金蝶EAS出納管理操作手冊總11

1、金蝶EAS出納管理操作手冊(總11頁)-CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One 1 CAL本頁僅作為文檔封面，使用請直接刪除操作手冊出納管理操作手冊文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認日期: 當前版本: EAS版本:董飪2014 年 5 月 14 02014年5月14日 1.07.5目錄一、結算通知單的操作1. 結算通知單新增、提交2. 結算通知單審核、收款二、付庫單的操作1付款單付款及取消付款；三、憑證的復核四、日記賬查詢1. 現(xiàn)金日記賬查詢2. 銀行日記賬查詢五、銀行對賬單的操作1銀行對賬單錄入2.銀行存款的對賬及反對賬六、余額調(diào)節(jié)表的查詢七、期末處理1. 期末對賬2. 期

2、末結轉(zhuǎn)出納管理業(yè)務主要包括：結算通知單的操作、付款單的操作、憑證復核及 反復核；現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的查詢；銀行對賬單的錄入、對賬及反對 賬；額調(diào)節(jié)表的查詢和期末處理。一、結算通知單的操作1 結算通知單新增、提交出納員或收款員在實際收到貨款后，在【應用中心】-【財務會計】-【應 收管理】-【結算通知單處理】-【結算通知單新增】雙擊，會出來結算通知單 編輯界面，在結算通知單編輯界面上錄入收款類型選預收款，收款科LI選擇現(xiàn) 金或銀行存款(收款科U為銀行存款的時候收款賬戶需要選擇對應的銀行賬 戶)，摘要默認是客戶預收款在前面加上收款的日期，部門人員和可用金額是 輸入往來戶后自動帶岀，分錄結算方式里

3、面選擇現(xiàn)金存折收款或POS劃卡，分 錄收款類型選預收款，應收金額上面錄入收到的金額，備注里面可以錄入需要備注的信息，輸入完后點提交按鈕，進行提交。如下圖：2-結算通知單審核、收款出納員或收款員在確認實際收到貨款后，在【應用中心】-【財務會計】- 【應收管理】-【結算通知單處理】-【結算通知單維護】雙擊，直接進入結算 通知單查詢界面，在查詢界面點上面漏斗它|查詢按鈕，如下圖：彈出“結算通知單一條件查詢”界面，在查詢界面單據(jù)日期選擇當前期 間，提交狀態(tài)選擇已提交，審核狀態(tài)選擇未審核，收款狀態(tài)選擇未收款未生成 憑證，點確定進入結算通知單查詢界面。也可以把往來戶類型選擇客戶，在往 來戶上按客戶編碼或助

4、記碼查詢對應客戶已提交未審核的單據(jù)進行審核。如下 圖：在結算通知單查詢界面，查詢出對應客戶的提交狀態(tài)需要審核的結算通知 單，并選中點審核電審核I按鈕,進行審核操作。結算通知單審核后，點 它I查詢按鈕。查詢出對應客戶的審核狀態(tài)需要收款或反審核的結算通知單，并選中點收款按鈕，進行收款操作；點反審核按鈕，進行反審核操作。在結算通知單查詢界面，查詢出對應客戶的收款狀態(tài)需要取消收款的結算 通知單，并選中點取消收款耳取消收程按鈕,進行取消收款操作。注意：(1)結算通知單收款類型選擇預收款，并且上面表頭和下面分錄 里面的收款類型都選擇預收款，否則就會出現(xiàn)應收和預收賬款對沖不掉的問 題。(2)結算通知單上顯示

5、的可用金額已經(jīng)減去銷售岀庫單提交狀態(tài)的金額 了，正數(shù)表示賬上余額扣除已開票的提交狀銷售出庫單的金額還有余款，負數(shù) 表示賬上余額扣除已開票的提交狀銷售出庫單的金額后的欠款數(shù)。(3)結算通 知單上的收款類型選擇退預收款的時候，下面應收金額應該錄入負數(shù)。(4)結 算通知單上的部門和人員如果沒自動帶岀，就是客戶財務資料里的部門和業(yè)務 員沒維護，請去“企業(yè)建模一一主數(shù)據(jù)一一客戶一一財務資料”,把業(yè)務員維 護Jb。注意：結算通知單取消收款時，對應的結算通知單必須是未進行結算 的，己結算金額為0。如果提示“累計結算金額不等于0不能取消收款”，需 要會計在應收系統(tǒng)一結算處理一結算記錄里查詢對應的結算記錄，并反

