴大產(chǎn)品的用途和食用方法，提升產(chǎn)品質(zhì)量和擋次，提高附加值，為產(chǎn)品進入國際市場奠定基礎。該項目施后可有效帶動平泉食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為農(nóng)民增收提供有力保障，同時，隨著產(chǎn)品打入國際市場,項目可提高全縣經(jīng)濟的外

7、向度，增強出口創(chuàng)匯能力。靈芝行業(yè)發(fā)展需要規(guī)模化和專業(yè)化。目前我國靈芝的生產(chǎn)規(guī)模、總產(chǎn)量及質(zhì)量與國際上先進國家相比都有差距，國內(nèi)企業(yè)大多數(shù)規(guī)模小，設備、技術較落后，產(chǎn)品質(zhì)量低，生產(chǎn)成本高，在國際市場上的競爭力差。為了使我國的靈芝生產(chǎn)快速發(fā)展起來，趕上世界先進水平。必須搞專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，在現(xiàn)有的基礎上，引進必要的工藝、先進技術和設備，才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品來滿足迅猛發(fā)展的靈芝產(chǎn)品消費需求，才能提高國際市場的競爭能力。第二章 市場初步預測分析1、 產(chǎn)品國內(nèi)外市場供需現(xiàn)狀食用菌產(chǎn)業(yè)是近十年來發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)，在我國得以迅速發(fā)展，據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計， 2008年，全國各類食用菌總產(chǎn)量達1000萬噸，

8、品種多達50多個，國內(nèi)消費量以1820%的比例增長，全球食用菌消費量也以812%的比例增長。隨著人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)從溫飽型向營養(yǎng)型、保健型轉(zhuǎn)變，靈芝因綠色、環(huán)保、無污染愈來愈受消費者的青睞，靈芝的需求量快速增長。目前，我縣包括我公司在內(nèi)的食用菌龍頭企業(yè)與國內(nèi)國外建立了穩(wěn)定的購銷渠道，產(chǎn)品遠銷日本、美國、新加坡、加拿大、荷蘭等十多個國家和地區(qū)，年直接、間接出口創(chuàng)匯1000萬美元以上；國內(nèi)的上海、大連、北京、深圳、青島、石家莊等大城市均有縣內(nèi)龍頭企業(yè)辦事處，產(chǎn)品銷售渠道廣泛。國外市場對靈芝產(chǎn)品的要求是高營養(yǎng)，高檔次，無公害，味美色鮮，食飲方便，而在生產(chǎn)經(jīng)營上則趨于高效益、低消耗、標

9、準化、工廠化、集約化。靈芝除具有吉祥、富貴、美好、長壽的象征外，還具靈芝特有的入五臟腎補益全身五臟之氣，扶正固本，調(diào)節(jié)人體新陳代謝，提高肌體免疫力的作用。更容易被消費者接受和喜愛。2、 產(chǎn)品銷售初步預測靈芝系列產(chǎn)品，是針對國內(nèi)外大眾飲食習慣而生產(chǎn)的。現(xiàn)國內(nèi)外在飲食上講究高營養(yǎng)，注重健康食品，功能食品，我們將靈芝制成各種系列產(chǎn)品，使人們食用起來更加方便，而且營養(yǎng)豐富，必將受到人們的歡迎。近年來，我國大眾飲食水平也不斷提高，靈芝類產(chǎn)品已逐漸被國人所重視，據(jù)行業(yè)協(xié)會預測，全球年需求食用菌產(chǎn)品總量在1.2億噸左右，缺口較大，特別是靈芝產(chǎn)品產(chǎn)量更小，需求缺口大，市場發(fā)展前景廣闊。食用菌系列產(chǎn)品本公司已生

