北方稀土2021年二季度財務(wù)分析報告

1、北方稀土 2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司系由包頭鋼鐵公司等三家單位1997年9月12日共同發(fā)起設(shè)立，始以發(fā)起人凈 資產(chǎn)及現(xiàn)金投入折為發(fā)起人股18035萬股，經(jīng)1997年8月17日發(fā)行后，上市時總股本達 26035萬股，其內(nèi)部職工股800萬股將于公眾股7200萬股1997年9月24日在上交所上市交易 期滿半年后上市主營業(yè)務(wù)：稀土精礦、稀土深加工產(chǎn)品、稀土新材料生產(chǎn)與銷售。經(jīng)營范圍：（國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批未獲審批前不得生產(chǎn)經(jīng)營）稀土精礦，稀土深加工 產(chǎn)品、稀土新材料及稀土應(yīng)用產(chǎn)品；餛精礦及其深加工產(chǎn)品；冶金產(chǎn)品、煤炭及其深加工產(chǎn) 品、化工產(chǎn)品、光電產(chǎn)品經(jīng)營；設(shè)

2、備、備件的制造、采購與銷售；進口本企業(yè)所需產(chǎn)品；出口 產(chǎn)品；技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用、推廣轉(zhuǎn)讓，技術(shù)、信息服務(wù)；分析檢測；建筑安裝、修理；自有房地 產(chǎn)經(jīng)營活動、機械設(shè)備租賃。二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬 元）840, 425. 09481,266. 93739, 526. 94377,465. 14463, 466. 72345, 641.5281. 33%74. 63%收到的 稅費返 還（萬 元）829.411,698. 631,2

3、67.9971.23174. 27618. 63375. 95%-51. 17%收到其 他與經(jīng)-1,970. 0318, 582. 9824, 770. 668, 679. 8610, 085. 487, 421.02-119. 53%-110. 60%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）839, 284. 48501, 548. 54765, 565. 5387, 116. 23473, 726. 46353, 681. 1777. 1

4、7%67. 34%購買商 品、接 受勞務(wù) 支付的 現(xiàn)金（萬 元）1716, 987.2362, 955. 62667,391.74332,471.54469, 334. 85267, 523. 1452.77%97. 54%支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）37, 196. 0726, 366. 3632, 907. 1222, 147. 3724, 066.7824, 203. 6654.55%41. 07%支付的 各項稅 費（萬 元）53, 448. 3638, 680. 4724,212.74115, 704.83：11,053. 596, 686.41383. 54%38

5、. 18%支付其 他與經(jīng) 營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）7, 534. 077, 485. 2412, 244. 223,961.233, 503. 544, 851.42115. 04%0. 65%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）815, 165.7435, 487. 7736, 755.81374,284.97507, 958. 75303, 264. 6360. 48%87. 18%經(jīng)營活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）24, 118. 7766, 060. 8428, 809. 6912,831.26-34, 232. 2950,416. 54-170. 46%-63. 49

6、%取得投 資收益 收到的 現(xiàn)金（萬 元）51.0487. 47990.8159. 34516. 731,274. 72-90. 12%-41. 65%處置固2, 620. 9612.31-147.89274.13193. 860. 071251.97%21190. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)收回 的現(xiàn)金 凈額（萬 元）投資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）17,842.5899. 7822, 395. 8530, 480. 5343, 086. 23

7、5, 349. 92-58. 59%17782. 42%購建固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）8, 821.312, 377. 96, 293. 774, 761.392, 055.72, 033. 69329.11%270. 97%投資支 付的現(xiàn) 金（萬 元）83, 799. 7814,488.476, 287. 4914,482.4838, 466. 5293, 000. 0117. 85%478. 39%投資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）92,621. 116, 866. 3612, 581.2619, 243. 8740, 520. 8495, 035

8、. 08128. 58%449. 15%投資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）-74, 778. 42-16, 766. 599,814. 5911,236. 662, 565. 36-59, 685. 163014.93%346. 00%吸收投 資收到 的現(xiàn)金 （萬元）200.01,000.00.01.80.0375. 94inf%-80. 00%子公司 吸收少 數(shù)股東 投資收 到的現(xiàn) 金（萬 元）200.01,000.00.01.80.0375. 94inf%-80. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-

