某同城快遞公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、 鄭州同城快遞公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)二零一二年一月33保 密 承 諾本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及我們的商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)，我們要求投資公司的項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，未經(jīng)我們同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接 收 日 期： _年_月_日目 錄第一章執(zhí)行摘要11.1公司描述11.2市場(chǎng)分析21.3組織機(jī)構(gòu)31.4資金需求31.5風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策3第二章 市場(chǎng)分析52.1宏觀市場(chǎng)分析52.2市場(chǎng)現(xiàn)狀分析62.3未來(lái)市場(chǎng)分析72.4行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析8第三章 業(yè)務(wù)流程介紹93.1服務(wù)流程93.2收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)93.3賠償準(zhǔn)則10第四章 市

2、場(chǎng)營(yíng)銷124.1目標(biāo)客戶124.2營(yíng)銷方式124.3運(yùn)營(yíng)策略134.4運(yùn)營(yíng)目標(biāo)15第五章 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置165.1 公司性質(zhì)165.2 公司組織構(gòu)架165.3 部門職責(zé)165.4 創(chuàng)新機(jī)制17第六章 SWOT分析186.1優(yōu)勢(shì)分析186.2劣勢(shì)分析186.3機(jī)遇分析186.4威脅分析18第七章 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策197.1風(fēng)險(xiǎn)因素197.2風(fēng)險(xiǎn)控制20第八章 資金需求228.1資金需求228.2資金籌措228.3公司運(yùn)作22第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析239.1贏利預(yù)測(cè)編制基準(zhǔn)239.2盈利預(yù)測(cè)的基本假設(shè)249.3財(cái)務(wù)報(bào)表249.4預(yù)測(cè)結(jié)論25第十章 融資與退出3210.1 投資建議3210.2 資本結(jié)構(gòu)321

3、0.3 公司管理層條件3210.4 投資者介入公司業(yè)務(wù)程度3210.5投資者退出方式32第一章執(zhí)行摘要1.1公司描述1、公司名稱鄭州同城快遞有限公司2、公司性質(zhì)集同城快遞，商務(wù)便民，貨物配送及中轉(zhuǎn)于一體的快遞公司。3、公司宗旨提供安全、方便、準(zhǔn)確、快捷、優(yōu)惠的快遞服務(wù)。4、公司目標(biāo)打造鄭州本土化品牌，整合鄭州同城快遞市場(chǎng)和資源，創(chuàng)建一個(gè)健康良性的快遞市場(chǎng)秩序和環(huán)境。5、經(jīng)營(yíng)理念務(wù)實(shí)拼搏、團(tuán)結(jié)創(chuàng)新6、經(jīng)營(yíng)策略以打造品牌本土化為主，把市場(chǎng)細(xì)分化，樹(shù)立品牌形象統(tǒng)一化，服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，以服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù)作為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。形成完善的管理體制和良好的企業(yè)文化，把兼并重組鄭州快遞市場(chǎng)作為最終戰(zhàn)略。7、營(yíng)銷策

4、略（1）網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷在趕集網(wǎng)、58同城網(wǎng)等生活服務(wù)網(wǎng)發(fā)布同城快遞服務(wù)廣告，并且可以作適當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)推廣。（2）承接服務(wù)外包聯(lián)系圓通、申通等快遞公司，與他們合作，承接他們的同城快遞業(yè)務(wù)外包服務(wù)。（3）拉業(yè)務(wù)制作相關(guān)的宣傳名片，到每個(gè)企業(yè)去拉業(yè)務(wù)。1.2市場(chǎng)分析快遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳統(tǒng)郵政業(yè)之間相對(duì)獨(dú)立的新興行業(yè)，持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)，為快遞業(yè)提供了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。政企分開(kāi)的郵政體制改革以來(lái)，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量年均增長(zhǎng)率達(dá)27.23%，日均處理量從2007年的300萬(wàn)件增長(zhǎng)到2011年的1300萬(wàn)件。目前，我國(guó)快遞行業(yè)成長(zhǎng)為增長(zhǎng)速度最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男屡d戰(zhàn)略性服務(wù)業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模排名世界第三位，依法取得快

5、遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)超過(guò)6800家，快遞網(wǎng)絡(luò)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到6.4萬(wàn)處，快遞從業(yè)人員已經(jīng)超過(guò)70萬(wàn)人。預(yù)計(jì)到2015年，快遞市場(chǎng)規(guī)模將再翻一番以上，達(dá)到年經(jīng)營(yíng)規(guī)模1430億元，年處理快件量將超過(guò)61億件，在如此快速的增長(zhǎng)率下，我國(guó)快遞市場(chǎng)一副繁榮景象。鄭州市地處中華腹地，是河南省政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科研、文化中心，中國(guó)中部地區(qū)重要的中心城市和國(guó)家重要的綜合交通樞紐。鄭州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，商品交易活躍，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)密集，現(xiàn)代電子商務(wù)的發(fā)展更是讓鄭州市的快遞行業(yè)擁有廣闊的市場(chǎng)前景。1.3組織機(jī)構(gòu)公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線職能制，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)立人力資源部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、后勤部、

