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文檔簡介

1、資金結(jié)算主管崗位職責任職要求 資金結(jié)算主管崗位職責 崗位職責: 1、辦理掛接集團資金池的相關手續(xù),削減集團資金沉淀; 2、辦理內(nèi)部賬戶的開立、撤銷等操作,管理內(nèi)部賬戶余額,保證數(shù)據(jù)精確性; 3、每日確認系統(tǒng)各類交易,保證內(nèi)部數(shù)據(jù)的精確性、準時性; 4、定期計算內(nèi)部存款利息并完成結(jié)息工作; 5、統(tǒng)計集團各類賬戶信息并辦理相應開戶手續(xù)。 職位要求: 1、本科以上學歷,金融、會計、財務管理等相關經(jīng)濟專業(yè)畢業(yè); 2、具有基金、銀行從業(yè)人員資格(初級或者中級); 3、能夠嫻熟運用用友、金蝶、sap、甲骨文等erp軟件,熟識集團資金集中管理及集團資金運作,熟識財務會計學問; 4、具有3年以上本崗位工作經(jīng)驗

2、。 資金結(jié)算主管崗位 篇2:客服結(jié)算崗位職責任職要求 客服結(jié)算崗位職責 職責描述: 在線開發(fā)與維護客戶 在線推廣公司產(chǎn)品 任職要求: 1、男女不限,聽從意識強,年齡1833周歲; 2、初中以上學歷。 3、有電腦基礎,熟識互聯(lián)網(wǎng)絡,嫻熟使用qq群等網(wǎng)絡談天工具和各種辦公軟件; 4、熟識并擅長微信/qq/貼吧/論壇推廣產(chǎn)品 客服結(jié)算崗位 篇3:結(jié)算總監(jiān)崗位職責任職要求 結(jié)算總監(jiān)崗位職責 崗位職責: 1、結(jié)合公司經(jīng)營計劃,主導公司財務預估、財務計劃、財務決策、財務掌握、財務分析等財務支持工作; 2、建立健全財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體掌握,保障財務會計信息質(zhì)量,對

3、公司稅收進行整體籌劃與管理; 3、主導公司清結(jié)算模塊工作,負責公司資金清結(jié)算、平臺交易資金清結(jié)算管理工作,并負責銀行、支付通道等第三方通道的對接合作溝通與管理工作; 4、負責團隊管理,分析并改進現(xiàn)有工作流程,建立內(nèi)部專業(yè)財務人員培訓和發(fā)展體系,不斷提升財務團隊工作效能。 任職資格: 1、財務管理、經(jīng)濟、金融類專業(yè)本科以上學歷,有注冊會計師/注冊審計師資格者優(yōu)先; 2、5年以上財務、清結(jié)算工作經(jīng)驗或2年以上總監(jiān)級管理職位經(jīng)驗,金融行業(yè)卓越的財務管理水平和業(yè)務能力,互聯(lián)網(wǎng)金融、支付行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先考慮; 3、思路清楚,做事情有條理細心,具備數(shù)據(jù)敏感及風險意識,擅長發(fā)覺問題和解決問題; 4、良好的跨團

4、隊、部門溝通及推動能力,較強的學習能力、解決問題能力,有熱忱,責任心強。 5、具有精彩的數(shù)據(jù)分析能力,良好的溝通能力及組織、協(xié)調(diào)、管理能力。 結(jié)算總監(jiān)崗位 篇4:4s店汽修廠財務結(jié)算制度 4s店汽修廠財務結(jié)算的制度 一、借款 (1)各部門經(jīng)辦人員因公借款時,各部門經(jīng)理應依據(jù)實際需要鑒批借款金額。并報給企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。交回財務部支配資金。 (2)職工因公借款,原則上前帳不清,后帳不借。特別狀況需企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準方可續(xù)借。 (3)公務完成后,經(jīng)辦人員應于十天內(nèi)到財務部報帳,如有余額必需一次交回。嚴禁拖欠和挪用公款。 (4)凡長期無故拖欠或挪用公款的,財務部在催報后未果的有權(quán)在其工

5、資中一次或分次扣回。 (5)企業(yè)原則上不批準職工因私借支公款。特別狀況需企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準方可續(xù)借。 二、報帳 (1)全部發(fā)票必需合法、完整。各種收據(jù)和已過期的定額發(fā)票屬于無效票據(jù),財務部有權(quán)不予接受。合法是指來源合法,內(nèi)容合法,填寫合法。完整是指發(fā)票上必需填寫的項目必需填寫完整,且不能有涂改。 (2)員工出差報帳必需填制“差旅費報銷單”報帳,依據(jù)“差旅費報銷單”規(guī)定的格式填制與粘貼。 (3)員工出差其他有特地開具發(fā)票的費用可單獨報帳。如住宿費、交際費、禮品費等。 (4)員工出差在本地發(fā)生的費用必需單獨報帳。 (5)員工在公務中發(fā)生在本地的費用必需單獨報帳。()假如單據(jù)較多的,經(jīng)得財務部同意可以一次性粘貼在“差旅費報銷單”后報帳,但必需費用為同一種。 (6)財務部有權(quán)依據(jù)國家財務制度的要求辦理員工報帳。任何部門必需嚴格遵守。 (7)財務部應做好資金計劃,合理支配報帳。 三、往來結(jié)算制度 (1)承包給外單位施工的專項工程,基建項目,必需是總經(jīng)理或其授權(quán)人批準的項目,并必需鑒訂工程承包合同,結(jié)算工程款依據(jù)合同辦理。 (2)同城單位與本企業(yè)所發(fā)生的業(yè)務往來在二千地以上的原則上通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 (3)外地往來結(jié)算付款,采用電匯和票匯方式。 (4)對于經(jīng)辦人員采取個人借支的方式預付貨款的,一般狀況下財

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