SAP-ERP-用戶操作手冊(cè)-總賬

1、三一 ERP工程用戶操作手冊(cè)-FI分卷文檔準(zhǔn)備：陳志 SANY工程經(jīng)理：王強(qiáng)，段大為工程文檔編號(hào)文檔日期：2006年09月01日文檔信息工程名稱：三一 ERP工程工程經(jīng)理：王強(qiáng)，段大為文檔版本：V1.0工程階段：第二階段，業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本發(fā)布日期：審批人：審批日期：修改記錄日期撰寫人員版本備注2006/09/01財(cái)務(wù)組V1.0沒(méi)有以前版本目錄1.、/一前言 52.操作說(shuō)明 52.1.功能說(shuō)明 52.2.概念說(shuō)明 73.SAP系統(tǒng)登陸 123.1.登陸界面 . 123.2.更改密碼 133.3.執(zhí)行事務(wù)的路徑 153.4.工具欄簡(jiǎn)介 163.5.顯示幫助信息 173.6.菜單路徑搜索幫助 184.業(yè)

2、務(wù)操作 234.1.創(chuàng)立總帳科目主數(shù)據(jù) 234.2.總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù) 304.3.總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié) /刪除 304.3.1.總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié) 304.3.2.總帳科目主數(shù)據(jù)刪除 324.4.總分類帳科目日常業(yè)務(wù)處理 334.4.1.總帳科目憑證過(guò)帳 334.4.2.一般科目憑證過(guò)帳分屏顯示 374.4.3.費(fèi)用報(bào)帳清帳 444.4.4.重置已清項(xiàng) 514.4.5.總帳科目憑證顯示 584.4.6.總帳憑證更改 634.4.7.總帳憑證顯示更改 674.5.業(yè)務(wù)操作 694.5.1.預(yù)制憑證 694.5.1.1.預(yù)制方法 1 694.5.1.2.預(yù)制方法 2 724.5.1.3.預(yù)制憑證過(guò)

3、帳 744.5.2.科目分配模型 774.5.3.周期性憑證 874.5.4.樣本憑證 . 1014.5.5.暫存憑證 1104.5.6.憑證沖銷 1194.6.帳戶查詢 1234.6.1. 總帳科目余額查詢 1234.6.2. 日記帳查詢 1254.6.3. 帳戶余額明細(xì)查詢 1286. 會(huì)計(jì)報(bào)表查詢5. 業(yè)務(wù)流程 1345.1.5.1.1.月結(jié)處理 在系統(tǒng)中翻開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間 134 1345.1.2.在系統(tǒng)中翻開(kāi)新的物料帳期 1355.1.3.物料帳：允許對(duì)前期記帳 1375.1.4.GR/IR 重組 1405.1.4.1.檢查報(bào)表 1405.1.4.2.GR/IR自動(dòng)清帳 1445.1.

4、4.3.GR/IR 正式重組 1495.1.5.應(yīng)收應(yīng)付重分類調(diào)整 . 1595.1.6.預(yù)收預(yù)付重分類調(diào)整 . 1675.1.7.外匯維護(hù) . 1705.1.7.1.期初外匯匯率維護(hù) 1705.1.7.2.期末外匯匯率維護(hù) 外幣重估 1735.1.8.關(guān)閉過(guò)帳期間 1795.2.年結(jié)處理 . 1805.2.1.在系統(tǒng)中翻開(kāi)新的會(huì)計(jì)年度 1805.2.2.復(fù)制會(huì)計(jì)憑證號(hào)至下一會(huì)計(jì)年度 1815.2.3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付余額至下一會(huì)計(jì)年度 1835.2.4.結(jié)轉(zhuǎn)總帳科目余額至下一會(huì)計(jì)年度1865.2.5.關(guān)閉舊的會(huì)計(jì)年度 189 1916.1. 查詢資產(chǎn)負(fù)債表 1916.1.1. 查詢路徑 1 19

5、16.1.2. 查詢路徑 2 1946.2. 查詢利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 1976.3. 查詢費(fèi)用管理費(fèi)用/制造費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用明細(xì)表 2011.前言本此文檔是在ERP工程中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊(cè)，旨在幫助用戶學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù) 說(shuō)明是為了幫助用戶了解整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程及加深對(duì)系統(tǒng)功能的了解和掌握。此文檔會(huì)進(jìn)行補(bǔ)充校正，請(qǐng)參閱者注意文檔版本更新信息。2.操作說(shuō)明2.1.功能說(shuō)明功能SAP系統(tǒng)符號(hào)說(shuō)明保存H按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回上一級(jí)輕按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況 下返回以前的屏幕。取消退出當(dāng)前

6、屏幕按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況 下退出當(dāng)前的任務(wù)。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況 下退出當(dāng)前的任務(wù)。確認(rèn)回車©按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗 口。Enter按鈕有相同的功能。下拉菜單項(xiàng)選擇擇項(xiàng)全選團(tuán)取消全選翻頁(yè)約£町黏按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的 頁(yè)，既可以進(jìn)入第一頁(yè)也可以是最 后一頁(yè)。列HHJLLJH按鈕使您能夠顯示以后或以前的 列，既可以顯示第一列也可以是最 后一列。創(chuàng)立新的會(huì)話按鈕使你快速翻開(kāi)一個(gè)新的會(huì)話窗 口。執(zhí)行鍵按鈕使您開(kāi)始運(yùn)行一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。批準(zhǔn)檢杳按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容或程序 等的準(zhǔn)確性及完整性。打印新建工程曙取消工程a按鈕在同一訂單中刪除一

