SAP-ERP-用戶操作手冊-總賬

1、三一ERP用戶操作手冊 三一ERP項目用戶操作手冊FI分卷文檔準備: 陳志項目經(jīng)理： 王強，段大為項目文檔編號文檔日期: 2006年 09月01 日文檔信息項目名稱:三一ERP項目項目經(jīng)理:王強，段大為文檔版本： V1.0項目階段:第二階段，業(yè)務藍圖版本發(fā)布日期: 審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫人員版本備注2006/09/01財務組V1.0沒有以前版本目錄1.前言52.操作說明52.1.功能說明52.2.概念說明73.SAP系統(tǒng)登陸123.1.登陸界面123.2.更改密碼133.3.執(zhí)行事務的路徑153.4.工具欄簡介163.5.顯示幫助信息173.6.菜單路徑搜索幫助184.業(yè)務操作23

2、4.1.創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)234.2.總帳科目主數(shù)據(jù)維護304.3.總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)/刪除304.3.1.總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)304.3.2.總帳科目主數(shù)據(jù)刪除324.4.總分類帳科目日常業(yè)務處理334.4.1.總帳科目憑證過帳334.4.2.一般科目憑證過帳（分屏顯示）384.4.3.費用報帳（清帳）454.4.4.重置已清項524.4.5.總帳科目憑證顯示594.4.6.總帳憑證更改654.4.7.總帳憑證顯示更改694.5.業(yè)務操作724.5.1.預制憑證724.5.1.1.預制方法1724.5.1.2.預制方法2754.5.1.3.預制憑證過帳774.5.2.科目分配模型804.5.3

3、.周期性憑證904.5.4.樣本憑證1044.5.5.暫存憑證1134.5.6.憑證沖銷1224.6.帳戶查詢1264.6.1.總帳科目余額查詢1264.6.2.日記帳查詢1284.6.3.帳戶余額明細查詢1315.業(yè)務流程1375.1.月結(jié)處理1375.1.1.在系統(tǒng)中打開新的會計期間1375.1.2.在系統(tǒng)中打開新的物料帳期1385.1.3.物料帳：允許對前期記帳1405.1.4.GR/IR重組1435.1.4.1.檢查報表1435.1.4.2.GR/IR自動清帳1475.1.4.3.GR/IR 正式重組1535.1.5.應收應付重分類調(diào)整1635.1.6.預收預付重分類調(diào)整1715.1.

4、7.外匯維護1745.1.7.1.期初外匯匯率維護1745.1.7.2.期末外匯匯率維護(外幣重估)1785.1.8.關閉過帳期間1855.2.年結(jié)處理1865.2.1.在系統(tǒng)中打開新的會計年度1865.2.2.復制會計憑證號至下一會計年度1875.2.3.結(jié)轉(zhuǎn)應收應付余額至下一會計年度1895.2.4.結(jié)轉(zhuǎn)總帳科目余額至下一會計年度1925.2.5.關閉舊的會計年度1966.會計報表查詢1986.1.查詢資產(chǎn)負債表1986.1.1.查詢路徑11986.1.2.查詢路徑22016.2.查詢利潤及利潤分配表2046.3.查詢費用（管理費用/制造費用/銷售費用）明細表2081. 前言本此文檔是在E

5、RP項目中用于培訓的系統(tǒng)操作手冊，旨在幫助用戶學習和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務流程，以及用戶崗位職責，詳述每個業(yè)務操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務說明是為了幫助用戶了解整個業(yè)務過程及加深對系統(tǒng)功能的了解和掌握。此文檔會進行補充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息。2. 操作說明2.1. 功能說明功能SAP系統(tǒng)符號說明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回（上一級）按鈕使您在不保存當前工作的情況下返回以前的屏幕。取消（退出當前屏幕）按鈕使您在不保存當前工作的情況下退出當前的任務。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當前工作的情況下退出當前的任務。確認（回車）按鈕使您能夠進入下一個屏幕或窗

6、口。Enter 按鈕有相同的功能。下拉菜單選擇項全選 取消全選翻頁按鈕使您能夠進入以后或以前的頁，既可以進入第一頁也可以是最后一頁。列按鈕使您能夠顯示以后或以前的列，既可以顯示第一列也可以是最后一列。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開始運行一個系統(tǒng)活動。批準檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準確性及完整性。打印新建項目取消項目 按鈕在同一訂單中刪除一個或多個行項目。單據(jù)刪除按鈕刪除整個訂單。顯示憑證流程按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關的單據(jù)及憑證。顯示憑證抬頭細目狀態(tài)總覽幫助使您獲得在線幫助。執(zhí)行批量處理變量在執(zhí)行報表時為不固定、可選條件

