山東科華重工科技有限公司

1、山東科華重工科技有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要（成長(zhǎng)板）公司名稱：山東科華重工科技有限公司 推薦機(jī)構(gòu)：濰坊問(wèn)唄財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司日 期： 年 月 日聲 明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾掛牌說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本公司提醒投資者注意，凡本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過(guò)齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。齊魯股權(quán)交易中心有限公司對(duì)本次掛牌所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股權(quán)的價(jià)值或投資者收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自

2、行負(fù)責(zé)，由此引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。目 錄第一章 重大風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng)提示- 3 -一、重大風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對(duì)措施- 3 -二、重大事項(xiàng)提示- 4 -第二章 公司基本情況- 6 -一、公司基本情況- 6 -二、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況- 7 -三、公司組織結(jié)構(gòu)- 8 -四、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況- 9 -五、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及計(jì)劃- 15 -六、實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的假設(shè)條件及面臨的主要困難- 16 -第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)- 18 -一、公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)- 18 -二、 公司為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)將采取的措施- 18 -第四章 本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu)- 20 -一、推薦機(jī)構(gòu)- 20 -二、審計(jì)機(jī)構(gòu)-

3、20 -三、律師事務(wù)所- 20 -四、股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)- 20 -第一章 重大風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng)提示一、重大風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對(duì)措施（一）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 通用設(shè)備行業(yè)一直是國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，行業(yè)總體規(guī)模保持在較高水平。但近年來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速的放緩，該行業(yè)也進(jìn)入整合期，國(guó)家開(kāi)始對(duì)金屬行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)控，淘汰部分落后產(chǎn)能和部分領(lǐng)域的過(guò)剩產(chǎn)能。如果宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生重大不利變化，或國(guó)家行業(yè)調(diào)控力度過(guò)大，則可能給整體行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定的影響。（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)工程、環(huán)保、礦山、化工機(jī)械領(lǐng)域通用設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)廠家眾多，市場(chǎng)處于充分競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，具有分布分散化和競(jìng)爭(zhēng)程度激烈等

4、特點(diǎn)。各新型設(shè)備產(chǎn)品通用化程度高，其總體結(jié)構(gòu)、相關(guān)工藝技術(shù)較易被模仿，導(dǎo)致產(chǎn)品的黃金銷售周期較短，往往僅有幾年。如果公司不能持續(xù)提高產(chǎn)品技術(shù)含量并有計(jì)劃地?cái)U(kuò)大規(guī)模、占領(lǐng)市場(chǎng)，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將可能被削弱。（三）行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 公司屬于機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)商，下游行業(yè)的重大變化對(duì)通用設(shè)備制造行業(yè)有著直接的影響。現(xiàn)階段該行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，目標(biāo)是提高行業(yè)生產(chǎn)效率，提升企業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)水平，所以通用設(shè)備制造仍受多種國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。如果下游行業(yè)的政策發(fā)生不利變化，產(chǎn)業(yè)扶持政策力度下降，則可能為公司發(fā)展帶來(lái)不利影響。 （四）人才流失風(fēng)險(xiǎn) 公司從事的機(jī)械制造通用設(shè)備行業(yè)需要大量的成熟技術(shù)人才、管理人才和具

5、有現(xiàn)代營(yíng)銷理念的營(yíng)銷人才。員工隊(duì)伍尤其是技術(shù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定對(duì)企業(yè)的持續(xù) 穩(wěn)定發(fā)展具有越來(lái)越重要的作用。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展, 城市生活成本的上 升, 社會(huì)平均工資逐年遞增。如果公司人員薪資福利未能達(dá)到職工預(yù)期，該行業(yè) 很容易出現(xiàn)人才流失的情況。目前公司工資薪酬較行業(yè)平均水平較低，容易面臨 核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)。（五）實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)公司第一大股東李華持有公司63.46%的股份，股東魏德文持有公司36.54%的股份，二人合計(jì)持有本公司100%的股份，公司股權(quán)高度集中。李華作為公司的實(shí)際控制人，對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)能施加重大影響。若實(shí)際控制人利用其對(duì)公司的控制權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策、人事、財(cái)務(wù)