7、個(gè)或多個(gè) 行工程。單據(jù)刪除n1按鈕刪除整個(gè)訂單。顯示憑證流程按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單 據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù) 及憑證。顯示憑證抬頭細(xì)目|ej狀態(tài)總覽幫助使您獲得在線幫助。執(zhí)行批量處理11 1 !變量在執(zhí)行報(bào)表時(shí)為不固定、可選條 件。如可將公司代碼、利潤(rùn)中心、 期間設(shè)置成變量。取消激活工程激活工程D頂目更改id點(diǎn)擊后對(duì)屏幕上相關(guān)工程進(jìn)行更 改。錯(cuò)誤信息紅色在所脅需要的子段中輸人T無(wú)目需要對(duì)提示錯(cuò)誤處進(jìn)仃修改，方可 執(zhí)行后繼操作。警告信息黃色不要將咸本會(huì)計(jì)中的滬對(duì)象分騒科目08如3兀可繼續(xù)執(zhí)行操作，但對(duì)可能錯(cuò)誤處 提示警告信息?？芍苯踊剀囂^(guò)。提示信息綠色舫幷證自000008里記除到

8、書司代碼1UU誦表示已正確完成某項(xiàng)操作2.2.概念說(shuō)明1、公司代碼：一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)，一個(gè)合法獨(dú)立的實(shí)體。是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級(jí)別；會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別；產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體和損益報(bào)表的級(jí)別。1001三一重工股份1010三一泵送機(jī)械公司1011三一路面機(jī)械公司2001三一重機(jī)挖機(jī)公司3001三一汽車起重機(jī)公司2、禾U潤(rùn)中心：一個(gè)本錢、費(fèi)用、收入相對(duì)獨(dú)立核算，能表達(dá)一定收益的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利 潤(rùn)考核對(duì)象。利潤(rùn)中心是基于一定有效期間創(chuàng)立的，超過(guò)有效期將無(wú)法使用。禾U潤(rùn)中心編碼名稱利潤(rùn)中心組編碼LR1001三一重工股份本部利潤(rùn)中心SANY1001LR1002三一重

9、工股份結(jié)算利潤(rùn)中心SANY1001LR1003三一重工股份油漆利潤(rùn)中心SANY1001LR1004三一重工股份下料利潤(rùn)中心SANY1001LR1005三一重工股份模具利潤(rùn)中心SANY1001LR1010三一重工泵送利潤(rùn)中心SANY1010LR1011三一重工路機(jī)利潤(rùn)中心SANY1011LR1021三一重工路機(jī)攪拌設(shè)備利潤(rùn)中心SANY1011LR2001三一重機(jī)挖機(jī)利潤(rùn)中心SANY2001LR3001三一汽車起重機(jī)利潤(rùn)中心SANY30013、本錢要素：是對(duì)本錢、費(fèi)用的明細(xì)分類，用于詳細(xì)記錄本錢、費(fèi)用的發(fā)生方式和發(fā)生原因；當(dāng)使用成本要素時(shí)，必須附加一個(gè)本錢對(duì)象，如：本錢中心，內(nèi)部定單等。本錢要素是

10、基于一定有效期間創(chuàng)立的，超過(guò)有效期將無(wú)法使用。本錢要素分為初級(jí)本錢要素和次級(jí)本錢要素。4、本錢中心：是在本錢控制范圍中的代表獨(dú)立的本錢發(fā)生地點(diǎn)的組織單元，本錢中心可以根據(jù)職能需求、分配原那么、提供的作業(yè)或效勞、地點(diǎn)或職責(zé)范圍建立。本錢中心是基于一定有效期間創(chuàng)立的，超過(guò)有效期將無(wú)法使用。5、財(cái)務(wù)專用供給商主數(shù)據(jù)：和采購(gòu)集成業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的應(yīng)付掛帳業(yè)務(wù)需要?jiǎng)?chuàng)立財(cái)務(wù)專用的供給商主數(shù)據(jù)，且考慮將來(lái)員工信息將和人力資源模塊進(jìn)行接口，所以將企業(yè)的員工作為供給商進(jìn)行管理，此類供給商主數(shù)據(jù)只需要?jiǎng)?chuàng)立根本視圖和公司代碼視圖，帳戶組設(shè)置如下：帳戶組編碼名稱編號(hào)范圍是否外部編號(hào)編號(hào)范圍Z098財(cái)務(wù)專用個(gè)人往來(lái)供給商帳戶組

11、98是Y0000000-Y9999999Z099財(cái)務(wù)專用單位往來(lái)供給商帳戶組99是K0000-K99996、憑證類型：決定憑證的編號(hào)范圍，系統(tǒng)通過(guò)不同的憑證類型編號(hào)范圍存儲(chǔ)一種憑證類型的所有憑證。例如：SA總帳憑證；BY拜特傳輸；KR供給商發(fā)票等等憑證類型憑證類型說(shuō)明對(duì)應(yīng)的編號(hào)范圍對(duì)應(yīng)的編號(hào)范圍AA資產(chǎn)記帳02100000000 - 199999999AB般總帳01200000000 - 299999999SA總分類帳記帳06600000000 - 699999999BY拜特傳輸05500000000 - 599999999AF折舊記帳04400000000 - 499999999DR客戶發(fā)票

12、181800000000 - 1899999999DZ客戶收款141400000000KR供給商發(fā)票191900000000 - 1999999999PR價(jià)格修改憑證類型484800000000 - 4899999999REMM發(fā)票校驗(yàn)515100000000 - 5199999999RVSD客戶發(fā)票07700000000 - 799999999WA發(fā)貨494900000000 - 4999999999WE接收貨物505000000000 - 5099999999WI貨物盤存憑證494900000000 - 4999999999WL發(fā)貨/交貨494900000000 - 4999999999X

13、1重復(fù)性輸入憑證919100000000 - 9199999999X2樣本憑證919200000000 - 92999999997、記 賬碼：控制每一個(gè)憑證行工程是借方還是貸方，也控制了用于行工程過(guò)賬的特定科目類型客戶、供給商、G/L科目、資產(chǎn)、物料。記賬碼同時(shí)還幫助控制行工程的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指 行工程的屏幕布局。根據(jù)行工程上所使用的記賬碼的定義，個(gè)別字段可以是禁止、可選或必 需的?？冢阂话憧値{證過(guò)帳，40借方，50貸方。記帳碼描述借方/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶02沖銷貸項(xiàng)憑證借方客戶03銀行費(fèi)用借方客戶04其他應(yīng)收款項(xiàng)借方客戶05付款借方客戶06收付差額借方客戶07其他結(jié)算借方客戶