6、結 算，然后再進行取消收款操作。二. 付庫單的操作1付款單付款及取消付款;岀納員在【應用中心】-【財務會計】-【應付管理】-【付款業(yè)務處理】- 【付款單維護】，雙擊付款單維護，直接進入“應付系統(tǒng)付款單”查詢界面， 如下圖：在應付系統(tǒng)付款單查詢界面，點上面的查詢I按鈕，彈出“付款單一條 件查詢”界面，在“付款單一條件查詢”界面上，首先選擇單據(jù)日期為當前期 間的日期，單據(jù)狀態(tài)位置，提交選擇全部，審核選擇已審核，付款選擇未付 款，生成憑證選擇全部或未生成憑證。如下圖：然后點確定，進入付款單查詢界面，查詢出來已審核未付款的付款單，選 中需要進行付款的供應商付款單，點“付款”吉付款丨險鈕，對付款單進行付

7、 款操作。在付款單一條件查詢界面上，單據(jù)狀態(tài)位置，提交選擇全部，審核選擇全 部，付款選擇已付款，生成憑證選擇未生成憑證，然后點確定，進入付款單查 詢界面，查詢出來已付款未生成憑證的付款單，選中需要反付款的付款單，點“取消付款”曲取消付款按鈕，對付款單進行取消付款操作。注意：付款單取消收款時，對應的付款單必須是未進行結算的，己結算金 額為0。如果提示“累計結算金額不等于0不能取消付款”，需要會計在應付 系統(tǒng)一一結算處理一結算記錄里査詢對應的結算記錄，并反結算，然后進行 取消付款操作。三、憑證的復核由各公司出納員操作。在【應用中心】-【財務會計】-【出納管理】- 【憑證登帳】-【憑證復核】，如下圖

8、：雙擊憑證復核，出來''憑證一條件查詢”界面，在條件界面會計期間默認 本期會計期間，狀態(tài)的位置選擇未復核，然后點確定按鈕，進入憑證復核界 面。如下圖：在“憑證復核”界面，首先點擊上面的登帳設置，登帳方式選擇按現(xiàn)金/ 銀行科目、登帳日期選擇按憑證日期，點確定。如下圖：設置完登帳設置后，在憑證復核界面，選中需要符合的憑證，點自動復核厲目動復孩或手匸復核母手工復暢按鈕，出來信息提示憑證復核成功，進行憑證的復核操作。如下圖：如果憑證復核后需要進行反復核，需要在憑證一條件查詢界面，狀態(tài)的位 置選擇已復核或全部，然后點確定按鈕，進入憑證復核界面，查詢到已復核需 要反復核的憑證并選中，點反復

9、核£反復核按鈕，進行反復核操作。如下圖：四、日記賬查詢1現(xiàn)金日記賬査詢出納員在【應用中心】-【財務會計】-【出納管理】-【現(xiàn)金】-【現(xiàn)金日 記賬】,如下圖：雙擊現(xiàn)金日記賬，出來現(xiàn)金日期賬一條件查詢界面。如下圖： 在現(xiàn)金日期賬一條件查詢界面上，首先選擇是按期間查詢或按日期查 詢，并選擇對應的日期或期間段，在排序里面可以選擇按“憑證號”排序，然 后點確定按鈕L確定進入現(xiàn)金日記賬查詢界面。如下圖:2銀行日記賬查詢出納員在【應用中心】-【財務會計】-【岀納管理】-【銀行存款】-【銀 行日記賬】,雙擊銀行金日記賬，出來銀行日期賬一條件查詢界面。如下圖： 在銀行日期賬一條件查詢界面上，首先選擇是

10、按期間查詢或按日期查詢， 并選擇對應的日期或期間段，然后再排序里面選擇按憑證號升序進行排序，然 后點確定按鈕LJ匪進入銀行日記賬查詢界面。如果要查詢已銷戶的銀行 賬戶，需要把顯示已銷戶賬戶選上。如下圖:在銀行賬戶上，點放大鏡IS按鈕，選擇具體的銀行賬戶，就能查詢到對 應銀行賬戶的銀行日期賬了。五. 銀行對賬單的操作1銀行對賬單錄入出納員在【應有中心】-【財務會計】-【出納管理】-【銀行存款】-【銀 行對賬單】,雙擊銀行對賬單，進入“銀行對賬單一條件査詢”界面。如下 圖：在銀行對賬單查詢界面，首先在銀行賬戶的位置，點后面的放大鏡，進入 銀行賬戶查詢界面選擇對應的銀行賬戶，然后上面的“引入方案維護

