會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理-收付款縱表格

1、憬新資料推薦掖新精品資料整理推薦.更新于二 O二 O年十二月二十三口 2020年 12 月 23日星期三 20:13:02二C01借款單日期：_借款人部門職務(wù)借款事由（用途）現(xiàn)金借款金額（大寫）借用轉(zhuǎn)賬支票張?zhí)柎a部門主管意見經(jīng)辦人領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)計(jì)：出納:說明：申請預(yù)借現(xiàn)金或支票時(shí)應(yīng)填寫之表單。二C02零用金支付憑證日期年 月曰單位請領(lǐng)X憬新資料推薦掖新精品資料整理推薦.更新于二 O二 O年十二月二十三口 2020年 12 月 23日星期三 20:13:02摘要：計(jì)人民幣（大寫）：萬仟佰拾元小寫（）說明：1.申請零用金支付時(shí)，請款人應(yīng)填寫之表單；2.平常山零用金保管人保管，補(bǔ)充零用金時(shí)移交會(huì)計(jì)。二C

2、03領(lǐng)用支票憑證日期：_領(lǐng)用人部門職務(wù)用明使說支票號(hào)碼開戶行賬號(hào)收款單位應(yīng)付金額元限額元憬新資料推薦掖新精品資料整理推薦.更新于二 O二 O年十二月二十三口 2020年 12 月 23日星期三 20:13:02部門主管憬新資料推薦掖新精品資料整理推薦.更新于二 O二 O年十二月二十三口 2020年 12 月 23日星期三 20:13:02說明：適宜供應(yīng)商較少之公司使用。二C04付款簽收簿公司名稱公司代號(hào)序號(hào)摘要銀行賬號(hào)支票 號(hào)碼付款 日期金額現(xiàn)金簽收備注意見領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)計(jì)：出納:（有效期限天）憬新資料推薦掖新精品資料整理推薦.更新于二 O二 O年十二月二十三口 2020年 12 月 23日星期三

3、 20:13:02憬新資料推薦掖新精品資料整理推薦.更新于二 O二 O年十二月二十三口 2020年 12 月 23日星期三 20:13:02說明：1-本表與付款明細(xì)功能相同；2-本表以公司別區(qū)分，有利于了解各公司之收付狀況。二C05付款申請單廠商編號(hào)：_廠商名稱：_月份：_申請日期：_年/月/日摘要（收貨單號(hào)）申請金額核發(fā)金額訂購單號(hào)憬新資料推薦掖新精品資料整理推薦.更新于二 O二 O年十二月二十三口 2020年 12 月 23日星期三 20:13:02憬新資料推薦掖新精品資料整理推薦.更新于二 O二 O年十二月二十三口 2020年 12 月 23日星期三 20:13:02合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表

4、:說明：1-采購單位每月就廠商別，分別編制一表，以利于審核;2.適宜釆購廠商較多之公司使用。二C06請款單驗(yàn)收 日期客戶付款摘要金額付款條件憑證（送貨單號(hào)）備注總經(jīng)理會(huì)計(jì)主管申請人憬新資料推薦掖新精品資料整理推薦.更新于二 O二 O年十二月二十三口 2020年 12 月 23日星期三 20:13:02說明：每月整理應(yīng)收賬款之清單。二C08收款憑單總號(hào):收款條件:說明：1.本表系將繳款單與會(huì)計(jì)的傳票合二為一，可簡化公司內(nèi)部的重復(fù)?作;2.流程：繳款單位一會(huì)計(jì)復(fù)核一財(cái)務(wù)（出納）一總經(jīng)理。方目借科銀行別月日摘要億仟萬佰萬拾萬丿丿仟fii拾元角分合il-收款項(xiàng)目（貸方科目）部門 代號(hào)摘要億仟萬佰萬拾萬丿丿fr佰拾元