7、。如可將公司代碼、利潤中心、期間設置成變量。取消激活項目激活項目更改點擊后對屏幕上相關項目進行更改。錯誤信息（紅色）需要對提示錯誤處進行修改，方可執(zhí)行后繼操作。警告信息（黃色）可繼續(xù)執(zhí)行操作，但對可能錯誤處提示警告信息?？芍苯踊剀囂^。提示信息（綠色）表示已正確完成某項操作2.2. 概念說明1、公司代碼：一個必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)，一個合法獨立的實體。是一個能夠執(zhí)行會計的最小組織單元(進行業(yè)務交易的級別；會計科目管理的級別；產(chǎn)生合法的獨立實體和損益報表的級別)。1001三一重工股份1010三一泵送機械公司1011三一路面機械公司2001三一重機挖機公司3001三一汽車起重機公司2、利潤中心：一個成本、

8、費用、收入相對獨立核算，能體現(xiàn)一定收益的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤考核對象。 利潤中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有效期將無法使用。利潤中心編碼名稱利潤中心組編碼LR1001三一重工股份本部利潤中心SANY1001LR1002三一重工股份結(jié)算利潤中心SANY1001LR1003三一重工股份油漆利潤中心SANY1001LR1004三一重工股份下料利潤中心SANY1001LR1005三一重工股份模具利潤中心SANY1001LR1010三一重工泵送利潤中心SANY1010LR1011三一重工路機利潤中心SANY1011LR1021三一重工路機攪拌設備利潤中心SANY1011LR2001三一重機

9、挖機利潤中心SANY2001LR3001三一汽車起重機利潤中心SANY3001 3、成本要素：是對成本、費用的明細分類，用于詳細記錄成本、費用的發(fā)生方式和發(fā)生原因；當使用成本要素時，必須附加一個成本對象，如：成本中心，內(nèi)部定單等。成本要素是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有效期將無法使用。成本要素分為初級成本要素和次級成本要素。4、成本中心：是在成本控制范圍中的代表獨立的成本發(fā)生地點的組織單元，成本中心可以根據(jù)職能需求、分配原則、提供的作業(yè)或服務、地點或職責范圍建立。成本中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有效期將無法使用。5、財務專用供應商主數(shù)據(jù)：和采購集成業(yè)務無關的應付掛帳業(yè)務需要創(chuàng)建財務專用的

10、供應商主數(shù)據(jù)，且考慮將來員工信息將和人力資源模塊進行接口，所以將企業(yè)的員工作為供應商進行管理，此類供應商主數(shù)據(jù)只需要創(chuàng)建基本視圖和公司代碼視圖，帳戶組設置如下：帳戶組編碼名稱編號范圍是否外部編號編號范圍Z098財務專用個人往來供應商帳戶組98是Y0000000-Y9999999Z099財務專用單位往來供應商帳戶組99是K0000-K99996、憑證類型：決定憑證的編號范圍，系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。例如：SA 總帳憑證；BY 拜特傳輸；KR供應商發(fā)票等等憑證類型憑證類型說明對應的編號范圍對應的編號范圍AA資產(chǎn)記帳02100000000199999999AB一般總

11、帳01200000000299999999SA總分類帳記帳06600000000699999999BY拜特傳輸05500000000599999999AF折舊記帳04400000000499999999DR客戶發(fā)票1818000000001899999999DZ客戶收款14140000000014999999999KR供應商發(fā)票1919000000001999999999PR價格修改憑證類型4848000000004899999999REMM發(fā)票校驗5151000000005199999999RVSD客戶發(fā)票07700000000799999999WA發(fā)貨4949000000004999999

12、999WE接收貨物5050000000005099999999WI貨物盤存憑證4949000000004999999999WL發(fā)貨/交貨4949000000004999999999X1重復性輸入憑證9191000000009199999999X2樣本憑證91920000000092999999997、記 賬 碼：控制每一個憑證行項目是借方還是貸方，也控制了用于行項目過賬的特定科目類型（客戶、供應商、G/L 科目、資產(chǎn)、物料）。記賬碼同時還幫助控制行項目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項目的屏幕布局。根據(jù)行項目上所使用的記賬碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需的。如：一般總帳憑證過帳，40 借方，5

13、0 貸方。記帳碼描述借方/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶02沖銷貸項憑證借方客戶03銀行費用借方客戶04其他應收（款項）借方客戶05付款借方客戶06收付差額借方客戶07其他結(jié)算借方客戶08收付結(jié)算借方客戶09特別總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶12沖銷發(fā)票貸方客戶13沖銷費用貸方客戶14其他應付貸方客戶15收款貸方客戶16收付差額貸方客戶17其他結(jié)算貸方客戶18收付結(jié)算貸方客戶19特別總賬貸方貸方客戶21貸項憑證借方供應商22沖銷發(fā)票借方供應商24其他應收款項借方供應商25付款借方供應商26收付差額借方供應商27清算借方供應商28收付結(jié)算借方供應商29特別總帳借方借方供應商31發(fā)票貸方供應商

14、32沖銷貸項憑證貸方供應商34其他應付貸方供應商35收款貸方供應商36收付差額貸方供應商37其他結(jié)算貸方供應商38收付結(jié)算貸方供應商39特別總賬貸方貸方供應商40借方分錄借方G/L科目50貸方分錄貸方G/L科目70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)80庫存初始輸入借方G/L科目81成本借方G/L科目82存貨差額借方G/L科目83價格差額借方G/L科目84消耗借方G/L科目85存貨變動借方G/L科目86收貨/收票借方借方G/L科目89入庫借方物料90庫存初始輸入貸方G/L科目91成本貸方G/L科目92存貨差額貸方G/L科目93價格差額貸方G/L科目94消耗貸方G/L科目95存貨變動貸方G/L科