11、” 旦引入方案維護L骨先進行維護導入檔案。如下圖：在引入方案維護里，系統(tǒng)默認的日期、摘要、結算方式、結算號及金額這 五項是選上的，我們只需把數(shù)據(jù)借貸分列顯示這一項選上就行，然后關聯(lián)銀行 賬戶里面選上對應的銀行賬戶，然后點左上角的保存1日:輸入引入方面的名稱，把設置的引入方案保存上。如下圖: 多行一新增界面。如下圖：引入方案維護完后，點右上角多行新增士趣按鈕，進入銀行對賬單在銀行對賬單多行一新增界面，首先選擇銀行對賬單每筆發(fā)生的具體日 期，然后在借方金額上輸入銀行對賬單的借方發(fā)生數(shù)，貸方金額上輸入銀行對 賬單的貸方發(fā)生數(shù)，摘要和結算方式分別輸入對賬單對應的信息，輸入完成后 點提交E3按鈕進行提交

12、。銀行對賬單的導入，銀行對賬單引入模板，是Excel表格分六列內(nèi)容， 依次為日期、摘要、結算方式、結算號、借方金額和貸方金額。后面兩列參考 余額、對方單位，導入模板上有沒有都可以，不影響導入結果。如下圖：注意：導入模板必須是2003格式的文件，2007格式的文件導入的時候是 選不到的。在銀行對賬單引入模板上，把日期、摘要、結算方式、借方金額和貸方金 額分別整理到到模板上，然后在銀行對賬單多行一新增界面，點左上角導入 苗導入按鈕，出來引入銀行對賬單方框。如下圖:在引入銀行對賬單方框上的文件路徑上，選擇銀行對賬單模板的路徑，然 后點確定，就把銀行對賬單引入進去了。2.銀行存款的對賬及反對賬出納員在

13、【應用中心】-【財務會計】-【出納管理】-【銀行存款】-【銀 行存款對賬】,雙擊銀行存款對賬，岀來銀行存款對賬一條件查詢界面。如下 圖：在銀行存款對賬一條件查詢界面上，首先在期間上選擇需要進行對賬的會 訃期間，在銀行賬戶上選擇對賬的銀行賬戶，點確定進入銀行存款對賬界面。如下圖:在銀行存款對賬界面，上面部分為銀行對賬單信息，下面部分為銀行日記賬信息，點自動對賬厲自動對賬按鈕，系統(tǒng)會自動按銀行對賬單和銀行日記賬的金額相等、方向相反進行自動對賬。如果點手工對賬需要先選中銀行對賬單分錄和銀行日記賬分錄。用手工對賬，可以選擇多筆銀行對賬單和 一筆銀行日記賬對賬，也可以一筆銀行對賬單和多筆銀行日記賬對賬。

14、自動對 賬完成后，會自動彈出“銀行存款對賬結果”,在銀行存款對賬結果查詢界面首先要點上面的全選,選中全部的對賬結果，然后點左上角保存對賬結'保存對賬結果銀行存款反對賬，在銀行存款對賬界面，點查詢對賬結果查詢對賬結果,只要點保存對賬結果后，本次對賬才算完成，否則不保存對賬結果，相當于沒對賬。如下圖:出來條件查詢界面。如下圖：在自定義里設置“憑證號等于對應憑證號”，就可以查詢出對應憑證的對 賬結果。如下圖：選中需要反對賬的對賬結果，然后點上面的反對賬，進行反對賬操作。六、余額調(diào)節(jié)表的查連出納員在【應用中心】-【財務會計】-【岀納管理】-【銀行存款】-【余 額調(diào)節(jié)表】，雙擊余額調(diào)節(jié)表，進入余額調(diào)節(jié)表一條件查詢界面。如下圖： 在余額調(diào)節(jié)表一條件查詢界面，首先選擇會計期間，然后在銀行賬戶 上選擇對應的銀行賬戶，點確定進入余額調(diào)節(jié)表查詢界面。如下圖：七、期末處理1.期末對賬在【應用中心】-【財務會計】-【出納管理】-【期末處理】-【期末對 賬】,雙擊期末對