9、03-31同比環(huán)比取得借 款收到 的現(xiàn)金 （萬元）66, 800. 091,500.0111,335.0152, 600.0210, 000.088, 100. 0-68. 19%-26. 99%收到其 他與籌 資活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）16, 157. 056,215. 072,512. 954,333. 1713, 487. 564, 655. 1519. 79%159. 97%籌資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）83, 157. 0598,715. 07113,847. 95156, 934. 97123,487. 56193, 131.09-32. 66%-15. 76%償還債 務(wù)

10、支付 的現(xiàn)金 （萬元）70, 300. 091,500.0122,037.3759, 653. 35103, 400. 0103, 500. 0-32. 01%-23. 17%分配股 利、利 潤或償 付利息 支付的 現(xiàn)金（萬 元）27,951.218, 248. 658, 335.7111,203.212, 888. 7314, 831.51867. 59%53. 17%支付其 他與籌 資活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）18, 622.014,433. 711,981.762,411.8711, 131.8250.067. 29%320. 01%籌資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）116, 873

11、.21114, 182. 35142, 354. 8373, 268. 43117, 420. 55118, 381.51-0. 47%2. 36%籌資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）-33, 716. 16-15, 467. 28-28, 506. 8883, 666. 546, 067.0174, 749. 58-655. 73%117. 98%變現(xiàn)現(xiàn)價影 率對及等的響 匯動金金物-176.01-2. 1-613. 02-105. 36190. 9617. 84-192. 17%8275. 33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30202

12、0-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價物凈 增加額-84, 551.8233, 824. 879, 504. 38107, 629. 1-25, 408. 9565, 498. 8232. 76%-349. 97%期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）407, 481.87373, 657. 0364, 152. 62256, 523. 52281,932. 47216, 433. 6744. 53%9. 05%期末現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）335, 057. 74407, 481.87373, 657. 0364, 152. 62256, 523. 5228

13、1,932. 4730. 61%-17. 77%圖一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢80706050403020100161412108642014121086420利潤分析：2021年二季度利潤總額為162263. 96萬元，與2020年二季度的20085. 21萬元相 比,增長707.88%；環(huán)比2021年一季度的101597. 15萬元相比,增長59. 71%,利潤總額主要來 源于主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬 元）1840, 4

14、25. 09481,266. 93739, 526. 94377, 465. 14463, 466. 72345, 641.5281. 33%74. 63%收到的 稅費返 還（萬 元）829.411,698. 631,267.9971.23174. 27618. 63375. 95%-51. 17%收到其 他與經(jīng) 營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）-1,970. 0318, 582.9824, 770. 668, 679. 8610, 085. 487, 421.02-119. 53%-110. 60%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）839, 284. 48501,548. 54765, 56

15、5. 5387, 116. 23473, 726. 46353, 681. 1777. 17%67. 34%購買商 品、接 受勞務(wù) 支付的 現(xiàn)金（萬元）716, 987.2362, 955. 62667,391.74332,471.54469, 334. 85267, 523. 1452. 77%97. 54%支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）37, 196. 0726, 366. 3632, 907. 1222, 147. 3724, 066. 7824, 203. 6654.55%41.07%支付的 各項稅 費（萬 元）53, 448. 3638, 680. 4724,212

16、. 7415, 704. 8311,053. 596, 686.41383. 54%38. 18%支付其 他與經(jīng)7, 534. 077, 485. 2412, 244. 223, 961.233, 503. 544,851.42115. 04%0.65%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）815, 165.7435, 487. 7736, 755.81374, 284. 97507, 958. 75303, 264. 6360. 48%8

17、7. 18%經(jīng)營活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）124, 118. 7766, 060. 8428, 809. 6912,831.26-34, 232. 2950,416. 54-170. 46%-63. 49%取得投 資收益 收到的 現(xiàn)金（萬 元）51.0487. 47990.8159. 34516. 731,274. 72-90. 12%-41. 65%處置固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)收回 的現(xiàn)金 凈額（萬 元）2, 620. 9612.31-147.89274. 13193. 860. 071251.97%21190. 30%投資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）1

