擺賬相關(guān)協(xié)議

1、擺賬操作協(xié)議甲方（資金安排方） 投資顧問有限公司 乙方（擺賬企業(yè)方） 有限公司 甲方為乙方在 項目方指定銀行擺賬（以存單質(zhì)押轉(zhuǎn)換開出全額承兌方式進(jìn)行），商定協(xié)議條款如下： 擺賬條件： 1、擺賬金額人民幣 5千萬。 2、擺賬時間180天（6個月） 3、擺賬方式：資金方將資金打入企業(yè)方，根據(jù)資金方要求開設(shè)的運(yùn)作銀行賬號 ，辦理6個月期定期存單，并由資金方自行辦理存單鎖定開出銀票手續(xù)。存單到期，存款本金無條件歸資金方所有，存款利息歸企業(yè)方所得。 4、甲方和資金方共收取 % 貼息手續(xù)費(fèi)（不含稅，如需稅票則由企業(yè)方支付稅款）。 擺賬目的： 1、在資金鎖定期間，存款銀行給予查詢資金。 2、根據(jù)銀行規(guī)定不定

2、期給予出具資金證明或查詢單。 乙方聲明：1、擺賬企業(yè)保證本企業(yè)不良貸款債務(wù)和任何經(jīng)濟(jì)糾紛司法訴訟。 2、擺賬企業(yè)不得以任何方式占有或使用和第三方追索該擺賬資金。3、確定辦好銀行開票的相關(guān)授信手續(xù)如銀行批復(fù)、銀企協(xié)議、貿(mào)易合同及增值稅票等 操作程序： 1、雙方確認(rèn)本操作程序，企業(yè)方出具近期銀行貼息水單（有多少貼息首批辦多少，分批操作完）。 2、甲方收到企業(yè)方認(rèn)可本協(xié)議及有關(guān)資料確認(rèn)后，給回簽或發(fā)函給企業(yè)，企業(yè)方來XXX接人到操作地。 3、甲方到達(dá)操作地后，企業(yè)根據(jù)資金方要求，企業(yè)方自行在操作地銀行開設(shè)運(yùn)作賬號，通知資金方。 4、雙方正式開始操作，企業(yè)方將運(yùn)作賬戶銀行預(yù)留印鑒移交給資金方，并授權(quán)資

3、金方有權(quán)操作該賬戶。（以授權(quán)書為準(zhǔn)） 5、雙方在約定操作時間，企業(yè)方將貼息款轉(zhuǎn)入企業(yè)方開設(shè)的運(yùn)作賬戶，資金方在當(dāng)日將首批資金倒后貼息后劃入該賬號，并同時自行辦理鎖定開票手續(xù)。 6、資金方將進(jìn)賬單復(fù)印件交與企業(yè)方，同時存款銀行給予開出資金證明 7、企業(yè)方付清按承諾書給中介方的費(fèi)用，本業(yè)務(wù)操作結(jié)束，余款按上述程序雙方約定時間繼續(xù)辦理。 違約責(zé)任： 1、資金方到企業(yè)方核實(shí)無誤后，不能如期存入資金，存款銀行不能辦理此項業(yè)務(wù)的，資金方承擔(dān)企業(yè)方全部經(jīng)濟(jì)損失并且按擺賬金額 1% 賠償給企業(yè)方。 2、如企業(yè)方不能支付貼息或無法開出銀票背書轉(zhuǎn)讓給資金方，企業(yè)方所支付費(fèi)用、支付保證資金方不予退回并有權(quán)撤走資金，

