財(cái)務(wù)部部門職責(zé)描述

1、財(cái)務(wù)部門職責(zé)描述 部門名稱財(cái)務(wù)部直接上級(jí)部門總經(jīng)辦內(nèi)部關(guān)系后勤保障部門外部關(guān)系稅務(wù)局、銀行、合作客戶在編崗位會(huì)計(jì)、出納發(fā)展通道出納會(huì)計(jì)部門副經(jīng)理部門經(jīng)理職職責(zé)責(zé)與與工工作作要要求求職責(zé)一1、負(fù)責(zé)公司資金管理、調(diào)撥、網(wǎng)上銀行的安全和正常運(yùn)營(yíng)工作要求做好資金的日清月結(jié)、每天核對(duì)網(wǎng)上銀行與銀行保持聯(lián)系進(jìn)行電子對(duì)賬根據(jù)公司資金使用情況，及時(shí)做好資金的籌備服從集團(tuán)資金調(diào)撥工作職責(zé)二2、負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的實(shí)施與監(jiān)督工作工作要求費(fèi)用報(bào)銷審批、流程嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定薪資核算造冊(cè)發(fā)放，嚴(yán)格按照集團(tuán)財(cái)務(wù)制度相關(guān)流程處理監(jiān)督其他部門對(duì)財(cái)務(wù)制度實(shí)施情況職責(zé)三4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的制作、分類、整

2、理和移交檔案工作要求根據(jù)公司每月發(fā)生的銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)往來編制公司及稅務(wù)憑證、編制報(bào)表；制作相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)字分析根據(jù)實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)算數(shù)據(jù)，了解預(yù)算實(shí)施情況職責(zé)四3、負(fù)責(zé)公司的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅工作要求每月根據(jù)稅務(wù)局規(guī)定時(shí)間進(jìn)行納稅及提供相關(guān)報(bào)表職責(zé)五4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)工作要求服從集團(tuán)財(cái)務(wù)中心工作安排服從公司負(fù)責(zé)人工作安排協(xié)助各部門工作部部門門KPIKPI指標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)超過目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)低于目標(biāo)遠(yuǎn)低目標(biāo)權(quán)重報(bào)告及時(shí)性提前上報(bào)，并給出合理建議提前上報(bào)按規(guī)定時(shí)間上報(bào)延遲上報(bào)，未產(chǎn)生不良后果延遲上報(bào)，并影響領(lǐng)導(dǎo)決策30%費(fèi)用審核按照制度審核，并間接取得收益按照制度審核，并間

3、接節(jié)省費(fèi)用按財(cái)務(wù)制度審核按照制度，間接給公司帶來?yè)p失-35%納稅繳納通過合理避稅，其為公司爭(zhēng)取優(yōu)惠政策及獎(jiǎng)勵(lì)通過合理避稅，減少稅金按照實(shí)際情況報(bào)稅由于賬務(wù)處理不到位，造成多交稅-15%資金管理安全、準(zhǔn)確性資金運(yùn)作產(chǎn)生收益賬實(shí)相符現(xiàn)金短款-20%職責(zé)五工作要求財(cái)務(wù)部門職責(zé)描述 總經(jīng)辦后勤保障部門稅務(wù)局、銀行、合作客戶會(huì)計(jì)、出納出納會(huì)計(jì)部門副經(jīng)理部門經(jīng)理職職責(zé)責(zé)與與工工作作要要求求1、負(fù)責(zé)公司資金管理、調(diào)撥、網(wǎng)上銀行的安全和正常運(yùn)營(yíng)做好資金的日清月結(jié)、每天核對(duì)網(wǎng)上銀行與銀行保持聯(lián)系進(jìn)行電子對(duì)賬根據(jù)公司資金使用情況，及時(shí)做好資金的籌備服從集團(tuán)資金調(diào)撥工作2、負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的實(shí)施與監(jiān)督工作費(fèi)用報(bào)銷審批、流程嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定薪資核算造冊(cè)發(fā)放，嚴(yán)格按照集團(tuán)財(cái)務(wù)制度相關(guān)流程處理監(jiān)督其他部門對(duì)財(cái)務(wù)制度實(shí)施情況4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的制作、分類、整理和移交檔案根據(jù)公司每月發(fā)生的銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)往來編制公司及稅務(wù)憑證、編制報(bào)表；制作相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)字分析根據(jù)實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)算數(shù)據(jù)，了解預(yù)算實(shí)施情況3、負(fù)責(zé)公司的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅每月根據(jù)稅務(wù)局規(guī)定時(shí)間進(jìn)行納稅及提供相關(guān)報(bào)表4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)服從集團(tuán)財(cái)務(wù)中心工作安排服從公司負(fù)責(zé)人