Kis專業(yè)版V11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作必備手冊

1、n更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料 國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料n更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+1638

2、8份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料 國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料宿遷豐泰軟件科技有限公司金蝶軟件（中國）有限公司朱前前2021年11月9日2021-11-09Kis專業(yè)版V11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊Kis專業(yè)版V11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊目錄一、業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是指系統(tǒng)使用前需要設(shè)置的一些屬性，倉存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置入口，操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【系統(tǒng)參數(shù)】單擊系統(tǒng)參數(shù)彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面，選擇“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”和“業(yè)務(wù)參數(shù)”標簽分別進行設(shè)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置設(shè)置完成后，單擊【保存修改】，并【確定】。1.2 系統(tǒng)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料是kis專業(yè)版V11系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)，kis專業(yè)版V11系統(tǒng)基礎(chǔ)資料全局共享，主要包括科目、物料、客商、職員、倉庫、部門以及一些輔助資料。1.2.1科目操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【會計科目】，單擊【文件】菜單下的【從模板中引入科目】引入的為標準科目，實施時根據(jù)具體情況進行明細及輔助核算項目的設(shè)置1.2.2部門部門可以與會計科目相關(guān)聯(lián)作

4、為一個輔助核算項目進行核算以及費用歸集，同時也是采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算中各種單據(jù)的組成部分。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【核算項目】-【部門】部門屬性：是否參與后面生產(chǎn)計算進行排產(chǎn)安排，成本核算類型：設(shè)置承擔(dān)何種費用1.2.3職員可以與會計科目想連參與財務(wù)處理，是人力資源、工資系統(tǒng)中最重要的最基本的基礎(chǔ)資料，同時也是采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的組成部分。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置】-【核算項目】-【職員】使用工資模塊的用戶，在增加職員時，職員類別，職員部門和開戶銀行及賬號必須輸入1.2.4供應(yīng)商供應(yīng)商是KIS專業(yè)版V11系統(tǒng)一個重要的基礎(chǔ)資料，跟采購系統(tǒng)、倉

5、存系統(tǒng)、以及應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)都有緊密的聯(lián)系操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【核算項目】-【供應(yīng)商】1.2.5客戶客戶跟供應(yīng)商一樣跟其他模塊有著緊密的聯(lián)系。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【核算項目】-【客戶】1.2.6倉庫倉庫是倉存系統(tǒng)重要基礎(chǔ)資料，主要用于成本核算及產(chǎn)成品、半成品的存儲于核算，同時上生產(chǎn)系統(tǒng)時參與MRP運算。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【核算項目】-【倉庫】根據(jù)企業(yè)實際需要，倉庫可進行多級設(shè)置，增加方法和會計科目的增加方法類似，各級次之間也是通過“.”來區(qū)分1.2.7物料物料是倉存系統(tǒng)核算的對象，它的設(shè)置關(guān)系到收貨、發(fā)貨以及物料的成本結(jié)算，要慎重設(shè)定，同時也是制造系統(tǒng)的計算基礎(chǔ)，物料的編碼是其唯一標

6、識，設(shè)計時需慎重考慮，此基礎(chǔ)資料在KIS專業(yè)版V11系統(tǒng)中十分重要。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【核算項目】-【物料】這個標簽頁的資料都是物料的一些基本信息，保存了使用物料資料的各個系統(tǒng)都會使用到的一些信息。物料屬性，是物料的基本性質(zhì)和產(chǎn)生狀態(tài)。用戶需要從系統(tǒng)設(shè)定的七種屬性中選擇，包括外購、組裝件、自制。1.3 系統(tǒng)初始化當企業(yè)的各項資料設(shè)置完畢后，需要將物料的期初數(shù)據(jù)準備好并錄入系統(tǒng)，期初數(shù)據(jù)包括動態(tài)數(shù)據(jù)與靜態(tài)數(shù)據(jù)，動態(tài)數(shù)據(jù)是指到目前為止的企業(yè)運作經(jīng)營的數(shù)據(jù)，如本期發(fā)生額等，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指以前的結(jié)存數(shù)據(jù)，如上年累計發(fā)生數(shù)等。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【初始化】-【存貨初始數(shù)據(jù)】，單擊進入存貨初始數(shù)據(jù)

