金蝶KIS專業(yè)版操作手冊(共32頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上第一部分 賬套初始化11賬套建立第一步：點擊開始所有程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理第二步：輸入用戶名（如圖所示，默認用戶名：admin；默認密碼為空）點擊“確定”第三步：點擊“新建”第四步：輸入賬套號、賬套名稱、數(shù)據(jù)庫路徑以及公司名稱（注：帶*為必輸項）點擊“確定”第五步：耐心等待幾分鐘12軟件登陸第一步：點擊桌面上的輸入用戶名、密碼點擊“確定”，即可進入到“圖一”圖一13參數(shù)設置說明：在賬套建好后，需要先進行一些參數(shù)的設置，否則不能使用操作方法第一步：在圖一中點擊“基礎設置”系統(tǒng)參數(shù)第二步：點擊“會計期間”頁簽選擇啟用會計年度第三步：點擊“財務參數(shù)”頁簽，設置“啟

2、用會計期間”14用戶設置第一步：在圖一中，點擊“基礎設置”新建用戶第二步：輸入用戶姓名、密碼、確認密碼第三步：點擊“用戶組”頁簽選中“系統(tǒng)管理員組”點擊“添加”點擊“確定”第四步：以新建的用戶重新登錄操作方法：在圖一中，點擊“系統(tǒng)”重新登錄輸入新建的用戶名和密碼點擊確定15界面定義說明：此步驟的目的是為了將不使用的模塊隱藏，使界面看起來更家簡單明了操作方法第一步：在圖一中，點擊“系統(tǒng)”界面自定義第二步：點擊需設置界面的用戶將需要顯示的打上勾，不需要顯示的勾去掉點擊“保存”點擊“退出”，再登陸即可16基礎檔案設置（幣別、憑證字、會計科目、供應商檔案、客戶檔案）161幣別設置第一步：在圖一中，點擊

3、“基礎設置”第二步：點擊新增，輸入幣別代碼、幣別名稱，選擇折算方式、選擇固定匯率或浮動匯率（備注：若選擇浮動匯率，則記賬匯率為1即可；若為固定匯率，將當月的記賬匯率輸入記賬匯率攔木）；設置金額小數(shù)位數(shù)點擊確定162憑證字設置第一步：在圖一中，點擊“基礎設置”第二步：點擊“新增”，在憑證字處輸入“記”點擊“確定”163計量單位設置說明：請先設置計量單位組，再設置計量單位操作方法第一步：在圖一中，點擊“基礎設置”第二步：將鼠標在左邊空白處點擊一下點擊“新增”輸入計量單位組名稱點擊“確定”第三步：將鼠標在右邊空白處點擊一下點擊“新增”，輸入代碼、名稱點擊“確定”164會計科目設置第一步：在圖一中，點

4、擊“基礎設置”第二步：引入會計科目操作方法：點擊“文件”菜單輸入“從模板中引入科目”選擇企業(yè)會計制度科目（一般情況下）點擊“引入”點擊“全選”點擊“確定”等待片刻后，出現(xiàn)圖二圖二第三步：點擊查看菜單選項在顯示級次處，選擇“顯示所有明細”第四步：在圖二中，點擊“新增”不同科目會計科目有不同的設置方法，詳解如下：一般我們將會計科目區(qū)分為四大類：一般科目、帶外幣的會計科目、帶核算項目的會計科目、數(shù)量核算的會計科目（1）一般科目（舉例：制造費用4105下的明細科目工資）屬性設置方法：只需輸入科目編碼、科目名稱即可（2）帶外幣核算的會計科目（舉例：銀行存款下設置建設銀行美元戶）屬性設置方法：需要輸入科目

5、代碼、科目名稱、選擇會計核算幣別、將期末調匯前的勾打上（3）帶核算項目的會計科目（舉例：應收賬款）屬性設置方法：在圖二中選中“應收賬款”科目點擊“修改”點擊“核算項目”頁簽點擊“增加核算項目類別”選擇“客戶”確定保存（4）帶數(shù)量核算的會計科目（舉例：原材料）屬性設置方法：在圖二中，選種“原材料”科目點擊“修改”將數(shù)量金額輔助核算前的勾打上選擇 “單位組”，選擇“缺省單位”保存165核算項目設置（客戶、供應商、部門）操作方法首先，在圖一中點擊“基礎設置”，進入如下界面下面分別對客戶、供應商、部門的設置方法進行說明（1）客戶設置第一步：設置客戶分類。點擊“客戶”點擊“新增”點擊“上級組”輸入代碼、

