2020公司財務(wù)部年度工作計劃四篇

1、2020 公司財務(wù)部年度工作計劃四篇2020 公司財務(wù)部年度工作計劃 四 篇 本文僅供參考 公 司財務(wù)部 2020 工作計劃 范文 1 20xx 年財務(wù)科在公司領(lǐng)導 的正確指導下，需要一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做 好公司的財務(wù)統(tǒng)計工作，下面是我們 20xx 年來的工作計劃：一、費用控制方面 1 、采取定額包干的方式，將手機、座 機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng) 了職工的節(jié)約意識。2、采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，務(wù)必先層 層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方 面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金 預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)

2、算支付標準的不予支付，從而提高 了現(xiàn)金預(yù)算意識。3、在職工借款還款方面，規(guī)定了借款務(wù)必于出發(fā)后幾日 內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù) 額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的用心作用。透過預(yù)算管理 這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各 項工作的開展。二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平 加強 了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓，財務(wù)科全體成員用心參加各種 形式的學習，努力提高業(yè)務(wù)水平，同時組織財政局對財務(wù)基礎(chǔ) 工作進行檢查。財務(wù)科成員更需要把提高自身素質(zhì)當成是能否 勝任工作，能否提高 財務(wù)管理 水平的頭等大事來做。用心進 取，努力學習，使全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不

3、斷提高，為干 好工作帶給了素質(zhì)保證。三、以 考核 為手段，促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高 隨 著 企業(yè)管理 的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。加大 職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組 織，財務(wù)科同企管科及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責 制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了職責制的嚴 肅性與公正性。這就強化了財務(wù)的監(jiān)督管理 職能，規(guī)范了經(jīng) 營行為，有力保證了各項工作的順利進行。四、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與 盤點 隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù) 管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小 組到基建的招投標，再到廢舊

4、物資的處理等等，財務(wù)科都參與 其中，起到了其應(yīng)有的作用。五、搞好 財經(jīng) 秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備 確保做到帳帳、帳實相符 ，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量，規(guī)范了會計的基礎(chǔ)工作，為迎審計署的檢 查做好了充分的準備。六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率 為 了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資 使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業(yè)務(wù)部門用心 回收貨款 ; 其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積 壓。20xx 年，需要我們?nèi)w成員將變壓力為動力，用心進 取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用， 為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的

5、更大的貢獻。公司財務(wù)部 2020 工作計劃范文 2 一、加強規(guī)范管理、 做好日常核算 1 、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按 照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工 作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進 行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工 作。3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進 行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及 制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財 務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠 道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制

6、會計憑 證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門 ; 及時裝 訂會計憑證 ; 及時 清理 往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理 辦法 和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) ; 及時 準確登記銀行、現(xiàn)金 日記賬，做到日清月結(jié) ; 嚴格支票領(lǐng)用 手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未 來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、 措施 和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短 時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，

7、走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作 1 、貨幣資金安全。定 期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫 存存放 ; 對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理 并向上反映 ; 及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、 收據(jù) 、發(fā)票、各種有價 票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下 班時切斷主電源 ; 對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施 保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問 題及時處理并向上匯報。三、加強考核考

8、評、提高工作質(zhì)量 1 、嚴格遵守會計人 員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理 意 見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日 工作的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理 整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、 行 政管 理 制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責 任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下 應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等 細則 。這樣， 每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理 整

9、體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn) 定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加 強資金日 常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。 盡量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè) 隨著后勤集團的不斷 壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員 素質(zhì)日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計 制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計 人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法 理財 的觀念，做到有法必 依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守 法律 、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。2、加強業(yè)

10、務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓， 更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計 算機 知識的學習，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求 。與此同 時，認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以 拓展 知識面， 提高理論和實際操作水平。3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要 方面。通過撰寫 論文 ，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中 的 經(jīng)驗 ，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通 過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以 適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確 保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。公司財務(wù)部 2020 工作計劃范文

