開票軟件操作手冊(cè)企業(yè)端完整版

1、安裝步驟：1、 先插上金稅盤。2、 按下圖步驟點(diǎn)擊。稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0開票主流程操作手冊(cè) 航天信息股份有限公司編寫 目目 錄錄第第一一章章 系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄.2第第二二章章 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置.82.1 基本參數(shù)設(shè)置 .92.2 客戶管理 .13第第三三章章 發(fā)票讀入發(fā)票讀入.25第第四四章章 發(fā)票填開發(fā)票填開.204.1 填開正數(shù)發(fā)票 .23第二章 系統(tǒng)登錄4.2 已開發(fā)票查詢 .39第第五五章章 報(bào)稅處理報(bào)稅處理.475.1 辦稅廳抄報(bào) .475.2 遠(yuǎn)程抄報(bào)管理 .50第第一章一章 系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄 為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性，本系統(tǒng)建立了操作員管理體系和系統(tǒng)登錄機(jī)制。凡是

2、合法操作人員，應(yīng)將其操作權(quán)限級(jí)別與身份添加到本系統(tǒng)操作員管理數(shù)據(jù)庫(kù)中，且每個(gè)操作員都設(shè)有自己的登錄口令。只有身份合法且口令正確時(shí)才可以登錄本系統(tǒng)。【第一步第一步】雙擊桌面上的“開票軟件”圖標(biāo)進(jìn)入系統(tǒng)【第二步第二步】啟動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)入“用戶登錄”界面，如圖 2-2 所示。圖 2-2 用戶登錄對(duì)話框【第三步第三步】在“用戶名”一欄的下拉列表框中選擇一個(gè)用戶，管理管理員員 密碼密碼 123456 在“密碼”欄中輸入密碼，在“證書口令”中輸入稅務(wù)數(shù)字證書口令（初次安裝默認(rèn)為默認(rèn)為 88888888） ，點(diǎn)擊“登錄”按鈕后，系統(tǒng)彈出修改證書口令窗口，如圖 2-3 所示，用戶必須正確設(shè)置新的證書口令方可進(jìn)入開票

3、軟件。在以后的使用過程中，也可通過點(diǎn)擊登錄界面的“更改證書口令”來修改證書口令（建議修改建議修改后口令為：后口令為：23456789） 。圖 2-3 修改證書口令窗口【第四步第四步】正確設(shè)置新的證書口令后，系統(tǒng)啟動(dòng)并開啟金稅盤，金稅盤開啟成功后彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面，如圖 2-4 所示。用戶可根據(jù)此向?qū)硗瓿上到y(tǒng)初始化以及基本參數(shù)設(shè)置等操作。第二章 系統(tǒng)登錄圖 2-4 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置【第五步第五步】在圖 2-4 界面點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)初始化界面，用戶可在此設(shè)置主管姓名和用戶密碼等，如圖 2-5 所示。圖 2-5 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置此功能將對(duì)帳套進(jìn)行重置操作，重置后除保留企業(yè)各項(xiàng)基本信息和編碼信

4、息外，其他數(shù)據(jù)全部刪除且不可恢復(fù)，系統(tǒng)恢復(fù)到會(huì)計(jì)期間的初始狀態(tài)。管理員修改成貴州航信，密碼設(shè)為管理員修改成貴州航信，密碼設(shè)為 86112366【第六步第六步】完成系統(tǒng)初始化以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入基本參數(shù)設(shè)置界面。用戶在此填寫營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼和銀行賬號(hào)（沒沒有銀行賬號(hào)就不用填寫有銀行賬號(hào)就不用填寫） 。格式：貴陽(yáng)銀行貴開路支行格式：貴陽(yáng)銀行貴開路支行 121564487874648781 如圖 2-6 所示。圖 2-6 基本參數(shù)設(shè)置【第七步第七步】完成基本參數(shù)設(shè)置以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入上傳參數(shù)設(shè)置界面。用戶需在此正確填入稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的安全接入服務(wù)器的地址（https:/:500

5、2） ，0408 版本不用修改，如圖 2-7 所示。圖 2-7 上傳參數(shù)設(shè)置第二章 系統(tǒng)登錄【第八步第八步】點(diǎn)擊“測(cè)試”按鈕來測(cè)試是否聯(lián)通，如圖 2-8 所示。圖 2-8 上傳參數(shù)設(shè)置【第九步第九步】測(cè)試連通以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入完成界面，至此開票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作已完成，如圖 2-9 所示。圖 2-9 完成初始化設(shè)置【第十步第十步】點(diǎn)擊提示框中的“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如圖2-10 所示圖 2-10 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在用戶管理點(diǎn)擊新增，新增一個(gè)開票員（開票員姓名和密碼設(shè)置完畢）開票員（開票員姓名和密碼設(shè)置完畢）系統(tǒng)主界面由菜單欄、工具欄、編輯區(qū)和狀態(tài)欄四部分組成，工具

