月度財務(wù)工作計劃3篇

1、月度財務(wù)工作計劃3篇（124 字）1、對我局出面借貨的政府負(fù)債資金進(jìn)行整合，與全區(qū) 政府負(fù)債情況相接軌，提供資金使用效率。2、召開xxxx年度財務(wù)工作年會及xxxx年度財務(wù)工作 例會。3、完成城鄉(xiāng)公司法人代表變更及各開戶行的印簽變更 工作。4、對xxxx年度我局各項(xiàng)收費(fèi)情況進(jìn)行自查工作。月度財務(wù)工作計劃二：財務(wù)月度工作計劃（562字） 財務(wù)月工作計劃為了加強(qiáng)財務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本計劃。一、月初安排（每月1日-10日）1 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各 工程項(xiàng)目報表，分別上報給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所 有工程項(xiàng)目報表，最后編制公司報表，最終將公司

2、報表上 報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 的項(xiàng)目報表）妥善保管。2. 進(jìn)行上月工資核算。3. 進(jìn)行各銀行對賬工作。4與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。5. 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。6. 對部分報銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排（每月11 -20日）1. 每月11-12日督促各項(xiàng)目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原 始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財 務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微 機(jī)并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印岀來并一一 與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月20-30日）1、每月2 5

3、-26日督促各項(xiàng)目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原 始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財 務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完 畢并作出與憑證。2、進(jìn)行本月工資的計提。3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5憑證的整理、裝訂與歸檔。6、配合相關(guān)部門做好工作。月度財務(wù)工作計劃三：月度財務(wù)工作計劃（3315字）一、經(jīng)營形勢分析xxxx年是指揮部實(shí)現(xiàn)“十五”規(guī)劃 目標(biāo)的最后一年，是為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一 年，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營壓力 的一年。從內(nèi)外部形勢分析，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在 著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價格

4、變化 兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響： 一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年，集團(tuán)公司下達(dá) 給指揮部的經(jīng)營目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損，在取消三項(xiàng)費(fèi)用 補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ) 貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān)，與xx xx年相比，指揮部 純利潤將減少4100萬元，要消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分艱巨。 二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作 業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入億元。三是增支 因素不斷上升。首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價持 續(xù)上漲，在繼xxx x年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，xxxx年電 價再次上調(diào)。預(yù)計全年增支因素影響達(dá)8400萬元。四是井

5、 控固控配套攤銷壓力加大。事故之后,股份公司提高了安全 裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后，由于集團(tuán)公司 新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤 銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。二、財務(wù)預(yù)算安排1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會精神和“三個代表” 重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以長遠(yuǎn)發(fā)展為主題， 以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分 發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢，積極開拓國內(nèi)外市場, 發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅(jiān)定不移地 實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良 性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2、預(yù)算安排的原則（1）堅(jiān)持以

6、效益為中心的原則。不 斷提升企業(yè)核心競爭力，增強(qiáng)整體競爭實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng) 濟(jì)總量的穩(wěn)步增長。（2）堅(jiān)持投資高回報原則。培育新的經(jīng) 濟(jì)增長點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。（3 ）堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。 打足收入，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù) 算。（4）堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更 新技術(shù)和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。（5）關(guān)心職工利 益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效 益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。（6）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過 現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度，減少壞帳損失的 風(fēng)險，提高利潤質(zhì)量。（7）體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是, 客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致

7、、測算公平、合理負(fù)擔(dān)。 （8）對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況，對 經(jīng)營確有困難的單位，給予限虧補(bǔ)貼。3、預(yù)算安排結(jié)果（1）經(jīng)營預(yù)算安排主營業(yè)務(wù)收入億元, 比上年執(zhí)行數(shù)增加億元，增長。主營業(yè)務(wù)成本及稅金控制 目標(biāo)億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加億元，增長,低于收入預(yù)算 增長三個百分點(diǎn)。營業(yè)費(fèi)用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少 50萬元，降低。管理費(fèi)用4225萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少 175萬元，降低4%0財務(wù)費(fèi)用-17 80萬元，與上年基本持 平。投資收益1200萬元，與上年基本持平。營業(yè)外支出 500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元，降低,主要為中 小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤為

8、不吃補(bǔ)貼 達(dá)到盈虧持平。（2）建設(shè)資金預(yù)算安排x x年安排總投資 8500 0萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，增長。其中: 非安裝設(shè)備購置17435萬元，占總投資的,比上年執(zhí)行數(shù) 下降；工程建設(shè)174 65萬元，占總投資的,比上年執(zhí)行數(shù) 上升%,油氣合作開發(fā)xx0萬元，占總投資的,比上年執(zhí)行 數(shù)上升,出疆管線30000萬元，占總投資的,比上年執(zhí)行 數(shù)上升50%;工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元，占總投資的; 生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元，占總投資的;多元發(fā)展投資1 xx 萬元，占總投資的；其他投資54302萬元，占總投資的。三、強(qiáng)化管理，努力完成年度財務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對嚴(yán)峻 的經(jīng)營形勢，各單位、各

9、級領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼 續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、 勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部 挖潛活動，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施，不斷提高管理 水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成。財務(wù)資產(chǎn)工作重 點(diǎn)要抓好以下幾個方面：（一）全面提升預(yù)算管理水平。一是建立考核指標(biāo)和奮 斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核 指標(biāo)完成的情況下，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的 預(yù)算管理體系更趨完善。二是全面分解預(yù)算，落實(shí)管理責(zé) 任。預(yù)算確定下達(dá)后，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各 分公司、車間、隊(duì)站、部門，各部門再落實(shí)到每個人，從 而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。在時

10、間上，要將年度預(yù)算分 解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的 完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。三是 完善財務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。在xx年完成財務(wù)預(yù)算管理 分析、評價和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以完善，依靠 會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件，對指揮 部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場及某 一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財務(wù)分析和動態(tài)的經(jīng)濟(jì)評價， 及時發(fā)現(xiàn)矛盾和問題，以便調(diào)整工作安排，采取措施，糾 正偏差。（二）持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)資金高度集 中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以“一級資金 控制權(quán)，單一賬戶體系和一個資金調(diào)劑中心"

11、為核心內(nèi)容 的國內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴(kuò)大, 跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長，部分單位外部項(xiàng)目使用 大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開設(shè)銀行賬戶，資金 支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的 死角，增大了資金風(fēng)險，同時，也形成了大量的資金沉淀, 降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應(yīng)指 揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。建立資金總分賬戶管理模式, 推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更 是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，各二級單位所 有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入 始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下，以降低資金風(fēng)險，減少 資金沉淀，

12、提高資金使用效益。二是加強(qiáng)資金流分析與管 理，嚴(yán)格控制資金流入和流出。樹立“錢流到哪里，管理 就緊跟到哪里”的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的 各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口，對經(jīng)營活動、投資活 動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理，同時要像管理 安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。三是加 快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。針對各單位外部作業(yè) 結(jié)算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及 時溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收。對于社會市 場收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收 款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu)，落實(shí)清欠責(zé) 任，建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回 收將納入到年度整體考核之中。四是加強(qiáng)海外資金的管理。 隨著集團(tuán)公司海外市場的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司正在制定海 外資金管理辦法，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理 資源，積極爭取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán)公司把海外資 金納入統(tǒng)一管理。同時進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制 度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。（三）不斷強(qiáng)化成本管理與控制。一是持續(xù)開展增收節(jié) 支活動。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，建立增收節(jié)支的長 效機(jī)制，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。二是鎖 定市場目標(biāo)成本，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。不斷完善成本管 理辦法及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本，實(shí)行 單機(jī)、單井、單項(xiàng)目成本