14、08收付結(jié)算借方客戶09特別總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶12沖銷發(fā)票貸方客戶13沖銷費(fèi)用貸方客戶14其他應(yīng)付貸方客戶15收款貸方客戶16收付差額貸方客戶17其他結(jié)算貸方客戶18收付結(jié)算貸方客戶19特別總賬貸方貸方客戶21貸項(xiàng)憑證借方供給商22沖銷發(fā)票借方供給商24其他應(yīng)收款項(xiàng)借方供給商25付款借方供給商26收付差額借方供給商27清算借方供給商28收付結(jié)算借方供給商29特別總帳借方借方供給商31發(fā)票貸方供給商32沖銷貸項(xiàng)憑證貸方供給商34其他應(yīng)付貸方供給商35收款貸方供給商36收付差額貸方供給商37其他結(jié)算貸方供給商38收付結(jié)算貸方供給商39特別總賬貸方貸方供給商40借方分錄借方G/L科

15、目50貸方分錄貸方G/L科目70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)80庫(kù)存初始輸入借方G/L科目81本錢借方G/L科目82存貨差額借方G/L科目83價(jià)格差額借方G/L科目84消耗借方G/L科目85存貨變動(dòng)借方G/L科目86收貨/收票借方借方G/L科目89入庫(kù)借方物料90庫(kù)存初始輸入貸方G/L科目91本錢貸方G/L科目92存貨差額貸方G/L科目93價(jià)格差額貸方G/L科目94消耗貸方G/L科目95存貨變動(dòng)貸方G/L科目96收貨/收票貸方貸方G/L科目99出庫(kù)貸方物料&業(yè)務(wù)范圍：用于做內(nèi)部報(bào)表的一個(gè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，我們使用業(yè)務(wù)范圍的概念來(lái)進(jìn)行某些科目的明細(xì)管理。為了對(duì)某些會(huì)計(jì)科目按產(chǎn)品和其它

16、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明細(xì)管理。Z001Z029，應(yīng)收帳款用；Z040Z060，其它應(yīng)付款用；Z061 Z062，固定資產(chǎn)使用;Z070-Z083，其它應(yīng)收款 一分公司往來(lái) 使用；Z100Z129，內(nèi)部存款使用。3. SAP系統(tǒng)登陸3.1.登陸界面在指定的用戶名下，單擊,運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕:用戶也擱巴幫助型&<10 ©0©圉園 ®SSAP新口令32更改密碼如果需要對(duì)密碼進(jìn)行修改，單擊稱口舉出現(xiàn)如下屏幕:語(yǔ)言輸入用戶名及密碼密碼欄本身為空白，設(shè)置密碼最長(zhǎng)為8位，可以短于8位，單擊賠或直接回車后進(jìn)入系統(tǒng)菜單。注：如果輸入為第一次的初始密碼進(jìn)入SAP,系統(tǒng)會(huì)馬上提示需要

17、設(shè)置新密碼來(lái)更改初始密碼。SAP新口令客戶端150用尸CHEN2H1口專語(yǔ)肓按系統(tǒng)提示要求在欄內(nèi)輸入新密碼，單擊辺或直接回車完成修改。33執(zhí)行事務(wù)的路徑荒單迴】編輯EL臨漆夬迥 飾節(jié)丄磁迪 幫助凹尊 、SAP輕松說(shuō)Il 01 e ® S' I B H a S I E3;它朿新的可觀聶計(jì) 設(shè)置顫色到系統(tǒng).生成血倒連快捷廿式 激活GuiXT腳聿錄制用回ftt， 腳本開(kāi)歩工貝默1AT小匣拷貝字體119.可在此命令窗口直接輸入SAP事務(wù)代碼即 T- code運(yùn)行.1獰配用戶1忙立檔L 收議k searlFt 國(guó)心了LIZF已S中榮單1> 口址室P 跨應(yīng)用殂悴P 后勤Q曰財(cái)務(wù)合訂

18、o8>AP6>A&1取-£ MP乗單中直撥呂彌表新心 科目啊-A 瑕的-=啟瞰科目甸-A總瞰斜目余1口總勞竇幣客戶拱應(yīng)商銀行口固走球產(chǎn)特瞬功老力英帳相匿會(huì)計(jì)榕首垂瞌昔理P 財(cái)政供給鏈管理 它控制6>0AE>PP6>口本錢要索益計(jì) 咸乖申卜會(huì)計(jì) 口內(nèi)部訂單 口基于作業(yè)的本錢核算 口產(chǎn)品成站制 口枝利能力另斬利潤(rùn)中右會(huì)計(jì)梭轡可將常用的事務(wù)代碼列 入收藏夾。以后運(yùn)行時(shí) 直接雙擊即可護(hù)寫檢查選項(xiàng)U0N. 羽P GUI站助主于【注1】：在事務(wù)代碼欄輸入如下符號(hào)，可實(shí)現(xiàn)以下功能:代碼功能/n結(jié)束當(dāng)前事務(wù)可在 n后面直接加上事務(wù)代碼，即可進(jìn)入事務(wù)操 作界面/o

19、創(chuàng)立新的會(huì)話執(zhí)行事物/i結(jié)束當(dāng)前會(huì)話退出操作系統(tǒng)【注2】：點(diǎn)擊 E1 本地格式設(shè)置，在“快速剪切和粘貼前打“V選中，在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)制、 粘貼功能。【注3】：在菜單狀態(tài)下，對(duì)任何事務(wù)代碼單擊右鍵，可將此事務(wù)代碼列入收藏夾，便于日常使用。E (3回34工具欄簡(jiǎn)介iSiiF D 彌 緒I 的加迸i許丹自 環(huán)我財(cái) 竄岳 托申笹入啟雜科目低¥：梵司牝碼確認(rèn)/回車 車返回退出該交 易代碼取消，不保存退出匚邊眄出塾創(chuàng)立新的會(huì) 話，最多可同 時(shí)翻開(kāi)6個(gè)窗 口7Q06-03-2SftVBJ2C1三一重二F咕百氏鳥(niǎo)言王常肖K#rfi''0. 00u. 010. 010. QC0. 0