6、運(yùn)營(yíng)部等五個(gè)部門。各級(jí)管理人員形成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，明確職責(zé)，各盡其能，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，為員工建立良好的工作環(huán)境，以人盡其才，尊重人，團(tuán)結(jié)人，服務(wù)人的理念塑造企業(yè)文化。1.4資金需求項(xiàng)目擬融資60萬(wàn)元，主要用于公司運(yùn)營(yíng)辦公場(chǎng)所、人員工資、辦公設(shè)備、交通工具購(gòu)置、公司的營(yíng)銷推廣、流動(dòng)資金等。1.5風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策建立財(cái)務(wù)審核及監(jiān)督體系，確保資產(chǎn)的不流失，即投資的收益最大化，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)電算化，完善基本財(cái)務(wù)制度，提高財(cái)務(wù)人的業(yè)務(wù)水平。充分考慮市場(chǎng)準(zhǔn)入及退出的細(xì)則，保證投資商得到應(yīng)有的收益。第二章 市場(chǎng)分析2.1宏觀市場(chǎng)分析河南省2005至2010年的交通運(yùn)輸。倉(cāng)儲(chǔ)及郵電通信的實(shí)現(xiàn)增加值分別為732.70

7、億元、737.88億元、863.1億元、1043.87億元、859.64億元、933.96億元，同期增長(zhǎng)率分別是8.6%、9.9%、12.9%、11.7%、7.4%、13.1%。其中郵政業(yè)務(wù)分別是31.81億元、36.52億元、41.2億元、47.04億元、54.88億元、69.5億元，同期增長(zhǎng)率分別是12.5%、14.8%、12.8%、14.2%、16.7%、26.6%。近六年來(lái)，河南省的郵政業(yè)務(wù)量平均以16.26%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士分析，未來(lái)國(guó)際物流中心將向中西部遷移，因此河南省的規(guī)劃中，將鄭州定位為與天津，青島，連云港，上海等沿海港口合作，成為中西部地區(qū)對(duì)外貿(mào)易的“無(wú)水港”。同時(shí)鄭

8、州還將依托新歐亞大陸橋，鄭州鐵路集裝箱中心和鐵路一類口岸，成為中西部地區(qū)和東南沿海地區(qū)向中亞，俄羅斯和歐洲進(jìn)出口的“東方陸港”。具體來(lái)說(shuō)，鄭州將來(lái)要建五大物流功能區(qū)，分別是鄭州國(guó)際物流園區(qū)，航空港物流園區(qū)，西部物流園區(qū)和南北兩個(gè)城市配送服務(wù)區(qū)。南北城市配送服務(wù)區(qū)建成以后還能引導(dǎo)花園北路，二里崗，貨站街，南陽(yáng)寨等物流企業(yè)也設(shè)施逐步“退城進(jìn)區(qū)”，緩解城區(qū)的交通壓力。此外，河南省還加快建設(shè)鄭州國(guó)際物流園交通基礎(chǔ)建設(shè)，完善“兩橫兩縱”交通路網(wǎng)，加快南三環(huán)東延，航海路東延，前程路北延，中信路南延建設(shè)，推進(jìn)新加坡國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)園，新安路兩側(cè)等重點(diǎn)區(qū)域配套基礎(chǔ)建設(shè)。這樣就突出了鄭州最大的優(yōu)勢(shì)是區(qū)位和交通，而由

9、此放大的優(yōu)勢(shì)就是現(xiàn)代物流。鄭州將成為全球物理格局的樞紐功能和地位，最終將成為“國(guó)際物流中心”帶動(dòng)整個(gè)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。綜上所述說(shuō)明鄭州的物流業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，做鄭州的同城物流配送，中轉(zhuǎn)和速遞符合未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。2.2市場(chǎng)現(xiàn)狀分析河南省物流業(yè)發(fā)達(dá)，但是本土企業(yè)“小、弱、散”，從全省范圍看，河南省經(jīng)濟(jì)、人口、交通、物流設(shè)施和物流活動(dòng)呈現(xiàn)以鄭州為中心的大中城市集聚態(tài)勢(shì)。從城市內(nèi)部看，物流設(shè)施和物流企業(yè)出現(xiàn)向物流園區(qū)集中趁勢(shì)，截至2011年6月份，全省通過(guò)國(guó)家物流企業(yè)分類評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2A級(jí)及以上的企業(yè)43家，其中5A級(jí)物流企業(yè)2家，4A級(jí)物流企業(yè)16家，3A級(jí)物流企業(yè)21家，2A級(jí)物流企業(yè)4家，

