北京智響通訊公司發(fā)行信托計劃項目調(diào)研報告

1、 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載)北京智響通訊公司發(fā)行信托計劃項目調(diào)研報告項目概述北京智響世紀(jì)通訊技術(shù)有限公司（以下簡稱智響通訊）是一家為教育產(chǎn)業(yè)提供信息服務(wù)的公司，其開發(fā)的家校通®EduToHome系統(tǒng)平臺軟件主要為教育事業(yè)的各方參與者（學(xué)校和家庭，老師、家長和學(xué)生）建立一個通暢的溝通橋梁，該系統(tǒng)經(jīng)過兩年的不斷完善和市場推廣，目前已初步得到市場的認(rèn)可。為加大投入，盡快推廣和占領(lǐng)市場，智響通訊委托我公司向社會發(fā)行信托計劃，計劃融資2500萬元，期限為一年，北京迪斯電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司為此次融資提供保證擔(dān)保并承諾余額包銷，智響通訊可承擔(dān)的總成本為10%。第一部分 項目公司及擔(dān)保公司基本情況

2、一、智響通訊基本情況（一）概況北京智響世紀(jì)通訊技術(shù)有限公司是一家民營高科技企業(yè)，成立于2001年11月11日，目前注冊資金1000萬元人民幣，是國內(nèi)一家教育信息服務(wù)運營商。公司具備較強的研發(fā)實力，先后研究成功了輔助教學(xué)（CAI）“助講通”系統(tǒng)、家校通®EduToHome系統(tǒng)，并于2002年4月8日成功開通中國第一條家校通®EduToHome熱線（1605888）。（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)股東明細(xì)表股東名稱出資額（萬元）占比蔣志祥（自然人）42042%丁偉明（自然人）19019%商剛（自然人）19019%唐小成（自然人）909%北京京佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司11011%合 計1000100

3、%（三）組織結(jié)構(gòu)蔣志祥總裁（CEO）張文高技術(shù)總監(jiān)蔣志祥營銷（暫兼）黃劍國運營管理部特許經(jīng)營管理總監(jiān)（狄青）研發(fā)部測試部質(zhì)量管理部岳奎峰財務(wù)總監(jiān)全國各地市特許加盟伙伴（四）員工及管理團(tuán)隊公司目前在職員工35人，全部具備大專以上學(xué)歷，其中博士兩人，碩士9名。管理團(tuán)隊的簡介如下：蔣志祥，總裁（創(chuàng)始人），1995年計算機學(xué)士畢業(yè)，在職MBA。曾工作于教育部信息管理中心網(wǎng)絡(luò)處，任軟件工程師；1998年11月任億陽信通軟件研究院商業(yè)通訊事業(yè)部總經(jīng)理；2000年任迪斯數(shù)碼集團(tuán)副總裁兼通訊事業(yè)部總經(jīng)理；2001年11月11日創(chuàng)辦北京智響世紀(jì)通訊技術(shù)有限公司。曾先后主持開發(fā)過教育部高考語音查詢系統(tǒng)、中國移動1

4、860客戶服務(wù)中心系統(tǒng)、中國聯(lián)通1000客戶服務(wù)中心系統(tǒng)、中國電信189話費查詢系統(tǒng)、廣東電力客戶服務(wù)中心系統(tǒng)、家校通EduToHome系統(tǒng)、助講通(e-Assistant)系統(tǒng)。張文高，技術(shù)總監(jiān)，中國科學(xué)院計算機碩士，曾主持過中國聯(lián)通191尋呼，中國電信97工程系統(tǒng)、客戶服務(wù)中心系統(tǒng)，中國移動、中國聯(lián)通監(jiān)控系統(tǒng)等大型項目。岳奎峰，財務(wù)總監(jiān)，中南工學(xué)院學(xué)士、會計師、曾任中國核工業(yè)集團(tuán)財務(wù)司，處長，中國核工業(yè)管理干部學(xué)院財務(wù)處處長。黃劍國，營運總監(jiān)，行政管理學(xué)士，原科利華集團(tuán)方案中心總經(jīng)理。 （五）商業(yè)模式及收入來源公司運作模式的核心是與各地教委建立良好的合作關(guān)系，免費為各學(xué)校與家長提供家校通&

5、#174;EduToHome軟件，并通過電信運營商的代收費機制及互聯(lián)網(wǎng)的互動廣告獲得利潤。在智響世紀(jì)通訊公司的家校通®EduToHome的平臺，客戶不僅可以通過電話(Tel)、傳真(Fax)、手機(Mobile)、PDA、短信息(SMS)、計算機(PC)等任何一種通訊工具，即可獲得學(xué)生在學(xué)校的情況，或直接與老師進(jìn)行即時與非即時的溝通；還可以在這個平臺得到個性化的教育電子商務(wù)服務(wù)。智響通訊公司免費為學(xué)校提供家校通®EduToHome軟件，并通過各通信公司代收家長少量信息費用，這是智響世紀(jì)通訊公司商業(yè)模式最新穎，最具魅力的方面。公司將在客戶拔打公司特定的信息服務(wù)號碼，使用手機短