4、并按存款金額 1% 賠償給資金方。 3、本確認(rèn)書的簽署人為最終責(zé)任人，任何一方違約，則由違約方賠償守約方，絕不涉及任何中介人，中介人也不能承擔(dān)任何退賠責(zé)任。交給企業(yè)方） 存款擺賬操作細(xì)則 甲方（資方）： 乙方（企業(yè)）： 甲乙雙方就借入資金擺賬一事簽定協(xié)議條款如下： 一、接款銀行：中國 銀行 分行 支行 二、接款額度： 元人民幣 三、存款期限： 月 四、一次性貼息： %，中介費(fèi)另計。 五、操作程序： 1、甲方收到乙方的邀請和前期差旅費(fèi)、操作費(fèi)用后，即安排人員到乙方企業(yè)了解核實(shí)有關(guān)情況。乙方和乙方銀行出具保證甲方資金安全的手續(xù)需真實(shí)、有效、合法，所有相關(guān)資料需公證或律師見證。 2、甲方確認(rèn)乙方情況

5、無誤后，即在乙方指定的銀行開立賬戶。 3、乙方準(zhǔn)備好貼息款；甲方在收到乙方足額貼息的同時，將款轉(zhuǎn)入乙方賬戶，同臺交割。 六、違約責(zé)任： 1、在甲方將資金顯賬時乙方未能同時支付貼息，則為乙方違約，甲方所收的前期費(fèi)用不予退回，乙方要承擔(dān)已發(fā)生的全部費(fèi)用。 2、甲方約定的資金到賬戶后，乙方不能正常進(jìn)行操作，則為乙方違約，甲方所收取的費(fèi)用不予退回，甲方有權(quán)撤走賬戶內(nèi)的全部資金，乙方要承擔(dān)已發(fā)生的全部費(fèi)用。 3、甲方在核實(shí)乙方所有條件符合前提下，在約定的期限內(nèi)，約定的資金不能到位，則無條件退回所收乙方的費(fèi)用。 七、上述條款雙方均要嚴(yán)格執(zhí)行，以保證本協(xié)議的執(zhí)行。未盡事宜，另行解決。 八、本協(xié)議一式兩份，雙

6、方各執(zhí)一份，簽字蓋章有效，具有同等法律效力。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 法定代表人： 法定代表人： 2016年 月 日 2016年 月 日 直存款操作細(xì)則甲方（資方）： 乙方（企業(yè)）： 甲乙雙方就按直存款一事簽定協(xié)議條款如下： 一、接款銀行：中國 銀行 分行 支行 二、接款額度： 元人民幣 三、存款期限： 月(定期) 四、一次性貼息： %，中介費(fèi) % 五、操作程序： 1、甲方收到乙方的邀請和差旅費(fèi)、前期操作費(fèi)用后，即安排人員到乙方企業(yè)了解核實(shí)有關(guān)情況。 2、甲方確認(rèn)情況無誤后，即在乙方指定的銀行開立結(jié)算賬戶。 3、甲方將約定的資金匯入乙方接款銀行的甲方賬戶內(nèi)，乙方同時支付4% 的前期貼息

7、款。 4、乙方準(zhǔn)備好剩余的貼息款；在甲方將賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)為 年定期存款的同時，乙方應(yīng)將貼息款同臺交割存入甲方指定賬戶。 六、違約責(zé)任： 1、在甲方將資金在臨賬顯賬時乙方未能同時支付4%貼息，則為乙方違約，甲方所收的前期費(fèi)用不予退回，乙方要承擔(dān)已發(fā)生的全部費(fèi)用。 2、甲方約定的資金到賬戶后，乙方不能正常進(jìn)行操作，乙方兩個工作日內(nèi)不能備妥剩余貼息款，則為乙方違約，甲方所收取的費(fèi)用及前期貼息款不予退回，甲方有權(quán)撤走賬戶內(nèi)的全部資金，乙方要承擔(dān)已發(fā)生的全部費(fèi)用。 3、甲方在核實(shí)乙方所有條件符合前提下，在約定的期限內(nèi)，約定的資金不能到位，則無條件退回所收乙方的費(fèi)用，并賠償乙方因此而產(chǎn)生的費(fèi)用。 七、上述