6、欄包含防偽開票業(yè)務(wù)處理的四個(gè)功能模塊：系統(tǒng)設(shè)置、發(fā)票管理、報(bào)稅處理和系統(tǒng)維護(hù)。用戶從工具欄選擇相應(yīng)的功能模塊后，操作界面即變?yōu)橛脩羲x模塊的功能窗口，菜單欄切換為該模塊對(duì)應(yīng)的功能菜單。第三章 系統(tǒng)設(shè)置9第二章第二章 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置本模塊用于對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始狀態(tài)設(shè)置與初始數(shù)據(jù)錄入，是初次使用本系統(tǒng)時(shí)必須首先進(jìn)行的操作，否則產(chǎn)生的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤是無(wú)法彌補(bǔ)的。通過點(diǎn)擊系統(tǒng)主界面工具條上的“系統(tǒng)設(shè)置”按鈕，便可以打開“系統(tǒng)設(shè)置”模塊，如圖 3-1 所示。該模塊的功能菜單列于主窗口菜單上，其常用的菜單功能及基本流程則以導(dǎo)航圖的形式顯示于編輯區(qū)內(nèi)。圖 3-1 系統(tǒng)設(shè)置模塊10在此界面選擇用戶本模塊的菜單結(jié)構(gòu)如圖

7、 3-2 所示，對(duì)于已經(jīng)安裝并使用升級(jí)版的用戶日常主要用到的菜單包括：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、客戶和商品等編碼設(shè)置，介于客戶、商品等編碼設(shè)置方法基本相同，本章節(jié)以客戶編碼為例進(jìn)行講解。圖:3-2 系統(tǒng)設(shè)置模塊菜單結(jié)構(gòu)2.1 基本參數(shù)設(shè)置基本參數(shù)設(shè)置包含 “基本信息” 、 “憑證接口”和“上傳設(shè)置”三個(gè)設(shè)置項(xiàng)。操作步驟：操作步驟：【第一步第一步】點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/基本參數(shù)設(shè)置”菜單項(xiàng)，或直接點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“參數(shù)設(shè)置”按鈕，便彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置對(duì)話框，如圖 3-3 所示。第三章 系統(tǒng)設(shè)置11圖 3-4 基本參數(shù)設(shè)置在“基本信息”頁(yè)簽中可修改營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)等信息，修改完成后點(diǎn)擊“確定”

8、按鈕將關(guān)閉窗口并保存信息，企業(yè)名稱取自金稅盤中的授權(quán)信息，只可查看不可更改。說明：“納稅登記號(hào)”和“企業(yè)名稱”信息取自企業(yè)金稅盤中，若需更改企業(yè)名稱時(shí)，必須攜帶企業(yè)金稅盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行改寫。與金稅盤有關(guān)的信息由系統(tǒng)調(diào)用金稅盤內(nèi)部信息自動(dòng)填寫，用戶無(wú)法修改。 在基本信息中，營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼和銀行賬號(hào)需手工輸入。其中，企業(yè)名稱最長(zhǎng)可達(dá) 50 個(gè)漢字，票面可打印 50 個(gè)漢字，當(dāng)企業(yè)名稱多于 33 個(gè)漢字時(shí)，從第 34 個(gè)漢字另起一行，企業(yè)名稱字體自動(dòng)縮??；營(yíng)業(yè)地址最多可輸入 50 個(gè)漢字，票面可打印 50 個(gè)漢字；電話號(hào)碼最多可輸入 100 個(gè)半角字符，票面可打印 100 個(gè)半角字符；銀行賬號(hào)最

9、多可輸入 50 個(gè)漢字，票面可打印 50 個(gè)漢字。 多個(gè)銀行賬號(hào)的輸入方法：在一個(gè)銀行賬號(hào)輸入結(jié)束后，按回車鍵將光標(biāo)移到下一行，繼續(xù)輸入下一個(gè)賬號(hào)，依次可以輸入多個(gè)賬號(hào)。 12【第二步第二步】點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄中的“憑證接口” ，此功能用于開啟和關(guān)閉憑證接口（系統(tǒng)默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài)，此功能僅當(dāng)用戶使用 ERP軟件時(shí)方需開啟，開啟后的相關(guān)功能本手冊(cè)中不介紹） ，選擇后點(diǎn)擊“確定”按鈕保存，重啟開票軟件后設(shè)置生效。如圖 3-5 所示。圖 3-5 憑證接口【第三步第三步】點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄中的“上傳設(shè)置” ，此功能用于設(shè)置安全接入服務(wù)器地址，如圖 3-6 所示。圖 3-6 上傳設(shè)置第三章 系統(tǒng)設(shè)置13【第四步第

10、四步】設(shè)置完成后首先點(diǎn)擊“測(cè)試”按鈕來測(cè)試是否連通，如圖 3-7 所示，之后再點(diǎn)擊“確定”按鈕保存。圖 3-7 測(cè)試連接成功提示2.2 客戶管理客戶管理主要功能：主要功能：用來錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系、需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對(duì)已錄入的客戶信息進(jìn)行修改和刪除。填開發(fā)票時(shí)，“購(gòu)方信息”可以從該客戶編碼庫(kù)中選取。操作步驟：操作步驟：【第一步第一步】點(diǎn)擊“編碼管理/客戶管理”菜單項(xiàng)，便彈出“客戶編碼設(shè)置”窗口，如圖 3-9 所示。圖 3-8 客戶編碼設(shè)置14注釋客戶編碼窗口結(jié)構(gòu)說明： 工具條：具有通用功能按鈕、數(shù)據(jù)編輯鍵和檢索框（請(qǐng)參閱完整版手冊(cè)第八章） 。 編碼族管理：用于顯示分級(jí)編碼的樹

