SAP供應(yīng)商、客戶自動(dòng)付款與自動(dòng)收款配置與業(yè)務(wù)操作Guide2015-10-10

1、SAP供應(yīng)商、客戶自動(dòng)付款與自動(dòng)收款配置與業(yè)務(wù)操作Guide1.自動(dòng)付款（自動(dòng)收款）概述21.1自動(dòng)付款（自動(dòng)收款）實(shí)現(xiàn)以下功能21.2前提條件Prerequistions22.自動(dòng)付款（自動(dòng)收款）系統(tǒng)配置21.3IMG配置路徑菜單21.4設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼21.5設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼31.6設(shè)置支付事務(wù)每一國(guó)家的支付方法41.7設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法41.8設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定51.9為現(xiàn)金折扣定義會(huì)計(jì)科目(支付的SKT，收到的SKE)63.自動(dòng)付款（自動(dòng)收款）前臺(tái)操作71.10創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票憑證FB6071.11執(zhí)行自動(dòng)付款F11081.12輸入自動(dòng)付款參數(shù)81

2、.13生成自動(dòng)付款建議（可以通過(guò)日志顯示建議是否成功）91.14執(zhí)行收付任務(wù)，生成付款憑證91.15查詢自動(dòng)付款和清帳FI憑證FBL1N104.涉及特殊記賬的自動(dòng)付款101.16設(shè)置預(yù)付賬款的付款方式R111.17設(shè)置公司代碼預(yù)付賬款付款方式R111.18設(shè)置預(yù)付賬款付款方式銀行信息R121.19創(chuàng)建供應(yīng)商預(yù)付賬款憑證F-48121.20創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票憑證FB60131.21執(zhí)行自動(dòng)付款-輸入自動(dòng)付款參數(shù)131.22生成自動(dòng)付款建議141.23執(zhí)行收付運(yùn)行151. 自動(dòng)付款（自動(dòng)收款）概述1.1 自動(dòng)付款（自動(dòng)收款）實(shí)現(xiàn)以下功能（1）單一供應(yīng)商或批量供應(yīng)商的自動(dòng)付款；（2）單一客戶或批量客戶的

3、自動(dòng)收款（3）支持多種付款方式的自動(dòng)付款和自動(dòng)收款，如T銀行轉(zhuǎn)賬、C支票、LC信用證等。（4）支持特殊記賬，如預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、其他應(yīng)付款等與普通應(yīng)收應(yīng)付未清項(xiàng)的集合自動(dòng)付款（按匯總差額）。1.2 前提條件Prerequistions（4）前提條件：相應(yīng)的Vendor、AP憑證、AR憑證維護(hù)相應(yīng)的付款方式和付款條件。（5）前提條件：完成自動(dòng)付款（自動(dòng)收款）的SAP系統(tǒng)配置。2. 自動(dòng)付款（自動(dòng)收款）系統(tǒng)配置1.3 IMG配置路徑菜單1.4 設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼按公司代碼設(shè)置，涉及現(xiàn)金折扣的需勾選“最大現(xiàn)金折扣”復(fù)選框。1.5 設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼1.6 設(shè)置支付事務(wù)每一國(guó)家的支付

4、方法其中，對(duì)于T為例1.7 設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法以T為例1.8 設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定按公司代碼設(shè)置銀行信息銀行賬號(hào)可用支付金額注：具體設(shè)置公司銀行賬號(hào)、開(kāi)戶行信息請(qǐng)參考T-Code:FI01.1.9 為現(xiàn)金折扣定義會(huì)計(jì)科目(支付的SKT，收到的SKE)（1）收到的供應(yīng)商，SKE，沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用（2）支付的客戶，SKT，增加財(cái)務(wù)費(fèi)用3. 自動(dòng)付款（自動(dòng)收款）前臺(tái)操作1.10 創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票憑證FB60并形成未清項(xiàng)，通過(guò)FBL1N查詢1.11 執(zhí)行自動(dòng)付款F1101.12 輸入自動(dòng)付款參數(shù)1.13 生成自動(dòng)付款建議（可以通過(guò)日志顯示建議是否成功）如果是紅色，則可以通過(guò)日志顯示建議查詢錯(cuò)誤信息。如果是綠色，則表示建議成功，進(jìn)行后續(xù)付款運(yùn)行。1.14 執(zhí)行收付任務(wù)，生成付款憑證通過(guò)1.15 查詢自動(dòng)付款和清帳FI憑證FBL1N并且自動(dòng)付款的銀行科目均為自動(dòng)設(shè)置的銀行科目。并且自動(dòng)生成財(cái)務(wù)費(fèi)用（現(xiàn)金折扣費(fèi)用）科目。4. 涉及特殊記賬（如預(yù)付賬款）的自動(dòng)付款1.16 設(shè)置預(yù)付賬款的付款方式R1.17 設(shè)置公司代碼預(yù)付賬款付款方式R1.18 設(shè)置預(yù)付賬款付款方式銀行信息R1.19 創(chuàng)建供應(yīng)商預(yù)付賬款憑證F-48并修改1.20 創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票憑證FB60此時(shí)，考慮預(yù)付賬款抵銷后的應(yīng)付余額為5000.1.21 執(zhí)行自動(dòng)付款