10、產(chǎn)多年，具有穩(wěn)定的銷售市場和銷售網(wǎng)絡。靈芝保健食品是公司自主開發(fā)的新產(chǎn)品，生產(chǎn)技術成熟，本公司已完成市場調(diào)查與評估，市場銷售前景廣闊。第三章 生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術初步方案1、 生產(chǎn)規(guī)模的確定：項目擬建設靈芝保健片劑、靈芝代茶飲片、靈芝孢子粉膠囊生產(chǎn)線各一條，生產(chǎn)規(guī)模分別為：靈芝保健片劑，年產(chǎn)200噸；靈芝代茶飲片，年產(chǎn)300噸；靈芝孢子粉膠囊，年產(chǎn)10噸。產(chǎn)品生產(chǎn)采用或參照國際相關標準進行生產(chǎn)。2、 工藝技術的初步方案工藝流程簡圖1、靈芝保健片劑靈芝的清洗去雜 -粗碎-干燥-細碎-壓片-干燥-包裝-成品2、靈芝代茶飲片靈芝的清洗去雜-切片-干燥-挑選分級-包裝 -成品3、靈芝孢子粉膠囊靈芝孢子粉

11、的收集-干燥-破壁-填充膠囊-包裝-成品設備選型和投資估算表 單位：萬元序號設備名稱和型號單位功率單價數(shù)量功率合計金額1三級清洗機3t/h套2kw2024 kw402靈芝切片機臺0.42.7104 kw273滾筒分級機臺1 kw422 kw84粗碎機臺6 kw2.51060 kw255蒸汽鍋爐6t/h臺30 kw60130 kw606油鍋爐臺70 kw30170 kw307熱風循環(huán)式干燥箱套16 kw14590 kw708細碎機臺6 kw3.31060 kw339孢子破壁機套3 kw5.226 kw10.410膠囊填充機臺2.2 kw4.324.4 kw8.611三維運動混合機臺1162221

12、212壓片機臺7.5 kw21430 kw84 13空氣壓縮機臺2 kw224 kw414不銹鋼水槽臺0.6301815不銹鋼周轉(zhuǎn)車臺0.320616不銹鋼操作臺臺0.330917醫(yī)藥版塊自動包裝機臺4 kw39416 kw15618枕式藥板包裝機臺4kw23.548 kw9419數(shù)字噴碼機臺0.03kw420.06kw820化驗檢驗設備儀器20 kw20 kw20合計430.4 6kw723設備安裝費按25%計算180.75合計903.754、 主要原材料、燃料及動力消耗指標經(jīng)測算，靈芝保健片劑：年產(chǎn)200噸,每噸成品需干靈芝1噸，年消耗干靈芝200噸，每噸成品耗煤0.5噸,年耗煤100噸，

13、每噸成品耗電500度,年用電10萬度，每噸成品耗水15噸,年耗水3000噸。靈芝代茶飲片：年產(chǎn)300噸，每噸成品需干靈芝1噸,年需干靈芝300噸；每噸產(chǎn)品耗水10噸。年耗水3000噸，每噸產(chǎn)品需煤0.4噸,年消耗煤120噸，每噸產(chǎn)品需電800度，年用電24萬度。 靈芝孢子粉膠囊：年產(chǎn)10噸，每噸成品需干靈芝1噸，年耗干靈芝10噸。產(chǎn)品每噸耗水6噸，年耗60噸；產(chǎn)品每噸耗煤0.5噸,年耗煤5噸,每噸產(chǎn)品耗電2000度,年耗電2萬度。第四章 原材料、燃料和動力的供應1、原料供給的可能性和可靠性平泉縣地處山區(qū)，野生資源豐富，這里的自然條件、地貌、地形、氣候均適合山野菜、食用菌的生長條件。為保證原料質(zhì)

14、量建靈芝工廠化生產(chǎn)基地處（40間60畝地）年產(chǎn)產(chǎn)品510噸。本項目年消耗靈芝510噸，原料供應有保障。2、水、電、汽和其它動力的供應2.1 本工程用水主要是生產(chǎn)車間工業(yè)用水、靈芝清洗用水、地面沖洗、車間生活用水和鍋爐用水及循環(huán)水的補水等，年用水量6060噸。本工程供水水源取自地下水，項目地區(qū)地下水量充沛，水質(zhì)優(yōu)良，可滿足本項目用水需求。2.2供電本項目年耗電36萬度，需新建功率為800 kw的變壓器一臺，并需建設1千米配套供電線路。供電從附近的變電站端口接入,可滿足項目需求。 2.3供汽公司計劃新上一臺6t/h蒸汽鍋爐,根據(jù)生產(chǎn)負荷最大量測算的用汽,故鍋爐能滿足新工程的需要。2.4燃料供應本工

