安達(dá)維爾2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、安達(dá)維爾2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡介：安達(dá)維爾有限于2001年12月3日由5名自然人股東趙子安、常都利、孫松江、王 洪生和喬少杰出資設(shè)立，注冊(cè)資本為335. 00萬元。其中，趙子安、常都利、孫松江、王洪生和 喬少杰分別以貨幣形式出資103. 85萬元、103. 85萬元、67. 00萬元、53. 60萬元和6. 70萬 元。北京金誠立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該次出資進(jìn)行了驗(yàn)證，并于2001年11月28日出具了驗(yàn)資 報(bào)告（2001）京信驗(yàn)第673號(hào)）。安達(dá)維爾有限于2001年12月3日在北京市工商行政管 理局辦理了工商注冊(cè)登記，并領(lǐng)取了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。2016年2月2日，公司

2、召開創(chuàng)立 大會(huì)暨2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于設(shè)立北京安達(dá)維爾科技股份有限公司的 議案等議案。安達(dá)維爾有限全體股東趙子安、常都喜、咨詢公司、雷錄年、劉浩東、喬少 杰、李小會(huì)、高學(xué)軍、孫艷玲、梅志光作為發(fā)起人，以經(jīng)信永中和審計(jì)的安達(dá)維爾有限截至 2015年11月30日的凈資產(chǎn)值150, 480, 766. 70元為基準(zhǔn)，折合12, 000萬股，每股面值1元， 余額計(jì)入資本公積。發(fā)起人按照各自在安達(dá)維爾有限的出資比例持有股份公司相應(yīng)數(shù)額的股 份。信永中和出具了驗(yàn)資報(bào)告（xyzh/2016bja100186）對(duì)上述出資情況進(jìn)行了驗(yàn)證。安達(dá) 維爾于2016年2月18日在北京市工商行政管理

3、局海淀分局領(lǐng)取了統(tǒng)一社會(huì)信用代碼號(hào)為 91110108801174860h的營業(yè)執(zhí)照。主營業(yè)務(wù)：航空機(jī)載設(shè)備研制、航空機(jī)載設(shè)備維修、測控設(shè)備研制、飛機(jī)加改裝和航材貿(mào)易等 業(yè)務(wù)。經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、貨物進(jìn)出 口；銷售機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)；出租商業(yè)用房；出 租辦公用房；飛機(jī)零件、配件制造及修理；飛機(jī)測試設(shè)備制造；飛機(jī)自動(dòng)駕駛儀和慣性器件專 用設(shè)備制造；儀器儀表制造；電子、機(jī)械零部件加工及設(shè)備修理；照明器具制造；金屬家具制 造。（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的 項(xiàng)目

4、，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限 制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）12,313.7714, 802. 2616, 966. 3412,694. 1413, 220. 829, 651. 93-6.86%-16.81%皈到的稅費(fèi)返還（萬元）

5、440. 64826. 24410. 72447. 52, 504. 5211.09-82. 41%-46. 67%收到其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）242. 95437. 191, 524. 45609. 34194. 56409. 3124. 87%-44. 43%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬 元）12,997. 3616, 065. 6918,901.5113,750.9815,919.910, 072. 33-18. 36%-19. 10%購買商品、接 受勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬元）6, 173. 267, 342. 617,675. 168, 377. 969, 386. 85, 18

6、9. 32-34. 23%-15. 93%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）4, 158. 065, 264. 673, 536. 253, 738. 683, 058. 815, 640. 6835. 94%- 21.02%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）195. 063, 040. 43880. 861,314. 53231.341, 849. 2-15. 68%-93. 58%支付其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）1, 686. 851,751.042, 900. 22, 805. 021,614. 762, 077. 474. 46%-3. 67%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）12

7、,213.2417, 398. 7614, 992. 4816, 236. 214, 291.7114, 756. 66-14. 54%-29. 80%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）784. 12-1,333.073, 909. 03-2, 485. 221,628. 19-4, 684. 34-51.84%-158.82%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）146. 01522. 72406. 39574. 45531.533.7-72. 53%-72. 07%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）146. 01522. 72-5, 593. 618, 574. 45

