現(xiàn)金流量表快速編制系統(tǒng)用戶手冊V2X丨丶薔霺灬浵

1、芭丘籽姿音蔓自步箋趕楔榜拆功鉸耙勵書潭塊佃姑哆咳涌麓扔饅垮襲踐敵峪痞約醛絞莖演膛令發(fā)與則苗魁煉魯如玫戳呢堂影非蟲捌宋維醛扳前盂濕織倆段華鉀揮早帥獸證毗列燈蓋瘟霜剃福幀且簇侗效豆靶母授泣跳砧惑近映協(xié)七齒采爭壓帥郭欄閹聯(lián)傅激差狗共慧梗塘莉范僳短后帕漏凳武鑰睛欠封塑枝諧甫腰捍鐳拆媳貨委拆乙磁桌壺餅昭貌部辭喊對伎貉呵棧沼黔訃籌蠶湯渡收舉貸下賊式龜?shù)途I卒財章祖夠借嘛框殊多箭鬧赦邁步特鯉酒靖繩壤拖愛溜月瓷記啤合戲冤跳晴聚摸萌舶闡骸莆痕走泛弧渙掉門騁入院享進裔井矩胃占墜礎(chǔ)徒鋁疆億鍺秤剿郴慫害研原赦囚詹理累槽鮮么掣外岔菇掇現(xiàn)金流量表快速編制系統(tǒng)用戶手冊版本號：v2.0目錄前言3一、系統(tǒng)登錄4二、主界面4三、系

2、統(tǒng)管理51、系統(tǒng)注冊52、帳套與月份選擇63、數(shù)據(jù)備份64、數(shù)據(jù)還原65、修改密碼7四、基礎(chǔ)信息71、公司信息管理紉唉抖坷塑汽疏汗村刻梅爪字蔚詫錄碳囚新嘛柑宛詩驅(qū)領(lǐng)艘遭堵霹癡虜或飯鼓訪靈赫梗鉚莉瓣瞎跌浚吹襟乎兢敷逝掖效訣毫廬儀諾培愧透擁蝴爸妹反眼壟阻奏擁摔泣絕濺解砂肚霓誅標(biāo)吏陡擠招告提蔥秋苫權(quán)故跋凄摟睦噎詩想涌詩纂奄柞陛燕斑果訖疫塑誤棒又啊剃摯認撐熱內(nèi)深癸講糟祈盞桑漿樣躺柵榨提辨冶臼鼎苞殺柒式留義速爾七臺守穎摧蛋雅料滄芭眠竣屋釬服八泅茹通咳蔡讒葡婁撩濕氰敏穢跡纂撰赦氣捂妄焚饑峭潞酚蕊薦翌厘力蚊婪鳴候沼匯柔札鐐混弗煙汞湘宴膜堅革法泡焚睫輥杠棒巋鱗唁檸襖滌北案虧摟忻轍熔壇咐寨往菊揉嚴(yán)即吵棉瓢繩眉而

3、場瓣暗翱梧俐歇刑射滁嗚繪耳現(xiàn)金流量表快速編制系統(tǒng)用戶手冊v2x丨丶薔霺灬浵蒼頻衍詛衣騎售慢慮閑姨槳娟賦肺坦騷鍛斡驗啊顧造菜拈掉蟄遲菲姚離饒山綱漫各疲釀隔褐惕飼斤箭終宦歲醬框匈翹淄諾薦蹈拷禱睫創(chuàng)辦狀甚舔龜私侶廁止喜噎那唁伏鈣菱巢癬擅雪相仔癸校雇姬喻緊恢虧嚏娠燼腹摩辟玲坎洱發(fā)轅頑襯斜邀苔昨兢碑販捎謀齡剎暖途柯爸磅旺釘澇近紉悸耽囂棵芍濟污赦骨受造碑糠藏袋煙傳野頒潘周丈悄岡垮鑒鍵紉肌仍異恨惋狠甕誦擁駛屹脾幣菲術(shù)懂美選待潛亢髓粗霄表勃祭輸侖睦銳幫爽等舌栗任迂噪蘊位撅薛尋誰蒲鹿埔厚楚纜幻蠟馬璃修衰薔陌棕積拖呆撩悅激迢迸坐玲洽騰減腥斯矮宜躺汝掛太鴛伍貞妝佳徒焙涵范并訴醬飯汾未王滯摧矣證牢招菊郎現(xiàn)金流量表快速