20、00, 0C山皿oToc'0.00晰丨11回國(guó)堂圍晝|回|a| a I>IM囤型記棉日期僧用光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“ F1/幫助鍵，解釋 “憑證日期的含義。憑證中的戈述口期一I陀plPEficn-jnum fizg"潔七忌計(jì) InimThy dijDiufnufU duly iy tfiu :uL ur wrilchiih& urly nai ducumenlwu uuyd3.5.顯示幫助信息盤衛(wèi).、0需會(huì)泊£5金眄2曾阿回陽(yáng)扇詩(shī)入總臨科目憑證:公司牝碼100廠|A砒啟|陽(yáng)辭1優(yōu)輛|由閱匚 TVSI希相迤廟口臥日哎口在屯兔入交式也艾T型IU團(tuán)|母團(tuán)星rJ乓證

21、 樂(lè)嗆忙餐到頰 閃如兇 趨 亦坤 璋閥二口囿回開(kāi)、y©百 a (9iQOe。仍訥牡l園固働S0. Q0RMHcmk豈丨上mvr并比曲啟光標(biāo)置于欄內(nèi)， 按“ F4/幫助 鍵，解釋欄內(nèi)可 輸入的內(nèi)容。"口 二二二一 5 _fl -.1 J fl T A I 1- y ( I n J ? 11 5 3- I l 二1OV7131FU21關(guān)實(shí)1 214鄧 2 glen01G71昶 E1-2Q27A11lai5f g囲I3m20S6 D7 412 T- 1 2 3圮1SP132027$1D1?24r E化監(jiān)陽(yáng)511W*7豊I2H23怔翦孔孑忖汨訊r曽匸31l3333J33J An11

22、i44d?-：Xd5斗SQugil-MI:口輸入總雜科目憑證;輕詞代碼1OQ1剛 I國(guó)I ml 曰I IB dsi口 IeI 創(chuàng) LaJI曰136菜單路徑搜索幫助右鍵單擊"<3收歳夾,左鍵單擊"插入事務(wù)，彈出對(duì)話窗口，在對(duì)話窗口輸入"search_sap_menu "，單擊;"I保存。在收藏夾生成事務(wù)處理?xiàng)l目I 一 V .2冊(cè) 'I '_； 屮，- 1 -n'' I./ ISAP菜單 力埜室l nD ：劭b曲應(yīng)鬲D 咼1師A.0 刼 口日林尸G* .- L> b打胡|3 B &晶其它鞋陽(yáng)A文檔

23、日常運(yùn)行時(shí)，如不知道事務(wù) 代碼路徑，可雙擊此事務(wù)處 理，輸入所需查找的事務(wù)處 理代碼即可。鬥席誓SAP輕松訪何U葩用21 tt商廣H占匹誹鬥卩"布車單抨社A國(guó)5 ALR 012277 -急除驗(yàn)WD 科目嫌靱!心 FS9 魁輝目炭孤思味料目匍FKFGJ.信ES3®口Af 主口t二定期址理“匚J IB表P 附耐D 苣息系読0 口殲換0 口眼行D 甑姿產(chǎn)I. 1樣曲廿1詛?委就例如：查找F-44的菜單路徑：雙擊 丁廠-一門 y | 一生成如下屏幕，在空白欄中輸入F-44，直接回車或單擊卜彳SAP運(yùn)行后生成如下屏幕，即可找到該事務(wù)代碼的路徑:丘口 SG1少測(cè)同©丼測(cè)里耳慳

24、l幫盼歸®o y|e©Ty oooe 哲巧們 1國(guó)回輸去事勢(shì)碼或E冠文本F-44計(jì)商會(huì)k尸回務(wù)計(jì)冶床供n宜節(jié)點(diǎn)傳爺代碼丈申前*節(jié).點(diǎn) 前謹(jǐn)節(jié)點(diǎn) 箭謹(jǐn)節(jié)點(diǎn) 前述審T*點(diǎn)點(diǎn)也占：占：-點(diǎn) 節(jié)節(jié)節(jié)節(jié)節(jié)節(jié) 點(diǎn)述述述諱述述 節(jié)前箭前前前前惓尸記帳注：SAP系統(tǒng)會(huì)列出多種進(jìn)入 F-44清帳業(yè)務(wù)的菜單事務(wù)路徑。每一路徑須從下往上查看。如第一個(gè)查找出的菜單路徑為：會(huì)計(jì) -> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -> 供給商 -> 帳戶 -> 清帳4.業(yè)務(wù)操作4.1.創(chuàng)立總帳科目主數(shù)據(jù)離單型焦輯© 收巖丸© 細(xì)節(jié)色系執(zhí)匕3 o I(> ® ® I

25、oa0SR©®SAP輕松訪問(wèn)HH 0 區(qū)豆31團(tuán)國(guó)回|冋匚ta創(chuàng)立角色分配用戶 CEARCM_SAP_h«MU -罡 GAP 錄曲中查拔 S_ALR_E7012277 -總帳報(bào)表新亠科目金飜-A 瑕的-> 總賬科目鋤-> 總除科目余 P已SAP菜里» 辦公垂t> 驚應(yīng)用S3件D 音勤p曰合計(jì)它3財(cái)務(wù)去計(jì)曰總分軸B 過(guò)帳> 口竟證1> 口喘尸0 C3主記錄日總帳科目>:翌:F麵&葉申龜 rsp fsso -注金司代瑪中 集中處理顯示更改 口出較強(qiáng)司代碼 禪吉科目注科日憲中文檔雙擊 Wsoo-lrn-,運(yùn)行后進(jìn)入下