6、等進(jìn)行不當(dāng)控制，可能給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。（六）公司治理風(fēng)險(xiǎn) 公司設(shè)立后，雖然建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，制定了公司章程等公司發(fā)展所需的內(nèi)部控制體系，但由于公司成立的時(shí)間較短，公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行尚需在實(shí)踐中證明和不斷的完善，公司管理層的管理意識(shí)、管理水平也要適應(yīng)公司治理形式的變化，需要不斷改善提高。公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)中仍然存在公司治理不規(guī)范，侵害公司或公眾投資者利益的風(fēng)險(xiǎn)。二、重大事項(xiàng)提示（一）股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾遵循公司法和齊魯股權(quán)交易中心要求。（二）股利分配政策根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及公司章程，本公司現(xiàn)行的股利分配政策為：1、公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：1）彌

7、補(bǔ)上一年度的虧損；2）提取法定公積金百分之十；3）經(jīng)股東會(huì)決議，提取任意公積金；4）支付股東股利。2、公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東會(huì)決定。公司在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前不向股東分配利潤(rùn)。3、股東會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的25。4、公司股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議后，公司執(zhí)行董事須在股東大會(huì)召開(kāi)后及時(shí)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。5、公司可以采取現(xiàn)金或者股權(quán)方式分配股利。第二章 公司基本情況一、公司基本情況公司名稱：山東科華重

8、工科技有限公司法定代表人：魏德文統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370724797328862R成立日期：2007年1月10日注冊(cè)資本：3010萬(wàn)元人民幣實(shí)收資本：1010萬(wàn)元人民幣住所：臨朐縣東城街道安前路以南、正間路以東郵政編碼：262600信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人：李華電子郵箱：sdwfkehua電話：主要產(chǎn)品：木工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、破碎設(shè)備、輸送設(shè)備、磁電設(shè)備、建材設(shè)備。經(jīng)營(yíng)范圍： 木工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、破碎設(shè)備、輸送設(shè)備、磁電設(shè)備制造、銷售；建材設(shè)備制造、銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但法律法規(guī)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

9、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）山東科華重工科技有限公司是國(guó)內(nèi)較早從事自動(dòng)化控制設(shè)備、輸送設(shè)備、破碎設(shè)備、磁電設(shè)備研制和生產(chǎn)的專業(yè)廠家。公司地處東鎮(zhèn)沂山北麓、有“齊魯文化之鄉(xiāng)”美譽(yù)的臨朐，是山東省高新技術(shù)企業(yè)。公司有完善的產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)和機(jī)械、金工、電子生產(chǎn)系統(tǒng)，具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)試制成套設(shè)備的能力。公司堅(jiān)持科技領(lǐng)先、質(zhì)量取勝的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則，與多家高等院校、科研機(jī)構(gòu)有著密切的合作關(guān)系。始終致力于科技進(jìn)步，堅(jiān)持以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)促發(fā)展的宗旨，堅(jiān)持用戶至上、供需雙贏的經(jīng)營(yíng)方針，信守承諾，竭誠(chéng)為新老客戶實(shí)行全程服務(wù)。二、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況（1） 股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（2） 公司控股股東、實(shí)際控制人情

10、況1、 公司控股股東的基本情況經(jīng)核查，科華重工的股份總數(shù)為3010萬(wàn)元，李華現(xiàn)持有公司1910萬(wàn)股股份，占公司股本總額的63.5%，為公司的控股股東。2、公司實(shí)際控制人基本情況根據(jù)公司工商登記資料及公司的訪談?wù)f明，李華為公司控股股東，能夠決定公司的人事任免、財(cái)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理決策，并對(duì)公司股東會(huì)決議及公司行為有著重大影響，系公司的實(shí)際控制人。李華，1970年1月17日生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，身份證號(hào)住址：山東省臨朐縣城關(guān)街道東朱封村569號(hào)，持有公司63.46%的股權(quán)。3、公司股東相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系公司股東李華與魏德文無(wú)關(guān)系。三、公司組織結(jié)構(gòu)（1）

11、 公司組織架構(gòu)圖（2） 公司主要職能部門職責(zé)各部門崗位職責(zé)：公司設(shè)立后，管理制度較為完善，部門職能明確，公司決策機(jī)構(gòu)及職能部門分工清晰，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和控制狀況良好。（1）總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司基本管理制度；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；公司章程授予的其他職權(quán)。(2）財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)公司日常財(cái)力核算,參與公司的經(jīng)營(yíng)管理等。(3）業(yè)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研,銷售管理等。(4）生產(chǎn)部職責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行等。(5）供應(yīng)部職責(zé)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制