8、條款雙方均要嚴(yán)格執(zhí)行，以保證本協(xié)議的執(zhí)行。未盡事宜，另行解決。 八、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章有效，具有同等法律效力。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 法定代表人： 法定代表人： 2016年 月 日 2016年 月 日 大額現(xiàn)金（額度）擺賬協(xié)議書資金方 (以下簡稱甲方)。 用款方 (以下簡稱乙方)。 甲乙雙方就甲方為乙方提供人民幣現(xiàn)金額度擺帳一事即甲方在乙方個人賬戶擺上相應(yīng)的現(xiàn)金額度甲乙雙方本著公平、公正、互惠互利和誠實(shí)信用原則經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議 第一條、 資金性質(zhì)800網(wǎng)上可查詢的現(xiàn)金額度全國各地互通銀聯(lián)網(wǎng)即銀行柜臺前能夠刷出現(xiàn)金流水水單現(xiàn)金水單的資金。 第二條、擺賬金額 壹

9、佰（100）億元人民幣起步（以上不封頂）。 第三條、擺賬周期: 一年即 個月自 年 月 日起至 年 月 日止。 第四條、年利息無利息。 第五條、一次性貼息 %貼息劃入平臺方提供的銀行賬號貼息必須是干凈的稅后款。 第六條、擺帳賬戶必須是實(shí)地操作時甲方為乙方新開的賬戶即企業(yè)法人個人賬戶與企業(yè)賬戶互通的大賬戶銀聯(lián)卡。 第七條、資金用途此資金不能移動、不能使用。只能作為乙方企業(yè)存款的形象資金不能作其他用途不能用于企業(yè)融資的保證金、不能用于企業(yè)融資抵押或質(zhì)押品。如乙方有理財增值服務(wù)項目甲方可全力配合。 第八條、開戶銀行 銀行 分行 支行。 第九條、操作方式甲、乙雙方進(jìn)銀行后互驗資金確認(rèn)真實(shí)無誤甲方開始為

10、乙方新開的賬戶擺帳資金擺入乙方賬戶后由乙方自己自由鎖定甲方無任何附加條件。乙方驗證自己賬戶內(nèi)資金無誤后向甲方支付貼息和居間費(fèi)用。擺賬期滿后擺帳資金從乙方賬戶上自動返還到甲方賬戶 甲方不承擔(dān)乙方資金返還后的任何風(fēng)險。 第十條、操作程序 1、乙方向甲方提供企業(yè)的六證一卡、法人身份證原件復(fù)印件和三日內(nèi)個人卡的貼息水單供甲方查詢核實(shí)。 如乙方?jīng)]有貼息乙方必須有1500萬元人民幣現(xiàn)金交與甲方作質(zhì)押保證金后甲方可以先為乙方擺上資金后容許乙方在三天內(nèi)付清貼息三天內(nèi)一旦付不了貼息乙方交與甲方的1500萬元人民幣作為資金擺帳方的損失費(fèi)用。其中資金方占60%居間方占40%。 2、甲方提供資金擺帳協(xié)議樣本經(jīng)乙方確認(rèn)

11、后乙方簽字認(rèn)可返回甲方甲方認(rèn)可回簽返回乙方。 3、甲方由乙方出費(fèi)用往返到達(dá)乙方企業(yè)操作所在地甲方與乙方見面確定操作銀行一同進(jìn)銀行互驗資金無誤即刻開戶擺帳一個小時內(nèi)擺完。乙方查驗無誤支付貼息和中介費(fèi)用。 第十一條、違約責(zé)任 1、甲方擺帳后乙方在約定的時間內(nèi)無法支付給甲方擺賬存款額對應(yīng)的貼息和居間方服務(wù)費(fèi)時視為乙方違約甲方有權(quán)終止本次業(yè)務(wù)乙方支付的操作費(fèi)用及保證金不予退還。1500萬元保證金由資金方與居間方按約定分配。 2、乙方履行了本協(xié)議約定的條款及與本次業(yè)務(wù)相關(guān)的書面要求甲方無故終止擺賬資金視為甲方違約甲方應(yīng)退還乙方此次業(yè)務(wù)交付的操作費(fèi)用及保證金。 3、甲、乙雙方擬定簽署完協(xié)議后即按協(xié)議執(zhí)行在