15、程年需用原煤225噸，承德市和平泉縣都是產(chǎn)煤區(qū)，縣內(nèi)原煤保有儲量4000萬噸以上，目前年產(chǎn)原煤50萬噸，等煤炭企業(yè)整合后年產(chǎn)量可達85萬噸，項目用煤完全可以滿足供應。第五章 建廠條件、廠址初步方案、建設內(nèi)容1、廠址選擇項目廠址選在位于平泉縣城北部平泉紅山循環(huán)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的綠色食品加工園區(qū)，計劃占地50畝。該廠址交通便利，周邊環(huán)境良好。2 、建設地點的自然條件2.1氣象條件該地區(qū)屬溫帶大陸性季風氣候，氣候多變。年平均氣溫7.3，極端最高氣溫39.4 ，極端最低氣溫-29.6 ；最熱月(七月)平均氣溫23，最冷月(一月)平均氣溫 -10.7 ；年平均降水量540mm ；年平均日照2900小時； 主要

16、風向:夏季西南風為主,冬季東北風為主.風速(地面以上10m處)年最大風速23m/s;年基本風壓0.35kn/m2;年基本雪荷0.3kn/m2;土壤凍結(jié)深度1.39m;全年平均無霜期 140天。 2.2地形地貌 、工程地質(zhì)情況平泉縣地形以中山丘陵、低山丘陵為主,由努魯兒山和七老虎圖山組成，地勢北高南低，最高山峰海拔1729m，該廠位于平泉縣城內(nèi)，南臨瀑河支流西河，屬河流沖積地帶，地勢較為平坦。2.3水文地質(zhì)概況該縣境內(nèi)有老哈河、瀑河、大凌河等,河流多為上游河道,河床坡度較陡,流速較大,該廠地處瀑河支流的西河邊,地下水源較豐富。河川地帶土層為潮土和鹽化土壤,土壤肥力屬下等。豐富的地下水的含水層普遍

17、在沙礫層中,透水性強,水力坡度3,透水系數(shù)160m/晝夜。水質(zhì)符合生活用水標準,可作供水水源。地下水位最淺為2.8m左右,屬中性水質(zhì),如遇雨期施工,要注意防洪避雨。該地區(qū)地震基本列度為6度。3、 當?shù)厣鐣罱?jīng)濟狀況平泉縣農(nóng)業(yè)是以林業(yè)、種植業(yè)為主,主要糧食作物玉米、特產(chǎn)杏仁、山野菜、各類食用菌，年產(chǎn)玉米20萬噸，杏仁2.5萬噸，各類食用菌1億盤(袋)，2009年全縣計劃生產(chǎn)各類食用菌1.9億盤（袋）。工業(yè)上已經(jīng)形成礦冶、食品、化工、制造4個主導產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成多元產(chǎn)業(yè)支撐的格局，發(fā)展?jié)摿Υ蟆＝陙?，平泉縣經(jīng)濟發(fā)生了很大的變化。開放項目工作水平不斷提高，財力逐年增強。已建成中國北方最大的食

18、用菌交易市場、杏仁集散地。電力、交通、電信也有高速發(fā)展。4、建廠條件4.1 交通運輸條件交通便利，項目區(qū)距世界歷史文化遺產(chǎn)名城承德避暑山莊九十公里，地處京、津、唐、秦、內(nèi)蒙東北及環(huán)渤海區(qū)域的中心地帶，公路、鐵路四通八達，可直通秦皇島、天津、大連等港口。境內(nèi)除了現(xiàn)有的錦承鐵路、101國道，省道平青樂線外，承朝高速、承秦高速、遵小鐵路、平雙二級公路正在施工，2010年能夠陸續(xù)通車。同時，京沈高速鐵路客運專線平泉站項目已經(jīng)鐵路部門確認，項目計劃2010年6月開工，預計2011年底竣工通車。京沈高速鐵路客運專線項目投入運營后，平泉將納入北京1小時通勤圈。4. 2 原料供應條件平泉縣是食用菌生產(chǎn)大縣，且

