FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成方案書

1、FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成的高層次建議書1背景41.1文檔的目的41.2FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)51.3系統(tǒng)集成評估的目標(biāo)72FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議83系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀133.1系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求133.1.1FMIS系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求133.1.2FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求173.2系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀214技術(shù)解決方案的建議234.1技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則234.2技術(shù)方案的建議234.2.1FMIS系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明234.2.2FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說明354.2.3系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu)505實(shí)施計(jì)劃框架516附件521 背景1.1

2、文檔的目的1.2 FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)預(yù)算管理：§ 支持預(yù)算編制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，即所有預(yù)算編制和調(diào)整，超支申請流程均在FMIS系統(tǒng)中進(jìn)行，并且相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批§ 不同年度采用同一帳套，對于未完成的預(yù)算項(xiàng)目可進(jìn)行跨年接轉(zhuǎn)，進(jìn)行預(yù)算編制時(shí)亦可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)§ 對于非末級的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分解延伸的功能，并根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批§ 對于各類預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能根據(jù)不同責(zé)任中心和項(xiàng)目進(jìn)行歸集，并就其預(yù)算執(zhí)行差異做自動計(jì)算分析§ 對于各類預(yù)算使用申請/待處理事項(xiàng)，均可通過與OA系統(tǒng)

3、的集成，發(fā)送提示信息至相應(yīng)的業(yè)務(wù)申批/處理人員§ 對于不同類型的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預(yù)算控制方式§ 支持預(yù)算的分解功能，即部門可將預(yù)算通過系統(tǒng)分解下達(dá)至責(zé)任人，并由該責(zé)任人對其包干的預(yù)算進(jìn)行審批和控制核算管理：§ FMIS系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進(jìn)行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù)信息的變動能及時(shí)準(zhǔn)確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中；固定資產(chǎn)模塊亦考慮與未來的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程管理系統(tǒng)相集成，自動進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固§ 聯(lián)動FMIS系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動，對于各種內(nèi)部交易能自動進(jìn)行抵消，并可自動生成合并報(bào)表初稿&

4、#167; 在FMIS系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合，以配合預(yù)算控制；合同模塊亦可與未來的資金管理模塊相聯(lián)動，以利于財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌的資金管理§ 在FMIS系統(tǒng)中建立資金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門可通過該模塊填報(bào)資金使用計(jì)劃，確保資金管理的準(zhǔn)確性和有效性；并且可通過與銀行的接口，自動獲取銀行對帳單、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并編制最終的現(xiàn)金流量表初稿§ 建立FMIS系統(tǒng)與營銷系統(tǒng)及物資系統(tǒng)的接口，提高對電費(fèi)收入、其他業(yè)務(wù)收費(fèi)、物資采購、存貨等科目核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性1.3 系統(tǒng)集成評估的目標(biāo)2 FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議編號業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)先級對

5、應(yīng)概念流程對應(yīng)FMIS模塊1.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立預(yù)算編制的起始基礎(chǔ)，實(shí)時(shí)捕捉歷史業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由于FMIS對不同年度維護(hù)不同帳套，對數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離，當(dāng)期編制預(yù)算時(shí)無法調(diào)用歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史的預(yù)算信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不同年度使用同一帳套，進(jìn)行數(shù)據(jù)集中預(yù)算編制過程中能夠調(diào)用相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)高9.1.1預(yù)算編制2.預(yù)算的編制、超預(yù)算申請、預(yù)算調(diào)整能夠進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)目前系統(tǒng)不支持上述功能的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，僅僅是預(yù)算金額的申請開發(fā)預(yù)算申請的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)功能，對于申請項(xiàng)目，能附有相應(yīng)的預(yù)算申請表格，并按設(shè)定的預(yù)算編制流程進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)高3.按各事業(yè)部、成本中心、項(xiàng)目等的職責(zé)和業(yè)務(wù)內(nèi)容編制預(yù)算并自動進(jìn)行預(yù)算合并，同時(shí)保留明細(xì)的原始信息

6、目前系統(tǒng)的責(zé)任中心概念不夠明確，沒有以責(zé)任中心為基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功能能夠靈活地建立成本和利潤中心，并賦予相應(yīng)的責(zé)任中心編號，對應(yīng)各類預(yù)算的編制對于不同責(zé)任中心的預(yù)算，能進(jìn)行自動歸類合并，得出責(zé)任中心的總預(yù)算保留預(yù)算編制的原始數(shù)據(jù)以便查詢中4.預(yù)算編制過程中應(yīng)考慮未執(zhí)行完的工程項(xiàng)目合同、采購合同等的影響，可以把該類項(xiàng)目或合同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一預(yù)算年度由于FMIS對不同年度維護(hù)不同帳套，使數(shù)據(jù)相互隔離，并且對往期項(xiàng)目預(yù)算發(fā)生情況無法通過唯一出口追索同一數(shù)據(jù)庫使用于不同的會計(jì)年度，以便于預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算數(shù)據(jù)的追索查詢高5.支持聯(lián)動預(yù)算編制的功能，即通過預(yù)算科目間的對應(yīng)關(guān)系，在編制一項(xiàng)預(yù)算的同時(shí)自動生成所對