10、國(guó)內(nèi)的順風(fēng)，郵政等快遞公司以把鄭州作為運(yùn)輸基地。但是，河南省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的總體水平相對(duì)較低，物流服務(wù)結(jié)構(gòu)性供給不足，企業(yè)物流外包比較低，“大而全”、“小而全”的物流企業(yè)較為普遍。據(jù)測(cè)算，全省企業(yè)自營(yíng)物流占整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的60%以上，而且，物流資源空間布局分散，公路，鐵路，航空協(xié)調(diào)配套運(yùn)行能力較差，多式聯(lián)運(yùn)尚未得到充分發(fā)展。 此外，河南省本土企業(yè)小、弱、散，全省資本不足100萬(wàn)元的物流企業(yè)占到80%以上，大多數(shù)物流企業(yè)僅能提供簡(jiǎn)單的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，缺乏流通加工，信息服務(wù)，庫(kù)存管理，成不控制等物流增值服務(wù)能力。2.3未來(lái)市場(chǎng)分析河南省的未來(lái)規(guī)劃目標(biāo)是，力爭(zhēng)到2015年，全省物流業(yè)增加值達(dá)到2200

11、億元左右；到2020年，把鄭州建設(shè)成為全國(guó)一流的內(nèi)陸型國(guó)際物流中心。鄭州國(guó)際物流中心建設(shè)分三個(gè)階段，起步階段；到2015鄭州市物流業(yè)增加值達(dá)到450億元。初步建成覆蓋中西部的內(nèi)陸“無(wú)水港”輻射中亞歐洲的“東方陸港。提升階段；到2020年，鄭州市物流增加值達(dá)到900億元，把鄭州建成中西部領(lǐng)先的綜合型內(nèi)陸港和國(guó)內(nèi)重要的航空貨運(yùn)基地。成型階段；到2030年，鄭州市物流增加值達(dá)到2800億元。把鄭州建成我國(guó)中高端工業(yè)品的全球分撥中心，進(jìn)口產(chǎn)品分撥中心和全球航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵樞紐。隨著鄭州國(guó)際物流中心建設(shè)，鄭州作為全球物理格局的樞紐功能和地位將確立，大力促進(jìn)了鄭州物流業(yè)的發(fā)展，發(fā)展鄭州同城物流配送，中轉(zhuǎn)

12、和速遞市場(chǎng)前景廣闊。2.4行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)鄭州目前有快遞企業(yè)256家，都有同城快遞的業(yè)務(wù)，90%快遞公司為加盟網(wǎng)點(diǎn)和一些家族企業(yè)，各企業(yè)的利益多元化，行業(yè)內(nèi)有無(wú)統(tǒng)一的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，很多快遞企業(yè)只能靠低價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，快遞企業(yè)的利潤(rùn)率已從2005年的20%下降到目前的約5%，甚至有部分加盟網(wǎng)點(diǎn)虧本，因此貿(mào)然漲價(jià)就意味著放棄市場(chǎng)。目前鄭州快遞市場(chǎng)的整體服務(wù)欠佳，多數(shù)因?yàn)闃I(yè)務(wù)的急劇增加得不到休息，快遞員，分揀員不充足不能按時(shí)完成投遞快件，快件延遲投訴率居高不下，快遞公司面臨著快遞變慢遞，有貨源而無(wú)人后的尷尬局面。 物流企業(yè)面臨的稅收，成本壓力仍然存在，產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力有待增強(qiáng)，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng)快于

13、收入增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，因此快遞市場(chǎng)將來(lái)必然通過(guò)融合兼并形成幾家獨(dú)大的局面。第三章 業(yè)務(wù)流程介紹3.1服務(wù)流程1、普通客戶服務(wù)流程：電話報(bào)件 上門取件 填單委托 結(jié)算費(fèi)用 快速送達(dá) 到達(dá)短信回執(zhí)報(bào)告。2、會(huì)員服務(wù)流程：電話報(bào)件 上門取件 填單委托 快速送達(dá) 到達(dá)短信回執(zhí)報(bào)告 定期核算結(jié)賬費(fèi)用到付。3.2收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、普通件：三環(huán)內(nèi)5元每件含2公斤，三環(huán)四環(huán)8元每件含2公斤，龍子湖高校區(qū)10元起價(jià)，續(xù)重1元/1公斤上午收件下午送達(dá)，下午收件第二天上午送達(dá)（尺寸不超過(guò)50*50cm，超過(guò)另計(jì)）；2、加急件：15元含2公斤，續(xù)重1元/1公斤（3小時(shí)送達(dá)）；3、限時(shí)件：20元含2公斤，續(xù)重1元/1公斤（