12、，物資供應(yīng)，采購(gòu)物資的入庫(kù)與結(jié)算，供貨單位的質(zhì)量審核，企業(yè)外委托加工的出入庫(kù)業(yè)務(wù)等。(6）技術(shù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度，制定和修改技術(shù)規(guī)程，制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管制度，編制公司技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，技術(shù)管理制度制訂檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核專業(yè)管理工作等。(7）辦公室職責(zé) 負(fù)責(zé)公司的公文、資料、信息工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達(dá)和下情上報(bào)等。四、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類自動(dòng)化計(jì)量和輸送設(shè)備、磁電設(shè)備及破碎機(jī)、提升機(jī)等重型機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司2019年1-6月、2018年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1,882,321.94元、6,326,810.04

13、元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比重均為100%，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)明確。公司財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)表1、資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)表 單位：人民幣元項(xiàng) 目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金1,575,601.131,435,686.69239,661.09短期投資應(yīng)收票據(jù)577,775.00227,775.00555,225.00應(yīng)收賬款12,090,565.4813,016,814.5311,137,614.47預(yù)付賬款1,127,797.621,013,390.21831,576.15應(yīng)收股利應(yīng)收利息其他應(yīng)收款300,030.00274,030.00384,473.26存

14、貨4,543,096.063,751,963.894,200,355.83 其中：原材料 3,218,439.833,039,081.004,120,013.94   在產(chǎn)品  庫(kù)存商品 1,324,656.23712,882.8980,341.89  周轉(zhuǎn)材料 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20,214,865.2919,719,660.3217,348,905.80 非流動(dòng)資產(chǎn)： 長(zhǎng)期債券投資 長(zhǎng)期股權(quán)投資 固定資產(chǎn)原價(jià) 13,049,156.9613,049,156.9613,049,156.96減：累計(jì)折舊 874,868.19662,114.87236,6

15、08.23固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 12,174,288.7712,387,042.0912,812,548.73  在建工程   工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)  無(wú)形資產(chǎn) 1,354,969.191,354,969.191,354,969.19   開(kāi)發(fā)支出 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 13,529,257.9613,742,011.2814,167,517.92 資產(chǎn)總計(jì) 33,744,123.2533,461,671.6031,516,423.72資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債表 單位：人民幣元項(xiàng) 目2019年6月30日2018年12月31日2

16、017年12月31日 流動(dòng)負(fù)債：   短期借款 7,940,000.009,940,000.008,800,000.00   應(yīng)付票據(jù)   應(yīng)付賬款 1,802,032.571,793,765.571,192,580.11   預(yù)收賬款 7,677,621.026,903,950.865,792,639.10   應(yīng)付職工薪酬 103,174.84184,190.84   應(yīng)交稅費(fèi) 5,504.1315,393.3543,183.16   應(yīng)付利息

17、60; 應(yīng)付利潤(rùn)   其他應(yīng)付款 5,191,176.613,577,726.933,565,000.00   其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 22,616,334.3322,334,011.5519,577,593.21 非流動(dòng)負(fù)債：   長(zhǎng)期借款   長(zhǎng)期應(yīng)付款   遞延收益   其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 22,616,334.3322,334,011.5519,577,593.21 所有者權(quán)益：  實(shí)收資本（或股本） 10,100,000.0010

18、,100,000.0010,100,000.00   資本公積 12,707,618.5012,707,618.5012,707,618.50   盈余公積 未分配利潤(rùn) -11,679,829.58-11,679,958.45-10,868,787.99 所有者權(quán)益合計(jì) 11,127,788.9211,127,660.0511,938,830.51負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 33,744,123.2533,461,671.6031,516,423.72 2、利潤(rùn)表 單位：人民幣元項(xiàng) 目2019年1-6月2018年度 一、營(yíng)業(yè)收入 1,882,321.946,3

19、26,810.04 減：營(yíng)業(yè)成本 1,063,555.265,613,155.00  稅金及附加 31,466.82130,278.40  其中：城市維護(hù)建設(shè)稅 3,924.2513,341.85城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅 24,054.88104,807.60教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi) 3,487.6912,128.95   銷售費(fèi)用   管理費(fèi)用 444,958.63834,948.85 其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi) 17,385.53   財(cái)務(wù)費(fèi)用 339,265.22618,584.78其中：利息費(fèi)

