公司財務(wù)管理表格大全

1、公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購置5萬元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬-200萬以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬-50萬審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬以上審核審核審核審批對夕卜審核審核審核審批下屬單位借款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準(zhǔn)審批100萬以上審核核準(zhǔn)審批行政費1000元以下

2、審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬元以下審批審核核準(zhǔn)2萬元-10萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬元-30萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺 廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下

3、審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價處理 商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費開支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說明:一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意

4、見。2.3.核準(zhǔn)：指各級財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上 加以核淮并各案.四、先下級，后上級；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財 務(wù)線（按表中所標(biāo)號的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但 事后必須請冇關(guān)人員迥認(rèn)CCW-CK/B3繳款單編號：年 月 日交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元（收款單位早）五十兀兀十兀角五元分繳款人：復(fù)核：出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財 會室。CW-CK/BD- 09現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）¥說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/B6借款單年 月 日借款部門借款人使用部門款項類別現(xiàn)金口支票口支票號碼：借款用途 及理由借款金額（大寫）¥還款方式批準(zhǔn)人財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/B9支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月CW-CK/B6差旅費報銷單報銷部門：年 月 日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點項目張數(shù)金 額項目天數(shù)金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其它郵電費小計小計