14、2小時(shí)送達(dá)）；4、易碎件：鮮花，蛋糕派送15起價(jià)；5、代取物流：每2公斤算一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)件，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)件是8元；6、準(zhǔn)時(shí)達(dá)業(yè)務(wù)：準(zhǔn)分送到，絕不延誤，50塊錢起價(jià)，不還價(jià)；7、代收款手續(xù)費(fèi)1%，保價(jià)費(fèi)率1%，不足100元的按1元計(jì)，整元后的小數(shù)不足一元的按一元計(jì)8、外地件（只提供發(fā)件服務(wù)，保證快件第一時(shí)間安全轉(zhuǎn)發(fā)，請(qǐng)客戶自己撥打快遞統(tǒng)一客服電話）9、派送中小快遞企業(yè)快件的價(jià)格普通件3元2公斤，續(xù)重1元/1公斤上午收件下午送達(dá)，下午收件第二天上午送達(dá) （尺寸不超過(guò)50*50cm，超過(guò)另計(jì)，重量不超過(guò)40KG）（統(tǒng)一到快遞公司及倉(cāng)庫(kù)取件不負(fù)責(zé)上門收取散件）賺終端投遞的差價(jià)。備注：同城普通件快遞公司首重5元把

15、快件收放到公司即可有我們統(tǒng)一收件，這樣提高他們接單的效率，解決了高薪雇工，有件沒(méi)人發(fā)的難題，我們一個(gè)件首重收3元，續(xù)重1元/1公斤，然后拉回公司倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行分揀有我們的快遞員派件，一個(gè)件為一票，一票是一元，成本分三份，員工一元，倉(cāng)儲(chǔ)和管理一元，公司一元。3.3賠償準(zhǔn)則貨物如有丟失或者說(shuō)破損，未保價(jià)的貨物按實(shí)際損失金額賠償，但最高不超過(guò)實(shí)際運(yùn)費(fèi)的10倍，保價(jià)貨物按實(shí)際損失金額賠償，最高不超過(guò)保價(jià)金額。以下情況不在賠償范圍內(nèi):貨物包裝沒(méi)有破損，或二件分別打包沒(méi)有包裝在一起,但同時(shí)只填寫一個(gè)面單的，造成貨物丟失的，公司不承擔(dān)責(zé)任。溫馨提醒:多件的貨物,一個(gè)收件人的要裝在一個(gè)包裝內(nèi),裝不下的,也要填寫面單

16、,以免造成不必要的損失。第四章 市場(chǎng)營(yíng)銷4.1目標(biāo)客戶 鄭州市當(dāng)?shù)仄笫聵I(yè)單位和個(gè)人，在城區(qū)內(nèi)發(fā)生的物品派送及需要進(jìn)行同城業(yè)務(wù)服務(wù)的人群。鄭州市內(nèi)中小快遞企業(yè)和異地到鄭州的運(yùn)輸公司4.2營(yíng)銷方式（1）渠道建立以鄭州市為中心輻射周邊地區(qū)的特色同城快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。利用鄭州市的物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，吸引有良好關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、有能力的代理人，完善公司的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。建立公司的網(wǎng)站和客戶檔案，積極推動(dòng)公司網(wǎng)絡(luò)銷售的拓展，適時(shí)拓展網(wǎng)上營(yíng)銷。 （2）宣傳 突出“服務(wù)無(wú)止境，誠(chéng)信求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，讓客戶了解同城快遞服務(wù)的“特、快、準(zhǔn)、好、省”的專業(yè)化服務(wù)。在一些重大節(jié)日等向客戶贈(zèng)送印有公司宣傳的掛歷、小禮品等，以達(dá)到聯(lián)系客戶、增

17、加友誼的目的，同時(shí)提高客戶對(duì)公司服務(wù)品牌的認(rèn)知度。 （3）人員推銷 開(kāi)發(fā)潛在客源，組織營(yíng)銷人員走出企業(yè)，維護(hù)客戶，并進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的調(diào)查，及時(shí)反饋信息，使公司形象得到最完美的體現(xiàn)。（4）廣告 企業(yè)形象廣告公司服務(wù)廣告公益廣告（5）公關(guān) 由于快遞屬于第三產(chǎn)業(yè)，服務(wù)于廣大人民群眾，服務(wù)于企事業(yè)單位，方便市民的日常生活，因此，應(yīng)積極爭(zhēng)取政府支持。與媒體聯(lián)合舉辦文藝節(jié)目、開(kāi)辟服務(wù)專欄、開(kāi)通免費(fèi)咨詢熱線。制作形式活潑、界面友好、能為消費(fèi)群體接受的網(wǎng)頁(yè)，展開(kāi)網(wǎng)絡(luò)宣傳。4.3運(yùn)營(yíng)策略（1）強(qiáng)化公司管理維持經(jīng)營(yíng)效率是公司的主要管理課題，管理者需要致力于管理上的改良，強(qiáng)調(diào)公司安全、方便、準(zhǔn)確、快捷、優(yōu)惠的快遞服務(wù)

