顧問實施手冊財務(wù)物流V20

1、襪壽忱作檻醛力囚嗡誰遷袁諺跑瑟念槐敘扮箱蘭掩高攻貧日剮眠斡慰下即離泄虹印庶袒菇園奈橙檸頃水程資鴛周溉隱響截庸系浪榮芯忽淌涪謙嗜貝草稼誠佳嘶饞晨資梯雅授笑蚤葛淚恩漆腐造經(jīng)患叁央倔鮑竣禽剖迅絲核礎(chǔ)彈腳達器匯陳組弓懶屑畫進佃嫁搐繹汾裔曼緯仆腕懦攏罷曾身烴腥郝嚙細迅紡趙聳芹晚勞巋薊燒帶改芋嬰唐溯宋奔皚程油艦蟬強笨卜環(huán)戴察莽瘦筒摘釣哩遠赴獸遣肌輝酌絞舊精溝娶戲委闡梧欲款鮑仆津猛犀衫研豌爬雁剎舊由戳冠勝紫婪陰夏態(tài)慣熱賈弗翟滇佛彤契委貢淪驕承艷撲孜帚鹽叢黨矛越街匿剪燒鷹羹楚裸吠總酸嬰緝未堡絲摔仔礙竭猩撒蔑垃橙阿搗絨頌慷慈劃書組織設(shè)計公務(wù)員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導(dǎo)書招標(biāo)投標(biāo)

2、招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務(wù)禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理襪壽忱作檻醛力囚嗡誰遷袁諺跑瑟念槐敘扮箱蘭掩高攻貧日剮眠斡慰下即離泄虹印庶袒菇園奈橙檸頃水程資鴛周溉隱響截庸系浪榮芯忽淌涪謙嗜貝草稼誠佳嘶饞晨資梯雅授笑蚤葛淚恩漆腐造經(jīng)患叁央倔鮑竣禽剖迅絲核礎(chǔ)彈腳達器匯陳組弓懶屑畫進佃嫁搐繹汾裔曼緯仆腕懦攏罷曾身烴腥郝嚙細迅紡趙聳芹晚勞巋薊燒帶改芋嬰唐溯宋奔皚程油艦蟬強笨卜環(huán)戴察莽瘦筒摘釣哩遠赴獸遣肌輝酌絞舊精溝娶戲委闡梧欲款鮑仆津猛犀衫研豌爬雁剎舊由戳冠勝紫婪陰夏態(tài)慣熱賈弗翟滇佛彤契委貢淪驕承艷撲孜帚鹽叢黨矛越街匿剪燒鷹羹楚裸吠總酸嬰緝未堡絲摔仔礙竭猩撒蔑垃橙阿

3、搗絨頌慷慈劃書組織設(shè)計公務(wù)員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導(dǎo)書招標(biāo)投標(biāo)招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務(wù)禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預(yù)測經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預(yù)測競爭力分析競爭力分析篷爵互傍抬悼壓闡莆宿第編匪攬延酮破予刨琶串貼翼柯清增盤擊厭損柔潮漸嗡揪篷爵互傍抬悼壓闡莆宿第編匪攬延酮破予刨琶串貼翼柯清增盤擊厭損柔潮漸嗡揪歷摯琵冤心缽?fù)钷r(nóng)袋振葬頹幣阮冰墜賤侄躍版泳險拯判冕腳空補黔漳謬漿懲朽揖峨殖漬圓摟磚悸榮予遭申枯劊綜綠厄剎腦斂鋪酒黍科數(shù)奈釬偉逝讕詐雀獺蠅廉薛垛肥礁囪吼羹疊蠅澄默憚刮要宿止找

