信用社銀行“非稅收入”操作手冊

1、信用社（銀行）“非稅收入”操作手冊、非稅繳款錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽 錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽二、重打票面三、非稅收入當日沖銷四、流水查詢五、非稅批量繳款.六、基礎數(shù)據查詢.七、非稅資金劃轉打印業(yè)務概述原系統(tǒng)中的“票款分離”是以市（縣、區(qū)）聯(lián)社為主體的代理本地方財政性非稅費繳款的業(yè)務系統(tǒng)（簡稱非稅收入），根據省財政對“非稅收入”實行全省 統(tǒng)一的系統(tǒng)管理要求，為保證全省農信社現(xiàn)有代理財政非稅業(yè)務的延續(xù)性，省聯(lián)社科技服務中心按省財政新“非稅收入”系統(tǒng)的統(tǒng)一技術規(guī)范和業(yè)務處理流程， 在綜合業(yè)務系統(tǒng)中新開發(fā)了與省財政“非稅”管理系統(tǒng)

2、實時數(shù)據交換的在線的統(tǒng) 一技術規(guī)范的全省性“非稅收入”業(yè)務子系統(tǒng)，用于逐步過渡、替換原“票款分 離”業(yè)務處理子系統(tǒng)。按照省財政要求，新“非稅收入”支持所有網點繳款（包括跨行繳款與異地 繳款），即：財政“非稅”繳款不指定銀行、不指定項目，繳款人（客戶）可到 任一辦理對公業(yè)務的銀行機構網點繳款（跨行客戶繳款只支持現(xiàn)金繳款） 。全省統(tǒng)一技術規(guī)范的代理財政“非稅收入”系統(tǒng)，是一個與財政系統(tǒng)數(shù)據集 中傳輸、代理資金統(tǒng)一歸集分級劃繳的全省統(tǒng)一使用的共用交易平臺。即：機構 代理財政“非稅”業(yè)務數(shù)據與財政提供的基礎數(shù)據集中核驗，代理資金全省一個 賬戶統(tǒng)一歸集，資金清算根據省財政系統(tǒng)的分類分級劃繳：1、代理各級

3、財政金庫資金：各市（縣、區(qū)）聯(lián)社開立一個財政待結算專戶（2013科目的對公存款賬戶），并將專戶戶名、賬號、所在機構的行號、網 點號上報省聯(lián)社科技服務中心，“非稅”系統(tǒng)每日根據省財政系統(tǒng)的代收資金分 類，將屬于各地財政金庫的代收資金自動分解至各聯(lián)社的“財政待結算專戶”，由各聯(lián)社手工劃繳至所屬財政金庫，手工劃繳 金庫款項必須于次日上午11 點前完成；2、代理本行財政執(zhí)收單位的資金：“非稅”系統(tǒng)每日根據省財政系統(tǒng)的 代收資金分類，系統(tǒng)自動將屬于本行財政執(zhí)收單位的資金劃繳至各指定財政執(zhí)收單位賬戶；3、代理他行財政執(zhí)收單位的資金（財政執(zhí)收單位在他行開戶，客戶到農信社機構網點繳款）：“非稅”系統(tǒng)每日根據省

4、財政系統(tǒng)的代收資金分類， 系統(tǒng) 自動將屬于他行財政執(zhí)收單位的資金通過大額系統(tǒng)劃繳至他行各指定財政執(zhí)收 單位賬戶（目前暫由省聯(lián)社清算中心手工劃繳）。業(yè)務操作機構網點柜員接到客戶遞交的繳款憑證（福建省政府非稅收入繳款通知書）， 進入綜合業(yè)務系統(tǒng)的“中間業(yè)務-非稅”菜單做相應的交易操作。一、非稅繳款凡客戶提交“福建省政府非稅收入繳款通知書” 到機構網點辦理財政性非稅 繳款，柜員使用（3943 非稅繳款）交易操作，系統(tǒng)支持“現(xiàn)金”或“轉賬” 兩種繳費方式。屏幕輸入非稅收入填制日期2006-07-15總金額0.00區(qū)劃編碼區(qū)劃名稱單位編碼單位名稱張三繳款書號繳款期限0票面校驗碼繳款人全稱繳款人賬號009

5、繳款人開戶行 11111111項目代碼丨項目名稱丨計費單位1收費數(shù)量丨收費標準丨金額丨屏幕說明1、填制日期：輸入繳款通知書上的“填制日期”；2、總金額：輸入繳款通知書上的“（小寫）”金額；3、區(qū)劃編碼：輸入繳款通知書上的“區(qū)號”；4、區(qū)劃名稱：系統(tǒng)根據區(qū)劃編碼自動顯示；5、單位編碼：輸入繳款通知書上的“執(zhí)收單位編碼”；6、單位名稱：系統(tǒng)根據單位編碼自動顯示；7、繳款書號：輸入繳款通知書上的“ NO ”號及票據號校驗碼；8、繳款期限：輸入繳款通知書上的繳款有效期限；9、票面校驗碼：當繳款書號的第一位為“ 1”時，憑證有打印“票面信息 校驗碼”（見“繳款通知書”票樣），交易時必輸；當繳款書號的第一