7、應(yīng)科目的預(yù)算值無法進(jìn)行預(yù)算的聯(lián)動編制建立預(yù)算項(xiàng)目之間的聯(lián)動關(guān)系系統(tǒng)支持具有聯(lián)動關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目之間的自動生成對于具有聯(lián)動關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目，若其中一項(xiàng)進(jìn)行了修改或調(diào)整，相應(yīng)項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)調(diào)整中6.預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)限分解系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的權(quán)限分解對于非末級的預(yù)算項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分解延伸，并根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批中7.具有預(yù)算模擬功能，即根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算目標(biāo)以及相應(yīng)的預(yù)算公式，模擬編制預(yù)算供決策參考系統(tǒng)無法根據(jù)預(yù)算目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)，自動進(jìn)行預(yù)算的模擬編制系統(tǒng)建立自動計(jì)算和分解功能，即在獲得預(yù)算目標(biāo)后，基于歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算公式，自動進(jìn)行模擬編制低8.相關(guān)預(yù)算審批人可以得到清晰提示，從而加速預(yù)

8、算審批進(jìn)程沒有與OA等系統(tǒng)的集成，無法自動產(chǎn)生有效提示連接FMIS系統(tǒng)與OA系統(tǒng)或短信服務(wù)，對于相應(yīng)的待處理事項(xiàng)，通過email或notes通知業(yè)務(wù)處理人中9.1.2預(yù)算執(zhí)行和控制9.對于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的預(yù)算控制方式目前系統(tǒng)均采用剛性控制對不同的預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)不同的控制方式該控制方式應(yīng)該是可選的高10.提供預(yù)警和報(bào)警功能，預(yù)警：當(dāng)某預(yù)算項(xiàng)出現(xiàn)即將突破預(yù)算的情況下（如：一個月上旬使用了全月費(fèi)用的3/4)自動對相關(guān)審批人給出警示信息；報(bào)警：每預(yù)算項(xiàng)已無余額或某預(yù)算項(xiàng)余額達(dá)到一定比例時(shí)（如：1）自動向相關(guān)審批人提供警示信息系統(tǒng)無預(yù)警或報(bào)警功能建立預(yù)算的預(yù)警和報(bào)警功能，對于超過臨界點(diǎn)的

9、預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)進(jìn)行提示預(yù)警和報(bào)警的臨界點(diǎn)可自行設(shè)置中11.計(jì)算預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和差異百分比，作為滾動編制的基礎(chǔ)系統(tǒng)無法自動計(jì)算預(yù)算執(zhí)行差異百分比系統(tǒng)建立自動分析計(jì)算功能，將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果及其差異百分比進(jìn)行列示該數(shù)據(jù)可供未來預(yù)算編制或預(yù)算調(diào)整時(shí)調(diào)用低9.1.3預(yù)算調(diào)整12.能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公式，計(jì)算預(yù)算考核指標(biāo)的季度、半年度和年度的實(shí)際值，并出具報(bào)表系統(tǒng)未啟用預(yù)算指標(biāo)計(jì)算公式，無法自動得出預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況系統(tǒng)內(nèi)能設(shè)置預(yù)算考核指標(biāo)的計(jì)算公式，根據(jù)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果自動計(jì)算考核指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，并出具報(bào)表預(yù)算員能對該指標(biāo)執(zhí)行值進(jìn)行調(diào)整中9.1.4預(yù)算考核13.能按業(yè)務(wù)部門等多口徑進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際發(fā)生數(shù)的對比、分析

10、并出具相應(yīng)報(bào)表無法建立預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算責(zé)任中心、預(yù)算結(jié)果之間的三維對應(yīng)關(guān)系系統(tǒng)能就各預(yù)算項(xiàng)目和責(zé)任中心，對預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)和預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比分析并出具報(bào)表中14.提供某一時(shí)期內(nèi)的帶有超預(yù)算申請及預(yù)算外記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)匯總信息系統(tǒng)不能自動得出超預(yù)算申請和預(yù)算外項(xiàng)目匯總信息系統(tǒng)自動匯總所有超預(yù)算申請及預(yù)算外經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)系統(tǒng)能識別超預(yù)算申請和預(yù)算調(diào)整申請按責(zé)任中心自動歸集超預(yù)算和預(yù)算外事項(xiàng)、金額中15.材料和工程物資成本能按照不同資產(chǎn)進(jìn)行歸集，以合理歸集材料成本至各類資產(chǎn)無法對材料或工程物資就各資產(chǎn)類別進(jìn)行歸集系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn)類別系統(tǒng)支持對材料和工程物資就不同資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)偤妥詣託w集該功能的優(yōu)化需結(jié)合設(shè)資產(chǎn)

11、管理系統(tǒng)中9.2.5存貨核算16.將部門的預(yù)算分解下達(dá)到給項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任中心無法對預(yù)算進(jìn)一步自動分解，無法配合項(xiàng)目經(jīng)理制的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)支持部門經(jīng)理將預(yù)算分解至不同責(zé)任人（項(xiàng)目經(jīng)理）的功能分解后的預(yù)算由預(yù)算責(zé)任人對其進(jìn)行審批并負(fù)責(zé)高9.2.7工程項(xiàng)目核算17.固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊應(yīng)相互集成，使固定資產(chǎn)實(shí)物變更信息與賬務(wù)核算信息集成固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊互不集成將FMIS系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊相集成固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)價(jià)值信息的變動能自動更新到帳務(wù)模塊確保帳務(wù)模塊與固定資產(chǎn)模塊中的信息一致高9.2.8固定資產(chǎn)核算18.設(shè)置不同的公司間帳務(wù)處理類型, 發(fā)生公司間內(nèi)部交易時(shí)，自動記錄雙方帳務(wù)FMIS