7、錄入窗口：單擊【原料倉】，系統(tǒng)顯示了在“物料屬性”設(shè)置中默認倉庫為“原料倉”的所有存貨項目，可以單擊【新增】按鈕進行新增，實施過程中也可以進行導(dǎo)入。1.3.1初始化前單據(jù)處理初始化數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前未收到采購發(fā)票的暫估入庫單、未核銷出庫單（即未開銷售發(fā)票的銷售出庫單）等，錄入這些單據(jù)的目的是當系統(tǒng)啟用后能和實際業(yè)務(wù)一致，并在收到采購發(fā)票或開出銷售發(fā)票時進行后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】-【初始化】-【暫估入庫單/未核銷的出庫單】初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前暫估入庫單、未核銷銷售出庫單也要錄入到系統(tǒng)中，此項的目的是當系統(tǒng)啟用后能

8、和實際中一致。1.4 啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)束初始化是進行日常業(yè)務(wù)操作的前提，雖然在未結(jié)束初始化狀態(tài)下，也可以錄入單據(jù)， 但是不能進行審核等操作。結(jié)束初始化才表示各個系統(tǒng)開始正式啟用，啟用系統(tǒng)是初始化的最后一步，一旦啟用倉存系統(tǒng)，初始化部分參數(shù)和數(shù)據(jù)將不得修改，所以在啟用前要慎重，最好備份一個帳套。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【初始化】【啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)】1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟動需要用管理員的身份； 2、供應(yīng)鏈結(jié)束初始化的前提：錄入啟用期前的單據(jù)都必須審核且單據(jù)的單價和金額要大于0，啟用序列號管理的物料必須錄入序列號；3、啟動業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，初始數(shù)據(jù)和核算參數(shù)將不允許修改，若要修改數(shù)據(jù)需要反初始化處理。二、采購管理采購管理

9、系統(tǒng)，是通過電子單據(jù)將采購申請、采購訂貨、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應(yīng)付賬款處理，進行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。2.1 采購業(yè)務(wù)流程2.2 采購業(yè)務(wù)單據(jù)錄入采購業(yè)務(wù)單據(jù)主要包括：采購申請單、外購入庫單、采購發(fā)票。2.2.1 采購訂單錄入操作路徑：【采購管理】【采購申請】【采購申請單-新增】，依此路徑進入采購申請單錄入界面：錄入完成單擊【保存】，【并審核】2.2.2 外購入庫錄入A. 直接新增錄入外購入庫單 操作路徑：單擊【采購管理】【采購入庫】，如圖：B. 通過采購訂單直接關(guān)聯(lián)生產(chǎn)外購入庫單操作路徑：單擊菜單

10、欄的【關(guān)聯(lián)】菜單，選擇【生成采購入庫單（藍單）】，如圖：C. 通過選單關(guān)聯(lián)外購申請單生成外購入庫單操作路徑：單擊【采購管理】【采購入庫】【采購申請單-新增】，依此路徑進入采購入庫單錄入界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單”，再在“選單號”處按F7調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的采購訂單選中【雙擊】，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)： D. 通過選單關(guān)聯(lián)采購發(fā)票生成外購入庫單操作路徑：單擊【采購管理】【采購入庫】【采購申請單-新增】，依此路徑進入采購入庫單錄入界面，進入外購入庫單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購發(fā)票”，再

11、在“選單號”處按F7調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的采購發(fā)票選中【雙擊】，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)：2.2.3 采購發(fā)票錄入A通過手工錄入的方式生成采購發(fā)票操作路徑：單擊【采購管理】【采購發(fā)票】【采購發(fā)票-新增】，依此路徑進入采購發(fā)票錄入界面：B通過采購入庫單下推生成采購發(fā)票 操作路徑：外購入庫單界面，單擊菜單欄的【單據(jù)下推】菜單，選擇【生成采購專用發(fā)票/采購普通發(fā)票】，如圖：C通過關(guān)聯(lián)采購訂單/采購入庫單生成采購發(fā)票操作路徑：單擊【采購管理】【采購發(fā)票】【采購發(fā)票-新增】，依此路徑進入采購發(fā)票錄入界面，進入采購發(fā)票編輯界