15、目96收貨/收票貸方貸方G/L科目99出庫貸方物料8、業(yè)務范圍：用于做內(nèi)部報表的一個內(nèi)部組織機構(gòu)，我們使用業(yè)務范圍的概念來進行某些科目的明細管理。為了對某些會計科目按產(chǎn)品和其它標準進行明細管理。 Z001Z029，應收帳款用；Z040Z060，其它應付款用；Z061Z062，固定資產(chǎn)使用；Z070Z083，其它應收款分公司往來 使用； Z100Z129，內(nèi)部存款使用。3. SAP系統(tǒng)登陸3.1. 登陸界面在指定的用戶名下，單擊，運行后進入下一屏幕：輸入用戶名及密碼（密碼欄本身為空白，設置密碼最長為8位，可以短于8位），單擊或直接回車后進入系統(tǒng)菜單。注：如果輸入為第一次的初始密碼進入SAP，系統(tǒng)

16、會馬上提示需要設置新密碼來更改初始密碼。3.2. 更改密碼如果需要對密碼進行修改，單擊出現(xiàn)如下屏幕：按系統(tǒng)提示要求在欄內(nèi)輸入新密碼，單擊或直接回車完成修改。3.3. 執(zhí)行事務的路徑可在此命令窗口直接輸入SAP事務代碼（即T-code）運行.可將常用的事務代碼列入收藏夾。以后運行時直接雙擊即可【注1】：在事務代碼欄輸入如下符號，可實現(xiàn)下列功能：代碼功能/n結(jié)束當前事務（可在n后面直接加上事務代碼，即可進入事務操作界面）/o創(chuàng)建新的會話執(zhí)行事物/i結(jié)束當前會話(退出操作系統(tǒng))【注2】：點擊（本地格式設置），在“快速剪切和粘貼”前打“”選中，在系統(tǒng)中實現(xiàn)快速復制、粘貼功能。【注3】：在菜單狀態(tài)下，對

17、任何事務代碼單擊右鍵，可將此事務代碼列入收藏夾，便于日常使用。3.4. 工具欄簡介創(chuàng)建新的會話，最多可同時打開6個窗口取消，不保存退出退出該交易代碼返回確認/回車車3.5. 顯示幫助信息光標置于欄內(nèi)，按“F1/幫助”鍵，解釋“憑證日期”的含義。光標置于欄內(nèi)，按“F4/幫助”鍵，解釋欄內(nèi)可輸入的內(nèi)容。3.6. 菜單路徑搜索幫助右鍵單擊,左鍵單擊“插入事務”，彈出對話窗口，在對話窗口輸入“search_sap_menu”，單擊保存。在收藏夾生成事務處理條目日常運行時，如不知道事務代碼路徑，可雙擊此事務處理，輸入所需查找的事務處理代碼即可。例如：查找F-44的菜單路徑：雙擊生成如下屏幕，在空白欄中輸

18、入F-44，直接回車或單擊。運行后生成如下屏幕，即可找到該事務代碼的路徑：注：SAP系統(tǒng)會列出多種進入F-44清帳業(yè)務的菜單事務路徑。每一路徑須從下往上查看。如第一個查找出的菜單路徑為：會計 -> 財務會計 -> 供應商 -> 帳戶 -> 清帳4. 業(yè)務操作4.1. 創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 主記錄 -> 總帳科目 -> 單個處理 -> 集中地 交易代碼FS00雙擊，運行后進入下一屏幕，依次選擇以下字段值輸入：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注總帳科目選擇或輸入欲創(chuàng)建的會計科目之會計科目代碼

19、。1001090000總帳科目為10位數(shù)字編碼公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001注：集 中 地：指在科目表和某公司代碼下同時創(chuàng)建；在科目表：只在科目表中創(chuàng)建。在公司代碼中：只在某個公司代碼中創(chuàng)建。對于合并報表所創(chuàng)建的集團會計科目表僅需要在科目表視圖創(chuàng)建。單擊“創(chuàng)建”按鈕或“ 帶參照創(chuàng)建” 按鈕。運行后生成下一屏，選擇以下字段輸入字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注科目表控制科目組決定了在公司代碼下創(chuàng)建或改變科目時輸入屏幕上的字段，另外還決定了科目所處的號碼范圍。損益科目表決定科目是損益類型，（損益科目表與資產(chǎn)負債表科目兩者選一）根據(jù)科目性質(zhì)選擇資產(chǎn)負債表科目決定科目是資產(chǎn)負債類型，（損益科目表