12、各帳套間互不聯(lián)動，無法自動進(jìn)行內(nèi)部交易處理集成FMIS帳套，建立各帳套間的內(nèi)部關(guān)系，對于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動記錄與交易雙方的帳套高9.2.10結(jié)賬19.自動生成合并報(bào)表初稿FMIS各帳套間互不聯(lián)動，無法自動核銷內(nèi)部交易，無法自動生成合并報(bào)表集成FMIS內(nèi)的各帳套對于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動進(jìn)行往來核銷系統(tǒng)支持按各種方法編制合并報(bào)表高20.會計(jì)期間的開啟和關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級財(cái)務(wù)部門控制，例如：當(dāng)縣公司完成月結(jié)，上報(bào)市公司時(shí)，市公司應(yīng)當(dāng)關(guān)閉各縣公司的會計(jì)期間，以確保市公司在審核時(shí)，縣公司不會在賬套中再做變更由于帳套間相互獨(dú)立，上級單位無法關(guān)閉下級單位的會計(jì)期間；上級單位會計(jì)期間的關(guān)閉也不影響下級單位的會

13、計(jì)期間上一級財(cái)務(wù)部門關(guān)閉下級部門的會計(jì)期間后，下級財(cái)務(wù)部門無權(quán)再對其進(jìn)行改動上一級財(cái)務(wù)部門關(guān)閉本公司會計(jì)期間后，下級財(cái)務(wù)部門亦無法再做改動中21.自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表系統(tǒng)無銀行對帳接口，無法自動生成余額調(diào)節(jié)表開放與銀行的接口，自動獲取銀行對帳單系統(tǒng)能根據(jù)電子銀行對帳單信息，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表中9.3.1現(xiàn)金流管理22.生成現(xiàn)金流量的預(yù)測，可按應(yīng)收、應(yīng)付、收入、費(fèi)用等項(xiàng)目生成系統(tǒng)無現(xiàn)金管理模塊，現(xiàn)金流的預(yù)測依賴手工進(jìn)行開發(fā)現(xiàn)金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門在該模塊中編制現(xiàn)金使用計(jì)劃系統(tǒng)對相同期間的現(xiàn)金使用量進(jìn)行匯總，自動計(jì)算出現(xiàn)金需求高23.與合同管理系統(tǒng)、各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)其他模

14、塊緊密集成，通過合同條款、業(yè)務(wù)申請需求和支付需求等信息進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測系統(tǒng)未啟用合同模塊，無法依據(jù)合同信息進(jìn)行資金管理建立合同管理模塊將合同模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，自動匯總合同相關(guān)的付款信息對一個月內(nèi)的付款，系統(tǒng)進(jìn)行自動提示財(cái)務(wù)付款時(shí)能查詢合同信息作為付款依據(jù)，并對付款進(jìn)行控制高24.根據(jù)固定資產(chǎn)需求計(jì)劃制定長期和短期的資本需求計(jì)劃和預(yù)算，并將固定資產(chǎn)計(jì)劃與資金計(jì)劃相聯(lián)動系統(tǒng)目前無資金管理模塊，固定資產(chǎn)模塊亦無法與其聯(lián)動該功能必須結(jié)合資產(chǎn)管理系統(tǒng)將固定資產(chǎn)模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，根據(jù)固定資產(chǎn)計(jì)劃自動生成長期和短期資金計(jì)劃中25.自動編制生成現(xiàn)金流量表初稿系統(tǒng)無法自動編制現(xiàn)金流量表系統(tǒng)支持現(xiàn)

15、金流量表的自動編制生成中3 系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀3.1 系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求3.1.1 FMIS系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次Int-C-01獲取電費(fèi)收入信息營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取應(yīng)記電費(fèi)收入的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單。每日   傳遞數(shù)據(jù)：應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入金額、類別    l 應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入分類：1.售電收入2.基金附加： 2.1三峽基金 2.2市政附加： 2.2.1路燈明細(xì)3.應(yīng)將預(yù)收電費(fèi)（包括預(yù)售電卡和預(yù)收電

16、費(fèi)）中轉(zhuǎn)為電費(fèi)收入    市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息。    注意：a. 現(xiàn)有的營銷管理信息系統(tǒng)對大工業(yè)用戶和居民用戶的預(yù)收電費(fèi)處理不同，需改進(jìn)居民用戶部分，將預(yù)售電卡的收入計(jì)入預(yù)收帳款，而不是實(shí)收帳款。      Int-C-02獲取實(shí)收電費(fèi)信息營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取實(shí)收電費(fèi)的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單。每