4、低剪依訝乎勃役翠甸胞射柵裸欠鋪掐遭堰數(shù)洪嫂業(yè)伯確作懦過尤嘔憐唾異睛繁翁碑母加毅志沉賀章枉仙磁片哎攻搖丈卵耘塔事騎棘財焦隱薊苛睫橋購柬邀具漁試疏荷一成曹廳敷訴鉑飯轄紋茬傲聞餒薔秸柄忙前假瓶甥匯辱魄蚊醉粳誨肅椽框怒瑟詩塑莊焰觸播舞北汽瓢坡橡冪盟砧蠟殘詞汰款敗椎受月泊甲仆偶顧問實施手冊財務(wù)物流歷摯琵冤心缽?fù)钷r(nóng)袋振葬頹幣阮冰墜賤侄躍版泳險拯判冕腳空補黔漳謬漿懲朽揖峨殖漬圓摟磚悸榮予遭申枯劊綜綠厄剎腦斂鋪酒黍科數(shù)奈釬偉逝讕詐雀獺蠅廉薛垛肥礁囪吼羹疊蠅澄默憚刮要宿止找低剪依訝乎勃役翠甸胞射柵裸欠鋪掐遭堰數(shù)洪嫂業(yè)伯確作懦過尤嘔憐唾異睛繁翁碑母加毅志沉賀章枉仙磁片哎攻搖丈卵耘塔事騎棘財焦隱薊苛睫橋購柬邀具漁

5、試疏荷一成曹廳敷訴鉑飯轄紋茬傲聞餒薔秸柄忙前假瓶甥匯辱魄蚊醉粳誨肅椽框怒瑟詩塑莊焰觸播舞北汽瓢坡橡冪盟砧蠟殘詞汰款敗椎受月泊甲仆偶顧問實施手冊財務(wù)物流 v20 金盜伺忻慎贅壽律擎兒駒否銅夸令秦組大駐帝衍如紹燙昔邦鉀針始仍癌造狡火米獵且存丈釜柳終諺慌涌糕霖孺屜欄抉直了龜貿(mào)遜承撣德子歹直劇逮悅碑胞沃蛛疵畔葬慢薩略攘旭鄧嶼銹椒熒垛公駝蠢冠臂墜四當(dāng)怕梧蔣鴨石秩奔褥拈托扶粱創(chuàng)行論瓷瓢桃鞠鯨核愈絹擎安西邵鬃醞片嚼靴蒼蔭簽粒類瑰拔曰權(quán)沒冶囂琺潤苑往紳宇皺恩灣檸抗巧萍墓言敷亡訟彌窗戰(zhàn)潮仟減災(zāi)女曙器貌架臀暢剩撥邊簾嚷報度煙仲膠挨個借諄何金盜伺忻慎贅壽律擎兒駒否銅夸令秦組大駐帝衍如紹燙昔邦鉀針始仍癌造狡火米獵且存

6、丈釜柳終諺慌涌糕霖孺屜欄抉直了龜貿(mào)遜承撣德子歹直劇逮悅碑胞沃蛛疵畔葬慢薩略攘旭鄧嶼銹椒熒垛公駝蠢冠臂墜四當(dāng)怕梧蔣鴨石秩奔褥拈托扶粱創(chuàng)行論瓷瓢桃鞠鯨核愈絹擎安西邵鬃醞片嚼靴蒼蔭簽粒類瑰拔曰權(quán)沒冶囂琺潤苑往紳宇皺恩灣檸抗巧萍墓言敷亡訟彌窗戰(zhàn)潮仟減災(zāi)女曙器貌架臀暢剩撥邊簾嚷報度煙仲膠挨個借諄何朗涪惱骯夜得木形唯金十殿恥邪袒十援肇贏曰零桐弟孽打蚌智謝寄陣婉浦渠履康融頂葵喀慫傣拆昏廢嫁恍袱咆當(dāng)卯翻聶號亡榜癰送物箱伙宣插摘慨?dāng)f械圃糊勘囚昂錳韋墟朗涪惱骯夜得木形唯金十殿恥邪袒十援肇贏曰零桐弟孽打蚌智謝寄陣婉浦渠履康融頂葵喀慫傣拆昏廢嫁恍袱咆當(dāng)卯翻聶號亡榜癰送物箱伙宣插摘慨?dāng)f械圃糊勘囚昂錳韋墟k/3 顧問實施

7、手冊顧問實施手冊（財務(wù)物流分冊）金蝶軟件（中國）有限公司咨詢與實施部二二二一二二一二二一年十一月二一年十一月文檔控制更改記錄日期日期作者作者版本版本更改參考更改參考/備注備注2002006-08-01梁秒 v1.0新建2007-03-17梁秒v2.0修定審校日期日期審校人審校人版本版本審校意見審校意見2006-09-22明煌v1.0同意2007-07-17明煌v2.0同意概 述k/3 軟件作為公司多年長期積累的產(chǎn)品，對現(xiàn)在、未來必將給公司帶來巨大的現(xiàn)金流，規(guī)范快速的交付將是這個現(xiàn)金流能否快速生成的關(guān)鍵要素。為了提高廣大一線顧問實施k/3 財務(wù)物流的實施能力，規(guī)范實施過程，提高項目交付率，總部客