20、與資產(chǎn)負債表科目兩者選一）根據(jù)科目性質(zhì)選擇描述該會計科目表文本描述短文本科目的簡要描述，20位字符現(xiàn)金-德總賬科目注釋總賬科目的詳細描述，50位字符?，F(xiàn)金-德總帳科目注釋可和短文本一致，也可加長注釋。帳戶組該會計科目屬于某組帳戶組在下拉菜單中單擊選中“現(xiàn)金銀行類帳戶組”每一個會計科目都需歸到某個帳戶組。單擊選中“資產(chǎn)負債表科目”單擊“控制數(shù)據(jù)”，進入下一屏幕，選擇以下字段值輸入：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注科目貨幣該科目所使用的貨幣RMB如果選擇RMB，此科目可以輸入所有幣種業(yè)務，否則僅可以輸入此科目定義的幣種。僅限于本位幣記的余額指示當用戶記賬到科目只更新本位幣余額對于物料類科目，一般

21、要選擇該科目僅以本位幣記賬。稅務類型決定科目是否與稅相關允許含/不含稅過賬此字段與前一字段（稅碼類型）配合使用，即是否允許該科目在記帳時不使用稅碼。根據(jù)所設立科目的特性選擇，如成本或費用等未清項管理如抵補條目被分配給此類科目的過賬，則要設定科目的未清項管理。此類科目的過賬代表不完整的交易。顯示行項目該科目是否僅顯示其合計余額。匯率差額代碼計算匯率差額的健值排序碼確定科目行項目顯示時缺省的排序方式。000：按照分配號進行排序，一般用于往來科目；001：按照記賬日期進行排序，用于一般科目；014：按照采購訂單號項目號進行排序，一般用于GR/IR科目。單擊“創(chuàng)建/銀行/利息”界面，輸入以下字段值：字

22、段名稱描 述用戶操作和輸入值備注字段狀態(tài)組該科目的控制狀態(tài)在字段狀態(tài)組下拉菜單中單擊選擇“Z003（資金類科目）”在使用該科目記賬時，有哪些字段必輸，哪些字段顯示只能自動記賬選中表示該科目僅能夠通過業(yè)務部門的操作自動產(chǎn)生財務憑證，不能夠手工記賬。比如：原材料科目，通過前臺業(yè)務集成數(shù)據(jù)。 注：如果創(chuàng)建的科目是損益類科目（三大費用、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本）必須再繼續(xù)創(chuàng)建成本要素。可參見CO模塊創(chuàng)建成本要素內(nèi)容。輸入完成后按保存按鈕，出現(xiàn)如下屏幕，可忽略提示信息，直接按或回車，運行后屏幕左下方顯示，科目創(chuàng)建完成。注：屏幕其它字段解釋欄位說明備注統(tǒng)馭科目的科目類型此字段的條目說明該總賬科目是一統(tǒng)馭

23、科目。統(tǒng)馭科目保證了子賬科目到總賬科目的集成。使用下拉菜單選擇是資產(chǎn)、客戶、供應商統(tǒng)馭科目當設置其它應收、其它應付、應收、應付科目時需要在此設置備選科目代碼由用戶定義，用來指示歷史系統(tǒng)的科目碼。容差組用戶定義字段，用來定義對未清項引起的差異的處理辦法。公司代碼的科目管理與現(xiàn)金流動有關如果科目用于現(xiàn)金流量表則選中選中表示該科目是否和現(xiàn)金流動有關，貨幣資金類科目一般要選中。開戶行公司開戶行代碼賬戶標識編輯成本要素如果是損益類科目，還必須編輯成本要素4.2. 總帳科目主數(shù)據(jù)維護總帳科目數(shù)據(jù)的維護路徑與創(chuàng)建路徑相同，進入如下屏幕后，單擊或選擇 菜單 總賬科目->更改 進行會計科目的修改。4.3.

24、 總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)/刪除4.3.1. 總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)與創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)事務代碼相同，進入如下屏幕后，單擊屏幕左上方菜單 總帳科目，單擊選擇“設置刪除標志”系統(tǒng)生成如下界面：一般選擇 “按科目表凍結(jié)-凍結(jié)建立”等凍結(jié)選項全部 打“”，單擊，出現(xiàn)對話提示框，單擊或直接回車，運行后屏幕左下方提示，完成修改。標記為凍結(jié)的科目不能再使用。但可解除凍結(jié)。將打“”去掉保存即可。4.3.2. 總帳科目主數(shù)據(jù)刪除與創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)事務代碼相同，進入如下屏幕后，單擊屏幕左上方菜單 總帳科目，單擊選擇“設置刪除標志”，運行后生成如下屏幕，將“科目表的刪除-標記刪除”和“公司代碼的刪除-標記刪除”前的方框打“”。單

25、擊，出現(xiàn)對話提示框，單擊或直接回車，運行后屏幕左下方提示，完成修改。注：1、SAP中科目刪除只是設置刪除標志，并未真正從科目表中刪除。標記為刪除的科目不能再使用。但可解除刪除。將打“”去掉保存即可。2、如果沒對此科目凍結(jié)，即使設置了刪除標志，還可對此科目過賬。建議先凍結(jié)再設刪除標志。4.4. 總分類帳科目日常業(yè)務處理4.4.1. 總帳科目憑證過帳菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 輸入總帳科目憑證 交易代碼FB50雙擊，進入下一屏幕：例：1、李三報銷財務本部零星辦公費1000元。選擇輸入以下字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注憑證日期記