12、執(zhí)行過程中若有異議造成一切違約責(zé)任都與居間人無任何關(guān)系居間人不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。 4、乙方保證在本合作期內(nèi)不從事任何非法經(jīng)營活動并保證確保甲方資金安全此資金只作為形象資金用途如乙方用該資金做質(zhì)押、抵押、保證金等做融資活動都視為乙方違約甲方有權(quán)立即終止合作乙方承擔(dān)全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任并賠償甲方一切經(jīng)濟(jì)損失。 第十二條、其他約定在操作期間甲方及相關(guān)操作人員的費(fèi)用在查詢完甲方資金符合乙方的要求后由乙方承擔(dān)。甲方前期所發(fā)生的費(fèi)用乙方雙倍給予報銷。 第十三條、本協(xié)議爭議的解決方式本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決協(xié)商不成時任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。任何糾紛都與中間人沒有任何關(guān)

13、系而且違約方保證金歸資金方所有。 第十四條、本協(xié)議一式伍份甲乙雙方各執(zhí)二份、居間人一份經(jīng)甲、乙雙方授權(quán)代表簽章后立即生效均具同等法律效力如有不到之處雙方再行協(xié)商補(bǔ)充。 甲 方蓋章: 乙 方蓋章 授權(quán)人簽字 授權(quán)人簽字 2016年 月 日 2016 年 月 日 擺賬款協(xié)議書2016 號甲方調(diào)資方 乙方用款方 甲、乙雙方就自由貿(mào)易款存款擺帳一事遵循公平公正、誠實(shí)可信的原則達(dá)成一致特簽訂本協(xié)議書如下條款 一、基本條件 1、額度20億人民幣。 2、擺帳資金用途可查詢的形象資金。 3、期限一年。自2013年6月 日至2014年6月 日止。 4、一次性費(fèi)用貼息6%居間費(fèi)1%。 5、取款密碼歸資金方掌握查詢

14、密碼歸乙方掌握按銀行規(guī)定執(zhí)行。 6、操作銀行- 7、用款企業(yè)名稱- 8、甲乙雙方在操作前由乙方支付20萬元保證金的現(xiàn)金給甲方代表雙方不離開乙方將開戶行及賬號手續(xù)交給甲方由甲方給乙方代開戶行賬號進(jìn)款。 9、甲、乙雙方操作前乙方先簽訂貼息承諾書和居間承諾書。 二、操作簡程 1、甲、乙雙方約定2013年6月 日上午10點(diǎn)乙方帶五十萬保證金及全套開戶手續(xù)與甲方代表見面即開始操作履行本協(xié)議各項條款。 2、乙方所需 20 億元人民幣進(jìn)入乙方專用擺帳賬戶后銀行開出進(jìn)賬單乙方向甲方支付6%貼息。并同時同臺分流居間費(fèi)。 3、甲方將 20億元資金從自己的賬戶分單轉(zhuǎn)入乙方擺帳資金專用賬戶。 4、擺帳資金入賬后乙方把