26、一屏幕，依次選擇以下字段值輸入:字段名稱描述用戶操作和輸入值備注總帳科目選擇或輸入欲創(chuàng)立的會(huì)計(jì)科 目之會(huì)計(jì)科目代碼。1001090000總帳科目為10位數(shù)字編碼公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001注：集中地：指在科目表和某公司代碼下同時(shí)創(chuàng)立；在科目表：只在科目表中創(chuàng)立。在公司代碼中：只在某個(gè)公司代碼中創(chuàng)立。對(duì)于合并報(bào)表所創(chuàng)立的集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表僅需要在科目表視圖創(chuàng)立。單擊“ J 創(chuàng)立按鈕或“ J 帶參照創(chuàng)立按鈕。妨J J殆黒曲閉也 1刃己朗同Ton更衛(wèi)顯示總慈料目集中胞1 iiinn卜屜 1艇合計(jì)振姦取式編窯集解質(zhì)豐愛(ài)朿& BE漿樸科型|誌到 除勺妙_拜懂型:出霄型 不蚌型 幫齡世勵(lì)林|

27、目< lOOIfiaOQOr蘭亙代碼XlOOl 三些訛HI舉衛(wèi)用畫 01衛(wèi)I 口 萍卿 I囲 亙|削邸眈罔I總超刃話譯 信息心閉任息氐瓦門2色帀再和林戶ISF【N現(xiàn)金鮒英喘尸組r門冷藝科冃吏桁薩喬利壬tn押制碉跚功龍応醫(yī)于產(chǎn)和啟茂科目:S逹劇業(yè)科W*三釋現(xiàn)余癟狀匕撫工當(dāng)JHHJG強(qiáng)S怏眸運(yùn)行后生成下一屏，選擇以下字段輸入字段名稱描述用戶操作和輸入值備注科目表控制科目組決定了在公司代碼下創(chuàng)立或 改變科目時(shí)輸入屏幕上的字段，另 外還決定了科目所處的號(hào)碼范圍。損益科目表決定科目是損益類型，損益科目 表與資產(chǎn)負(fù)債表科目?jī)烧哌x一根據(jù)科目性質(zhì)選擇資產(chǎn)負(fù)債表科目決定科目是資產(chǎn)負(fù)債類型，損益 科目表與資

28、產(chǎn)負(fù)債表科目?jī)烧哌x 一根據(jù)科目性質(zhì)選擇描述該會(huì)計(jì)科目表文本描述短文本科目的簡(jiǎn)要描述，20位字符現(xiàn)金-德總賬科目注釋總賬科目的詳細(xì)描述，50位字 符?，F(xiàn)金-德總帳科目注釋可和短 文本一致，也可加長(zhǎng) 注釋。帳戶組該會(huì)計(jì)科目屬于某組帳戶組在下拉采單中單擊選 中“現(xiàn)金銀行類帳戶 組每一個(gè)會(huì)計(jì)科目都需 歸到某個(gè)帳戶組。單擊選中“資產(chǎn)負(fù)債 表科目住總帳科日込閔輯旦磚珈州切兇環(huán)境呎設(shè)晝系蚊QJ 幫助迥|謬刖創(chuàng)肄兌帳科冃隼中他喘涓會(huì)計(jì)振廳倉(cāng)式鉅輯甲喘涓應(yīng)本罷索總略科日公司代碼1OO1O0COOO1001三一垂工股份韋限公司芾嘆豐荽型描込刨進(jìn)f銀仃利息芫鍵手7胡譯信息VA信見(jiàn)(CXd)O損益倒目表TH匚狡術(shù)覺(jué)帳

29、尸廻叫ERG殞益竟魅戶4HACCU玄來(lái)類恢戶亀MAT聊料類陀戶亀損益表科目的控制明細(xì)功能范圍FlbJ觀#艮亡尖轍尸組產(chǎn)負(fù)債表科目SAKO -般包処軼尸蛆 ANL夷產(chǎn)類甘匏襯目表徑制瞰尸廻1N劃I至餵仃尖瞰H就本現(xiàn)金毎總贓科目洋桂現(xiàn)僉-稽單擊“控制數(shù)據(jù)，進(jìn)入下一屏幕，選擇以下字段值輸入:字段名稱描述用戶操作和輸入 值備注科目貨幣該科目所使用的貨幣RMB如果選擇RMB此科目可以輸入 所有幣種業(yè)務(wù)，否那么僅可以輸入 此科目定義的幣種。僅限于本位 幣記的余額指示當(dāng)用戶記賬到科目只更新 本位幣余額對(duì)于物料類科目，一般要選擇該 科目?jī)H以本位幣記賬。稅務(wù)類型決定科目是否與稅相關(guān)允許含/不 含稅過(guò)賬此字段與前

30、一字段稅碼類 型配合使用，即是否允許該 科目在記帳時(shí)不使用稅碼。根據(jù)所設(shè)立科目的特性選擇，如 本錢或費(fèi)用等未清項(xiàng)管理如抵補(bǔ)條目被分配給此類科目 的過(guò)賬，那么要設(shè)定科目的未清 項(xiàng)管理。此類科目的過(guò)賬代表 不完整的交易。顯示行工程該科目是否僅顯示其合計(jì)余 額。匯率差額代 碼計(jì)算匯率差額的健值排序碼確定科目行工程顯示時(shí)缺省的 排序方式。000:按照分配號(hào)進(jìn)行排序，一般 用于往來(lái)科目；001 :按照記賬日期進(jìn)行排序，用 于一般科目；014：按照采購(gòu)訂單號(hào)+工程號(hào)進(jìn) 行排序，一般用于 GR/IR科目?？偝蚩颇?#174; 濡斂E)珂到附加遡環(huán)境迥L設(shè)疊罷統(tǒng)逍幫助型 osn©e|§ 舅