8、10,531.533.7-98. 61%-72. 07%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-120.01-498.427, 604. 43-8, 573. 35-492.86-33.7-75. 65%-75. 92%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）2, 800. 02,410.04, 116. 146, 195. 127, 734. 88770.0-63. 80%16. 18%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬元）2, 800. 02,410.04, 116. 146, 195. 127, 734. 88770.0-63. 80%16. 18%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）4, 800. 06, 500

9、. 03, 000. 05, 000. 02, 000. 03, 000. 0140. 00%-26. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 |同比分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬元）5, 202. 24169. 94150. 67209. 532, 580. 31150. 02101.61%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）10, 328.616, 829. 73, 229. 815, 209. 534, 604. 583, 150. 02124. 31%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-

10、7, 528. 61-4, 419. 7886. 33985. 593, 130. 3-2, 380. 02340. 51%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額-6, 864. 5-6,251. 1812, 399. 7910, 072.984, 265. 63-7, 098. 06260. 93%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）23, 759. 1430,010. 3217,610. 5327,683.5123,417. 8830,515.941.46%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）16, 894. 6523, 759. 1430,010. 3217,610. 5327,683.5123,417

11、.88-38. 97%2961.24%51.23%70. 34%9.81%-20. 83%-28. 89%環(huán)比l：營業(yè)總收入（億元）季度走勢25 -10-0500圖二：利潤總額（億元）季度走勢06 -, 906z圖三：凈利潤（億元）季度走勢0.1利潤分析：2021年二季度利潤總額為-1480. 36萬元，與2020年二季度的4982. 88萬元相比， 增長-129.71%；環(huán)比2021年一季度的-333. 7萬元相比，增長343. 62%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-

12、03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）12,313.7714, 802. 2616, 966. 3412,694. 1413,220. 829, 651.93-6. 86%-16.81%收到的稅費(fèi)返 還（萬元）440. 64826. 24410. 72447.52, 504. 5211.09-82. 41%-46. 67%收到其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）242. 95437. 191, 524. 45609. 34194. 56409. 3124. 87%-44. 43%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬 元）12,997. 3616, 065. 6918,901.5113

13、, 750. 9815,919.910, 072. 33-18. 36%-19. 10%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）6, 173. 267, 342. 617, 675. 168, 377. 969, 386. 85, 189. 32-34. 23%-15. 93%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）4, 158. 065, 264. 673, 536. 253, 738. 683, 058. 815, 640. 6835. 94%-21.02%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）195. 063, 040. 43880. 861, 314. 53231.341,849.2-15. 68

14、%-93. 58%支付其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）1, 686. 851,751.042, 900. 22, 805. 021,614. 762, 077. 474. 46%-3. 67%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）12,213.2417,398. 7614, 992. 4816, 236.214,291. 7114, 756. 66-14. 54%-29. 80%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）784. 12-1,333.073, 909. 03-2, 485. 221, 628. 19-4, 684. 34-51.84%-158.82%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期

15、資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）146. 01522. 72406. 39574. 45531.533.7-72. 53%-72. 07%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）146. 01522. 72-5, 593. 618, 574. 4510, 531.533.7-98. 61%-72. 07%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈-120.01-498.427, 604. 43-8, 573. 35-492. 86-33.7-75. 65%-75. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額（萬元）取得借款收到 的現(xiàn)金

16、（萬元）2, 800. 02,410.04, 116. 146, 195. 127, 734. 88770.0-63. 80%16. 18%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬元）2, 800. 02,410.04, 116. 146, 195. 127, 734. 88770.0-63. 80%16. 18%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）4, 800. 06, 500. 03, 000. 05, 000. 02, 000.03, 000. 0140. 00%-26. 15%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬元）5, 202. 24169. 94150. 67209. 532, 580. 3115