15、該款進(jìn)賬單背書轉(zhuǎn)入給資金方并注明“該資金一年之內(nèi)不能動用”由乙方交由甲方拿走原件乙方拿走掃描件到期甲方憑此單把握擺帳轉(zhuǎn)回原資金方。 三、違約責(zé)任 1、如甲方不能將 20 億元劃入乙方擺帳專用賬戶屬甲方違約甲方除解付對乙方20萬元的監(jiān)控外還要賠償乙方20萬元違約金。 2、如乙方不能實(shí)現(xiàn)上述同臺交割或乙方不能按約定“把進(jìn)賬單背書轉(zhuǎn)讓給資金方”屬于乙方違約甲方有權(quán)轉(zhuǎn)回擺帳資金乙方不得以任何理由干涉還要賠償甲方20萬元違約金。 3、任何一方違約均與居間方無關(guān)違約金的50%轉(zhuǎn)給雙方居間人合理分配。 4、本合同自雙方正簽后立即生效甲、乙雙方及操作方各執(zhí)一份同等有效。 甲方 乙方 法定代表或操盤手簽字 法定

16、代表人或操盤人簽字 本合同2016年 月 日 簽訂于 擺帳資金業(yè)務(wù)操作確認(rèn)書 甲方： （出資方） 乙方： （企業(yè)方） 為支持乙方 項目的 工程開發(fā)，甲方同意安排資金 億元以擺帳的形式進(jìn)入乙方的帳戶上，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商并達(dá)成以下確認(rèn)書。 一、基本條件 1、擺帳資金： 億元人民幣 2、擺帳期限：一年 3、一次性貼息 % 二、操作程序 1、甲乙雙方簽字生效后，乙方接甲方人員到乙方 ，中國 銀行 支行進(jìn)行操作。 2、甲方出具手續(xù)，資方主辦人員與企業(yè)方法人代表同到操作銀行由行長和主辦官員接待，甲方向銀行官員核實(shí)能否開出鎖定函，銀行官員同意按照甲乙雙方簽定協(xié)議，銀行支持辦理。甲乙雙方在約定時間內(nèi)由行長和主辦

17、人簽字并蓋好銀行公章的公文格式的鎖定函，不出銀行出資方立即辦理電子匯款到乙方指定帳戶，匯款在乙方顯帳后三小時內(nèi)，乙方開出一次性貼息有效匯票，與“鎖定函”一起交與甲方帶走。 3、甲方到達(dá)銀行后，乙方亮資1%的保證金，在甲方資金顯帳后交與甲方，此款在貼息中扣除。 在銀行辦理中超出雙方約定范圍的行為造成銀行不能辦理一切責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。 三、雙方對上述條款確認(rèn)后，應(yīng)嚴(yán)格履行，確認(rèn)雙方為最終責(zé)任人，如有違約應(yīng)由違約方按下列責(zé)任條款履行。 1、本協(xié)議簽訂后因甲方另行要求原因和約定不能電子匯款到乙方指定帳上，甲方無條件退還所收取的全部費(fèi)用，并承擔(dān)違約責(zé)任。 2、乙方不能按上述約定執(zhí)行甲方收取的費(fèi)用不予退還作

18、賠償給甲方的全部經(jīng)濟(jì)損失。 甲方： 乙方： 企業(yè)法人或 企業(yè)法人或 受理代理人： 授權(quán)代理人： 年 月 (銀行便簽) 中國中國 銀行 支行擺帳借款鎖定函 致 公司（銀主） 根據(jù) 公司與貴公司與貴銀主所簽訂的 號擺帳借款合同，我行應(yīng)申請方我行應(yīng)申請方 公司（帳戶： ）的資金 人民幣，不可撤銷、不可掛失、決不轉(zhuǎn)移到其他帳戶。并同意在本鎖定函到期前三天內(nèi)按照貴銀主所指定的銀行帳戶轉(zhuǎn)移到帳不誤。本鎖定函自款到申請方帳戶之日起生效，有效期自 年 月 日到 年 月 日止。本鎖定函到期，在貴銀主收到全部擺帳款后，無論貴方是否將本鎖定函正本退回我行，本鎖定函均自動失效。銀行行長簽字： 銀行行章：銀行經(jīng)辦人簽字： 銀行地址： 聯(lián)系傳真： 聯(lián)系電話：郵政編碼： 年 月 日 銀行擺帳資金借款承諾書 由于我方經(jīng)營的需要，需