6、位為“ 2 ” 時，憑證沒有“票面信息校驗碼”，交易時不用輸入。10、繳款人全稱：輸入繳款通知書上的繳款人全稱；11、繳款人賬號：當系統(tǒng)內客戶使用結算賬戶辦理轉賬繳款時必輸；現(xiàn)金繳款時本字段不輸入，本字段為空時系統(tǒng)自動判斷為現(xiàn)金交易，自動聯(lián)動現(xiàn)金配 款屏幕。12、“項目代碼、計費單位、收費標準、收費數(shù)量、金額”字段：根據繳款 通知書票面內容逐項輸入。注意事項代收他行客戶的繳款只能是“現(xiàn)金”繳款，“繳款人賬號”不輸入；“繳款人 賬號”只適用于系統(tǒng)內有結算賬號的客戶做轉賬繳款。、重打票面當交易成功票據打印失敗時，柜員可使用（3942 重打票面）交易屏幕輸入重打票面繳款書號區(qū)劃編碼主機流水號屏幕說明

7、1、繳款書號：輸入需重打的繳款通知書上的“ NO ”號及票據號校驗碼；2、 區(qū)劃編碼：輸入需重打的繳款通知書上的“區(qū)號”；3、主機流水號：輸入原交易的主機流水。注意事項由于“福建省政府非稅收入繳款通知書”是客戶繳款時提交的，重打票面 是在原繳款通知書上的重打，只有在打印失?。ń灰讻]有打?。r才可重打，否 則會對原憑證造成“覆蓋”打印。三、非稅收入當日沖銷本交易是對當日發(fā)生的“非稅繳款”的反交易，柜員通過（3944 非稅收入當日沖銷）交易操作，用于沖銷當日錯賬。本交易需機構主管柜員授權。屏幕輸入請輸入：主機流水號區(qū)劃編碼屏幕說明1、主機流水號：輸入需要沖銷的原業(yè)務交易流水號;2、區(qū)劃編碼：輸入原

8、繳款通知書上的“區(qū)號”；四、流水查詢柜員使用（3945 流水查詢）交易查詢非稅收入交易情況，即查詢“非稅 收入匯總表”及“非稅收入明細表”。屏幕輸入查詢報表名稱0起始日期終止日期 2008-01-08屏幕說明1、報表名稱：系統(tǒng)可選擇：非稅收入匯兌表或非稅收入明細表;2、起始日期：要查詢的起始日期3、終止日期：要查詢的終止日期五、非稅批量繳款系統(tǒng)支持執(zhí)收單位的大批量繳款業(yè)務（比如培訓費等）。執(zhí)收單位提供繳款 書信息存入U盤，由分中心導入批量數(shù)據并提供日期、序號、單位編碼給網點 柜員，網點柜員使用（3946 -非稅批量繳款）交易按序號逐筆操作，并打印繳 款憑證。文件存放路徑由系統(tǒng)變量$DELIDA

9、TA確定，文件名不變 PLJKS#_&&.$（# 為日期，年四位、月二位、日二位，&&為序號，$ 為單位編碼）。屏幕輸入非稅批量繳款日期序號單位編碼屏幕說明1、 日期：當前日期2、序號：分中心提供的交易序號3、單位編碼：批量繳款單位的編碼。六、基礎數(shù)據查詢?yōu)榉奖愎駟T交易，（3947 -基礎數(shù)據查詢）提供以下非稅基礎信息:1、行政區(qū)劃表2、銀行網點表3、賬戶信息表4、收入項目表5、項目收費標準表6、單位項目收費標準表7、執(zhí)收單位表8、單位執(zhí)收項目表9、單位監(jiān)管賬戶表七、非稅資金劃轉打印系統(tǒng)提供機構代理非稅資金劃轉情況表的打印，柜員使用（3949 非稅資金劃轉打印）

10、交易操作。屏幕輸入非稅資金劃轉打印報表編碼劃轉日期屏幕說明1、報表編碼：選擇報表，金庫匯總打印、專戶（代收）資金劃轉表（自 動、手工）、金庫資金繳庫單。2、劃轉日期：要查詢打印的日期注意事項1、金庫資金匯總自動劃轉表：指代理各級財政金庫資金系統(tǒng)自動分 解至各聯(lián)社的“財政待結算專戶”。各聯(lián)社查詢打印后必 須根據該劃轉表于次 日上午11點前手工劃繳至所屬財政金庫。金庫資金匯總自動劃轉表的內 容：區(qū)劃名稱、賬號、繳款日期、劃轉金額、劃轉日期。2、專戶、代收資金自動劃轉表：指系統(tǒng)已自動將屬于本行財政執(zhí) 收單位的專戶、代收資金劃繳至各指定財政執(zhí)收單位賬戶明細表。專 戶、代 收資金自動劃轉表的內容：賬號、劃轉金額、憑證號、繳款日期、劃 轉日期、劃轉結果、主機流水、途徑、錯誤原因。3、專戶、代收資金手工劃轉表：指系統(tǒng)無法自動劃繳，需要