20、用（收入以-號(hào)填列） 339,265.22618,584.78加：投資收益（損失以-號(hào)填列） 資產(chǎn)減值損失 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 3,076.01 -870,156.99   加：營(yíng)業(yè)外收入 70,000.00    其中：政府補(bǔ)助   減：營(yíng)業(yè)外支出 414.76 6,511.97    其中：壞賬損失 無(wú)法收回的長(zhǎng)期債券投資損失 無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失   稅收滯納金 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 2,661.25 -806,668.96 減：

21、所得稅費(fèi)用 2,532.38 4,501.50 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以""號(hào)填列） 128.87 -811,170.46 3、現(xiàn)金流量表項(xiàng) 目2019年1-6月2018年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,232,241.15 5,886,371.74 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,611,518.66 12,726.93 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,843,759.81 5,899,098.67 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,878,381.87 4,608,202.92 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 601,016.

22、00 601,016.00 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 106,967.22 523,410.89 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 117,480.28 110,443.26 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,703,845.37 5,843,073.07 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,139,914.44 56,025.60 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公

23、司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 1,140,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,140,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,000,000.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,000,000.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,000,000.00 1,140,000.00 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等

24、價(jià)物凈增加額 139,914.44 1,196,025.60 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,435,686.69 239,661.09 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,575,601.13 1,435,686.69 五、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及計(jì)劃（一）公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1、 擴(kuò)大規(guī)模，降低成本公司完整成熟的經(jīng)營(yíng)模式為公司下一步發(fā)展奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。公司將以規(guī)模化迅速發(fā)展為契機(jī)，未來(lái)5年重點(diǎn)加大技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)技術(shù)合作，擴(kuò)張市場(chǎng)規(guī)模，在制造、銷售等環(huán)節(jié)提高效率，降低成本。2、 加大科技投入，提升生產(chǎn)安全和產(chǎn)品品質(zhì)公司將進(jìn)一步完善公司質(zhì)量安全體系，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)制度，加大對(duì)研發(fā)人員的培訓(xùn)，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

25、等方面科研投入，提升公司產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固和增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定科技基礎(chǔ)。3、 加強(qiáng)品牌建設(shè)充分利用品牌的市場(chǎng)凝聚效應(yīng)，進(jìn)一步完善和改進(jìn)品牌宣傳戰(zhàn)略，加大產(chǎn)品的宣傳力度，不斷提高公司產(chǎn)品在消費(fèi)者心中的認(rèn)知度，樹(shù)立良好的市場(chǎng)形象，擴(kuò)大市場(chǎng)知名度。（二）公司為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)將采取的措施1、加強(qiáng)質(zhì)量控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是公司生命力的象征，公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品缺陷實(shí)行零容忍管理。只有具備過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量，才能實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展的目標(biāo)。2、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)增效增收公司在營(yíng)銷、管理、產(chǎn)品研發(fā)等方面加大投入，也會(huì)有更多的發(fā)展機(jī)遇；項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)中，將集中一

26、些專家、人才集思廣益，出謀劃策；也需要更多地學(xué)習(xí)借鑒他人好的成功經(jīng)驗(yàn)，減少?gòu)澛?，多走捷徑；高度重視?xiàng)目的前期研究，搞好市場(chǎng)分析、效益分析、風(fēng)險(xiǎn)分析和建設(shè)規(guī)劃；同時(shí)，要加強(qiáng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)，依靠科學(xué)的管理機(jī)制和經(jīng)營(yíng)理念，大膽創(chuàng)新發(fā)展，大幅提高經(jīng)濟(jì)效益。3、收購(gòu)兼并本公司目前沒(méi)有特定的收購(gòu)兼并計(jì)劃。未來(lái)公司將以自身做大做強(qiáng)為首要目標(biāo)，并在優(yōu)先滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展所需各種資源的前提下，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，適時(shí)通過(guò)兼并收購(gòu)、協(xié)作經(jīng)營(yíng)等資本營(yíng)運(yùn)方式，實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張和跨越式發(fā)展，提升市場(chǎng)份額，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4、完善組織結(jié)構(gòu)及規(guī)范管理公司將充分利用本次股權(quán)掛牌的契機(jī)，按照上市公司規(guī)范運(yùn)作