6、信息、或計算機收取信息服務(wù)費，信息服務(wù)費將在用戶通信費中自動扣除，解決了電子商務(wù)的支付難的問題。市場方面，在北京目前已有800多所中小學(xué)約60多萬學(xué)生使用了該產(chǎn)品,對于北京以外的市場，公司將通過特許加盟的形式吸引加盟商，共同開發(fā)市場，收益分成的方式運作。公司通過各種商業(yè)活動獲得收入，其中包括：­ 銷售客戶定制的教參教輔、音像資料獲得的電子商務(wù)收入­ 通過家長打電話獲得電話信息費收入­ 通過家長手機注冊獲得手機短信查詢及包月短信息收入­ 特級教師開班­ 師資共享­ 協(xié)同上網(wǎng)服務(wù)­ 課件資源共享­ 獲得互聯(lián)網(wǎng)互動廣告收

7、入（六）財務(wù)狀況1、資產(chǎn)負(fù)債情況資產(chǎn)負(fù)債簡表 單位：萬元項目2002年末2003年末項目2002年末2003年末貨幣資金7387短期借款100162預(yù)付賬款74應(yīng)付賬款16065其他應(yīng)收款25預(yù)收賬款648存貨45其他應(yīng)付款3061流動資產(chǎn)合計11491應(yīng)付福利費511流動負(fù)債合計297947固定資產(chǎn)325606負(fù)債合計297947實收資本1001000無形資產(chǎn)61791資本公積1其他資產(chǎn)60所有者權(quán)益合計1001001資產(chǎn)總計3971948負(fù)債及所有者權(quán)益總計3971948從上表可以看出，公司自2001年年底成立以來，目前還處于創(chuàng)業(yè)期，其資產(chǎn)和負(fù)債都相對比較簡單。截至2003年底，資產(chǎn)主要為

8、貨幣資金、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，分別占到總資產(chǎn)的19.9%、31.1%和40.6%。這些資產(chǎn)相對比較真實，水分較少。負(fù)債全部為流動負(fù)債，主要有短期借款和預(yù)收賬款（特許加盟商預(yù)付款），分別占到總負(fù)債的17.1%和68.4%，無長期負(fù)債。公司資產(chǎn)負(fù)債率48.6%，流動比率0.52，速動比率0.51，償債能力一般。2、盈利狀況損益表單位：萬元項 目2002年末2003年末一、營業(yè)收入503250 減：營業(yè)費用312375 營業(yè)稅金及附加3178二、主營利潤16696 減：管理費用15648 財務(wù)費用-1三、營業(yè)利潤249四、利潤總額249五、凈利潤249作為一家高科技企業(yè)，公司成立兩年來投入了大量的人

9、力、財力和物力開發(fā)研究輔助教學(xué)（CAI）“助講通”系統(tǒng)、家校通®EduToHome系統(tǒng)，并取得了成功。公司能夠在創(chuàng)業(yè)期即獲得利潤，是相當(dāng)不容易的。另外，公司的產(chǎn)品助講通目前已經(jīng)比較成熟，每月可獲得的收入穩(wěn)定在240萬元以上；而家校通系統(tǒng)自去年推出以來，一直處于市場推廣免費使用的狀態(tài)，目前全國客戶已有200多萬，其中收費約8萬，預(yù)計今年將全面實行收費使用，公司的營業(yè)收入將會大大增加。從目前情況看，公司產(chǎn)品已經(jīng)基本成熟，各項研發(fā)費用將大大降低，如果市場推廣進(jìn)行順利，未來的利潤是可期的。二、擔(dān)保方基本情況（一）基本情況北京迪斯電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱迪斯電子）是一家專業(yè)從事信息產(chǎn)業(yè)技

10、術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品研制、銷售和服務(wù)的中外合資高新技術(shù)企業(yè)，公司始創(chuàng)于1993年，經(jīng)過近10年的發(fā)展，先后成功地為電力、公安、冶金、水利、核工業(yè)、科技院校及政府機關(guān)提供了200多套大中型信息管理系統(tǒng)。迪斯電子注冊資本1000萬美元，法人代表丁偉明，位于北京市中關(guān)村南大街11號，其控股股東為北京迪斯數(shù)碼科技有限公司（以下簡稱迪斯科技），占股比例92.5%。迪斯科技2002年8月在香港創(chuàng)業(yè)板上市，代碼8057，它本身就是一家為上市而成立的控股型公司，除迪斯電子外不再擁有其他實業(yè)。迪斯科技93年成立時注冊資本30萬美元，股東為美國硅谷數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司和北京市中環(huán)迪斯數(shù)據(jù)系統(tǒng)公司。1999年公司注冊資本增加