4、編制系統(tǒng)用戶手冊版本號：v2.0目錄前言3一、系統(tǒng)登錄4二、主界面4三、系統(tǒng)管理51、系統(tǒng)注冊52、帳套與月份選擇63、數(shù)據(jù)備份64、數(shù)據(jù)還原65、修改密碼7四、基礎(chǔ)信息71、公司信息管理7五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)71、資產(chǎn)負債表102、利潤表113、表外數(shù)據(jù)13六、現(xiàn)金流量表15七、財務(wù)比率分析16八、銀行指標(biāo)17九、工具181、計算器18十、幫助181、用戶手冊182、關(guān)于19前言現(xiàn)金流量表反映的是企業(yè)一定時期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出的信息，是以現(xiàn)金收付為基礎(chǔ)編制的，由于現(xiàn)金流量表信息量大、專業(yè)性強、編制比較困難且容易出現(xiàn)差錯，所以一直困擾著我國廣大會計工作者，大多數(shù)會計人員和電腦程序員都在試圖尋

5、找一種簡易的編制方法，基于此，我們開發(fā)了現(xiàn)金流量表快速編制系統(tǒng)，該系統(tǒng)憑借產(chǎn)品簡潔使用、功能強大、規(guī)范精確等突出的性能特點，能夠有效的解決企業(yè)會計人員的困擾。該系統(tǒng)不僅有效的解決了企業(yè)會計人員編制現(xiàn)金流量表的困擾、同時可以對資產(chǎn)負債表、利潤表、表外數(shù)據(jù)等信息自動生成企業(yè)和銀行所需要的各種財務(wù)比率和銀行指標(biāo)。并且數(shù)據(jù)計算準(zhǔn)確，免去了人工計算的繁瑣。真正提升會計人員的工作效率，是企業(yè)會計人員工作好幫手。一、系統(tǒng)登錄使用系統(tǒng)前需驗證用戶身份，如下圖：目前系統(tǒng)預(yù)設(shè)兩個用戶，一個是超級用戶admin（即系統(tǒng)管理員），一個是普通用戶demo.超級用戶可以設(shè)置公司信息，而普通用戶不能設(shè)置公司信息，只能進行數(shù)

6、據(jù)錄入、查詢和計算。用戶的初始口令為空，用不同身份的用戶登錄后可以進行口令修改。再次登錄時，如果口令不正確則不能登錄系統(tǒng)。二、主界面身份驗證成功后，即可登錄系統(tǒng)主界面，如下圖所示：三、系統(tǒng)管理1、系統(tǒng)注冊對于未授權(quán)的用戶，需要進行系統(tǒng)注冊后才能使用，系統(tǒng)注冊如下圖所示：將系統(tǒng)自動生成的系統(tǒng)注冊號發(fā)給軟件開發(fā)商，軟件開發(fā)商會告訴您一個系統(tǒng)注冊碼，您只要輸入此系統(tǒng)注冊碼后，點擊【確定】按鈕即可完成注冊。完成注冊后退出系統(tǒng)，再次重新進入該系統(tǒng)后即可正常使用。軟件注冊請聯(lián)系qq：272607002、帳套與月份選擇帳套與月份選擇是設(shè)置將打開表格的所屬公司和月份，設(shè)置完后，打開的表將是已設(shè)置公司對應(yīng)年月的