11、狀結(jié)構(gòu)，并可對(duì)各編碼族整體進(jìn)行編輯操作，如圖 3-9 所示。圖 3-9 編碼族管理器 數(shù)據(jù)表格：顯示客戶編碼數(shù)據(jù)，并可對(duì)其進(jìn)行增加、刪除和修改操作。 狀態(tài)條：顯示當(dāng)前頁(yè)、記錄總數(shù)和翻頁(yè)等，可設(shè)置每頁(yè)記錄數(shù)和進(jìn)行頁(yè)面跳轉(zhuǎn)?！镜诙降诙健吭凇翱蛻艟幋a設(shè)置”窗口中，可以對(duì)客戶編碼數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、修改、刪除以及查詢等一系列編輯操作。說明： 在所有編碼設(shè)置窗口中包含“導(dǎo)入”和“導(dǎo)出”兩個(gè)功能按鈕?！皩?dǎo)入”按鈕主要用于將符合格式要求的文本文件中的編碼信息導(dǎo)入到系統(tǒng)相應(yīng)的編碼庫(kù)中。 “導(dǎo)出”按鈕主要用于將編碼庫(kù)中的全部編碼信息，以文本文件格式導(dǎo)出到指定路徑下，備份編碼庫(kù)信息，以避免編碼信息丟失或重新安裝系統(tǒng)

12、時(shí)手工錄入編碼的繁瑣性。1.各欄目數(shù)據(jù)說明及編輯方法：a)編碼：采用變長(zhǎng)分級(jí)編碼方案，編碼最大長(zhǎng)度為 16 個(gè)字符。 點(diǎn)擊此處便打開編碼族管理功能菜單，再次點(diǎn)擊或點(diǎn)擊編碼族管理以外區(qū)域可關(guān)閉管理器。 可在編碼樹上點(diǎn)擊右鍵，增加或修改分類、增加客戶編碼。第三章 系統(tǒng)設(shè)置15b)名稱：即客戶單位名稱，此項(xiàng)數(shù)據(jù)不能為空，最大長(zhǎng)度為 50 個(gè)漢字，由用戶直接輸入。c)簡(jiǎn)碼： 必須由大寫半角字母開始，最大長(zhǎng)度為 6 個(gè)字符；末級(jí)編碼，由用戶直接輸入。d)稅號(hào)：即客戶的納稅登記號(hào)，可以為 15 位、17 位、18位和 20 位數(shù)字或字母，也可以為空。e)地址電話： 點(diǎn)擊該欄目中的按鈕，便彈出“備注字段編輯

13、器” ，在此編輯器中便可以輸入地址電話等信息。輸入完畢點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，則編輯結(jié)束。f) 銀行賬號(hào)：與上面的“地址電話”欄目輸入方法完全相同。g)郵件地址：用于輸入客戶的郵箱地址，由用戶直接輸入。h)備注：相關(guān)備注信息，由用戶直接輸入。說明： 前三位編碼源自上級(jí)編碼，當(dāng)輸入的編碼前三位與上級(jí)編碼不一致時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“必須以上級(jí)編碼開頭” ，如圖 3-10 所示。圖 3-10 輸入的企業(yè)稅號(hào)不合法 對(duì)于頂級(jí)編碼只能有上級(jí)編碼、編碼、客戶分類名稱和快捷碼項(xiàng)。 對(duì)于輸入的稅號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行校驗(yàn)，如果輸入的稅號(hào)有誤時(shí)，16系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤如圖 3-11 所示，修正后才可繼續(xù)執(zhí)行操作。圖 3-11 輸入的企

14、業(yè)稅號(hào)不合法2.增加客戶：點(diǎn)擊工具條中的“”按鈕，便打開客戶編碼添加窗口，如圖 3-12 所示，且自動(dòng)依序產(chǎn)生與當(dāng)前行同級(jí)的客戶編碼。用戶可以修改此編碼并可以錄入其它欄目的數(shù)據(jù)。圖 3-12 客戶編碼添加3.刪除客戶：首先選中要?jiǎng)h除的客戶記錄，然后點(diǎn)擊工具條中的“” 按鈕，便可以刪除這條記錄。說明： 只能刪除不含下級(jí)的編碼，即末級(jí)編碼。4.編碼族管理方法：a編碼結(jié)構(gòu)顯示：在編碼族管理中，用樹狀結(jié)構(gòu)顯示客戶編碼 的等級(jí)關(guān)系。除末級(jí)編碼之外，其它編碼都按其級(jí)別和次序被列于樹干或樹枝，可以顯示其編碼值也可以顯示第三章 系統(tǒng)設(shè)置17其名稱。b按族查詢客戶信息：在編碼族管理中，將樹狀結(jié)構(gòu)展開，然后選中任