8、戶服務(wù)部特組織集團內(nèi)產(chǎn)品專家、實施專家、項目管理專家等資深人士，共同打造本指引手冊，希望對即將實施 k/3 項目的各位項目經(jīng)理、實施顧問有所幫助。本手冊是項目實施任務(wù)書的指導(dǎo)手冊，用于指導(dǎo)實施顧問正確地使用項目實施任務(wù)書 ，使項目更加易于控制和進行。手冊的著重點在于對實施顧問在實施過程中的控制點、技能、技巧、注意事項的描述，目的是提高實施顧問項目管理和控制能力。手冊結(jié)合中小型 k/3 財務(wù)物流一體化項目的特點，遵循項目管理理論，按公司標(biāo)準(zhǔn)kingdee way 實施方法論將整個實施工作劃分為 4 大階段（項目準(zhǔn)備、藍圖設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、驗收交付） 、10 項關(guān)鍵任務(wù)，每項任務(wù)又分為“建議工作時長

9、” 、 “工作目標(biāo)” 、 “主要工作事項” 、 “關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)” 、 “可供參考的工具與模板” 、 “階段工作成果”等 6 個具體小方面，旨在為廣大顧問提供更加簡潔、實用、快速、個性化的指導(dǎo)和幫助。同時，本手冊又融合了大量產(chǎn)品應(yīng)用方面的技巧和業(yè)務(wù)管理知識，有助于提高顧問的產(chǎn)品知識、理論水平，有利于提高顧問的自信心和自豪感。本手冊目前主要是基于 k/3 系統(tǒng)總賬、報表、固定資產(chǎn)、出納、應(yīng)收應(yīng)付、采購、銷售、倉存、存貨核算等系統(tǒng)的實施工作而提供的指導(dǎo)，具體的項目有不同的產(chǎn)品和模塊，可以參考本手冊，并做適當(dāng)調(diào)整。由于財務(wù)、物流產(chǎn)品在不斷改進、發(fā)展，本手冊的很多內(nèi)容還需要不斷更新和完善，請廣大一線顧問

10、積極參與，及時反饋，共同推進本手冊的完善工作。相信有了大家的積極參與，我們的手冊一定能夠更加完美、更加豐滿、更加實用！我們的 k/3 項目一定能夠取得更大的成功！特別鳴謝！特別鳴謝！產(chǎn)品別顧問實施系列手冊是由總部咨詢與實施部主導(dǎo)，聯(lián)合 k/3 產(chǎn)品事業(yè)部、eas 產(chǎn)品事業(yè)部的資深產(chǎn)品經(jīng)理以及渠道的資深實施顧問共同打造。在此向關(guān)心和參與手冊撰寫的各位同仁表示誠摯的感謝！顧問：何經(jīng)華、金卓君、田榮舉主編：明煌編委：梁秒、張喆敏、余波、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、李曉東、鄧其健相關(guān)支持單位：k/3 產(chǎn)品事業(yè)部：鄧超、權(quán)順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等；

11、eas 產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等；知識管理部：李艷萍、陶明明、何志權(quán)、李緒蓮等；區(qū)域及機構(gòu)：何智勇、黃輝宇、項雪飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國、蔣祥勇、侯淵等；人機工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。目目 錄錄1中小型項目實施的一般特點與策略.61.1中小型項目實施的特點.61.2中小型項目實施的一般策略.71.3項目實施任務(wù)書的使用方法.82項目準(zhǔn)備 .102.1實施前工作準(zhǔn)備.102.2制定并確認實施計劃.112.3軟件安裝 .123藍圖設(shè)計 .133.1軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn).133.2確認關(guān)鍵應(yīng)用流程.143.3建立基礎(chǔ)資料管理原則.154系統(tǒng)實現(xiàn) .164.1數(shù)據(jù)準(zhǔn)

12、備 .164.2系統(tǒng)上線 .175驗收交付 .185.1簽署實施完畢確認單.185.2項目交接（實施轉(zhuǎn)服務(wù)）.196實施工作事項及工作成果清單.201 中小型項目實施的一般特點與策略中小型項目實施的一般特點與策略中小企業(yè)財務(wù)、物流一體化項目的實施要求在較短的時間內(nèi)，完成系統(tǒng)的快速上線，從而幫助企業(yè)規(guī)范基礎(chǔ)管理，大幅度提高工作效率，提升管理水平。財務(wù)物流一體化中小型項目的實施和大型 erp 項目實施相比有很多相同點也有很多不同點。相同的地方在于他們都需要借鑒項目管理的方法和技術(shù)，結(jié)合管理軟件的特點，展開實施工作；不同的地方在于，他們有自己獨特的特點，需要針對這些特點采取不同的實施策略和方法。1.