18、7, 842. 6899. 7822, 395. 8530, 480. 5343, 086. 235, 349. 92-58. 59%17782. 42%購建固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）8, 821.312, 377. 96, 293. 774,761.392, 055.72, 033. 69329.11%270. 97%投資支 付的現(xiàn) 金（萬 元）83, 799. 7814, 488. 476, 287. 4914, 482. 4838, 466. 5293, 000. 0117. 85%478. 39%投資活92,621. 116, 866. 3612

19、,581.2619, 243. 8740, 520. 8495, 035. 08128.58%449. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）投資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）-74, 778. 42-16, 766. 599,814.5911,236. 662, 565. 36-59, 685. 163014. 93%346. 00%吸收投 資收到 的現(xiàn)金 （萬元）1200.01,000.00.01.80.0375. 94inf%-80. 00%子公司 吸收少

20、 數(shù)股東 投資收 到的現(xiàn) 金（萬 元）200.01,000.00.01.80.0375. 94inf%-80. 00%取得借 款收到 的現(xiàn)金 （萬元）66, 800. 091,500.0111,335.0152, 600.0210, 000.088, 100. 0-68.19%-26. 99%收到其 他與籌 資活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）16, 157. 056,215. 072,512. 954,333. 1713,487. 564, 655. 1519. 79%159. 97%籌資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）83, 157. 0598,715. 07113,847. 95156, 93

21、4. 97123, 487. 56193, 131.09-32. 66%-15. 76%償還債 務(wù)支付 的現(xiàn)金 （萬元）70, 300. 091,500.0122,037. 3759, 653. 35103, 400. 0103, 500. 0-32. 01%-23. 17%分配股 利、利 潤或償 付利息 支付的 現(xiàn)金（萬 元）27, 951.218, 248. 658, 335. 7111,203.212, 888. 7314,831.51867. 59%53. 17%支付其18, 622.014,433.711,981.762,411.8711, 131.8251167.29%320. 0

22、1%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比他與籌 資活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）籌資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）116, 873.21114, 182. 35142, 354. 8373, 268. 43117,420. 55118, 381.51-0. 47%2. 36%籌資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）1-33,716. 16-15, 467. 28-28, 506. 8883, 666. 546, 067.0174, 749. 58-655. 73%117. 98%匯率變 動對現(xiàn) 金及

23、現(xiàn) 金等價 物的影 響-176.01-2. 1-613. 02-105. 36190. 9617. 84-192. 17%8275. 33%現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價物凈 增加額-84, 551.8233, 824. 879, 504. 38107, 629. 1-25, 408. 9565, 498. 8232.76%-349. 97%期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）407, 481.87373, 657. 0364, 152. 62256, 523. 52281,932. 47216, 433. 6744. 53%9. 05%期末現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）335, 057. 74

24、407, 481.87373, 657. 0364, 152. 62256, 523. 52281,932. 4730. 61%-17. 77%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為335057. 74萬元，與2020年二季度 的256523. 52萬元相比，增長30. 61%；環(huán)比2021年一季度的407481.87萬元相比，增長- 17. 77%o（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 同比 環(huán)比2021-06-302021-03-312020-12-312020-

25、09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）361,916. 93426, 466. 36398, 533. 0383, 684. 68278, 963. 58307, 469. 5929. 74%-15. 14%應(yīng)收票 據(jù)（萬 元）6, 530. 256, 528. 96, 548. 1819. 9414.713, 480. 0344294.88%0. 02%應(yīng)收賬 款（萬 元）449, 141.38344,217. 62298, 822. 6269, 000. 46254, 704. 93236, 733. 1176. 34%30. 48%預(yù)付款 項（萬

26、元）39, 905. 8569, 223. 64122, 293. 562, 791.8871,481.06147, 332. 08-44.17%-42. 35%其他應(yīng) 收款（萬元）18, 543. 624, 871.052, 989. 034,213. 823, 363. 855,431.82451.26%280. 69%存貨（萬元）1, 074, 151.81939, 993. 64892, 626. 56924, 587. 95946, 305. 89910, 542. 8613.51%14. 27%一年內(nèi) 到期的 非流動 資產(chǎn)（萬元）1,847. 491,737. 781,689. 8