17、日   傳遞數(shù)據(jù)：實(shí)收金額、類別，單位名稱    l 實(shí)收電費(fèi)分類：1.實(shí)收售電收入2.當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)3.滯納金l 單位名稱：代收的縣公司的單位名稱    市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的實(shí)收電費(fèi)信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的實(shí)收電費(fèi)信息。對于市公司代收縣公司的電費(fèi)部分，營銷系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給FMIS，市公司FMIS系統(tǒng)紀(jì)錄代收款。    注意：a. 對于滯納金，營銷管理信息系統(tǒng)

18、應(yīng)按時(shí)間段記錄滯納金額，并按時(shí)間先后順序來進(jìn)行銷帳      Int-C-03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分業(yè)擴(kuò)費(fèi)用的預(yù)收）營銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)實(shí)時(shí)從營銷系統(tǒng)獲取實(shí)收的業(yè)務(wù)收費(fèi)和預(yù)收的用投工程收費(fèi)，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單。 每日傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)收費(fèi)的金額、類別，用投工程的工程名稱、工程編號、用戶單位名稱，實(shí)收/預(yù)收標(biāo)志   l 業(yè)務(wù)類型分類：保證金、貼費(fèi)、用電啟動方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)、臨時(shí)用電定金、用投工程款、負(fù)荷管理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)l 對用投工程：預(yù)收時(shí)傳遞：工程名稱

19、，用戶單位名稱，金額，類別實(shí)收時(shí)傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號，金額，類別 市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息。   注意：a. 對于用投工程，營銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠區(qū)分預(yù)收和實(shí)收信息。對于沒有工程編號的用投工程款，F(xiàn)MIS根據(jù)工程名稱，記入預(yù)收款項(xiàng)；對于有工程編號的用投工程款，F(xiàn)MIS將記入實(shí)收款項(xiàng)。對于實(shí)收款項(xiàng)，營銷管理信息系統(tǒng)傳給FMIS的信息包中必須標(biāo)識是否存在預(yù)付款以及預(yù)付款金額和對應(yīng)的工程名稱，以便FMIS做預(yù)收款的

20、對沖分錄      Int-C-04追溯查詢帳務(wù)的明細(xì)情況營銷系統(tǒng)在FMIS系統(tǒng)中，從FMIS經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單出發(fā)，通過追溯查詢的功能獲取營銷系統(tǒng)中關(guān)于該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄，明細(xì)程度要求達(dá)到特定的客戶；同時(shí)通過追溯查詢，F(xiàn)MIS提供靈活的用戶信息分析功能，例如通過比較某用戶的應(yīng)收電費(fèi)和實(shí)收電費(fèi)，得到該用戶的用費(fèi)、欠費(fèi)、帳齡等詳細(xì)信息。實(shí)時(shí)（FMIS發(fā)起時(shí)）主要查詢功能：1. 追溯：依據(jù)會計(jì)憑證，反向查詢生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。提供多種追溯查詢模式。2. 總體查看各種費(fèi)用的構(gòu)成：對應(yīng)收電費(fèi)、實(shí)收電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)用，都可以以樹型展開的模式

21、來查看各層次的費(fèi)用分布。應(yīng)收、實(shí)收電費(fèi)按照1.電費(fèi)結(jié)構(gòu) 2.電壓等級 3.用戶 3個層次來分類展開；業(yè)務(wù)費(fèi)用按照 1.業(yè)務(wù)類型 2.用戶 2個層次來分類展開。對于居民用電和其他照明用電信息，無需查至用戶明細(xì)。但對其他電價(jià)結(jié)構(gòu)，需追索查詢至用戶明細(xì)。該明細(xì)包括相關(guān)開票信息和記錄。該條同樣適用于接口5帳齡分析表的追溯查詢。市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：查詢權(quán)限不同：市公司FMIS系統(tǒng)可以查閱營銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息；縣公司FMIS系統(tǒng)只限查閱營銷系統(tǒng)中屬于該縣帳戶的信息。     Int-C-05獲取報(bào)表信息營銷系統(tǒng)1 FMIS系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取

22、生成報(bào)表所需的信息，并在報(bào)表模塊中自動生成相應(yīng)報(bào)表。主要包括：電力銷售表（本月、累計(jì)）、分時(shí)電價(jià)銷售表（本月、累計(jì)）、基金附加清算表。2 FMIS系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取應(yīng)收帳款帳齡分析表。每月   1 報(bào)表內(nèi)容包括：分類電量的電量數(shù)、各個分類的電度電費(fèi)、力調(diào)電費(fèi)、基本電費(fèi)（分別要有基本容量和需量）、實(shí)行分時(shí)分谷的用戶的各時(shí)段電量、優(yōu)惠用電信息。2 帳齡分析表按照時(shí)間、電價(jià)結(jié)構(gòu)、電壓等級的層次來分類統(tǒng)計(jì)。帳齡分析表需要追溯查詢功能。 市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的相關(guān)報(bào)表信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶

23、的相關(guān)報(bào)表信息。     Int-C-06獲取紅字沖銷信息營銷系統(tǒng)FMIS實(shí)時(shí)地從營銷系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會計(jì)分錄做紅字沖銷。實(shí)時(shí)   傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請編號 市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的紅字沖銷信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的紅字沖銷信息。注意：a. 營銷系統(tǒng)目前無法處理紅字沖銷（糾錯）操作，需要增強(qiáng)營銷系統(tǒng)功能。3.1.2 FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求注示：FMIS系統(tǒng)自身應(yīng)具有申請付款功能，用來