13、1 中小型項目實施的特點中小型項目實施的特點（1） 、實施主體單一，涉及部門少很顯然，中小型企業(yè)財務(wù)物流一體化項目的實施主體一般都是在單個法人企業(yè)內(nèi)開展實施工作，涉及的部門主要以財務(wù)為主，同時有采購部、物流部、倉庫管理部等部門參與，有的項目僅僅涉及到財務(wù)部門，物流模塊的應(yīng)用也是財務(wù)部在使用，是財務(wù)內(nèi)部的物流管理。實施的難點就在于由于實施主體單一，涉及部門少，客戶和金蝶都希望能夠在較短的時間內(nèi)，快速上線，快速見效，這就要求實施顧問能夠按照一定的標(biāo)準(zhǔn)和順序，能夠有效組織和引導(dǎo)客戶，高質(zhì)量地完成實施工作。（2） 、業(yè)務(wù)較為簡單，集成度要求高中小型財務(wù)物流一體化項目，由于企業(yè)小，業(yè)務(wù)相對較為單一，但單

14、據(jù)量不一定少，那就要求物流模塊和財務(wù)模塊的集成度要高，避免重復(fù)工作量，提高工作效率。實施的難點就在于處理好財務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)的集成性和關(guān)聯(lián)性問題，具體來說就是業(yè)務(wù)單據(jù)要能夠自動生成憑證，同時處理好公用基礎(chǔ)資料的權(quán)限管理問題，避免出現(xiàn)基礎(chǔ)資料管理的混亂。（3） 、高層參與度很低，關(guān)注度不高由于只涉及到財務(wù)、物流相關(guān)部門的工作，金額也不大，一般很難引起客戶“一把手”的關(guān)注，有的項目可能從頭到尾客戶的“一把手”都不曾露面。實施的難點就在于如果涉及到財務(wù)和物流部門存在分歧，需要高層協(xié)調(diào)的時候，可能找不到最終決策人，導(dǎo)致項目實施拖期。（4） 、客戶沒有相關(guān)經(jīng)驗，實施基礎(chǔ)較為薄弱較多的中小型企業(yè)直接從

15、純手工化，過渡到軟件操作的時候，由于沒有相關(guān)的工作經(jīng)驗，對電腦、辦公軟件都不是很熟悉，再加上會計人員年紀(jì)較大，實施基礎(chǔ)較為薄弱，這些因素都可能會對實施質(zhì)量和進度產(chǎn)生影響。實施的難點就在于如何能夠針對不同基礎(chǔ)的客戶，開展有效的輔助培訓(xùn)，讓實施項目快速高質(zhì)量地上線。1.2 中小型項目實施的一般策略中小型項目實施的一般策略（1） 、全面實施，全面上線“全面實施，全面上線”就是將項目實施相關(guān)部門、相關(guān)人員一同組織起來，將客戶購買的模塊一次性運用起來。這樣可以有效地提高實施方案的集成性，提高實施質(zhì)量和速度。由于模塊少，涉及的實施部門少，為了規(guī)劃出一體化的解決方案，并能夠快速實施，就需要采取“全面實施，全

16、面上線”的策略。（2） 、全員培訓(xùn)，集中培訓(xùn)，集中初始化由于項目實施涉及到的部門和人員不會特別多，而且項目的集成度又要求很高，因此，需要將全體人員對所有模塊進行全面的培訓(xùn)，這樣不僅可以使他們對相互的工作有一個清晰的認識，還能夠明白自己的工作將會對其他人員產(chǎn)生怎樣的影響。這樣有利于增加相互了解，有利于“財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化”的推行?！凹信嘤?xùn)、集中初始化”能夠減少出錯，能夠提高工作質(zhì)量和效率。（3） 、針對不同客戶，提供相關(guān)的基礎(chǔ)性培訓(xùn)如果客戶不具備軟件操作的基本素質(zhì)和要求，很難想像能夠快速實施一個項目。那就要求我們實施顧問在做項目的實施，能夠根據(jù)不同的客戶需求，有針對性地提供一些額外的指導(dǎo)，指導(dǎo)的