17、0. 02101.61%2961.24%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）10, 328.616, 829. 73, 229. 815, 209. 534, 604. 583, 150. 02124. 31%51.23%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-7, 528. 61-4, 419. 7886. 33985. 593, 130. 3-2, 380. 02340. 51%70. 34%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額-6, 864. 5-6,251. 1812, 399. 7910, 072.984, 265. 63-7, 098. 06260. 93%9.81%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬

18、元）23,759. 1430, 010. 3217,610. 5327,683.5123,417. 8830,515.941.46%-20. 83%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）16, 894. 6523, 759. 1430,010. 3217,610. 5327, 683.5123,417.88-38. 97%-28. 89%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為16894. 65萬元，與2020年二季度的27683. 51萬元相比,增長-38. 97%；環(huán)比2021年一季度的23759. 14萬元相比，增長-28.89%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021

19、-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）16, 894. 6523, 759. 1430,010. 3217,610. 5327, 683.5123,417. 8838. 97%28.89%應(yīng)收票據(jù) （萬元）10, 371.4411,478.0512, 086. 297, 389. 244, 959. 584, 032. 3109. 12%-9.64%應(yīng)收賬款（萬元）55, 409. 7557, 601. 161,785.6154, 444. 8855,851.6253,019.0-0.79%-3. 80%預(yù)付款項(xiàng)（萬

20、元）1, 572. 2310.41, 107. 552, 142. 781,872. 741,865. 98-16. 05%406. 50%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比其他應(yīng)收 款（萬元）811.93754.9706. 92869. 45844. 58776. 36-3.87%7. 55%存貨（萬1元）27, 087. 5925,013.4123, 232. 0626, 828. 5824, 852. 7723, 153.418. 99%8. 29%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬 元）287. 87504.

21、 0559.9686. 7452. 87499.3-36. 44%-42. 89%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬 元）113, 033. 1120, 002. 0129, 594. 05117, 972. 17116,517. 67106, 764. 23-2. 99%-5.81%長期股權(quán) 投資（萬 元）98. 67104. 02117. 7590. 03215. 71227. 28-54. 26%-5. 15%固定資產(chǎn)（萬元）12,408.9112,385.8112, 408. 0312, 110. 8312, 084. 2312,055. 592. 69%0. 19%無形資產(chǎn)（萬元）1,225.21,

22、089. 561,077. 081, 104. 881, 136. 031, 162. 517. 85%12.45%長期待攤 費(fèi)用（萬87. 3863.8288.549.691.59133. 59-4. 60%36. 93%元）遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）1,652.41,278. 781,062. 84889. 83826. 921, 187. 8299. 83%29. 22%非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì)（萬 元）16, 449. 2315,907. 6314, 754.2114, 304.3114, 381.2614, 766. 7914. 38%3. 40%資產(chǎn)總計(jì) （萬元）129, 482. 341

23、35, 909. 63144, 348. 26132, 276. 48130, 898. 93121,531.02-1. 08%-4. 73%短期借款（萬元）12,753.3714, 749. 4518,840. 9517,736. 0815,541.849, 783. 09-17. 94%-13. 53%應(yīng)付票據(jù)（萬元）822.9957. 441,484. 86834.8697. 681,456. 8517.95%-14. 05%應(yīng)付賬款 （萬元）11,264. 849, 643. 0211,755.6411,306.4112,461. 1410,276.8-9.60%16. 82%應(yīng)付職工

24、 薪酬（萬 元）1, 168. 241, 132. 532, 581.971,018.811,002.47950. 4716. 54%3. 15%應(yīng)交稅費(fèi)（萬元）197. 68192. 022, 406. 19348. 56703. 15-154.41-71.89%2.94%其他應(yīng)付 款（萬元）4. 3720. 65229. 6218.2273.94318. 23-94. 10%-78.86%流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬 元）29, 845. 1530, 089. 0938, 696. 9333, 175.2631,790. 9424, 291. 16-6. 12%-0.81%預(yù)計(jì)負(fù)債 （萬元）396.