27、的要求，以加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)。未來(lái)公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化各項(xiàng)制度的執(zhí)行工作，并通過(guò)激勵(lì)約束機(jī)制增強(qiáng)員工歸屬感，調(diào)動(dòng)員工積極性，利用人力資源優(yōu)勢(shì)，努力形成開(kāi)放向上的企業(yè)文化，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展。六、實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的假設(shè)條件及面臨的主要困難（一）制定戰(zhàn)略規(guī)劃的基本假設(shè)條件本公司擬定上述發(fā)展規(guī)劃，主要基于以下估計(jì)和假設(shè)：1、公司所處的宏觀經(jīng)濟(jì)、政治、法律和社會(huì)環(huán)境處于正常發(fā)展?fàn)顟B(tài)，未發(fā)生對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的不可抗力事件；2、本公司所遵循的現(xiàn)行法律、法規(guī)和行業(yè)政策無(wú)重大變化，適用的各種稅收、稅率政策無(wú)重大變化，所處行業(yè)處于正常發(fā)展?fàn)顟B(tài)；3、本次募集資金能夠及

28、時(shí)到位，募投項(xiàng)目可以有效實(shí)施；4、公司無(wú)足以嚴(yán)重影響正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人事變動(dòng)，能夠持續(xù)保持現(xiàn)有管理層、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性；5、公司并無(wú)因本掛牌說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)因素”一節(jié)所載的任何風(fēng)險(xiǎn)而受重大不利影響。（二）實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃的主要困難1、資金壓力資金不足是制約公司未來(lái)規(guī)模擴(kuò)張速度的主要瓶頸。公司是集研發(fā)、制造和銷售于一體的企業(yè)。公司品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，規(guī)模擴(kuò)張能力和速度較強(qiáng)。公司順利實(shí)施下階段發(fā)展戰(zhàn)略和各項(xiàng)具體發(fā)展計(jì)劃，進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模，加大科技投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量，需要充足的資金支持。2、管理與內(nèi)部控制壓力公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，對(duì)公司制度建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理和內(nèi)部控制等方面均提出了更

29、高要求。公司需要不斷提升管理能力適應(yīng)規(guī)模擴(kuò)張的要求。3、人才壓力公司面臨規(guī)模擴(kuò)張所需要的技術(shù)管理、經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品銷售、研發(fā)人員等方面的人才壓力。目前，公司已通過(guò)自身經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，培養(yǎng)和鍛煉了一批技術(shù)和管理人才。本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，業(yè)務(wù)規(guī)模將迅速擴(kuò)大，公司對(duì)專業(yè)的研發(fā)、管理、生產(chǎn)、銷售等高素質(zhì)人才的需求將大幅上升。第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一、公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)(一)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略為:以人力資源為根本要素，以核心技術(shù)為價(jià)值趨向，以廣博的胸懷凝聚各方賢才志士，以卓越開(kāi)放的視角精心打造一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍；以技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)為發(fā)展主線穩(wěn)步前進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)為提升我國(guó)重大裝備業(yè)整體水平做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

30、科華重工愿以優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、服務(wù)的經(jīng)營(yíng)方針，以重合同、守信譽(yù)的經(jīng)營(yíng)原則，以誠(chéng)信、卓越、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新的企業(yè)精神，和社會(huì)各界的新老朋友、用戶攜手共進(jìn)，發(fā)展共贏。 （二）總體目標(biāo)公司未來(lái)5年的發(fā)展目標(biāo)為：通過(guò)優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)，加大與科研機(jī)構(gòu)合作，開(kāi)拓新品種，結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)品，努力拓寬銷售渠道，創(chuàng)新商業(yè)模式，使公司成為全國(guó)知名企業(yè)，在裝備制造業(yè)取得一席之地。(三)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃1、大力提升公司技術(shù)水平核心技術(shù)人員是公司生存和發(fā)展的根本，是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司成立以來(lái)，儲(chǔ)備了一支專業(yè)技能強(qiáng)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、對(duì)公司文化認(rèn)同度較高的管理、研發(fā)及銷售團(tuán)隊(duì)，這些核心人員對(duì)公司持續(xù)、快速發(fā)展起到了關(guān)鍵作用。公司將大力引進(jìn)高端人才，增強(qiáng)自我研發(fā)實(shí)力。2、不斷提升公司整體管理水平公司將比照上市公司，建立健全各項(xiàng)管理制度并貫徹執(zhí)行，不斷完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司的專業(yè)化運(yùn)作，不斷提升公司整體管理水平。2、 公司為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)將采取的措施（一）加強(qiáng)質(zhì)量控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是公司生命力的象征，公