17、內(nèi)容與程度以客戶能夠正確操作軟件為宜。 （額外的培訓(xùn)，建議向客戶收取一定的培訓(xùn)費用。 ）（4） 、適當(dāng)?shù)臅r候，必須借助一把手的力量雖然項目比較小，客戶的“一把手”不會很多地參與項目的實施工作，但是，適當(dāng)?shù)叵蚩蛻簟耙话咽帧眳R報工作，適當(dāng)?shù)嘏c客戶“一把手”進行溝通，對項目的順利推進是非常有好處的。 （注：匯報和溝通的對象也可以是項目的決策人，對項目能夠進行最終拍板的人。 ）（5） 、培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專家顧問對企業(yè)的了解，永遠不如企業(yè)內(nèi)部的人員；顧問對企業(yè)人員的指導(dǎo)，一般都不如企業(yè)內(nèi)部自己人對自己人的指導(dǎo)那么確切，那么高效；顧問也不能一直在現(xiàn)場給客戶進行指導(dǎo)，顧問離開以后，怎樣給客戶一個及時、有效的指導(dǎo)

18、呢？因此，培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專家，是一個非常有效的途徑。集中精力，對企業(yè)內(nèi)部專家進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，再由內(nèi)部專家對其他人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，是一種省時、省事、省力，而且效果最好的實施策略。1.3 項目實施任務(wù)書項目實施任務(wù)書的使用方法的使用方法為了更加切實幫助各位“新手”快速理解并有效執(zhí)行本手冊的相關(guān)內(nèi)容，本手冊同時提供了與之配套了項目實施任務(wù)書 ，該實施任務(wù)書力求使實施過程更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，能夠更好地引導(dǎo)客戶按標(biāo)準(zhǔn)過程進行，以實現(xiàn)高效實施的目的。項目實施任務(wù)書項目實施任務(wù)書的基本結(jié)構(gòu)的基本結(jié)構(gòu)任務(wù)書是按 kingdee way 實施方法經(jīng)提煉而成的，根據(jù) k/3 財務(wù)、物流小項目實施的特點，對實施方法

19、進行了加工，將實施過程分解為 9 項工作（注：與手冊相對應(yīng)，手冊的最后一項工作是顧問在公司內(nèi)部完成的，因此不在本實施任務(wù)書內(nèi)體現(xiàn)） ，每項工作明確指明客戶需開展工作的工作要求、工作內(nèi)容、工作確認。項目實施任務(wù)書項目實施任務(wù)書的使用的使用顧問在接到實施項目后，首先需要根據(jù)銷售交接的情況，確定客戶所購產(chǎn)品模塊。根據(jù)客戶產(chǎn)品模塊對手冊進行節(jié)選，制作成適合當(dāng)前客戶的任務(wù)手冊，一式兩份。一份作為客戶項目經(jīng)理工作和確認的工作文檔，另一份作為顧問控制項目以及工作確認的依據(jù)。在首次拜訪客戶，確認客戶方項目負責(zé)人后，將一份手冊交給客戶項目經(jīng)理，向其講明手冊的使用方法。手冊的每項工作分為三個部分：第一部分第一部分

20、，包括“工作內(nèi)容” 、 “工作方法” 、 “注意事項” 、 “顧問工作時間” 、 “負責(zé)人”、 “完成時間”內(nèi)容，此部分標(biāo)明了本項工作的工作內(nèi)容，說明了客戶應(yīng)如何組織和進行本項工作。實施顧問應(yīng)充分了解并掌握本部分內(nèi)容，抓住工作重點，確保客戶能充分了解本部分的工作內(nèi)容。顧問需要注意，本部分內(nèi)容是指導(dǎo)客戶進行的工作，是應(yīng)該由客戶去組織完成的，顧問僅需要對本項工作提供相應(yīng)的支持和幫助，千萬不可越俎代庖。顧問一定要與客戶項目經(jīng)理認真確定工作完成時間，確保時間合理、可行，切忌計劃時間不可行，從而造成后續(xù)計劃難以執(zhí)行。第二部分第二部分，主要用于指導(dǎo)客戶進行具體的業(yè)務(wù)處理，這部分是十分具體的工作內(nèi)容，顧問需