18、。（2）創(chuàng)造區(qū)域優(yōu)勢(shì)以區(qū)域型的經(jīng)營(yíng)使其在區(qū)域的相對(duì)規(guī)模變大，在區(qū)域內(nèi)取得較高的競(jìng)爭(zhēng)地位，求得生存的空間，奠定獲利的基礎(chǔ)。 （3）打造專業(yè)化、細(xì)致化、服務(wù)型團(tuán)隊(duì)以人為本，團(tuán)結(jié)好員工，不斷提高員工職業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)員工們的服務(wù)意識(shí)，打造一支優(yōu)秀的，值得公司為之驕傲的團(tuán)隊(duì)，在所經(jīng)營(yíng)區(qū)域樹(shù)立公司良好的企業(yè)形象。（4）做好營(yíng)銷工作，增加客戶資源團(tuán)隊(duì)在經(jīng)營(yíng)區(qū)域，做好營(yíng)銷工作，用良好的企業(yè)形象，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與客戶建立良好的關(guān)系，盡可能的擴(kuò)大公司的影響力并不斷地積累客戶資源。（5）時(shí)刻檢查提供的服務(wù)與客戶要求之間的差距與客戶時(shí)刻保持溝通，及時(shí)掌握客戶實(shí)際接收的服務(wù)水平與公司團(tuán)隊(duì)所提供的服務(wù)的差距，同時(shí)，通過(guò)分析客戶

19、需求，提高團(tuán)隊(duì)服務(wù)質(zhì)量及增進(jìn)服務(wù)意識(shí)。（6）提高競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，識(shí)別潛在改進(jìn)方法及機(jī)會(huì)團(tuán)隊(duì)將充分考慮區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶服務(wù)水平，識(shí)別潛在的改進(jìn)方法和機(jī)會(huì)，在考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的服務(wù)水平基礎(chǔ)上，結(jié)合更加詳盡的客戶調(diào)查與自身服務(wù)能力的分析，通過(guò)對(duì)比制定更加完善的客戶服務(wù)策略，提高團(tuán)隊(duì)的客戶服務(wù)能力與競(jìng)爭(zhēng)能力。（7）做好預(yù)案工作隨著區(qū)域業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展壯大，為了防止突發(fā)狀況的出現(xiàn)，團(tuán)隊(duì)將提前對(duì)下一年的業(yè)務(wù)發(fā)展做出詳細(xì)預(yù)案，并根據(jù)預(yù)案增加資金投入，如擴(kuò)充場(chǎng)地、增加人員、購(gòu)置設(shè)備等，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)高峰。4.4運(yùn)營(yíng)目標(biāo)完善公司的管理機(jī)制，服務(wù)水平，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)文化，強(qiáng)化公司的整體水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。依托鄭州

20、市內(nèi)資源優(yōu)勢(shì)、以資本滲透和網(wǎng)絡(luò)合作為目標(biāo)、拓展專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，實(shí)施資本運(yùn)營(yíng)、擴(kuò)張、兼并，實(shí)現(xiàn)成為鄭州市最權(quán)威投遞企業(yè)的目標(biāo)。將公司發(fā)展為中原地區(qū)最具實(shí)力的，業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)，涉及海外業(yè)務(wù)，技術(shù)設(shè)施齊備的物流公司。第五章 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置5.1 公司性質(zhì) 有限責(zé)任公司。5.2 公司組織構(gòu)架 公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線職能制，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)立人力資源部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、后勤部、運(yùn)營(yíng)部等五個(gè)部門。各級(jí)管理人員形成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，明確職責(zé)，各盡其能，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，為員工建立良好的工作環(huán)境，以人盡其才，尊重人，團(tuán)結(jié)人，服務(wù)人的理念塑造企業(yè)文化。5.3 部門職責(zé) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)

21、營(yíng)事務(wù)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定經(jīng)理和部門經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)并協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。人力資源部：直接由總公司管理，負(fù)責(zé)人事安排、企業(yè)人力資源規(guī)劃、招聘、培養(yǎng)、使用及組織等各項(xiàng)管理工作。財(cái)務(wù)部：直接由總公司管理，負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定、股利分配等等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理，每個(gè)財(cái)政年度末向總經(jīng)理匯報(bào)本年財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年財(cái)務(wù)工作。運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)車輛調(diào)度、貨物的配送運(yùn)輸、組織裝卸搬運(yùn)等。營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)公司總體的營(yíng)銷活動(dòng)，決定公司的營(yíng)銷策略和措施，并對(duì)營(yíng)銷工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，包括市場(chǎng)分析、廣告、公共關(guān)系、銷售、