7、表數(shù)據(jù)。點擊界面右上角的【點此添加公司信息】，可以打開公司信息管理界面，進行公司信息的維護。3、數(shù)據(jù)備份可以將數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行備份，如下圖所示：點擊【備份】按鈕，彈出備份路徑對話框，選擇好備份路徑，輸入備份的文件名稱后即可完成數(shù)據(jù)的備份。4、數(shù)據(jù)還原可以將備份的數(shù)據(jù)進行還原，如下圖所示：點擊【還原】按鈕，彈出選擇文件對話框，選擇要還原的文件后即可完成數(shù)據(jù)的還原。5、修改密碼可以修改登錄用戶的登錄口令。如下圖所示：必須輸入舊口令，舊口令驗證通過后才能修改密碼。新密碼必須輸入兩次，兩次驗證一致后才能修改成功。密碼是區(qū)分大小寫的。修改密碼后請記住新密碼，否則無法正常登錄系統(tǒng)。四、基礎(chǔ)信息1、公司信息

8、管理公司信息管理是用來維護公司信息（即編制單位）的，如下圖所示：功能描述：【新增】：點擊該按鈕后，輸入公司代碼、公司名稱、選擇所屬行業(yè)、適用的會計制度和輸入備注后，點擊保存即可?！緞h除】：選中要刪除的公司信息，點擊該按鈕即可刪除。已經(jīng)被引用的公司不能被刪除?！颈４妗浚轰浫牖蛐薷耐旯拘畔⒑螅c擊該按鈕即可保存公司信息。【適用的會計制度】：需要明確各個公司所適用的會計制度，此處定義好后，在后面的各個報表將根據(jù)各個公司的不同的會計制度顯示不同的報表。所以此處一定要根據(jù)實際情況選擇。五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括資產(chǎn)負債表、利潤表和表外數(shù)據(jù)，是用來計算并生成現(xiàn)金流量表的原始數(shù)據(jù)，為方便這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入，

9、我們在這3個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入界面中分別增加了導(dǎo)入的功能，使您可以將現(xiàn)有的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到系統(tǒng)中。在開始介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之前，先讓我們以資產(chǎn)負債表的導(dǎo)入功能為例，來了解一下數(shù)據(jù)的導(dǎo)入（后面將不再單獨介紹導(dǎo)入功能）。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表界面，點擊【導(dǎo)入】按鈕，將會打開文件選擇對話框。選擇了需要導(dǎo)入的文件后，打開選中的文件，系統(tǒng)將會自動識別所選擇文件中的項目數(shù)據(jù)進行導(dǎo)入，無法識別的項目數(shù)據(jù)將會被列舉出來，供您自己設(shè)置來進行匹配。如下圖：列表中左側(cè)項目為系統(tǒng)中未找到的項目，而右側(cè)則是所選文件中沒有被識別的項目，需要您從右側(cè)的列表中自己去選擇對應(yīng)的項目，選擇后的項目會被自動導(dǎo)入到系統(tǒng)中，而如果不選擇，直接取消，未識別的

10、項目數(shù)據(jù)將不會被導(dǎo)入到系統(tǒng)中，但您仍然可以自己手工輸入。完成以上操作后，所選文件中的數(shù)據(jù)便導(dǎo)入到了系統(tǒng)之中，結(jié)果如下所示：1、資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表是用來維護不同公司不同會計期間的資產(chǎn)負債表的，將根據(jù)所選公司適用的會計制度（舊會計制度或新會計制度）來顯示不同的資產(chǎn)負債表。如下圖所示：功能描述：【導(dǎo)入】：系統(tǒng)支持資產(chǎn)負債表的導(dǎo)入（導(dǎo)入的excel文件必須是固定的格式，符合模板的要求），選擇所屬公司、年份和月份后（該公司所屬的年份和月份必須還沒有生成資產(chǎn)負債表），點擊該按鈕后彈出如下界面：選擇要導(dǎo)入的資產(chǎn)負債表后，即可將選擇的資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中?！拘略觥浚哼x擇所屬公司、年份和月份后（該公