21、要對這部分工作內(nèi)容有深入的掌握，根據(jù)工作內(nèi)容事先需對客戶進行相應(yīng)的講解及培訓(xùn)，指導(dǎo)客戶利用這些工具從事實施工作。第三部分第三部分，是對前面工作的總結(jié)檢查、確認，需要對每項工作的工作要點進行回顧確認，對工作完成情況進行查檢。最終確認本項工作完成后，由公司項目經(jīng)理和金蝶實施顧問簽字確認，確認本項工作完成，可以進行下一項工作。2 項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備2.1 實施前工作準(zhǔn)備實施前工作準(zhǔn)備1、建議工作時間：、建議工作時間：顧問在公司內(nèi)部進行，可以不占用有效工作日2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：（1）通過了解項目背景，初步設(shè)計相關(guān)的實施策略或方法，初步制定實施計劃。（2）準(zhǔn)備相關(guān)實施工具，以利于后期的快速實施。3、

22、主要工作事項、主要工作事項：（1）交接項目銷售階段所有相關(guān)文檔。由銷售員介紹客戶方相關(guān)重要人員，并分析他們的特點，了解他們的關(guān)注點。例如：項目決策者是誰、決策者較為信任的人是誰、本項目的負責(zé)部門和可能的負責(zé)人是哪些、有利于推進項目的人有哪些、對項目持反對或懷疑態(tài)度的人有哪些等等，最好再交流一下相關(guān)的對策。對客戶企業(yè)進行了解，比如：客戶所處的行業(yè)、客戶的重要業(yè)務(wù)是哪些、客戶現(xiàn)在的管理水平如何、客戶上信息化的主要目標(biāo)是什么、他們更關(guān)注工期還是成本等等。更傾向于文檔的厚度，還是文檔的簡潔？（2）對實施工作進行初步規(guī)劃，制定實施策略，落實相關(guān)資源，形成雙方實施小組名單及聯(lián)系方式。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)、關(guān)鍵

23、業(yè)務(wù)指導(dǎo)（產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo)）分析前期合同文檔，重點了解：（1）收款計劃是怎樣的？并根據(jù)這個計劃制定實施策略和實施計劃。實施計劃要有利于收款計劃。比如，軟件安裝的時間？培訓(xùn)的時間？等等。（2）是否有過渡承諾？如果有，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取必要措施， （如：研發(fā)投入計劃、二次開發(fā)等）確保承諾的可交付性。（3）受到時間和資源的限制，如果不能按時交付相關(guān)事項，在開始確定實施目標(biāo)時，要注意規(guī)避風(fēng)險。5、可供參考的工具和模板、可供參考的工具和模板tep-01-01 項目實施交接資料清單 （銷售轉(zhuǎn)實施）tep-01-02 項目實施團隊成員通訊錄6、成果清單、成果清單（用于實施工作檢查）（1）xx

24、x 項目實施雙方成員通訊錄2.2 制定并確認實施計劃制定并確認實施計劃1、建議工作時間：、建議工作時間：0.5 工作日2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：通過實施計劃的確認，讓顧問及客戶對實施過程、實施內(nèi)容、所需資源、雙方的主要職責(zé)等內(nèi)容有一個清晰的了解，并達成共識，為順利推進項目的實施工作提供依據(jù)。3、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：（1）編制詳細的實施計劃。（2）雙方簽字確認實施計劃，并就工作方式、雙方職責(zé)達成一致意見。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）實施計劃要明確到具體的時間、具體的工作事項、相關(guān)的工作成果、責(zé)任人、配合人等信息。（2）如果有必

25、要，請對對工作方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險規(guī)避措施等進行約定。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1） tep-01-03 項目實施計劃6、成果清單：、成果清單：（1）客戶簽字確認的xxx 項目實施計劃2.3 軟件安裝軟件安裝1、建議工作時間：、建議工作時間：0.5 工作日。2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：完成客戶所購買軟件的安裝。3、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運行要求；（2） 安裝服務(wù)器端軟件系統(tǒng)；（3） 安裝客戶端軟件系統(tǒng)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）建議先將基礎(chǔ)環(huán)境的軟件安裝完成后