26、帳日期2006-09-25憑證抬頭文本憑證摘要李三報銷財務本部零星辦公費總帳科目記帳科目5501040300管理費用-零星辦公費D/C借方或貸方借方總帳科目記帳科目1008000000（內(nèi)部存款）為便于各公司核對往來，內(nèi)部存款必輸業(yè)務范圍。（如李三為財務本部，業(yè)務范圍為Z102）D/C借方或貸方貸方憑證貨幣記的金額記帳金額1000業(yè)務范圍內(nèi)部存款的二級科目（往來單位）Z102三一重工本部原因代碼與現(xiàn)金流量有關007（支付的其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金）資金類科目（含內(nèi)部存款）必輸原因代碼成本中心（費用類科目必輸項）業(yè)務發(fā)生的部門BA09070000（財務本部公共費用）成本中心即業(yè)務發(fā)生的部門，在非

27、成本類科目選擇必須輸入成本中心時，系統(tǒng)會提示與成本中心不相關，可直接回車跳過警告信息即可。利潤中心（必輸項）所被考核的利潤責任單位LR1001對于費用類科目的利潤中心可以根據(jù)成本中心自動帶出，不需要再輸入，其他科目需要手工輸入輸入以上內(nèi)容后，單擊，系統(tǒng)出現(xiàn)如下屏提示框，需維護原因代碼：單擊或直接回車，雙擊內(nèi)部存款科目欄，出現(xiàn)如下屏幕：單擊，在“原因代碼”欄下拉菜單中找到與之對應的現(xiàn)金流量項目“007-支付的其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”，之后單擊 ，返回上一屏幕，單擊，屏幕左下方系統(tǒng)提示，憑證過帳完成。4.4.2. 一般科目憑證過帳（分屏顯示）菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類

28、帳 -> 過帳 -> 一般過帳 交易代碼F-02總賬科目錄入（FB50）,只適用于借貸方均為總賬科目的憑證，對其中某一行項目涉及統(tǒng)馭科目的則用一般過賬的功能錄入。一般過帳界面采用分屏顯示方式，輸入完一屏數(shù)據(jù)之后回車再輸入下一屏，直至完成。例2，員工陳樂春借款2000元。雙擊，運行后生成如下屏幕：選擇輸入以下字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注憑證日期記帳日期2006-09-25憑證抬頭文本憑證摘要財務本部陳樂春借辦公費憑證類型憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。KR記帳碼根據(jù)業(yè)務所定義的過賬碼，可確定記賬的方向25（付款）員工

29、在系統(tǒng)中作為供應商管理，此處可理解為付款給供應商（員工）科目記帳科目Y0000002它應收款為統(tǒng)馭科目。直接輸入員工個人編號公司代碼指定憑證記帳公司1001記帳期間9貨幣憑證記帳貨幣RMB注：1、統(tǒng)馭科目：統(tǒng)馭科目不能直接被過賬，確保總賬數(shù)據(jù)與明細賬數(shù)據(jù)的實時集成統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應商、資產(chǎn)等當記錄明細賬時,系統(tǒng)自動更新相應的統(tǒng)馭賬戶總賬輸入以上字段值后直接回車進入下一屏：此科目1133010000為Y0000002的統(tǒng)馭科目選擇輸入以下字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注金額借支金額2000業(yè)務范圍其它應收款需指定業(yè)務范圍Z040（個人借支）下一行項目-記帳碼指定憑證類型的代碼50

30、（貸方）貸方輸入以上字段值之后直接回車，進入下一屏：選擇輸入以下字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注金額借支金額2000借、貸相等時一方可用*替代。業(yè)務范圍內(nèi)部存款的輔助核算項目Z102（三一重工）為便于核對公司間往來設置利潤中心業(yè)務生成所在利潤中心LR1001（三一重工本部利潤中心）必輸項輸入完成后直接回車進入下一屏，系統(tǒng)左下方出現(xiàn)錯誤提示，同時屏幕變成不能修改的淺蘭色狀態(tài)。單擊屏幕上方運行后出現(xiàn)提示信息框。單擊后，屏幕重變成可以輸入的狀態(tài)。再單擊，進入下一屏，在下拉菜單中選擇輸入原因代碼。之后單擊屏幕上方，運行后屏幕左下方出現(xiàn)提示信息。憑證完成記帳。4.4.3. 費用報帳（清帳）菜單

31、路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 供應商 -> 清帳 交易代碼F-44此處清帳特指為員人個人借款費用報帳的清帳，不包括應收、應付模塊清帳。應收、應付模塊清帳在其它操作手冊中說明。雙擊，運行后生成下一屏幕：例：員工陳樂春報銷辦公費用2000元。沖銷個人帳。選擇輸入以下字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注科目清帳科目Y0000002輸入員工個人編碼公司代碼業(yè)務處理的公司1001（三一重工）清帳日期2006-09-25系統(tǒng)默認當前日期輸入以上字段值后單擊屏幕左上方，運行后生成如下屏幕：找到員工陳樂春需清帳的憑證行，如上圖所示，依次單擊（全選）、（取消激活）