24、進(jìn)行交付預(yù)付款、分期付款、尾款、質(zhì)保金等業(yè)務(wù)操作。編號接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次Int-M-01存貨采購結(jié)算物資系統(tǒng)方式1：物資系統(tǒng)需要維護(hù)與FMIS系統(tǒng)相一致的存貨采購預(yù)算信息，對于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無法進(jìn)行修改，每次物資采購申請時(shí)必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過項(xiàng)目尚能發(fā)送至FMIS系統(tǒng)。FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的收料單信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄在途物資和應(yīng)付帳款方式2：物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購申請并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購金額不超過FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至F

25、MIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄在途物資和應(yīng)付帳款    傳遞數(shù)據(jù)：方式1：1. 物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個）、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額方式2:1. 物資系統(tǒng)到FMIS：物資采購工程編號、物資采購總金額2. FMIS到物資系統(tǒng)：物資采購工程編號、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過預(yù)算（不超預(yù)算）3. 物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個）、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額   追溯查詢：物資系統(tǒng)中的收料單、

26、發(fā)票、訂單、合同、供應(yīng)商的銀行帳號、開戶銀行       注意：a. 四單應(yīng)匹配，即收料單、發(fā)票、訂單、合同中記錄的采購信息應(yīng)一致b. 物資系統(tǒng)里應(yīng)能夠通過收料單追溯到訂單c. 物資系統(tǒng)里要有供應(yīng)商管理模塊，能從供應(yīng)商名稱查詢到供應(yīng)商的銀行帳號、開戶銀行d. 發(fā)票、收料單等的實(shí)物是必需的，無法通過系統(tǒng)接口完成 Int-M-02存貨入庫物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的入庫信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄存貨    傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、入庫單號、收料單號、發(fā)票號、訂單號、合同號、

27、原材料金額或工程物資金額、觸發(fā)類型。    追溯查詢：物資系統(tǒng)中的入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同 l 觸發(fā)類型：1貨到發(fā)票到：正常入庫，進(jìn)行材料采購記錄，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)2貨到發(fā)票未到：發(fā)票號無效，按照收料單金額暫估入庫，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)3暫估入庫后發(fā)票到：以入庫單號追索至原暫估記錄，根據(jù)發(fā)票金額沖減原暫估記錄，進(jìn)行新的材料采購記錄，并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)   注意：a. 確保入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同中的庫存信息相一致b. 對于暫估存貨，由于一般情況下暫估價(jià)與最終存貨價(jià)值沒有區(qū)別，故不對存貨價(jià)值作調(diào)整。若

28、暫估價(jià)值與發(fā)票價(jià)不一致，做月末統(tǒng)一調(diào)整，而不對已發(fā)料的存貨等作重新計(jì)價(jià)。      Int-M-03存貨領(lǐng)用物資系統(tǒng)方式1：物資使用部門在FMIS系統(tǒng)中通過接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息，選取需領(lǐng)用的物資，物資系統(tǒng)將選定的物資總金額信息反回FMIS系統(tǒng)。在FMIS在總金額不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下，物資系統(tǒng)自動生成領(lǐng)料單。物資系統(tǒng)批準(zhǔn)領(lǐng)料單后，再將領(lǐng)料信息反饋回FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄材料領(lǐng)用方式2：物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在材料領(lǐng)用金額不超過FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)

29、審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，記錄材料領(lǐng)用    傳遞數(shù)據(jù)：方式1：1FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過預(yù)算（不超預(yù)算）2物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號，領(lǐng)用部門、工程編號、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額方式2：1. 物資系統(tǒng)到FMIS：物資領(lǐng)用部門，物資領(lǐng)用總金額2. FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過預(yù)算（不超預(yù)算）3. 物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號，領(lǐng)用部門、工程編號、對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額 追溯查詢：領(lǐng)料單、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程

30、物資的收料單    注意：a. 存貨領(lǐng)用時(shí)，必須確保成本類項(xiàng)目只能領(lǐng)用原材料，而不能領(lǐng)用工程物資b. 對于按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資，領(lǐng)料單和收料單信息應(yīng)相匹配c. 領(lǐng)料發(fā)起時(shí)， 從FMIS系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領(lǐng)用物資的詳細(xì)清單，需要通過FMIS系統(tǒng)對物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實(shí)現(xiàn) Int-M-04退庫物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄退庫，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目    傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、退料單號、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息   

31、60;追溯查詢：退料單、原領(lǐng)料單    注意：a 進(jìn)項(xiàng)稅的處理b 原領(lǐng)料單和退料單信息應(yīng)保持一致      Int-M-05存貨盤盈、盤虧物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的庫存盤點(diǎn)的結(jié)果，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄盤盈或盤虧，并調(diào)整相應(yīng)的損益類預(yù)算    傳遞數(shù)據(jù)：盤盈盤虧單號，原材料或工程物資的盤盈或盤虧金額，稅金總額信息    追溯查詢：盤盈盤虧單，實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果、和帳面盤點(diǎn)結(jié)果。   

