公司財(cái)務(wù)管理表格大全

1、公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置5萬(wàn)元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬(wàn)元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬(wàn)-200萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)-50萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100萬(wàn)以下審核審核審批100萬(wàn)-300萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬(wàn)以上審核審核審核審批對(duì)夕卜審核審核審核審批下屬單位借款50萬(wàn)以下審核審批50萬(wàn)-100萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000元以下

2、審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2萬(wàn)元-10萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)元-30萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái) 廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下

3、審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理 商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開(kāi)支800元以上-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說(shuō)明:一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開(kāi)支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開(kāi)支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類(lèi)：1. 審核：指管理部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性提出初步意

4、見(jiàn)。2.3.核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上 加以核淮并各案.四、先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門(mén)，后報(bào)財(cái) 務(wù)線（按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但 事后必須請(qǐng)冇關(guān)人員迥認(rèn)CCW-CK/B3繳款單編號(hào)：年 月 日交款單位總計(jì)金額（大寫(xiě)）百十萬(wàn)千百十元角分摘要卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元（收款單位早）五十兀兀十兀角五元分繳款人：復(fù)核：出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái) 會(huì)室。CW-CK/BD- 09現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫(xiě)）¥說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/B6借款單年 月 日借款部門(mén)借款人使用部門(mén)款項(xiàng)類(lèi)別現(xiàn)金口支票口支票號(hào)碼：借款用途 及理由借款金額（大寫(xiě)）¥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核附件（張）備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/B9支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱(chēng)支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月CW-CK/B6差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)部門(mén)：年 月 日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金 額項(xiàng)目天數(shù)金 額火車(chē)費(fèi)途中補(bǔ)助汽車(chē)費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車(chē)住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)