19、公司建工廠化栽培基地一處，主要材料取用充足方便，其它原料可在本地市場購買。4.3銷售優(yōu)勢平泉縣三棵樹食品公司具有多年的市場營銷經(jīng)驗，銷售網(wǎng)絡健全，企業(yè)以誠信為本，市場信譽好，為產(chǎn)品打開市場創(chuàng)造了條件。5、建設內(nèi)容本項目計劃在項目區(qū)內(nèi)北部建設辦公、成品區(qū)。按生產(chǎn)功能還需要分生產(chǎn)區(qū)，輔助生產(chǎn)區(qū)（動力及污水處理場）。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西部和西南部，污水處理場位于廠區(qū)東南部，動力車間位于廠區(qū)東部，廠區(qū)中心地帶設有花池和通道。 新征土地50畝，烘干車間1000平方米，靈芝保健片劑車間1000平方米，靈芝代茶飲片車間1000平方米，靈芝孢子粉膠囊車間1000平方米，原料庫2000平方米，成品庫房2000平方米

20、，辦公用房800平方米，鍋爐房400平方米，廠區(qū)工程及附屬設施建設，以上土建工程需投資1930萬元，設備投資需903.75萬元。另租用60畝，建靈芝綜合生產(chǎn)加工基地，建靈芝栽培車間25600平方米，制菌車間200平方米，制化驗室200平方米，辦公室及宿舍500平方米。土建投資估算見下表土建投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價（元/平方米）金額（萬元）合計平方米19301靈芝保健片劑車間平方米100010002002靈芝代茶飲片車間平方米100010001003靈芝孢子粉膠囊車間平方米100010001004辦公用房平方米8001000805成呂庫房平方米20008001606鍋爐房平方米4001

21、000407原料庫平方米20008001608廠區(qū)工程及附屬設施2009靈芝栽培車間平方米25600312.580011制菌車間平方米20010002012化驗室平方米20010002013辦公室及宿舍平方米500100050第六章 環(huán)境保護1、污染物分析本工程影響環(huán)境的污染源、污染物為各車間排放的廢水、廢料（渣）和壓縮機噪聲等。據(jù)測算分析，項目正常日排出廢水約20噸，年排出6000噸；日排出靈芝廢渣0.002噸，年排出0.7噸；鍋爐廢渣日排出0.4噸，年排出鍋爐廢渣100噸。2、 執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準2.1環(huán)境質(zhì)量標準工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 （gb1234896）地面水環(huán)境質(zhì)量標準

22、 （gb38382002）工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準 （tj3639）2.2污染物排放標準大氣污染物綜合排放標準 （gb162971999）鍋爐大氣污染物排放標準 （gb132712001）污水綜合排放標準 （gb38781996）工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準 （tj3639）3、環(huán)境保護和綜合利用的初步措施和方案3.1 廢渣本工程清選、切分廢棄的原料與污水處理廠的污泥廢渣可供附近農(nóng)田的有機肥料；鍋爐廢渣可作為制磚企業(yè)生產(chǎn)原料。3.2 廢水平泉縣食品加工園區(qū)內(nèi)埋設了通往縣城新建的日處理3萬噸污水處理廠主管道，項目所產(chǎn)生廢水可直接排入該污水管道進入縣污水處理廠進行處理。4、初步環(huán)境影響分析本工程在設計中考慮環(huán)

23、境保護因素，嚴格執(zhí)行各項環(huán)境保護標準。采用可靠的對環(huán)境影響最小的工藝,采用各類高效、低泄漏的工藝設備,使裝置在運行時對環(huán)境影響最小，針對生產(chǎn)過程中外排的“三廢”采用相應的治理措施。通過對煙塵、爐渣的回收治理，廢水循環(huán)及治理、噪聲治理，使“三廢”均達到了國家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準，預計本工程投產(chǎn)后，對環(huán)境的影響可降至最低。第七章 節(jié) 能1、生產(chǎn)工藝流程圖（見本項目建議書第6頁）2、主要能源及耗量項目主要用能為水、電、壓縮空氣等，年耗量估算如下：水：6030噸，電：36萬千瓦小時，全年生產(chǎn)300天，用電系數(shù)0.63，煤：1030噸3、主要節(jié)能措施項目建設堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方