12、面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單”或者“采購入庫單”，再在“選單號”處按F7調(diào)出采購訂單或采購入庫單序時簿界面，將對應(yīng)的采購訂單或采購入庫單選中【雙擊】，此時采購訂單或采購入庫單信息便會填到采購發(fā)票相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核、勾稽單據(jù)：2.3 采購發(fā)票勾稽2.3.1 采購發(fā)票勾稽操作路徑：點擊【采購管理】【采購發(fā)票序時簿】，進入采購發(fā)票序時簿界面，點擊【操作】菜單下的【鉤稽】系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽界面，上半部分為采購發(fā)票，下半部分為外購入庫單，如下圖所示點擊【鉤稽】的按鈕，將外購入庫單、采購發(fā)票進行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。2.3.2進行外購入庫核算操作路徑：點擊【存貨

13、核算】【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊“核算”按鈕，如下圖所示核算的作用在于將該筆采購業(yè)務(wù)最終通過采購發(fā)票上的實際金額來確認物料的入庫成本，在該外購入庫核算界面上【查看】菜單下“對應(yīng)入庫單”中可以查看的到該筆采購業(yè)務(wù)中物料的入庫成本2.4 采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理采購業(yè)務(wù)分為：當月到票、當月未到票2.4.1 當月到票賬務(wù)處理首先要進行憑證模板的設(shè)置。操作路徑：點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”和“采購發(fā)票（采購發(fā)票直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，如圖：新增的憑證模板完成后，需要設(shè)

14、置為默認模板，生成憑證時直接取該模板，若此處不進行設(shè)置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購入庫單過濾出來，如下圖所示。勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫的憑證，如下保存生成的憑證后，再選擇“采購發(fā)票（采購發(fā)票直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購發(fā)票過濾出來，勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫的憑證，如下2.4.2 當月未到票業(yè)務(wù)處理

15、暫估業(yè)務(wù)原材料暫估入賬后，如何進行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回A.月初一次沖回材料入庫時直接做外購入庫單，期末發(fā)票未到達，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。若在當期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。在此種方式下，當暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時才確認應(yīng)付賬款和材料的實際入庫成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，將此發(fā)票與對應(yīng)的外購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算，之后重新按照采購發(fā)票金額生成外購入庫憑證。具體流程如下所示操作路徑：

16、點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，如圖：生成憑證：點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將鉤稽期間為本期的外購入庫單過濾出來，點擊【生成憑證】按鈕，選擇對應(yīng)的憑證模板，如下圖所示；系統(tǒng)會按照以上模板生成一張外購入庫憑證B.單到?jīng)_回材料入庫時與前操作相同，做暫估入庫，期末結(jié)賬后系統(tǒng)不予自動沖回，直到收到供應(yīng)商的采購發(fā)票時，才對暫估的外購入庫單進行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，與之前暫估的外購入庫單鉤稽，

17、進行外購入庫核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購入庫憑證。具體流程如下所示2.4.3 憑證查詢A通過賬務(wù)處理查詢業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證 操作路徑：【賬務(wù)處理】【憑證管理】，彈出過濾界面，選擇一定的過濾條件，如圖 若系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了，不允許刪除、修改業(yè)務(wù)憑證，此處只能查詢憑證，不可以做刪除、修改等操作，業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證只能通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)序時簿修改、刪除。B通過業(yè)務(wù)憑證序時簿查詢憑證 操作路徑：【存貨核算】【業(yè)務(wù)憑證序時簿】，彈出過濾界面，選擇一定的過濾條件，如圖2.5 退貨業(yè)務(wù)企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購的物料有質(zhì)量問題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退款或者進行換貨處理。 功能

18、介紹 退貨業(yè)務(wù)基本流程：紅字外購入庫單紅字采購發(fā)票2.5.1 退貨業(yè)務(wù)流程2.5.2 紅字外購入庫單錄入A.直接新增紅字外購入庫單操作路徑：點擊【采購管理】【外購入庫單- 新增】，進入外購入庫單新增界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購入庫單，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B通過關(guān)聯(lián)采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票生成紅字外購入庫單操作路徑：單擊【采購管理】【采購入庫單- 新增】進入采購入庫單新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“收采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票”，再在“選單號”處按F7 調(diào)出采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票序時簿界面，將對應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相

19、關(guān)信息會自動攜帶到退料通知單上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 2.5.3 紅字采購發(fā)票錄入A. 直接新增紅字采購發(fā)票操作路徑：點擊【采購管理】【采購發(fā)票- 新增】，進入采購發(fā)票新增界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字采購發(fā)票，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B通過關(guān)聯(lián)采購訂單、采購入庫單生成紅字外購入庫單操作路徑：單擊【采購管理】【采購發(fā)票- 新增】進入采購發(fā)票新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單或采購入庫或采購發(fā)票”，再在“選單號”處按F7 調(diào)出采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票序時簿界面，將對應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜

20、帶到紅字采購發(fā)票上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：2.5.4 紅字發(fā)票與紅字入庫單勾稽核算將紅字外購入庫單與紅字采購發(fā)票鉤稽，點擊已審核的紅字采購發(fā)票上【鉤稽】按鈕，提示勾稽成功后進行外購入庫核算：具體做法與采購標準流程的核算一樣，點擊【存貨核算】【入庫核算】【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊【核算】按鈕，核算完成后，發(fā)票金額會反寫對應(yīng)外購入庫單的“單價”和“金額”字段，即入庫單位成本2.5.5 紅字業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”和“采購發(fā)票（采購發(fā)票直接生成憑證）”

21、事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將本期的紅字采購發(fā)票過濾出來，“點擊“生成憑證”按鈕，選擇對應(yīng)的憑證模板，系統(tǒng)會按照以上模板生成一張紅字外購入庫憑證。三、銷售管理銷售業(yè)務(wù)是每個企業(yè)都有的日常業(yè)務(wù)流程，主要有賒銷、現(xiàn)銷、分期收款、委托代銷等銷售方式，進行產(chǎn)成品和原材料銷售，這其中涉及到與供應(yīng)商簽訂訂單，采購原物料的入庫、應(yīng)付賬款的確認等等。3.1 銷售業(yè)務(wù)流程3.2 銷售業(yè)務(wù)單據(jù)錄入銷售業(yè)務(wù)單據(jù)：銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票3.2.1 銷售訂單錄入操作路徑：單擊【銷售管理】【銷售訂單-新增】，依此路徑進入銷售申請單錄入界面，可手工直接錄入銷售訂單也可以關(guān)聯(lián)銷售報價單生成銷售訂單，再錄入日期、等信息

22、，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：3.2.2 銷售出庫單錄入操作路徑：單擊【銷售管理】【銷售出庫】【銷售出庫-新增】，依此路徑進入銷售出庫錄入界面，可手工直接錄入銷售出庫也可以關(guān)聯(lián)“銷售訂單”、“銷售發(fā)票”、“產(chǎn)品入庫”、“采購入庫”生成銷售訂單，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：3.2.3 銷售發(fā)票錄入操作路徑：單擊【銷售管理】【銷售發(fā)票】【銷售發(fā)票-新增】，依此路徑進入銷售發(fā)票錄入界面，可手工直接錄入銷售發(fā)票也可以關(guān)聯(lián)“銷售訂單”、“銷售出庫”、生成銷售發(fā)票，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：3.3 銷售發(fā)票勾稽、核算3.3.1 銷售發(fā)票勾稽操作路徑：點

23、擊【銷售管理】【銷售發(fā)票序時簿】，進入銷售發(fā)票序時簿界面，點擊【操作】菜單下的【鉤稽】系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽界面，上半部分為銷售發(fā)票，下半部分為銷售出庫單，如下圖所示點擊【鉤稽】的按鈕，將銷售出庫單、銷售發(fā)票進行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。3.3.2銷售出庫核算操作路徑：點擊【存貨核算】【存貨出庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出存貨核算向?qū)В缦聢D所示單擊【下一步】1、結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料是計算本期已審核未記賬所有發(fā)生業(yè)務(wù)的外購類物料的出庫單的成本；2、結(jié)轉(zhuǎn)指定物料類下所有物料的成本是計算本期已審核未記賬發(fā)生業(yè)務(wù)的某一類外購類物料出庫單的成本；3、結(jié)轉(zhuǎn)指定物料代碼段是指結(jié)轉(zhuǎn)本期已審核未記賬發(fā)生業(yè)務(wù)的指定代碼段范圍的外購類物料

24、出庫單的成本；4、結(jié)轉(zhuǎn)指定物料是針對本期已審核未記賬的個別物料的出庫單進行的成本計算。單擊【下一步】單擊【下一步】核算完成后，可以點擊查看報告，查看當期物料成本核算情況3.4 銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理3.4.1 確認收入憑證生成 首先要進行憑證模板的設(shè)置。操作路徑：點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“銷售收入賒銷”事務(wù)類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，如圖：新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認模板，生成憑證時直接取該模板，若此處不進行設(shè)置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“銷