11、3 20xx 年全球金融危機 時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導 的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。 我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知 20xx 年財務(wù)工作計劃對加強 財務(wù)管理、推 動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習 教育 ，有著 非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù) 工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂 了 20xx 年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督 下制定如下考核制度：一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風 險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化 管理工作，提高會計核算管理水平，防范和

12、化解操作風 險。 具體從 8 個方面抓起：會計基本規(guī)定 ; 會計核算質(zhì)量 ; 會計報表質(zhì)量 ; 計算機管 理 ; 聯(lián)行結(jié)算管理 ; 會計 檔案管理 ; 信用社網(wǎng)點管理及其它 會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要 進一步規(guī)范。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。 緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入， 內(nèi)抓管理， 力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下， 實現(xiàn)利潤 xxx 萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用 社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺 xx 縣 農(nóng)村信用社 20xx 年增盈

13、創(chuàng)利 實施方案 ，圍繞增收、節(jié)支 兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化 增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降 低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管 理，在確保個人費用 的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費 用率逐年下降目標。具體抓好五項操作： 一是財務(wù)開支操作： 對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收 定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自 負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作： 即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利 費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老 保險 ，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待

14、費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操 作：對培訓費、會議費、 修理 費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費 實行了預(yù)算制，做到了在具 體操 作中嚴格按照預(yù)算控制支 出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H 和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干 限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月 監(jiān)控，防止以其他名義列支。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無 事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力 度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑 證使用，管理達到了加

15、強，但此項工作不敢懈怠， XX 年 5 月份我們要組織人員對 20xx 年 5 月至 20xx 年 4 月的重要 空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到 各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管 會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真 登記重要空白憑證檢查登記簿，責任明確。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。去年 12 月份，市銀監(jiān)局分局 批復 我縣信用社 自然 人 股入股起點為 xxx 元，法人股入股起點為 xxxx 元，投資股 比例 xxx% 。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困 難， 20xx 年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求

16、還有差 距，需要進一步規(guī)范。09 年底投資股比例 xxx%, 還差 xx 個百分點 , 需在一季 內(nèi)達到比例。20xx 年要大力開展增資擴股工作，雖然 09 年底縣信用 社的資本充足率已達到 xxx%, 但如果按票據(jù)兌付考核辦法 , 我 縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù) , 還需進一步加 大增資擴股 的力度 , 確保專項票據(jù)兌付時不受影響。五、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年 3 月 份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披 露，具體對 20xx 年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情 況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息

17、披 露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān) 者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。七、開展新財務(wù)制度的培訓工作。八、做好其它各項財務(wù)工作。1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導導。5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。6、認真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。7、加強信用社無息資金管理。8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工 作。公司財務(wù)部 2020 工作計劃范文 4 201

18、9 年是公司發(fā)展中 的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營 思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核 算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考 核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全 面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加 強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理， 積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出 應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。1、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責。崗位職責 ：財

19、務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編 制財務(wù)預(yù)算。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算 ; 登記帳簿 ; 對帳，結(jié)帳 編制財務(wù)報表。出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務(wù)制度。 在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要 求，進一步健全和完善 財務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管 理，制定完善內(nèi)部財務(wù) 規(guī)章制度 ，使會計工作有一個更加規(guī) 范、完善的制度環(huán)境。3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。 收集整理好以前財務(wù)檔案，進行合理分類，整齊化一，歸 檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方 便。二、加

20、強財務(wù)人員培訓，提高財務(wù)人員素質(zhì)。目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范 人員管 理，穩(wěn)定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ) . 1 、穩(wěn) 定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，堅持 “試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍， 實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn) 定打牢基礎(chǔ)。2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財 務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財 務(wù)工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓。以推行全面預(yù)算管理為 目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析 和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。4

21、、加強會計實務(wù)培訓。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓，注重 工作效率，提高會計人員的整體核算水平。三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。利用好 電腦 系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計 數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先 實現(xiàn)電算化與 手工 記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工 計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大 量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息 可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信 息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量， 使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。總之，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計 制度，遵守職業(yè)道德， 樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作 風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努 力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相 關(guān)部門提供翔實信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的 參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。1、按財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利 用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導 決策當好參謀， 2 、積極爭取政策支持。積