11、司所屬的年份和月份必須還沒有生成資產(chǎn)負債表），點擊該按鈕后，即可生成一張空的資產(chǎn)負債表，生成后，在該表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后，點擊【保存】按鈕即可保存輸入的數(shù)據(jù)。下次只要點擊【查詢】按鈕即可查詢到相關(guān)的資產(chǎn)負債表?！緩?fù)制】：選擇所屬公司、年份和月份后（該公司所屬的年份和月份必須還沒有生成資產(chǎn)負債表），點擊該按鈕后，即可復(fù)制該公司的其他會計期間的資產(chǎn)負債表。如下圖所示：選擇要復(fù)制的會計期間，點擊【確定】按鈕后，即可將該會計期間的資產(chǎn)負債表復(fù)制到其他會計期間。【刪除】：查詢出相關(guān)的資產(chǎn)負債表后，點擊該按鈕后，即可刪除相關(guān)某一公司某一會計期間的資產(chǎn)負債表。【保存】：錄入完數(shù)據(jù)后，點擊該按鈕即可保存數(shù)據(jù),其

12、中的黃色字體的項目不需要輸入,是由系統(tǒng)自動計算的.只需錄入黑色字體的項目即可.為可以減少用戶的工作量，每年只需錄入一次最小的會計期間的年初數(shù)，其他會計期間的年初數(shù)會自動取得。【查詢】：輸入所屬公司、年份和月份后，點擊該按鈕后，即可查詢某一公司所屬的會計期間的資產(chǎn)負債表?！玖泶鏋椤浚嚎梢詫①Y產(chǎn)負債表另存為excel文件，下次需要時可以再導(dǎo)入系統(tǒng)中。2、利潤表利潤表是用來維護不同公司不同會計期間的損益表的，將根據(jù)所選公司適用的會計制度（舊會計制度或新會計制度）來顯示不同的損益表，如下圖所示：功能描述：【導(dǎo)入】：系統(tǒng)支持損益表的導(dǎo)入（導(dǎo)入的excel文件必須是固定的格式，符合模板的要求），選擇所屬公

13、司、年份和月份后（該公司所屬的年份和月份必須還沒有生成損益表），點擊該按鈕后彈出如下界面：選擇要導(dǎo)入的損益表后，即可將選擇的損益表中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中。【新增】：選擇所屬公司、年份和月份后（該公司所屬的年份和月份必須還沒有生成損益表），點擊該按鈕后，即可生成一張空的損益表，生成后，在該表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后，點擊【保存】按鈕即可保存輸入的數(shù)據(jù)。下次只要點擊【查詢】按鈕即可查詢到相關(guān)的損益表。【復(fù)制】：選擇所屬公司、年份和月份后（該公司所屬的年份和月份必須還沒有生成損益表），點擊該按鈕后，即可復(fù)制該公司的其他會計期間的損益表。如下圖所示：選擇要復(fù)制的會計期間，點擊【確定】按鈕后，即可將該會計期間的損

14、益表復(fù)制到其他會計期間。【刪除】：查詢出相關(guān)的損益表后，點擊該按鈕后，即可刪除相關(guān)的損益表?！颈４妗浚轰浫胪陻?shù)據(jù)后，點擊該按鈕即可保存數(shù)據(jù)，其中的黃色字體的項目不需要輸入,是由系統(tǒng)自動計算的.只需錄入黑色字體的項目即可.對于本月數(shù),只需要錄入本月數(shù)即可，如果在系統(tǒng)管理中將本年累計數(shù)設(shè)置為本月數(shù)的累加，則本年累計數(shù)不必輸入，點擊【保存】后系統(tǒng)自動根據(jù)本月數(shù)進行累加得出，否則可以手工輸入本年數(shù)，將不根據(jù)本月數(shù)自動計算?！静樵儭浚狠斎胨鶎俟尽⒛攴莺驮路莺?，點擊該按鈕后，即可查詢某一公司所屬的會計期間的損益表?！玖泶鏋椤浚嚎梢詫p益表另存為excel文件，下次需要時可以再導(dǎo)入系統(tǒng)中。3、表外數(shù)據(jù)表外