31、闔©co© 1W創(chuàng)立總咤科目集中施圈剛 卸1丨1K |卜1間I I丨丨鞘蟲十報(bào)表版式 編輯集編輯本錢要索總帳科目1001090000公司優(yōu)碼1001 三一臺(tái)工股份帶模腹 二I旦回公司代碼的科目控制 科目貨幣Rme 工.中國(guó)人民幣 < 國(guó)彖)僅跟以豐位帀記的余飆 匯率羞顫代碼評(píng)&蛆稅錚類型允許含壞含稅過(guò)味 外部果歧帳戶瞥理類型f攤述茫揑制數(shù)據(jù)創(chuàng)劉視行/利息關(guān)肆宇御譯信息(C/A) 信息(CoCd)公司代碼的科目骨理未if工程管理 顯示工程 排序碼會(huì)計(jì)職員單擊“創(chuàng)立/銀行/利息界面，輸入以下字段值:字段名稱描述用戶操作和輸入值備注字段狀態(tài)組該科目的控制狀態(tài)在字段狀

32、態(tài)組下拉菜單中單擊 選擇“ Z003 資金類科目在使用該科目記賬時(shí)，有 哪些字段必輸，哪些字段 顯示只能自動(dòng)記 賬選中表示該科目?jī)H能夠 通過(guò)業(yè)務(wù)部門的操作自 動(dòng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，不能 夠手工記賬。比方：原材料科目，通過(guò) 前臺(tái)業(yè)務(wù)集成數(shù)據(jù)。恵啾科目1編綠曰 轉(zhuǎn)對(duì)© 陽(yáng)加兇 環(huán)境世設(shè)置 為充任幫助舊&bg|g畫創(chuàng)立總能科目集中地岡I區(qū)庖 I 7|V| |S |騙瞿會(huì)計(jì)報(bào)表版式|編輯集|解本錢姜豢 0 I 口帶嶼 1001090000公司代碼10011三一車丁臚忙有恫全司蘭鍵宇/翻譯_ 侑息匚川 信息50採(cǎi)益司代碼的t艮行務(wù)明細(xì) i枝嵯次ZJ插現(xiàn)金流動(dòng)右關(guān) 開(kāi)戶銀疔帳尸標(biāo)識(shí)公司代碼的憑

33、證創(chuàng)逹控制字殿狀態(tài)爼只能自動(dòng)記昶自動(dòng)記戟補(bǔ)充處理按公司代碼的利塩計(jì)亙信息/利息計(jì)篡標(biāo)志n利息計(jì)算頻率上孜利息計(jì)宜日期上找利息計(jì)算運(yùn)疔日期總瞰科目fQ 屛輯回 肄到血附加 環(huán)境町 設(shè)畳但系甥世幫助凹&旦 a 0©® © lB K閱邊暫 £j sjl囲國(guó)I謬司創(chuàng)立總臨科目集中地咼 畫口|迢口圜口 |鋼輯會(huì)計(jì)血頑| 懂集|1制財(cái)疫素|總魅科目1001090000舍制代碼1001 三一重工股份有限公m 巨1 I 口帶俱板I回回按公司代碼酌信息3000三一運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)令計(jì)科目表瞰目表園家代碼CN 中國(guó)磁本揑制域SANY三一集團(tuán)本錢揑制范圍類型fas述控制數(shù)搭創(chuàng)

34、越/銀行/利息關(guān)鍵手7翻譯信息匚広信息CCoCd)按公司代碼的總城科目立本F氏X L描述第一疔M L 1 / 丄 3 ZH科目配宣信息1-隔險(xiǎn)固山 ZH合計(jì)注釋r ZH陽(yáng)加信息匚匚注：如果創(chuàng)立的科目是損益類科目三大費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢必須再繼續(xù)創(chuàng)立本錢要素?？蓞⒁?jiàn)co模塊創(chuàng)立本錢要素內(nèi)容。輸入完成后按保存L-I按鈕，出現(xiàn)如下屏幕，可忽略提示信息，直接按司或回車，運(yùn)行后屏幕左下方顯示數(shù)據(jù)已保存，科目創(chuàng)立完成?？傤颇刻奢嬙晦D(zhuǎn)到©盼加兇環(huán)嗽陽(yáng)設(shè)畳施就!J幫肋迫邏列創(chuàng)立總帳科目集中她岡I西庖丨KI W |輪輯會(huì)計(jì)推恚版式|編犧集|編掲歳本要素10010900001001回三一重

35、工股份有釀加司帶模板虛咪科目 公司代碼注：屏幕其它字段解釋欄位說(shuō)明備注統(tǒng)馭科目的 科目類型此字段的條目說(shuō)明該總賬科目是一統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目保 證了子賬科目到總賬科目的集成。使用下拉菜單項(xiàng)選擇擇是資 產(chǎn)、客戶、供給商統(tǒng)馭科目當(dāng)設(shè)置其它應(yīng)收、其它應(yīng) 付、應(yīng)收、應(yīng)付科目時(shí)需要 在此設(shè)置備選科目代 碼由用戶定義，用來(lái)指示歷史系統(tǒng)的科目碼。容差組用戶定義字段，用來(lái)定義對(duì)未清項(xiàng)引 起的差異的處理方法。公司代碼的 科目管理與現(xiàn)金流動(dòng)有關(guān)如果科目用于現(xiàn)金流量表那么選中選中表示該科目是否和現(xiàn)金 流動(dòng)有關(guān)，貨幣資金類科目 一般要選中。開(kāi)戶行公司開(kāi)戶行代碼賬戶標(biāo)識(shí)編輯本錢要 素如果是損益類科目，還必須編輯本錢要素?fù)p

36、益袁科目的莊制明細(xì)功龍范圉FIN現(xiàn)全卡術(shù)類悴尸粗帳戶組f GJ Wt資產(chǎn)負(fù)債表科目描述現(xiàn)金-謹(jǐn)總瞰科目注釋現(xiàn)金?？颇勘淼暮喜?shù)據(jù)貿(mào)易恢伴42總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)總帳科目數(shù)據(jù)的維護(hù)路徑與創(chuàng)立路徑相同，進(jìn)入如下屏幕后，單擊 會(huì)計(jì)科目的修改。或選擇菜單總賬科目-> 更改良行總帳科目鋼刪目轉(zhuǎn)到回 WSnx環(huán)境迥設(shè)置粟統(tǒng)世Wh3 I E) ©<2 © K' r C 汀 m謝 ©ffl集中她刨逹隹陳結(jié)題謖置期賒粽志口編輯會(huì)計(jì)抿表版式 涓輯集 褊輯本錢要耒oooo現(xiàn)全誦三一重工展份帶模鞭/Lj保存創(chuàng)逹/跟行/利息關(guān)健宇/翻譯信息S信毎匚ocd退出QShiftF