11、至200萬美元，股東變更為英屬維爾京群島迪斯數(shù)碼科技有限公司（股權(quán)比例92.5%）和北京市中環(huán)迪斯數(shù)據(jù)系統(tǒng)公司（股權(quán)比例7.5%）。2002年下半年，公司再次進(jìn)行了增資，注冊資本由200萬美元增加到了1000萬美元，新增部分全部由迪斯數(shù)碼科技有限公司所出。（二）財務(wù)情況 由于迪斯科技是一家在香港上市公司，而香港聯(lián)交所對公司的信息披露要求非常嚴(yán)格，因此我們無法取得公司2003年的年報，但由于取得了2004年1月份的資產(chǎn)負(fù)債表，因此2003年資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)已實際獲得。資產(chǎn)構(gòu)成簡表單位：萬元資產(chǎn)項目2003年末期占總資產(chǎn)比例2002年末期貨幣資金526129.6%7732應(yīng)收票據(jù)2040應(yīng)收股利400

12、應(yīng)收賬款14878.4%2920其他應(yīng)收款356920%2241預(yù)付賬款238513.4%2585存貨407522.9%2416流動資產(chǎn)合計1681694.4%18338長期投資4602.6%820固定資產(chǎn)4662.6%300其他資產(chǎn)6378總 資 產(chǎn)17805100%19537從上表看，公司資產(chǎn)狀況良好，流動資產(chǎn)占到資產(chǎn)的94%，其中貨幣資金更占到總資產(chǎn)的30%，說明公司現(xiàn)金充沛，經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)流動性較好，資產(chǎn)使用效率高。負(fù)債構(gòu)成表單位：萬元項 目2003年末期占總負(fù)債比例2002年末短期借款750068.6%6250應(yīng)付票據(jù)5475%69應(yīng)付賬款6856.3%預(yù)收賬款10649.7%1

13、036應(yīng)付福利費3333%362應(yīng)付股利1000應(yīng)交稅金6893其他應(yīng)交款其他應(yīng)付款6866.3%8324 一年內(nèi)到期的長期借款 流動負(fù)債合計 10932100%17134長期借款負(fù)債總計10932100%17134 公司負(fù)債比較簡單，全部為流動負(fù)債，其中短期銀行借款占比69%，預(yù)收賬款占比約10%。 資產(chǎn)負(fù)債率61.4%，流動比率1.54，速動比率1.17，具備較強的長短期還債能力。迪斯科技2002年度實現(xiàn)銷售收入10670萬元，主營業(yè)務(wù)利潤2030萬元，最終凈利潤678萬元。由于無法獲得2003年年報，所以公司2003年度經(jīng)營及盈利的具體情況不明?？偟膩砜矗鳛橐患疑鲜泄?，迪斯科技總資產(chǎn)

14、1.78億元，其中貨幣資產(chǎn)5261萬元（2003年末數(shù)據(jù)），且經(jīng)營狀況良好，具備為智響通訊融資2500萬元提供保證擔(dān)保的能力。第二部分 項目可行性分析一、 項目產(chǎn)品（服務(wù)）簡介（一）系統(tǒng)簡介家校通®EduToHome系統(tǒng)平臺軟件的開發(fā)推廣是國家教育部“十五”規(guī)劃重點研究課題，它的目的是為學(xué)校與家庭、老師與家長、學(xué)生與家長、學(xué)生與學(xué)生之間建立一個非常通暢的溝通橋梁。在智響通訊公司的家校通®EduToHome的平臺，家長可以通過電話(Tel)、傳真(Fax)、手機(Mobile)、PDA、短信息(SMS)、計算機(PC)等任何一種通訊工具，直接與老師或自己的子女進(jìn)行即時與非即時

15、的溝通，以獲得學(xué)生在家庭以外的任何情況，同時還可以在這個平臺得到個性化的教育電子商務(wù)服務(wù)。（二）系統(tǒng)功能1、基于家校通®EduToHome平臺的師資共享服務(wù)智響通訊以家校通®EduToHome系統(tǒng)平臺210余萬學(xué)生用戶，10余萬教師資源為基礎(chǔ)，聯(lián)合全國10余萬優(yōu)秀的中小學(xué)各學(xué)科教師，以最供低廉的價格(10元/月)和最便捷的付費方式(手機代扣)，為全國教師和學(xué)生提供全程學(xué)習(xí)指導(dǎo)和分享優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)資源。學(xué)生通過簡單注冊就能分享到更加優(yōu)質(zhì)的教師資源，并通過自由智能配置，滿足學(xué)生學(xué)習(xí)的多樣需求，全程精心輔導(dǎo)學(xué)生預(yù)復(fù)習(xí)、制定學(xué)習(xí)計劃、跟蹤學(xué)習(xí)、解難答疑。2、基于家校通®Ed