6、名稱保存退出第二步：設置明細客戶。點擊“客戶”點擊“新增”輸入代碼、名稱點擊“保存”（2）供應商設置第一步：設置供應商分類。點擊“供應商”點擊“新增”點擊“上級組”輸入代碼、名稱保存退出第二步：設置明細供應商。點擊“供應商”點擊“新增”輸入代碼、名稱點擊“保存”（3）部門設置點擊“部門”點擊“新增”輸入代碼、名稱點擊“保存”17固定資產(chǎn)設置（資產(chǎn)類別設置）第一步：在圖一中點擊“固定資產(chǎn)”點擊“”第二步：點擊新增輸入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率，選擇預設折舊方法、固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目，設置卡片編碼規(guī)則點擊“新增”18科目初始數(shù)據(jù)錄入第一步：在圖一中點擊“初始化”第二步：輸入科目初始數(shù)據(jù)，

7、分五大類（一般會計科目、外幣核算的科目、帶核算項目的科目、數(shù)量核算的科目、損益類科目）進行錄入（1） 一般會計科目（舉例：現(xiàn)金1001）操作方法：如圖所示，只需輸入本年累計借方、本年累計貸方、期初余額（2） 帶外幣核算的會計科目（舉例：建行美元戶1002.02）操作方法：在“幣種”下拉框中選擇“美元”，輸入本年累計借方（原幣、本位幣）、本年累計貸方（原幣、本位幣）、期初余額（原幣、本位幣）（3） 帶核算項目的會計科目（舉例：應收賬款1131）操作方法第一步：點“應收賬款”科目右邊的勾第二步：選擇“明細客戶”，輸入本年累計借方、本年累計貸方、期初余額（4） 數(shù)量核算的會計科目（舉例：原材料121

8、1）操作方法：如圖所示，輸入本年累計借方（數(shù)量、原幣）、本年累計貸方（數(shù)量、原幣）、期初（數(shù)量）、期初余額（原幣）（5）損益類科目（舉例：主營業(yè)務收入5101）錄入方法：輸入本年累計借方、本年累計貸方、實際損益發(fā)生額19固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入第一步：在圖一中，點擊“初始化”第二步：在“基本信息”頁簽中選擇資產(chǎn)類別、輸入資產(chǎn)編碼（系統(tǒng)自動編碼）、資產(chǎn)名稱、計量單位、數(shù)量、入賬日期、選擇經(jīng)濟用途、使用狀況、變動方式等第三步：點擊“部門及其他頁簽”選擇固定資產(chǎn)科目（系統(tǒng)自動帶出）、累計折舊科目（自動帶出）、選擇使用部門、選擇折舊費用分配科目第四步：點擊“原值與折舊”頁簽輸入原幣金額、購進原值（自動帶出

9、）、購進累計折舊（一般情況下為零）、設置開始使用日期、檢查已使用期間數(shù)是否正確、輸入累計折舊、檢查預計凈殘值是否正確第五步：點擊“初始化數(shù)據(jù)”頁簽，視本年變動情況進行錄入點擊“保存”第六步：在所有固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入完畢后，在上圖中點擊“取消”點擊 “文件”將初始數(shù)據(jù)傳送總賬110試算平衡說明：待所有初始化數(shù)據(jù)都錄入完成后，對初始數(shù)據(jù)進行試算平衡，以檢查初始數(shù)據(jù)錄入的準確性操作方法第一步：在圖一中點擊“初始化”在“幣別”下拉框處，選擇綜合本位幣點擊第二步：若出現(xiàn)如下界面，則說明初始數(shù)據(jù)錄入有誤，需要進行檢查若出現(xiàn)如下界面，則表明初始化數(shù)據(jù)已平衡，可以進行結束初始操作111結束初始化操作方法：在

10、圖一中，點擊“初始化”選擇“結束初始化”點擊“開始”第二部分 日常賬務處理21憑證錄入第一步：在圖一中，點擊“賬務處理”第二步：選擇業(yè)務日期、日期、附件數(shù)第三步：輸入會計分錄，不同屬性的會計科目錄入方法不同，憑證分錄錄入主要分五大類。此處將根據(jù)圖三中的五條分錄逐一說明。（1）一般會計科目（如第一條會計分錄所示）操作方法：選擇科目、輸入借（貸）方金額（2）外幣核算的會計科目（如第二條會計分錄所示）操作方法：選擇會計科目、輸入?yún)R率、原幣金額、借（貸）方金額（由匯率*原幣金額自動算出）（3）帶核算項目的會計分錄（如第三條會計分錄所示）操作方法：選擇會計科目、選擇核算項目（這里是選擇客戶）、輸入借（貸