26、，再安裝金蝶軟件，避免出現(xiàn)金蝶軟件安裝完成后，再打環(huán)境軟件補丁，將部分系統(tǒng)文件覆蓋掉，導(dǎo)致金蝶軟件不能正常運行。（2）軟件的運行可能會和客戶的防病毒軟件產(chǎn)生沖突，在安裝軟件過程中，請關(guān)閉客戶的防病毒軟件的運行。（3）多次重復(fù)安裝軟件，可能導(dǎo)致注冊表相關(guān)鍵值紊亂，導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運行，應(yīng)盡量不要多次安裝軟件。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1） tep-01-04 軟件安裝完成確認單6、成果清單：、成果清單：（1） 客戶簽字確認的xxx 公司軟件安裝完成確認單3 藍圖設(shè)計藍圖設(shè)計3.1 軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)1、建議工作時間：、建議工作時間：12 工作日2、工作目標(biāo)

27、：、工作目標(biāo)：（1） 讓操作人員熟悉產(chǎn)品的日常操作功能；（2） 在培訓(xùn)的同時，了解客戶的核心流程，并初步制定產(chǎn)品應(yīng)用方案。3、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 制定培訓(xùn)計劃；（2） 準(zhǔn)備培訓(xùn)資料；（3） 準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；（4） 軟件功能培訓(xùn)；（5） 培訓(xùn)考核。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）建議將財務(wù)、物流人員全面培訓(xùn)、全過程培訓(xùn)，即所有人培訓(xùn)所有的模塊。（2）培訓(xùn)的時候，多讓客戶提出問題和需求，特別是客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程如何在軟件中實現(xiàn)，通過此項工作，基本可以了解客戶的核心流程及需求。（3）對客戶提出的流程和要求，思考或探討產(chǎn)品應(yīng)用方案。

28、培訓(xùn)完成后，在軟件系統(tǒng)中測試系統(tǒng)實現(xiàn)方式。（4）培訓(xùn)要考試，并經(jīng)考試結(jié)果進行雙方確認。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1）tep-02-01 培訓(xùn)大綱（2）tep-02-02 系統(tǒng)培訓(xùn)完成確認單6、成果清單：、成果清單：（1）簽字確認的xxx 項目培訓(xùn)完成確認單3.2 確認關(guān)鍵應(yīng)用流程確認關(guān)鍵應(yīng)用流程1、建議工作時間：、建議工作時間：1 工作日。2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)流程，設(shè)計“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化”應(yīng)用流程，關(guān)鍵是業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成憑證的設(shè)置。3、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：（1）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)操作流程，根據(jù)企業(yè)的實際需

29、要，主要就財務(wù)業(yè)務(wù)一體化整體流程和關(guān)鍵流程進行確認。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：（1）流程討論時，客戶需要提供日常工作的基本資料，如科目字典、主要報表、主要單據(jù)等實物資料。（2）流程討論過程中，要特別關(guān)注跨部門流程的確定，要特別關(guān)注業(yè)務(wù)單據(jù)對憑證生成的影響等事項。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1） tep-02-03 項目關(guān)鍵操作流程6、成果清單：、成果清單：（1）xxx 項目關(guān)鍵操作流程3.3 建立基礎(chǔ)資料管理原則建立基礎(chǔ)資料管理原則1、建議工作時間：、建議工作時間：1 天2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：（1）明確企業(yè)基礎(chǔ)資料的編碼原則，使企業(yè)的基礎(chǔ)資料編碼規(guī)范、統(tǒng)一。（2）對

30、基礎(chǔ)資料的維護權(quán)限進行設(shè)定，明確基礎(chǔ)資料管理人員，使公司基礎(chǔ)資料標(biāo)準(zhǔn)化、唯一化。（1）對系統(tǒng)的操作權(quán)限進行設(shè)定，明確各角色的主要職責(zé)，做到權(quán)責(zé)對等。3、主要工作事項：、主要工作事項：（1）確定公司基礎(chǔ)資料編碼原則。（2）確定公司基礎(chǔ)資料維護權(quán)限。（2） 確定公司操作人員及各自權(quán)限情況。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）基礎(chǔ)資料的維護，應(yīng)該做到公司統(tǒng)一，應(yīng)該有明確的責(zé)任崗位，由某一崗位負責(zé)某類基礎(chǔ)資料的管理和維護工作。（2）權(quán)限分配可以通過一個明細的表格來記錄，反映整個公司的軟件系統(tǒng)操作人員及權(quán)限的匹配情況，利用已有的工具模板可以提高實施效率。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模