16、uToHome平臺的協(xié)同上網(wǎng)服務(wù)家校通®EduToHome系統(tǒng)協(xié)同上網(wǎng)功能是家校通軟件的一部分。此功能具有程序保護(hù)、防刪除、防卸載、防關(guān)閉等先進(jìn)技術(shù)。二者有機地結(jié)合，完成如下一系列實用功能 控制上網(wǎng)：通過設(shè)置，可控制青少年只能訪問家長指定的網(wǎng)站、或限制訪問不良網(wǎng)站、也可限制QQ類聊天軟件和玩網(wǎng)絡(luò)游戲。 鎖游戲鎖2D/3D游戲軟件，限制青少年無節(jié)制玩游戲。 時間控制功能：在鎖上網(wǎng)和鎖游戲的功能中，加入了時間控制機制，使孩子更容易接受家長的管理。真正地實現(xiàn)讓孩子放心地用電腦。用戶使用以上功能每月將通過手機代收2元運營費用，如包年將一次性收取10元，費用收取統(tǒng)一由通信運營商代收。3、基于家

17、校通®EduToHome平臺的特級教師開班服務(wù)邀請一批善于指導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)、學(xué)科功底深厚、能很好把握學(xué)科知識體系、對學(xué)生的學(xué)習(xí)習(xí)慣和存在問題的癥結(jié)有充分了解的名校教師，在網(wǎng)上授課并互動問答，力爭最有效地幫助學(xué)生提高學(xué)習(xí)能力，在競爭中獲勝。采用最先進(jìn)的桌面共享，IP語音技術(shù)，實現(xiàn)了教師講課聲音與操作的板書桌面一致，達(dá)到桌面共享，讓學(xué)生不僅能在聽到特級教師的講課聲音，同時還可看到老師用板書在桌面的解題書寫過程，破除單一的視頻點播乏味的學(xué)習(xí)模式。目前，暫時只開展初中，高中兩個學(xué)段，五個科目(語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué))，收取每個學(xué)生30元/月的聽課費，并通過手機代收。4、基于家校通®

18、;EduToHome平臺的課件共享服務(wù)目前許多公司經(jīng)營一些老師的課件及教案資源，從老師手中獲取后相關(guān)課件及教案資源后作為公司所有，侵犯了教師的知識產(chǎn)權(quán)。為此，家校通開發(fā)了一套全國老師與學(xué)生互動的課件資源交易平臺，即優(yōu)秀的教師的課件可以放到課件資源交易平臺，學(xué)生或老師都可以下載此課件，還通過下載次數(shù)排行來評價課件的等級。下載時須通過手機支付0.5元的知識產(chǎn)權(quán)使用費，我公司將通過老師收益0.3元，公司收益0.2元的收益模式執(zhí)行分配，并通過與銀行合作自動結(jié)算至老師的銀行帳戶。老師與學(xué)生可以通過此功能查詢自己所需要的課程、章節(jié)的課件，并下載使用管理。5、基于家校通®EduToHome平臺的出

19、租服務(wù)由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、寬帶技術(shù)、通信技術(shù)的飛速發(fā)展，很多知名的中小學(xué)校都希望找一個合作伙伴公司共同組建*網(wǎng)校，但總是存在多種因素如資金短缺，招生投入大、學(xué)校與公司不能協(xié)調(diào)發(fā)展等多種因素，使得學(xué)校難以啟動，無法發(fā)揮自身教學(xué)優(yōu)勢。通過家校通®EduToHome系統(tǒng)平臺，學(xué)校只需要交少量的平臺資源占用費，或不交平臺資源占用費，而通過合作辦學(xué)，共同分成的辦法，解決了學(xué)校的為難之處。（三）系統(tǒng)核心技術(shù)家校通®EduToHome系統(tǒng)采用當(dāng)前最流行的Microsoft.NET技術(shù)架構(gòu),以及融合了先進(jìn)的交互式語音應(yīng)答技術(shù)（IVR）、計算機電話集成（CTI）技術(shù)、文本轉(zhuǎn)語音技術(shù)（TTS）、短

20、消息（SMS）、Internet技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)等。家校通®EduToHome系統(tǒng)使用技術(shù)備注表項目分類說 明技術(shù)對等網(wǎng)絡(luò)計算應(yīng)用 發(fā)現(xiàn)與目錄服務(wù) 共享空間數(shù)據(jù)自動同步 在線和離線訪問共享數(shù)據(jù) 集成的客戶端/服務(wù)器模型 基于SOAP 協(xié)議的Web Services 目錄服務(wù) 許可證管理 手機短信息服務(wù) 用戶角色服務(wù)安全性 數(shù)據(jù)加密（使用MS CryptoAPI） 用戶驗證 許可證和系列號生成組件框架 可擴展的工具接口支持 .Net 組件的插件支持 動態(tài)更新支持基礎(chǔ)架構(gòu) 數(shù)據(jù)庫 .NET 服務(wù)集群 分布式服務(wù)移動服務(wù) 手機短信息（SMS）計算語言 Microsoft .NET C# M