27、71,591.23699. 57924. 84164. 09%6.31%其他流 動資產(chǎn) （萬元）26, 680.9129, 484. 4825, 329. 5836, 491.449, 423. 8371,937.6-46. 02%-9. 51%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）2, 192, 455. 362, 026, 750. 891,849,803. 991,860, 342. 371,774,929. 521,798, 278. 9523. 52%8. 18%長期應(yīng) 收款（萬元）5, 486. 686, 951. 145, 984. 583,712.873,213. 922, 157. 957

28、0. 72%-21.07%長期股 權(quán)投資 （萬元）9,019. 328, 179. 5818, 250. 0i 8, 228. 555, 983. 075,910. 3850. 75%10. 27%投資性 房地產(chǎn) （萬元）9, 197. 199, 283. 188, 727. 858,819. 487, 560. 959, 110. 9521.64%-0. 93%固定資 產(chǎn)（萬 元）400, 488. 89353, 732. 87360, 256. 53353, 683. 05352, 680. 52359, 898. 0513. 56%13. 22%在建工 程（萬 元）31,251.3923

29、, 935. 6723, 323. 532,616. 1926, 730. 3523, 177. 5716.91%30. 56%無形資 產(chǎn)（萬 元）81,397.081, 166. 6981,730. 4977, 276. 0677, 863. 4479, 067. 64. 54%0. 28%商譽（萬元）2, 081. 292, 081.292,081.292,081.292, 081.292, 081.290. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比長期待 攤費用 （萬元）22, 92

30、4. 9622, 250.5122, 643. 2221,917. 9921,888. 94g j23, 726. 23|4.73%3. 03%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬 元）63, 564. 3356, 704. 7451, 144. 4443, 927. 5643, 462. 3846, 031.3946. 25%12. 10%其他非 流動資 產(chǎn)（萬 元）18, 878. 8717, 641.0318, 744.9114, 233. 2813, 190. 4611,232. 4243. 13%7. 02%非流動 資產(chǎn)合 計（萬 元）786, 640. 031717, 753. 59703, 1

31、10.61688, 583. 66678, 140. 78634, 167. 1916. 00%9. 60%資產(chǎn)總 計（萬 元）2, 979, 095. 392, 744, 504. 482, 552,914. 6l 548, 926. 032,453, 070. 312,432,446. 1421.44%8.55%短期借 款（萬 元）218, 053. 63221,473. 32221, 104.28281,977. 68267, 448. 9326, 702. 55-18. 47%-1.54%應(yīng)付票 據(jù)（萬 元）44,314.9134, 379. 2429, 190. 9442, 129.

32、 0445, 909. 9486,431. 12-3. 47%28. 90%應(yīng)付賬 款（萬 元）187,714. 26111,522. 0282, 765. 74102, 421. 13112, 239. 4787, 680. 0567. 24%68. 32%應(yīng)付職 工薪酬 （萬元）10, 875. 2511,738. 8512, 165. 2210, 622. 2410, 458. 8910, 531.973.98%-7. 36%應(yīng)交稅 費（萬 元）24, 187. 6417, 623. 7212, 422. 028, 345. 736, 162. 226, 835. 26292. 51%3

33、7. 24%應(yīng)付股 利（萬 元）6, 924. 825, 575. 865, 872. 867, 220. 767, 270. 765, 484. 56-4. 76%24. 19%其他應(yīng) 付款 （萬元）47, 333. 1723, 544. 5822, 768. 3525, 185. 225, 048. 822, 508. 2588. 96%101.04%一年內(nèi) 到期的 非流動 負債（萬元）209, 474. 95, 026. 785, 152. 113, 000. 03, 054. 233, 102. 136758.52%4067. 18%流動負 債合計 （萬元）820,214. 69502

34、, 337. 22407, 642. 82506, 837. 97502,471.31578, 390.4163. 24%63. 28%長期借220, 104. 06219, 606. 15219, 593. 45163, 673. 55122, 890. 346, 349. 9379. 11%0. 23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比款（萬 元）應(yīng)付債 券（萬 元）298, 551.85494, 470.71502, 117. 27496, 359. 5468, 775.61463, 327.