32、之后，單擊插頁“部分支付”后，雙擊600000862憑證行的支付金額欄。支付金額欄自動生成金額2000元。如下圖所示：單擊屏幕左上方，運行后生成如下屏幕：選擇輸入以下字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注記帳碼40（借方）科目借方報帳的科目5501040300輸入完成后進入下一屏，按一般憑證記帳方法輸入。（只需輸入報帳的對應的費用科目即可，不需再輸其它應收款科目內(nèi)容。選擇輸入以下字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注金額借方報帳金額2000可用*代替稅碼JO（進項稅，0%）SAP設置與費用相關，必輸成本中心業(yè)務發(fā)生部門BA09010000（財務本部公共費用）必輸項利潤中心業(yè)務發(fā)生利潤中

33、心LR1001（三一重工本部利潤中心）對于費用類科目的利潤中心可以根據(jù)成本中心自動帶出，不需要再輸入，其他科目需要手工輸入。輸入完成后單擊，運行后系統(tǒng)提示，欠款結(jié)清，清帳完成。4.4.4. 重置已清項菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 供應商 -> 憑證 -> 重置已結(jié)清項目 交易代碼FBRA雙擊,運行后生成下一屏幕：選擇輸入以下字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注清帳憑證原來已經(jīng)將員工欠款清掉的憑證號。100000071公司代碼1001員工所在公司會計年度2006輸入以上字段值后，單擊憑證左上方“清算 -重置已清項”點擊后出現(xiàn)如下屏幕：注：

34、重置已清帳FBRA指對清賬憑證進行的沖銷，對于一般憑證沖銷使用事務FB08只重置：只取消已清項目之間的關聯(lián)。（借款憑證和報帳憑證仍然存在，但借款憑證表現(xiàn)為未清狀態(tài)）重置并沖銷：1、取消已清項之間的關聯(lián)；2、沖銷原清帳憑證。（沖銷原費用報帳憑證）本例選擇“重置并沖銷”，單擊，運行后生成如下屏幕：注：01 當前期間回轉(zhuǎn)：沖銷不反記帳02 關閉期間回轉(zhuǎn)：跨月沖銷不反記帳03 當前期間的實際回轉(zhuǎn)：沖銷并反記帳04關閉期間實際回轉(zhuǎn)：跨月沖銷并反記帳本例由于沖銷在10月份，在“沖銷原因”下拉菜單欄中可雙擊選擇“04 關閉期間實際回轉(zhuǎn)”之后單擊 ，運行后生成下一屏幕：屏幕顯示原清帳憑證100000071已經(jīng)

35、被沖銷。單擊出現(xiàn)下一屏幕：屏幕提示沖銷憑證100000076記帳到1001中。運用事務碼FB03即可顯示剛記帳的憑證100000076。單擊屏幕上方，可看到原被沖銷的憑證：注：反記帳：科目的帳戶明細帳會在原記帳方向用紅字反映沖帳金額，但憑證上不會用紅字憑證顯示。 如下屏所示(5501040300) -> 4.4.5. 總帳科目憑證顯示菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 憑證 -> 顯示 交易代碼FB03雙擊，運行后生成如下屏幕：直接回車后即可顯示600000852的憑證內(nèi)容。如需查找其它憑證，單擊，生成如下屏幕：選擇輸入以下基本字段值（可根據(jù)需要加

36、入更多查詢條件，此處為基本必輸條件）字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注公司代碼憑證所在公司代碼1001系統(tǒng)一般默認本公司代碼會計年度2006憑證類型SA總帳憑證查詢自己的憑證在“僅為自有憑證”前方框打“”縮小查找范圍。如想擴大查找范圍，此處可不打“”輸入以上字段值后，單擊生成如下屏幕：光標放置需要顯示的憑證行（600000852），單擊屏幕左上方，可顯示憑證如下：單擊，運行后生成如下屏幕：將光標置于行項目“辦公費”欄，單擊屏幕左上方，可顯示生成憑證行項目內(nèi)容如下：4.4.6. 總帳憑證更改菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 憑證 -> 更改 交易代碼FB

37、02雙擊，運行后生成如下屏幕：注：對憑證的修改，系統(tǒng)僅允許對文本、分配、參考等非關鍵字段進行修改，對記賬日期、金 額、業(yè)務范圍、憑證類型等關鍵字段系統(tǒng)不允許修改，錯誤情況下僅能對此憑證進行沖銷。可直接回車進入憑證修改，也可單擊憑證右上方憑證清單，找到所需修改的憑證后進行修改。本例中直接回車，生成如下屏幕：雙擊憑證行項目“辦公費”，生成如下屏幕：單擊后,出現(xiàn)下一屏：注：字段欄底色為淺蘭色屬于不可修改字段，底色為白色的字段欄方可修改。SAP規(guī)定已保存的憑證的主要內(nèi)容都不能修改。只可對憑證抬頭摘要、文本、參照三個內(nèi)容進行修改；科目名稱、金額等不可修改。修改后保存即可，顯示更改已保存。4.4.7. 總