25、售收入賒銷”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的銷售發(fā)票過濾出來，如下圖所示。勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張銷售出庫的憑證，如下單擊【保存】后推出3.4.2 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本首先要進行憑證模板的設(shè)置。操作路徑：點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“銷售出庫賒銷”事務(wù)類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，如圖：新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認模板，生成憑證時直接取該模板，若此處不進行設(shè)置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“銷售出庫賒銷”事務(wù)

26、類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的銷售出庫單過濾出來，如下圖所示。勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張銷售出庫的憑證，如下單擊【保存】后推出3.4.3 憑證查詢A通過賬務(wù)處理查詢業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證 操作路徑：【賬務(wù)處理】【憑證管理】，彈出過濾界面，選擇一定的過濾條件，如圖 注意：若系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了，不允許刪除、修改業(yè)務(wù)憑證，此處只能查詢憑證，不可以做刪除、修改等操作，業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證只能通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)序時簿修改、刪除。B通過業(yè)務(wù)憑證序時簿查詢憑證 操作路徑：【存貨核算】【業(yè)務(wù)憑證序時簿】，彈出過濾界面，選擇一定的過濾條件，如圖3.5 銷售退回業(yè)務(wù)3.5.1 銷售退回業(yè)

27、務(wù)流程3.5.2 紅字銷售出庫單錄入A.直接新增紅字銷售出庫單操作路徑：點擊【銷售管理】【銷售出庫單- 新增】，進入銷售出庫單新增界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字銷售出庫單，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B通過關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售出庫、產(chǎn)品入庫、采購入庫生成紅字銷售出庫單操作路徑：單擊【銷售管理】【銷售出庫單- 新增】進入銷售出庫單新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售出庫、產(chǎn)品入庫、采購入庫”，再在“選單號”處按F7 調(diào)出銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售出庫、產(chǎn)品入庫、采購入庫序時簿界面，將對應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜帶

28、到銷售出庫單（紅字）上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：3.5.3 紅字銷售發(fā)票錄入A. 直接新增紅字銷售發(fā)票操作路徑：點擊【銷售管理】【銷售發(fā)票- 新增】，進入采購發(fā)票新增界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字銷售發(fā)票，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B通過關(guān)聯(lián)銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫生成紅字銷售發(fā)票操作路徑：單擊【銷售管理】【銷售發(fā)票- 新增】進入銷售發(fā)票新增界面，單擊紅字，在表頭的“選單類型”處選擇“銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫”，再在“選單號”處按F7 調(diào)出銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫序時簿界面，將對應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會

29、自動攜帶到紅字銷售發(fā)票上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：3.5.4 紅字發(fā)票與紅字出庫單勾稽核算將紅字銷售出庫單與紅字銷售發(fā)票鉤稽，點擊已審核的紅字銷售發(fā)票上【鉤稽】按鈕，提示勾稽成功后進行銷售出庫核算：具體做法與銷售標準流程的核算一樣，點擊【存貨核算】【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊【核算】按鈕，核算完成后，發(fā)票金額會反寫對應(yīng)外購入庫單的“單價”和“金額”字段，即入庫單位成本3.5.5 紅字業(yè)務(wù)賬務(wù)處理操作路徑：點擊【存貨核算】【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“銷售出庫單（單據(jù)直接生成憑證）”和“銷售發(fā)票（采購發(fā)票直接生成憑證）

30、”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將本期的紅字銷售發(fā)票過濾出來，“點擊“生成憑證”按鈕，選擇對應(yīng)的憑證模板，系統(tǒng)會按照以上模板生成一張紅字銷售出庫憑證。四、倉存管理4.1自制入庫4.1.1自制入庫流程產(chǎn)品入庫單錄入審核后，需要手工錄入或者引入成本，如果有成本管理模塊，也可以通過成本管理系統(tǒng)的“成本計算”得到。4.1.2自制入庫單錄入操作路徑：點擊【倉存管理】【產(chǎn)品入庫-新增】，進入產(chǎn)品入庫單編輯界面，錄入交貨單位、日期、物料代碼、收貨倉庫等信息，保存并審核單據(jù)4.1.3自制入庫核算操作路徑：【存貨核算】【自制入庫核算】，錄入產(chǎn)品成本，點擊【核算】按鈕4.1.4自制入庫憑證處理本操作手冊未涉及到“生產(chǎn)管理”模塊