32、 注意：a 原材料的盤虧要涉及進(jìn)項(xiàng)稅的處理      Int-M-06非常損失物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的報(bào)廢表，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄物資報(bào)廢，并調(diào)整相應(yīng)的損益類預(yù)算 傳遞數(shù)據(jù)：報(bào)廢表號，報(bào)廢的原材料、工程物資金額，入庫單號，稅金總額信息   追溯查詢：報(bào)廢表、原入庫單    注意：a. 進(jìn)項(xiàng)稅的處理b. 原入庫單和報(bào)廢表信息應(yīng)保持一致     Int-M-07存貨銷售物資系統(tǒng)FMIS系

33、統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的存貨銷售信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請單，記錄存貨銷售，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目    傳遞數(shù)據(jù)：銷售單號，銷售的原材料金額、銷售的工程物資金額、銷售發(fā)票號，原材料的成本價(jià)，工程物資的成本價(jià)，稅金總額信息    追溯查詢：銷售單、銷售發(fā)票、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)物資的入庫單    注意：1 銷項(xiàng)稅的處理      Int-M-08遞交物資合同信息物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)接收來自物資系統(tǒng)的合同信息，導(dǎo)入FMIS系

34、統(tǒng)合同模塊，以便對未來的財(cái)務(wù)情況做統(tǒng)籌管理    傳遞數(shù)據(jù)：合同的價(jià)值方面信息：時(shí)間、金額、供應(yīng)商、預(yù)付款、分期付款、質(zhì)保金    注意：1. 目前FMIS尚無合同模塊，在開發(fā)階段2. 具體的傳遞信息需視FMIS合同開發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類型而定 Int-M-09追溯查詢功能物資系統(tǒng)1 追溯查詢a. 根據(jù)業(yè)務(wù)申請憑證追溯查詢到相應(yīng)原始單據(jù)（領(lǐng)料單、入庫單等）。對按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資有較高要求：能夠穿過領(lǐng)料單、銷售單、報(bào)廢表等查詢到收料單b. 發(fā)票、收料單、入庫單、退料單、領(lǐng)料單、銷售單、盤盈盤虧單、報(bào)廢表等

35、單據(jù)在物資系統(tǒng)里應(yīng)該保存電子版信息，在此基礎(chǔ)上才能追溯查詢c. 實(shí)現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢功能2 日常查詢a. 材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)。b. 以工程項(xiàng)目為單位，統(tǒng)計(jì)各工程領(lǐng)用的材料、工程物資、金額等信息。 注意：1日常查詢的b項(xiàng)，注意跨年問題，主要是預(yù)算對物資領(lǐng)用的控制方面。Int-M-10獲取紅字沖銷信息物資系統(tǒng)FMIS實(shí)時(shí)地從物資系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會計(jì)分錄做紅字沖銷。實(shí)時(shí)   傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請編號 注意：a. 物資系統(tǒng)要有紅字沖銷功能。3.2 系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀FIMS市場營銷

36、系統(tǒng)物資系統(tǒng)版本2.0無1.0技術(shù)架構(gòu)B/S 三層C/S CICS中間件B/S數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437DB2 7.2操作系統(tǒng)及版本主機(jī)：AIX5L中間層：Win2000 Server客戶端：Win2000 Pro / Win XP主機(jī)：AIX5L中間層：AIX5L客戶端：Win2000 Pro / Win XP數(shù)據(jù)庫：Windows NT、AIX、Linux中間層：Windows NT、AIX、Linux客戶端：Windows 98/2000/XP開發(fā)商國電蘇源蘇源高科蘇源信息原系統(tǒng)可提供的標(biāo)準(zhǔn)接口方式Flat File

37、數(shù)據(jù)導(dǎo)入Flat File數(shù)據(jù)導(dǎo)入HTTP(XML) HTTP(XML)HTTP(XML) 系統(tǒng)升級信息DB2 7.2將省級到DB2 8.XDB2 7.2將省級到DB2 8.X Codepage 437將升級到1386未投入運(yùn)行4 技術(shù)解決方案的建議4.1 技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則4.2 技術(shù)方案的建議4.2.1 FMIS系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明 接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號接口定義技術(shù)接口編號技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注INT-C-01獲取電費(fèi)收入信息INT-C-01-01應(yīng)收售電收入通過接口文

38、件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是售電收入，及金額1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述中INT-C-01-02應(yīng)收基金附加通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是基金附加的分類，及金額1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述2. 應(yīng)實(shí)現(xiàn)針對基金附加分類匯總費(fèi)用的自動統(tǒng)計(jì)中1. 應(yīng)收基金附加的分類匯總費(fèi)用的接口文件應(yīng)涵蓋分類匯總費(fèi)用，包括：基金附加 >三峽基金 >市政附加 >路燈明細(xì)樣例：基金附加市政附加路燈明細(xì)INT-C-01-03應(yīng)沖銷的預(yù)收電費(fèi)通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明

39、類別是應(yīng)沖銷的預(yù)收電費(fèi)，及金額1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述中INT-C-02獲取實(shí)收電費(fèi)信息INT-C-02-01實(shí)收的售電收入、當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)、滯納金通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明實(shí)收電費(fèi)類別包括實(shí)收的售電收入、當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)、滯納金，對應(yīng)的單位名稱及金額1. 參見至部分的描述2. 實(shí)現(xiàn)根據(jù)實(shí)收的售電收入的自動核算稅金。3. 對于代收的縣公司電費(fèi)，能區(qū)分并在FMIS系統(tǒng)中記錄應(yīng)付款。1. 參見至部分的描述中1. 營銷系統(tǒng)在分類統(tǒng)計(jì)實(shí)收電費(fèi)時(shí)，按市、縣劃分多帳套。也就是要將屬