22、客戶服務(wù)等。后勤部：負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理的物資采購(gòu)與供應(yīng)，配合其他部門做好各類后勤的保障工作。 5.4 創(chuàng)新機(jī)制 本公司著眼發(fā)展以下幾個(gè)方面的創(chuàng)新：機(jī)制創(chuàng)新：采用期權(quán)制，給予公司經(jīng)營(yíng)管理或客戶開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵人員適當(dāng)?shù)钠跈?quán)，給員工優(yōu)先參股權(quán)。理念創(chuàng)新：堅(jiān)持以“服務(wù)無(wú)止境，誠(chéng)信求發(fā)展”為理念，利用社會(huì)現(xiàn)有的人力資源，通過(guò)與各大快遞公司合作的形式，進(jìn)行服務(wù)理念的創(chuàng)新。文化創(chuàng)新：以特色服務(wù)為主，倡導(dǎo)員工的團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新意識(shí)。知識(shí)創(chuàng)新：公司建立專門的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，在運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷等方面對(duì)員工進(jìn)行不定期的專業(yè)培訓(xùn)，建立公司人才資源庫(kù)，為員工提供接受培訓(xùn)和再教育的機(jī)會(huì)。第六章 SWOT分析6.1優(yōu)勢(shì)分析公司可以依托鄭州市內(nèi)

23、資源優(yōu)勢(shì)、以資本滲透和網(wǎng)絡(luò)合作為目標(biāo)、拓展專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域。6.2劣勢(shì)分析（）潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很多，快遞服務(wù)業(yè)利潤(rùn)薄，吸引大批量的客戶難度大。（2）項(xiàng)目新組建的團(tuán)隊(duì)在經(jīng)營(yíng)理念的一致性及團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面需要一個(gè)磨合過(guò)程。6.3機(jī)遇分析隨著物流行業(yè)的需求的日益增長(zhǎng)，電子商務(wù)的快速發(fā)展，快遞行業(yè)隨之也飛速發(fā)展，快遞行業(yè)可謂是十足的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。我國(guó)每年快遞業(yè)務(wù)量約20億件，發(fā)展空間巨大，2010年快遞業(yè)務(wù)收入完成573億元，快遞業(yè)務(wù)量完成24億件，快遞對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支撐作用日益顯現(xiàn)，市場(chǎng)介入機(jī)遇良好。6.4威脅分析如何進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，確定自己的目標(biāo)客戶，如何維持客戶的忠誠(chéng)度并獲得盈利將是公司的巨大挑戰(zhàn)。第七章 風(fēng)險(xiǎn)及

24、對(duì)策7.1風(fēng)險(xiǎn)因素1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)拓面臨一定困難，如果不能做好前期業(yè)務(wù)的開(kāi)展以及客戶的維護(hù)，公司將面臨一定挑戰(zhàn)。2、融資風(fēng)險(xiǎn)公司的成立發(fā)展需要投入較多的資金，但是如果資金不能及時(shí)到位或者不能足額到位，將會(huì)對(duì)公司的快速發(fā)展產(chǎn)生很大的影響。3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司在發(fā)展過(guò)程中，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險(xiǎn)，即資金不能滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要。同時(shí)，由于平臺(tái)的宣傳開(kāi)發(fā)費(fèi)用較高，流動(dòng)資金緊缺，有可能造成資金鏈斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)。4、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于投資經(jīng)營(yíng)者運(yùn)營(yíng)不善，管理水平不高而給項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，即投資項(xiàng)目因經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生失誤而造成的損失。公司成立初期，可能會(huì)面臨市場(chǎng)客戶的短暫排斥，要使公司能夠協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，并

25、且營(yíng)利，必須要有具備豐富管理知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行管理。隨著物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有扎實(shí)理論基礎(chǔ)和熟悉先進(jìn)的物流技術(shù)的人才將日益成為物流企業(yè)發(fā)展的主要制約因素，因此，管理人員的素質(zhì)也是公司發(fā)展的關(guān)鍵所在。公司的運(yùn)營(yíng)需要現(xiàn)代管理知識(shí)和先進(jìn)物流專業(yè)技術(shù)知識(shí)，需要培養(yǎng)一個(gè)由先進(jìn)物流技術(shù)專業(yè)人員和管理人員組成的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)需要很強(qiáng)的協(xié)調(diào)管理能力，來(lái)處理不同客戶的各種要求。5、人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)公司薪酬體系設(shè)定、激勵(lì)措施等，將影響著企業(yè)人才的培養(yǎng)和人員引進(jìn)與流失的風(fēng)險(xiǎn)，并將因此影響整個(gè)企業(yè)營(yíng)銷成果和團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。7.2風(fēng)險(xiǎn)控制 1、針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于快遞行業(yè)市場(chǎng)的特殊性，解決市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是最為關(guān)鍵的，必須在市場(chǎng)上挖