24、針，大力推進節(jié)能降耗、提高能源利用率。建設方案遵循國家和地方有關合理用能標準，以及節(jié)能設計規(guī)范，使項目能耗達到行業(yè)及地區(qū)節(jié)能降耗的相關規(guī)定。采取的主要措施如下：（1）生產(chǎn)設備本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，杜絕高能耗產(chǎn)品。（2）生產(chǎn)用水盡可能循環(huán)使用，節(jié)約新水的消耗量；（3）加熱設備外設保溫層，并加強余熱利用，節(jié)約熱能；（4）合理調(diào)整總圖布置和工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。（5）加強能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。（6）充分利用社會集中供能，盡可能做到能源綜合利用，并根據(jù)國家節(jié)能技術政策

25、，在設計中積極貫徹科學、合理的專業(yè)化生產(chǎn)。（7）促進技術進步，采取科學管理，提高生產(chǎn)效率等綜合措施，取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益。第八章 工廠組織和勞動定員1、工廠組織平泉縣三棵樹食品有限責任公司實行公司、部門和車間三級管理機制。公司實行總經(jīng)理負責制，主持日常管理工作。副總經(jīng)理、總工程師、總會計師組成總經(jīng)理室，協(xié)助總經(jīng)理處理廠內(nèi)外事務、生產(chǎn)經(jīng)營、財務等工作；部門管理機構(gòu)設有生產(chǎn)技術、業(yè)務、財務、辦公室分管相關工作；車間設工段、班組。全廠設生產(chǎn)車間、動力車間、維修車間等。2、勞動定員本項目需員工170人，其中管理人員10人，生產(chǎn)工人160人。每年除法定假日和計劃檢修外，一般不停產(chǎn)，全年按300天

26、計算。項目建成后，員工按崗位設置，所需新增員工可從社會上招聘，擇優(yōu)錄用。第九章 項目實施進度安排1、建設工期初步規(guī)劃1.1建設階段的劃分本項目分以下幾個階段:前期工作階段、工程設計階段、設備及材料采購階段、土建施工階段、裝置安裝階段、人員培訓階段，調(diào)試投產(chǎn)階段。其中，項目的前期準備工作包括工藝技術選擇、設備選型 、確定設備廠商、研究技術資料、詢價、積累資料、編制可研報告、組織有關專家論證、項目批復并確定資金來源渠道。1.2建設周期本項目建設周期定為十二個月。2、 項目實施初步進度表2.1各個階段實施進度規(guī)劃前期準備工作階段:三個月。工程設計階段:三個月,包括初步設計和施工圖設計。設備及材料采購

27、階段:三個月完成。土建施工階段:六個月完成。裝置安裝階段:二個月完成,包括設備、管道、儀表、電氣等的安裝。人員培訓階段：一個月完成。調(diào)試、投產(chǎn)階段：二個月完成。設備訂購合同簽約后，進行土建基礎施工，各階段交叉進行以縮短建設期。2.2項目實施進度,詳見下表。 項目實施進度計劃表時間安排10.310.410.510.610.710.810.910.1010.1110.1211.111.2前期準備-工程設計-設備訂貨-土建施工-設備安裝-人員培訓-調(diào)試-投產(chǎn)-第十章 投資估算和資金籌措方案1、投資估算本項目投資估算,是在完成前面章節(jié)的市場需求預測、生產(chǎn)規(guī)模、工藝及技術方案、原材料動力的供應、建設條件

28、和廠址方案、環(huán)境保護,工廠組織和勞動定員以及項目實施諸方面進行研究論證和多方案比較后,確定了最佳方案的基礎上進行的。其投資估算包括:主要生產(chǎn)項目,輔助性生產(chǎn)項目,公用工程及配套的其它費用和流動資金等。1.1編制依據(jù): (1)定額及規(guī)定: <1>原輕工部頒發(fā)的輕工業(yè)工程設計概算編制辦法（1993） <2> 河北省頒發(fā)的河北省建筑工程概算定額（1999）及現(xiàn)行估算指標 <3>河北省頒發(fā)的河北省安裝工程概算定額（1996）及現(xiàn)行估算指標。 <4>河北?。?000）河北省建筑安裝工程概算費用定額、河北省建設項目概算。 <5>河北冀建字（199