21、icrosoft .NET ASPX Visual Basic for Applications (MS Office) XML SQL工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) SOAP, WSDL Microsoft .NET Framework 方法論 軟件開發(fā)生命周期法 軟件產(chǎn)品管理生命周期法 二、業(yè)務(wù)發(fā)展情況智響通訊公司的家校通®EduToHome系統(tǒng)自2002年4月成功推出之后，引起了教育行業(yè)的強烈反響。目前，市場運作狀況良好，在北京已有約800所學(xué)校加盟家校通®EduToHome平臺，全國參加課題研究的學(xué)校已達(dá)1800余所，學(xué)生用戶達(dá)210余萬，目前保持每天12萬用戶增長，估算到2004年底將

22、達(dá)到400萬用戶群；同時，全國學(xué)聯(lián)、共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央、全國婦女聯(lián)合管理委員會、中華人民共和國教育部相關(guān)部門，北京市教委、上海市教委、重慶市教委、天津市教委、廣東省教委以及其它各省廳教委，省會城市教委等其它相關(guān)部門等都表示支持家校通®EduToHome系統(tǒng)的應(yīng)用推廣，整個推廣活動正在進(jìn)行當(dāng)中。在擁有和保持全國教育行業(yè)良好關(guān)系的同時，家校通®EduToHome系統(tǒng)營銷策略上采取了特許加盟的合作機制，目前在全國80個地級行政市發(fā)展了合作伙伴，估計到今年年底將達(dá)到150個城市的特許伙伴。另外，為配合教育部“十五”規(guī)劃重點課題研究，智響通訊還通過國家出版總署申請了“家校通”研究與應(yīng)

23、用月刊雜志，保證了教師們的研究成果的及時發(fā)表與展示。市場拓展大事記n 2002年3月30日上午家校通®EduToHome試點工作會議在教育部中央電化教育館辦公大樓召開，標(biāo)志著教育部電教系統(tǒng)全面支持家校通®EduToHome的應(yīng)用發(fā)展；同時，也標(biāo)志著家校通®EduToHome工程正式啟動。n 2002年4月8日上午12：00中國第一條家校通®EduToHome熱線（1605888）在北京開通。n 2002年5月11日上午在豐臺師范附屬小學(xué)舉行家校通®EduToHome系統(tǒng)與“助講通”系統(tǒng)產(chǎn)品現(xiàn)場鑒定會，參加產(chǎn)品專家鑒定會議的教育部電教館領(lǐng)導(dǎo)、10

24、位專家及北京市教委領(lǐng)導(dǎo)一致同意通過家校通®EduToHome系統(tǒng)與“助講通”系統(tǒng)的專家鑒定。n 2002年5月28日全國民辦教育管理專業(yè)委員會向全國民辦學(xué)校發(fā)文件，全面推廣家校通®EduToHome在民辦學(xué)校的應(yīng)用。n 2002年7月4日，家校通®EduToHome的研究與應(yīng)用正式成為國家教育部十五規(guī)劃重點課題。n 2003年4月28日至6月18日在北京已得到15個區(qū)縣相繼發(fā)文件推廣家校通®EduToHome軟件系統(tǒng)。發(fā)文的地區(qū)還有石家莊、保定、重慶、杭州、深圳、山東等。n 截止2003年8月1日家校通®EduToHome全國學(xué)生用戶達(dá)到110

25、萬，教師用戶達(dá)8萬多人。目前月均的用戶增長數(shù)約為15萬。n 2003年8月6日與中國青少年發(fā)展基金會合作向希望工程捐贈20000套家校通軟件，捐贈儀式在人民大會堂隆重舉行。n 家校通®EduToHome系統(tǒng)特級教師開班版于2003年9月1日在北京推出。每天參加“特級教師開班”計劃的教師都是全國有名的學(xué)科特級教師。三、市場分析（一）政策環(huán)境及硬件基礎(chǔ) 1、政策環(huán)境中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定(1999年6月13日) 內(nèi)容摘錄：n 第2條：實施素質(zhì)教育應(yīng)當(dāng)貫穿于幼兒教育、中小學(xué)教育、職業(yè)教育、成人教育、高等教育等各級各類教育，應(yīng)當(dāng)貫穿于學(xué)校教育、家庭教育和社會教

26、育等各個方面。在不同階段和不同方面應(yīng)當(dāng)有不同的內(nèi)容和重點，相互配合，全面推進(jìn)。 n 第26條：全面推進(jìn)素質(zhì)教育，是我國教育事業(yè)的一場深刻變革，是一項事關(guān)全局、影響深遠(yuǎn)和涉及社會各方面的系統(tǒng)工程。要進(jìn)一步加強學(xué)校黨的工作，充分發(fā)揮黨員在實施素質(zhì)教育中的模范帶頭作用。要通過新聞媒體的正確輿論導(dǎo)向，深入動員社會各界關(guān)心、支持和投身素質(zhì)教育。學(xué)校、家庭和社會要互相溝通、積極配合，共同開創(chuàng)素質(zhì)教育工作的新局面。教育部教基200034號文件教育部關(guān)于在中小學(xué)實施“校校通”工程的通知（2000/11/14）內(nèi)容摘錄：n “校校通”工程的目標(biāo)是：用5-10年時間，使全國90%左右的獨立建制的中小學(xué)校能夠上網(wǎng)，