26、掘潛力，保持市場(chǎng)的穩(wěn)定性，做好客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，同時(shí)加大自身的變革和升級(jí)。2、針對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)在公司的發(fā)展初期，就要積極尋找風(fēng)險(xiǎn)投資基金、專業(yè)物流技術(shù)企業(yè)合作，使資金能夠早日到位。在發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)資金暫時(shí)困難時(shí)，可以采用信用擔(dān)保，銀行融資等多種方式，化解資金風(fēng)險(xiǎn)，使公司能夠順利發(fā)展。3、針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（1）構(gòu)筑和拓寬暢通的融資渠道，為項(xiàng)目的發(fā)展不斷輸入資金，同時(shí)，要完善公司自身的“造血”機(jī)制；（2）加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率。（3）項(xiàng)目公司將進(jìn)一步健全，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部審計(jì)制度，并將借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)的力量，來(lái)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（4）公司在發(fā)展過(guò)程中量力而行，

27、適度擴(kuò)張，步步為營(yíng)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。4、針對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)公司利用合作伙伴的豐富物流管理經(jīng)驗(yàn)，為公司帶來(lái)成熟的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在運(yùn)營(yíng)之初，公司將聘請(qǐng)企業(yè)管理人員對(duì)運(yùn)營(yíng)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，掌握物流網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以及物流運(yùn)營(yíng)管理知識(shí)。5、針對(duì)人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)（1）在運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，公司與合作方互相學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。（2）公司努力為員工事業(yè)的發(fā)展提供良好的平臺(tái)和機(jī)會(huì)，不斷提高企業(yè)的團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（3）公司對(duì)高級(jí)管理人員將實(shí)施持股計(jì)劃，若公司上市后將實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)是高級(jí)管理人員將自身的發(fā)展和企業(yè)的發(fā)展密切結(jié)合起來(lái)，最大限度地發(fā)揮他們的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。（4）對(duì)普通員工除努力改善他們的福利外還將不斷對(duì)他們

28、實(shí)行專業(yè)的在職培訓(xùn)，提高他們的專業(yè)技能消除他們的職業(yè)危機(jī)感。第八章 資金需求8.1資金需求項(xiàng)目總投資為60萬(wàn)元，資金用途如下： 1、辦公場(chǎng)所租賃裝修費(fèi)用：10萬(wàn)元2、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用：5萬(wàn)元3、交通工具購(gòu)置費(fèi)用：25萬(wàn)元4、營(yíng)銷推廣費(fèi)用:10萬(wàn)元5、流動(dòng)資金：10萬(wàn)元8.2資金籌措項(xiàng)目總投資為60萬(wàn)元，擬通過(guò)社會(huì)融資解決。8.3公司運(yùn)作（1）辦公室、倉(cāng)庫(kù)選址：南三環(huán)。（2）場(chǎng)地裝修設(shè)計(jì)：裝修的沒(méi)有必要太追求豪華，簡(jiǎn)約，簡(jiǎn)單，大方，有自己的獨(dú)特風(fēng)格，以暖色調(diào)為主，以心愿墻為特色。（3）工作準(zhǔn)備：與各快遞公司友好協(xié)商后簽訂合同合作辦理合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和行業(yè)準(zhǔn)入證準(zhǔn)備流動(dòng)資金團(tuán)隊(duì)保持目標(biāo)一致第九章 經(jīng)

29、濟(jì)效益分析科學(xué)管理，高效合理使用資金，是公司的財(cái)務(wù)保障；將為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)分析的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)企業(yè)2012-2016年公司盈利情況。9.1贏利預(yù)測(cè)編制基準(zhǔn)根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)狀況，并在充分考慮2012-2016年市場(chǎng)特點(diǎn)，編制了2012-2016年度盈利預(yù)測(cè)表，其所采用的會(huì)計(jì)政策在所有重大方面均與國(guó)家會(huì)計(jì)政策一致。1、成本編制基準(zhǔn)：（1）原輔材料費(fèi)用和燃料動(dòng)力費(fèi)用：年消耗量根據(jù)企業(yè)提供的成本數(shù)據(jù)及參加本項(xiàng)目其他專業(yè)提供的資料。（2）折舊費(fèi)：房屋及建筑物投資按10年平均折舊，預(yù)提5%殘值；設(shè)備投資按5年平均計(jì)提折舊，預(yù)提5%殘值；（3）攤銷費(fèi)：其它資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按10年攤

30、銷，專利等無(wú)形資產(chǎn)按5年攤銷，征地費(fèi)用按10年攤銷。（4）人員工資及福利費(fèi)：本項(xiàng)目定員年人均工資按3萬(wàn)元/年標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，考慮適當(dāng)提高因素，并以工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。（5）維檢費(fèi)：維檢費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的30%計(jì)算。（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用：借款利息支出計(jì)入成本，對(duì)于其他的利息收入和利息支出以及金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等，公司無(wú)貸款，故未予估算。（7）銷售及管理費(fèi)用：營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的3%計(jì)算，管理費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的1%計(jì)算2、營(yíng)運(yùn)及營(yíng)業(yè)收入編制基準(zhǔn)（1）營(yíng)業(yè)稅及附加增值稅:營(yíng)業(yè)稅稅率為5%；城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅:以營(yíng)業(yè)稅額為基數(shù)，取7%。教育費(fèi)附加:以營(yíng)業(yè)稅額為基數(shù)，取3%。（2）所得稅：所得稅稅率按25%。（