11、）方金額（4）數(shù)量核算的會計科目（如第四條會計分錄所示）操作方法：選擇會計科目、輸入數(shù)量、借（貸）方金額、單價（自動算出）（5）紅字憑證（如第五條會計分錄所示）操作方法：選擇會計科目、輸入金額（按“-”號顯示紅字）圖三22固定資產(chǎn)日常處理221固定資產(chǎn)卡片新增第一步：在圖一中，點擊“固定資產(chǎn)”第二步：錄入卡片信息，操作同初始化中的卡片錄入222固定資產(chǎn)變動處理第一步：在圖一中，點擊“固定資產(chǎn)”第二步：選擇要變動的卡片，點擊“變動”或“清理”第三步：若選擇“變動”，則直接將要變動的內(nèi)容進行修改后，再保存即可；若選擇“清理”，選擇清理日期、變動方式、并輸入摘要點擊“保存”223固定資產(chǎn)憑證處理說明

12、：所有本月新增或變動過的卡片都需要進行憑證處理，否則固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會與總賬不平操作方法第一步：在圖一中，點擊“固定資產(chǎn)”設置條件（一般不需設置）點擊“確定”第二步：選擇需生成憑證的分錄（操作輔助說明：按住“CTRL”鍵可進行多選；）第三步：點擊“按單”或“匯總”生成憑證（功能說明：按單是指一張卡片生成一張憑證；匯總是指多張卡片生成一張憑證）第四步：若選擇的是“按單”，點擊“開始”進行手工調整，完后保存； 若選擇的是“匯總”，按實際情況考慮是否將“固定資產(chǎn)憑證分錄分開列示”前面的勾打上。點擊“開始”進行手工調整，完后保存224固定資產(chǎn)計提折舊說明：在當月所有日常處理完成后，需對固定資產(chǎn)模塊進行計提

13、折舊操作。操作方法：在圖一中，點擊“固定資產(chǎn)”下一步下一步計提折舊完成23自動轉賬231自動轉賬公式的設置（舉例：制造費用結轉）第一步：在圖一中，點擊“賬務處理”第二步：點擊“新增”輸入名稱、選擇轉賬期間（全選）第三步：在第一行輸入摘要，選擇待轉入的會計科目（制造費用4101.04）、方向選擇自動判定、轉賬方式選擇轉入第四步：在第二行選擇需轉出的會計科目（一般先選擇第一明細科目，如此處的工資4105.01）、方向選擇自動判定、轉賬方式選擇按公式轉出、將包含未過賬下的勾打上、點擊公式定義下的下設點擊右邊的函數(shù)名選擇“ACCT”，點“確定”選擇科目（按“F7”）、選擇取數(shù)類型（這里選擇“期末余額”

14、），點擊“確定”點擊“確定”第五步：點擊“分錄類推”點擊“是”點擊每一行公式定義下的下設，將每一行公式中的會計科目，該成與改行對應的會計科目。第六步：點擊“保存”點擊“關閉”232自動轉賬憑證生成操作方法：在圖一中，點擊“賬務處理”選擇轉賬方案點擊“生成憑證”24期末調匯第一步：在圖一中，點擊“賬務處理”第二步：輸入碉整匯率下一步選擇“匯兌損益科目”點擊“完成”25憑證過帳操作方法：在圖一中，點擊賬務處理點擊“開始過賬”26結轉損益第一步：在圖一中，點擊基礎設置選擇“財務參數(shù)”頁簽設置本年利潤科目為“本年利潤3131”，利潤分配科目為“利潤分配3141”“確定”第二步：在圖一中，點擊“賬務處理

15、”“下一步”“完成”“確定”27期末結賬操作方法：在圖一中，點擊“賬務處理”“開始”“確定”28反結賬操作方法：在圖一中，點擊“賬務處理”選擇“反結賬”“開始”“確定”29憑證反過賬操作方法：在圖一中，選擇“賬務處理”設置過濾條件選擇需要反過賬的憑證點擊“操作”菜單“全部反過賬”210憑證刪除說明：刪除憑證之前需檢查該憑證是否已過賬、該憑證所處的月份是否已結賬操作方法：在圖一中，選擇“賬務處理”設置過濾條件選擇需要刪除的憑證點擊“操作”菜單刪除單張憑證211憑證修改說明：修改憑證之前需檢查該憑證是否已過賬、該憑證所處的月份是否已結賬操作方法：在圖一中，選擇“賬務處理”設置過濾條件選擇需要修改的憑證點擊“修改”改好后保存即可第三部分 系統(tǒng)維護31數(shù)據(jù)備份第一步：點擊“開始”所有程序KIS專業(yè)版工具賬套管理輸入用戶名ADMIN，密碼默認為空點擊“確定”第二步：選擇需要備份的賬套點擊“備份”選擇備份路徑點擊“確定”32異常處理第一步：點擊“開始”所有程序KIS專業(yè)版工具系統(tǒng)工具第二步：點擊“系統(tǒng)工具”網(wǎng)絡控制工具輸入用戶名、密碼“確定”第三步：點擊“控制”清除當前任務常用快捷鍵列表快捷鍵說 明F7在憑證錄入界面，通過快捷鍵可調出“基礎資料查看”界面F11在憑證錄入界面，通