27、使中小學(xué)師生都能共享網(wǎng)上教育資源，提高所有中小學(xué)的教育教學(xué)質(zhì)量，使全體教師能普遍接受旨在提高實施素質(zhì)教育水平和能力的繼續(xù)教育。 2、硬件基礎(chǔ)（1）我國程控電話已基本普及，幾乎每家每戶都有電話。（2）移動電話的用戶呈直線上升，截止2003年11月底已突破2億用戶。（3）互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，截止2003年10月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶已達(dá)到5660萬。（4）截止10月份教育部信息管理中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，全國省會城市的中小學(xué)擁有計算機應(yīng)用率達(dá)到90%以上。（二）合作伙伴智響通訊已經(jīng)與國內(nèi)幾家一流的通信運營商及行業(yè)公司建立了策略聯(lián)盟。這些合作伙伴能夠為其提供現(xiàn)有的通訊應(yīng)用資源及客戶信息費用收取平臺。

28、1、 中國移動已與公司簽定一份合作協(xié)議，進(jìn)行手機短信息系統(tǒng)的合作。2、 中國電信已與公司簽定一份合作協(xié)議，進(jìn)行電話信息服務(wù)系統(tǒng)的合作。3、 新華書店總店已與本公司簽完一份協(xié)議，進(jìn)行EduToHome.Com個性化的教育商務(wù)網(wǎng)的合作，由新華書店提供技術(shù)、電子商務(wù)平臺、配送平臺，公司只提供EduToHome.Com網(wǎng)站加入到家校通®EduToHome軟件中，并進(jìn)行利潤分成。（三）客戶群據(jù)統(tǒng)計，目前我國共有中、小學(xué)660800所，其中小學(xué)582300所，初中學(xué)校64400所，普通高中14100所。全國教師人數(shù)約2300多萬、學(xué)生人數(shù)約2.3億、家長人數(shù)約4.6億。在這些客戶中，家長是我國社

29、會的中堅力量，具備較強的消費能力，而且我國家長普遍都有“望子成龍”的心理，愿意為子女付出很多。（四）競爭對手智響通訊公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)目前在市場上尚無直接競爭對手。（五）市場趨勢在我國以前的家庭教育配合學(xué)校教育，學(xué)校教育指導(dǎo)家庭教育的過程中，都是表現(xiàn)在“給家長寫條子”、“開家長會”等原始的基本形式，在通訊技術(shù)與信息技術(shù)飛速發(fā)展的今天，家·校協(xié)作模式需要有更深刻的變革，而家校通®EduToHome系統(tǒng)平臺正好填補中國教育家·校協(xié)作模式的一個空白。四、市場調(diào)研（一）樣本選取我們走訪了北京市八中、鐵路第五小學(xué)、豐臺師范附屬小學(xué)和北京五一小學(xué)四所學(xué)校，隨機抽選了近100

30、0位學(xué)生、家長和100位老師，共涉及從小學(xué)一年級到高中三年級的25個班級，調(diào)查的方式主要是采取問卷的方式，問卷題型全部為選擇題。此次調(diào)查得到了上述四所學(xué)校的大力配合，結(jié)果也最終由學(xué)校保管。1、學(xué)生年齡分布情況圖一 學(xué)生年齡分布圖2、學(xué)生年級分布情況圖二 學(xué)生年級分布圖3、家長學(xué)歷狀況圖三 家長學(xué)歷情況圖（二）調(diào)研結(jié)果1、家校聯(lián)系方式大多數(shù)家長選擇了手機短信息的形式，超過調(diào)查的半數(shù)以上，達(dá)到56%，使用網(wǎng)絡(luò)的家長也達(dá)到34%，使用電話語音信箱的進(jìn)展僅占調(diào)查總數(shù)的10%。圖四 聯(lián)系方式選擇圖2、家校聯(lián)系內(nèi)容家長對子女關(guān)心重點主要集中在學(xué)習(xí)和成長上，達(dá)到80%以上，另外，幾乎所有家長對于與學(xué)校的溝通

31、重點都集中在孩子學(xué)習(xí)狀況、孩子表現(xiàn)狀況、孩子交友狀況這三個方面，可見這三方面問題是家長最想從老師那里了解的問題和情況。圖五 家長關(guān)注重點圖圖六 家校溝通重點圖3、聯(lián)系頻次家長與家校的聯(lián)系在一般情況下，每周為12次。圖七 家長聯(lián)系頻次圖4、費用認(rèn)可情況絕大多數(shù)家長認(rèn)為使用的費用較低，或可以接受，占調(diào)查總數(shù)的99%以上，但我們也注意到仍有個別家長認(rèn)為收費較高。圖八 費用認(rèn)可情況圖5、是否增加勞動和負(fù)擔(dān)此項調(diào)查主要針對教師進(jìn)行，在調(diào)查的100位教師中，絕大多數(shù)教師認(rèn)為使用家校通軟件沒有增加額外的勞動和負(fù)擔(dān)，還有相當(dāng)部分教師認(rèn)為可以減少很多不必要的打擾和麻煩。圖九 是否增加教師負(fù)擔(dān)情況圖6、是否增進(jìn)交