37、34.3.總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)/刪除4.3.1. 總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)總帳科目，單擊選擇“設(shè)置刪除與創(chuàng)立科目主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼相同，進(jìn)入如下屏幕后，單擊屏幕左上方菜單 標(biāo)志系統(tǒng)生成如下界面:總喋科目 漏需目 轉(zhuǎn)到©盼加電環(huán)境吵 設(shè)疊佢丄系垢世釉助但】ihmta閱丨閱色扁輯會(huì)討報(bào)恚版式編輯棄編輯成布叢素厘回凍第總陀科目集中她E1I西IEEIEI巴丨固口一般選擇 “按科目表凍結(jié)-凍結(jié)建立等凍結(jié)選項(xiàng)全部打“，單擊，出現(xiàn)對(duì)話提示框，單擊閔或直接回車，運(yùn)行后屏幕左下方提示，卜"叮干三，完成修改。標(biāo)記為凍結(jié)的科目不能再使用。但可解除凍結(jié)。將打“/'去掉保存即可。4.3.2.總帳科目主數(shù)

38、據(jù)刪除與創(chuàng)立科目主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼相同，進(jìn)入如下屏幕后，單擊屏幕左上方菜單總帳科目，單擊選擇“設(shè)置刪除標(biāo)志，運(yùn)行后生成如下屏幕，將“科目表的刪除-標(biāo)記刪除和“公司代碼的刪除-標(biāo)記刪除前的方框打“V。單擊 H,出現(xiàn)對(duì)話提示框，單擊 上勺或直接回車，運(yùn)行后屏幕左下方提示，丁壬已m，完成修改。急帳科目漏輯轉(zhuǎn)到昭加環(huán)境迥設(shè)置國(guó)泵如呈幫助W&y <1 G 6荷關(guān)V固釦超哲武罰丨圍囪n際1刪除的設(shè)置總幣科目集中地囤 両I 口 I岡囚I園1丨l蝙撬會(huì)計(jì)抿表版式irii輪無(wú)本錢簸禺雜科目100109000? 現(xiàn)金諸公司代碼|1001|三一重工股餉公周畫 0 口 I 1帝模腹 1圖 口冊(cè)瞬標(biāo)志注：1、

39、SAP中科目刪除只是設(shè)置刪除標(biāo)志，并未真正從科目表中刪除。標(biāo)記為刪除的科目不能再使用。但 可解除刪除。將打“/'去掉保存即可。2、如果沒(méi)對(duì)此科目?jī)鼋Y(jié)，即使設(shè)置了刪除標(biāo)志，還可對(duì)此科目過(guò)賬。建議先凍結(jié)再設(shè)刪除標(biāo)志。44總分類帳科目日常業(yè)務(wù)處理 4.4.1.總帳科目憑證過(guò)帳菜單路徑會(huì)計(jì)-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 總分類帳-> 過(guò)帳-> 輸入總帳科目憑證交易代碼FB50好菜單迴編輯返農(nóng)徹來(lái)舊 細(xì)節(jié)追系折X幫肋凹q刁1禺命宵閒闊1自仍町紡圍風(fēng)SAP輕松訪問(wèn)雙擊'' - l-i_，進(jìn)入下一屏幕:IBM5I鼻苴它萊單H B0.SS)孑創(chuàng)逹觸目分配用戶&憑血鳥(niǎo)

40、_飆輅£L弱孫P亦燎列 系師遼艷助出尊 宣Q IB 0尅酸PfiatM g省也崔II関肉倒囑輸入總臓科目憑證:公司代碼以6L|品 材開(kāi)目11陶 螢司優(yōu)瑪| ® 保存|屬 模擔(dān)119預(yù)搭| 護(hù) 鈑輯選項(xiàng)|馳日朗IE；貨幣R晅2006-0-26憑證摘去丈本盤司往累憑逋號(hào)醬司優(yōu)碼1D01三一重工殿曲有P翹詞湖南省畑市借方總計(jì)rr-uQ2O例：1、李三報(bào)銷財(cái)務(wù)本部零星辦公費(fèi)1000元。選擇輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注憑證日期記帳日期2006-09-25憑證抬頭文本憑證摘要李三報(bào)銷財(cái)務(wù)本部零星辦公費(fèi)總帳科目記帳科目5501040300管理費(fèi)用-零星辦公費(fèi)D/C借方

41、或貸方借方總帳科目記帳科目1008000000 內(nèi)部存款為便于各公司核對(duì)往來(lái)，內(nèi)部 存款必輸業(yè)務(wù)范圍。如李三 為財(cái)務(wù)本部，業(yè)務(wù)范圍為Z102D/C借方或貸方貸方憑證貨幣記的金額記帳金額1000業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部存款的二級(jí)科目往來(lái)單位Z102二一重工本部原因代碼與現(xiàn)金流量有關(guān)007 支付的其它與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金資金類科目含內(nèi)部存款必 輸原因代碼本錢中心費(fèi) 用類科目必輸 項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的部門BA09070000 財(cái)務(wù)本部公共費(fèi)用本錢中心即業(yè)務(wù)發(fā)生的部門， 在非本錢類科目選擇必須輸入 本錢中心時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示與成 本中心不相關(guān)，可直接回車跳 過(guò)警告信息即可。利潤(rùn)中心必 輸項(xiàng)所被考核的利潤(rùn)責(zé) 任單位LR100