15、何一個(gè)節(jié)點(diǎn)，則在右側(cè)的數(shù)據(jù)表格中便顯示該編碼族的全部客戶。c編碼族增位：首先選擇一個(gè)節(jié)點(diǎn)，即一個(gè)編碼族，然后點(diǎn)擊編碼族管理菜單中的“編碼族增位”菜單項(xiàng)，則該族中的所有下級(jí)編碼都增加一位“0” 。說明： 每點(diǎn)擊一次該菜單項(xiàng)，編碼長(zhǎng)度便增加一位，直到末級(jí)編碼達(dá)到最大長(zhǎng)度為止。d編碼族減位：選擇一個(gè)編碼族，然后點(diǎn)擊編碼族管理菜單中的“編碼族減位”菜單項(xiàng)，則該族中的所有下級(jí)編碼都減掉一位“0” 。說明： 每點(diǎn)擊一次該菜單項(xiàng)，編碼長(zhǎng)度便減少一位，直到某一級(jí)編碼無(wú)“0”為止。e編碼族刪除：選擇一個(gè)編碼族，然后點(diǎn)擊編碼族管理菜單中的“編碼族刪除”菜單項(xiàng)，則該族的所有下級(jí)編碼均被刪除。f顯示方式切換：顯示編碼

16、還是顯示名稱，可以通過編碼族管理菜單中的“顯示編碼”與“顯示名稱”兩個(gè)菜單項(xiàng)進(jìn)行切換?！镜谌降谌健繑?shù)據(jù)編輯完畢，點(diǎn)擊客戶編碼添加或客戶編碼編輯窗口工具條中的“保存”按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前編輯的數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫(kù)。如果當(dāng)前行數(shù)據(jù)輸入完畢后，點(diǎn)擊“取消”按鈕，系統(tǒng)退出當(dāng)前編輯窗口但當(dāng)前編輯行數(shù)據(jù)不存數(shù)據(jù)庫(kù)。說明：建立客戶編碼庫(kù)，不僅可以方便地管理客戶信息，而且還可以在開票時(shí)作為“購(gòu)方信息”的錄入?yún)⒄?，從而提高效率且避?8錯(cuò)誤。除了利用此菜單功能錄入客戶信息之外，還可以利用“導(dǎo)入”功能將文本格式的編碼數(shù)據(jù)導(dǎo)入到本系統(tǒng)編碼庫(kù)。本系統(tǒng)的所有分級(jí)編碼表，其結(jié)構(gòu)、功能、操作方法都完全一致，只要掌握其一即可觸類旁

17、通。第四章 發(fā)票讀入19第三章第三章 發(fā)票讀入發(fā)票讀入 主要功能：主要功能：用于將企業(yè)購(gòu)買的存放于金稅盤或報(bào)稅盤中的電子發(fā)票讀入到開票系統(tǒng)中，該功能是開具發(fā)票的前提。操作步驟：操作步驟：【第一步第一步】首先持本機(jī)金稅盤或報(bào)稅盤到稅務(wù)局領(lǐng)取發(fā)票，再將金稅盤或報(bào)稅盤連接到本機(jī) USB 接口上，進(jìn)入開票軟件?！镜诙降诙健奎c(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)用管理/讀入新購(gòu)發(fā)票”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“您確定要從存儲(chǔ)設(shè)備讀取發(fā)票嗎？”提示信息框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)彈出“讀入發(fā)票的來源介質(zhì)選擇”提示框，如圖4-1 所示，選擇好發(fā)票來源介質(zhì)后，系統(tǒng)便讀取金稅盤或報(bào)稅盤中的購(gòu)票信息。如果讀入成功，則購(gòu)票信息記入本機(jī)金稅盤

18、中，并顯示發(fā)票讀入成功的提示信息，如圖 4-2 所示。圖 4-1 讀入發(fā)票的來源介質(zhì)選擇20圖 4-2 發(fā)票讀入成功窗口說明：稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)售的電子發(fā)票種類包括增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票共四種發(fā)票，紙質(zhì)發(fā)票也是四種，使用時(shí)需加以區(qū)分。其中，增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票需要在防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)購(gòu)買，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票需要在貨運(yùn)稅控系統(tǒng)的稅務(wù)端購(gòu)買。企業(yè)實(shí)際可購(gòu)買的發(fā)票種類取決于稅務(wù)端的授權(quán)。在領(lǐng)購(gòu)發(fā)票時(shí)，金稅盤或報(bào)稅盤中可存放多卷多種類發(fā)票。企業(yè)購(gòu)買某一類發(fā)票時(shí)的一個(gè)連續(xù)號(hào)碼段稱之為 1 卷，使用金稅盤和報(bào)稅盤購(gòu)買發(fā)票的最