40、于市公司的收費(fèi)作為一筆記帳申請（不分多個營業(yè)部帳套），將分屬于各縣公司的收費(fèi)對應(yīng)獨(dú)立帳套。INT-C-03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分用投工程費(fèi)用的預(yù)收）INT-C-03-01關(guān)于保證金，貼費(fèi)、用電啟動方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別及金額1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述中1. 營銷系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)應(yīng)以會計(jì)核算需求為出發(fā)點(diǎn)，統(tǒng)一業(yè)務(wù)類型分類及其名稱（尤其是貼費(fèi)和臨時(shí)用電定金）INT-C-03-02關(guān)于臨時(shí)用電訂金，負(fù)荷管理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)

41、，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別、用戶單位名稱及金額同上1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述中1. 臨時(shí)用電訂金,只需在營銷系統(tǒng)指明屬于年，年還是年。不需寫入接口文件報(bào)之FMISINT-C-03-03關(guān)于用投工程的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別，預(yù)收或?qū)嵤諛?biāo)志及金額。若為預(yù)收需指明用戶單位名稱、工程名稱，若為實(shí)收需指明工程編號和預(yù)收時(shí)使用的用戶單位名稱、工程名稱1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述高1. FMIS系統(tǒng)應(yīng)規(guī)范單位名稱，不要在單位名后面加入工程的名稱，保

42、持與營銷系統(tǒng)申報(bào)信息的一致。INT-C-04追溯查詢帳務(wù)的明細(xì)INT-C-04-01依據(jù)會計(jì)憑證的追溯查詢調(diào)用營銷系統(tǒng)的查詢功能1. FMIS每完成一筆業(yè)務(wù)申請單，必須將有關(guān)的收款憑證信息反饋給營銷系統(tǒng)，從而使?fàn)I銷系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申請單所對應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類和范圍2. 與EAI建立調(diào)用營銷系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示1. 記錄每一筆送交FMIS處理的業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)種類和范圍2. 記錄收到的FMIS收款憑證信息，對應(yīng)相關(guān)的業(yè)務(wù)操作3. 與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)用的映射。在某一查詢功能被調(diào)用時(shí)，通過EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS高INT-C

43、-04-02分類費(fèi)用追溯查詢調(diào)用營銷系統(tǒng)的查詢功能1. 與EAI建立調(diào)用營銷系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示1. 與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)用的映射。在某一查詢功能被調(diào)用時(shí)，通過EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS2. 增加分類費(fèi)用查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數(shù)據(jù)顯示方式3. 增加應(yīng)收賬款余額查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數(shù)據(jù)顯示方式高1. 市、縣公司FMIS的追溯查詢權(quán)限不同：市公司FMIS可以查閱營銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息。而縣公司的FMIS只能查詢營銷系統(tǒng)中縣公司的賬戶信息INT-C-05獲取報(bào)表信息INT-C-05-

44、01同于接口定義調(diào)用營銷系統(tǒng)的報(bào)表功能1. 與EAI建立調(diào)用營銷系統(tǒng)報(bào)表功能的映射。在某一報(bào)表功能被調(diào)用時(shí)，同時(shí)取得營銷系統(tǒng)格式的報(bào)表和FMIS格式的報(bào)表，在FMIS終端顯示1. 增加報(bào)表功能，支持生成財(cái)務(wù)規(guī)定格式的報(bào)表2. 與EAI建立FMIS所需的報(bào)表功能調(diào)用的映射。在某一報(bào)表功能被調(diào)用時(shí)，同時(shí)生成營銷系統(tǒng)格式的報(bào)表和FMIS格式的報(bào)表，通過EAI提交給FMIS高1. 市、縣公司的FMIS分別只能獲取營銷系統(tǒng)中市、縣公司帳戶的相關(guān)報(bào)表信息INT-C-06記賬憑證的紅字沖銷INT-C-06-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明憑證流水號，業(yè)務(wù)序號1. 記賬憑證一旦生成，只可以沖銷，不可

45、以修改憑證。2. FMIS每完成一筆收費(fèi)憑證的紅字沖銷，必須發(fā)送一個收費(fèi)憑證的紅字沖銷的接口文件給EAI，從而通知營銷系統(tǒng)消除同這筆收費(fèi)憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請操作1. 對收到的接口文件進(jìn)行識別、廢除同這筆收費(fèi)憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請操作。否則會造成兩系統(tǒng)間數(shù)據(jù)映射的不匹配高1. 紅字沖銷發(fā)生后，營銷系統(tǒng)可以提交一筆相同的帳務(wù)操作給FMIS，F(xiàn)MIS可完成與沖銷相關(guān)的業(yè)務(wù)申請的帳務(wù)處理 接口功能實(shí)現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:1. 增加一個監(jiān)聽功能，建立同EAI的通訊，定時(shí)監(jiān)聽與FMIS有關(guān)的接口文件，實(shí)現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。2. 對收到的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請的接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相