35、52-36.31%-39. 62%長期應(yīng) 付款（萬元）11,408. 696, 456. 466, 676.'8, 285. 125, 662. 795, 705. 6101.47%76. 70%遞延所 得稅負 債（萬 元）9, 399.719, 209. 3316, 876. 926, 558. 926, 601.056, 731.2242. 40%2. 07%非流動 負債合 計（萬 元）574,961.3760, 056. 74765, 778. 47701,782. 14631,701.49549, 598. 54-8. 98%-24. 35%負債合 計（萬 元）1, 395,1

36、75. 991, 262, 393. 951,173, 421. 2911,208, 620.111, 134,172.81, 127,988. 9523.01%10. 52%實收資 本（或 股本）（萬 元）363, 306.6363, 306.6363, 306. 6363, 306.6363, 306. 6363, 306.60. 00%0. 00%資本公 積金（萬元）9, 723. 821,357. 1421,357. 141 17, 180. 3417, 180. 3417, 180. 34-43. 40%-54. 47%庫存股（萬元）18, 800.9118, 800.9118,80

37、0.9118,800.9118,800.9118,800.910. 00%0. 00%專項儲 備（萬 元）6, 980. 486, 886. 576, 331.58|7, 262. 7916,811.826, 662. 622. 48%1.36%盈余公 積金（萬元）152, 271.27152,271.27152,271.27140, 456. 85140, 456. 85140, 456. 858.41%0. 00%未分配 利潤（萬元）677, 364. 9584,310.5506,819. 09484, 332. 93466, 360. 65448, 023. 6345. 24%15. 9

38、3%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計 （萬元）1,217, 998. 321, 134,652. 661,042,658. 691,007, 181.42989, 551.7970, 117. 6323. 09%7. 35%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）365, 921.08347, 457. 86336, 834. 62333, 124. 5329, 345.81334, 339. 5611. 11%5.31%股東權(quán) 益合計1,583,919.41,482, 110. 531,379, 493.311,340, 305. 921,318,897.511,304,457. 19：20. 09%|1 6

39、.87%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比(萬元)負債和 股東權(quán) 益合計2, 979, 095. 392, 744, 504. 482, 552,914. 62, 548, 926. 032,453,070.312, 432,446. 1421.44%8. 55%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為2979095. 39萬元，與2020年二季度的2453070.31萬元 相比，增長21.44%；環(huán)比2021年一季度的2744504. 48萬元相比,增長8.55%。負債分析：2021年二季度負債總計為1

40、395175. 99萬元，與2020年二季度的1134172.8萬元相 比，增長23. 01%；環(huán)比2021年一季度的1262393. 95萬元相比,增長10. 52%。(四) 財務(wù)指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 350.210. 090. 050. 050. 040.300. 13扣除非經(jīng)常 損益后的凈 利潤(萬元)115, 887. 5376, 854. 1134,014. 9717, 604. 1416, 767. 4712, 185. 7499120. 0

41、639033. 42經(jīng)營活動凈 收益(萬元)176, 756. 87102, 786.543, 835. 8728, 227. 2524, 727. 4416, 450.41152029. 4373970. 37價值變動凈 收益(萬元)29. 52132. 55-5. 85-8. 351,205. 46841.99-1175. 94-103. 03凈資產(chǎn)收益率 r0e (%)10. 727.123. 171.81.871.58. 853. 60凈資產(chǎn)收益 率(扣除非經(jīng) 常損益)(%)9. 857. 063. 321.761.711.268. 142. 79總資產(chǎn)凈利率r0a的4. 753. 2

42、91.440. 880. 630. 694. 121.46銷售凈利率(%)16. 2813. 686.453.713. 043.613.242. 60銷售毛利率 (%)26.221.8714.6110. 9311.29. 7715. 004. 33營業(yè)總成本/ 營業(yè)總收入(%)78. 8383. 8792. 3395. 2395. 196. 39-16. 27-5. 04營業(yè)利潤/營 業(yè)總收入(%)19. 4615. 958.34. 994. 154. 4615.313.51凈利潤/營業(yè)總收入(%)16. 2813. 686. 453.713. 043.613. 242. 60營業(yè)費用/營口2-0. 310. 560.600.47-0.360. 072021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06