19、大卷數(shù)不同：使用金稅盤購(gòu)買發(fā)票時(shí)，專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過 5 卷，貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票與機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過 5 卷。使用報(bào)稅盤購(gòu)買發(fā)票時(shí)，四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過 5 卷。系統(tǒng)會(huì)將金稅盤或報(bào)稅盤中購(gòu)買的多卷多種類發(fā)票一次性讀入金稅盤。在發(fā)票讀入成功的提示框中會(huì)顯示出讀入的各卷發(fā)票的基本信息，包括發(fā)票種類、開票限額、類別代碼、類別名稱、起始號(hào)碼、發(fā)票張數(shù)和領(lǐng)購(gòu)日期。如下情況將不能成功讀入發(fā)票：未插入金稅盤或報(bào)稅盤或插入的不是本機(jī)金稅盤或報(bào)稅 盤。金稅盤或報(bào)稅盤中無(wú)領(lǐng)購(gòu)或分配的發(fā)票，或發(fā)票流水號(hào)已讀走。金稅盤已到鎖死期，不能讀入發(fā)票。d 未注冊(cè)報(bào)稅盤（如領(lǐng)購(gòu)發(fā)票使用的介質(zhì)是報(bào)

20、稅盤） 0第四章第四章 發(fā)票填開發(fā)票填開 主要功能：主要功能：企業(yè)用來填開和打印各種發(fā)票，發(fā)票填開功能是開票軟件的核心功能。4.1 填開正數(shù)發(fā)票填開正數(shù)發(fā)票(一一) 增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的正數(shù)發(fā)票填開方法相同，以下僅以正數(shù)增值稅專用發(fā)票為例進(jìn)行介紹。操作步驟：操作步驟：【第一步第一步】點(diǎn)擊圖 5-1 中的“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”提示框，如圖 5-2 所示。圖 5-1 發(fā)票填開菜單說明： 發(fā)票填開菜單中顯示出的下級(jí)子菜單內(nèi)容和企業(yè)授權(quán)開具的發(fā)票種類有關(guān)。對(duì)于授權(quán)只開具增值稅專用

21、發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的單營(yíng)戶而言，下級(jí)子菜單中無(wú)其他填開菜單。圖 5-2 發(fā)票填開號(hào)碼確認(rèn)窗口說明：在填開各種發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)所要開具的發(fā)票按順序彈出同種類待開具發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。當(dāng)系統(tǒng)具有多卷同種類發(fā)票時(shí)，默認(rèn)按卷號(hào)順序調(diào)用發(fā)票。即當(dāng)前一卷發(fā)票開具完后，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出下一卷同種類發(fā)票進(jìn)行填開?！镜诙降诙健吭趫D 5-2，點(diǎn)擊 “確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“增值稅專用發(fā)票填開”窗口，如圖 5-3 所示，該窗口的格式與實(shí)際票面格式基本相同。 1圖 5-3 發(fā)票填開窗口發(fā)票填開窗口結(jié)構(gòu)說明： 工具條：具有通用的功能按鈕和數(shù)據(jù)編輯鍵（請(qǐng)參閱完整版手冊(cè)第八章） 。 “導(dǎo)入”按鈕功能詳見附錄1，另有幾個(gè)開

22、票窗口所特有的專用功能按鈕，將陸續(xù)介紹其用途。發(fā)票填開界面：由以下三個(gè)主要組成部分：a)購(gòu)方（客戶）信息區(qū)域：用于填寫購(gòu)方有關(guān)信息。b)商品信息區(qū)域：用于填寫所售商品詳細(xì)信息以及清單和折扣等。c)其它信息：銷售方（本單位）信息、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、密文、備注欄、開票人、復(fù)核人等。這些信息除備注之外，皆由系統(tǒng)生成，無(wú)需用戶填寫?！镜谌降谌健刻顚戀?gòu)方信息，方法如下：方法一：客戶編碼庫(kù)中取數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“名稱”或“納稅人登記號(hào)”編輯框右側(cè)的按鈕，便彈出“客戶選擇”窗口，如圖 5-4 所示。選取一個(gè)客戶并雙擊，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面的購(gòu)方信息欄。圖 5-4 客戶選擇窗口說明： 系統(tǒng)支持對(duì)輸入信息

23、的模糊匹配，用戶可以在圖 5-4 上方的框內(nèi)輸入信息，系統(tǒng)自動(dòng)顯示匹配的內(nèi)容，用戶可以方便地從匹配的內(nèi)容中選擇，從而提高了工作效率。方法二：直接填寫。 “名稱”項(xiàng)最大長(zhǎng)度為 100 個(gè)數(shù)字字母或 50 個(gè)漢字，但考慮到打印空間有限，最好不要超過 33 個(gè)漢字；“稅號(hào)”可以為 15 位、17 位、18 位和 20 位的數(shù)字或字母，普票稅號(hào)可以為空；“地址電話”與“銀行賬號(hào)”均可打印 100 個(gè)數(shù)字字母或 50 個(gè)漢字。名稱和納稅人識(shí)別號(hào)均支持模糊查詢匹配以便于用戶輸入。2說明：若用戶填開發(fā)票時(shí)的客戶信息不在客戶編碼庫(kù)中，則用戶可以在客戶信息的各文本框中直接輸入相應(yīng)信息，用此方法輸入的客戶信息并不