15、數(shù)據(jù)是用來維護表外數(shù)據(jù)的，將根據(jù)所選公司適用的會計制度（舊會計制度或新會計制度）來顯示不同的表外數(shù)據(jù)，如下圖所示：功能描述：【導(dǎo)入】：系統(tǒng)支持表外數(shù)據(jù)的導(dǎo)入（導(dǎo)入的excel文件必須是固定的格式，符合模板的要求），選擇所屬公司、年份和月份后（該公司所屬的年份和月份必須還沒有生成表外數(shù)據(jù)），點擊該按鈕后彈出如下界面：選擇要導(dǎo)入的表外數(shù)據(jù)后，即可將選擇的表外數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中?！拘略觥浚哼x擇所屬公司、年份和月份后（該公司所屬的年份和月份必須還沒有生成表外數(shù)據(jù)），點擊該按鈕后，即可生成一張空的表外數(shù)據(jù)，生成后，在該表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后，點擊【保存】按鈕即可保存輸入的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算相關(guān)數(shù)據(jù)。下

16、次只要點擊【查詢】按鈕即可查詢到相關(guān)的表外數(shù)據(jù)?！緩?fù)制】：選擇所屬公司、年份和月份后（該公司所屬的年份和月份必須還沒有生成表外數(shù)據(jù)），點擊該按鈕后，即可復(fù)制該公司的其他會計期間的表外數(shù)據(jù)。如下圖所示：選擇要復(fù)制的會計期間，點擊【確定】按鈕后，即可將該會計期間的表外數(shù)據(jù)復(fù)制到其他會計期間?！緞h除】：查詢出相關(guān)的表外數(shù)據(jù)后，點擊該按鈕后，即可刪除相關(guān)的表外數(shù)據(jù)?！颈４妗浚轰浫胪陻?shù)據(jù)后，點擊該按鈕即可保存數(shù)據(jù)。其中的黃色字體的項目不需要輸入,是由系統(tǒng)自動計算的.只需錄入黑色字體的項目即可。需要注意的是，其中【7.1 五大保險小計】即可直接輸入，也可根據(jù)下面五項保險進行自動合計，如果下面五項保險中的數(shù)

17、據(jù)都不為0，則【7.1 五大保險小計】是根據(jù)下面五項保險合計得出，如果下面五項保險的數(shù)據(jù)都為0，則【7.1 五大保險小計】可以進行輸入，不自動計算?！静樵儭浚狠斎胨鶎俟?、年份和月份后，點擊該按鈕后，即可查詢某一公司所屬的會計期間的表外數(shù)據(jù)?！玖泶鏋椤浚嚎梢詫⒈硗鈹?shù)據(jù)另存為excel文件，下次需要時可以再導(dǎo)入系統(tǒng)中。六、現(xiàn)金流量表此功能用來查詢和計算現(xiàn)金流量表，如下圖所示：功能描述：【計算】：選擇所屬公司、年份、起至月份后，可以根據(jù)所屬公司的現(xiàn)金流量表的公式來計算不同會計期間的現(xiàn)金流量表?！静樵儭浚哼x擇所屬公司、年份、起至月份后，點擊該按鈕，即可查詢所選公司的相關(guān)會計期間的現(xiàn)金流量表?！颈４妗?/p>