38、帳憑證顯示更改菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 憑證 -> 顯示修改交易代碼FB04雙擊，運行后進入下一屏幕：輸入以上字段值后單擊 -> 運行后生成如下屏幕:單擊,顯示如下屏幕:4.5. 業(yè)務操作4.5.1. 預制憑證4.5.1.1. 預制方法1菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 編制或預制總帳憑證交易代碼FV50雙擊運行后生成如下屏幕：按總帳憑證過帳方法輸入憑證日期、總帳科目、金額等基本數(shù)據(jù)。（未完成的憑證，借貸不平可預制）單擊屏幕上方菜單欄“憑證預制”，屏幕左下方出現(xiàn)提示。注：不完整的憑證可

39、以被預制。預制憑證占用正式的憑證號。因此，盡量不用預制憑證來處理暫時不能完成的憑證。4.5.1.2. 預制方法2菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 輸入總帳科目憑證交易代碼FB50雙擊，運行后生成如下屏幕：按4.4.1總帳科目憑證過帳方法 輸入行項目數(shù)據(jù)，之后單擊或屏幕菜單欄“憑證預制”，屏幕左下方提示。4.5.1.3. 預制憑證過帳菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 編制或預制總帳憑證交易代碼FV50雙擊運行后進入下一屏幕，單擊選擇屏幕上方菜單“憑證-選擇預制憑證”，出現(xiàn)預制憑證信息框，從

40、中輸入或選擇預制憑證號碼，單擊，預制憑證即被引入。預制憑證即被引入之后，繼續(xù)對預制憑證進行編輯。按正常憑證輸入完成后，單擊屏幕上方過帳，預制憑證便已經(jīng)保存為正式憑證。4.5.2. 科目分配模型菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 參考憑證 -> 科目分配模型交易代碼FKMT雙擊,運行后進入下一屏幕:輸入以下字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注科目設置模型科目設置模型代碼CZ新建模型由用戶自定義名稱貨幣RMB會計科目表3000樣本文本建立的常用模型名稱TEST可建立如:報銷差費、分配工資等模型單擊按鈕或轉(zhuǎn)到菜單的行項目菜單，運行后生成

41、下一屏幕，輸入會計分錄例：財務本部報銷差費2000元：輸入以上數(shù)據(jù)后單擊保存，系統(tǒng)提示。利用科目分配模型生成一張憑證。在SAP菜單界面輸入F-02事務碼（一般過帳），運行后進入下一屏幕，單擊屏幕上方，提示出現(xiàn)提示框：單擊下拉菜單選擇模型名稱或直接輸入CZ，點擊確認->在相應欄位做需要的修改，例如將成本中心改為人力資源本部。點擊屏幕左上方憑證菜單中的“模擬”注：憑證行項目為蘭色表示需要進行數(shù)據(jù)補充和修改。對標蘭色的行項目進行修改。雙擊“內(nèi)部存款”行項目進入行項目修改：輸入以下字段：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注利潤中心LR1001業(yè)務范圍Z102（重工本部）內(nèi)部存款科目必輸業(yè)務范圍單擊

42、，維護原因代碼（內(nèi)部存款科目必輸項）單擊屏幕上方，運行后屏幕左下方提示憑證已保存。4.5.3. 周期性憑證菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 參考憑證 -> 周期性憑證交易代碼FBD1對于要定期生成的憑證，可以輸入周期性憑證，設定運行周期，在相應的會計期間運行直接生成記賬憑證，從而避免重復錄入，提高工作效率。雙擊，運行后進入下一屏幕：例：錄入預提辦事處租賃費的周期性憑證并運行生成記賬憑證。字段名稱描述用戶操作和輸入值備注首次運行日期選擇或輸入首次運行日期20060-9-01最后運行于選擇或輸入運行周期性憑證的最后時間20061231運行

43、間隔月數(shù)輸入或選擇運行間隔月數(shù)01（每月）憑證類型選擇或輸入周期性憑證類型Sa（總分類賬憑證）憑證首項記賬碼50 總賬貸方40 總賬借方科目選擇或輸入相應會計科目編碼5501120100輸入完成后，直接回車，進入下一屏幕：輸入以下字段值字段名稱描述用戶操作和輸入值備注金額每次運行的金額1000成本中心BA15010000利潤中心LR1001記帳碼50 總賬貸方科目1301010000直接回車后進入下一屏幕：輸入以下字段值字段名稱描述用戶操作和輸入值備注金額*利潤中心LR1001直接單擊，運行后系統(tǒng)左下方提示如調(diào)用生成的9100000051周期性憑證記賬,生成09月的記賬憑證,T-code：F.