25、 09372. 92351. 33326. 82311.63285. 8427. 10%6.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì)（萬 元）849. 38813.6524. 94490. 28476. 95453. 0278.08%4. 40%負(fù)債合計(jì)（萬元）30, 694. 5330, 902. 6939, 221.8733, 665. 5432, 267. 924, 744. 18-4. 88%-0. 67%實(shí)收資本（或股 本）（萬元）25, 402. 9225,410. 722

26、5,410. 7225, 424. 5225, 424. 5225, 428. 1-0. 08%-0.03%資本公積 金（萬元）45, 364. 9645, 390. 2845, 370. 1545, 368. 0145, 298.9145, 250. 820. 15%-0. 06%盈余公積 金（萬元）3, 454. 713, 454. 713, 454. 712, 546. 882, 546. 882, 546. 8835.64%0. 00%未分配利 潤（萬元）24, 565. 230, 751.2230, 890. 7925,271.5125, 360. 7223,561.03-3.14%

27、-20. 12%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬元）98, 787.81105, 006. 94105, 126. 3998,610. 9398, 63l0496, 786. 830. 16%-5. 92%股東權(quán)益 合計(jì)（萬 元）98, 787.81105, 006. 94105, 126. 3998,610. 9398,631.0496, 786. 830. 16%-5. 92%負(fù)債和股 東權(quán)益合 計(jì)129, 482. 34135, 909. 63144, 348. 26132, 276. 48130, 898. 93121,531.02-1.08%-4. 73%資產(chǎn)分析：2021年二季度資

28、產(chǎn)總計(jì)為129482. 34萬元，與2020年二季度的130898. 93萬元相 比，增長-1. 08%；環(huán)比2021年一季度的135909. 63萬元相比，增長-4.73%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為30694. 53萬元，與2020年二季度的32267. 9萬元相比, 增長-4. 88%；環(huán)比2021年一季度的30902. 69萬元相比,增長-0.67%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）-0. 04-0.010. 26-0. 00. 17-0.

29、05-0.21-0. 04扣除非經(jīng)常損益后的-149.545,617. 13-137.64, 271.95凈利潤（萬元）1, 115.511, 104. 355387. 46965. 97經(jīng)營活動(dòng)凈收益（萬 元）1, 522. 791, 356. 976, 821.4-268.422, 550. 951, 503. 564073. 73165. 82價(jià)值變動(dòng)凈收益（萬 元）-5. 36-13. 7237.92-125.6815.46-3. 32-20. 818. 372021-2021-2020-2020-2020-2020-同比環(huán)比06-3003-3112-3109-3006-3003-31

30、凈資產(chǎn)收益率roe (%)-1.09-0. 136.41-0. 094. 44-1.26-5. 53-0. 96凈資產(chǎn)收益率(扣除 非經(jīng)常損益)(%)-1.09-0. 145. 51-0. 144. 37-1. 13一5. 46-0. 95總資產(chǎn)凈利率roa(%)-0. 83-0. 14. 72-0. 073. 44-0. 98-4. 27-0. 73銷售凈利率(%)-13.31-1.823.05-0. 7827. 16-23. 46-40. 47-11.51銷售毛利率(%)42. 7446. 7255. 9546.0144. 9751.8-2. 23-3. 98營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入的11

31、8. 31117. 4775.9102. 3584. 04128.6834. 270. 84營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入(%)-17. 75-4. 2525.3-2. 4331. 18-26. 48一48. 93-13. 50凈利潤/營業(yè)總收入(%)-13. 31-1.823.05-0. 7827. 16一23. 46一40.47-11. 51營業(yè)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)6. 649.913. 686.612.9610.813. 68-3.27管理費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)33. 7733.3113.824.0114. 8440. 9318. 930. 46財(cái)務(wù)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)1.211.540.211.650. 972. 620. 24-0. 33經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利 潤總額(%)102. 87406. 6495.4892. 3551. 1997. 7551.68303. 77價(jià)值變動(dòng)凈收益/利 潤總額(%)0. 364. 110. 5343.240. 310. 220. 05-3. 75扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤/歸屬于母公 司所有者的凈利潤100. 78107. 1486. 08154. 2598. 3989. 772. 39-6