32、流和溝通在接受調(diào)查的家長中，有87%的家長認(rèn)為此系統(tǒng)可以減少找不到老師的困擾，可以更多的了解到學(xué)生在學(xué)校的情況，另外，有50%的家長認(rèn)為此系統(tǒng)可以增進(jìn)教師與家長的交流。7、使用家校通系統(tǒng)的作用接受調(diào)查的教師認(rèn)為，家校通系統(tǒng)的功能主要有：（1） 及時將學(xué)生的在校情況及表現(xiàn)反饋給家長；（2） 家長和老師共同監(jiān)督學(xué)生完成家庭作業(yè)；（3） 使學(xué)生在家庭的學(xué)習(xí)情況得到更多有效的指導(dǎo)，家長也能進(jìn)行有效的配合；（4） 可以減少休息時間家長的打擾。五、財務(wù)測算（一）資金用途智響通訊計劃融資2500萬元，在一年時間內(nèi)共分為四期投入，其支出進(jìn)度見下表：資金使用計劃表（一季度） 單位：元項 目預(yù)計支出占比（%）1.

33、支出傭金¥1,750,0007.00%2.系統(tǒng)開發(fā)¥422,5001.69%3.租金和公用設(shè)施¥202,5000.81%4.網(wǎng)絡(luò)連機安裝¥12,5000.05%5.運營與管理¥932,5003.73%6.廣告¥1,085,0004.34%7.專家、律師、顧問¥12,5000.05%8.設(shè)備和家具¥197,5000.79%9.技術(shù)支持¥12,5000.05%10.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備¥875,0003.50%11.營銷¥2,500,00010.00%12.運行資本¥437,5001.75%

34、13.合 計¥8,440,00033.76%資金使用計劃表（二季度） 單位：元項 目預(yù)計支出占比（%）14.支出傭金¥0.0015.系統(tǒng)開發(fā)¥422,5001.69%16.租金和公用設(shè)施¥202,5000.81%17.網(wǎng)絡(luò)連機安裝¥25,0000.10%18.運營與管理¥682,5002.73%19.廣告¥1,085,0004.34%20.專家、律師、顧問¥12,5000.05%21.設(shè)備和家具¥0.000.00%22.技術(shù)支持¥12,5000.05%23.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備¥0.000.00%

35、24.營銷¥2,500,00010.00%25.運行資本¥437,5001.75%合 計¥5,380,00021.52%資金使用計劃表（三季度） 單位：元項 目預(yù)計支出占比（%）26.支出傭金¥0.000.00%27.系統(tǒng)開發(fā)¥422,5001.69%28.租金和公用設(shè)施¥202,5000.81%29.網(wǎng)絡(luò)連機安裝¥37,5000.15%30.運營與管理¥682,5002.73%31.廣告¥1,085,0004.34%32.專家、律師、顧問¥50,0000.20%33.設(shè)備和家具¥0.

36、000.00%34.技術(shù)支持¥12,5000.05%35.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備¥375,0001.50%36.營銷¥2,507,50010.03%37.運行資本¥312,5001.25%合 計¥5,687,50022.75%資金使用計劃表（四季度） 單位：元項 目預(yù)計支出占比（%）38.支出傭金¥0.0039.系統(tǒng)開發(fā)¥422,5001.69%40.租金和公用設(shè)施¥202,5000.81%41.網(wǎng)絡(luò)連機安裝¥37,5000.15%42.運營與管理¥682,5002.73%43.廣告¥1,140,0

37、005.16%44.專家、律師、顧問¥50,0000.20%45.設(shè)備和家具¥0.000.00%46.技術(shù)支持¥12,5000.05%47.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備¥.0000.00%48.營銷¥2,507,50010.03%49.運行資本¥437,5001.75%總計¥5,492,50021.97%總 計¥25,000,000100.00%（二）收入預(yù)測1、收入模式（1） 北京地區(qū)的用戶公司直接收費；（2） 北京以外的地區(qū)公司采用每一個地級市吸引一個特許加盟商的方式進(jìn)行營銷，公司與加盟商簽訂合作協(xié)議，加盟商向公司交納一定數(shù)額的保

38、證金，公司負(fù)責(zé)提供系統(tǒng)、軟件和服務(wù)，加盟商負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐耐茝V并保證用戶按一定比例增長，實現(xiàn)的收益雙方按五五分成；（3） 公司與中國電信、中國移動和中國聯(lián)通簽訂合作協(xié)議，使用其收費系統(tǒng)代理收費以實現(xiàn)收入，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通代理收取費用，在扣除15%的手續(xù)費以后支付給公司，然后公司再支付給各地的特許加盟商。2、預(yù)測依據(jù)目前，公司在全國擁有使用客戶210萬，其中北京地區(qū)60多萬，在這些使用客戶中有8萬客戶是交費客戶，而其他是免費使用客戶。公司將在今年6月前逐步取消免費使用，全部實現(xiàn)收費服務(wù)。公司目前加盟商總數(shù)82戶，預(yù)計到年底增加至150戶，每一個加盟商每個月增加短信用戶2000戶，新增其他服