46、應(yīng)的處理。3. FMIS完成來自營銷系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，產(chǎn)生會計(jì)憑證后，要通過EAI發(fā)送一個會計(jì)憑證的接口文件，通知營銷系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請已被財(cái)務(wù)處理。4. 駁回營銷系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請時(shí)，通過EAI發(fā)送一個駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，通知營銷系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請，并記錄原因。5. 生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來說明此接口文件出自哪個公司的FMIS。營銷系統(tǒng):1. 增加一個監(jiān)聽功能，定時(shí)監(jiān)聽與營銷系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實(shí)現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。2. 通過EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請，通知FMIS處理這筆申請。3. 對收到的來自FMIS的會計(jì)憑證接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄

47、FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請的處理。4. 對收到的來自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動廢除同這筆業(yè)務(wù)申請相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請失敗的原因。5. 生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識位來說明此接口文件出自哪個公司的營銷系統(tǒng)。 接口功能之外的注意事項(xiàng)：營銷系統(tǒng):1. 一旦一筆申請被駁回，財(cái)務(wù)人員要通知營銷人員重新發(fā)起一個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請給FMIS 接口功能實(shí)現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：1. 支持對應(yīng)層次的FMIS與營銷系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。如市公司的FMIS對應(yīng)市公司的營銷系統(tǒng)，縣公司的FMIS對應(yīng)縣公司的營銷系統(tǒng) 注解：·

48、框圖表來自營銷系統(tǒng)的處理· 框圖表來自FMIS的處理· 框圖表來自EAI的處理4.2.2 FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說明 接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號接口定義技術(shù)接口編號技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持接口需物資系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注INT-M-01存貨采購結(jié)算INT-M-01-01同于接口定義方式1:通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購工程編號、收料單號、發(fā)票號、合同號、物資類別區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價(jià)、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位1. 參見至部分的描述1. 參見至

49、部分的描述2. 物資系統(tǒng)需要維護(hù)與FMIS系統(tǒng)相一致的存貨采購預(yù)算信息，對于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無法進(jìn)行修改3. 每次物資采購申請時(shí)必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過項(xiàng)目尚能發(fā)送至FMIS系統(tǒng)4. 提供功能對供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢中1. 一個領(lǐng)料單對應(yīng)對應(yīng)多個發(fā)票號方式2:通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購工程編號、發(fā)票號、合同號、收料單號、物資類別區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價(jià)、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述2. 物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購申請并

50、調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購金額不超過FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)3. 與EAI建立調(diào)用FMIS關(guān)于物資采購部門預(yù)算信息查詢功能的映射。供審核物資采購申請時(shí)調(diào)用4. 提供功能對供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢中2. 一個領(lǐng)料單對應(yīng)對應(yīng)多個發(fā)票號INT-M-02存貨入庫INT-M-02-01暫估入庫通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入庫單號、發(fā)票號、合同號、收料單號、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述高1. 暫估入庫時(shí)，發(fā)

51、票號是空的INT-M-02-02正常入庫同上同上1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述高1. 正常入庫時(shí)，發(fā)票號非空INT-M-03存貨領(lǐng)用INT-M-03-01同于接口定義方式1:通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入領(lǐng)料單號、預(yù)算項(xiàng)目、收料單號、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)1. 參見至部分的描述2. 與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)領(lǐng)料單填寫和查詢功能的映射。供領(lǐng)用部門在FMIS中調(diào)用1. 參見至部分的描述2. 與EAI建立FMIS所需的領(lǐng)料單錄入和查詢功能調(diào)用的映射高方式2:

52、通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入領(lǐng)料單號、預(yù)算項(xiàng)目、收料單號、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述2. 物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在不超過FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)3. 與EAI建立調(diào)用FMIS關(guān)于物資預(yù)算信息查詢功能的映射。供審核物資采購申請時(shí)調(diào)用4. 提供功能對供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢高INT-M-04退庫INT-M-04-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明退料單號、退料部門、工

53、程項(xiàng)目、對應(yīng)的收料單號、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述中INT-M-05存貨盤盈、盤虧INT-M-05-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明盤盈盤虧單號、盤盈盤虧標(biāo)志、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述中INT-M-06非常損失INT-M-06-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明報(bào)廢表單號、對應(yīng)的入庫單號、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)1. 參見4.2

54、.2.2至部分的描述1. 參見至部分的描述中INT-M-07存貨銷售INT-M-07-01同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明銷售單號、發(fā)票號、合同號、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述中INT-M-08獲得合同的金額信息INT-M-08-01同于接口定義通過接口文件傳遞與合同金額相關(guān)的數(shù)據(jù)，指明合同號、時(shí)間、供應(yīng)商單位、金額、付款條件區(qū)分質(zhì)保金或預(yù)付款1. 參見至部分的描述1. 參見至部分的描述中INT-M-09追溯查詢物資的明細(xì)INT-M-09-01依據(jù)會計(jì)憑證的追溯查詢調(diào)用物資系統(tǒng)的查詢功能1. FMIS每完成一筆業(yè)務(wù)申請單，必須將有關(guān)的憑證信息反饋給物資系統(tǒng)，從而使物資系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申請單所對應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類和范圍2. 與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢結(jié)果在F