31、3）盈余公積金：按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積金。（4）未分配利潤(rùn)：未分配利潤(rùn)，由項(xiàng)目單位按公司章程規(guī)定自行結(jié)轉(zhuǎn)與分配。9.2盈利預(yù)測(cè)的基本假設(shè)1、本公司所遵循的我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境如現(xiàn)實(shí)狀況無(wú)重大變動(dòng)；2、本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及的納稅基準(zhǔn)或稅率以及外匯匯率將在正常范圍內(nèi)波動(dòng)；3、無(wú)其他不可抗力因素及不可預(yù)見(jiàn)因素對(duì)本公司造成之重大不利影響。9.3財(cái)務(wù)報(bào)表1、公司2012-2016年度營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表（見(jiàn)表1）2、公司2012-2016年總成本費(fèi)用估算表（見(jiàn)表3）3、公司2012-2016年全部現(xiàn)金流量表（見(jiàn)表5）4、公司2012-2016年固定資產(chǎn)折舊表（見(jiàn)表

32、2）5、公司2012-2016年利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表（見(jiàn)表4）6、公司2012-2016年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)指標(biāo)匯總表（見(jiàn)表6）9.4預(yù)測(cè)結(jié)論1、營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)公司正常運(yùn)營(yíng)后，預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入為132.6萬(wàn)元。2、營(yíng)業(yè)稅金公司正常運(yùn)營(yíng)后，預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅及附加7.3萬(wàn)元。3、投資回收期所得稅后投資回收期：Pt累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量 =4.1（年）附表1：營(yíng)業(yè)、銷售稅金及附加估算表 萬(wàn)元序號(hào)名稱單位經(jīng)營(yíng)期年份2012年2013年2014年2015年2016年1營(yíng)業(yè)收入120.00 126.00 132.30 138.92 145.86 2

33、營(yíng)業(yè)稅金及附加6.60 6.93 7.28 7.64 8.02 2.1營(yíng)業(yè)稅6.00 6.30 6.62 6.95 7.29 2.2城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅（7%）0.42 0.44 0.46 0.49 0.51 2.3教育附加稅金（3%）0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 附表2：固定資產(chǎn)折舊表 萬(wàn)元項(xiàng)目固定資產(chǎn)殘值率折舊年限2012年2013年2014年2015年2016年折舊費(fèi)4.75 4.75 4.75 4.75 設(shè)備0.05 5.00 原值20.00 20.00 16.20 12.40 8.60 折舊費(fèi)19.00 3.80 3.80 3.80 3.80 殘值1.00 16.20

34、12.40 8.60 4.80 房屋建筑物0.05 10.00 原值10.00 10.00 9.05 8.10 7.15 折舊費(fèi)4.75 0.95 0.95 0.95 0.95 殘值5.25 9.05 8.10 7.15 6.20 附表3：總成本費(fèi)用估算表 萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營(yíng)期年份2012年2013年2014年2015年2016年1辦公消耗性原料33.15 6.00 6.30 6.62 6.95 7.29 2燃料及動(dòng)力55.26 10.00 10.50 11.03 11.58 12.16 3工資及福利費(fèi)377.95 68.40 71.82 75.41 79.18 83.14 4維檢費(fèi)2.38

35、 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 5折舊費(fèi)23.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 6攤銷費(fèi)10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 7管理費(fèi)用19.89 3.60 3.78 3.97 4.17 4.38 8營(yíng)業(yè)費(fèi)用33.15 6.00 6.30 6.62 6.95 7.29 9財(cái)務(wù)費(fèi)用10總成本費(fèi)用555.53 101.23 105.93 110.86 116.04 121.48 其中：1.固定成本467.12 85.23 89.13 93.22 97.52 102.03 2.可變成本88.41 16.00 16.80 17.64 1

36、8.52 19.45 11經(jīng)營(yíng)成本521.78 94.48 99.18 104.11 109.29 114.73 附表4：利潤(rùn)分配表 萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營(yíng)期年份2012年2013年2014年2015年2016年1營(yíng)業(yè)收入663.08 120126132.3138.92 145.86 2稅金及附加36.47 6.60 6.93 7.28 7.64 8.02 3總成本費(fèi)用555.53 101.23 105.93 110.86 116.04 121.48 4利潤(rùn)總額(1-2-3)71.07 12.18 13.15 14.16 15.23 16.36 5彌補(bǔ)上年虧損0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6應(yīng)納稅所得額71.07 12.18 13.15 14.16 15.23 16.36 7所得稅17.77 3.04 3.29 3.54 3.81 4.09 8稅后利潤(rùn)(6-7)53.30 9.13 9.86 10.62 11.42 12.27 9公積金公益金等5.33 0.91 0.99 1.06 1.14 1.23