39、務(wù)用戶的數(shù)量見下面預(yù)測公式。3、預(yù)測公式（1）家校通收入預(yù)測公式：加盟商總數(shù)量×2000(月遞增)×4.25(每用戶收益/月)/10000+上月收益；（2）師資共享收入預(yù)測：加盟商總數(shù)量×100(月遞增)×10(每用戶收益/月)/10000+上月收益；（3）特級教師開班：加盟商總數(shù)量×100(月遞增)×30(每用戶收益/月)/10000+上月收益；（4）伴你行收入預(yù)測：加盟商總數(shù)量×100(月遞增)×15(每用戶收益/月)/10000+上月收益；（5）同步記憶收入預(yù)測：加盟商總數(shù)量×60(月遞增)

40、5;15(每用戶收益/月)/10000+上月收益；（6）同步作業(yè)收入預(yù)測：加盟商總數(shù)量×60(月遞增)×5(每用戶收益/月)/10000+上月收益；（7）學(xué)習(xí)詞典收入預(yù)測：加盟商總數(shù)量×60（月遞增）×0.20(每短信收益/條)×10（假定短信數(shù)量）/10000+上月收益；（8）有獎競猜收入預(yù)測：加盟商總數(shù)量×6(月遞增)×0.10(每短信收益/條)×10（假定短信數(shù)量）/10000+上月收益；（9）特許加盟商發(fā)展上限為200家；（10） 由于公司與特許加盟商簽訂的協(xié)議約定為收益五五分成，因此以上所有收入的最終數(shù)據(jù)

41、為計算結(jié)果的一半。4、預(yù)計未來兩年收入家校通收入預(yù)測表 （2004年） 單位：萬元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計加盟商總數(shù)708090901001001101201201301401501家校通309817417425925935345545556568481243182師資共享303847475757688080931071228263特級教師開班0030306399991381802258644伴你行014142929456363831041265705同步記憶08817172738385062763416同步作業(yè)03366913131721251167學(xué)習(xí)詞典

42、011224557810458有獎競猜0000000000119協(xié)同上網(wǎng)10軟件平臺出租11課件共享12廣告13電子商務(wù)收入總計60136247247400400569753753953116613977081公司實際收入3068123.5123.5200200284.5376.5376.5476.5583698.53540.5家校通收入預(yù)測表（2005年） 單位：萬元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計加盟商總數(shù)1601601701701801801901902002002002001家校通9489481,0921,0921,2451,2451,4071,4071577

43、157715771577156922師資共享13813815515517317318418420420420420421163特級教師開班27327332432437837841241247247247247246624伴你行15015017617620320323123126126126126125645同步記憶909010510512212213913915715715715715406同步作業(yè)3030353541414646525252525127學(xué)習(xí)詞典1212141416161818202020202008有獎競猜111111112222169協(xié)同上網(wǎng)10軟件平臺出租11課件共享12

44、廣告13電子商務(wù)收入總計16421642190219022179217924382438274527452745274527302公司實際收入8218219519511089109012191219137213731372137313651（三）公司盈利狀況預(yù)測1、預(yù)測依據(jù)（1） 據(jù)保守預(yù)計，未來兩年公司助講通產(chǎn)品的銷售將保持穩(wěn)定，每年實現(xiàn)收入2800萬元左右，而家校通系統(tǒng)的收入預(yù)測見上表；（2） 公司員工工資及其他福利支出在2003年基礎(chǔ)上每年按30%的比例遞增；（3） 公司研發(fā)費用保持不變；（4） 公司房租及物業(yè)管理等費用每年遞增15%；（5） 公司其他業(yè)務(wù)管理費用每年遞增20%；（6）

45、預(yù)計2004年度財務(wù)費用250萬元，2005年為100萬元；（7） 預(yù)計廣告費用2004年度為440萬元，2005年度為850萬元；（8） 預(yù)計2004年度固定資產(chǎn)投入、機器設(shè)備購買、安裝、調(diào)試以及技術(shù)支持費用為530萬元，2005年為700萬元；（9） 預(yù)計公司2004年度營銷費用1000萬元，2005年度為1400萬元；（10） 公司所得稅按15%繳納。2、盈利預(yù)測未來兩年公司盈利預(yù)測表單位：萬元項 目2003年2004年2005年一、主營業(yè)務(wù)收入3250634116451減：營業(yè)費用237530844283營業(yè)稅金及附加178349905二、主營業(yè)務(wù)利潤696290811263減：管理費用64810863312財務(wù)費用1250100三、營業(yè)利潤4915727851四、利潤總額4915727851減：所得稅023