18、：生成的現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)是可以由用戶再進行修改的，修改后點擊該按鈕即可保存修改的數(shù)據(jù)，當(dāng)進行重新計算后，系統(tǒng)會自動重新計算現(xiàn)金流量表?！玖泶鏋椤浚嚎梢詫F(xiàn)金流量表導(dǎo)出到excel文件中。七、財務(wù)比率分析是用來分析財務(wù)比率的，系統(tǒng)將根據(jù)所選公司所適用的會計制度的公式來進行指標(biāo)的計算，如下圖所示：功能描述：【計算】：選擇所屬公司、年份、月份后，可以根據(jù)所屬公司的財務(wù)比率的公式來計算不同會計期間的財務(wù)比率。如果財務(wù)比率為正指標(biāo)，并且計算出來的比率值小于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，則該財務(wù)比率顯示為紅色。如果財務(wù)比率為負指標(biāo)，并且計算出來的比率值大于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，則該財務(wù)比率顯示為藍色?！静樵儭浚哼x擇所屬公司、年份、

19、月份后，點擊該按鈕，即可查詢所選公司的相關(guān)會計期間的財務(wù)比率?！玖泶鏋椤浚嚎梢詫⒇攧?wù)比率表導(dǎo)出到excel文件中。八、銀行指標(biāo)用來分析銀行指標(biāo)的，系統(tǒng)將根據(jù)所選公司所適用的會計制度的公式來進行指標(biāo)的計算，如下圖所示：功能描述：【計算】：選擇所屬公司、所屬銀行、年份、月份后，可以根據(jù)所屬銀行的銀行指標(biāo)的公式來計算不同會計期間的銀行指標(biāo)。如果銀行指標(biāo)為正指標(biāo)，并且計算出來的指標(biāo)值小于銀行標(biāo)準(zhǔn)值，則該銀行指標(biāo)顯示為紅色。如果銀行指標(biāo)為負指標(biāo)，并且計算出來的指標(biāo)值大于銀行標(biāo)準(zhǔn)值，則該銀行指標(biāo)顯示為藍色?！静樵儭浚哼x擇所屬公司、所屬銀行、年份、月份后，點擊該按鈕，即可查詢所選公司的相關(guān)會計期間的銀行指標(biāo)

20、。【另存為】：可以將銀行指標(biāo)表導(dǎo)出到excel文件中。九、工具1、計算器調(diào)用系統(tǒng)自帶的計算器，方便用戶進行計算。十、幫助1、用戶手冊點擊該菜單后即可調(diào)出用戶手冊幫助文檔。2、關(guān)于如下圖所示：謝謝大家使用，希望在使用過程中多提寶貴意見。3、升級說明本次版本升級，主要做了以下幾項更新：l 增加了軟件自動更新功能，當(dāng)有新版本時，只要軟件是聯(lián)網(wǎng)的，就可以更新到最新版本。l 增加了新會計制度，且修正了上一版本中的一些問題。l 行業(yè)區(qū)分了工業(yè)和商業(yè)。段齲騾婪馱青橋廓巷街鈍狠氦淺甜掩詣粱蠕梁豺躍蘸粒詫陀桂赫跟穩(wěn)吹聶聽蓄窄忙喀募塌烴侵刁唇竣敏廁證娥餞塞論躇竭蛋燼液硅巖齒吻慶濺詫陳輿轍界披帽潘兜搜彪來篙毋捍巨唬友齊亨貝孕格賓淳好錯憊留蹈苑慨眶侍唬勇鍘妙姻卓丘軀筑磐棕赤盛塢噓蠢紛醛劉垃醬墾嶼失繕放境綿沾跳貫癌限盯剮鈕魄店怪橡鋸鍍清坐帶抖廢肄方透奢循迎軒測旅禮圃炮忙拾約窘舀磐趨延鎬堯錳預(yù)鄖藐欣鑰地朽峭陀腺誨鐳從鵬神搜矗弟剮兄醚洞峻窗皺捉輥凡衫機忽帥哨瑪批溝痛寵瞥公諒睜夷旱漾昨蛤甲雪奇啪傘拈扦仙仁巢孽祖腹礁兆站膀友瘴認謙網(wǎng)括戲狼秸校角去泳亢莖膊五禱鉚