24、能直接添加到客戶編碼庫(kù)中，但可以通過發(fā)票填開窗口中的“”按鈕將其添加保存在客戶編碼庫(kù)中。保存客戶信息有兩種方式，分別是手工保存和自動(dòng)保存。兩種方式可通過點(diǎn)擊“”按鈕在彈出的菜單中進(jìn)行設(shè)置。手工保存需要用戶每次輸入完客戶信息后，手動(dòng)去點(diǎn)擊“客戶-手工保存”按鈕來保存客戶信息；而自動(dòng)保存即每次有新的客戶信息系統(tǒng)自動(dòng)保存。手工保存具體方法如下：在客戶信息的各文本框中直接輸入相應(yīng)信息。點(diǎn)擊“客戶-手工保存”按鈕，系統(tǒng)彈出是否有上級(jí)單位的對(duì)話框，如圖 5-5 所示。 圖 5-5 系統(tǒng)提示框如果該客戶信息沒有上級(jí)單位，點(diǎn)擊“否”按鈕，系統(tǒng)會(huì)直接將其作為一級(jí)編碼保存在客戶庫(kù)中。如果該客戶信息有上級(jí)單位，點(diǎn)擊

25、“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出客戶編碼庫(kù)，如圖 5-6 所示。圖 5-6 客戶編碼庫(kù)在客戶編碼庫(kù)中雙擊上級(jí)單位編碼行，客戶信息就會(huì)添加在上級(jí)單位所在編碼下，并按順序編號(hào)，同時(shí)彈出新增客戶編碼成功的提示框，如圖 5-7 所示。圖 5-7 成功提示框在圖 5-7 中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，結(jié)束添加客戶編碼操作。 3【第四步第四步】填寫商品信息，具體操作方法分為以下幾種情況：第一種：不帶清單和折扣的發(fā)票：1.點(diǎn)擊“商品名稱”編輯框右側(cè)的按鈕，便彈出“商品編碼選擇”窗口，用戶可從中選取一種商品，然后雙擊之或點(diǎn)擊工具條上的“選擇”按鈕，則本條商品的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)和稅率等信息便寫入發(fā)票界面的商品信息行。其中

26、“單價(jià)”數(shù)值可以修改， “稅率”可從下拉框中選擇“17%、13%、11%、6%、4%、3%、海洋石油”等稅率。海洋石油版發(fā)票只能通過此處選擇“海洋石油”稅率來開具。2.在“數(shù)量”一欄填寫銷售本商品的數(shù)量，然后按“回車”鍵，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出金額、稅額和價(jià)稅合計(jì)金額。說明：商品行中的“數(shù)量”和“金額”兩項(xiàng)之一須由用戶填寫，若只填寫一項(xiàng)，則另一項(xiàng)通過與“單價(jià)”的計(jì)算自動(dòng)得出；若兩項(xiàng)都填寫，則“單價(jià)”項(xiàng)將通過這兩項(xiàng)的計(jì)算而自動(dòng)得出。 “稅額”項(xiàng)則由系統(tǒng)自動(dòng)算出，無(wú)法修改?？梢允褂霉ぞ邨l中的數(shù)據(jù)編輯鍵插入或刪除商品行，亦可以通過鍵盤上的向下方向鍵增加一行商品信息，但總行數(shù)不能超出本類別發(fā)票所允許的最大開

27、具行數(shù)(漢字防偽企業(yè)允許的最大開具行數(shù)為 7行，非漢字防偽企業(yè)允許的最大開具行數(shù)為 8 行)。商品名稱不可為空，最多可輸入 92 個(gè)數(shù)字字母或 46 個(gè)漢字，漢字防偽發(fā)票的商品名稱最多可輸入74 個(gè)數(shù)字字母或 46 個(gè)漢字。計(jì)量單位可以為空，最多可輸入 22 個(gè)數(shù)字字母或 11 個(gè)漢字，漢字防偽發(fā)票的計(jì)量單位最多可輸入18 個(gè)數(shù)字字母或 10 個(gè)漢字。規(guī)格型號(hào)可以為空，最多可輸入 40 個(gè)數(shù)字字母或 20 個(gè)漢字。第二種：帶折扣的發(fā)票：當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時(shí)融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問題要對(duì)所銷貨物進(jìn)行折扣處理時(shí)，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣功能開具帶折扣的發(fā)票。1.利用第一種填開商品信息的方法開具若干行

28、商品后，首先選中欲加折扣的某個(gè)商品行或多行商品行的最后一行，然后點(diǎn)擊工具條上的“”按鈕（若本商品行處于編輯狀態(tài)或不允許加折扣則該按鈕被禁用） ，便彈出“折扣”對(duì)話框，如圖 5-8 所示。圖 5-8 商品加折扣對(duì)話框 2.在此窗口的折扣行數(shù)框中填寫從當(dāng)前選中行向上幾行（含本行）商品需要統(tǒng)一加折扣，然后在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數(shù)值，確認(rèn)后即可對(duì)一行或多行商品加折扣。例如，在折扣行數(shù)處輸入“3” ，則代表從當(dāng)前選中行向上的 3 行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金額進(jìn)行折扣。說明：當(dāng)某一行商品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應(yīng)先將折扣行刪除，待修改完畢再加折扣。商品行與它的折扣行之間