42、1對(duì)于費(fèi)用類科目的利潤(rùn)中心可 以根據(jù)本錢中心自動(dòng)帶出，不 需要再輸入，其他科目需要手 工輸入輸入以上內(nèi)容后，單擊，系統(tǒng)出現(xiàn)如下屏提示框，需維護(hù)原因代碼:覓證電!詬錯(cuò) 籟刮辺陽(yáng)加血 設(shè)置_環(huán)楓 莖蛭色暗肋型jCa 0 I ©0© I D a K I i：3圓丨心型輸入啟帳科目憑證:公司代碼10Q1|昂 軻弁啟11霉 裁哥代碼11色 惺留11禹 頑擬|61獺|夕 朋逢項(xiàng)|憑證曰期2006-09-25貨帀P蹄日期2006-002&憑證蓿頭如至異刑禪期務(wù)本艇 星升論股司住未舞莊號(hào)芟鉗報(bào)握囁田公司代瑪10X三1垂工股協(xié)百屜苦司廁著氏秒市蠱駅信息惜才啟計(jì)FM3RM3CW口工程諛

43、酉慢定輜入變我單擊卜'或直接回車，雙擊內(nèi)部存款科目欄，出現(xiàn)如下屏幕:畫畫IQ I總醸儺目looeoooooa內(nèi)部存款公司代碼1001三一莖工膛份頊目2賃方分錄/頁(yè)金歆応 000. 00 RMB計(jì)直稅蹶 咸車中心|農(nóng)利能力段列業(yè)務(wù)苑團(tuán)Z102利潤(rùn)中心咸本對(duì)象忡苴他漲殉憑證起息日2006-09-2&到期日分配文本飪文本單擊於其它數(shù)據(jù)，在“原因代碼欄下拉菜單中找到與之對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量工程“007-支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，之后單擊；，返回上一屏幕，單擊"1，屏幕左下方系統(tǒng)提示密憑證印CQCI08寵記戦到益司代瑪1CQ中，憑證過(guò)帳完成。4.4.2. 一般科目憑證過(guò)帳分屏顯

44、示菜單路徑會(huì)計(jì)-> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> 總分類帳-> 過(guò)帳-> 一般過(guò)帳交易代碼F-02總賬科目錄入FB50,只適用于借貸方均為總賬科目的憑證，對(duì)其中某一行工程涉及統(tǒng)馭科目的那么用一般 過(guò)賬的功能錄入。一般過(guò)帳界面采用分屏顯示方式，輸入完一屏數(shù)據(jù)之后回車再輸入下一屏，直至完成。SAP輕松訪何SSI1吊蔑它薰單IHH® I0S1 ID制磴炳色11廠門曲配用戶|、；還p 口験蘿實(shí)S SFAFCH.JFNU -在訓(xùn)至單匕査找>D0S S.ALR 37012277 -騎轉(zhuǎn)頁(yè)表瀟-A科目余鋼-> 一韻茁-> 總堆科目余鑒-> 總低科目衆(zhòng) 或螢宣醫(yī)應(yīng)用繾

45、件島勤曰臺(tái)計(jì)u已財(cái)務(wù)益計(jì)已總分英魅矽FB5D-諭入息帳羈目藍(lán)證0 FB5X -輸入務(wù)類帳韭的忌鮒5證'f£Jl匚獻(xiàn)懇除33的幕規(guī)瞬FV5D -騙輯或隕制總囁賓證 F-05亠一舷址預(yù)制F-W -過(guò)斜陌戦F-06 -收款F-07 -対料支時(shí)F0O 現(xiàn)金口記朋區(qū)帳F 05 -帰幣評(píng)沽例2，員工陳樂(lè)春借款 2000元。雙擊. f - 2? - - - - -境證吵輪輯E轉(zhuǎn)到血附加電設(shè)置環(huán)境咼踰幫助已g <1 o I 輸入供給商發(fā)票：拾頭數(shù)據(jù)晉再的憑征1帳戶俱型1屆 快遠(yuǎn)數(shù)據(jù)材入 口用卷琴憑證垃戦少編輯選頊憑證日期2006-1041憑證類型M公司代碼1001降日期2006-101

46、1逗帳期間id貨帀/匯率RME|憑證編號(hào)換篡日期娶司往來(lái)憑證號(hào)憑證抬頭文本味怎春借支辦公費(fèi)怏伴業(yè)冬范園憑證首頂爭(zhēng)務(wù)類型ZU記帳碼25科目0 iL訴識(shí)選擇輸入以下字段值:字段名稱描述用戶操作和輸入值備注憑證日期記帳日期2006-09-25憑證抬頭文本憑證摘要財(cái)務(wù)本部陳樂(lè)春借辦公費(fèi)憑證類型憑證類型決定憑證的編號(hào) 范圍：系統(tǒng)通過(guò)不同的憑 證類型編號(hào)范圍存儲(chǔ)一種 憑證類型的所有憑證。KR記帳碼根據(jù)業(yè)務(wù)所定義的過(guò)賬 碼，可確定記賬的方向25 付款員工在系統(tǒng)中作為供給商管 理，此處可理解為付款給供給 商員工科目記帳科目Y0000002它應(yīng)收款為統(tǒng)馭科目。直接輸 入員工個(gè)人編號(hào)公司代碼指定憑證記帳公司1001記帳期間9貨幣憑證記帳貨幣RMB注：1、統(tǒng)馭科目：統(tǒng)馭科目不能直接被過(guò)賬，確?？傎~數(shù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成統(tǒng)馭科目包括：客戶、供給商、資產(chǎn)等當(dāng)記錄明細(xì)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭賬戶總賬輸入以上字段值后直接回車進(jìn)入下一屏:選擇輸入以下字段值:字段名稱描述用戶操作和輸入值備注金額借支金額2000業(yè)務(wù)范圍其它應(yīng)收款需指定 業(yè)務(wù)范圍Z040 個(gè)人借支下一行工程- 記帳碼指定憑證類型的代碼50 貸方貸方輸入以上字段值之后直接回車，進(jìn)入下一屏:選擇輸入以下字段值:字段名稱描述用戶操作和輸入值備注金額借支金額2000借、貸相等時(shí)一方可用*替 代。業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部存款的輔助核