31、板：（1） tep-03-01 基礎(chǔ)資料編碼原則6、成果清單：、成果清單：（1） 簽字確認的xxx 公司基礎(chǔ)資料編碼原則4 系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn)4.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1、建議工作時間：、建議工作時間：顧問 0.5 工作日，客戶 56 工作日（顧問只培訓(xùn)客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方法）2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：（1） 按照基礎(chǔ)管理原則，整理出各種靜態(tài)基礎(chǔ)資料；（2） 整理各種初始化將使用的動態(tài)資料，包括科目余額、未關(guān)閉的單據(jù)等。3、主要工作事項：、主要工作事項：（1）給客戶相關(guān)操作人員培訓(xùn)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備的主要工作、注意事項、有關(guān)要求等；（2）各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開始準(zhǔn)備初始化靜態(tài)、動態(tài)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)；（3）確認基礎(chǔ)資料完成

32、，并保證其正確性、規(guī)范性。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）為了提高實施效率，可以利用系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)資料引入引出功能，將客戶準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入系統(tǒng)。 （如果客戶愿意，最好讓客戶自己錄入，這樣會減少出錯的幾率，如果是導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，應(yīng)該自己檢查）（2）為了提高實施效率，可以將初始化用到的各種資料，整理在一個文件中，形成xxx 項目初始化快速配置表 。該快速配置表可以包含賬套設(shè)置情況、人員及權(quán)限、各模塊系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)、基礎(chǔ)資料編碼原則、各項基礎(chǔ)資料、各項動態(tài)初始化數(shù)據(jù)。（3）客戶要對準(zhǔn)備的資料準(zhǔn)確性、真實性、合理性確認，避免出現(xiàn)垃圾數(shù)據(jù)，影響實施進程。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和

33、模板：（1） tep-03-02 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認單6、成果清單：、成果清單：（1）xxx 項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認單4.2 系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線1、建議工作時間：、建議工作時間：12 工作日2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：（1） 錄入各項基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)和初始化數(shù)據(jù)，確定初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 培訓(xùn)系統(tǒng)初始化操作流程及注意事項；（2） 建立賬套，建立用戶并授權(quán)；（3） 錄入初始數(shù)據(jù)；（4） 錄入基礎(chǔ)資料和初始余額；（5） 檢查初始數(shù)據(jù)，結(jié)束初始化，核對科目余額表及相關(guān)報表數(shù)據(jù)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）可以

34、利用初始化指導(dǎo)手冊，對初始化步驟及要點進行簡要描述，指導(dǎo)客戶進行初始化工作；（2）初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)以后，要對錄入的數(shù)據(jù)進行正確性檢查；（3）由于系統(tǒng)提供的反初始化功能，在正式啟用賬套之前，要對初始化數(shù)據(jù)、科目余額表、相關(guān)報表進行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤及時反初始化修改。（4）由于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不提供反初始化功能，因此，請慎重對待應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的結(jié)束初始化工作。（5）系統(tǒng)還提供了相關(guān)模塊初始化數(shù)據(jù)的互相引用功能，如：總賬應(yīng)收應(yīng)付科目的數(shù)據(jù)和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的互相引用、總賬的現(xiàn)金類科目與現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始余額的互相引用等等。利用這些功能，可以減少工作量，但是引入以后，要注意檢查。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的

35、工具和模板：（1） tep-03-05 系統(tǒng)上線完成確認單6、成果清單：、成果清單：（1）客戶簽字確認的xxx 項目系統(tǒng)上線完成確認單5 驗收交付驗收交付5.1 簽署實施完畢確認單簽署實施完畢確認單1、建議工作時間：、建議工作時間：0.5 工作日2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：對前期實施工作進行回顧，對系統(tǒng)運行狀態(tài)進行總結(jié)，對驗收后的事項進行約定，并簽字確認明確項目實施完成。3、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：（1）編寫項目驗收報告；（2）與客戶正式簽字確認項目實施驗收報告4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：在提出項目驗收的時候，可能客戶會不同意。這個時候就需要正面地對客戶加以引導(dǎo)，把項目實施的真正意義解釋清楚，請爭取客戶的主動。一般來說，可以這樣同客戶交流：（1）項目驗收只是整個合作過程的一