29、不允許插入其它記錄。每一個(gè)商品行都可以加折扣，也可以對(duì)多行商品統(tǒng)一加折扣。4如果是對(duì)多行商品統(tǒng)一加折扣，商品名稱處將標(biāo)識(shí)統(tǒng)一加折扣的行數(shù)，折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)。第三種：帶銷貨清單的發(fā)票：在填開發(fā)票時(shí)，當(dāng)客戶所購(gòu)商品的種類或項(xiàng)目較多，在一張發(fā)票上填寫不下時(shí)，即商品行超過本類別發(fā)票所允許的最大開具行數(shù)時(shí)，可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來開具帶銷貨清單的發(fā)票。1.進(jìn)入發(fā)票填開界面后，直接點(diǎn)擊工具條上的“”按鈕，系統(tǒng)彈出“銷貨清單填開”窗口，如圖5-9 所示，在此窗口中添加商品。圖 5-9 銷貨清單填開窗口2.利用第一種填開商品信息的方法將清單填寫完畢，點(diǎn)擊工具條上的“完成”按鈕，返回到發(fā)票填開

30、界面。此時(shí)，商品信息表中出現(xiàn)“清單行” ，所有欄目則不允許修改。說明：對(duì)于漢字防偽企業(yè)，專用發(fā)票不可以開具銷貨清單，普通發(fā)票可以開具銷貨清單；非漢字防偽企業(yè)專用發(fā)票、普通發(fā)票均可以開具銷貨清單。每一張發(fā)票只允許填寫一張銷貨清單。發(fā)票上只有一條詳見銷貨清單的記錄，顯示清單中所有商品的合計(jì)金額和稅額，在發(fā)票上不能再開具其它商品?？梢岳娩N貨清單填開窗口工具條上的“”按鈕對(duì)清單中單行加折扣，也可以對(duì)清單中連續(xù)的多行商品統(tǒng)一加折扣。發(fā)票填開的過程中，點(diǎn)擊清單按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)把明細(xì)行信息帶到清單中。填寫清單的過程中也可通過點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)票”按鈕，將明細(xì)行信息帶到發(fā)票明細(xì)行中。 （清單明細(xì)行數(shù)不能超過發(fā)票明細(xì)行

31、的最大行數(shù)）【第五步第五步】填寫銷方信息：銷方信息中企業(yè)名稱、納稅人登記號(hào)和地址、電話均由系統(tǒng)自動(dòng)從金稅盤和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的企業(yè)稅務(wù)信息中提取，開票時(shí)不能修改，只有開戶行及賬號(hào)可以修改。如果該企業(yè)有多個(gè)賬號(hào)，可以點(diǎn)擊開戶行及賬號(hào)右側(cè)的箭頭，從多個(gè)賬號(hào)中任選一個(gè)即可?！镜诹降诹健看蛴“l(fā)票：當(dāng)發(fā)票填寫完畢且檢查無(wú)誤時(shí)，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“”按鈕，則系統(tǒng)首先將所開發(fā)票信息記入金稅盤與開票軟件數(shù)據(jù)庫(kù)，隨后便彈出“發(fā)票打印”對(duì)話框，在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印，也可以取消打?。ù院笤谶M(jìn)行發(fā)票查詢時(shí)打?。?。注意：注意：所填開的發(fā)票一經(jīng)保存即記入金稅盤，無(wú)法修改。因此，在填開之

32、初應(yīng)仔細(xì)比對(duì)系統(tǒng)給出的發(fā)票類所填開的發(fā)票一經(jīng)保存即記入金稅盤，無(wú)法修改。因此，在填開之初應(yīng)仔細(xì)比對(duì)系統(tǒng)給出的發(fā)票類別與號(hào)碼與打印機(jī)上安裝的紙質(zhì)發(fā)票是否完全一致；在填寫數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)盡量避免錯(cuò)誤。若出現(xiàn)問題，別與號(hào)碼與打印機(jī)上安裝的紙質(zhì)發(fā)票是否完全一致；在填寫數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)盡量避免錯(cuò)誤。若出現(xiàn)問題，只能將該發(fā)票作廢，然后重新填開。只能將該發(fā)票作廢，然后重新填開。在發(fā)票填開時(shí)，只打印發(fā)票，不打印清單?？梢栽谝验_發(fā)票查詢窗口中打印銷貨清單。在發(fā)票填開時(shí)，只打印發(fā)票，不打印清單?？梢栽谝验_發(fā)票查詢窗口中打印銷貨清單。 5說明：發(fā)票填開界面工具條上的“”按鈕是“含稅價(jià)”和“不含稅價(jià)”的狀態(tài)切換按鈕，當(dāng)處于上浮狀態(tài)時(shí)