44、14雙擊，運行后進入下一屏幕：輸入以下字段值欄位描述范例備注公司代碼1001憑證號碼輸入調(diào)用的周期性憑證號碼9100000051結(jié)算期間輸入周期性憑證的首次運行日期和最后運行日期2006.09.01到2006.12.31，用戶名執(zhí)行周期性憑證的用戶CHENZHI批輸入進程名稱CZ00自定義保持處理的會話打“”點擊屏幕左上方，運行后系統(tǒng)屏幕左下方提示單擊屏幕上方菜單“系統(tǒng) -> 服務 -> 批輸入 -> 會話”運行后進入下一屏幕:選中創(chuàng)建的會話CZ00，點擊執(zhí)行->單擊選中系統(tǒng)提示框中“僅顯示錯誤” ,之后單擊執(zhí)行->系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息,直接回車跳過.單擊系統(tǒng)提示框中

45、“會話概覽”，CZ狀態(tài)后為，表示會話已處理完成。選中會話CZ00，點擊屏幕上方（查看日志），運行后生成下一屏幕：選中會話CZ00，單擊屏幕上方，運行后生成下一屏幕：此憑證600000874即為周期性憑證按月執(zhí)行一次后的結(jié)果。進入憑證顯示（T-CODE：FB03），可查看生成的憑證600000874。以后每月按規(guī)定時間執(zhí)行F.14的操作，即可生成周期性記帳憑證，不需再重新輸入相同分錄。4.5.4. 樣本憑證菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 參考憑證 -> 樣本憑證交易代碼F-01雙擊，運行后生成下一屏幕：例：工資分配憑證。按輸入一般過帳

46、憑證的方法輸入相關數(shù)據(jù)：回車進入下一屏幕 ->輸入以下字段值：回車進入下一屏幕 ->輸入以下字段值：回車進入下一屏幕 >輸入以下字段值：單擊,運行后屏幕左下方提示。通過F-02調(diào)用樣本憑證9200000052 錄入9月份工資分配憑證在SAP菜單狀態(tài)下輸入F-02，進入一般憑證過帳處理界面。單擊屏幕上方，運行后生成下一屏幕。輸入樣本憑證號9200000052 >注：可設定條件，例如不要建議金額，則在屏幕上“不要建議金額“前方框打“”，即可在生成憑證時對金額進行修改。回車后進入下一屏幕 ->回車后進入下一屏幕 ->單擊屏幕上方,運行后生成如下屏幕，出現(xiàn)系統(tǒng)提示框

47、，直接回車即可：注：可將任何一張憑證作為樣本憑證保存，然后作為正式憑證調(diào)用。4.5.5. 暫存憑證菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 過帳 -> 一般過帳交易代碼F-02暫存的憑證路徑與一般憑證過帳一致，只是在憑證上方菜單欄出現(xiàn)保留憑證的選項。雙擊SAP菜單界面，進入一般過帳界面：輸入以上字段值后，直接回車進入下一屏幕：輸入金額、成本中心相關字段值之后，在屏幕上方單擊“憑證”菜單欄，在下拉菜單中選擇“保留” ->出現(xiàn)系統(tǒng)提示框，輸入自定義的臨時憑證號A99，單擊 ,運行后屏幕左下方出現(xiàn)系統(tǒng)提示.例：調(diào)用暫存的憑證A99在一般憑證過帳界面上，單擊“憑

48、證”菜單，在下拉菜單中單擊選擇“獲得暫存的憑證”選擇后出現(xiàn)下一屏幕，輸入之前暫存的憑證號A99之后,直接回車 ->運行后生成下一屏幕 ->繼續(xù)按一般憑證過帳的方法完成憑證過帳即可。生成的憑證編號與一般過帳憑證相同。輸入以上字段值后直接回車 ->輸入以上字段值后,單擊,運行后屏幕左下方提示,完成憑證編制.注：暫存的憑證與預制憑證類似，均可保存不完整的憑證。但暫存憑證使用臨時編號，不占用正式憑證編號資源，且暫存的憑證只能調(diào)用一次。4.5.6. 憑證沖銷菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 憑證 -> 沖銷 > 單一沖銷交易代碼FB08雙

49、擊,運行后進入下一屏幕：輸入以下字段：字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注憑證編號需要刪除的憑證編號600000876會計年度2006公司代碼1001沖銷原因單擊選擇0101當前期間回轉(zhuǎn)：本月沖銷不反記帳02關閉期間回轉(zhuǎn)：跨月沖銷不反記帳03當前期間的實際回轉(zhuǎn)：本月沖銷并反記帳04關閉期間實際回轉(zhuǎn)：跨月沖銷并反記帳選擇完成后，可單擊“沖銷前顯示” >可顯示將被沖銷的憑證內(nèi)容 ->單擊,回到?jīng)_銷憑證界面,單擊,運行后屏幕左下方提示憑證完成沖銷.同時在同一界面單擊菜單欄“憑證-顯示”可顯示沖銷憑證內(nèi)容?；蚶檬聞沾aFB03顯示憑證亦可顯示。4.6. 帳戶查詢4.6.1. 總帳科目余額查詢菜單路徑會計 -> 財務會計 -> 總分類帳 -> 信息系統(tǒng) -> 總帳報表 > 科目余額 -> 一般