29、3）第125號河北省建筑安裝工程間接費用定額。 <6>河北省建設廳、省計委、冀建監(jiān)（2000）182號文河北省安裝工程概算定額過渡辦法。 <7>國家、部門、地方的其它有關規(guī)定。（2）設備價格計取主要設備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報價，不足部分參照全國機電產(chǎn)品價格目錄，并按規(guī)定計取了運雜費。（3）其它費用的計取<1>建設單位管理費按財政部財建（2002）394號文規(guī)定計取。<2>生產(chǎn)準備費包括提前進廠費和培訓費。<3>設計費按規(guī)定計算。<4>生產(chǎn)用辦公及生活家具按實際發(fā)生額計算。<5>預備費用包括基本預備費和漲價預備費，

30、按設備投資的10%計取。1.2投資費用分析本項目估算建設投資4126.75萬元.其中:建筑工程費用 1930 萬元，設備購置費723萬元，安裝工程費用180.75萬元，其他費用1173萬元，其中征地費1000萬元，預備費120萬元。1.3建設期利息為162萬元。1.4固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資由建設投資和建設期利息組成,共計4288.75萬元。1.5流動資金估算根據(jù)詳估法進行估算,鋪底流動資金2515.4萬元。1.6總投資項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=6804.15萬元。2、資金籌措方案本項目總投資6804.15萬元,自籌和引資解決。第十一章 經(jīng)濟分

31、析與財務評價根據(jù)現(xiàn)行的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及財稅、銀行有關規(guī)定進行評價。1基礎數(shù)據(jù):1.1 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案項目擬建設靈芝保健片劑、靈芝代茶飲片、靈芝孢子粉膠囊生產(chǎn)線各一條，生產(chǎn)規(guī)模分別為：靈芝保健片劑，年產(chǎn)200噸；靈芝代茶飲片，年產(chǎn)300噸；靈芝孢子粉膠囊，年產(chǎn)10噸。1.2 計算期及生產(chǎn)負荷項目計劃建設期1年,生產(chǎn)期10年,計算期11年。1.3 產(chǎn)品成本費用<1>主要原、輔材料按出廠價格計算,動力按企業(yè)現(xiàn)行價格計算。<2>工資及福利：全廠設計定員170人,管理人員10人，年均工資2.4萬元，生產(chǎn)工人160人，人均年工資及附加1.8萬元。年工資總額為10*2

32、.4萬+160*1.8萬=312萬元。<3>折舊及攤銷：折舊按固定資產(chǎn)的不同類別分別計算,固定資產(chǎn)原值3953萬元,其中:房屋及建筑物2930萬元,按30年計算折舊;機器設備購置及安裝費用1023萬元,按15年計算折舊。經(jīng)計算年折舊費165萬元。無形資產(chǎn)30萬元,按10年攤銷，一年攤銷3萬元。遞延資產(chǎn)143萬元,按5年攤銷,年攤銷28.6萬元。<4>修理費用按折舊費的50%計算，年修理費83萬元。經(jīng)計算，項目年總成本費用為11463.53萬元，其中固定成本3953.6萬元，可變成本7509.93萬元。經(jīng)營成本11104.93萬元。1.4 銷售收入及銷售稅金根據(jù)財務評價的計價原則結(jié)合本行業(yè)的國內(nèi)現(xiàn)狀和未來發(fā)展預測,本項目產(chǎn)品價格為:靈芝代茶飲片20萬元/噸，靈芝保健片劑40萬元/噸，靈芝孢子粉膠囊200萬元/噸，年均銷售收入16000萬元。 經(jīng)計算，本項目年增值稅2720萬元，城市維護建設稅和教育費附加按7%計算為190.4萬元。年銷售稅金和附加1440萬元。2、財務評價2.1 利潤總額年均利潤總額為3844.47萬元,繳納25%的所得稅,所得稅額為961.1萬元,年均稅后利潤為2883.37萬元。（1）投資利潤率=（2883.37÷6804.15）×100%=42.38%（2）投資利稅率=（38