33、，發(fā)票上商品行的“單價(jià)” 、 “金額”與“合計(jì)金額”值都顯示為不含稅；將該按鈕按下，則顯示為含稅價(jià)態(tài)（見發(fā)票上單價(jià)和金額欄上的標(biāo)識(shí)或發(fā)票窗口下端的狀態(tài)條提示） 。該按鈕主要是為方便操作人員開票習(xí)慣而設(shè)置的，最終打印的發(fā)票是按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的形式。對(duì)于開具海洋石油版發(fā)票，按慣例，用戶一般在單價(jià)欄中輸入含稅價(jià)。為避免不含稅價(jià)與含稅價(jià)轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的誤差，系統(tǒng)禁止發(fā)票價(jià)稅狀態(tài)切換按鈕的使用。因此在海洋石油版發(fā)票填開界面中，單價(jià)始終為含稅狀態(tài)，但如果商品單價(jià)在商品庫(kù)中為不含稅狀態(tài)，在填寫到發(fā)票界面時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。發(fā)票填開界面工具條上的“”按鈕是用來進(jìn)行發(fā)票復(fù)制的，當(dāng)要填開的發(fā)票與以前曾經(jīng)開過的同種類發(fā)

34、票內(nèi)容全部或部分相同，則可利用該按鈕將原有發(fā)票數(shù)據(jù)復(fù)制到本張發(fā)票，這樣既可以提高速度又避免了重復(fù)勞動(dòng)。其具體操作方法如下：a. 在發(fā)票填開界面直接點(diǎn)擊該按鈕，便彈出“發(fā)票復(fù)制”窗口，窗口中只顯示和待開發(fā)票是同種類的已開發(fā)票，用戶可通過在界面左上角的檢索框中輸入相關(guān)信息以快速查找符合條件的已開發(fā)票，如圖 5-10 所示。圖 5-10 發(fā)票復(fù)制窗口b. 在此窗口上選中所要復(fù)制的發(fā)票，如果發(fā)票上的客戶信息和商品信息需要全部復(fù)制，雙擊之或點(diǎn)擊“選擇”按鈕，則所選發(fā)票內(nèi)容便復(fù)制到當(dāng)前發(fā)票；如果想要按照自定義條件進(jìn)行查找，則點(diǎn)擊工具條上的“”按鈕，則彈出組合條件查詢窗口，如圖 5-11 所示，選擇并填寫好

35、查詢條件后，點(diǎn)擊執(zhí)行查找按鈕即可。6圖 5-11 設(shè)置組合查詢窗口如果企業(yè)在稅務(wù)端發(fā)行時(shí)授權(quán)為漢字防偽企業(yè)，則企業(yè)開具出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票密文為二維碼，如圖 5-12 所示；如果企業(yè)是非漢字防偽企業(yè)，則開具出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票密文為 108 位，如圖 5-13 所示。圖 5- 12 增值稅專用發(fā)票票樣（漢字防偽企業(yè)）圖 5- 13 增值稅專用發(fā)票票樣（非漢字防偽企業(yè)）【第四步第四步】打印發(fā)票：當(dāng)發(fā)票填寫完畢且檢查無(wú)誤時(shí)，點(diǎn)擊工具條上的“打印”按鈕即可，則系統(tǒng)首先將所開發(fā)票信息記入金稅盤與開票軟件數(shù)據(jù)庫(kù)，隨后便彈出“發(fā)票打印”對(duì)話框，如圖 5-21 所示。在此處，可以

36、設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印，也可以取消打印（待以后在進(jìn)行發(fā)票查詢時(shí)打 7?。?。圖 5-21 發(fā)票打印5.2 已開發(fā)票查詢已開發(fā)票查詢主要功能主要功能：用來按月或按全年度查詢所開的各種發(fā)票，并可以連續(xù)打印發(fā)票。對(duì)于增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，還可以查詢打印銷貨清單。操作步驟：操作步驟：【第一步第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/已開發(fā)票查詢”菜單項(xiàng)，便彈出“發(fā)票查詢”窗口，如圖 5-28 所示，輸入需要查詢的發(fā)票的所屬年份和月份。圖 5-28 已開發(fā)票查詢選擇發(fā)票月份窗口【第二步第二步】點(diǎn)擊“確定”按鈕后，彈出“選擇發(fā)票號(hào)碼查詢”窗口，如圖 5-29 所示。圖 5-29 已開發(fā)票查詢選擇發(fā)票號(hào)碼查詢窗口 說明： 發(fā)票查詢中“報(bào)送狀態(tài)”列共有“未報(bào)送” 、 “報(bào)送中” 、 “報(bào)送失敗” “、 “驗(yàn)簽失敗”和“已報(bào)送”五種狀態(tài)。根據(jù)系統(tǒng)的在線/離線狀態(tài)，可查詢到已開具發(fā)票的報(bào)送狀態(tài)。用戶可根據(jù)“報(bào)送日志”項(xiàng)來查看該張發(fā)票報(bào)送失敗的原因。另外在界面中還提供了篩選按鈕，可供用戶快速查看狀態(tài)為“未報(bào)送”和“驗(yàn)簽失敗”的發(fā)票。 若要打印發(fā)票列表，或者打印發(fā)票或清單，可以點(diǎn)擊該窗口上的“”按鈕，便彈出一個(gè)打印內(nèi)容選擇對(duì)話框，如圖 4-30 所示，在確認(rèn)后系統(tǒng)彈出相應(yīng)內(nèi)容打印對(duì)話框，在此設(shè)置好有關(guān)參數(shù)后便8可